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证监会基金销售结算资金监督机构数据报送接口规范
4 附录
4.1 报表名称表
表1 报表名称表
| 序号 | 报送机构 | 报表名称 | 备注 |
| 1 | 监督机构 | J01 | 销售机构、基金资金划付表 |
| 2 | 监督机构 | J02 | 销售机构、基金投资人资金划付表 |
| 3 | 监督机构 | J03 | 支付结算机构、销售机构资金划付表 |
| 4 | 监督机构 | J04 | 支付结算机构、投资人资金划付表 |
4.2 报送机构代码表
表 2 报送机构代码表
| 代码 | 机构描述 |
| 00040000 | 中国结算 |
| 20101000 | 民生银行 |
| …… |
4.3 业务类型代码表
表 3 业务类型表
| 代码 | 描述 |
| 020 | 认购申请 |
| 120 | 认购一次确认 |
| 130 | 认购二次确认 |
| 022 | 申购申请 |
| 122 | 申购确认 |
| 024 | 赎回申请 |
| 124 | 赎回确认 |
| 039 | 定额申购申请 |
| 139 | 定额申购确认 |
| 142 | 强制赎回确认 |
| 143 | 分红 |
| 063 | 定额赎回申请 |
| 163 | 定额赎回确认 |
4.4 监督支付结算机构的报表结构
监督机构可以采用以下报表格式进行支付结算机构资金监督，该报表不需要向中国证监会报送。
(一)J05报表：用于表示支付结算机构与基金销售机构之间的实际资金划付。具体内容包括资金划付日期、销售机构代码、支付结算机构代码、支付结算机构向销售机构划付金额、支付结算机构向销售机构划付金额。数据按照资金划付日期、支付结算机构代码、销售机构代码进行汇总。
(二)J06报表：用于表示支付结算机构与投资人之间的实际资金划付。具体内容包括资金划付日期、支付结算机构代码、支付结算机构向投资人划付金额、支付结算机构向投资人划付金额。数据按照资金划付日期、支付结算机构代码进行汇总。
(三)J07报表：用于表示支付结算机构账户余额。具体内容包括记账日期、支付结算机构代码、账户余额。
1、支付结算机构、销售机构资金划付表(J05)
| 序号 | 字段标识 | 字段描述 | 类型 | 说明 |
| 1 | ZJHFRQ | 资金划付日期 | DATE | 格式：YYYYMMDD |
| 2 | ZFJSJGDM | 支付结算机构代码 | C30 | 目前为3位编码，未来最长可扩展至30位 |
| 3 | DLRDM | 销售机构代码 | C30 | 目前为3位编码，未来最长可扩展至30位 |
| 4 | HCJE | 支付结算机构向销售机构划付金额 | N20,2 | (单位：元) |
| 5 | HRJE | 销售机构向支付结算机构划付金额 | N20,2 | (单位：元) |
2、支付结算机构、投资人资金划付表(J06)
| 序号 | 字段标识 | 字段描述 | 类型 | 说明 |
| 1 | ZJHFRQ | 资金划付日期 | DATE | 格式：YYYYMMDD |
| 2 | ZFJSJGDM | 支付结算机构代码 | C30 | 目前为3位编码，未来最长可扩展至30位 |
| 3 | HCJE | 支付结算机构向投资人划付金额 | N20,2 | (单位：元) |
| 4 | HRJE | 投资人向支付结算机构划付金额 | N20,2 | (单位：元) |
3、支付结算机构账户余额表(J07)
| 序号 | 字段标识 | 字段描述 | 类型 | 说明 |
| 1 | JZRQ | 记账日期 | DATE | 格式：YYYYMMDD |
| 2 | ZFJSJGDM | 支付结算机构代码 | C30 | 目前为3位编码，未来最长可扩展至30位 |
| 3 | ZHYE | 账户余额 | N20,2 | (单位：元) |
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