国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 6,145.74 - - 3,412.07 55.52% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 6,145.74 - - 3,412.07 55.52% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 -3,707.46 -6,705.35 - 116.53 - 753.78 -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 875.75 -514.35 - - - 177.49 20.27%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 266.94 -272.84 - 455.14 170.51% 38.32 14.35%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 266.94 -272.84 - 455.14 170.51% 38.32 14.35%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 -8,217.09 -3,183.35 - 8.39 - 1,316.60 -
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 167,724.29 - - 84,525.71 50.40% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 167,724.29 - - 84,525.71 50.40% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 -890.24 -987.43 - - - 54.36 -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 19,990.88 - - 12,119.89 60.63% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 19,990.88 - - 12,119.89 60.63% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 -1,037.37 -3,064.71 - - - 135.51 -
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 129,293.90 - - 49,730.91 38.46% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 129,293.90 - - 49,730.91 38.46% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 -5,742.41 -6,259.94 - 0.02 - 317.95 -
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 -202.63 -152.59 - 19.53 - 77.95 -
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 814.56 130.10 15.97% 526.79 64.67% 64.83 7.96%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 -695.72 -723.83 - 3.24 - 55.32 -
20 001584 国投瑞银新活力混合A 详情 1,198.54 -554.03 - 243.02 20.28% 51.10 4.26%
21 001585 国投瑞银新活力混合C 详情 1,198.54 -554.03 - 243.02 20.28% 51.10 4.26%
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 -118,422.20 -59,721.46 - 87.52 - 4,953.96 -
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 -31,852.24 -17,739.58 - 47.16 - 1,520.56 -
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 -20,899.42 -9,868.88 - - - 2,399.80 -
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 -20,899.42 -9,868.88 - - - 2,399.80 -
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 626.03 -688.10 - 1,003.15 160.24% 110.73 17.69%
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 8,185.18 - - 5,113.40 62.47% - -
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 11,381.84 - - 11,075.31 97.31% - -
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 7,741.73 - - 7,910.32 102.18% - -
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 -1,028.72 -689.30 - 0.10 - 16.55 -
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 7,610.21 - - 6,603.87 86.78% - -
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 48,353.16 - - 39,207.64 81.09% - -
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 2,297.67 - - 1,346.61 58.61% - -
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 -5,408.51 -11,999.48 - 196.51 - 2,022.11 -
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 3,225.16 - - 1,147.17 35.57% - -
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 详情 3,417.13 - - 2,966.93 86.83% - -
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 21,897.18 - - 17,408.65 79.50% - -
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 48,353.16 - - 39,207.64 81.09% - -
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 -128,767.09 -61,784.56 - 87.55 - 5,304.34 -
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -168.33 -118.43 - 7.91 - 102.91 -
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 -5,408.51 -11,999.48 - 196.51 - 2,022.11 -
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 -33,838.91 -3,951.71 - - - 10,502.46 -
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 -16,605.27 -17,525.62 - 21.17 - 2,695.80 -
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 -16,605.27 -17,525.62 - 21.17 - 2,695.80 -
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 1,336.49 - - 1,364.45 102.09% - -
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 814.56 130.10 15.97% 526.79 64.67% 64.83 7.96%
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 8,885.45 - - 7,073.57 79.61% - -
48 007445 国投瑞银顺悦债券A 详情 1,598.42 - - 1,343.59 84.06% - -
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 -233,531.17 -113,320.59 - 179.92 - 10,283.07 -
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 -233,531.17 -113,320.59 - 179.92 - 10,283.07 -
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 166.72 - - 154.21 92.50% - -
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 34,398.45 - - - - - -
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 34,398.45 - - - - - -
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 -8,415.20 -2,278.32 - - - 3,570.45 -
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 -4,979.80 -5,327.95 - 0.35 - 2,156.14 -
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 -4,979.80 -5,327.95 - 0.35 - 2,156.14 -
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 -5,024.50 -5,239.74 - 41.60 - 370.55 -
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 -5,024.50 -5,239.74 - 41.60 - 370.55 -
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 -5,171.88 311.00 - - - 1,199.14 -
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 -5,171.88 311.00 - - - 1,199.14 -
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 34,012.20 - - 32,212.84 94.71% - -
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 8,885.45 - - 7,073.57 79.61% - -
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 -33,838.91 -3,951.71 - - - 10,502.46 -
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 875.75 -514.35 - - - 177.49 20.27%
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 -168.33 -118.43 - 7.91 - 102.91 -
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 626.03 -688.10 - 1,003.15 160.24% 110.73 17.69%
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 477.75 13.99 2.93% 76.05 15.92% 154.83 32.41%
68 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 15,876.58 - - 15,789.96 99.45% - -
69 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 293.01 -284.54 - 340.68 116.27% 38.52 13.15%
70 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 293.01 -284.54 - 340.68 116.27% 38.52 13.15%
71 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 -55.84 -17.08 - 150.71 - 67.47 -
72 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 -55.84 -17.08 - 150.71 - 67.47 -
73 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 -143,001.88 -64,216.75 - 86.95 - 6,155.94 -
74 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 -143,001.88 -64,216.75 - 86.95 - 6,155.94 -
75 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 -52.65 184.97 - 101.27 - 58.57 -
76 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 -52.65 184.97 - 101.27 - 58.57 -
77 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 -534.61 -553.32 - -1.05 - 224.72 -
78 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 -534.61 -553.32 - -1.05 - 224.72 -
79 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 6,371.32 - - 5,439.16 85.37% - -
80 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 6,371.32 - - 5,439.16 85.37% - -
81 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 -1,791.44 -1,716.01 - 6.30 - 115.00 -
82 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 -1,791.44 -1,716.01 - 6.30 - 115.00 -
83 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 4,974.38 - - 3,719.75 74.78% - -
84 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 -9,545.06 -10,495.89 - 15.32 - 455.85 -
85 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 -9,545.06 -10,495.89 - 15.32 - 455.85 -
86 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 -254.63 -58.48 - 2.75 - 17.78 -
87 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 17,613.27 - - 15,641.05 88.80% - -
88 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 332.26 -1.44 - -0.12 - 81.42 24.50%
89 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 332.26 -1.44 - -0.12 - 81.42 24.50%
90 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 -27,137.65 -7,844.82 - 81.33 - 1,624.47 -
91 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 -27,137.65 -7,844.82 - 81.33 - 1,624.47 -
92 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 -20,899.42 -9,868.88 - - - 2,399.80 -
93 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 -2,551.87 -3,591.17 - 203.84 - 1,741.89 -
94 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 27,027.76 - - 22,960.75 84.95% - -
95 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 -12,536.69 -12,037.11 - 10.76 - 5,283.72 -
96 015759 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 详情 24.12 -112.14 - 6.73 27.91% 63.96 265.11%
97 015760 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 详情 24.12 -112.14 - 6.73 27.91% 63.96 265.11%
98 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 -1,041.74 -1,210.91 - 19.14 - 123.46 -
99 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 -1,041.74 -1,210.91 - 19.14 - 123.46 -
100 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 -691.06 -63.35 - 13.57 - 696.84 -
101 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 -691.06 -63.35 - 13.57 - 696.84 -
102 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 6,282.20 - - 4,325.49 68.85% - -
103 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 -1,037.37 -3,064.71 - - - 135.51 -
104 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 -1,149.58 -0.53 - - - 390.15 -
105 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 -1,149.58 -0.53 - - - 390.15 -
106 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 13,199.69 - - 10,870.53 82.35% - -
107 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 -2,207.20 -1,819.59 - 53.12 - 236.90 -
108 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 -2,207.20 -1,819.59 - 53.12 - 236.90 -
109 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -168.33 -118.43 - 7.91 - 102.91 -
110 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 -5,742.41 -6,259.94 - 0.02 - 317.95 -
111 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,515.51 -24.86 - 834.09 55.04% - -
112 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 详情 -317.38 -132.87 - 3.12 - 58.61 -
113 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 -555.35 -3,369.69 - 87.23 - 281.51 -
114 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 -555.35 -3,369.69 - 87.23 - 281.51 -
115 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 4,121.09 - - 2,999.04 72.77% - -
116 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 -31,852.24 -17,739.58 - 47.16 - 1,520.56 -
117 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 3,560.67 - - 3,283.68 92.22% - -
118 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 详情 498.51 - - 330.75 66.35% - -
119 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 详情 498.51 - - 330.75 66.35% - -
120 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 -2,866.05 -5,736.44 - 239.74 - 639.83 -
121 018486 国投瑞银货币D 详情 10,084.97 - - 6,298.54 62.45% - -
122 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 -8,217.09 -3,183.35 - 8.39 - 1,316.60 -
123 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 707.47 -174.57 - 197.96 27.98% 384.78 54.39%
124 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 -5,125.13 -793.06 - 17.74 - 543.75 -
125 018608 国投瑞银增利宝货币D 详情 19,990.88 - - 12,119.89 60.63% - -
126 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 详情 271.86 - - 157.52 57.94% - -
127 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 详情 271.86 - - 157.52 57.94% - -
128 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 详情 16,263.89 - - 1,051.65 6.47% - -
129 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 详情 365.39 - - 63.67 17.43% - -
130 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 详情 365.39 - - 63.67 17.43% - -
131 121001 国投瑞银融华债券 详情 1,174.05 193.47 16.48% 1,487.48 126.70% 177.00 15.08%
132 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 -1,866.78 -4,488.27 - 761.10 - 544.63 -
133 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -7,242.87 -9,670.62 - 158.49 - 1,416.94 -
134 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -14,163.89 -15,412.48 - 66.70 - 994.16 -
135 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 -3,377.74 -3,837.90 - 18.07 - 741.30 -
136 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -7,135.50 -6,086.28 - 54.65 - 483.68 -
137 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 1,515.51 -24.86 - 834.09 55.04% - -
138 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 -2,551.87 -3,591.17 - 203.84 - 1,741.89 -
139 121011 国投瑞银货币A 详情 10,084.97 - - 6,298.54 62.45% - -
140 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 41,824.55 -460.23 - 36,204.64 86.56% 4,955.71 11.85%
141 128011 国投瑞银货币B 详情 10,084.97 - - 6,298.54 62.45% - -
142 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 41,824.55 -460.23 - 36,204.64 86.56% 4,955.71 11.85%
143 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 -588.98 -207.37 - - - 581.75 -
144 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -648.43 25.69 - - - 12.20 -
145 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 9,716.05 -225.58 - 4,284.25 44.09% 43.34 0.45%
146 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 466.47 -243.34 - 0.09 0.02% 923.55 197.99%
147 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 -2,866.05 -5,736.44 - 239.74 - 639.83 -
148 161221 国投瑞银双债债券C 详情 9,716.05 -225.58 - 4,284.25 44.09% 43.34 0.45%
149 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 -12,536.69 -12,037.11 - 10.76 - 5,283.72 -
150 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 -1,230.13 -297.87 - - - 127.50 -
151 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 -5,125.13 -793.06 - 17.74 - 543.75 -
152 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 16,263.89 - - 1,051.65 6.47% - -
153 161227 国投瑞银深证100指数 详情 -3,340.93 512.68 - 2.96 - 362.50 -
154 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 -28.47 194.53 - - - 278.11 -
155 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 707.47 -174.57 - 197.96 27.98% 384.78 54.39%
156 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 477.75 13.99 2.93% 76.05 15.92% 154.83 32.41%

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国投瑞银基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 4,616.25 - - 2,001.42 43.36% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 4,616.25 - - 2,001.42 43.36% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 434.13 -1,526.33 - 69.81 16.08% 402.00 92.60%
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 86.79 -344.28 - - - 149.70 172.48%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 322.50 -27.34 - 323.67 100.36% 27.67 8.58%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 322.50 -27.34 - 323.67 100.36% 27.67 8.58%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 -719.44 -367.94 - 8.39 - 1,032.35 -
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 87,070.46 - - 44,540.70 51.15% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 87,070.46 - - 44,540.70 51.15% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 -331.85 -239.40 - - - 43.74 -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 4,000.59 - - 2,674.95 66.86% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 4,000.59 - - 2,674.95 66.86% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 1,435.66 -967.61 - - - 109.96 7.66%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 62,600.22 - - 23,643.94 37.77% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 62,600.22 - - 23,643.94 37.77% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 -2,725.17 -2,168.43 - 0.02 - 264.62 -
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 329.22 284.18 86.32% 8.66 2.63% 45.40 13.79%
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 906.81 402.43 44.38% 396.82 43.76% 41.57 4.58%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 -320.10 -184.32 - - - 37.68 -
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 -0.73 -93.36 - 37.06 - 26.41 -
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 -0.73 -93.36 - 37.06 - 26.41 -
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 -36,244.00 -25,942.00 - 58.18 - 4,351.75 -
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 16,194.41 -13,035.01 - 1.51 0.01% 1,321.24 8.16%
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 -9,403.26 -3,273.77 - - - 2,435.54 -
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 -9,403.26 -3,273.77 - - - 2,435.54 -
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 768.06 -68.16 - 527.27 68.65% 65.14 8.48%
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 4,929.94 - - 2,508.21 50.88% - -
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 6,195.08 - - 5,863.20 94.64% - -
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 4,189.25 - - 3,578.99 85.43% - -
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 -700.59 -238.58 - 0.08 - 13.36 -
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 4,649.43 - - 3,729.36 80.21% - -
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 21,045.06 - - 16,197.60 76.97% - -
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 885.41 - - 143.73 16.23% - -
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 6,242.43 -485.13 - 169.27 2.71% 1,571.03 25.17%
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 1,346.48 - - 91.20 6.77% - -
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 2,005.60 - - 983.54 49.04% - -
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 12,654.18 - - 9,438.96 74.59% - -
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 21,045.06 - - 16,197.60 76.97% - -
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 -38,722.26 -26,171.28 - 57.71 - 4,699.44 -
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 115.47 46.97 40.68% 4.10 3.55% 73.72 63.84%
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 6,242.43 -485.13 - 169.27 2.71% 1,571.03 25.17%
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 -9,703.46 -614.80 - - - 6,135.27 -
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 1,034.27 488.22 47.20% 21.01 2.03% 1,677.99 162.24%
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 1,034.27 488.22 47.20% 21.01 2.03% 1,677.99 162.24%
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 849.67 - - 771.74 90.83% - -
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 906.81 402.43 44.38% 396.82 43.76% 41.57 4.58%
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 4,959.97 - - 3,518.00 70.93% - -
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 970.90 - - 607.05 62.52% - -
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 -62,923.11 -39,056.38 - 118.87 - 9,054.92 -
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 -62,923.11 -39,056.38 - 118.87 - 9,054.92 -
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 103.85 - - 114.48 110.23% - -
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 19,001.92 - - - - - -
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 19,001.92 - - - - - -
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 -443.35 -2,060.03 - - - 2,061.63 -
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 -2,023.61 -2,850.82 - 0.13 - 1,674.23 -
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 -2,023.61 -2,850.82 - 0.13 - 1,674.23 -
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 -2,413.14 -1,353.10 - 17.21 - 205.00 -
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 -2,413.14 -1,353.10 - 17.21 - 205.00 -
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 2,407.65 2,426.99 100.80% - - 1,187.59 49.33%
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 2,407.65 2,426.99 100.80% - - 1,187.59 49.33%
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 17,802.70 - - 15,226.70 85.53% - -
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 4,959.97 - - 3,518.00 70.93% - -
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 -9,703.46 -614.80 - - - 6,135.27 -
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 86.79 -344.28 - - - 149.70 172.48%
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 115.47 46.97 40.68% 4.10 3.55% 73.72 63.84%
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 768.06 -68.16 - 527.27 68.65% 65.14 8.48%
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 771.73 -44.08 - 27.40 3.55% 61.47 7.96%
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 161.14 25.44 15.79% 34.52 21.42% 3.88 2.41%
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 161.14 25.44 15.79% 34.52 21.42% 3.88 2.41%
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 9,949.20 - - 9,113.77 91.60% - -
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 353.66 -67.74 - 161.56 45.68% 23.99 6.78%
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 353.66 -67.74 - 161.56 45.68% 23.99 6.78%
73 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 230.84 177.03 76.69% 82.53 35.75% 57.47 24.90%
74 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 230.84 177.03 76.69% 82.53 35.75% 57.47 24.90%
75 012021 国投瑞银安智混合A 详情 62.10 52.80 85.03% 19.61 31.58% 0.85 1.37%
76 012022 国投瑞银安智混合C 详情 62.10 52.80 85.03% 19.61 31.58% 0.85 1.37%
77 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 -39,549.51 -24,929.54 - 57.12 - 5,444.39 -
78 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 -39,549.51 -24,929.54 - 57.12 - 5,444.39 -
79 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 460.06 477.26 103.74% 70.96 15.42% 58.18 12.65%
80 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 460.06 477.26 103.74% 70.96 15.42% 58.18 12.65%
81 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 831.87 726.45 87.33% -1.72 - 160.59 19.30%
82 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 831.87 726.45 87.33% -1.72 - 160.59 19.30%
83 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 2,811.19 - - 2,219.58 78.95% - -
84 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 2,811.19 - - 2,219.58 78.95% - -
85 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 -851.83 -394.56 - -1.28 - 63.02 -
86 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 -851.83 -394.56 - -1.28 - 63.02 -
87 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 2,647.86 - - 2,245.07 84.79% - -
88 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 -733.97 -962.47 - 2.87 - 408.97 -
89 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 -733.97 -962.47 - 2.87 - 408.97 -
90 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 25.17 26.23 104.22% 1.35 5.37% 4.30 17.10%
91 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 10,870.56 - - 9,025.18 83.02% - -
92 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 474.36 191.09 40.28% -0.12 - 57.30 12.08%
93 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 474.36 191.09 40.28% -0.12 - 57.30 12.08%
94 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 -1,065.08 -1,064.40 - 11.96 - 1,234.75 -
95 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 -1,065.08 -1,064.40 - 11.96 - 1,234.75 -
96 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 -9,403.26 -3,273.77 - - - 2,435.54 -
97 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 -888.81 -1,651.47 - -24.31 - 1,374.61 -
98 015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 详情 16,344.72 - - 11,350.40 69.44% - -
99 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 -5,225.77 -5,953.67 - 10.24 - 4,276.38 -
100 015759 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 详情 124.71 -12.97 - 4.29 3.44% 49.72 39.87%
101 015760 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 详情 124.71 -12.97 - 4.29 3.44% 49.72 39.87%
102 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 详情 -364.38 -286.68 - 4.04 - 83.20 -
103 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 详情 -364.38 -286.68 - 4.04 - 83.20 -
104 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 -104.86 -62.23 - 13.57 - 537.73 -
105 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 -104.86 -62.23 - 13.57 - 537.73 -
106 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 4,105.70 - - 2,148.32 52.33% - -
107 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 1,435.66 -967.61 - - - 109.96 7.66%
108 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 12.33 -72.57 - - - 284.32 2,306.12%
109 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 12.33 -72.57 - - - 284.32 2,306.12%
110 017139 国投瑞银顺立纯债债券 详情 8,357.55 - - 4,842.55 57.94% - -
111 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 -351.52 -241.59 - 6.92 - 56.40 -
112 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 -351.52 -241.59 - 6.92 - 56.40 -
113 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 115.47 46.97 40.68% 4.10 3.55% 73.72 63.84%
114 017679 国投瑞银精选收益混合C 详情 -2,725.17 -2,168.43 - 0.02 - 264.62 -
115 017691 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,184.05 -17.93 - 576.52 48.69% - -
116 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 详情 -4.69 17.88 - 0.78 - 24.15 -
117 017749 国投瑞银景气驱动混合A 详情 -160.44 -1,197.35 - - - 98.33 -
118 017750 国投瑞银景气驱动混合C 详情 -160.44 -1,197.35 - - - 98.33 -
119 017941 国投瑞银国家安全混合C 详情 16,194.41 -13,035.01 - 1.51 0.01% 1,321.24 8.16%
120 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 详情 1,646.65 - - 909.37 55.23% - -
121 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 详情 516.38 -2,372.13 - 244.85 47.42% 515.40 99.81%
122 018486 国投瑞银货币D 详情 4,984.82 - - 3,187.50 63.94% - -
123 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 -719.44 -367.94 - 8.39 - 1,032.35 -
124 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 963.34 186.57 19.37% 28.27 2.93% 280.26 29.09%
125 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 647.23 310.36 47.95% 17.74 2.74% 468.40 72.37%
126 121001 国投瑞银融华债券 详情 559.58 159.56 28.51% 298.31 53.31% 50.59 9.04%
127 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 870.80 -1,888.25 - 367.06 42.15% 305.49 35.08%
128 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 1,380.37 -3,493.89 - 90.00 6.52% 824.11 59.70%
129 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -7,283.33 -4,660.28 - - - 536.61 -
130 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 -1,085.69 -1,593.74 - 42.19 - 474.49 -
131 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -3,654.40 -1,343.48 - 20.65 - 279.87 -
132 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 1,184.05 -17.93 - 576.52 48.69% - -
133 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 -888.81 -1,651.47 - -24.31 - 1,374.61 -
134 121011 国投瑞银货币A 详情 4,984.82 - - 3,187.50 63.94% - -
135 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 35,057.90 7,008.21 19.99% 17,576.11 50.13% 2,415.31 6.89%
136 128011 国投瑞银货币B 详情 4,984.82 - - 3,187.50 63.94% - -
137 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 35,057.90 7,008.21 19.99% 17,576.11 50.13% 2,415.31 6.89%
138 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 -22.75 -83.23 - - - 202.72 -
139 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -76.87 29.10 - - - 5.02 -
140 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 7,684.91 27.40 0.36% 2,120.05 27.59% 31.49 0.41%
141 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 688.95 -37.42 - 0.06 0.01% 490.90 71.25%
142 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 516.38 -2,372.13 - 244.85 47.42% 515.40 99.81%
143 161221 国投瑞银双债债券C 详情 7,684.91 27.40 0.36% 2,120.05 27.59% 31.49 0.41%
144 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 -5,225.77 -5,953.67 - 10.24 - 4,276.38 -
145 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 278.49 23.80 8.55% - - 104.12 37.39%
146 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 647.23 310.36 47.95% 17.74 2.74% 468.40 72.37%
147 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 4,238.83 - - 693.54 16.36% - -
148 161227 国投瑞银深证100指数 详情 -305.80 358.45 - - - 238.48 -
149 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 201.70 541.47 268.46% - - 193.24 95.81%
150 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 963.34 186.57 19.37% 28.27 2.93% 280.26 29.09%
151 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 771.73 -44.08 - 27.40 3.55% 61.47 7.96%

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