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Y份额“大战”进展如何?这只基金破亿

2023年01月18日 23:35
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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  首批个人养老金基金成绩单出炉!

  2022年11月,个人养老金业务在36个先行城市(地区)启动实施,40家公募基金共129只养老目标FOF入围首批产品名录,Y份额“大战”随即开启。

  1月18日,招商基金大成基金基金公司发布四季度报告,率先披露了旗下养老目标FOF Y份额数据,从中可以窥见个人养老金基金的销售情况。

  Y份额规模曝光

  招商基金发布的基金四季报显示,截至2022年四季度末,章鸽武管理的招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y份额总额高达8028.36万份,规模突破1亿元。章鸽武管理的另外两只养老目标FOF招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)、招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y份额总额分别达1204.33万份、461.54万份,规模分别为0.15亿元、0.04亿元。

  其中,规模最大的招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A、C份额合计为22.76亿份。不过,与2022年三季度末相比,A类份额、C类份额却均出现了不同程度的净赎回,份额分别减少18.50%、21.55%。

  此外,大成基金披露的四季报显示,截至2022年四季度末,鲁速管理的大成养老2040三年持有混合(FOF)Y份额总额为462.16万份,基金规模约0.05亿元。

  一位FOF基金经理表示:“从单只产品份额数据难以看出个人养老金基金的销售情况,不过,若所有缴费的投资者都用足12000元的购买额度,这些长线资金的体量或许会比较可观。”据1月18日人力资源社会保障部在2022年四季度网上新闻发布会上公布的数据,截至2022年底,个人养老金参加人数1954万人,缴费人数613万人,总缴费金额142亿元。

  调仓换基谋平衡

  从配置方向来看,上述招商基金旗下的三只养老目标FOF持仓均以债券基金为主。以招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)为例,股票仓位占据14.73%,与2022年三季度末相比,小幅提升1.5个百分点。基金仓位76.88%,主要配置在债券基金上,前十大重仓基金分别为:招商双债增强(LOF)C、招商安心收益债券C、招商安泰债券B、招商鑫悦中短债C、招商招坤纯债债券C、招商招旭纯债C、招商产业债券C、招商信用添利债券(LOF)A、招商金鸿债券C、招商添盈纯债。此外,还有4.97%的债券仓位。

  大成养老2040三年持有混合(FOF)股票仓位较低,为1.53%,基金仓位占据87.16%。前十大重仓基金中,新进易方达安悦超短债债券C、易方达安源中短债债券C、诺安优选回报混合、融通健康产业灵活配置混合C、中泰星元灵活配置混合C等。

  在基金四季报中,章鸽武表示,其管理的基金四季度配置较为均衡,权益类资产配置比例中性,基金持仓相对分散。章鸽武分析称,2022年四季度,A股市场呈现底部震荡企稳行情。债券收益率先下后上,债市整体为调整。12月中旬后,伴随资金面宽松和理财负反馈效应减弱,债市迎来阶段性反弹。

  鲁速表示,该基金在四季度组合管理方面较为积极,通过跟踪政策和细分资产基本面的变化对组合进行适应性调整,但是四季度国内资本市场在“强预期”和“弱现实”之间进行了复杂多变的行情演化,一定程度上影响组合调整的效率。

  基金业绩大比拼

  首批个人养老金基金均是在2022年11月下旬增设Y类份额,如今业绩表现如何?

  数据显示,截至1月18日,超九成基金Y份额实现正收益。其中,工银养老2050五年Y自成立起净值增长4.61%,表现最佳。兴业养老2023Y和中欧预见养老2050五年Y自成立起净值均涨超3%。

  不过,作为长线资金,个人养老金投资时间较长,投资者更应关注个人养老金基金的长期收益。从近三年回报来看,华夏养老2045三年、南方养老2035三年表现最佳,近三年净值增长均超30%。

  从目前已披露基金四季报的个人养老金基金来看,数据显示,截至1月18日,招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y份额自成立以来净值增长0.97%。该基金近三年净值增长17.61%,自成立以来增长23.26%。

  招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)、招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y份额自成立日起净值出现小幅下跌。不过,拉长时间维度来看,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A份额和C份额自成立以来的净值增长均超25%。招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)成立于2022年1月5日,该基金A份额自成立以来净值小幅下跌2.87%。

  大成基金旗下的大成养老2040三年持有混合(FOF)Y份额净值自成立起净值增长0.2%,实现正收益。不过,该基金自2019年6月27日成立以来,A份额和C份额净值增长均超14%。

(文章来源:中国证券报)

(原标题:Y份额“大战”进展如何?这只基金破亿)

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