【图解季报】汇添富沪深300指数A(LOF)A基金2023年三季报点评

一、基金基本情况概述

汇添富沪深300指数A(LOF)A(501043)成立于2017年9月6日，三季度最新规模2.14亿元。济安金信三年期评级为4星。

基金经理董瑾拥有3.9年的基金投资经历，2019年12月31日正式接受汇添富沪深300指数A(LOF)A基金管理，任职期间回报为2.86%，位居同类1258只基金中第770名。

董瑾现管理27只产品（包括A类和C类），管理总规模为84.07亿元，平均年化回报为-2.00%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-2.96%，同类平均收益为-5.25%，在同类2516只基金中排名805位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，汇添富沪深300指数A(LOF)A基金的总资产为2.87亿元。较上一期2.71亿元变化了0.15亿元，环比变化了5.62%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

汇添富沪深300指数A(LOF)A基金的持有人数为9735人，机构投资占比为2.09%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达91.4%。较上一期环比变化了-0.68%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为20.36%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

汇添富沪深300指数A(LOF)A基金三季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为三季度

基金最新换手率为14.59%，上一期换手率为37.92%。历史换手率最高为2020年12月31日，高达148.05%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

三季度,国民经济延续恢复态势。8月份各项主要经济指标均好于市场预期,经济内生动能有所恢复。分项来看,8月份,规模以上工业增加值同比增长4.5%,增速比上月加快0.8个百分点;社会消费品零售总额同比增长4.6%,增速比上月加快2.1个百分点;1-8月份,固定资产投资(不含农户)同比增长3.2%,其中重点领域投资保持较快增长,基础设施投资同比增长6.4%,制造业投资增长5.9%。9月份制造业PMI重返50以上,超出市场预期。政策方面,7月24日政治局会议后,各部门积极落实会议精神,稳地产、促消费、稳汇率、活跃资本市场等政策密集出台,包括降低首套、二套房贷首付比例,降低房贷首付利率,降低印花税,降准降息,上调跨境融资宏观审慎调节参数,下调外汇存款准备金等一系列重磅政策。整体来看,各项政策正在持续发力,有助于提振市场信心。三季度市场整体呈调整态势。风格上来看,小盘股调整幅度大于大盘股,价值、红利表现优于成长。行业主题方面,能源、金融等顺周期板块涨幅居前,而医药、科技、新能源等板块延续调整。后续随着宏观预期的逐步好转,四季度市场行情也有望得到修复。报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

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