平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 127,648.19 61,960.35 48.54% 9,387.93 7.35% - - 46,401.35 36.35%
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 1,573.43 1,214.79 77.21% 202.47 12.87% - - 134.18 8.53%
3 000759 平安财富宝货币A 详情 25,880.89 10,355.69 40.01% 3,453.13 13.34% - - 7,235.91 27.96%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 570.60 471.30 82.60% 78.55 13.77% - - - -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 1,573.43 1,214.79 77.21% 202.47 12.87% - - 134.18 8.53%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 108.22 54.67 50.51% 13.67 12.63% - - 10.77 9.96%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 108.22 54.67 50.51% 13.67 12.63% - - 10.77 9.96%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 42.95 24.49 57.04% 4.08 9.51% - - 1.86 4.34%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 42.95 24.49 57.04% 4.08 9.51% - - 1.86 4.34%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 99.31 47.25 47.58% 7.88 7.93% - - 5.89 5.93%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 198.31 150.24 75.76% 25.04 12.63% - - 3.31 1.67%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 1,611.56 1,209.38 75.04% 201.56 12.51% - - 178.82 11.10%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 1,611.56 1,209.38 75.04% 201.56 12.51% - - 178.82 11.10%
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 385.10 311.37 80.86% 51.90 13.48% - - 1.24 0.32%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 52.83 35.96 68.07% 5.99 11.35% - - 5.90 11.17%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 52.83 35.96 68.07% 5.99 11.35% - - 5.90 11.17%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 961.66 398.23 41.41% 106.19 11.04% - - 69.82 7.26%
18 002988 平安鼎信债券A 详情 27.60 8.33 30.20% 2.08 7.55% - - - -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 1,177.63 393.50 33.41% 52.47 4.46% - - 32.47 2.76%
20 003032 平安医疗健康混合A 详情 272.78 214.48 78.63% 35.75 13.10% - - 0.59 0.22%
21 003034 平安交易型货币A 详情 26,064.20 12,383.48 47.51% 4,127.83 15.84% - - 2,026.73 7.78%
22 003286 平安惠享纯债A 详情 74.41 19.33 25.97% 6.44 8.66% - - 21.31 28.63%
23 003465 平安金管家货币A 详情 3,060.03 1,658.29 54.19% 414.57 13.55% - - 500.44 16.35%
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 805.29 308.35 38.29% 82.23 10.21% - - 0.03 0.00%
25 003487 平安惠融纯债 详情 1,145.30 567.27 49.53% 151.27 13.21% - - - -
26 003568 平安惠利纯债A 详情 2,584.66 779.14 30.14% 259.71 10.05% - - - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 46.20 26.46 57.28% 4.41 9.55% - - 2.97 6.44%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 2,907.16 2,083.82 71.68% 347.30 11.95% - - 452.28 15.56%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 2,907.16 2,083.82 71.68% 347.30 11.95% - - 452.28 15.56%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 24.80 14.87 59.93% 2.48 9.99% - - 1.98 7.99%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 24.80 14.87 59.93% 2.48 9.99% - - 1.98 7.99%
32 004630 平安合信定开债 详情 2,755.75 701.38 25.45% 233.79 8.48% - - - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 1,866.23 860.18 46.09% 286.73 15.36% - - - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 1,105.87 556.55 50.33% 185.52 16.78% - - - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 1,138.87 512.07 44.96% 170.69 14.99% - - - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 5,332.45 1,470.52 27.58% 490.17 9.19% - - 73.45 1.38%
37 004828 平安中短债债券C 详情 5,332.45 1,470.52 27.58% 490.17 9.19% - - 73.45 1.38%
38 004960 平安合泰定开债 详情 827.58 241.83 29.22% 80.61 9.74% - - - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 356.09 161.18 45.26% 53.73 15.09% - - - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 547.88 414.15 75.59% 41.42 7.56% - - 55.31 10.10%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 547.88 414.15 75.59% 41.42 7.56% - - 55.31 10.10%
42 005127 平安合正定开债 详情 1,362.33 497.23 36.50% 165.74 12.17% - - - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 182.26 13.72 7.53% 2.74 1.51% - - 146.71 80.49%
44 005640 平安300ETF联接C 详情 182.26 13.72 7.53% 2.74 1.51% - - 146.71 80.49%
45 005750 平安双债添益债券A 详情 5,186.72 2,357.55 45.45% 589.39 11.36% - - 92.29 1.78%
46 005751 平安双债添益债券C 详情 5,186.72 2,357.55 45.45% 589.39 11.36% - - 92.29 1.78%
47 005754 平安短债A 详情 8,516.66 2,306.23 27.08% 768.74 9.03% - - 691.49 8.12%
48 005755 平安短债C 详情 8,516.66 2,306.23 27.08% 768.74 9.03% - - 691.49 8.12%
49 005756 平安短债E 详情 8,516.66 2,306.23 27.08% 768.74 9.03% - - 691.49 8.12%
50 005766 平安合瑞定开债 详情 285.42 126.01 44.15% 42.00 14.72% - - - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 19.25 2.54 13.22% 0.51 2.64% - - 4.22 21.90%
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 19.25 2.54 13.22% 0.51 2.64% - - 4.22 21.90%
53 005884 平安合悦定开债 详情 3,379.02 1,064.20 31.49% 354.73 10.50% - - - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 2,318.05 767.37 33.10% 255.79 11.03% - - - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 2,188.75 1,416.10 64.70% 472.03 21.57% - - - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 1,581.75 673.66 42.59% 224.55 14.20% - - - -
57 005971 平安惠锦债券 详情 753.63 421.81 55.97% 140.60 18.66% - - - -
58 006016 平安惠安债券 详情 1,287.56 463.84 36.02% 154.61 12.01% - - - -
59 006097 平安高等级债A 详情 494.08 286.73 58.03% 95.58 19.34% - - 0.05 0.01%
60 006100 平安优势产业混合A 详情 1,038.14 675.44 65.06% 112.57 10.84% - - 230.88 22.24%
61 006101 平安优势产业混合C 详情 1,038.14 675.44 65.06% 112.57 10.84% - - 230.88 22.24%
62 006214 平安500ETF联接A 详情 100.09 19.33 19.32% 3.87 3.86% - - 54.25 54.20%
63 006215 平安500ETF联接C 详情 100.09 19.33 19.32% 3.87 3.86% - - 54.25 54.20%
64 006222 平安惠兴债券 详情 529.56 305.47 57.68% 101.82 19.23% - - - -
65 006264 平安惠轩债券 详情 1,390.91 557.98 40.12% 185.99 13.37% - - - -
66 006316 平安惠诚纯债债券 详情 701.27 279.79 39.90% 93.26 13.30% - - - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 800.10 449.83 56.22% 149.94 18.74% - - - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 46.20 26.46 57.28% 4.41 9.55% - - 2.97 6.44%
69 006457 平安估值优势混合A 详情 20.55 8.11 39.45% 1.22 5.92% - - 2.88 14.02%
70 006458 平安估值优势混合C 详情 20.55 8.11 39.45% 1.22 5.92% - - 2.88 14.02%
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 2,106.77 642.74 30.51% 214.25 10.17% - - - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 1,177.63 393.50 33.41% 52.47 4.46% - - 32.47 2.76%
73 006720 平安核心优势混合A 详情 54.95 31.13 56.65% 5.19 9.44% - - 13.41 24.41%
74 006721 平安核心优势混合C 详情 54.95 31.13 56.65% 5.19 9.44% - - 13.41 24.41%
75 006851 平安中短债债券E 详情 5,332.45 1,470.52 27.58% 490.17 9.19% - - 73.45 1.38%
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 485.21 299.25 61.67% 99.75 20.56% - - - -
77 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 详情 994.85 493.73 49.63% 164.58 16.54% - - 15.99 1.61%
78 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 详情 994.85 493.73 49.63% 164.58 16.54% - - 15.99 1.61%
79 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 64.02 20.02 31.28% 6.67 10.43% - - 0.16 0.25%
80 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 64.02 20.02 31.28% 6.67 10.43% - - 0.16 0.25%
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 1,923.23 420.18 21.85% 140.06 7.28% - - 30.64 1.59%
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 1,923.23 420.18 21.85% 140.06 7.28% - - 30.64 1.59%
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 1,923.23 420.18 21.85% 140.06 7.28% - - 30.64 1.59%
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 946.98 377.67 39.88% 125.89 13.29% - - - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 13,808.41 3,980.52 28.83% 1,326.84 9.61% - - 141.03 1.02%
86 007018 平安如意中短债C 详情 13,808.41 3,980.52 28.83% 1,326.84 9.61% - - 141.03 1.02%
87 007019 平安如意中短债E 详情 13,808.41 3,980.52 28.83% 1,326.84 9.61% - - 141.03 1.02%
88 007032 平安可转债债券A 详情 111.32 40.55 36.43% 11.59 10.41% - - 9.15 8.22%
89 007033 平安可转债债券C 详情 111.32 40.55 36.43% 11.59 10.41% - - 9.15 8.22%
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 198.31 150.24 75.76% 25.04 12.63% - - 3.31 1.67%
91 007049 平安鑫安混合E 详情 42.95 24.49 57.04% 4.08 9.51% - - 1.86 4.34%
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 4,713.34 1,174.83 24.93% 391.61 8.31% - - 103.52 2.20%
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 4,713.34 1,174.83 24.93% 391.61 8.31% - - 103.52 2.20%
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 4,713.34 1,174.83 24.93% 391.61 8.31% - - 103.52 2.20%
95 007082 平安高端制造混合A 详情 1,532.42 1,096.22 71.54% 182.70 11.92% - - 231.34 15.10%
96 007083 平安高端制造混合C 详情 1,532.42 1,096.22 71.54% 182.70 11.92% - - 231.34 15.10%
97 007158 平安合盛定开债 详情 936.78 299.15 31.93% 99.72 10.64% - - - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 1,023.67 308.95 30.18% 102.98 10.06% - - - -
99 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 591.64 416.34 70.37% 103.45 17.49% - - 47.75 8.07%
100 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 591.64 416.34 70.37% 103.45 17.49% - - 47.75 8.07%
101 007447 平安惠泰纯债 详情 475.22 249.25 52.45% 83.08 17.48% - - - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 1,176.30 393.23 33.43% 131.08 11.14% - - 19.68 1.67%
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 1,176.30 393.23 33.43% 131.08 11.14% - - 19.68 1.67%
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 1,176.30 393.23 33.43% 131.08 11.14% - - 19.68 1.67%
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 99.31 47.25 47.58% 7.88 7.93% - - 5.89 5.93%
106 007730 平安金管家货币C 详情 3,060.03 1,658.29 54.19% 414.57 13.55% - - 500.44 16.35%
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 4,635.70 1,121.37 24.19% 373.79 8.06% - - 0.01 0.00%
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 4,635.70 1,121.37 24.19% 373.79 8.06% - - 0.01 0.00%
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 51.55 18.55 35.97% 6.18 11.99% - - 0.19 0.37%
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 51.55 18.55 35.97% 6.18 11.99% - - 0.19 0.37%
111 007893 平安估值精选混合A 详情 207.49 128.52 61.94% 21.42 10.32% - - 44.22 21.31%
112 007894 平安估值精选混合C 详情 207.49 128.52 61.94% 21.42 10.32% - - 44.22 21.31%
113 007925 平安鑫享混合E 详情 108.22 54.67 50.51% 13.67 12.63% - - 10.77 9.96%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 5,988.73 1,752.05 29.26% 584.02 9.75% - - 127.52 2.13%
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 5,988.73 1,752.05 29.26% 584.02 9.75% - - 127.52 2.13%
116 007953 平安惠文纯债 详情 766.37 309.66 40.41% 103.22 13.47% - - - -
117 007954 平安惠涌纯债A 详情 769.07 309.68 40.27% 103.23 13.42% - - - -
118 008594 平安合润定开债 详情 813.77 240.44 29.55% 80.15 9.85% - - - -
119 008595 平安惠智纯债A 详情 446.29 188.21 42.17% 62.74 14.06% - - 0.38 0.09%
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 7,999.22 1,359.99 17.00% 453.33 5.67% - - 0.04 0.00%
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 7,999.22 1,359.99 17.00% 453.33 5.67% - - 0.04 0.00%
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 363.06 144.73 39.87% 48.24 13.29% - - 81.58 22.47%
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 363.06 144.73 39.87% 48.24 13.29% - - 81.58 22.47%
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 363.06 144.73 39.87% 48.24 13.29% - - 81.58 22.47%
125 008694 平安元盛超短债A 详情 672.61 158.35 23.54% 52.78 7.85% - - 106.95 15.90%
126 008695 平安元盛超短债C 详情 672.61 158.35 23.54% 52.78 7.85% - - 106.95 15.90%
127 008696 平安元盛超短债E 详情 672.61 158.35 23.54% 52.78 7.85% - - 106.95 15.90%
128 008726 平安添裕债券A 详情 92.24 36.18 39.22% 10.34 11.21% - - 1.11 1.20%
129 008727 平安添裕债券C 详情 92.24 36.18 39.22% 10.34 11.21% - - 1.11 1.20%
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 2,302.18 625.16 27.16% 208.39 9.05% - - 244.61 10.63%
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 2,302.18 625.16 27.16% 208.39 9.05% - - 244.61 10.63%
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 2,302.18 625.16 27.16% 208.39 9.05% - - 244.61 10.63%
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 1,464.73 1,180.60 80.60% 196.77 13.43% - - 65.19 4.45%
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 1,464.73 1,180.60 80.60% 196.77 13.43% - - 65.19 4.45%
135 009008 平安科技创新混合A 详情 804.83 591.07 73.44% 98.51 12.24% - - 98.22 12.20%
136 009009 平安科技创新混合C 详情 804.83 591.07 73.44% 98.51 12.24% - - 98.22 12.20%
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 97.54 3.41 3.50% 1.14 1.17% - - 74.23 76.10%
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 97.54 3.41 3.50% 1.14 1.17% - - 74.23 76.10%
139 009053 平安合庆定开债 详情 735.74 381.00 51.78% 127.00 17.26% - - - -
140 009148 平安合聚定开债 详情 1,354.12 290.74 21.47% 96.91 7.16% - - - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 645.78 219.16 33.94% 73.05 11.31% - - - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 404.44 192.21 47.52% 48.05 11.88% - - 11.39 2.82%
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 404.44 192.21 47.52% 48.05 11.88% - - 11.39 2.82%
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 404.44 192.21 47.52% 48.05 11.88% - - 11.39 2.82%
145 009306 平安惠铭纯债 详情 3,146.10 1,496.80 47.58% 498.93 15.86% - - - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 76.84 34.75 45.22% 5.21 6.78% - - 8.53 11.10%
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 76.84 34.75 45.22% 5.21 6.78% - - 8.53 11.10%
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 961.66 398.23 41.41% 106.19 11.04% - - 69.82 7.26%
149 009404 平安惠享纯债C 详情 74.41 19.33 25.97% 6.44 8.66% - - 21.31 28.63%
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 805.29 308.35 38.29% 82.23 10.21% - - 0.03 0.00%
151 009406 平安高等级债C 详情 494.08 286.73 58.03% 95.58 19.34% - - 0.05 0.01%
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 207.74 63.82 30.72% 21.27 10.24% - - - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 1,958.36 681.47 34.80% 227.16 11.60% - - - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 2,791.58 2,228.73 79.84% 371.46 13.31% - - 170.78 6.12%
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 2,791.58 2,228.73 79.84% 371.46 13.31% - - 170.78 6.12%
156 009671 平安恒泽混合A 详情 95.61 47.29 49.47% 7.09 7.42% - - 5.89 6.16%
157 009672 平安恒泽混合C 详情 95.61 47.29 49.47% 7.09 7.42% - - 5.89 6.16%
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 597.72 172.75 28.90% 57.58 9.63% - - 0.05 0.01%
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 597.72 172.75 28.90% 57.58 9.63% - - 0.05 0.01%
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 4,072.91 3,101.52 76.15% 516.92 12.69% - - 426.78 10.48%
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 4,072.91 3,101.52 76.15% 516.92 12.69% - - 426.78 10.48%
162 010035 平安高等级债E 详情 494.08 286.73 58.03% 95.58 19.34% - - 0.05 0.01%
163 010048 平安短债I 详情 8,516.66 2,306.23 27.08% 768.74 9.03% - - 691.49 8.12%
164 010056 平安瑞兴一年定开混合A 详情 108.12 42.99 39.76% 10.75 9.94% - - 2.93 2.71%
165 010057 平安瑞兴一年定开混合C 详情 108.12 42.99 39.76% 10.75 9.94% - - 2.93 2.71%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 822.18 604.73 73.55% 100.79 12.26% - - 98.38 11.97%
167 010127 平安价值成长混合C 详情 822.18 604.73 73.55% 100.79 12.26% - - 98.38 11.97%
168 010208 平安日增利货币B 详情 127,648.19 61,960.35 48.54% 9,387.93 7.35% - - 46,401.35 36.35%
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 23.16 11.98 51.73% 2.33 10.05% - - 0.04 0.16%
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 23.16 11.98 51.73% 2.33 10.05% - - 0.04 0.16%
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 77.18 45.98 59.57% 7.66 9.93% - - 2.08 2.69%
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 910.88 433.40 47.58% 43.34 4.76% - - 184.74 20.28%
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 910.88 433.40 47.58% 43.34 4.76% - - 184.74 20.28%
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 6,160.82 3,224.87 52.34% 483.73 7.85% - - 715.45 11.61%
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 6,160.82 3,224.87 52.34% 483.73 7.85% - - 715.45 11.61%
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 77.18 45.98 59.57% 7.66 9.93% - - 2.08 2.69%
177 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 详情 105.99 68.09 64.24% 16.45 15.52% - - - -
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 2,298.95 991.44 43.13% 264.38 11.50% - - 53.96 2.35%
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 2,298.95 991.44 43.13% 264.38 11.50% - - 53.96 2.35%
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 391.22 168.41 43.05% 42.10 10.76% - - 24.10 6.16%
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 391.22 168.41 43.05% 42.10 10.76% - - 24.10 6.16%
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 834.04 700.04 83.93% 116.67 13.99% - - - -
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 128.77 85.33 66.26% 23.13 17.96% - - - -
184 011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 详情 32.66 20.49 62.72% 4.10 12.56% - - - -
185 011761 平安鑫瑞混合A 详情 149.62 75.28 50.32% 20.08 13.42% - - 4.13 2.76%
186 011762 平安鑫瑞混合C 详情 149.62 75.28 50.32% 20.08 13.42% - - 4.13 2.76%
187 011807 平安研究精选混合A 详情 290.80 199.82 68.71% 33.30 11.45% - - 45.88 15.78%
188 011808 平安研究精选混合C 详情 290.80 199.82 68.71% 33.30 11.45% - - 45.88 15.78%
189 011828 平安睿享成长混合A 详情 617.51 445.53 72.15% 74.26 12.03% - - 79.27 12.84%
190 011829 平安睿享成长混合C 详情 617.51 445.53 72.15% 74.26 12.03% - - 79.27 12.84%
191 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 4,239.49 905.83 21.37% 301.94 7.12% - - - -
192 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 1,114.89 290.31 26.04% 96.77 8.68% - - 0.00 0.00%
193 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 1,114.89 290.31 26.04% 96.77 8.68% - - 0.00 0.00%
194 012470 平安财富宝货币C 详情 25,880.89 10,355.69 40.01% 3,453.13 13.34% - - 7,235.91 27.96%
195 012475 平安优质企业混合A 详情 2,802.66 2,335.35 83.33% 389.23 13.89% - - 51.61 1.84%
196 012476 平安优质企业混合C 详情 2,802.66 2,335.35 83.33% 389.23 13.89% - - 51.61 1.84%
197 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 详情 106.65 2.78 2.61% 0.93 0.87% - - 85.94 80.59%
198 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 详情 106.65 2.78 2.61% 0.93 0.87% - - 85.94 80.59%
199 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 306.70 182.52 59.51% 36.50 11.90% - - 70.32 22.93%
200 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 306.70 182.52 59.51% 36.50 11.90% - - 70.32 22.93%
201 012902 平安添悦债券A 详情 142.55 90.72 63.64% 18.14 12.73% - - 7.40 5.19%
202 012903 平安添悦债券C 详情 142.55 90.72 63.64% 18.14 12.73% - - 7.40 5.19%
203 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 98.16 58.15 59.24% 19.73 20.10% - - 3.48 3.55%
204 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 98.16 58.15 59.24% 19.73 20.10% - - 3.48 3.55%
205 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 1,048.61 878.18 83.75% 146.36 13.96% - - 5.63 0.54%
206 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 1,048.61 878.18 83.75% 146.36 13.96% - - 5.63 0.54%
207 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 317.76 103.57 32.59% 34.52 10.86% - - 61.07 19.22%
208 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 317.76 103.57 32.59% 34.52 10.86% - - 61.07 19.22%
209 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 191.20 139.55 72.99% 28.11 14.70% - - 7.65 4.00%
210 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 191.20 139.55 72.99% 28.11 14.70% - - 7.65 4.00%
211 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 2,008.60 1,639.23 81.61% 273.20 13.60% - - 77.63 3.86%
212 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 2,008.60 1,639.23 81.61% 273.20 13.60% - - 77.63 3.86%
213 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 506.32 407.91 80.56% 67.98 13.43% - - 12.09 2.39%
214 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 506.32 407.91 80.56% 67.98 13.43% - - 12.09 2.39%
215 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 204.78 149.37 72.94% 34.00 16.60% - - 3.85 1.88%
216 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 204.78 149.37 72.94% 34.00 16.60% - - 3.85 1.88%
217 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 446.98 116.76 26.12% 29.19 6.53% - - 85.29 19.08%
218 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 446.98 116.76 26.12% 29.19 6.53% - - 85.29 19.08%
219 013482 平安合轩1年定开债发起式 详情 2.63 0.88 33.60% 0.29 11.20% - - - -
220 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 299.83 212.33 70.81% 35.39 11.80% - - 33.83 11.28%
221 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 299.83 212.33 70.81% 35.39 11.80% - - 33.83 11.28%
222 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 323.26 176.26 54.53% 44.06 13.63% - - 15.42 4.77%
223 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 323.26 176.26 54.53% 44.06 13.63% - - 15.42 4.77%
224 013767 平安价值回报混合A 详情 132.39 100.26 75.73% 16.71 12.62% - - 3.24 2.45%
225 013768 平安价值回报混合C 详情 132.39 100.26 75.73% 16.71 12.62% - - 3.24 2.45%
226 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 398.99 93.05 23.32% 23.26 5.83% - - 77.56 19.44%
227 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 398.99 93.05 23.32% 23.26 5.83% - - 77.56 19.44%
228 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 详情 86.26 51.04 59.17% 10.21 11.83% - - 12.93 14.99%
229 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 详情 86.26 51.04 59.17% 10.21 11.83% - - 12.93 14.99%
230 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 385.10 311.37 80.86% 51.90 13.48% - - 1.24 0.32%
231 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 711.94 270.98 38.06% 90.33 12.69% - - 4.29 0.60%
232 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 711.94 270.98 38.06% 90.33 12.69% - - 4.29 0.60%
233 014460 平安品质优选混合A 详情 3,465.40 2,726.98 78.69% 454.50 13.12% - - 260.91 7.53%
234 014461 平安品质优选混合C 详情 3,465.40 2,726.98 78.69% 454.50 13.12% - - 260.91 7.53%
235 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 1,639.69 455.96 27.81% 113.99 6.95% - - 85.17 5.19%
236 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 1,639.69 455.96 27.81% 113.99 6.95% - - 85.17 5.19%
237 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 3,856.10 2,734.58 70.92% 414.16 10.74% - - 685.04 17.77%
238 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 3,856.10 2,734.58 70.92% 414.16 10.74% - - 685.04 17.77%
239 014710 平安惠韵纯债A 详情 2,095.83 619.58 29.56% 206.53 9.85% - - 0.55 0.03%
240 014711 平安惠韵纯债C 详情 2,095.83 619.58 29.56% 206.53 9.85% - - 0.55 0.03%
241 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 581.76 444.88 76.47% 74.15 12.75% - - 45.29 7.79%
242 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 581.76 444.88 76.47% 74.15 12.75% - - 45.29 7.79%
243 015021 平安交易型货币C 详情 26,064.20 12,383.48 47.51% 4,127.83 15.84% - - 2,026.73 7.78%
244 015078 平安灵活配置混合C 详情 109.51 75.64 69.07% 12.61 11.51% - - 9.34 8.53%
245 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 40.59 29.38 72.38% 5.95 14.66% - - 1.53 3.76%
246 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 40.59 29.38 72.38% 5.95 14.66% - - 1.53 3.76%
247 015485 平安策略优选1年持有混合A 详情 2,462.57 1,626.30 66.04% 271.05 11.01% - - 545.22 22.14%
248 015486 平安策略优选1年持有混合C 详情 2,462.57 1,626.30 66.04% 271.05 11.01% - - 545.22 22.14%
249 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 140.87 102.63 72.85% 20.79 14.76% - - - -
250 015510 平安价值领航混合A 详情 264.41 189.90 71.82% 31.65 11.97% - - 24.69 9.34%
251 015511 平安价值领航混合C 详情 264.41 189.90 71.82% 31.65 11.97% - - 24.69 9.34%
252 015622 平安合禧1年定开发起 详情 294.79 104.68 35.51% 34.89 11.84% - - - -
253 015625 平安添润债券A 详情 46.45 23.16 49.85% 4.63 9.97% - - 1.85 3.98%
254 015626 平安添润债券C 详情 46.45 23.16 49.85% 4.63 9.97% - - 1.85 3.98%
255 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,697.32 546.40 32.19% 136.60 8.05% - - 546.40 32.19%
256 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 563.92 461.28 81.80% 76.88 13.63% - - 8.57 1.52%
257 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 563.92 461.28 81.80% 76.88 13.63% - - 8.57 1.52%
258 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 61.74 10.78 17.46% 2.69 4.36% - - 4.33 7.01%
259 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 61.74 10.78 17.46% 2.69 4.36% - - 4.33 7.01%
260 015830 平安惠复纯债A 详情 957.05 421.99 44.09% 140.66 14.70% - - 4.91 0.51%
261 015831 平安惠复纯债C 详情 957.05 421.99 44.09% 140.66 14.70% - - 4.91 0.51%
262 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 178.01 133.09 74.77% 23.81 13.38% - - 3.56 2.00%
263 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 178.01 133.09 74.77% 23.81 13.38% - - 3.56 2.00%
264 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 9.93 0.81 8.15% 0.16 1.63% - - 5.90 59.36%
265 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 9.93 0.81 8.15% 0.16 1.63% - - 5.90 59.36%
266 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 356.93 207.18 58.04% 72.05 20.19% - - 59.29 16.61%
267 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 356.93 207.18 58.04% 72.05 20.19% - - 59.29 16.61%
268 016447 平安双盈添益债券A 详情 478.74 198.51 41.46% 49.63 10.37% - - 81.47 17.02%
269 016448 平安双盈添益债券C 详情 478.74 198.51 41.46% 49.63 10.37% - - 81.47 17.02%
270 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 267.98 202.58 75.59% 37.20 13.88% - - 9.29 3.46%
271 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 267.98 202.58 75.59% 37.20 13.88% - - 9.29 3.46%
272 016662 平安元福短债发起式A 详情 419.75 76.53 18.23% 19.13 4.56% - - 106.57 25.39%
273 016663 平安元福短债发起式C 详情 419.75 76.53 18.23% 19.13 4.56% - - 106.57 25.39%
274 017207 平安惠禧纯债A 详情 761.87 339.82 44.60% 113.27 14.87% - - 0.00 0.00%
275 017208 平安惠禧纯债C 详情 761.87 339.82 44.60% 113.27 14.87% - - 0.00 0.00%
276 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 140.87 102.63 72.85% 20.79 14.76% - - - -
277 017334 平安养老2035(FOF)Y 详情 591.64 416.34 70.37% 103.45 17.49% - - 47.75 8.07%
278 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 128.77 85.33 66.26% 23.13 17.96% - - - -
279 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 详情 105.99 68.09 64.24% 16.45 15.52% - - - -
280 017532 平安研究优选混合A 详情 699.84 516.20 73.76% 86.03 12.29% - - 82.41 11.78%
281 017533 平安研究优选混合C 详情 699.84 516.20 73.76% 86.03 12.29% - - 82.41 11.78%
282 017549 平安策略回报混合A 详情 148.72 86.48 58.15% 14.41 9.69% - - 38.57 25.93%
283 017550 平安策略回报混合C 详情 148.72 86.48 58.15% 14.41 9.69% - - 38.57 25.93%
284 017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 详情 75.26 52.95 70.36% 10.06 13.36% - - - -
285 017776 平安合顺1年定开债发起式 详情 1,218.03 516.53 42.41% 172.18 14.14% - - - -
286 018253 平安利率债A 详情 62.92 19.44 30.90% 6.48 10.30% - - 1.40 2.23%
287 018254 平安利率债C 详情 62.92 19.44 30.90% 6.48 10.30% - - 1.40 2.23%
288 018714 平安新鑫优选混合A 详情 112.08 74.22 66.22% 12.37 11.04% - - 16.15 14.41%
289 018715 平安新鑫优选混合C 详情 112.08 74.22 66.22% 12.37 11.04% - - 16.15 14.41%
290 019457 平安先进制造主题股票发起A 详情 3.98 2.47 62.06% 0.41 10.34% - - 0.05 1.38%
291 019458 平安先进制造主题股票发起C 详情 3.98 2.47 62.06% 0.41 10.34% - - 0.05 1.38%
292 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 详情 994.85 493.73 49.63% 164.58 16.54% - - 15.99 1.61%
293 019598 平安中证港股医药ETF联接A 详情 20.97 6.89 32.84% 1.38 6.57% - - 5.91 28.17%
294 019599 平安中证港股医药ETF联接C 详情 20.97 6.89 32.84% 1.38 6.57% - - 5.91 28.17%
295 020137 平安医疗健康混合C 详情 272.78 214.48 78.63% 35.75 13.10% - - 0.59 0.22%
296 020322 平安惠智纯债C 详情 446.29 188.21 42.17% 62.74 14.06% - - 0.38 0.09%
297 159521 平安国证2000ETF 详情 73.66 48.70 66.11% 9.74 13.22% - - - -
298 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 详情 391.41 266.45 68.07% 88.82 22.69% - - - -
299 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 89.29 45.51 50.97% 9.10 10.19% - - - -
300 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 69.32 30.50 44.00% 6.10 8.80% - - - -
301 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 53.79 23.58 43.84% 4.72 8.77% - - - -
302 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 300.69 196.13 65.23% 39.23 13.05% - - - -
303 159964 平安创业板ETF 详情 138.33 67.99 49.15% 22.66 16.38% - - - -
304 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 595.23 492.41 82.73% 82.07 13.79% - - - -
305 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 129.69 97.34 75.06% 16.22 12.51% - - - -
306 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 23.16 11.98 51.73% 2.33 10.05% - - 0.04 0.16%
307 501099 平安新兴产业混合(LOF) 详情 246.15 196.40 79.79% 32.73 13.30% - - - -
308 510390 平安沪深300ETF 详情 448.93 322.07 71.74% 64.41 14.35% - - - -
309 510590 平安中证500ETF 详情 547.93 403.13 73.57% 80.63 14.71% - - - -
310 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 372.65 262.54 70.45% 52.51 14.09% - - - -
311 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 2,032.01 1,356.15 66.74% 433.97 21.36% - - - -
312 511700 平安交易型货币E 详情 26,064.20 12,383.48 47.51% 4,127.83 15.84% - - 2,026.73 7.78%
313 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 95.21 40.28 42.30% 8.06 8.46% - - - -
314 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 178.11 111.53 62.62% 22.31 12.52% - - - -
315 512930 平安人工智能ETF 详情 109.80 44.13 40.19% 14.71 13.40% - - - -
316 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 57.06 10.83 18.97% 3.61 6.32% - - - -
317 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 1,262.61 798.82 63.27% 266.27 21.09% - - - -
318 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 88.68 49.90 56.27% 9.98 11.25% - - - -
319 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 149.23 95.82 64.21% 19.16 12.84% - - - -
320 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 729.25 576.88 79.11% 115.38 15.82% - - - -
321 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 49.90 20.75 41.59% 4.15 8.32% - - - -
322 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 70.16 33.63 47.94% 6.73 9.59% - - - -
323 700001 平安行业先锋混合 详情 291.33 232.83 79.92% 38.80 13.32% - - - -
324 700002 平安深证300指数增强 详情 121.73 76.14 62.55% 13.44 11.04% - - - -
325 700003 平安策略先锋混合 详情 5,148.00 4,390.38 85.28% 731.73 14.21% - - - -
326 700004 平安灵活配置混合A 详情 109.51 75.64 69.07% 12.61 11.51% - - 9.34 8.53%
327 700005 平安添利债券A 详情 3,118.57 910.30 29.19% 303.43 9.73% - - 114.80 3.68%
328 700006 平安添利债券C 详情 3,118.57 910.30 29.19% 303.43 9.73% - - 114.80 3.68%

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平安基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 63,207.56 29,749.70 47.07% 4,507.53 7.13% - - 22,100.31 34.96%
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 1,011.79 791.49 78.23% 131.92 13.04% - - 76.96 7.61%
3 000759 平安财富宝货币A 详情 12,051.94 4,616.43 38.30% 1,540.04 12.78% - - 2,633.69 21.85%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 336.16 279.08 83.02% 46.51 13.84% - - - -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 1,011.79 791.49 78.23% 131.92 13.04% - - 76.96 7.61%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 43.71 20.14 46.07% 5.03 11.52% - - 4.50 10.30%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 43.71 20.14 46.07% 5.03 11.52% - - 4.50 10.30%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 25.10 13.76 54.83% 2.29 9.14% - - 0.99 3.95%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 25.10 13.76 54.83% 2.29 9.14% - - 0.99 3.95%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 79.27 37.06 46.75% 6.18 7.79% - - 4.77 6.02%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 120.78 91.97 76.15% 15.33 12.69% - - 2.18 1.81%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 730.22 539.59 73.89% 89.93 12.32% - - 90.87 12.44%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 730.22 539.59 73.89% 89.93 12.32% - - 90.87 12.44%
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 238.53 194.83 81.68% 32.47 13.61% - - 0.62 0.26%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 29.13 19.94 68.44% 3.32 11.41% - - 3.13 10.75%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 29.13 19.94 68.44% 3.32 11.41% - - 3.13 10.75%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 285.07 116.82 40.98% 31.15 10.93% - - 33.18 11.64%
18 002988 平安鼎信债券 详情 12.97 3.98 30.65% 0.99 7.66% - - - -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 576.39 187.09 32.46% 24.94 4.33% - - 16.56 2.87%
20 003032 平安医疗健康混合 详情 131.65 103.78 78.83% 17.30 13.14% - - - -
21 003034 平安交易型货币A 详情 15,525.11 6,807.60 43.85% 2,269.20 14.62% - - 882.31 5.68%
22 003286 平安惠享纯债A 详情 40.39 11.05 27.36% 3.68 9.12% - - 12.24 30.31%
23 003465 平安金管家货币A 详情 1,634.94 855.02 52.30% 213.75 13.07% - - 236.44 14.46%
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 277.44 151.73 54.69% 40.46 14.58% - - 0.02 0.01%
25 003487 平安惠融纯债 详情 573.19 292.09 50.96% 77.89 13.59% - - - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 986.58 345.21 34.99% 115.07 11.66% - - - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 20.54 11.40 55.50% 1.90 9.25% - - 1.13 5.53%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 1,731.40 1,240.33 71.64% 206.72 11.94% - - 272.53 15.74%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 1,731.40 1,240.33 71.64% 206.72 11.94% - - 272.53 15.74%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 13.30 8.02 60.27% 1.34 10.05% - - 0.99 7.41%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 13.30 8.02 60.27% 1.34 10.05% - - 0.99 7.41%
32 004630 平安合信定开债 详情 1,115.55 331.86 29.75% 110.62 9.92% - - - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 988.11 407.82 41.27% 135.94 13.76% - - - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 714.08 315.07 44.12% 105.02 14.71% - - - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 510.54 271.22 53.13% 90.41 17.71% - - - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 2,288.95 630.88 27.56% 210.29 9.19% - - 41.25 1.80%
37 004828 平安中短债债券C 详情 2,288.95 630.88 27.56% 210.29 9.19% - - 41.25 1.80%
38 004960 平安合泰定开债 详情 272.67 77.45 28.40% 25.82 9.47% - - - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 164.04 79.37 48.38% 26.46 16.13% - - - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 280.59 211.24 75.29% 21.12 7.53% - - 29.79 10.62%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 280.59 211.24 75.29% 21.12 7.53% - - 29.79 10.62%
42 005127 平安合正定开债 详情 270.40 145.10 53.66% 48.37 17.89% - - - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 92.02 6.79 7.38% 1.36 1.48% - - 73.97 80.38%
44 005640 平安300ETF联接C 详情 92.02 6.79 7.38% 1.36 1.48% - - 73.97 80.38%
45 005750 平安双债添益债券A 详情 2,694.93 1,229.95 45.64% 307.49 11.41% - - 49.96 1.85%
46 005751 平安双债添益债券C 详情 2,694.93 1,229.95 45.64% 307.49 11.41% - - 49.96 1.85%
47 005754 平安短债A 详情 4,175.45 1,033.31 24.75% 344.44 8.25% - - 343.91 8.24%
48 005755 平安短债C 详情 4,175.45 1,033.31 24.75% 344.44 8.25% - - 343.91 8.24%
49 005756 平安短债E 详情 4,175.45 1,033.31 24.75% 344.44 8.25% - - 343.91 8.24%
50 005766 平安合瑞定开债 详情 81.59 31.77 38.94% 10.59 12.98% - - - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 9.67 1.08 11.18% 0.22 2.24% - - 2.23 23.06%
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 9.67 1.08 11.18% 0.22 2.24% - - 2.23 23.06%
53 005884 平安合悦定开债 详情 2,230.61 595.90 26.71% 198.63 8.90% - - - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 1,160.36 379.34 32.69% 126.45 10.90% - - - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 1,152.27 710.53 61.66% 236.84 20.55% - - - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 987.34 400.81 40.59% 133.60 13.53% - - - -
57 005971 平安惠锦债券 详情 272.02 152.06 55.90% 50.69 18.63% - - - -
58 006016 平安惠安债券 详情 562.35 177.78 31.61% 59.26 10.54% - - - -
59 006097 平安高等级债A 详情 234.73 141.57 60.31% 47.19 20.10% - - 0.03 0.01%
60 006100 平安优势产业混合A 详情 585.06 388.13 66.34% 64.69 11.06% - - 122.21 20.89%
61 006101 平安优势产业混合C 详情 585.06 388.13 66.34% 64.69 11.06% - - 122.21 20.89%
62 006214 平安500ETF联接A 详情 40.44 6.85 16.94% 1.37 3.39% - - 21.62 53.45%
63 006215 平安500ETF联接C 详情 40.44 6.85 16.94% 1.37 3.39% - - 21.62 53.45%
64 006222 平安惠兴债券 详情 292.41 150.67 51.53% 50.22 17.18% - - - -
65 006264 平安惠轩债券 详情 797.35 330.42 41.44% 110.14 13.81% - - - -
66 006316 平安惠诚纯债债券 详情 354.65 139.91 39.45% 46.64 13.15% - - - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 481.35 313.64 65.16% 104.55 21.72% - - - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 20.54 11.40 55.50% 1.90 9.25% - - 1.13 5.53%
69 006457 平安估值优势混合A 详情 9.90 3.92 39.63% 0.59 5.94% - - 1.39 14.00%
70 006458 平安估值优势混合C 详情 9.90 3.92 39.63% 0.59 5.94% - - 1.39 14.00%
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 1,073.61 317.53 29.58% 105.84 9.86% - - - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 576.39 187.09 32.46% 24.94 4.33% - - 16.56 2.87%
73 006720 平安核心优势混合A 详情 29.59 17.17 58.02% 2.86 9.67% - - 6.82 23.05%
74 006721 平安核心优势混合C 详情 29.59 17.17 58.02% 2.86 9.67% - - 6.82 23.05%
75 006851 平安中短债债券E 详情 2,288.95 630.88 27.56% 210.29 9.19% - - 41.25 1.80%
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 236.69 146.93 62.08% 48.98 20.69% - - - -
77 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 477.57 244.94 51.29% 81.65 17.10% - - 15.74 3.30%
78 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 477.57 244.94 51.29% 81.65 17.10% - - 15.74 3.30%
79 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 14.95 5.69 38.06% 1.90 12.69% - - 0.09 0.58%
80 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 14.95 5.69 38.06% 1.90 12.69% - - 0.09 0.58%
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 981.64 203.43 20.72% 67.81 6.91% - - 16.51 1.68%
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 981.64 203.43 20.72% 67.81 6.91% - - 16.51 1.68%
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 981.64 203.43 20.72% 67.81 6.91% - - 16.51 1.68%
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 509.38 185.64 36.44% 61.88 12.15% - - - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 4,911.05 1,674.37 34.09% 558.12 11.36% - - 75.66 1.54%
86 007018 平安如意中短债C 详情 4,911.05 1,674.37 34.09% 558.12 11.36% - - 75.66 1.54%
87 007019 平安如意中短债E 详情 4,911.05 1,674.37 34.09% 558.12 11.36% - - 75.66 1.54%
88 007032 平安可转债债券A 详情 63.91 22.32 34.93% 6.38 9.98% - - 5.08 7.96%
89 007033 平安可转债债券C 详情 63.91 22.32 34.93% 6.38 9.98% - - 5.08 7.96%
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 120.78 91.97 76.15% 15.33 12.69% - - 2.18 1.81%
91 007049 平安鑫安混合E 详情 25.10 13.76 54.83% 2.29 9.14% - - 0.99 3.95%
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 1,282.74 321.03 25.03% 107.01 8.34% - - 25.30 1.97%
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 1,282.74 321.03 25.03% 107.01 8.34% - - 25.30 1.97%
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 1,282.74 321.03 25.03% 107.01 8.34% - - 25.30 1.97%
95 007082 平安高端制造混合A 详情 912.30 660.36 72.38% 110.06 12.06% - - 130.45 14.30%
96 007083 平安高端制造混合C 详情 912.30 660.36 72.38% 110.06 12.06% - - 130.45 14.30%
97 007158 平安合盛定开债 详情 417.12 148.11 35.51% 49.37 11.84% - - - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 554.33 152.19 27.46% 50.73 9.15% - - - -
99 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 307.16 215.41 70.13% 53.64 17.46% - - 25.09 8.17%
100 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 307.16 215.41 70.13% 53.64 17.46% - - 25.09 8.17%
101 007447 平安惠泰纯债 详情 211.67 125.78 59.42% 41.93 19.81% - - - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 540.55 157.60 29.15% 52.53 9.72% - - 9.19 1.70%
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 540.55 157.60 29.15% 52.53 9.72% - - 9.19 1.70%
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 540.55 157.60 29.15% 52.53 9.72% - - 9.19 1.70%
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 79.27 37.06 46.75% 6.18 7.79% - - 4.77 6.02%
106 007730 平安金管家货币C 详情 1,634.94 855.02 52.30% 213.75 13.07% - - 236.44 14.46%
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 3,073.72 577.02 18.77% 192.34 6.26% - - 0.00 0.00%
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 3,073.72 577.02 18.77% 192.34 6.26% - - 0.00 0.00%
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 20.90 8.93 42.74% 2.98 14.25% - - 0.07 0.35%
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 20.90 8.93 42.74% 2.98 14.25% - - 0.07 0.35%
111 007893 平安估值精选混合A 详情 95.14 60.44 63.53% 10.07 10.59% - - 18.40 19.34%
112 007894 平安估值精选混合C 详情 95.14 60.44 63.53% 10.07 10.59% - - 18.40 19.34%
113 007925 平安鑫享混合E 详情 43.71 20.14 46.07% 5.03 11.52% - - 4.50 10.30%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 2,889.37 872.32 30.19% 290.77 10.06% - - 77.78 2.69%
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 2,889.37 872.32 30.19% 290.77 10.06% - - 77.78 2.69%
116 007953 平安惠文纯债 详情 469.66 151.53 32.26% 50.51 10.75% - - - -
117 007954 平安惠涌纯债 详情 293.02 152.57 52.07% 50.86 17.36% - - - -
118 008594 平安合润定开债 详情 404.96 143.84 35.52% 47.95 11.84% - - - -
119 008595 平安惠智纯债债券 详情 24.42 10.04 41.10% 3.35 13.70% - - - -
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 3,822.12 727.04 19.02% 242.35 6.34% - - 0.01 0.00%
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 3,822.12 727.04 19.02% 242.35 6.34% - - 0.01 0.00%
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 236.47 88.97 37.62% 29.66 12.54% - - 47.86 20.24%
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 236.47 88.97 37.62% 29.66 12.54% - - 47.86 20.24%
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 236.47 88.97 37.62% 29.66 12.54% - - 47.86 20.24%
125 008694 平安元盛超短债A 详情 415.71 89.02 21.41% 29.67 7.14% - - 59.35 14.28%
126 008695 平安元盛超短债C 详情 415.71 89.02 21.41% 29.67 7.14% - - 59.35 14.28%
127 008696 平安元盛超短债E 详情 415.71 89.02 21.41% 29.67 7.14% - - 59.35 14.28%
128 008726 平安添裕债券A 详情 51.26 19.06 37.19% 5.45 10.62% - - 0.37 0.72%
129 008727 平安添裕债券C 详情 51.26 19.06 37.19% 5.45 10.62% - - 0.37 0.72%
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 1,369.52 324.17 23.67% 108.06 7.89% - - 133.03 9.71%
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 1,369.52 324.17 23.67% 108.06 7.89% - - 133.03 9.71%
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 1,369.52 324.17 23.67% 108.06 7.89% - - 133.03 9.71%
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 833.48 674.71 80.95% 112.45 13.49% - - 34.90 4.19%
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 833.48 674.71 80.95% 112.45 13.49% - - 34.90 4.19%
135 009008 平安科技创新混合A 详情 434.63 323.93 74.53% 53.99 12.42% - - 48.03 11.05%
136 009009 平安科技创新混合C 详情 434.63 323.93 74.53% 53.99 12.42% - - 48.03 11.05%
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 48.78 1.57 3.22% 0.52 1.07% - - 37.30 76.47%
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 48.78 1.57 3.22% 0.52 1.07% - - 37.30 76.47%
139 009053 平安合庆定开债 详情 467.96 237.88 50.83% 79.29 16.94% - - - -
140 009148 平安合聚定开债 详情 536.27 144.27 26.90% 48.09 8.97% - - - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 401.89 140.63 34.99% 46.88 11.66% - - - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 202.27 108.40 53.59% 27.10 13.40% - - 6.07 3.00%
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 202.27 108.40 53.59% 27.10 13.40% - - 6.07 3.00%
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 202.27 108.40 53.59% 27.10 13.40% - - 6.07 3.00%
145 009306 平安惠铭纯债 详情 1,820.56 930.42 51.11% 310.14 17.04% - - - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 41.59 19.45 46.78% 2.92 7.02% - - 4.75 11.43%
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 41.59 19.45 46.78% 2.92 7.02% - - 4.75 11.43%
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 285.07 116.82 40.98% 31.15 10.93% - - 33.18 11.64%
149 009404 平安惠享纯债C 详情 40.39 11.05 27.36% 3.68 9.12% - - 12.24 30.31%
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 277.44 151.73 54.69% 40.46 14.58% - - 0.02 0.01%
151 009406 平安高等级债C 详情 234.73 141.57 60.31% 47.19 20.10% - - 0.03 0.01%
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 109.62 31.33 28.58% 10.44 9.53% - - - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 439.12 221.68 50.48% 73.89 16.83% - - - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 1,646.57 1,321.05 80.23% 220.17 13.37% - - 95.49 5.80%
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 1,646.57 1,321.05 80.23% 220.17 13.37% - - 95.49 5.80%
156 009671 平安恒泽混合A 详情 53.90 27.08 50.23% 4.06 7.53% - - 3.20 5.93%
157 009672 平安恒泽混合C 详情 53.90 27.08 50.23% 4.06 7.53% - - 3.20 5.93%
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 363.14 103.24 28.43% 34.41 9.48% - - 0.02 0.01%
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 363.14 103.24 28.43% 34.41 9.48% - - 0.02 0.01%
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 2,277.47 1,752.08 76.93% 292.01 12.82% - - 220.21 9.67%
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 2,277.47 1,752.08 76.93% 292.01 12.82% - - 220.21 9.67%
162 010035 平安高等级债E 详情 234.73 141.57 60.31% 47.19 20.10% - - 0.03 0.01%
163 010048 平安短债I 详情 4,175.45 1,033.31 24.75% 344.44 8.25% - - 343.91 8.24%
164 010056 平安瑞兴一年定开混合A 详情 59.14 21.20 35.84% 5.30 8.96% - - 1.45 2.45%
165 010057 平安瑞兴一年定开混合C 详情 59.14 21.20 35.84% 5.30 8.96% - - 1.45 2.45%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 460.70 341.71 74.17% 56.95 12.36% - - 52.29 11.35%
167 010127 平安价值成长混合C 详情 460.70 341.71 74.17% 56.95 12.36% - - 52.29 11.35%
168 010208 平安日增利货币B 详情 63,207.56 29,749.70 47.07% 4,507.53 7.13% - - 22,100.31 34.96%
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 12.30 5.88 47.75% 1.22 9.95% - - 0.01 0.12%
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 12.30 5.88 47.75% 1.22 9.95% - - 0.01 0.12%
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 37.17 22.92 61.66% 3.82 10.28% - - 1.07 2.88%
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 493.41 225.94 45.79% 22.59 4.58% - - 101.18 20.51%
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 493.41 225.94 45.79% 22.59 4.58% - - 101.18 20.51%
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 3,680.92 1,808.65 49.14% 271.30 7.37% - - 390.58 10.61%
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 3,680.92 1,808.65 49.14% 271.30 7.37% - - 390.58 10.61%
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 37.17 22.92 61.66% 3.82 10.28% - - 1.07 2.88%
177 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 详情 56.30 37.08 65.87% 8.93 15.86% - - - -
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 1,410.16 577.43 40.95% 153.98 10.92% - - 31.77 2.25%
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 1,410.16 577.43 40.95% 153.98 10.92% - - 31.77 2.25%
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 228.03 101.13 44.35% 25.28 11.09% - - 13.05 5.72%
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 228.03 101.13 44.35% 25.28 11.09% - - 13.05 5.72%
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 508.09 427.69 84.18% 71.28 14.03% - - - -
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 74.50 50.73 68.09% 13.16 17.66% - - - -
184 011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 详情 11.40 7.98 70.06% 1.60 14.05% - - - -
185 011761 平安鑫瑞混合A 详情 51.61 23.15 44.85% 6.17 11.96% - - 3.84 7.43%
186 011762 平安鑫瑞混合C 详情 51.61 23.15 44.85% 6.17 11.96% - - 3.84 7.43%
187 011807 平安研究精选混合A 详情 197.38 135.47 68.64% 22.58 11.44% - - 31.14 15.78%
188 011808 平安研究精选混合C 详情 197.38 135.47 68.64% 22.58 11.44% - - 31.14 15.78%
189 011828 平安睿享成长混合A 详情 350.94 256.13 72.98% 42.69 12.16% - - 42.73 12.18%
190 011829 平安睿享成长混合C 详情 350.94 256.13 72.98% 42.69 12.16% - - 42.73 12.18%
191 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 2,428.88 448.48 18.46% 149.49 6.15% - - - -
192 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 552.67 183.13 33.14% 61.04 11.05% - - 0.00 0.00%
193 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 552.67 183.13 33.14% 61.04 11.05% - - 0.00 0.00%
194 012470 平安财富宝货币C 详情 12,051.94 4,616.43 38.30% 1,540.04 12.78% - - 2,633.69 21.85%
195 012475 平安优质企业混合A 详情 1,609.93 1,345.02 83.55% 224.17 13.92% - - 27.79 1.73%
196 012476 平安优质企业混合C 详情 1,609.93 1,345.02 83.55% 224.17 13.92% - - 27.79 1.73%
197 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 详情 53.50 1.36 2.54% 0.45 0.85% - - 43.25 80.85%
198 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 详情 53.50 1.36 2.54% 0.45 0.85% - - 43.25 80.85%
199 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 161.25 96.51 59.85% 19.30 11.97% - - 36.58 22.69%
200 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 161.25 96.51 59.85% 19.30 11.97% - - 36.58 22.69%
201 012902 平安添悦债券A 详情 29.00 19.16 66.07% 3.83 13.21% - - 1.78 6.12%
202 012903 平安添悦债券C 详情 29.00 19.16 66.07% 3.83 13.21% - - 1.78 6.12%
203 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 46.49 27.13 58.37% 9.26 19.92% - - 1.91 4.11%
204 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 46.49 27.13 58.37% 9.26 19.92% - - 1.91 4.11%
205 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 599.42 503.17 83.94% 83.86 13.99% - - 3.04 0.51%
206 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 599.42 503.17 83.94% 83.86 13.99% - - 3.04 0.51%
207 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 89.53 25.32 28.28% 8.44 9.43% - - 13.25 14.80%
208 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 89.53 25.32 28.28% 8.44 9.43% - - 13.25 14.80%
209 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 116.50 86.11 73.91% 17.42 14.95% - - 4.45 3.82%
210 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 116.50 86.11 73.91% 17.42 14.95% - - 4.45 3.82%
211 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 1,172.43 959.22 81.81% 159.87 13.64% - - 43.43 3.70%
212 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 1,172.43 959.22 81.81% 159.87 13.64% - - 43.43 3.70%
213 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 300.69 243.87 81.10% 40.64 13.52% - - 6.82 2.27%
214 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 300.69 243.87 81.10% 40.64 13.52% - - 6.82 2.27%
215 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 115.74 84.34 72.87% 20.24 17.49% - - 2.18 1.88%
216 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 115.74 84.34 72.87% 20.24 17.49% - - 2.18 1.88%
217 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 283.61 57.07 20.12% 14.27 5.03% - - 46.34 16.34%
218 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 283.61 57.07 20.12% 14.27 5.03% - - 46.34 16.34%
219 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 173.63 124.54 71.73% 20.76 11.95% - - 19.46 11.21%
220 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 173.63 124.54 71.73% 20.76 11.95% - - 19.46 11.21%
221 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 166.56 107.70 64.66% 26.92 16.16% - - 9.57 5.75%
222 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 166.56 107.70 64.66% 26.92 16.16% - - 9.57 5.75%
223 013767 平安价值回报混合A 详情 76.55 58.81 76.82% 9.80 12.80% - - 1.69 2.20%
224 013768 平安价值回报混合C 详情 76.55 58.81 76.82% 9.80 12.80% - - 1.69 2.20%
225 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 142.26 31.83 22.37% 7.96 5.59% - - 28.86 20.29%
226 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 142.26 31.83 22.37% 7.96 5.59% - - 28.86 20.29%
227 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 详情 34.06 20.63 60.56% 4.13 12.11% - - 4.85 14.23%
228 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 详情 34.06 20.63 60.56% 4.13 12.11% - - 4.85 14.23%
229 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 238.53 194.83 81.68% 32.47 13.61% - - 0.62 0.26%
230 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 402.86 133.68 33.18% 44.56 11.06% - - 3.45 0.86%
231 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 402.86 133.68 33.18% 44.56 11.06% - - 3.45 0.86%
232 014460 平安品质优选混合A 详情 2,038.03 1,612.05 79.10% 268.67 13.18% - - 145.80 7.15%
233 014461 平安品质优选混合C 详情 2,038.03 1,612.05 79.10% 268.67 13.18% - - 145.80 7.15%
234 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 93.24 18.55 19.90% 4.64 4.97% - - 7.74 8.30%
235 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 93.24 18.55 19.90% 4.64 4.97% - - 7.74 8.30%
236 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 2,243.31 1,587.43 70.76% 241.12 10.75% - - 402.12 17.93%
237 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 2,243.31 1,587.43 70.76% 241.12 10.75% - - 402.12 17.93%
238 014710 平安惠韵纯债A 详情 1,017.80 304.80 29.95% 101.60 9.98% - - 0.55 0.05%
239 014711 平安惠韵纯债C 详情 1,017.80 304.80 29.95% 101.60 9.98% - - 0.55 0.05%
240 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 349.14 269.19 77.10% 44.86 12.85% - - 26.04 7.46%
241 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 349.14 269.19 77.10% 44.86 12.85% - - 26.04 7.46%
242 015021 平安交易型货币C 详情 15,525.11 6,807.60 43.85% 2,269.20 14.62% - - 882.31 5.68%
243 015078 平安灵活配置混合C 详情 62.94 42.76 67.94% 7.13 11.32% - - 5.39 8.56%
244 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 31.65 18.11 57.21% 3.79 11.96% - - 0.99 3.12%
245 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 31.65 18.11 57.21% 3.79 11.96% - - 0.99 3.12%
246 015485 平安策略优选1年持有混合A 详情 1,317.78 883.24 67.02% 147.21 11.17% - - 277.78 21.08%
247 015486 平安策略优选1年持有混合C 详情 1,317.78 883.24 67.02% 147.21 11.17% - - 277.78 21.08%
248 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 78.09 57.83 74.06% 11.73 15.02% - - - -
249 015510 平安价值领航混合A 详情 169.88 123.00 72.40% 20.50 12.07% - - 16.74 9.85%
250 015511 平安价值领航混合C 详情 169.88 123.00 72.40% 20.50 12.07% - - 16.74 9.85%
251 015622 平安合禧1年定开发起 详情 95.36 31.57 33.11% 10.52 11.04% - - - -
252 015625 平安添润债券A 详情 44.60 21.00 47.09% 4.20 9.42% - - 0.74 1.66%
253 015626 平安添润债券C 详情 44.60 21.00 47.09% 4.20 9.42% - - 0.74 1.66%
254 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 940.11 300.17 31.93% 75.04 7.98% - - 300.17 31.93%
255 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 323.39 265.72 82.17% 44.29 13.69% - - 4.65 1.44%
256 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 323.39 265.72 82.17% 44.29 13.69% - - 4.65 1.44%
257 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 12.46 3.10 24.90% 0.78 6.23% - - 1.59 12.78%
258 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 12.46 3.10 24.90% 0.78 6.23% - - 1.59 12.78%
259 015830 平安惠复纯债A 详情 617.55 249.94 40.47% 83.31 13.49% - - 0.00 0.00%
260 015831 平安惠复纯债C 详情 617.55 249.94 40.47% 83.31 13.49% - - 0.00 0.00%
261 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 111.26 84.58 76.02% 15.58 14.00% - - 2.17 1.95%
262 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 111.26 84.58 76.02% 15.58 14.00% - - 2.17 1.95%
263 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 4.37 0.35 7.95% 0.07 1.59% - - 2.15 49.25%
264 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 4.37 0.35 7.95% 0.07 1.59% - - 2.15 49.25%
265 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 202.77 114.31 56.38% 41.69 20.56% - - 36.89 18.19%
266 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 202.77 114.31 56.38% 41.69 20.56% - - 36.89 18.19%
267 016447 平安双盈添益债券A 详情 86.40 35.26 40.81% 8.82 10.20% - - 11.70 13.54%
268 016448 平安双盈添益债券C 详情 86.40 35.26 40.81% 8.82 10.20% - - 11.70 13.54%
269 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 149.04 112.31 75.35% 21.68 14.55% - - 4.96 3.33%
270 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 149.04 112.31 75.35% 21.68 14.55% - - 4.96 3.33%
271 016662 平安元福短债发起式A 详情 68.08 12.89 18.94% 3.22 4.73% - - 16.62 24.41%
272 016663 平安元福短债发起式C 详情 68.08 12.89 18.94% 3.22 4.73% - - 16.62 24.41%
273 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 78.09 57.83 74.06% 11.73 15.02% - - - -
274 017334 平安养老2035(FOF)Y 详情 307.16 215.41 70.13% 53.64 17.46% - - 25.09 8.17%
275 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 74.50 50.73 68.09% 13.16 17.66% - - - -
276 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 详情 56.30 37.08 65.87% 8.93 15.86% - - - -
277 017532 平安研究优选混合A 详情 311.69 231.08 74.14% 38.51 12.36% - - 36.14 11.60%
278 017533 平安研究优选混合C 详情 311.69 231.08 74.14% 38.51 12.36% - - 36.14 11.60%
279 017776 平安合顺1年定开债发起式 详情 456.03 208.73 45.77% 69.58 15.26% - - - -
280 018253 平安利率债A 详情 13.99 4.91 35.12% 1.64 11.71% - - 1.40 9.99%
281 018254 平安利率债C 详情 13.99 4.91 35.12% 1.64 11.71% - - 1.40 9.99%
282 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 详情 128.98 83.49 64.73% 27.83 21.58% - - - -
283 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 33.27 15.47 46.48% 3.09 9.30% - - - -
284 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 27.43 12.77 46.57% 2.55 9.31% - - - -
285 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 28.36 12.90 45.48% 2.58 9.10% - - - -
286 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 151.65 98.46 64.93% 19.69 12.99% - - - -
287 159964 平安创业板ETF 详情 66.34 32.33 48.73% 10.78 16.24% - - - -
288 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 320.84 265.95 82.89% 44.33 13.82% - - - -
289 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 73.04 55.45 75.92% 9.24 12.65% - - - -
290 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 12.30 5.88 47.75% 1.22 9.95% - - 0.01 0.12%
291 501099 平安新兴产业混合(LOF) 详情 184.17 150.41 81.67% 25.07 13.61% - - - -
292 510390 平安沪深300ETF 详情 233.74 168.75 72.20% 33.75 14.44% - - - -
293 510590 平安中证500ETF 详情 225.27 163.71 72.67% 32.74 14.53% - - - -
294 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 176.50 124.02 70.26% 24.80 14.05% - - - -
295 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 984.12 658.39 66.90% 210.69 21.41% - - - -
296 511700 平安交易型货币E 详情 15,525.11 6,807.60 43.85% 2,269.20 14.62% - - 882.31 5.68%
297 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 47.89 21.28 44.43% 4.26 8.89% - - - -
298 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 93.14 59.24 63.60% 11.85 12.72% - - - -
299 512930 平安人工智能ETF 详情 49.73 18.41 37.02% 6.14 12.34% - - - -
300 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 30.95 5.68 18.34% 1.89 6.11% - - - -
301 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 702.97 445.87 63.43% 148.62 21.14% - - - -
302 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 47.80 25.95 54.29% 5.19 10.86% - - - -
303 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 67.06 41.92 62.51% 8.38 12.50% - - - -
304 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 319.97 251.93 78.74% 50.39 15.75% - - - -
305 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 25.87 11.02 42.60% 2.20 8.52% - - - -
306 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 31.00 14.05 45.34% 2.81 9.07% - - - -
307 700001 平安行业先锋混合 详情 165.98 134.06 80.77% 22.34 13.46% - - - -
308 700002 平安深证300指数增强 详情 63.64 40.30 63.32% 7.11 11.17% - - - -
309 700003 平安策略先锋混合 详情 3,179.97 2,714.17 85.35% 452.36 14.23% - - - -
310 700004 平安灵活配置混合A 详情 62.94 42.76 67.94% 7.13 11.32% - - 5.39 8.56%
311 700005 平安添利债券A 详情 1,532.92 429.54 28.02% 143.18 9.34% - - 49.50 3.23%
312 700006 平安添利债券C 详情 1,532.92 429.54 28.02% 143.18 9.34% - - 49.50 3.23%
313 159832 平安上海金ETF 详情 -0.12 - - - - - - - -

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平安基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 详情 17.94 - - - - 17.90 99.78% - -
2 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 详情 17.94 - - - - 17.90 99.78% - -