国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 -331.98 - - -442.27 - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 399.84 1,230.97 307.87% 13.34 3.34% 373.82 93.49%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 -1,171.28 - - - - - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 110,742.69 128,117.48 115.69% 105.33 0.10% 3,053.60 2.76%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 110,742.69 128,117.48 115.69% 105.33 0.10% 3,053.60 2.76%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 7,625.61 6,510.69 85.38% -203.99 - 99.29 1.30%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 9,345.01 7,396.24 79.15% 450.16 4.82% 134.74 1.44%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 26.98 3,883.79 14,394.58% -8.44 - 424.38 1,572.90%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 12,030.99 8,843.11 73.50% -118.01 - 201.73 1.68%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 详情 6,751.72 19,712.96 291.97% 1.92 0.03% 303.19 4.49%
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 9,216.69 7,369.72 79.96% 372.74 4.04% 135.48 1.47%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 9,216.69 7,369.72 79.96% 372.74 4.04% 135.48 1.47%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 3,631.54 2,051.12 56.48% -73.32 - 281.91 7.76%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 9,270.04 28,426.33 306.65% 24.32 0.26% 508.53 5.49%
15 001576 国泰智能装备股票A 详情 63,339.65 42,444.70 67.01% 662.83 1.05% 570.50 0.90%
16 001579 国泰大农业股票 详情 2,541.96 6,639.46 261.19% -103.64 - 1,204.94 47.40%
17 001626 国泰央企改革股票 详情 -254.73 4,419.06 - 16.91 - 84.06 -
18 001645 国泰大健康股票A 详情 35,531.59 28,779.92 81.00% 4.93 0.01% 1,497.65 4.21%
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 951.62 3,169.43 333.06% 59.83 6.29% 214.94 22.59%
20 001790 国泰智能汽车股票A 详情 338,788.31 360,751.03 106.48% 1,833.01 0.54% 3,586.22 1.06%
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 5,942.47 5,174.90 87.08% -154.89 - 88.76 1.49%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 7,839.62 6,423.54 81.94% 53.94 0.69% 117.73 1.50%
23 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 3,631.54 2,051.12 56.48% -73.32 - 281.91 7.76%
24 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 12,030.99 8,843.11 73.50% -118.01 - 201.73 1.68%
25 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 7,625.61 6,510.69 85.38% -203.99 - 99.29 1.30%
26 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 9,345.01 7,396.24 79.15% 450.16 4.82% 134.74 1.44%
27 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 26.98 3,883.79 14,394.58% -8.44 - 424.38 1,572.90%
28 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 7,417.28 6,286.52 84.76% 93.18 1.26% 125.97 1.70%
29 002458 国泰民利策略收益混合 详情 8,807.16 7,147.87 81.16% 311.80 3.54% 132.07 1.50%
30 002489 国泰民福策略价值混合A 详情 9,191.79 7,149.92 77.79% 481.09 5.23% 133.93 1.46%
31 003457 国泰润泰纯债债券 详情 4,752.24 - - -466.66 - - -
32 003515 国泰利是宝货币 详情 375,765.78 - - 2,656.73 0.71% - -
33 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 详情 19,306.47 36,145.53 187.22% 185.43 0.96% 664.99 3.44%
34 003517 国泰润利纯债债券 详情 3,773.98 - - -215.15 - - -
35 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 12,690.57 18,297.67 144.18% 4.31 0.03% 143.84 1.13%
36 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 200.78 - - -9.28 - - -
37 003754 国泰普益混合A 详情 6,559.39 5,307.89 80.92% -101.85 - 116.67 1.78%
38 003755 国泰普益混合C 详情 6,559.39 5,307.89 80.92% -101.85 - 116.67 1.78%
39 003760 国泰中证500指数增强A 详情 265.24 226.51 85.40% 1.47 0.55% 68.97 26.00%
40 003761 国泰中证500指数增强C 详情 265.24 226.51 85.40% 1.47 0.55% 68.97 26.00%
41 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 -274.96 2,879.19 - 38.02 - 281.86 -
42 004101 国泰民安增益纯债A 详情 3,123.58 - - -310.50 - - -
43 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 5,942.47 5,174.90 87.08% -154.89 - 88.76 1.49%
44 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 -1,171.28 - - - - - -
45 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 45.63 2,903.52 6,363.32% 15.29 33.51% 139.04 304.71%
46 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 45.63 2,903.52 6,363.32% 15.29 33.51% 139.04 304.71%
47 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 517.15 222.36 43.00% 226.34 43.77% 11.47 2.22%
48 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 15,138.15 17,499.70 115.60% 27.51 0.18% 516.45 3.41%
49 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 15,138.15 17,499.70 115.60% 27.51 0.18% 516.45 3.41%
50 005246 国泰可转债债券 详情 6,821.90 102.79 1.51% 5,421.90 79.48% 57.06 0.84%
51 005253 国泰货币B 详情 97,154.49 - - 3,114.87 3.21% - -
52 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 3,032.55 13,301.95 438.64% 47.05 1.55% 292.50 9.65%
53 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 92,795.89 36,932.11 39.80% 704.28 0.76% 4,466.28 4.81%
54 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 11,863.25 5,453.38 45.97% 920.34 7.76% 291.63 2.46%
55 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 482.63 - - 18.16 3.76% - -
56 005819 国泰优势行业混合 详情 2,998.87 7,964.80 265.59% 0.93 0.03% 140.22 4.68%
57 005867 国泰沪深300指数C 详情 407.91 25,595.01 6,274.63% 0.03 0.01% 2,182.89 535.14%
58 005970 国泰消费优选股票 详情 427.63 547.84 128.11% 0.30 0.07% 83.11 19.44%
59 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 1,763.55 - - -146.34 - - -
60 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 6,988.31 - - -812.61 - - -
61 006340 国泰民安增益纯债C 详情 3,123.58 - - -310.50 - - -
62 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 -809.31 -618.91 - -2.67 - 13.51 -
63 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 4,340.66 - - 345.23 7.95% - -
64 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 6,845.11 - - 2,342.39 34.22% - -
65 006597 国泰利享中短债债券A 详情 2,555.38 - - -96.29 - - -
66 006598 国泰利享中短债债券C 详情 2,555.38 - - -96.29 - - -
67 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 3,986.91 - - -72.93 - - -
68 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 -8,202.26 -132.51 - 1.24 - 1.17 -
69 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 -8,202.26 -132.51 - 1.24 - 1.17 -
70 006762 国泰聚享纯债债券 详情 5,029.37 - - -585.07 - - -
71 006782 国泰信利三个月定开债 详情 10,690.52 - - 2,023.18 18.93% - -
72 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 4,910.61 - - 127.34 2.59% - -
73 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 1,562.25 - - 48.78 3.12% - -
74 006955 国泰惠富纯债债券 详情 136.10 - - -53.70 - - -
75 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 2,698.00 - - -248.26 - - -
76 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 2,105.82 - - 260.83 12.39% - -
77 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 5,736.23 - - 185.10 3.23% - -
78 007231 国泰民安养老2040(FOF) 详情 821.79 2.80 0.34% -4.04 - 157.97 19.22%
79 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 5,731.71 - - 858.74 14.98% - -
80 007331 国泰惠融纯债债券 详情 215.91 - - 33.27 15.41% - -
81 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 9,824.19 - - -319.31 - - -
82 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 5,777.15 26.14 0.45% - - - -
83 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 5,777.15 26.14 0.45% - - - -
84 007835 国泰鑫睿混合 详情 24,273.64 21,689.45 89.35% 801.22 3.30% 760.89 3.13%
85 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 717.22 - - 96.54 13.46% - -
86 008017 国泰惠信三年定开债 详情 60,701.02 - - - - - -
87 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 -6,432.32 28,979.54 - 0.53 - 817.59 -
88 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 -6,432.32 28,979.54 - 0.53 - 817.59 -
89 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 -6,026.18 -655.26 - -4.33 - 3,096.77 -
90 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 -6,026.18 -655.26 - -4.33 - 3,096.77 -
91 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 3,183.77 - - -23.87 - - -
92 008207 国泰合融纯债债券 详情 3,023.94 - - 742.48 24.55% - -
93 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 18,034.90 - - - - - -
94 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 3,005.57 - - -100.14 - - -
95 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 2,721.75 - - -537.88 - - -
96 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 -8,369.16 -2,489.25 - 0.38 - 5,726.69 -
97 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 -8,369.16 -2,489.25 - 0.38 - 5,726.69 -
98 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 91,705.72 724.10 0.79% 13.38 0.01% 22.99 0.03%
99 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 91,705.72 724.10 0.79% 13.38 0.01% 22.99 0.03%
100 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 27,968.78 26,854.93 96.02% -20.40 - 1,104.30 3.95%
101 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 5,430.08 - - -406.54 - - -
102 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 56,704.60 38,388.57 67.70% 341.28 0.60% 1,612.11 2.84%
103 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 1,529.06 - - 146.18 9.56% - -
104 008504 国泰信用互利债券C 详情 9,478.17 - - 3,264.39 34.44% - -
105 008631 国泰民泽平衡养老FOF 详情 542.71 7.10 1.31% -0.38 - 57.73 10.64%
106 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 9,386.07 7,455.15 79.43% -1,669.03 - 247.02 2.63%
107 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 9,386.07 7,455.15 79.43% -1,669.03 - 247.02 2.63%
108 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 594.35 33.05 5.56% -0.93 - - -
109 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 594.35 33.05 5.56% -0.93 - - -
110 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 5,757.34 - - -481.11 - - -
111 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 20,872.45 -346.04 - -0.85 - 0.44 0.00%
112 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 20,872.45 -346.04 - -0.85 - 0.44 0.00%
113 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 1,289.60 - - 201.38 15.62% - -
114 009474 国泰致远优势混合 详情 144,528.35 176,510.52 122.13% 696.84 0.48% 4,323.35 2.99%
115 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 3,462.40 5,192.72 149.97% -463.42 - 103.16 2.98%
116 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 3,462.40 5,192.72 149.97% -463.42 - 103.16 2.98%
117 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 12,775.49 - - 1,190.40 9.32% - -
118 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 12,775.49 - - 1,190.40 9.32% - -
119 009691 国泰浩益混合A 详情 10,595.10 7,952.82 75.06% 35.75 0.34% 183.20 1.73%
120 009692 国泰浩益混合C 详情 10,595.10 7,952.82 75.06% 35.75 0.34% 183.20 1.73%
121 009804 国泰研究优势混合 详情 24,790.43 13,858.64 55.90% 6.37 0.03% 535.71 2.16%
122 009805 国泰医药健康股票A 详情 29,190.99 11,228.38 38.47% 16.59 0.06% 1,043.00 3.57%
123 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 756.31 94.26 12.46% -5.10 - 0.14 0.02%
124 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 -11,063.59 -3,098.59 - - - 1,159.23 -
125 010538 国泰惠元混合 详情 115.39 -49.90 - 24.42 21.16% - -
126 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 11,253.81 6,737.42 59.87% 216.17 1.92% 238.47 2.12%
127 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 11,253.81 6,737.42 59.87% 216.17 1.92% 238.47 2.12%
128 010832 国泰合益混合A 详情 2,533.07 352.58 13.92% 94.99 3.75% 95.76 3.78%
129 010833 国泰合益混合C 详情 2,533.07 352.58 13.92% 94.99 3.75% 95.76 3.78%
130 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 1,034.20 681.38 65.89% -35.26 - 117.92 11.40%
131 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 1,034.20 681.38 65.89% -35.26 - 117.92 11.40%
132 010836 国泰瑞泰纯债债券 详情 1,734.77 - - -183.62 - - -
133 010912 国泰成长价值混合A 详情 5,527.84 3,689.94 66.75% 0.32 0.01% 175.17 3.17%
134 010913 国泰成长价值混合C 详情 5,527.84 3,689.94 66.75% 0.32 0.01% 175.17 3.17%
135 011042 国泰价值先锋股票A 详情 22,415.76 10,569.32 47.15% 322.52 1.44% 858.93 3.83%
136 011043 国泰价值先锋股票C 详情 22,415.76 10,569.32 47.15% 322.52 1.44% 858.93 3.83%
137 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 141.75 -0.08 - - - - -
138 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 141.75 -0.08 - - - - -
139 011321 国泰大健康股票C 详情 35,531.59 28,779.92 81.00% 4.93 0.01% 1,497.65 4.21%
140 011322 国泰智能装备股票C 详情 63,339.65 42,444.70 67.01% 662.83 1.05% 570.50 0.90%
141 011323 国泰智能汽车股票C 详情 338,788.31 360,751.03 106.48% 1,833.01 0.54% 3,586.22 1.06%
142 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 3,032.55 13,301.95 438.64% 47.05 1.55% 292.50 9.65%
143 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 92,795.89 36,932.11 39.80% 704.28 0.76% 4,466.28 4.81%
144 011326 国泰医药健康股票C 详情 29,190.99 11,228.38 38.47% 16.59 0.06% 1,043.00 3.57%
145 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 -1,395.54 273.67 - - - 109.85 -
146 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 -1,395.54 273.67 - - - 109.85 -
147 011653 国泰鑫享稳健6个月债券A 详情 792.24 -80.08 - 528.84 66.75% 0.68 0.09%
148 011654 国泰鑫享稳健6个月债券C 详情 792.24 -80.08 - 528.84 66.75% 0.68 0.09%
149 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 951.62 3,169.43 333.06% 59.83 6.29% 214.94 22.59%
150 011995 国泰诚益混合A 详情 2,419.94 449.53 18.58% -19.03 - 88.94 3.68%
151 011996 国泰诚益混合C 详情 2,419.94 449.53 18.58% -19.03 - 88.94 3.68%
152 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 详情 5,453.31 1,619.26 29.69% - - - -
153 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 详情 5,453.31 1,619.26 29.69% - - - -
154 012277 国泰佳益混合A 详情 722.95 -730.00 - - - 34.26 4.74%
155 012278 国泰佳益混合C 详情 722.95 -730.00 - - - 34.26 4.74%
156 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 详情 524.94 12.47 2.38% - - - -
157 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 详情 524.94 12.47 2.38% - - - -
158 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 详情 865.39 37.67 4.35% - - 0.00 0.00%
159 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 详情 865.39 37.67 4.35% - - 0.00 0.00%
160 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 详情 650.66 - - -105.39 - - -
161 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 详情 650.66 - - -105.39 - - -
162 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 详情 902.96 -42.92 - -0.04 - 0.11 0.01%
163 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 详情 902.96 -42.92 - -0.04 - 0.11 0.01%
164 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 详情 273.72 -10.71 - - - - -
165 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 详情 273.72 -10.71 - - - - -
166 012634 国泰中证医疗ETF联接A 详情 -426.07 -33.81 - - - - -
167 012635 国泰中证医疗ETF联接C 详情 -426.07 -33.81 - - - - -
168 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 详情 -23.55 17.10 - 0.25 - - -
169 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 详情 -23.55 17.10 - 0.25 - - -
170 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 详情 4,079.68 -25.08 - - - 0.13 0.00%
171 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 详情 4,079.68 -25.08 - - - 0.13 0.00%
172 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 详情 1,559.39 -0.20 - - - - -
173 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 详情 1,559.39 -0.20 - - - - -
174 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -328.43 -4.09 - -0.24 - 0.02 -
175 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -328.43 -4.09 - -0.24 - 0.02 -
176 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 详情 -138.12 5.36 - - - - -
177 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 详情 -138.12 5.36 - - - - -
178 013004 国泰价值领航股票A 详情 6,159.24 2,216.58 35.99% 18.41 0.30% - -
179 013005 国泰价值领航股票C 详情 6,159.24 2,216.58 35.99% 18.41 0.30% - -
180 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 详情 3.31 -2.41 - -0.01 - - -
181 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 详情 3.31 -2.41 - -0.01 - - -
182 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 详情 299.40 - - -1.95 - - -
183 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 详情 299.40 - - -1.95 - - -
184 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 详情 -470.98 1.12 - - - - -
185 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 详情 -470.98 1.12 - - - - -
186 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 详情 -13.22 0.12 - - - - -
187 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 详情 -13.22 0.12 - - - - -
188 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 详情 -70.01 4.10 - - - - -
189 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 详情 -70.01 4.10 - - - - -
190 013833 国泰中证500ETF发起联接A 详情 47.03 - - - - - -
191 013834 国泰中证500ETF发起联接C 详情 47.03 - - - - - -
192 020001 国泰金鹰增长混合 详情 31,688.48 13,922.00 43.93% 27.19 0.09% 1,279.74 4.04%
193 020002 国泰金龙债券A 详情 704.94 - - 304.08 43.14% - -
194 020003 国泰金龙行业混合 详情 3,734.98 27,400.73 733.62% -12.64 - 476.87 12.77%
195 020005 国泰金马稳健混合 详情 -7,815.99 25,379.75 - - - 1,416.45 -
196 020007 国泰货币A 详情 97,154.49 - - 3,114.87 3.21% - -
197 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 14,581.59 14,169.21 97.17% 463.21 3.18% 499.80 3.43%
198 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 28,226.95 38,954.98 138.01% 79.12 0.28% 1,139.10 4.04%
199 020011 国泰沪深300指数A 详情 407.91 25,595.01 6,274.63% 0.03 0.01% 2,182.89 535.14%
200 020012 国泰金龙债券C 详情 704.94 - - 304.08 43.14% - -
201 020015 国泰区位优势混合 详情 -66.34 6,286.16 - 28.54 - 108.82 -
202 020018 国泰金鹿混合 详情 2,269.63 4,255.53 187.50% -5.19 - 491.63 21.66%
203 020019 国泰双利债券A 详情 5,041.33 400.54 7.95% 4,161.49 82.55% 87.89 1.74%
204 020020 国泰双利债券C 详情 5,041.33 400.54 7.95% 4,161.49 82.55% 87.89 1.74%
205 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 -3,102.18 33.55 - 1.15 - 29.23 -
206 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 6,046.54 5,630.37 93.12% 288.51 4.77% 40.36 0.67%
207 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 4,701.50 9,766.85 207.74% 23.83 0.51% 139.85 2.97%
208 020026 国泰成长优选混合 详情 4,041.59 10,663.13 263.84% 110.95 2.75% 897.08 22.20%
209 020031 国泰现金管理货币A 详情 154,148.12 - - 4,977.66 3.23% - -
210 020032 国泰现金管理货币B 详情 154,148.12 - - 4,977.66 3.23% - -
211 020033 国泰民安增利债券A 详情 428.13 24.71 5.77% -0.59 - - -
212 020034 国泰民安增利债券C 详情 428.13 24.71 5.77% -0.59 - - -
213 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 -373.76 -49.45 - - - 2.02 -
214 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 详情 -230.68 -1,385.50 - - - 332.26 -
215 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 61,837.65 79,124.47 127.96% 210.68 0.34% 545.02 0.88%
216 159828 国泰中证医疗ETF 详情 -9,235.10 -552.86 - 37.86 - 236.14 -
217 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 8,140.79 5,159.05 63.37% 3.09 0.04% 100.00 1.23%
218 159864 国泰中证光伏产业ETF 详情 4,662.03 4,699.11 100.80% 2.89 0.06% 3.71 0.08%
219 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 8,484.56 -614.69 - 249.14 2.94% 458.72 5.41%
220 159881 国泰中证有色金属ETF 详情 1,914.32 2,176.92 113.72% 0.49 0.03% 26.11 1.36%
221 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 详情 2,232.91 1,590.30 71.22% 12.59 0.56% 7.43 0.33%
222 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 3,882.31 8,584.41 221.12% 54.78 1.41% 963.21 24.81%
223 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 6,252.46 22,214.76 355.30% - - 453.23 7.25%
224 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 -2,638.36 26,607.93 - - - 486.50 -
225 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 29,437.28 3,714.69 12.62% - - 751.02 2.55%
226 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 17,090.54 9,618.84 56.28% -5.78 - 475.81 2.78%
227 160216 国泰大宗商品 详情 15,229.48 - - - - - -
228 160217 国泰信用互利债券A 详情 9,478.17 - - 3,264.39 34.44% - -
229 160218 国泰国证房地产行业指数A 详情 -4,167.59 -6,333.82 - 6.22 - 2,532.10 -
230 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 详情 -8,135.14 31,268.77 - 56.37 - 646.04 -
231 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 12,516.99 9,200.92 73.51% -103.37 - 204.25 1.63%
232 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 详情 82,297.60 119,991.21 145.80% 18.48 0.02% 1,429.74 1.74%
233 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 详情 -25,019.15 71,375.56 - 48.88 - 6,873.39 -
234 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 3,417.31 3,548.79 103.85% 27.18 0.80% 56.69 1.66%
235 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 756.31 94.26 12.46% -5.10 - 0.14 0.02%
236 160225 国泰国证新能源汽车指数A 详情 87,073.74 83,328.63 95.70% -14.98 - 1,347.13 1.55%
237 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 12,516.99 9,200.92 73.51% -103.37 - 204.25 1.63%
238 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 770.28 2,951.67 383.19% 432.27 56.12% 3,025.68 392.80%
239 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 详情 12,226.82 8,847.76 72.36% -199.98 - 201.17 1.65%
240 501019 国泰国证航天军工指数 详情 31,023.71 17,231.38 55.54% 106.07 0.34% 417.17 1.34%
241 501027 国泰融信(LOF) 详情 8,539.18 5,451.26 63.84% 420.79 4.93% 127.51 1.49%
242 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 26,222.78 24,949.55 95.14% 134.77 0.51% 713.78 2.72%
243 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 -707.17 -171.98 - 0.00 - 73.11 -
244 510230 国泰上证180金融ETF 详情 -43,496.18 10,389.20 - 337.02 - 15,067.09 -
245 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 4,503.15 5,023.15 111.55% 44.96 1.00% 562.87 12.50%
246 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 3,931.69 - - -315.12 - - -
247 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 5,268.06 - - 18.35 0.35% - -
248 511620 国泰瞬利货币ETFA 详情 77.61 - - 0.19 0.25% - -
249 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 -38,714.55 -35,527.31 - 190.96 - 1,517.10 -
250 512660 国泰中证军工ETF 详情 192,027.94 185,672.92 96.69% 329.93 0.17% 4,175.51 2.17%
251 512720 国泰中证计算机ETF 详情 -410.21 -2,867.00 - 2.58 - 451.88 -
252 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 342,768.58 301,587.91 87.99% 2,743.85 0.80% 2,266.74 0.66%
253 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 -80,958.09 -163,363.79 - 8,300.11 - 42,364.14 -
254 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 45,055.00 8,121.26 18.03% - - 1,181.26 2.62%
255 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 -4,769.41 2,681.31 - 10.10 - 3,829.08 -
256 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 2,191.18 10,400.28 474.64% -35.43 - 3,164.97 144.44%
257 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 1,280.07 715.20 55.87% 5.35 0.42% 98.38 7.69%
258 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 18,760.39 -17,788.30 - 545.98 2.91% 1,429.56 7.62%
259 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 4,958.86 1,452.90 29.30% 5.51 0.11% 272.61 5.50%
260 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 2,433.07 2,888.00 118.70% 7.03 0.29% 254.33 10.45%
261 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 6,245.65 5,510.17 88.22% 31.14 0.50% 850.99 13.63%
262 516620 国泰中证影视主题ETF 详情 1,958.53 1,246.32 63.64% - - - -
263 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 2,049.30 1,984.74 96.85% 3.96 0.19% 53.44 2.61%
264 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 详情 -2,357.69 -348.77 - - - 0.10 -
265 518800 国泰黄金ETF 详情 -1,887.81 - - - - - -
266 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 1,876.20 3,792.93 202.16% - - 195.08 10.40%
267 519021 国泰金鼎价值混合 详情 -9,304.31 14,299.17 - 87.40 - 476.32 -
268 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 1,876.20 3,792.93 202.16% - - 195.08 10.40%
269 519606 国泰金鑫股票 详情 -1,060.25 5,143.62 - 40.53 - 533.23 -
270 561350 国泰中证500ETF 详情 1,317.74 850.92 64.57% 3.38 0.26% 27.07 2.05%
271 588360 国泰中证科创创业50ETF 详情 -6,856.26 -2,534.96 - 10.28 - 44.92 -
272 020033 国泰民安增利债券A 详情 1,089.62 558.28 51.24% -29.97 - 14.68 1.35%
273 020034 国泰民安增利债券C 详情 1,089.62 558.28 51.24% -29.97 - 14.68 1.35%

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国泰基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 -118.24 - - -316.05 - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 2,456.13 1,421.48 57.87% 9.46 0.39% 149.60 6.09%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 -1,885.47 - - - - - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 35,298.10 64,632.71 183.11% -144.57 - 3,054.49 8.65%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 35,298.10 64,632.71 183.11% -144.57 - 3,054.49 8.65%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 4,604.67 3,288.48 71.42% -179.75 - 36.40 0.79%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 5,313.92 4,725.58 88.93% 168.16 3.16% 95.13 1.79%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 2,035.51 5,294.99 260.13% -0.28 - 232.03 11.40%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 4,137.40 3,703.04 89.50% -105.12 - 142.22 3.44%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 11,364.34 13,560.56 119.33% -0.23 - 111.73 0.98%
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 5,410.15 4,737.31 87.56% 98.75 1.83% 94.11 1.74%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 5,410.15 4,737.31 87.56% 98.75 1.83% 94.11 1.74%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 2,722.29 1,776.74 65.27% -48.21 - 117.67 4.32%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 18,040.39 19,530.69 108.26% 20.36 0.11% 180.96 1.00%
15 001576 国泰智能装备股票A 详情 19,643.47 13,825.45 70.38% -0.82 - 507.96 2.59%
16 001579 国泰大农业股票 详情 -4,361.80 5,731.93 - 2.96 - 1,058.88 -
17 001626 国泰央企改革股票 详情 823.31 4,265.47 518.09% 5.34 0.65% 71.85 8.73%
18 001645 国泰大健康股票A 详情 25,252.54 13,917.08 55.11% -12.95 - 952.79 3.77%
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 详情 1,306.33 2,994.62 229.24% 56.76 4.35% 88.09 6.74%
20 001790 国泰智能汽车股票A 详情 207,575.18 92,510.88 44.57% -14.20 - 2,624.17 1.26%
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 3,551.47 2,508.29 70.63% -106.24 - 38.80 1.09%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 5,152.07 3,492.41 67.79% 41.07 0.80% 64.34 1.25%
23 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 2,722.29 1,776.74 65.27% -48.21 - 117.67 4.32%
24 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 4,137.40 3,703.04 89.50% -105.12 - 142.22 3.44%
25 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 4,604.67 3,288.48 71.42% -179.75 - 36.40 0.79%
26 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 5,313.92 4,725.58 88.93% 168.16 3.16% 95.13 1.79%
27 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 2,035.51 5,294.99 260.13% -0.28 - 232.03 11.40%
28 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 4,610.51 2,472.64 53.63% 96.25 2.09% 66.86 1.45%
29 002458 国泰民利策略收益混合 详情 4,918.15 4,521.12 91.93% 13.36 0.27% 96.26 1.96%
30 002489 国泰民福策略价值混合 详情 5,398.96 4,543.39 84.15% 63.63 1.18% 94.78 1.76%
31 003457 国泰润泰纯债债券 详情 2,358.68 - - -177.91 - - -
32 003515 国泰利是宝货币 详情 196,129.28 - - 2,003.85 1.02% - -
33 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 18,359.22 17,558.75 95.64% - - 534.30 2.91%
34 003517 国泰润利纯债债券 详情 1,684.75 - - -75.30 - - -
35 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 7,837.47 9,865.09 125.87% 14.71 0.19% 138.81 1.77%
36 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 63.69 - - -7.50 - - -
37 003754 国泰普益混合A 详情 4,184.28 2,894.18 69.17% -58.77 - 47.77 1.14%
38 003755 国泰普益混合C 详情 4,184.28 2,894.18 69.17% -58.77 - 47.77 1.14%
39 003760 国泰中证500指数增强A 详情 698.69 457.36 65.46% 1.07 0.15% 48.43 6.93%
40 003761 国泰中证500指数增强C 详情 698.69 457.36 65.46% 1.07 0.15% 48.43 6.93%
41 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 792.97 1,425.57 179.78% 29.16 3.68% 128.42 16.20%
42 004101 国泰民安增益纯债A 详情 1,540.47 - - -200.96 - - -
43 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 3,551.47 2,508.29 70.63% -106.24 - 38.80 1.09%
44 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 -1,885.47 - - - - - -
45 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 351.50 2,941.93 836.97% 13.97 3.98% 99.27 28.24%
46 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 351.50 2,941.93 836.97% 13.97 3.98% 99.27 28.24%
47 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 190.97 210.55 110.25% 28.02 14.67% 8.63 4.52%
48 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 3,912.28 9,055.99 231.48% 7.87 0.20% 497.13 12.71%
49 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 3,912.28 9,055.99 231.48% 7.87 0.20% 497.13 12.71%
50 005246 国泰可转债债券 详情 1,085.70 271.99 25.05% 2,032.47 187.20% 41.77 3.85%
51 005253 国泰货币B 详情 35,535.99 - - 1,389.22 3.91% - -
52 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 4,332.38 4,529.91 104.56% 15.39 0.36% 155.19 3.58%
53 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 22,016.39 7,402.56 33.62% -1.26 - 2,992.13 13.59%
54 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 5,628.24 1,423.47 25.29% 792.93 14.09% 137.59 2.44%
55 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 264.98 - - -23.62 - - -
56 005819 国泰优势行业混合 详情 5,370.00 6,079.75 113.22% 0.05 0.00% 48.28 0.90%
57 005867 国泰沪深300指数C 详情 3,622.83 16,266.27 448.99% 0.03 0.00% 965.09 26.64%
58 005970 国泰消费优选股票 详情 711.43 854.15 120.06% 0.30 0.04% 76.49 10.75%
59 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 848.15 - - -27.37 - - -
60 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 131.15 - - 23.99 18.29% - -
61 006340 国泰民安增益纯债C 详情 1,540.47 - - -200.96 - - -
62 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 52.35 -125.08 - -2.67 - 9.84 18.80%
63 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 2,269.03 - - -44.53 - - -
64 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 3,615.75 - - 482.65 13.35% - -
65 006597 国泰利享中短债债券A 详情 462.84 - - -6.11 - - -
66 006598 国泰利享中短债债券C 详情 462.84 - - -6.11 - - -
67 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 2,012.50 - - 6.19 0.31% - -
68 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 4,653.20 -135.81 - -1.93 - 1.17 0.03%
69 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 4,653.20 -135.81 - -1.93 - 1.17 0.03%
70 006762 国泰聚享纯债债券 详情 2,224.84 - - -244.55 - - -
71 006782 国泰信利三个月定开债 详情 4,760.93 - - 587.89 12.35% - -
72 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 2,417.25 - - -8.06 - - -
73 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 818.61 - - -130.11 - - -
74 006955 国泰惠富纯债债券 详情 62.63 - - -41.31 - - -
75 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 910.31 - - -269.77 - - -
76 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 1,024.98 - - -40.04 - - -
77 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 2,742.65 - - -83.11 - - -
78 007231 国泰民安养老2040(FOF) 详情 479.63 - - -2.23 - 93.34 19.46%
79 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 2,253.81 - - 50.28 2.23% - -
80 007331 国泰惠融纯债债券 详情 108.10 - - 24.72 22.87% - -
81 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 4,635.79 - - -534.23 - - -
82 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 238.81 29.29 12.26% - - - -
83 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 238.81 29.29 12.26% - - - -
84 007835 国泰鑫睿混合 详情 9,170.35 10,368.65 113.07% 238.71 2.60% 766.12 8.35%
85 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 342.43 - - 77.26 22.56% - -
86 008017 国泰惠信三年定开债 详情 30,148.26 - - - - - -
87 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 2,961.02 18,577.88 627.41% 0.53 0.02% 638.09 21.55%
88 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 2,961.02 18,577.88 627.41% 0.53 0.02% 638.09 21.55%
89 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 878.32 -126.33 - 0.03 0.00% 4.72 0.54%
90 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 878.32 -126.33 - 0.03 0.00% 4.72 0.54%
91 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 1,442.56 - - -143.57 - - -
92 008207 国泰合融纯债债券 详情 2,048.48 - - -0.70 - - -
93 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 8,353.44 - - - - - -
94 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 1,289.99 - - -107.65 - - -
95 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 1,133.96 - - -245.16 - - -
96 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 3,564.43 -157.31 - - - - -
97 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 3,564.43 -157.31 - - - - -
98 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 82,257.83 1,549.91 1.88% 1.05 0.00% 23.17 0.03%
99 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 82,257.83 1,549.91 1.88% 1.05 0.00% 23.17 0.03%
100 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 19,523.01 7,964.70 40.80% -16.69 - 653.53 3.35%
101 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 2,333.37 - - -217.83 - - -
102 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 29,825.91 18,025.83 60.44% 50.26 0.17% 1,358.61 4.56%
103 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 696.54 - - 46.08 6.62% - -
104 008504 国泰信用互利债券C 详情 1,605.70 - - 624.71 38.91% - -
105 008631 国泰民泽平衡养老FOF 详情 123.54 7.79 6.31% 0.01 0.01% 32.73 26.50%
106 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 4,698.76 2,615.01 55.65% -1,533.54 - 55.94 1.19%
107 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 4,698.76 2,615.01 55.65% -1,533.54 - 55.94 1.19%
108 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 385.39 6.72 1.74% - - - -
109 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 385.39 6.72 1.74% - - - -
110 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 2,598.34 - - -304.05 - - -
111 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 12,728.03 181.12 1.42% - - 0.44 0.00%
112 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 12,728.03 181.12 1.42% - - 0.44 0.00%
113 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 715.83 - - 123.74 17.29% - -
114 009474 国泰致远优势混合 详情 76,349.53 116,896.15 153.11% - - 3,073.82 4.03%
115 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 3,117.36 4,607.39 147.80% -402.58 - 95.32 3.06%
116 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 3,117.36 4,607.39 147.80% -402.58 - 95.32 3.06%
117 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 5,705.75 - - 4.87 0.09% - -
118 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 5,705.75 - - 4.87 0.09% - -
119 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 详情 3,657.70 3,097.07 84.67% 7.84 0.21% 131.32 3.59%
120 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 详情 3,657.70 3,097.07 84.67% 7.84 0.21% 131.32 3.59%
121 009804 国泰研究优势混合 详情 21,184.84 5,999.27 28.32% 1.26 0.01% 346.60 1.64%
122 009805 国泰医药健康股票A 详情 39,071.70 12,660.98 32.40% 15.67 0.04% 833.60 2.13%
123 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 1,697.38 93.54 5.51% - - 0.14 0.01%
124 010446 国泰金福三个月定开混合 详情 -5,635.76 -1,147.40 - - - 725.86 -
125 010830 国泰通利9个月持有期混合A 详情 4,573.04 1,860.93 40.69% 153.27 3.35% 139.12 3.04%
126 010831 国泰通利9个月持有期混合C 详情 4,573.04 1,860.93 40.69% 153.27 3.35% 139.12 3.04%
127 010832 国泰合益混合A 详情 325.34 -146.01 - - - 36.21 11.13%
128 010833 国泰合益混合C 详情 325.34 -146.01 - - - 36.21 11.13%
129 010834 国泰同益18个月持有期混合A 详情 52.02 74.72 143.63% - - 37.25 71.60%
130 010835 国泰同益18个月持有期混合C 详情 52.02 74.72 143.63% - - 37.25 71.60%
131 010912 国泰成长价值混合A 详情 6,871.69 2,063.63 30.03% - - 80.89 1.18%
132 010913 国泰成长价值混合C 详情 6,871.69 2,063.63 30.03% - - 80.89 1.18%
133 011042 国泰价值先锋股票A 详情 18,514.60 -316.99 - 54.67 0.30% 667.60 3.61%
134 011043 国泰价值先锋股票C 详情 18,514.60 -316.99 - 54.67 0.30% 667.60 3.61%
135 011319 国泰上证综合ETF联接A 详情 46.04 -0.08 - - - - -
136 011320 国泰上证综合ETF联接C 详情 46.04 -0.08 - - - - -
137 011321 国泰大健康股票C 详情 25,252.54 13,917.08 55.11% -12.95 - 952.79 3.77%
138 011322 国泰智能装备股票C 详情 19,643.47 13,825.45 70.38% -0.82 - 507.96 2.59%
139 011323 国泰智能汽车股票C 详情 207,575.18 92,510.88 44.57% -14.20 - 2,624.17 1.26%
140 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 详情 4,332.38 4,529.91 104.56% 15.39 0.36% 155.19 3.58%
141 011325 国泰江源优势精选混合C 详情 22,016.39 7,402.56 33.62% -1.26 - 2,992.13 13.59%
142 011326 国泰医药健康股票C 详情 39,071.70 12,660.98 32.40% 15.67 0.04% 833.60 2.13%
143 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 详情 1,306.33 2,994.62 229.24% 56.76 4.35% 88.09 6.74%
144 020001 国泰金鹰增长混合 详情 21,649.99 939.27 4.34% 18.16 0.08% 756.16 3.49%
145 020002 国泰金龙债券A 详情 232.00 - - 63.95 27.56% - -
146 020003 国泰金龙行业混合 详情 13,142.35 17,458.11 132.84% -7.49 - 451.34 3.43%
147 020005 国泰金马稳健混合 详情 379.44 17,829.35 4,698.84% - - 958.30 252.55%
148 020007 国泰货币A 详情 35,535.99 - - 1,389.22 3.91% - -
149 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 7,177.22 8,317.64 115.89% 319.08 4.45% 444.08 6.19%
150 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 8,009.21 24,144.40 301.46% 79.12 0.99% 1,116.92 13.95%
151 020011 国泰沪深300指数A 详情 3,622.83 16,266.27 448.99% 0.03 0.00% 965.09 26.64%
152 020012 国泰金龙债券C 详情 232.00 - - 63.95 27.56% - -
153 020015 国泰区位优势混合 详情 1,106.83 5,223.64 471.94% 7.41 0.67% 88.81 8.02%
154 020018 国泰金鹿混合 详情 2,873.27 3,794.55 132.06% -5.19 - 238.32 8.29%
155 020019 国泰双利债券A 详情 589.08 363.24 61.66% 680.54 115.53% 47.43 8.05%
156 020020 国泰双利债券C 详情 589.08 363.24 61.66% 680.54 115.53% 47.43 8.05%
157 020021 国泰上证180金融ETF联接 详情 -1,052.51 90.42 - 0.31 - 6.30 -
158 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 1,290.14 4,179.19 323.93% 133.12 10.32% 34.57 2.68%
159 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 3,815.96 5,033.28 131.90% - - 104.20 2.73%
160 020026 国泰成长优选混合 详情 8,038.56 7,674.48 95.47% 52.73 0.66% 817.66 10.17%
161 020031 国泰现金管理货币A 详情 80,792.59 - - 2,577.64 3.19% - -
162 020032 国泰现金管理货币B 详情 80,792.59 - - 2,577.64 3.19% - -
163 020033 国泰民安增利债券A 详情 397.48 178.10 44.81% -26.37 - 9.47 2.38%
164 020034 国泰民安增利债券C 详情 397.48 178.10 44.81% -26.37 - 9.47 2.38%
165 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 38,334.47 33,091.97 86.32% 34.97 0.09% 501.73 1.31%
166 159828 国泰中证医疗ETF 详情 8,450.22 2,900.91 34.33% 30.66 0.36% 214.42 2.54%
167 159861 国泰中证环保产业50ETF 详情 3,814.60 1,199.50 31.44% 1.01 0.03% 30.66 0.80%
168 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 详情 -7,052.58 -932.86 - 11.60 - 399.36 -
169 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 3,691.85 7,759.91 210.19% 10.89 0.29% 518.77 14.05%
170 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 8,571.60 10,084.62 117.65% - - 436.67 5.09%
171 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 8,930.27 16,557.69 185.41% - - 477.88 5.35%
172 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 13,161.43 - - - - 319.85 2.43%
173 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 12,313.41 2,612.48 21.22% -8.54 - 322.29 2.62%
174 160216 国泰大宗商品 详情 14,033.80 - - - - - -
175 160217 国泰信用互利债券A 详情 1,605.70 - - 624.71 38.91% - -
176 160218 国泰国证房地产行业指数 详情 -7,039.92 -3,644.55 - 6.22 - 125.64 -
177 160219 国泰国证医药卫生行业指数 详情 14,259.55 28,682.59 201.15% 35.39 0.25% 497.17 3.49%
178 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 4,562.64 3,766.62 82.55% -106.51 - 143.36 3.14%
179 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 详情 35,734.75 54,280.20 151.90% 1.12 0.00% 773.53 2.16%
180 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 详情 65.00 39,923.16 61,424.66% 27.29 41.99% 4,442.26 6,834.74%
181 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 3,403.12 1,580.32 46.44% 27.05 0.80% 45.86 1.35%
182 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 1,697.38 93.54 5.51% - - 0.14 0.01%
183 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 54,582.81 36,848.34 67.51% -1.93 - 729.27 1.34%
184 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 4,562.64 3,766.62 82.55% -106.51 - 143.36 3.14%
185 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 -16,366.28 -1,379.44 - 432.27 - 462.97 -
186 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 4,604.93 3,537.64 76.82% -214.88 - 138.50 3.01%
187 501019 国泰国证航天军工指数 详情 -2,862.18 1,761.49 - 26.22 - 253.80 -
188 501027 国泰融信(LOF) 详情 4,843.42 3,165.63 65.36% 184.28 3.80% 90.96 1.88%
189 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 10,197.74 13,444.61 131.84% - - 520.95 5.11%
190 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 -86.26 -8.90 - 0.00 - 44.07 -
191 510230 国泰上证180金融ETF 详情 -18,254.23 20,234.38 - 119.06 - 5,717.19 -
192 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 2,846.65 3,724.78 130.85% 15.29 0.54% 316.39 11.11%
193 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 1,502.69 - - -1,381.22 - - -
194 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 1,910.56 - - -208.60 - - -
195 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 47.47 - - 0.27 0.56% - -
196 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 21,253.39 -538.74 - 113.84 0.54% 1,085.62 5.11%
197 512660 国泰中证军工ETF 详情 -154,176.47 -34,282.32 - 329.93 - 3,054.85 -
198 512720 国泰中证计算机ETF 详情 5,184.32 378.04 7.29% 2.58 0.05% 398.68 7.69%
199 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 303,360.13 103,153.82 34.00% 950.43 0.31% 1,586.48 0.52%
200 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 -339,454.09 -217,257.06 - 8,300.11 - 5,947.44 -
201 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 19,571.29 1,687.36 8.62% - - 495.51 2.53%
202 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 2,944.63 4,325.58 146.90% 4.51 0.15% 2,308.57 78.40%
203 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 8,282.39 8,271.49 99.87% -41.26 - 633.82 7.65%
204 515230 国泰中证全指软件ETF 详情 2,578.04 781.66 30.32% 3.63 0.14% 86.05 3.34%
205 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 -2,505.56 -20,620.83 - - - 839.99 -
206 516010 国泰中证动漫游戏ETF 详情 61.84 663.28 1,072.54% 4.14 6.70% 214.47 346.80%
207 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 详情 1,926.06 539.61 28.02% - - 45.94 2.39%
208 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 详情 4,800.90 717.16 14.94% 28.53 0.59% 821.35 17.11%
209 516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 详情 1,026.40 212.32 20.69% - - 27.44 2.67%
210 518800 国泰黄金ETF 详情 -3,001.95 - - - - - -
211 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 2,397.71 3,593.54 149.87% - - 160.47 6.69%
212 519021 国泰金鼎价值混合 详情 1,759.01 14,487.13 823.60% - - 373.03 21.21%
213 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 2,397.71 3,593.54 149.87% - - 160.47 6.69%
214 519606 国泰金鑫股票 详情 6,413.47 5,812.89 90.64% 22.55 0.35% 485.80 7.57%
215 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 -5.36 - - -8.84 - - -
216 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 -5.36 - - -8.84 - - -
217 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 -5.36 - - -8.84 - - -
218 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 -5.36 - - -8.84 - - -
219 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 -113.10 - - -169.73 - - -
220 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 -113.10 - - -169.73 - - -
221 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 -113.10 - - -169.73 - - -
222 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 -113.10 - - -169.73 - - -

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