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纯债基金三季报透视:平均回报率0.59% 长信基金、英大基金等业绩垫底

2023年11月14日 07:29
来源: 新华财经
编辑:东方财富网

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  新华财经北京11月14日电数据显示,公募市场披露存续的2000余只纯债基金产品中(初始基金口径,下同),2023年第三季度平均回报率为0.59%,同比、环比均有所下降。

  具体来看,博时利发纯债A、平安惠复纯债A、东兴兴瑞一年定开A的三季度收益率在纯债基金中排名居前。此外,共有25只产品出现净值下滑,长信稳丰A以-1.02%表现垫底。

  截至2023年三季度末,纯债基金总规模约达6.18万亿元,较去年同期微涨4.59%。博时、招商、嘉实基金管理规模位列前三,东兴基金旗下产品平均收益率在同类靠前。

  总规模持续增长博时基金招商基金规模领先

  截至2023年三季度末,纯债基金总规模约达6.18万亿元,较去年同期增长约4.59%。从规模走势图可以看出,纯债基金资产净值2023年以来持续增长。其中,今年三季度新成立纯债基金有55只,清盘基金有4只。

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图1:公募纯债基金总规模变化

  行业格局方面,152家发行纯债产品的公募基金公司中,管理纯债基金规模超1000亿元的公司有22家,其中博时基金、招商基金、嘉实基金管理规模均超2000亿元,中银基金、永赢基金紧随其后。从产品数量来看,博时基金、南方基金、平安基金数量靠前。

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图2:2023年三季度末纯债基金管理规模TOP10基金公司

  按照旗下纯债产品2023年第三季度平均收益率测算,东兴基金以1.14%的平均收益率位列第一。东方基金国信证券紧随其后,第三季度平均收益率分别为1.12%、1.09%。

  第三季度回报率环比回落东兴基金、泰信基金收益率居前

  数据显示,公募市场披露三季报的2107只纯债基金产品中,2023年三季度平均回报率为0.59%。其中,短期纯债基金平均回报率为0.61%,中长纯债基金平均回报率为0.59%。

  回顾以往数据时,2023年一、二季度纯债基平均收益率为1.03%、1.26%,去年三季度平均收益率达1.1%,今年三季度的纯债基收益较以往有所下滑。

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图3:公募纯债基金平均收益率

  具体来看,平安惠复纯债A、博时利发纯债A、东兴兴瑞一年定开A的三季度收益率在纯债基金中排名前三,分别为21.48%、5.34%、2.94%。包括前述产品在内,还有银河兴益一年定开、兴华安聚纯债A等22只纯债基金收益率超过1.5%。

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图4:2023年第三季度收益率前20纯债基金

  规模超十亿元的产品中,东兴兴瑞一年定开A的三季度收益率达到2.94%,跑赢基准2.93个百分点,收益率位列第一。该基金为中长期纯债基金,重仓企业短期融资券、中期票据、企业债券,成立4年多累计收益率超过30%。

  泰信添鑫中短债在规模超十亿元的短期纯债基金中表现最佳。该基金A类份额三季度收益率达到1.34%,跑赢基准0.89个百分点。该基金三季度末持仓较为分散,仓位最高的“19国开03”的净值占比仅1.23%。截至10月26日,该基金成立近1年,累计收益率达5.24%,在同类产品排名靠前。

  25只产品三季度浮亏长信基金、英大基金等领跌

  值得关注的是,2023年第三季度共有25只产品收益率为负,长信稳丰A、英大安盈30天滚动A、长信富民纯债一年C回撤幅度靠前,单季度净值下跌均超过0.7%。

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图5:2023年第三季度回撤前20纯债基金

  数据显示,长信稳丰A在第三季度净值跌幅达1.02%,跑输基准1.03%,在纯债基金中排名垫底。该基金的单位净值自7月以来持续下探,截至10月26日最大回撤已超过2.8%。三季报显示,该基金主要重仓持有“21汇金MTN002”、“19工商银行二级01”等债券。

  英大安盈30天滚动A的回撤同样居前。该基金成立于2022年3月,首募规模超1.67亿元。成立以来,该基金的单位净值波动幅度超过同类产品,累计收益率仅0.06%,跑输基准超3个百分点。2023年第三季度,该基金净值下跌0.79%,跑输基准1.14个百分点,期末基金规模仅剩0.11亿元。

  此外,还有宝盈盈沛A、摩根纯债丰利A、同泰泰享中短债A等多只纯债基年第三季度跑输基准超1个百分点。

(文章来源:新华财经)

(原标题:【读财报】纯债基金三季报透视:平均回报率0.59% 长信基金、英大基金等业绩垫底)

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