国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 67.76 41.65 61.48% 10.60 15.65% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 841.96 392.48 46.62% 65.41 7.77% 365.61 43.42% - -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 77.04 11.81 15.34% 2.36 3.07% -5.47 -7.10% 50.09 65.02%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 13,403.68 8,114.57 60.54% 1,081.94 8.07% 3,226.27 24.07% 952.39 7.11%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 13,403.68 8,114.57 60.54% 1,081.94 8.07% 3,226.27 24.07% 952.39 7.11%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 1,343.46 810.81 60.35% 225.22 16.76% 216.69 16.13% 41.52 3.09%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 1,781.52 875.45 49.14% 243.18 13.65% 298.01 16.73% 59.27 3.33%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 1,441.91 347.43 24.10% 77.21 5.35% 965.05 66.93% 13.12 0.91%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 1,492.79 954.50 63.94% 238.63 15.99% 204.08 13.67% 47.67 3.19%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 2,145.05 1,143.98 53.33% 190.66 8.89% 788.01 36.74% - -
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 1,801.07 869.83 48.30% 241.62 13.42% 325.26 18.06% 70.00 3.89%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 1,801.07 869.83 48.30% 241.62 13.42% 325.26 18.06% 70.00 3.89%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 1,200.45 858.91 71.55% 85.89 7.15% 147.89 12.32% 37.81 3.15%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 3,606.56 1,831.38 50.78% 305.23 8.46% 1,446.66 40.11% - -
15 001576 国泰智能装备股票A 详情 5,395.15 3,108.02 57.61% 518.00 9.60% 1,575.28 29.20% 166.45 3.09%
16 001579 国泰大农业股票 详情 2,358.41 1,791.62 75.97% 298.60 12.66% 245.35 10.40% - -
17 001626 国泰央企改革股票 详情 468.34 230.88 49.30% 38.48 8.22% 180.72 38.59% - -
18 001645 国泰大健康股票A 详情 3,584.77 2,494.86 69.60% 415.81 11.60% 649.10 18.11% 1.95 0.05%
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 445.84 283.37 63.56% 56.67 12.71% 78.42 17.59% 5.00 1.12%
20 001790 国泰智能汽车股票A 详情 20,558.86 14,129.66 68.73% 2,354.94 11.45% 3,983.53 19.38% 62.50 0.30%
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 742.17 433.74 58.44% 72.29 9.74% 171.36 23.09% 23.34 3.15%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 2,001.16 1,480.21 73.97% 246.70 12.33% 230.23 11.50% - -
23 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 1,200.45 858.91 71.55% 85.89 7.15% 147.89 12.32% 37.81 3.15%
24 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 1,492.79 954.50 63.94% 238.63 15.99% 204.08 13.67% 47.67 3.19%
25 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 1,343.46 810.81 60.35% 225.22 16.76% 216.69 16.13% 41.52 3.09%
26 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 1,781.52 875.45 49.14% 243.18 13.65% 298.01 16.73% 59.27 3.33%
27 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 1,441.91 347.43 24.10% 77.21 5.35% 965.05 66.93% 13.12 0.91%
28 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 1,873.07 1,379.97 73.67% 229.99 12.28% 215.81 11.52% - -
29 002458 国泰民利策略收益混合 详情 1,671.76 851.07 50.91% 236.41 14.14% 293.24 17.54% - -
30 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 2,259.05 1,444.24 63.93% 240.71 10.66% 286.06 12.66% - -
31 003457 国泰润泰纯债债券 详情 787.18 341.40 43.37% 113.80 14.46% 0.45 0.06% - -
32 003515 国泰利是宝货币 详情 80,777.96 37,126.88 45.96% 6,875.35 8.51% - - 34,376.74 42.56%
33 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 4,710.45 2,244.36 47.65% 224.44 4.76% 2,217.68 47.08% - -
34 003517 国泰润利纯债债券 详情 792.45 216.70 27.35% 72.23 9.12% 0.44 0.06% - -
35 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 1,380.82 677.31 49.05% 112.88 8.18% 570.72 41.33% - -
36 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 42.85 17.95 41.89% 5.98 13.96% 0.33 0.77% - -
37 003754 国泰普益混合A 详情 791.45 458.73 57.96% 76.45 9.66% 192.64 24.34% 21.38 2.70%
38 003755 国泰普益混合C 详情 791.45 458.73 57.96% 76.45 9.66% 192.64 24.34% 21.38 2.70%
39 003760 国泰中证500指数增强A 详情 213.92 47.07 22.00% 4.71 2.20% 131.93 61.67% 0.08 0.04%
40 003761 国泰中证500指数增强C 详情 213.92 47.07 22.00% 4.71 2.20% 131.93 61.67% 0.08 0.04%
41 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 361.51 252.51 69.85% 72.14 19.96% 14.84 4.11% - -
42 004101 国泰民安增益纯债A 详情 430.01 221.45 51.50% 73.82 17.17% 0.23 0.05% 0.56 0.13%
43 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 742.17 433.74 58.44% 72.29 9.74% 171.36 23.09% 23.34 3.15%
44 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 77.04 11.81 15.34% 2.36 3.07% -5.47 -7.10% 50.09 65.02%
45 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 224.59 98.47 43.84% 19.69 8.77% 66.98 29.82% 22.72 10.11%
46 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 224.59 98.47 43.84% 19.69 8.77% 66.98 29.82% 22.72 10.11%
47 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 126.20 41.30 32.73% 11.80 9.35% 5.57 4.41% - -
48 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 1,602.20 1,025.86 64.03% 136.78 8.54% 372.00 23.22% 47.53 2.97%
49 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 1,602.20 1,025.86 64.03% 136.78 8.54% 372.00 23.22% 47.53 2.97%
50 005246 国泰可转债债券 详情 435.98 212.65 48.77% 60.76 13.94% 30.33 6.96% - -
51 005253 国泰货币B 详情 14,600.35 7,696.32 52.71% 1,777.33 12.17% - - 847.19 5.80%
52 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 1,517.45 891.58 58.76% 148.60 9.79% 457.59 30.16% 0.32 0.02%
53 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 13,076.41 7,002.63 53.55% 1,167.11 8.93% 4,796.80 36.68% 79.38 0.61%
54 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 3,648.64 2,684.80 73.58% 447.47 12.26% 475.60 13.03% - -
55 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 130.02 51.47 39.58% 14.02 10.78% 1.48 1.14% - -
56 005819 国泰优势行业混合 详情 1,047.45 519.52 49.60% 86.59 8.27% 422.55 40.34% - -
57 005867 国泰沪深300指数C 详情 1,065.10 652.52 61.26% 130.50 12.25% 226.74 21.29% 5.08 0.48%
58 005970 国泰消费优选股票 详情 333.39 195.22 58.55% 32.54 9.76% 86.81 26.04% - -
59 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 327.07 120.98 36.99% 40.33 12.33% 0.54 0.17% - -
60 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 1,143.79 497.24 43.47% 165.75 14.49% 6.68 0.58% - -
61 006340 国泰民安增益纯债C 详情 430.01 221.45 51.50% 73.82 17.17% 0.23 0.05% 0.56 0.13%
62 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 128.01 73.38 57.33% 9.78 7.64% 35.66 27.85% - -
63 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 647.54 301.12 46.50% 100.37 15.50% 1.23 0.19% - -
64 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 1,206.44 501.14 41.54% 167.05 13.85% 8.44 0.70% - -
65 006597 国泰利享中短债债券A 详情 520.91 104.16 20.00% 26.04 5.00% 8.70 1.67% 65.64 12.60%
66 006598 国泰利享中短债债券C 详情 520.91 104.16 20.00% 26.04 5.00% 8.70 1.67% 65.64 12.60%
67 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 344.80 217.93 63.20% 72.64 21.07% 0.08 0.02% - -
68 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 245.10 27.98 11.41% 5.60 2.28% 41.53 16.95% 150.77 61.52%
69 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 245.10 27.98 11.41% 5.60 2.28% 41.53 16.95% 150.77 61.52%
70 006762 国泰聚享纯债债券 详情 972.35 276.02 28.39% 92.01 9.46% 0.84 0.09% - -
71 006782 国泰信利三个月定开债 详情 1,550.74 566.07 36.50% 188.69 12.17% 12.19 0.79% - -
72 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 483.30 310.47 64.24% 103.49 21.41% 0.96 0.20% - -
73 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 264.55 135.26 51.13% 45.09 17.04% 1.17 0.44% - -
74 006955 国泰惠富纯债债券 详情 37.27 15.24 40.89% 5.08 13.63% 0.11 0.30% - -
75 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 538.00 179.72 33.41% 59.91 11.14% 1.40 0.26% - -
76 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 312.85 100.99 32.28% 33.66 10.76% 2.15 0.69% - -
77 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 728.30 461.98 63.43% 153.99 21.14% 1.47 0.20% - -
78 007231 国泰民安养老2040(FOF) 详情 159.15 109.55 68.83% 16.71 10.50% 14.68 9.22% - -
79 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 604.14 354.51 58.68% 118.17 19.56% 3.89 0.64% - -
80 007331 国泰惠融纯债债券 详情 38.82 15.51 39.96% 5.17 13.32% 0.44 1.14% - -
81 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 1,991.69 610.43 30.65% 203.48 10.22% 0.54 0.03% - -
82 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 255.39 21.62 8.46% 4.32 1.69% 66.07 25.87% 145.34 56.91%
83 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 255.39 21.62 8.46% 4.32 1.69% 66.07 25.87% 145.34 56.91%
84 007835 国泰鑫睿混合 详情 2,642.26 1,674.74 63.38% 279.12 10.56% 665.75 25.20% - -
85 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 104.86 63.38 60.44% 21.13 20.15% 0.77 0.74% - -
86 008017 国泰惠信三年定开债 详情 17,451.90 2,154.48 12.35% 718.16 4.12% - - - -
87 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 1,970.68 1,437.78 72.96% 239.63 12.16% 233.39 11.84% 38.48 1.95%
88 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 1,970.68 1,437.78 72.96% 239.63 12.16% 233.39 11.84% 38.48 1.95%
89 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 307.68 20.82 6.77% 4.16 1.35% 155.55 50.55% 108.65 35.31%
90 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 307.68 20.82 6.77% 4.16 1.35% 155.55 50.55% 108.65 35.31%
91 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 543.32 150.32 27.67% 50.11 9.22% 0.21 0.04% - -
92 008207 国泰合融纯债债券 详情 414.39 190.67 46.01% 63.56 15.34% 3.78 0.91% - -
93 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 6,120.89 773.08 12.63% 257.69 4.21% 0.04 0.00% - -
94 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 492.34 184.77 37.53% 61.59 12.51% 0.76 0.15% - -
95 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 488.15 155.13 31.78% 51.71 10.59% 6.74 1.38% - -
96 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 761.09 29.05 3.82% 5.81 0.76% 544.59 71.55% 162.87 21.40%
97 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 761.09 29.05 3.82% 5.81 0.76% 544.59 71.55% 162.87 21.40%
98 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 1,393.21 191.98 13.78% 38.40 2.76% 356.90 25.62% 779.37 55.94%
99 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 1,393.21 191.98 13.78% 38.40 2.76% 356.90 25.62% 779.37 55.94%
100 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 8,397.51 7,408.53 88.22% 335.60 4.00% 628.65 7.49% - -
101 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 1,125.51 341.92 30.38% 113.97 10.13% 4.12 0.37% - -
102 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 5,252.41 3,639.31 69.29% 606.55 11.55% 983.36 18.72% - -
103 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 312.94 95.89 30.64% 31.96 10.21% 1.59 0.51% - -
104 008504 国泰信用互利债券C 详情 1,222.60 566.08 46.30% 169.83 13.89% 2.78 0.23% 4.89 0.40%
105 008631 国泰民泽平衡养老FOF 详情 99.31 31.79 32.01% 8.59 8.65% 48.52 48.85% - -
106 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 1,646.28 1,016.14 61.72% 203.23 12.34% 304.14 18.47% 87.37 5.31%
107 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 1,646.28 1,016.14 61.72% 203.23 12.34% 304.14 18.47% 87.37 5.31%
108 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 61.45 3.86 6.28% 0.77 1.26% 21.09 34.31% 18.67 30.39%
109 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 61.45 3.86 6.28% 0.77 1.26% 21.09 34.31% 18.67 30.39%
110 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 751.59 307.54 40.92% 102.51 13.64% 0.56 0.07% - -
111 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 336.50 27.60 8.20% 5.52 1.64% 163.67 48.64% 119.10 35.39%
112 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 336.50 27.60 8.20% 5.52 1.64% 163.67 48.64% 119.10 35.39%
113 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 246.58 64.95 26.34% 21.65 8.78% 0.91 0.37% - -
114 009474 国泰致远优势混合 详情 12,372.41 6,626.50 53.56% 1,104.42 8.93% 4,617.30 37.32% - -
115 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 552.71 372.16 67.33% 55.82 10.10% 83.55 15.12% 6.81 1.23%
116 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 552.71 372.16 67.33% 55.82 10.10% 83.55 15.12% 6.81 1.23%
117 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 1,009.94 497.35 49.25% 165.78 16.42% 5.88 0.58% 4.44 0.44%
118 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 1,009.94 497.35 49.25% 165.78 16.42% 5.88 0.58% 4.44 0.44%
119 009691 国泰浩益混合A 详情 1,143.89 808.46 70.68% 121.27 10.60% 161.75 14.14% 16.20 1.42%
120 009692 国泰浩益混合C 详情 1,143.89 808.46 70.68% 121.27 10.60% 161.75 14.14% 16.20 1.42%
121 009804 国泰研究优势混合 详情 1,829.93 1,221.47 66.75% 203.58 11.12% 383.21 20.94% - -
122 009805 国泰医药健康股票A 详情 3,500.23 2,302.63 65.79% 383.77 10.96% 781.39 22.32% 4.81 0.14%
123 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 42.80 7.49 17.50% 1.50 3.50% 14.99 35.01% 0.17 0.39%
124 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 1,069.52 812.67 75.98% 45.15 4.22% 190.62 17.82% - -
125 010538 国泰惠元混合 详情 61.07 30.06 49.22% 5.01 8.20% 14.91 24.41% - -
126 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 1,683.35 1,092.29 64.89% 218.46 12.98% 248.96 14.79% 94.31 5.60%
127 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 1,683.35 1,092.29 64.89% 218.46 12.98% 248.96 14.79% 94.31 5.60%
128 010832 国泰合益混合A 详情 905.51 453.77 50.11% 113.44 12.53% 152.22 16.81% 59.94 6.62%
129 010833 国泰合益混合C 详情 905.51 453.77 50.11% 113.44 12.53% 152.22 16.81% 59.94 6.62%
130 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 265.02 151.65 57.22% 30.33 11.44% 29.77 11.23% 35.48 13.39%
131 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 265.02 151.65 57.22% 30.33 11.44% 29.77 11.23% 35.48 13.39%
132 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 349.28 137.28 39.30% 45.76 13.10% 1.98 0.57% - -
133 010912 国泰成长价值混合A 详情 1,246.47 626.12 50.23% 104.35 8.37% 490.73 39.37% 6.26 0.50%
134 010913 国泰成长价值混合C 详情 1,246.47 626.12 50.23% 104.35 8.37% 490.73 39.37% 6.26 0.50%
135 011042 国泰价值先锋股票A 详情 2,828.78 1,697.64 60.01% 282.94 10.00% 780.70 27.60% 46.03 1.63%
136 011043 国泰价值先锋股票C 详情 2,828.78 1,697.64 60.01% 282.94 10.00% 780.70 27.60% 46.03 1.63%
137 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 17.61 0.71 4.04% 0.14 0.81% 0.81 4.59% 0.85 4.81%
138 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 17.61 0.71 4.04% 0.14 0.81% 0.81 4.59% 0.85 4.81%
139 011321 国泰大健康股票C 详情 3,584.77 2,494.86 69.60% 415.81 11.60% 649.10 18.11% 1.95 0.05%
140 011322 国泰智能装备股票C 详情 5,395.15 3,108.02 57.61% 518.00 9.60% 1,575.28 29.20% 166.45 3.09%
141 011323 国泰智能汽车股票C 详情 20,558.86 14,129.66 68.73% 2,354.94 11.45% 3,983.53 19.38% 62.50 0.30%
142 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 1,517.45 891.58 58.76% 148.60 9.79% 457.59 30.16% 0.32 0.02%
143 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 13,076.41 7,002.63 53.55% 1,167.11 8.93% 4,796.80 36.68% 79.38 0.61%
144 011326 国泰医药健康股票C 详情 3,500.23 2,302.63 65.79% 383.77 10.96% 781.39 22.32% 4.81 0.14%
145 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 789.04 577.00 73.13% 96.17 12.19% 94.95 12.03% 6.21 0.79%
146 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 789.04 577.00 73.13% 96.17 12.19% 94.95 12.03% 6.21 0.79%
147 011653 国泰鑫享稳健6个月债券A 详情 138.73 79.76 57.49% 6.65 4.79% 9.45 6.81% 13.91 10.03%
148 011654 国泰鑫享稳健6个月债券C 详情 138.73 79.76 57.49% 6.65 4.79% 9.45 6.81% 13.91 10.03%
149 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 445.84 283.37 63.56% 56.67 12.71% 78.42 17.59% 5.00 1.12%
150 011995 国泰诚益混合A 详情 585.26 246.49 42.12% 61.62 10.53% 127.85 21.84% 37.74 6.45%
151 011996 国泰诚益混合C 详情 585.26 246.49 42.12% 61.62 10.53% 127.85 21.84% 37.74 6.45%
152 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 1,137.12 756.80 66.55% 126.13 11.09% 155.40 13.67% 85.68 7.54%
153 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 1,137.12 756.80 66.55% 126.13 11.09% 155.40 13.67% 85.68 7.54%
154 012277 国泰佳益混合A 详情 354.84 194.90 54.93% 32.48 9.15% 103.19 29.08% 1.38 0.39%
155 012278 国泰佳益混合C 详情 354.84 194.90 54.93% 32.48 9.15% 103.19 29.08% 1.38 0.39%
156 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 详情 144.18 95.26 66.07% 15.88 11.01% 20.85 14.46% 2.14 1.48%
157 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 详情 144.18 95.26 66.07% 15.88 11.01% 20.85 14.46% 2.14 1.48%
158 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 35.64 2.50 7.02% 0.50 1.40% 9.18 25.74% 12.42 34.85%
159 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 35.64 2.50 7.02% 0.50 1.40% 9.18 25.74% 12.42 34.85%
160 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 148.09 25.98 17.54% 6.49 4.39% 4.49 3.03% 24.77 16.73%
161 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 148.09 25.98 17.54% 6.49 4.39% 4.49 3.03% 24.77 16.73%
162 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 47.49 3.53 7.43% 0.71 1.49% 16.15 34.01% 16.60 34.96%
163 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 47.49 3.53 7.43% 0.71 1.49% 16.15 34.01% 16.60 34.96%
164 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 16.74 0.98 5.87% 0.20 1.17% 3.52 21.04% 2.04 12.19%
165 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 16.74 0.98 5.87% 0.20 1.17% 3.52 21.04% 2.04 12.19%
166 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 16.70 1.39 8.32% 0.28 1.66% 3.09 18.50% 1.90 11.38%
167 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 16.70 1.39 8.32% 0.28 1.66% 3.09 18.50% 1.90 11.38%
168 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 20.48 2.26 11.02% 0.45 2.20% 3.12 15.25% 4.65 22.70%
169 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 20.48 2.26 11.02% 0.45 2.20% 3.12 15.25% 4.65 22.70%
170 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 61.02 7.46 12.23% 1.49 2.45% 26.40 43.27% 16.63 27.25%
171 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 61.02 7.46 12.23% 1.49 2.45% 26.40 43.27% 16.63 27.25%
172 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 22.97 2.10 9.14% 0.42 1.83% 3.91 17.00% 6.50 28.29%
173 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 22.97 2.10 9.14% 0.42 1.83% 3.91 17.00% 6.50 28.29%
174 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 17.71 1.17 6.58% 0.23 1.32% 2.82 15.93% 3.49 19.72%
175 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 17.71 1.17 6.58% 0.23 1.32% 2.82 15.93% 3.49 19.72%
176 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 14.47 0.66 4.57% 0.13 0.91% 4.66 32.21% 0.92 6.39%
177 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 14.47 0.66 4.57% 0.13 0.91% 4.66 32.21% 0.92 6.39%
178 013004 国泰价值领航股票A 详情 803.29 511.04 63.62% 85.17 10.60% 183.72 22.87% 9.00 1.12%
179 013005 国泰价值领航股票C 详情 803.29 511.04 63.62% 85.17 10.60% 183.72 22.87% 9.00 1.12%
180 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 详情 10.66 0.69 6.49% 0.14 1.30% 0.96 9.00% 0.87 8.13%
181 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 详情 10.66 0.69 6.49% 0.14 1.30% 0.96 9.00% 0.87 8.13%
182 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 61.30 13.35 21.78% 3.34 5.45% 2.55 4.16% 11.78 19.22%
183 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 61.30 13.35 21.78% 3.34 5.45% 2.55 4.16% 11.78 19.22%
184 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 17.31 1.35 7.77% 0.27 1.55% 4.47 25.80% 3.23 18.66%
185 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 17.31 1.35 7.77% 0.27 1.55% 4.47 25.80% 3.23 18.66%
186 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 11.61 0.80 6.87% 0.16 1.37% 0.46 3.97% 1.18 10.16%
187 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 11.61 0.80 6.87% 0.16 1.37% 0.46 3.97% 1.18 10.16%
188 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 8.35 0.35 4.25% 0.07 0.85% 1.34 16.06% 0.55 6.55%
189 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 8.35 0.35 4.25% 0.07 0.85% 1.34 16.06% 0.55 6.55%
190 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 6.29 0.17 2.71% 0.03 0.54% 0.05 0.72% 0.04 0.64%
191 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 6.29 0.17 2.71% 0.03 0.54% 0.05 0.72% 0.04 0.64%
192 020001 国泰金鹰增长混合 详情 3,305.17 2,352.28 71.17% 392.05 11.86% 534.93 16.18% - -
193 020002 国泰金龙债券A 详情 122.28 44.29 36.22% 14.76 12.07% 0.36 0.29% 2.28 1.86%
194 020003 国泰金龙行业混合 详情 3,800.08 2,004.53 52.75% 334.09 8.79% 1,242.86 32.71% - -
195 020005 国泰金马稳健混合 详情 2,693.03 2,108.07 78.28% 351.34 13.05% 207.37 7.70% - -
196 020007 国泰货币A 详情 14,600.35 7,696.32 52.71% 1,777.33 12.17% - - 847.19 5.80%
197 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 1,731.35 948.49 54.78% 158.08 9.13% 601.89 34.76% - -
198 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 4,157.54 2,508.51 60.34% 418.09 10.06% 1,201.00 28.89% - -
199 020011 国泰沪深300指数A 详情 1,065.10 652.52 61.26% 130.50 12.25% 226.74 21.29% 5.08 0.48%
200 020012 国泰金龙债券C 详情 122.28 44.29 36.22% 14.76 12.07% 0.36 0.29% 2.28 1.86%
201 020015 国泰区位优势混合 详情 691.21 336.16 48.63% 56.03 8.11% 276.60 40.02% - -
202 020018 国泰金鹿混合 详情 563.99 354.82 62.91% 59.14 10.49% 127.45 22.60% - -
203 020019 国泰双利债券A 详情 1,013.00 346.35 34.19% 98.96 9.77% 271.56 26.81% 51.01 5.04%
204 020020 国泰双利债券C 详情 1,013.00 346.35 34.19% 98.96 9.77% 271.56 26.81% 51.01 5.04%
205 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 154.36 18.67 12.09% 3.73 2.42% 109.97 71.25% - -
206 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 535.70 368.73 68.83% 61.45 11.47% 82.42 15.39% - -
207 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 1,142.45 498.97 43.68% 83.16 7.28% 539.73 47.24% - -
208 020026 国泰成长优选混合 详情 2,973.27 1,571.85 52.87% 261.98 8.81% 1,114.87 37.50% - -
209 020031 国泰现金管理货币A 详情 34,695.03 15,165.87 43.71% 2,708.19 7.81% - - 13,539.88 39.03%
210 020032 国泰现金管理货币B 详情 34,695.03 15,165.87 43.71% 2,708.19 7.81% - - 13,539.88 39.03%
211 020033 国泰民安增利债券A 详情 43.08 11.79 27.36% 3.37 7.82% 13.57 31.50% 5.26 12.20%
212 020034 国泰民安增利债券C 详情 43.08 11.79 27.36% 3.37 7.82% 13.57 31.50% 5.26 12.20%
213 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 66.41 11.95 18.00% 2.39 3.60% 43.07 64.85% - -
214 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 168.78 74.94 44.40% 14.99 8.88% 65.84 39.01% - -
215 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 1,482.22 903.99 60.99% 180.80 12.20% 320.03 21.59% - -
216 159828 国泰中证医疗ETF 详情 688.48 360.92 52.42% 72.18 10.48% 215.12 31.25% - -
217 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 207.21 108.24 52.24% 21.65 10.45% 61.31 29.59% - -
218 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 337.04 128.51 38.13% 25.70 7.63% 170.83 50.68% - -
219 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 492.77 286.90 58.22% 57.38 11.64% 132.22 26.83% - -
220 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 115.03 32.52 28.27% 6.50 5.65% 63.01 54.77% - -
221 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 108.02 31.92 29.55% 6.38 5.91% 59.72 55.29% - -
222 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 736.85 402.24 54.59% 80.45 10.92% 211.94 28.76% - -
223 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 2,520.93 1,310.44 51.98% 218.41 8.66% 959.45 38.06% - -
224 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 3,623.21 1,892.12 52.22% 315.35 8.70% 1,383.87 38.19% - -
225 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 1,534.51 1,074.80 70.04% 335.87 21.89% 10.92 0.71% - -
226 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 1,659.76 1,086.02 65.43% 181.00 10.91% 362.26 21.83% - -
227 160216 国泰大宗商品 详情 543.84 391.38 71.97% 91.32 16.79% 35.60 6.55% - -
228 160217 国泰信用互利债券A 详情 1,222.60 566.08 46.30% 169.83 13.89% 2.78 0.23% 4.89 0.40%
229 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 1,035.08 699.23 67.55% 139.85 13.51% 147.34 14.23% - -
230 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 1,743.19 1,247.86 71.58% 249.57 14.32% 190.15 10.91% - -
231 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 1,215.30 675.84 55.61% 241.37 19.86% 185.05 15.23% 48.72 4.01%
232 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 详情 4,576.23 2,746.42 60.01% 604.21 13.20% 1,140.37 24.92% - -
233 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 9,539.02 7,179.72 75.27% 1,435.94 15.05% 741.32 7.77% - -
234 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 198.44 91.75 46.23% 27.52 13.87% 34.83 17.55% - -
235 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 42.80 7.49 17.50% 1.50 3.50% 14.99 35.01% 0.17 0.39%
236 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 3,279.77 1,590.06 48.48% 636.02 19.39% 956.78 29.17% - -
237 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 1,215.30 675.84 55.61% 241.37 19.86% 185.05 15.23% 48.72 4.01%
238 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 1,719.41 1,066.10 62.00% 319.83 18.60% 267.85 15.58% - -
239 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 1,873.26 1,393.29 74.38% 232.21 12.40% 199.91 10.67% - -
240 501019 国泰国证航天军工指数 详情 1,134.29 609.20 53.71% 182.76 16.11% 297.64 26.24% - -
241 501027 国泰融信(LOF) 详情 1,627.52 821.58 50.48% 228.22 14.02% 287.96 17.69% - -
242 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 2,175.00 1,171.69 53.87% 195.28 8.98% 788.13 36.24% - -
243 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 74.18 29.89 40.29% 7.97 10.74% 23.81 32.10% - -
244 510230 国泰上证180金融ETF 详情 3,087.84 2,269.29 73.49% 453.86 14.70% 204.19 6.61% - -
245 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 310.98 160.77 51.70% 32.15 10.34% 86.05 27.67% - -
246 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 430.52 284.76 66.14% 94.92 22.05% 7.47 1.74% - -
247 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 428.66 284.45 66.36% 94.82 22.12% 4.40 1.03% - -
248 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 29.00 9.28 32.02% 2.98 10.29% - - 8.29 28.59%
249 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 3,374.24 1,621.51 48.06% 324.30 9.61% 1,304.38 38.66% - -
250 512660 国泰中证军工ETF 详情 13,362.67 6,810.14 50.96% 1,362.03 10.19% 4,749.21 35.54% - -
251 512720 国泰中证计算机ETF 详情 904.19 474.07 52.43% 94.81 10.49% 284.01 31.41% - -
252 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 10,459.62 6,035.98 57.71% 1,207.20 11.54% 2,818.25 26.94% - -
253 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 27,372.62 17,370.66 63.46% 3,474.13 12.69% 5,450.16 19.91% - -
254 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 1,850.37 1,264.44 68.33% 421.48 22.78% 24.20 1.31% - -
255 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 1,161.71 536.80 46.21% 107.36 9.24% 464.22 39.96% - -
256 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 1,570.63 753.26 47.96% 150.65 9.59% 603.20 38.40% - -
257 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 321.27 151.62 47.19% 30.32 9.44% 122.31 38.07% - -
258 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 2,387.33 1,420.40 59.50% 284.08 11.90% 574.84 24.08% - -
259 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 440.66 158.18 35.90% 31.64 7.18% 233.75 53.04% - -
260 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 158.25 71.09 44.92% 14.22 8.98% 57.65 36.43% - -
261 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 510.24 221.18 43.35% 44.24 8.67% 228.32 44.75% - -
262 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 68.57 8.22 11.99% 1.64 2.40% 51.71 75.40% - -
263 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 121.39 44.53 36.68% 8.91 7.34% 52.96 43.63% - -
264 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 89.99 31.90 35.45% 6.38 7.09% 41.39 46.00% - -
265 518800 国泰黄金ETF 详情 369.30 250.61 67.86% 50.12 13.57% 50.42 13.65% - -
266 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 713.99 440.12 61.64% 73.35 10.27% 177.58 24.87% 1.12 0.16%
267 519021 国泰金鼎价值混合 详情 2,841.44 1,478.23 52.02% 246.37 8.67% 1,089.66 38.35% - -
268 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 713.99 440.12 61.64% 73.35 10.27% 177.58 24.87% 1.12 0.16%
269 519606 国泰金鑫股票 详情 2,232.34 1,011.60 45.32% 168.60 7.55% 1,027.45 46.03% - -
270 561350 国泰中证500ETF 详情 248.90 64.06 25.74% 12.81 5.15% 160.43 64.46% - -
271 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 416.60 171.92 41.27% 34.38 8.25% 195.98 47.04% - -
272 020033 国泰民安增利债券A 详情 260.76 82.21 31.53% 23.49 9.01% 67.29 25.81% 45.27 17.36%
273 020034 国泰民安增利债券C 详情 260.76 82.21 31.53% 23.49 9.01% 67.29 25.81% 45.27 17.36%

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国泰基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 39.29 24.13 61.41% 6.14 15.63% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 372.87 172.64 46.30% 28.77 7.72% 162.25 43.51% - -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 39.20 6.26 15.97% 1.25 3.19% -3.06 -7.80% 25.80 65.83%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 6,889.25 4,138.54 60.07% 551.81 8.01% 1,681.48 24.41% 501.68 7.28%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 6,889.25 4,138.54 60.07% 551.81 8.01% 1,681.48 24.41% 501.68 7.28%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 552.69 351.78 63.65% 97.72 17.68% 72.36 13.09% 15.09 2.73%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 795.40 400.48 50.35% 111.24 13.99% 136.83 17.20% 28.17 3.54%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 789.04 201.41 25.53% 44.76 5.67% 515.32 65.31% 7.84 0.99%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 651.31 419.21 64.36% 104.80 16.09% 82.87 12.72% 20.85 3.20%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 1,041.17 585.84 56.27% 97.64 9.38% 346.42 33.27% - -
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 801.05 395.91 49.42% 109.97 13.73% 150.60 18.80% 29.08 3.63%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 801.05 395.91 49.42% 109.97 13.73% 150.60 18.80% 29.08 3.63%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 449.37 363.66 80.93% 36.37 8.09% 13.04 2.90% 19.91 4.43%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 1,691.11 938.53 55.50% 156.42 9.25% 584.53 34.57% - -
15 001576 国泰智能装备股票A 详情 1,771.48 1,056.13 59.62% 176.02 9.94% 512.76 28.95% 13.48 0.76%
16 001579 国泰大农业股票 详情 1,094.71 828.03 75.64% 138.01 12.61% 117.38 10.72% - -
17 001626 国泰央企改革股票 详情 320.61 163.68 51.05% 27.28 8.51% 119.92 37.40% - -
18 001645 国泰大健康股票A 详情 1,803.29 1,237.85 68.64% 206.31 11.44% 346.19 19.20% 1.27 0.07%
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 269.66 166.90 61.89% 33.38 12.38% 57.23 21.22% 0.83 0.31%
20 001790 国泰智能汽车股票A 详情 8,961.15 6,462.22 72.11% 1,077.04 12.02% 1,379.82 15.40% 28.10 0.31%
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 285.08 174.58 61.24% 29.10 10.21% 57.77 20.27% 9.30 3.26%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 851.45 649.31 76.26% 108.22 12.71% 74.54 8.75% - -
23 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 449.37 363.66 80.93% 36.37 8.09% 13.04 2.90% 19.91 4.43%
24 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 651.31 419.21 64.36% 104.80 16.09% 82.87 12.72% 20.85 3.20%
25 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 552.69 351.78 63.65% 97.72 17.68% 72.36 13.09% 15.09 2.73%
26 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 795.40 400.48 50.35% 111.24 13.99% 136.83 17.20% 28.17 3.54%
27 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 789.04 201.41 25.53% 44.76 5.67% 515.32 65.31% 7.84 0.99%
28 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 794.61 608.27 76.55% 101.38 12.76% 68.40 8.61% - -
29 002458 国泰民利策略收益混合 详情 728.72 380.20 52.17% 105.61 14.49% 132.53 18.19% - -
30 002489 国泰民福策略价值混合 详情 1,000.89 654.56 65.40% 109.09 10.90% 129.26 12.91% - -
31 003457 国泰润泰纯债债券 详情 334.97 170.23 50.82% 56.74 16.94% 0.20 0.06% - -
32 003515 国泰利是宝货币 详情 40,664.16 18,661.35 45.89% 3,455.81 8.50% - - 17,279.03 42.49%
33 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 2,117.52 1,018.62 48.10% 101.86 4.81% 985.12 46.52% - -
34 003517 国泰润利纯债债券 详情 393.29 108.49 27.59% 36.16 9.20% 0.23 0.06% - -
35 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 611.68 305.37 49.92% 50.90 8.32% 245.54 40.14% - -
36 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 20.00 8.24 41.19% 2.75 13.73% 0.16 0.82% - -
37 003754 国泰普益混合A 详情 314.09 190.62 60.69% 31.77 10.11% 67.79 21.58% 8.69 2.77%
38 003755 国泰普益混合C 详情 314.09 190.62 60.69% 31.77 10.11% 67.79 21.58% 8.69 2.77%
39 003760 国泰中证500指数增强A 详情 102.67 20.48 19.94% 2.05 1.99% 64.60 62.92% 0.05 0.05%
40 003761 国泰中证500指数增强C 详情 102.67 20.48 19.94% 2.05 1.99% 64.60 62.92% 0.05 0.05%
41 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 223.96 159.51 71.22% 45.57 20.35% 8.16 3.64% - -
42 004101 国泰民安增益纯债A 详情 224.02 108.66 48.51% 36.22 16.17% 0.17 0.08% 0.30 0.13%
43 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 285.08 174.58 61.24% 29.10 10.21% 57.77 20.27% 9.30 3.26%
44 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 39.20 6.26 15.97% 1.25 3.19% -3.06 -7.80% 25.80 65.83%
45 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 154.56 73.98 47.86% 14.80 9.57% 39.57 25.60% 16.80 10.87%
46 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 154.56 73.98 47.86% 14.80 9.57% 39.57 25.60% 16.80 10.87%
47 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 55.23 20.30 36.77% 5.80 10.50% 3.40 6.15% - -
48 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 784.64 505.49 64.42% 67.40 8.59% 175.83 22.41% 24.71 3.15%
49 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 784.64 505.49 64.42% 67.40 8.59% 175.83 22.41% 24.71 3.15%
50 005246 国泰可转债债券 详情 219.21 99.45 45.37% 28.41 12.96% 12.46 5.69% - -
51 005253 国泰货币B 详情 6,342.74 3,048.38 48.06% 720.98 11.37% - - 410.40 6.47%
52 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 828.10 537.82 64.95% 89.64 10.82% 189.94 22.94% 0.11 0.01%
53 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 4,653.94 2,610.65 56.10% 435.11 9.35% 1,578.11 33.91% 15.09 0.32%
54 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 2,305.30 1,711.13 74.23% 285.19 12.37% 288.13 12.50% - -
55 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 77.64 41.09 52.92% 8.83 11.37% 0.89 1.15% - -
56 005819 国泰优势行业混合 详情 482.42 253.13 52.47% 42.19 8.75% 177.77 36.85% - -
57 005867 国泰沪深300指数C 详情 531.82 336.37 63.25% 67.27 12.65% 101.78 19.14% 0.97 0.18%
58 005970 国泰消费优选股票 详情 191.30 113.47 59.31% 18.91 9.89% 49.50 25.88% - -
59 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 138.31 59.45 42.98% 19.82 14.33% 0.13 0.09% - -
60 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 34.65 7.91 22.83% 2.64 7.61% 0.51 1.48% - -
61 006340 国泰民安增益纯债C 详情 224.02 108.66 48.51% 36.22 16.17% 0.17 0.08% 0.30 0.13%
62 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 60.38 35.98 59.60% 4.80 7.95% 14.02 23.22% - -
63 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 335.28 173.05 51.61% 57.68 17.20% 0.54 0.16% - -
64 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 617.58 298.26 48.30% 99.42 16.10% 3.95 0.64% - -
65 006597 国泰利享中短债债券A 详情 115.65 31.98 27.65% 8.00 6.91% 3.07 2.65% 8.21 7.10%
66 006598 国泰利享中短债债券C 详情 115.65 31.98 27.65% 8.00 6.91% 3.07 2.65% 8.21 7.10%
67 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 179.99 107.53 59.74% 35.84 19.91% 0.04 0.02% - -
68 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 129.65 13.66 10.54% 2.73 2.11% 23.48 18.11% 78.85 60.82%
69 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 129.65 13.66 10.54% 2.73 2.11% 23.48 18.11% 78.85 60.82%
70 006762 国泰聚享纯债债券 详情 470.51 137.95 29.32% 45.98 9.77% 0.43 0.09% - -
71 006782 国泰信利三个月定开债 详情 661.59 246.51 37.26% 82.17 12.42% 5.28 0.80% - -
72 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 230.39 153.21 66.50% 51.07 22.17% 0.23 0.10% - -
73 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 123.39 76.17 61.74% 25.39 20.58% 0.15 0.12% - -
74 006955 国泰惠富纯债债券 详情 18.86 7.52 39.91% 2.51 13.30% 0.02 0.11% - -
75 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 146.28 71.45 48.84% 23.82 16.28% 0.85 0.58% - -
76 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 178.71 49.93 27.94% 16.64 9.31% 1.20 0.67% - -
77 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 353.55 231.87 65.58% 77.29 21.86% 0.57 0.16% - -
78 007231 国泰民安养老2040(FOF) 详情 77.88 53.20 68.31% 8.46 10.86% 7.18 9.22% - -
79 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 230.21 138.60 60.20% 46.20 20.07% 1.06 0.46% - -
80 007331 国泰惠融纯债债券 详情 19.66 7.31 37.18% 2.44 12.39% 0.37 1.90% - -
81 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 772.66 303.91 39.33% 101.30 13.11% 0.49 0.06% - -
82 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 103.14 9.36 9.07% 1.87 1.81% 18.97 18.40% 63.99 62.04%
83 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 103.14 9.36 9.07% 1.87 1.81% 18.97 18.40% 63.99 62.04%
84 007835 国泰鑫睿混合 详情 1,571.20 996.57 63.43% 166.10 10.57% 397.15 25.28% - -
85 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 58.28 35.52 60.95% 11.84 20.32% 0.13 0.23% - -
86 008017 国泰惠信三年定开债 详情 8,749.06 1,064.65 12.17% 354.88 4.06% - - - -
87 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 1,134.10 844.44 74.46% 140.74 12.41% 116.16 10.24% 19.83 1.75%
88 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 1,134.10 844.44 74.46% 140.74 12.41% 116.16 10.24% 19.83 1.75%
89 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 93.45 6.56 7.02% 1.31 1.40% 48.10 51.47% 29.60 31.67%
90 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 93.45 6.56 7.02% 1.31 1.40% 48.10 51.47% 29.60 31.67%
91 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 245.76 74.09 30.15% 24.70 10.05% 0.07 0.03% - -
92 008207 国泰合融纯债债券 详情 303.11 149.55 49.34% 49.85 16.45% 0.92 0.30% - -
93 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 3,079.15 381.98 12.41% 127.33 4.14% - - - -
94 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 213.19 91.60 42.97% 30.53 14.32% 0.43 0.20% - -
95 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 261.99 76.24 29.10% 25.41 9.70% 2.47 0.94% - -
96 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 116.64 4.12 3.53% 0.82 0.71% 83.50 71.59% 19.25 16.50%
97 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 116.64 4.12 3.53% 0.82 0.71% 83.50 71.59% 19.25 16.50%
98 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 595.31 70.88 11.91% 14.18 2.38% 168.66 28.33% 326.39 54.83%
99 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 595.31 70.88 11.91% 14.18 2.38% 168.66 28.33% 326.39 54.83%
100 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 912.08 512.32 56.17% 160.10 17.55% 227.25 24.92% - -
101 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 532.78 154.43 28.99% 51.48 9.66% 1.31 0.25% - -
102 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 2,477.06 1,654.60 66.80% 275.77 11.13% 534.91 21.59% - -
103 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 158.90 47.08 29.63% 15.69 9.88% 0.41 0.26% - -
104 008504 国泰信用互利债券C 详情 378.91 151.50 39.98% 45.45 11.99% 0.72 0.19% 0.55 0.15%
105 008631 国泰民泽平衡养老FOF 详情 36.52 12.00 32.86% 4.02 11.01% 14.91 40.82% - -
106 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 1,018.91 600.65 58.95% 120.13 11.79% 221.64 21.75% 57.49 5.64%
107 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 1,018.91 600.65 58.95% 120.13 11.79% 221.64 21.75% 57.49 5.64%
108 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 30.60 1.59 5.20% 0.32 1.04% 10.28 33.59% 9.47 30.96%
109 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 30.60 1.59 5.20% 0.32 1.04% 10.28 33.59% 9.47 30.96%
110 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 258.91 150.99 58.32% 50.33 19.44% 0.09 0.03% - -
111 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 115.49 9.38 8.12% 1.88 1.62% 54.85 47.49% 40.43 35.01%
112 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 115.49 9.38 8.12% 1.88 1.62% 54.85 47.49% 40.43 35.01%
113 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 131.62 31.83 24.18% 10.61 8.06% 0.62 0.47% - -
114 009474 国泰致远优势混合 详情 6,263.73 3,429.04 54.74% 571.51 9.12% 2,249.52 35.91% - -
115 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 459.81 320.25 69.65% 48.04 10.45% 68.27 14.85% 5.08 1.10%
116 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 459.81 320.25 69.65% 48.04 10.45% 68.27 14.85% 5.08 1.10%
117 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 572.72 248.44 43.38% 82.81 14.46% 2.42 0.42% 0.00 0.00%
118 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 572.72 248.44 43.38% 82.81 14.46% 2.42 0.42% 0.00 0.00%
119 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 详情 535.52 385.97 72.07% 57.90 10.81% 68.28 12.75% 7.75 1.45%
120 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 详情 535.52 385.97 72.07% 57.90 10.81% 68.28 12.75% 7.75 1.45%
121 009804 国泰研究优势混合 详情 1,187.56 790.01 66.52% 131.67 11.09% 253.36 21.33% - -
122 009805 国泰医药健康股票A 详情 2,376.80 1,502.77 63.23% 250.46 10.54% 607.35 25.55% 1.57 0.07%
123 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 27.56 4.63 16.79% 0.93 3.36% 12.77 46.32% 0.03 0.10%
124 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 564.50 415.45 73.60% 23.08 4.09% 115.71 20.50% - -
125 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 686.48 443.31 64.58% 88.66 12.92% 98.53 14.35% 44.66 6.51%
126 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 686.48 443.31 64.58% 88.66 12.92% 98.53 14.35% 44.66 6.51%
127 010832 国泰合益混合A 详情 203.55 107.90 53.01% 26.97 13.25% 38.15 18.74% 21.59 10.61%
128 010833 国泰合益混合C 详情 203.55 107.90 53.01% 26.97 13.25% 38.15 18.74% 21.59 10.61%
129 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 63.00 38.18 60.60% 7.64 12.12% 4.14 6.56% 8.94 14.19%
130 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 63.00 38.18 60.60% 7.64 12.12% 4.14 6.56% 8.94 14.19%
131 010912 国泰成长价值混合A 详情 539.21 313.98 58.23% 52.33 9.71% 163.91 30.40% 2.41 0.45%
132 010913 国泰成长价值混合C 详情 539.21 313.98 58.23% 52.33 9.71% 163.91 30.40% 2.41 0.45%
133 011042 国泰价值先锋股票A 详情 1,469.56 933.78 63.54% 155.63 10.59% 350.67 23.86% 21.11 1.44%
134 011043 国泰价值先锋股票C 详情 1,469.56 933.78 63.54% 155.63 10.59% 350.67 23.86% 21.11 1.44%
135 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 9.87 0.42 4.25% 0.08 0.85% 0.73 7.41% 0.26 2.63%
136 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 9.87 0.42 4.25% 0.08 0.85% 0.73 7.41% 0.26 2.63%
137 011321 国泰大健康股票C 详情 1,803.29 1,237.85 68.64% 206.31 11.44% 346.19 19.20% 1.27 0.07%
138 011322 国泰智能装备股票C 详情 1,771.48 1,056.13 59.62% 176.02 9.94% 512.76 28.95% 13.48 0.76%
139 011323 国泰智能汽车股票C 详情 8,961.15 6,462.22 72.11% 1,077.04 12.02% 1,379.82 15.40% 28.10 0.31%
140 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 828.10 537.82 64.95% 89.64 10.82% 189.94 22.94% 0.11 0.01%
141 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 4,653.94 2,610.65 56.10% 435.11 9.35% 1,578.11 33.91% 15.09 0.32%
142 011326 国泰医药健康股票C 详情 2,376.80 1,502.77 63.23% 250.46 10.54% 607.35 25.55% 1.57 0.07%
143 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 269.66 166.90 61.89% 33.38 12.38% 57.23 21.22% 0.83 0.31%
144 020001 国泰金鹰增长混合 详情 1,649.72 1,171.38 71.00% 195.23 11.83% 270.24 16.38% - -
145 020002 国泰金龙债券A 详情 66.54 21.94 32.98% 7.31 10.99% 0.12 0.18% 1.06 1.59%
146 020003 国泰金龙行业混合 详情 1,768.79 976.33 55.20% 162.72 9.20% 529.20 29.92% - -
147 020005 国泰金马稳健混合 详情 1,425.98 1,124.13 78.83% 187.35 13.14% 101.46 7.12% - -
148 020007 国泰货币A 详情 6,342.74 3,048.38 48.06% 720.98 11.37% - - 410.40 6.47%
149 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 832.87 460.31 55.27% 76.72 9.21% 284.45 34.15% - -
150 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 2,074.00 1,234.65 59.53% 205.78 9.92% 618.60 29.83% - -
151 020011 国泰沪深300指数A 详情 531.82 336.37 63.25% 67.27 12.65% 101.78 19.14% 0.97 0.18%
152 020012 国泰金龙债券C 详情 66.54 21.94 32.98% 7.31 10.99% 0.12 0.18% 1.06 1.59%
153 020015 国泰区位优势混合 详情 381.11 207.77 54.52% 34.63 9.09% 127.57 33.47% - -
154 020018 国泰金鹿混合 详情 289.30 170.20 58.83% 28.37 9.81% 79.48 27.47% - -
155 020019 国泰双利债券A 详情 443.35 142.20 32.08% 40.63 9.16% 136.76 30.85% 19.37 4.37%
156 020020 国泰双利债券C 详情 443.35 142.20 32.08% 40.63 9.16% 136.76 30.85% 19.37 4.37%
157 020021 国泰上证180金融ETF联接 详情 123.97 10.48 8.45% 2.10 1.69% 100.31 80.92% - -
158 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 323.91 218.04 67.32% 36.34 11.22% 57.81 17.85% - -
159 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 504.55 223.06 44.21% 37.18 7.37% 234.02 46.38% - -
160 020026 国泰成长优选混合 详情 1,456.19 858.69 58.97% 143.12 9.83% 440.04 30.22% - -
161 020031 国泰现金管理货币A 详情 17,968.85 7,643.22 42.54% 1,364.86 7.60% - - 6,823.28 37.97%
162 020032 国泰现金管理货币B 详情 17,968.85 7,643.22 42.54% 1,364.86 7.60% - - 6,823.28 37.97%
163 020033 国泰民安增利债券A 详情 136.96 45.04 32.88% 12.87 9.40% 32.09 23.43% 24.87 18.16%
164 020034 国泰民安增利债券C 详情 136.96 45.04 32.88% 12.87 9.40% 32.09 23.43% 24.87 18.16%
165 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 657.69 377.13 57.34% 75.43 11.47% 170.86 25.98% - -
166 159828 国泰中证医疗ETF 详情 299.83 150.84 50.31% 30.17 10.06% 100.54 33.53% - -
167 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 65.30 23.00 35.23% 4.60 7.05% 31.92 48.88% - -
168 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 145.16 66.18 45.59% 13.24 9.12% 59.24 40.81% - -
169 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 348.26 200.12 57.46% 40.02 11.49% 85.30 24.49% - -
170 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 1,267.60 655.83 51.74% 109.31 8.62% 486.00 38.34% - -
171 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 1,806.11 992.16 54.93% 165.36 9.16% 632.78 35.04% - -
172 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 615.56 432.07 70.19% 135.02 21.93% 3.03 0.49% - -
173 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 1,044.87 680.70 65.15% 113.45 10.86% 234.41 22.43% - -
174 160216 国泰大宗商品 详情 335.71 236.57 70.47% 55.20 16.44% 31.26 9.31% - -
175 160217 国泰信用互利债券A 详情 378.91 151.50 39.98% 45.45 11.99% 0.72 0.19% 0.55 0.15%
176 160218 国泰国证房地产行业指数 详情 535.75 360.69 67.33% 72.14 13.47% 77.45 14.46% - -
177 160219 国泰国证医药卫生行业指数 详情 952.56 651.03 68.35% 130.21 13.67% 143.21 15.03% - -
178 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 542.57 303.12 55.87% 108.26 19.95% 76.21 14.05% 21.19 3.91%
179 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 详情 2,280.62 1,396.89 61.25% 307.32 13.48% 533.55 23.40% - -
180 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 详情 4,605.11 3,504.62 76.10% 700.92 15.22% 310.99 6.75% - -
181 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 95.02 45.60 47.99% 13.68 14.40% 13.62 14.33% - -
182 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 27.56 4.63 16.79% 0.93 3.36% 12.77 46.32% 0.03 0.10%
183 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 1,634.04 794.49 48.62% 317.80 19.45% 473.22 28.96% - -
184 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 542.57 303.12 55.87% 108.26 19.95% 76.21 14.05% 21.19 3.91%
185 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 862.06 511.60 59.35% 153.48 17.80% 165.05 19.15% - -
186 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 847.93 640.27 75.51% 106.71 12.58% 81.65 9.63% - -
187 501019 国泰国证航天军工指数 详情 516.19 292.17 56.60% 87.65 16.98% 114.35 22.15% - -
188 501027 国泰融信(LOF) 详情 685.03 353.46 51.60% 98.18 14.33% 124.93 18.24% - -
189 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 944.76 536.01 56.73% 89.33 9.46% 309.69 32.78% - -
190 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 47.98 16.72 34.85% 4.46 9.29% 19.52 40.69% - -
191 510230 国泰上证180金融ETF 详情 1,669.81 1,226.29 73.44% 245.26 14.69% 112.65 6.75% - -
192 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 179.50 96.77 53.91% 19.35 10.78% 46.00 25.63% - -
193 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 219.80 145.69 66.28% 48.56 22.09% 3.78 1.72% - -
194 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 203.51 134.66 66.17% 44.89 22.06% 2.06 1.01% - -
195 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 17.68 5.58 31.54% 1.79 10.14% - - 4.98 28.16%
196 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 1,596.97 852.82 53.40% 170.56 10.68% 509.62 31.91% - -
197 512660 国泰中证军工ETF 详情 5,894.48 3,193.37 54.18% 638.67 10.84% 1,854.89 31.47% - -
198 512720 国泰中证计算机ETF 详情 500.31 259.69 51.91% 51.94 10.38% 161.85 32.35% - -
199 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 5,076.67 2,979.88 58.70% 595.98 11.74% 1,305.14 25.71% - -
200 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 13,896.52 8,858.34 63.75% 1,771.67 12.75% 2,717.48 19.56% - -
201 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 724.79 499.12 68.86% 166.37 22.95% 2.41 0.33% - -
202 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 353.94 151.08 42.69% 30.22 8.54% 152.60 43.12% - -
203 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 293.82 128.02 43.57% 25.60 8.71% 123.50 42.03% - -
204 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 195.32 77.15 39.50% 15.43 7.90% 95.16 48.72% - -
205 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 1,307.07 774.83 59.28% 154.97 11.86% 319.53 24.45% - -
206 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 260.06 75.84 29.16% 15.17 5.83% 161.16 61.97% - -
207 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 57.40 18.34 31.95% 3.67 6.39% 30.44 53.03% - -
208 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 362.46 148.92 41.09% 29.78 8.22% 175.82 48.51% - -
209 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 56.06 15.12 26.97% 3.02 5.39% 33.18 59.18% - -
210 518800 国泰黄金ETF 详情 187.82 129.90 69.16% 25.98 13.83% 22.93 12.21% - -
211 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 423.01 259.15 61.26% 43.19 10.21% 109.11 25.79% 0.72 0.17%
212 519021 国泰金鼎价值混合 详情 1,426.10 782.25 54.85% 130.37 9.14% 499.74 35.04% - -
213 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 423.01 259.15 61.26% 43.19 10.21% 109.11 25.79% 0.72 0.17%
214 519606 国泰金鑫股票 详情 940.43 527.35 56.08% 87.89 9.35% 312.75 33.26% - -
215 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 0.01 - - - - 0.00 11.61% - -
216 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 0.01 - - - - 0.00 11.61% - -
217 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 0.01 - - - - 0.00 11.61% - -
218 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 0.01 - - - - 0.00 11.61% - -
219 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 23.61 9.20 38.96% 2.30 9.74% 0.00 0.00% 0.60 2.56%
220 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 23.61 9.20 38.96% 2.30 9.74% 0.00 0.00% 0.60 2.56%
221 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 23.61 9.20 38.96% 2.30 9.74% 0.00 0.00% 0.60 2.56%
222 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 23.61 9.20 38.96% 2.30 9.74% 0.00 0.00% 0.60 2.56%

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