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不足2个月 超3300亿元资金涌入!A股这次不一样?

2024年02月22日 00:06
来源: 券商中国
编辑:东方财富网

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【不足2个月 超3300亿元资金涌入!A股这次不一样?】资金借道ETF,持续加码买入A股。Wind数据显示,春节以来已有百亿元资金驰援A股,拉长周期看,今年以来已有超3300亿元资金净流入股票型ETF产品。其中,易方达沪深300ETF最受青睐,年内合计“吸金”614.8亿元。此外,嘉实基金、华泰柏瑞基金和华夏基金旗下沪深300ETF年内分别获资金净流入541.49亿元、498.14亿元和493.12亿元。前海开源首席经济学家杨德龙表示,周三沪深两市继续上攻,上证指数大幅反弹,收出六连阳。六连阳无疑是非常积极的信号,有望推动A股市场确认反转的走势,从之前的震荡下行变为震荡上行。龙年牛市的行情呼之欲出,这可能会形成很强的赚钱效应,吸引更多的资金入场。


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  增量资金正通过ETF加速涌入A股。

  2月21日,A股低开高走,上证指数盘中一度逼近3000点,A股全天成交金额高达9802亿元。股票型ETF成交量显著放大,交投活跃,跟踪沪深300指数的ETF收复失地,年内收益翻红。

  资金借道ETF,持续加码买入A股。Wind数据显示,春节以来已有百亿元资金驰援A股,拉长周期看,今年以来已有超3300亿元资金净流入股票型ETF产品。其中,易方达沪深300ETF最受青睐,年内合计“吸金”614.8亿元。此外,嘉实基金华泰柏瑞基金华夏基金旗下沪深300ETF年内分别获资金净流入541.49亿元、498.14亿元和493.12亿元。

  ETF作为一种灵活的投资工具,透明度和投资效率较高,近年来持续获得投资者关注,规模不断增加,为A股市场带来增量资金,有利于提高市场流动性和稳定性。

  节后百亿元驰援,股票型ETF表现领先

  开年以来,A股市场表现震荡,相比主动权益基金,股票型ETF表现再次领跑,如能源、红利、国企改革等主题ETF年内收益均超10%。

  2月21日,A股市场股票型ETF迎来普涨行情,如酒ETF、食品ETF单日涨幅均超4%。伴随近期市场反弹,不少宽基ETF陆续收复失地,年内收益翻红,如跟踪上证50指数的ETF年内累计涨幅超过3%,跟踪沪深300指数的ETF年内表现首次翻红。

  春节以来,短短数个交易日,股票型ETF表现突出,多数实现正收益。从资金流向来看,春节后股票型ETF亦获得超百亿元资金驰援。

  数据显示,年内收益为正的ETF数量接近200只,占股票型ETF数量的比例接近三成,市场赚钱效应逐渐好转。

  具体来看,能源ETF、银行ETF、央企共赢ETF、沪深300红利ETF、煤炭ETF、金融地产ETF等26只ETF年内收益超10%。

  在股票型基金中,被动投资的ETF业绩表现再次超越主动型基金。业内人士分析,被动型基金不主动寻求超越市场的表现,而是尽可能复制一个特定的指数的涨跌,其投资目标和投资组合比较固定,不会频繁调仓换股,因此不存在追逐市场热点和扎堆投资的弊端。当市场出现结构性行情时,一旦一些不被主动型基金经理重视的主题出现上升行情,其对应ETF往往会走出独立市场的走势,表现突出。

  近年来,主动型基金经理追逐新能源、科技等新兴行业,而忽略了煤炭、石油、银行等传统行业,而今年上述传统行业股价大涨,不少主动型基金经理踏空,而相关ETF则出现大涨行情。

  年内“吸金”超3300亿元

  过去三年,在A股行情遭遇周期性调整的大背景下,ETF规模逆势大幅增长,2023年12月,ETF总规模历史首次突破2万亿元大关。

  日前,上交所创新产品部联合华泰柏瑞、博时、汇添富、易方达、招商、华夏6家公募以及华宝证券和平安证券2家券商,共同编制发布了《ETF行业发展报告(2024)》。报告显示,全球ETF市场在2023年取得了显著增长,市场规模首次突破11万亿美元,全年资金净流入接近万亿美元。美国被动基金规模首次超越主动基金规模,分别为13.29万亿美元和13.23万亿美元。

  在A股市场,因业绩表现不佳,主动型基金规模不断缩水,而被动基金规模却屡创新高。截至2024年2月20日,股票型ETF今年获资金净流入超3300亿元,全市场ETF规模也突破2.35万亿元,屡屡刷新历史新高。

  开年以来,不少宽基ETF成交额增长迅速,交投活跃。如规模最大的华泰柏瑞沪深300ETF在1月18日惊现152.57亿元天量成交额,该基金年内已有4个交易日成交额突破百亿元,均处于历史较高位置。此外,今年以来易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等单日成交额屡屡出现大幅超出日均水平的成交额。

  具体来看,宽基ETF成为“吸金”主力,如年内资金净流入额超百亿元的ETF共有8只,其中,4只ETF跟踪沪深300指数,另4只ETF分别跟踪上证50、中证500、创业板、中证1000指数。不难发现,获资金大幅净流入的ETF覆盖指数较为全面,除了大盘指数外,还包括创业板、中证1000等中小型指数。

  受益于ETF市场大发展,规模超千亿的大块头ETF不断涌现。其中,规模最大的是华泰柏瑞沪深300ETF,规模达1797.96亿元;其次是易方达沪深300ETF,规模达1112.12亿元;排名第三的是华夏上证50ETF,规模达1104.17亿元。2013年成立的易方达沪深300ETF发行规模仅为11.04亿元,十年来规模增长达百倍。

  值得注意的是,除了规模一路攀升的宽基ETF,也有不少主题行业、策略ETF的规模逆势上升,ETF市场整体呈现百花齐放的发展态势。

  红利类ETF年内实现正收益,凭借稳健收益成为资金青睐对象,是除宽基ETF外资金净流入最多的一类ETF。如红利低波100ETF、红利低波ETF、红利ETF易方达年内资金净流入额分别为33.21亿元、32.69亿元和16.44亿元。

  此外,证券保险ETF、中国国企ETF、人工智能ETF等热门主题基金年内均获资金净流入。

  配置价值凸显,增量资金在路上

  易方达基金基金经理林伟斌表示,2024开年市场一度跌幅较大,投资者情绪有所回落。但是市场也不乏结构行情,高股息风格资产一方面受益于经济复苏以及稳增长政策预期,另一方面其较高的股息率对应着较短的权益久期,在市场震荡区间防御属性较强、波动较小,获得了较好的收益表现,受到了市场较高的关注。

  此外,值得注意的是,A股整体已经步入了深度价值区间,破净率(市净率低于1的个股占比)一度突破10%,配置价值较高,可以加大关注。

  与此同时,仍有不少增量资金在路上,有望借道ETF持续加码投资A股。

  2月19日,首批由10家基金公司上报的中证A50ETF正式发行,包括易方达基金、华泰柏瑞基金、银华基金大成基金和平安基金等公司旗下的中证A50ETF。

  中证A50指数从各行业龙头上市公司中,选取市值最大的50家公司作为指数样本,以反映各行业最具代表性的龙头上市公司的整体表现。据了解,与主流大盘宽基指数相比,中证A50指数金融、地产行业占比更低,工业、通信、医疗等行业占比相对更高,纳入更多新兴行业龙头上市公司,兼具价值及成长属性。

  随着中证A50ETF开启发售,有望为A股市场持续带来增量资金。

  前海开源首席经济学家杨德龙表示,周三沪深两市继续上攻,上证指数大幅反弹,收出六连阳。六连阳无疑是非常积极的信号,有望推动A股市场确认反转的走势,从之前的震荡下行变为震荡上行。龙年牛市的行情呼之欲出,这可能会形成很强的赚钱效应,吸引更多的资金入场。

  “当前A股整体性价比进一步凸显。”鹏华基金研究部周期组组长张峻晓分析,近期指数经历了一波大盘-中盘-小盘轮动式的修复,市场远离了流动性压力最大的危险区域,目前看来,资金冲击风险逐渐消退。展望后市:1月信贷数据及出行消费均有回暖,一定程度上与春节假期错位有关,持续性需要结合终端需求和微观反馈进一步观察;2月5年期LPR大幅非对称调降,释放央行助力稳增长信号,后续货币基调预计保持宽松。历史经验看,流动性冲击解除后,前期低点往往能够形成指数的有效支撑。

(文章来源:券商中国)

(原标题:不足2个月,超3300亿元资金涌入!A股,这次不一样?)

(责任编辑:126)

 
 
 
 

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