基金参与定增数据透露规模增减情况

　　基金参与定增数据透露规模增减情况 工银系3基金40天2只净赎回 1只净申购

　　基金公司参与定增，同时暴露出最新份额规模情况。

　　据公告中截至11月16日，工银瑞信互联网加基金、工银瑞信创新动力基金、工银瑞信信息产业基金投资并持有上述非公开发行证券的成本及账面价值推算，对比三季报的9月30日份额，工银瑞信互联网加基金份额遭净赎回3.84亿份，份额下降了2.31%。工银瑞信创新动力基金遭净赎回1.94亿份，净赎回率5.71%。工银瑞信信息产业基金被净申购0.63亿份，净申购率5.65%。

　　据泓德基金11月13日公告，其旗下泓德泓业、泓德泓富混合A、泓德泓富混合C、泓德远见回报混合参与厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票认购。对比三季报份额，截至11月11日，泓德泓业遭净赎回110.71万份，份额下降了0.13%。泓德远见回报遭净申购69.89万份，份额上升0.12%

　　工银瑞信信息产业基金

　　遭净申购0.63亿份

　　数据显示，工银瑞信基金旗下工银瑞信互联网加、工银瑞信创新动力和工银瑞信信息产业3只基金，2只遭遇赎回，1只遭遇净申购。

　　工银瑞信基金11月18日公告，公司旗下工银瑞信互联网加、工银瑞信创新动力和工银瑞信信息产业3只偏股基金参与了三泰控股非公开发行股票认购，分别获配864.62万股、326万股和260万股，合计动用资金3亿元，而截至11月16日，三泰控股定增股票市值分别占三只基金净值规模的1.48%、1.76%和1.74%，无论是投资金额还是占基金净值比例，均属重手投资级别，显示出工银瑞信基金对三泰控股定增项目的看好。

　　据公告中截至11月16日，工银瑞信互联网加基金、工银瑞信创新动力基金、工银瑞信信息产业基金投资并持有上述非公开发行证券的成本及账面价值推算，此三只基金当日基金资产净值分别为117.90亿元、41.31亿元、30.41亿元。此三只基金当日单位基金净值分别为0.7270元、1.2850元和2.5690元，由此推算出三只基金当日份额分别为162.17亿份、32.15亿份、11.83亿份。

　　对比三季报的9月30日份额，工银瑞信互联网加基金份额遭净赎回3.84亿份，份额下降了2.31%。工银瑞信创新动力基金遭净赎回1.94亿份，份额下降了5.71%。工银瑞信信息产业基金被净申购0.63亿份，份额增长了5.65%。

　　好买网数据显示，工银瑞信信息产业基金成立于2013年11月11日，现任基金经理为刘天任、王烁杰。投资策略为信息化带动个人、企业及政府的消费升级，通过选择财务稳健、创新能力强、能够引领信息产业的变化趋势和新技术发展方向的相关公司进行投资，可以获得超越业绩基准的收益。

　　记者注意到，工银信息产业11月份以来，已发布2次费率优惠公告，分别是参加嘉实财富费率优惠活动的公告和参加乐融多源费率优惠活动的公告。

　　泓德远见回报

　　净申购70万份

　　一个月以来，泓德基金公司旗下泓德优选成长、泓德泓富、泓德泓业和泓德远见回报4只偏股基金近日均参多家公司定增项目。据《证券日报》基金新闻部记者估算，三季度末以来截至11月10日，其中3只基金波动较小。

　　11月12日，泓德基金发布了旗下泓德优选成长参与天赐材料非公开发行股票认购情况的公告，公告显示，该基金以2609.99万元总成本购买天赐材料74.57万股，占基金净值比为1.09%。由此推算，当时基金资产净值为23.94亿元。公告中注明，上述基金资产净值、账面价值为2015年11月10日数据，而当日该基金净值为1.0420元。由此推算该基金当日份额为22.97亿份，相对最新份额数据，该基金份额净增长71,427,565.880426份，增长率为3.21%。

　　据泓德基金11月13日公告，其旗下泓德泓业、泓德泓富混合A、泓德泓富混合C、泓德远见回报混合参与厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票认购。其中，泓德泓业、泓德远见回报分别获配100.86万股、 43.22万股，而截至11月11日，乾照光电定增股票市值分别占2只基金净值规模的0.86%、0.45%。

　　据公告中截至11月11日，泓德泓业、泓德远见回报投资并持有上述非公开发行证券的成本及账面价值推算，此2只基金当日基金资产净值分别为8.13、6.66亿元。此2只基金当日单位基金净值分别为1.0050、1.1010元，由此推算出2只基金当日份额分别为8.09、6.05亿份。

　　对比最新份额数据，泓德泓业遭净赎回110.71万份，份额下降了0.13%。泓德远见回报遭净申购69.89万份，份额上升0.12%。

　　泓德基金成立于2015年3月3日，其官网称：“泓德基金是中国首家由专业人士发起成立的公募基金管理公司。”近日，泓德基金总经理王德晓在接受采访时表示，目前管理的资产中普通投资者偏少，还需要继续加强市场开拓。

(责任编辑：DF099)