顶流基金经理隐形重仓股曝光！崔宸龙坚守新能源 傅鹏博、林森等最新持仓也来了

　　上市公司年报陆续披露，一批明星基金经理的隐形重仓股又浮出水面。

　　所谓“隐形重仓股”，是指在基金的季报中没有进入前10大重仓股之列，而在上市公司的业绩报告中，该基金则进入了前10大流通股东之中。

　　从目前公布的明星基金隐形重仓股来看，去年下半年以来，不少明星基金经理转向中小盘股，无论是睿远基金傅鹏博增持的松井股份，还是林森建仓的长城科技，市值都低于100亿元。而“双料冠军”崔宸龙仍在坚持新能源赛道，四季度期间，星源材质获其大肆加仓，而该股属于一只中盘股。

　　分析人士指出，小盘股占优背后其实估值贡献并不大，反而是盈利相对于大盘股的优势是核心驱动因素。无论是2010年的消费电子还是2013年开始的互联网+，以及2019年以来的半导体、新能源产业周期，都是小盘股业绩“遍地开花”的重要支撑。

　　崔宸龙坚守新能源

　　2021年，重仓新能源赛道的前海开源公用事业以119.42%的回报在所有股票型基金中拔得头筹，而前海开源新经济A则以109.36%的年度收益紧随其后，崔宸龙也由此成为2021年股混“双料冠军”。

　　2月28日晚间，锂电池隔膜企业星源材质公布2021年财报，公司2021年实现营业收入18.61亿元，同比增长92.48%；净利润2.83亿元，同比增长133.49%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，以资本公积金每10股转增5股。

　　值得一提的是，星源材质的前十大流通股东出现崔宸龙的身影，其管理的前海开源公用事业、前海开源新经济重仓持有星源材质，期末持股数分别为1725.72万股、1912.04万股，持仓市值分布达6.34亿元、7.02亿元。

　　实际上，崔宸龙管理的前海开源公用事业、前海开源新经济2021年三季度刚新进持仓星源材质，四季度又大幅加仓。前海开源新经济此前披露四季报时显示，该基金四季度增持星源材质1096.87万股，增持幅度达134.56%，为该基金第七大重仓股。

　　而前海开源公用事业此前披露四季报时，星源材质未在基金前十大名单，但四季度期间，前海开源公用事业增持星源材质499.79万股，增持幅度达40.77%，在公司前十大股东名单中现身。

　　此外，东方基金经理李瑞管理的东方新能源汽车主题混合型证券投资基金四季度也新晋成为星源材质前十大股东，期末持仓市值达2.74亿元。

　　傅鹏博、王崇重仓松井股份

　　增持晶丰明源后，傅鹏博管理的睿远成长价值又有新动向。

　　松井股份2月27日晚间披露的2021年年报显示，报告期内，公司实现营业收入50823.20万元，同比增长16.85%；归属于上市公司股东的净利润9739.49万元，同比增长11.72%。

　　在公司前十大流通股东中出现了多位明星基金经理，睿远基金傅鹏博、赵枫、王崇等均在列，其中，傅鹏博四季度增持松井股份21.47万股，期末持仓市值达1.34亿元，位列第五大流通股份。

　　睿远基金赵枫管理的睿远均衡价值三年持有新进买入95.88万股，期末持仓市值达1.67亿元，位列第七大流通股东，交银施罗德基金经理王崇四季度也小幅增持了松井股份。

　　松井股份是2020年6月在科创板上市的新股，最新市值只有87.41亿元，一只小盘股能获得多位明星基金经理的青睐，比较罕见。

　　松井股份是一家以3C行业中的高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域为目标市场，为客户提供涂料、特种油墨等多类别系统化解决方案的新型功能涂层材料制造商。

　　据公司公告，2021年全球消费电子、可穿戴设备、智能家电、新能源汽车等下游整体景气，公司对北美消费电子大客户、小米、荣耀等客户的拓展顺利，对冲华为缺芯带来的影响，公司全年手机、笔记本电脑涂料收入2.86亿元、0.99亿元。受益于终端客户消费升级及客户合作加强，可穿戴设备、智能家电涂料、汽车涂料实现营收0.71亿元、0.24亿元、0.22亿元。

　　据IDC研究，随着5G渗透率提升，预计2022年全球智能手机出货量14.3亿部，同比+3.8%。华泰证券认为，受益于消费升级等驱动，预计全球AR、VR设备出货亦将保持增长，公司主要涂料品类需求有望维持景气，同时汽车涂料亦有望受益于新能源车行业发展及产品国产化替代机遇。

　　林森集中持仓长城科技

　　长城科技作为一只小盘股，最新收盘市值为81.81亿元，却受到了千亿基金经理林森的青睐。

　　长城科技2月25日晚间发布年度业绩报告称，2021年实现营业收入约107.27亿元，同比增加70.99%；归属于上市公司股东的净利润盈利约3.41亿元，同比增加95.79%；基本每股收益盈利1.89元，同比增加92.86%。分配方案为：每10股派发现金红利3元(含税)。

　　值得注意的是，长城科技披露的十大流通股东显示，易方达千亿“固收+”老将林森旗下易方达裕祥回报、易方达瑞程、易方达安心回馈三只基金四季度新晋成为公司前十大股东，期末持仓市值分布达2.65亿元、1.33亿元、0.82亿元。

　　林森投资理念是自上而下选择股票和债券，重视基本面投资，立足中期，坚守能力圈，只买自己熟悉的行业，看得懂的公司。其看中的股票市值基本上在100亿以上，重仓持有一只小盘股比较少见。

　　那么，是什么了吸引了这位明星经理的兴趣？据了解，长城科技是国内电磁线种类最齐全的企业之一。目前，公司产品热级涵盖130级-240级，圆线线径范围0.06mm-6.0mm以及扁线截面积20mm2以下，产品应用覆盖新能源汽车、工业电机、家用电器、汽车电器、电动工具、仪器仪表等领域。

　　近年来，公司产销率常年维持在90%以上，下游需求旺盛。上市以来，公司共规划新建产能18.65万吨，其中IPO募投3.7万吨项目已于2020年9月验收，可转债募投8.7万吨项目也于2021年1月通过验收，为公司持续业绩增长提供充足的产能支撑。

　　同时，公司紧跟行业发展趋势，在新能源汽车电机用扁线领域积极投入。据公司透露，扁线市场反应良好，但受制于现有的扁线产能，公司扁线供不应求，形成供应缺口。基于新能源汽车行业总体需求增加与扁线电机渗透率提升双重因素影响之下，公司预计扁线市场需求有望爆发式增长。公司正在积极推进“年产4.5万吨新能源汽车电机用扁平电磁线项目”的落地建设。

　　招商证券表示，公司深耕电磁线领域，具备较强的规模和技术优势，随着IPO和可转债募投项目的产能释放，公司的收入和利润进入快速增长期。同时，公司在扁线领域积极投入，IPO募投的0.7万吨新能源车用扁线和圆线产能已经投产，并且拟定增新建4.5万吨扁线产能，新能源车用扁线有望成为新的利润增长点。

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（文章来源：证券时报）

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