国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1,919.67 700.54 36.49% 233.51 12.16% - - 65.85 3.43%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1,919.67 700.54 36.49% 233.51 12.16% - - 65.85 3.43%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1,171.94 980.95 83.70% 163.49 13.95% - - - -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 393.52 315.09 80.07% 52.51 13.35% - - 5.78 1.47%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 262.32 141.23 53.84% 23.54 8.97% - - 44.78 17.07%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 262.32 141.23 53.84% 23.54 8.97% - - 44.78 17.07%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 2,332.00 1,967.36 84.36% 327.89 14.06% - - 11.45 0.49%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 18,547.15 10,050.03 54.19% 3,350.01 18.06% - - 1,052.11 5.67%
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 18,547.15 10,050.03 54.19% 3,350.01 18.06% - - 1,052.11 5.67%
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 89.22 64.07 71.81% 10.68 11.97% - - - -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 3,371.36 1,140.33 33.82% 380.11 11.27% - - 1,359.64 40.33%
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 3,371.36 1,140.33 33.82% 380.11 11.27% - - 1,359.64 40.33%
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 334.64 266.68 79.69% 44.45 13.28% - - 0.43 0.13%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 34,171.13 17,277.68 50.56% 2,617.83 7.66% - - 13,089.15 38.30%
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 34,171.13 17,277.68 50.56% 2,617.83 7.66% - - 13,089.15 38.30%
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 546.99 447.80 81.87% 74.63 13.64% - - 0.01 0.00%
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 108.99 81.22 74.52% 13.54 12.42% - - - -
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 312.81 185.82 59.40% 30.97 9.90% - - 20.33 6.50%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 84.98 64.39 75.77% 10.73 12.63% - - - -
20 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 242.74 58.43 24.07% 9.74 4.01% - - 7.67 3.16%
21 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 242.74 58.43 24.07% 9.74 4.01% - - 7.67 3.16%
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 5,092.11 4,341.59 85.26% 723.60 14.21% - - - -
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 5,002.76 4,176.69 83.49% 696.11 13.91% - - 101.71 2.03%
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 3,351.77 2,420.53 72.22% 403.42 12.04% - - 498.78 14.88%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 3,351.77 2,420.53 72.22% 403.42 12.04% - - 498.78 14.88%
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 526.62 396.80 75.35% 85.33 16.20% - - 15.93 3.02%
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 728.89 452.63 62.10% 150.88 20.70% - - - -
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 2,476.92 938.59 37.89% 312.86 12.63% - - - -
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 1,324.94 754.58 56.95% 251.53 18.98% - - - -
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 82.66 61.33 74.19% 10.22 12.37% - - - -
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 2,018.08 550.89 27.30% 183.63 9.10% - - - -
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 6,540.85 2,723.38 41.64% 1,089.35 16.65% - - 410.51 6.28%
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 689.47 240.81 34.93% 80.27 11.64% - - - -
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 2,051.81 1,587.16 77.35% 238.07 11.60% - - 176.04 8.58%
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 946.56 298.63 31.55% 99.54 10.52% - - - -
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 241.69 156.36 64.69% 52.12 21.56% - - - -
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 4,139.95 1,542.29 37.25% 257.05 6.21% - - - -
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 6,540.85 2,723.38 41.64% 1,089.35 16.65% - - 410.51 6.28%
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 5,396.92 4,602.70 85.28% 767.12 14.21% - - - -
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 67.38 39.28 58.30% 14.58 21.64% - - 0.05 0.07%
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 2,051.81 1,587.16 77.35% 238.07 11.60% - - 176.04 8.58%
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 4,913.81 3,969.81 80.79% 661.63 13.46% - - 240.83 4.90%
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 1,779.65 1,365.28 76.72% 204.79 11.51% - - 160.86 9.04%
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 1,779.65 1,365.28 76.72% 204.79 11.51% - - 160.86 9.04%
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 370.38 100.24 27.06% 33.41 9.02% - - - -
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 312.81 185.82 59.40% 30.97 9.90% - - 20.33 6.50%
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 2,057.18 634.67 30.85% 211.56 10.28% - - 0.00 0.00%
48 007445 国投瑞银顺悦债券A 详情 179.37 94.89 52.90% 31.63 17.63% - - - -
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 11,208.48 8,543.14 76.22% 1,423.86 12.70% - - 1,211.95 10.81%
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 11,208.48 8,543.14 76.22% 1,423.86 12.70% - - 1,211.95 10.81%
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 47.63 24.09 50.57% 8.03 16.86% - - - -
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 7,848.81 1,391.52 17.73% 463.84 5.91% - - 0.00 0.00%
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 7,848.81 1,391.52 17.73% 463.84 5.91% - - 0.00 0.00%
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 1,305.83 1,145.21 87.70% 133.99 10.26% - - - -
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 1,992.41 1,623.41 81.48% 270.57 13.58% - - 72.07 3.62%
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 1,992.41 1,623.41 81.48% 270.57 13.58% - - 72.07 3.62%
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 623.34 505.71 81.13% 84.29 13.52% - - 10.19 1.63%
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 623.34 505.71 81.13% 84.29 13.52% - - 10.19 1.63%
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 1,448.48 1,121.89 77.45% 186.98 12.91% - - 115.01 7.94%
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 1,448.48 1,121.89 77.45% 186.98 12.91% - - 115.01 7.94%
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 9,928.48 2,451.59 24.69% 817.20 8.23% - - - -
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 2,057.18 634.67 30.85% 211.56 10.28% - - 0.00 0.00%
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 4,913.81 3,969.81 80.79% 661.63 13.46% - - 240.83 4.90%
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 393.52 315.09 80.07% 52.51 13.35% - - 5.78 1.47%
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 67.38 39.28 58.30% 14.58 21.64% - - 0.05 0.07%
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 526.62 396.80 75.35% 85.33 16.20% - - 15.93 3.02%
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 221.08 172.93 78.22% 28.82 13.04% - - 0.51 0.23%
68 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 5,263.27 1,169.97 22.23% 389.99 7.41% - - - -
69 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 185.93 70.20 37.76% 23.40 12.59% - - 2.42 1.30%
70 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 185.93 70.20 37.76% 23.40 12.59% - - 2.42 1.30%
71 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 91.88 62.02 67.51% 10.34 11.25% - - 4.16 4.52%
72 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 91.88 62.02 67.51% 10.34 11.25% - - 4.16 4.52%
73 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 6,646.69 5,156.81 77.58% 859.47 12.93% - - 601.69 9.05%
74 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 6,646.69 5,156.81 77.58% 859.47 12.93% - - 601.69 9.05%
75 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 61.56 37.69 61.23% 4.71 7.65% - - 8.00 12.99%
76 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 61.56 37.69 61.23% 4.71 7.65% - - 8.00 12.99%
77 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 269.88 211.06 78.21% 35.18 13.03% - - 4.53 1.68%
78 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 269.88 211.06 78.21% 35.18 13.03% - - 4.53 1.68%
79 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 902.20 338.30 37.50% 84.58 9.37% - - 28.81 3.19%
80 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 902.20 338.30 37.50% 84.58 9.37% - - 28.81 3.19%
81 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 204.03 160.13 78.49% 26.69 13.08% - - 2.46 1.21%
82 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 204.03 160.13 78.49% 26.69 13.08% - - 2.46 1.21%
83 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 1,397.20 306.76 21.96% 102.25 7.32% - - - -
84 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 680.48 550.72 80.93% 91.79 13.49% - - 16.46 2.42%
85 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 680.48 550.72 80.93% 91.79 13.49% - - 16.46 2.42%
86 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 24.96 17.72 70.99% 4.04 16.19% - - - -
87 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 5,050.71 1,207.55 23.91% 402.52 7.97% - - - -
88 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 76.34 45.01 58.95% 9.04 11.84% - - 9.10 11.91%
89 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 76.34 45.01 58.95% 9.04 11.84% - - 9.10 11.91%
90 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 2,055.35 1,650.04 80.28% 275.01 13.38% - - 105.50 5.13%
91 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 2,055.35 1,650.04 80.28% 275.01 13.38% - - 105.50 5.13%
92 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 3,351.77 2,420.53 72.22% 403.42 12.04% - - 498.78 14.88%
93 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 1,951.05 1,574.28 80.69% 262.38 13.45% - - 88.75 4.55%
94 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 6,314.66 1,517.03 24.02% 505.68 8.01% - - - -
95 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 5,619.99 4,374.93 77.85% 729.15 12.97% - - 486.43 8.66%
96 015759 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 详情 94.50 42.72 45.20% 7.87 8.33% - - 28.18 29.82%
97 015760 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 详情 94.50 42.72 45.20% 7.87 8.33% - - 28.18 29.82%
98 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 246.41 189.89 77.06% 31.65 12.84% - - 5.37 2.18%
99 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 246.41 189.89 77.06% 31.65 12.84% - - 5.37 2.18%
100 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 796.51 633.14 79.49% 105.52 13.25% - - 35.11 4.41%
101 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 796.51 633.14 79.49% 105.52 13.25% - - 35.11 4.41%
102 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 1,291.94 307.09 23.77% 102.36 7.92% - - - -
103 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 334.64 266.68 79.69% 44.45 13.28% - - 0.43 0.13%
104 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 613.07 508.26 82.90% 84.71 13.82% - - 3.97 0.65%
105 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 613.07 508.26 82.90% 84.71 13.82% - - 3.97 0.65%
106 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 2,725.78 984.61 36.12% 328.20 12.04% - - - -
107 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 554.54 422.34 76.16% 70.39 12.69% - - 44.05 7.94%
108 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 554.54 422.34 76.16% 70.39 12.69% - - 44.05 7.94%
109 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 67.38 39.28 58.30% 14.58 21.64% - - 0.05 0.07%
110 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 546.99 447.80 81.87% 74.63 13.64% - - 0.01 0.00%
111 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 556.32 205.46 36.93% 68.49 12.31% - - 94.06 16.91%
112 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 详情 37.03 20.50 55.37% 4.61 12.46% - - - -
113 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 738.83 595.71 80.63% 99.28 13.44% - - 22.81 3.09%
114 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 738.83 595.71 80.63% 99.28 13.44% - - 22.81 3.09%
115 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 956.58 292.77 30.61% 73.19 7.65% - - 292.77 30.61%
116 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 5,002.76 4,176.69 83.49% 696.11 13.91% - - 101.71 2.03%
117 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 953.45 245.02 25.70% 40.84 4.28% - - - -
118 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 113.12 29.92 26.45% 7.48 6.61% - - 28.81 25.47%
119 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 113.12 29.92 26.45% 7.48 6.61% - - 28.81 25.47%
120 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 999.50 835.14 83.56% 139.19 13.93% - - 0.89 0.09%
121 018486 国投瑞银货币D 详情 2,400.05 1,283.25 53.47% 388.86 16.20% - - 411.69 17.15%
122 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 2,332.00 1,967.36 84.36% 327.89 14.06% - - 11.45 0.49%
123 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 754.38 625.43 82.91% 104.24 13.82% - - 0.01 0.00%
124 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 909.05 740.62 81.47% 123.44 13.58% - - 22.17 2.44%
125 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 3,371.36 1,140.33 33.82% 380.11 11.27% - - 1,359.64 40.33%
126 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 33.66 23.11 68.65% 7.70 22.88% - - 0.00 0.00%
127 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 33.66 23.11 68.65% 7.70 22.88% - - 0.00 0.00%
128 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 1,480.39 1,209.23 81.68% 241.85 16.34% - - 0.76 0.05%
129 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 37.78 22.50 59.54% 6.00 15.88% - - 0.00 0.00%
130 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 37.78 22.50 59.54% 6.00 15.88% - - 0.00 0.00%
131 121001 国投瑞银融华债券 详情 618.46 410.08 66.31% 109.36 17.68% - - - -
132 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1,284.66 834.91 64.99% 139.15 10.83% - - - -
133 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 1,443.23 1,215.66 84.23% 202.61 14.04% - - - -
134 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 1,610.72 1,359.38 84.40% 226.56 14.07% - - - -
135 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 981.91 821.89 83.70% 136.98 13.95% - - - -
136 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 828.13 690.52 83.38% 115.09 13.90% - - - -
137 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 556.32 205.46 36.93% 68.49 12.31% - - 94.06 16.91%
138 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 1,951.05 1,574.28 80.69% 262.38 13.45% - - 88.75 4.55%
139 121011 国投瑞银货币A 详情 2,400.05 1,283.25 53.47% 388.86 16.20% - - 411.69 17.15%
140 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 17,311.01 9,352.21 54.02% 2,493.92 14.41% - - 484.94 2.80%
141 128011 国投瑞银货币B 详情 2,400.05 1,283.25 53.47% 388.86 16.20% - - 411.69 17.15%
142 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 17,311.01 9,352.21 54.02% 2,493.92 14.41% - - 484.94 2.80%
143 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 140.79 89.76 63.75% 19.45 13.81% - - - -
144 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 25.73 6.74 26.21% 1.46 5.68% - - - -
145 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 3,564.96 1,316.39 36.93% 376.11 10.55% - - 482.83 13.54%
146 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 235.78 162.51 68.92% 35.21 14.93% - - - -
147 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 999.50 835.14 83.56% 139.19 13.93% - - 0.89 0.09%
148 161221 国投瑞银双债债券C 详情 3,564.96 1,316.39 36.93% 376.11 10.55% - - 482.83 13.54%
149 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 5,619.99 4,374.93 77.85% 729.15 12.97% - - 486.43 8.66%
150 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 222.68 172.25 77.35% 28.71 12.89% - - - -
151 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 909.05 740.62 81.47% 123.44 13.58% - - 22.17 2.44%
152 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 1,480.39 1,209.23 81.68% 241.85 16.34% - - 0.76 0.05%
153 161227 国投瑞银深证100指数 详情 261.45 183.83 70.31% 36.77 14.06% - - - -
154 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 200.52 158.17 78.88% 26.36 13.15% - - - -
155 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 754.38 625.43 82.91% 104.24 13.82% - - 0.01 0.00%
156 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 221.08 172.93 78.22% 28.82 13.04% - - 0.51 0.23%

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国投瑞银基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1,053.09 385.62 36.62% 128.54 12.21% - - 37.17 3.53%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1,053.09 385.62 36.62% 128.54 12.21% - - 37.17 3.53%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 666.66 559.56 83.93% 93.26 13.99% - - - -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 215.62 173.77 80.59% 28.96 13.43% - - 2.82 1.31%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 192.37 101.57 52.80% 16.93 8.80% - - 32.88 17.09%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 192.37 101.57 52.80% 16.93 8.80% - - 32.88 17.09%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 1,251.95 1,062.09 84.84% 177.01 14.14% - - 0.00 0.00%
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 9,153.64 5,162.38 56.40% 1,720.79 18.80% - - 350.50 3.83%
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 9,153.64 5,162.38 56.40% 1,720.79 18.80% - - 350.50 3.83%
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 47.74 36.42 76.29% 6.07 12.72% - - - -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 747.16 219.82 29.42% 73.27 9.81% - - 366.36 49.03%
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 747.16 219.82 29.42% 73.27 9.81% - - 366.36 49.03%
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 187.44 150.74 80.42% 25.12 13.40% - - 0.03 0.01%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 16,269.22 8,327.75 51.19% 1,261.78 7.76% - - 6,308.90 38.78%
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 16,269.22 8,327.75 51.19% 1,261.78 7.76% - - 6,308.90 38.78%
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 353.34 292.39 82.75% 48.73 13.79% - - 0.00 0.00%
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 61.03 46.65 76.43% 7.77 12.74% - - - -
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 227.87 132.10 57.97% 22.02 9.66% - - 14.80 6.50%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 49.45 36.91 74.65% 6.15 12.44% - - - -
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 77.23 25.31 32.78% 4.22 5.46% - - 4.22 5.46%
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 77.23 25.31 32.78% 4.22 5.46% - - 4.22 5.46%
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 3,200.90 2,732.00 85.35% 455.33 14.23% - - - -
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 2,735.32 2,305.56 84.29% 384.26 14.05% - - 31.40 1.15%
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 2,110.80 1,519.93 72.01% 253.32 12.00% - - 322.99 15.30%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 2,110.80 1,519.93 72.01% 253.32 12.00% - - 322.99 15.30%
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 338.06 249.80 73.89% 60.83 18.00% - - 11.15 3.30%
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 339.79 217.91 64.13% 72.64 21.38% - - - -
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 1,133.83 462.20 40.76% 154.07 13.59% - - - -
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 516.35 352.92 68.35% 117.64 22.78% - - - -
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 47.33 35.63 75.28% 5.94 12.55% - - - -
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 1,053.22 310.46 29.48% 103.49 9.83% - - - -
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 2,887.81 979.38 33.91% 391.75 13.57% - - 125.21 4.34%
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 291.38 117.65 40.38% 39.22 13.46% - - - -
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 1,079.13 842.01 78.03% 126.30 11.70% - - 84.85 7.86%
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 359.40 120.54 33.54% 40.18 11.18% - - - -
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 124.35 82.26 66.15% 27.42 22.05% - - - -
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 1,979.13 762.62 38.53% 127.10 6.42% - - - -
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 2,887.81 979.38 33.91% 391.75 13.57% - - 125.21 4.34%
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 3,343.87 2,854.69 85.37% 475.78 14.23% - - - -
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 36.46 21.47 58.89% 8.02 22.00% - - 0.03 0.07%
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 1,079.13 842.01 78.03% 126.30 11.70% - - 84.85 7.86%
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 2,864.36 2,312.20 80.72% 385.37 13.45% - - 145.44 5.08%
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 856.03 664.97 77.68% 99.75 11.65% - - 67.51 7.89%
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 856.03 664.97 77.68% 99.75 11.65% - - 67.51 7.89%
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 197.76 57.23 28.94% 19.08 9.65% - - - -
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 227.87 132.10 57.97% 22.02 9.66% - - 14.80 6.50%
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 978.21 316.47 32.35% 105.49 10.78% - - 0.00 0.00%
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 96.62 46.51 48.14% 15.50 16.05% - - - -
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 6,838.40 5,266.85 77.02% 877.81 12.84% - - 678.78 9.93%
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 6,838.40 5,266.85 77.02% 877.81 12.84% - - 678.78 9.93%
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 27.44 14.95 54.47% 4.98 18.16% - - - -
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 4,611.11 625.30 13.56% 208.43 4.52% - - 0.00 0.00%
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 4,611.11 625.30 13.56% 208.43 4.52% - - 0.00 0.00%
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 685.48 604.99 88.26% 67.22 9.81% - - - -
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 1,142.08 934.56 81.83% 155.76 13.64% - - 38.72 3.39%
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 1,142.08 934.56 81.83% 155.76 13.64% - - 38.72 3.39%
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 368.09 300.94 81.76% 50.16 13.63% - - 5.57 1.51%
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 368.09 300.94 81.76% 50.16 13.63% - - 5.57 1.51%
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 680.08 538.43 79.17% 89.74 13.20% - - 39.83 5.86%
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 680.08 538.43 79.17% 89.74 13.20% - - 39.83 5.86%
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 4,308.77 1,215.38 28.21% 405.13 9.40% - - - -
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 978.21 316.47 32.35% 105.49 10.78% - - 0.00 0.00%
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 2,864.36 2,312.20 80.72% 385.37 13.45% - - 145.44 5.08%
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 215.62 173.77 80.59% 28.96 13.43% - - 2.82 1.31%
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 36.46 21.47 58.89% 8.02 22.00% - - 0.03 0.07%
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 338.06 249.80 73.89% 60.83 18.00% - - 11.15 3.30%
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 164.40 130.97 79.67% 21.83 13.28% - - 0.32 0.19%
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 27.26 14.40 52.85% 2.40 8.81% - - 0.51 1.87%
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 27.26 14.40 52.85% 2.40 8.81% - - 0.51 1.87%
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 2,731.29 648.73 23.75% 216.24 7.92% - - - -
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 99.82 38.56 38.63% 12.85 12.88% - - 1.36 1.36%
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 99.82 38.56 38.63% 12.85 12.88% - - 1.36 1.36%
73 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 46.27 30.94 66.86% 5.16 11.14% - - 2.14 4.63%
74 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 46.27 30.94 66.86% 5.16 11.14% - - 2.14 4.63%
75 012021 国投瑞银安智混合A 详情 21.68 8.89 41.01% 2.22 10.25% - - 0.93 4.28%
76 012022 国投瑞银安智混合C 详情 21.68 8.89 41.01% 2.22 10.25% - - 0.93 4.28%
77 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 4,026.06 3,152.80 78.31% 525.47 13.05% - - 333.39 8.28%
78 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 4,026.06 3,152.80 78.31% 525.47 13.05% - - 333.39 8.28%
79 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 44.68 26.03 58.27% 3.25 7.28% - - 5.56 12.45%
80 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 44.68 26.03 58.27% 3.25 7.28% - - 5.56 12.45%
81 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 152.56 120.59 79.04% 20.10 13.17% - - 2.40 1.57%
82 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 152.56 120.59 79.04% 20.10 13.17% - - 2.40 1.57%
83 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 294.11 109.17 37.12% 27.29 9.28% - - 11.90 4.05%
84 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 294.11 109.17 37.12% 27.29 9.28% - - 11.90 4.05%
85 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 123.99 97.44 78.59% 16.24 13.10% - - 1.53 1.23%
86 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 123.99 97.44 78.59% 16.24 13.10% - - 1.53 1.23%
87 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 627.95 152.14 24.23% 50.71 8.08% - - - -
88 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 397.40 325.07 81.80% 54.18 13.63% - - 8.86 2.23%
89 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 397.40 325.07 81.80% 54.18 13.63% - - 8.86 2.23%
90 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 18.71 9.11 48.72% 2.05 10.98% - - - -
91 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 2,520.61 670.06 26.58% 223.35 8.86% - - - -
92 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 50.34 29.54 58.69% 6.07 12.05% - - 6.10 12.12%
93 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 50.34 29.54 58.69% 6.07 12.05% - - 6.10 12.12%
94 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 1,255.73 1,012.47 80.63% 168.75 13.44% - - 62.20 4.95%
95 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 1,255.73 1,012.47 80.63% 168.75 13.44% - - 62.20 4.95%
96 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 2,110.80 1,519.93 72.01% 253.32 12.00% - - 322.99 15.30%
97 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 1,120.51 909.15 81.14% 151.52 13.52% - - 47.14 4.21%
98 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 2,800.97 750.31 26.79% 250.10 8.93% - - - -
99 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 3,421.50 2,674.20 78.16% 445.70 13.03% - - 286.90 8.39%
100 015759 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 详情 65.89 30.62 46.47% 5.67 8.61% - - 21.09 32.00%
101 015760 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 详情 65.89 30.62 46.47% 5.67 8.61% - - 21.09 32.00%
102 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 150.67 117.34 77.88% 19.56 12.98% - - 4.28 2.84%
103 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 150.67 117.34 77.88% 19.56 12.98% - - 4.28 2.84%
104 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 460.52 368.63 80.05% 61.44 13.34% - - 19.04 4.13%
105 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 460.52 368.63 80.05% 61.44 13.34% - - 19.04 4.13%
106 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 616.98 150.86 24.45% 50.29 8.15% - - - -
107 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 187.44 150.74 80.42% 25.12 13.40% - - 0.03 0.01%
108 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 245.49 204.64 83.36% 34.11 13.89% - - 1.41 0.57%
109 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 245.49 204.64 83.36% 34.11 13.89% - - 1.41 0.57%
110 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 1,264.71 548.02 43.33% 182.67 14.44% - - - -
111 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 271.06 209.10 77.14% 34.85 12.86% - - 20.21 7.46%
112 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 271.06 209.10 77.14% 34.85 12.86% - - 20.21 7.46%
113 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 36.46 21.47 58.89% 8.02 22.00% - - 0.03 0.07%
114 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 353.34 292.39 82.75% 48.73 13.79% - - 0.00 0.00%
115 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 252.12 88.06 34.93% 29.35 11.64% - - 43.73 17.34%
116 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 详情 10.12 5.49 54.27% 1.28 12.62% - - - -
117 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 332.10 270.02 81.31% 45.00 13.55% - - 9.27 2.79%
118 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 332.10 270.02 81.31% 45.00 13.55% - - 9.27 2.79%
119 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 2,735.32 2,305.56 84.29% 384.26 14.05% - - 31.40 1.15%
120 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 279.83 89.38 31.94% 14.90 5.32% - - - -
121 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 569.01 477.40 83.90% 79.57 13.98% - - 0.00 0.00%
122 018486 国投瑞银货币D 详情 1,205.63 628.06 52.09% 190.32 15.79% - - 198.57 16.47%
123 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 1,251.95 1,062.09 84.84% 177.01 14.14% - - 0.00 0.00%
124 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 420.59 350.46 83.33% 58.41 13.89% - - 0.00 0.00%
125 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 434.90 363.01 83.47% 60.50 13.91% - - 0.00 0.00%
126 121001 国投瑞银融华债券 详情 97.82 44.76 45.76% 11.94 12.20% - - - -
127 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 689.74 467.38 67.76% 77.90 11.29% - - - -
128 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 818.42 690.86 84.41% 115.14 14.07% - - - -
129 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 930.69 787.21 84.58% 131.20 14.10% - - - -
130 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 552.26 463.56 83.94% 77.26 13.99% - - - -
131 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 499.79 418.82 83.80% 69.80 13.97% - - - -
132 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 252.12 88.06 34.93% 29.35 11.64% - - 43.73 17.34%
133 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 1,120.51 909.15 81.14% 151.52 13.52% - - 47.14 4.21%
134 121011 国投瑞银货币A 详情 1,205.63 628.06 52.09% 190.32 15.79% - - 198.57 16.47%
135 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 8,251.38 4,521.23 54.79% 1,205.66 14.61% - - 206.86 2.51%
136 128011 国投瑞银货币B 详情 1,205.63 628.06 52.09% 190.32 15.79% - - 198.57 16.47%
137 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 8,251.38 4,521.23 54.79% 1,205.66 14.61% - - 206.86 2.51%
138 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 70.93 45.39 64.00% 9.83 13.87% - - - -
139 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 12.92 3.48 26.92% 0.75 5.83% - - - -
140 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 1,945.21 726.41 37.34% 207.55 10.67% - - 295.63 15.20%
141 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 129.98 91.25 70.20% 19.77 15.21% - - - -
142 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 569.01 477.40 83.90% 79.57 13.98% - - 0.00 0.00%
143 161221 国投瑞银双债债券C 详情 1,945.21 726.41 37.34% 207.55 10.67% - - 295.63 15.20%
144 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 3,421.50 2,674.20 78.16% 445.70 13.03% - - 286.90 8.39%
145 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 117.56 93.22 79.30% 15.54 13.22% - - - -
146 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 434.90 363.01 83.47% 60.50 13.91% - - 0.00 0.00%
147 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 771.04 630.74 81.80% 126.15 16.36% - - - -
148 161227 国投瑞银深证100指数 详情 136.87 97.10 70.94% 19.42 14.19% - - - -
149 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 114.56 89.85 78.43% 14.97 13.07% - - - -
150 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 420.59 350.46 83.33% 58.41 13.89% - - 0.00 0.00%
151 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 164.40 130.97 79.67% 21.83 13.28% - - 0.32 0.19%

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