平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 469,025.31 - - 167,374.78 35.69% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 -6,883.21 -19,167.35 - 220.67 - 595.13 -
3 000759 平安财富宝货币A 详情 172,872.16 - - 60,520.45 35.01% - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 -9,068.11 -6,722.26 - -250.32 - 274.48 -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 -6,883.21 -19,167.35 - 220.67 - 595.13 -
6 001609 平安鑫享混合A 详情 583.64 -198.24 - 649.76 111.33% 7.22 1.24%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 583.64 -198.24 - 649.76 111.33% 7.22 1.24%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 -19.83 -165.09 - -69.93 - 24.79 -
9 001665 平安鑫安混合C 详情 -19.83 -165.09 - -69.93 - 24.79 -
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 -133.82 -527.77 - 274.35 - 25.78 -
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 -4,291.44 -5,751.79 - - - 207.53 -
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 -1,486.53 -3,115.74 - 2.78 - 736.40 -
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 -1,486.53 -3,115.74 - 2.78 - 736.40 -
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 -2,498.31 -3,218.51 - 6.76 - 102.93 -
15 002598 平安消费精选混合A 详情 -432.03 -351.91 - 4.53 - 36.99 -
16 002599 平安消费精选混合C 详情 -432.03 -351.91 - 4.53 - 36.99 -
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 6,349.95 - - 4,262.52 67.13% - -
18 002988 平安鼎信债券A 详情 109.61 -101.05 - 181.51 165.60% 3.38 3.08%
19 003024 平安惠金定开债A 详情 5,534.19 -50.04 - 1,898.87 34.31% - -
20 003032 平安医疗健康混合A 详情 166.87 -1,947.71 - - - 88.33 52.93%
21 003034 平安交易型货币A 详情 210,310.24 - - 76,748.67 36.49% - -
22 003286 平安惠享纯债A 详情 302.45 - - 190.04 62.83% - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 19,836.37 - - 7,771.30 39.18% - -
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 3,908.69 - - 3,197.95 81.82% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 5,851.88 - - 5,145.05 87.92% - -
26 003568 平安惠利纯债A 详情 12,356.19 - - 10,662.59 86.29% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 -140.62 -266.86 - 33.63 - 25.20 -
28 004390 平安转型创新混合A 详情 -28,570.88 -26,326.29 - -91.90 - 1,064.52 -
29 004391 平安转型创新混合C 详情 -28,570.88 -26,326.29 - -91.90 - 1,064.52 -
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 -30.98 -77.16 - 0.42 - 37.08 -
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 -30.98 -77.16 - 0.42 - 37.08 -
32 004630 平安合信定开债 详情 11,582.75 - - 10,261.80 88.60% - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 9,943.64 - - 8,555.31 86.04% - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 6,651.76 - - 5,343.07 80.33% - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 6,240.73 - - 5,129.02 82.19% - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 22,743.54 - - 18,241.43 80.20% - -
37 004828 平安中短债债券C 详情 22,743.54 - - 18,241.43 80.20% - -
38 004960 平安合泰定开债 详情 3,892.42 - - 4,003.40 102.85% - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 2,317.92 - - 1,517.67 65.48% - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 -6,021.73 -3,796.48 - 24.07 - 879.89 -
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 -6,021.73 -3,796.48 - 24.07 - 879.89 -
42 005127 平安合正定开债 详情 10,343.76 - - 6,248.71 60.41% - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 -4,624.03 - - 41.16 - - -
44 005640 平安300ETF联接C 详情 -4,624.03 - - 41.16 - - -
45 005750 平安双债添益债券A 详情 15,454.63 -80.43 - 5,473.48 35.42% - -
46 005751 平安双债添益债券C 详情 15,454.63 -80.43 - 5,473.48 35.42% - -
47 005754 平安短债A 详情 36,820.37 - - 31,132.76 84.55% - -
48 005755 平安短债C 详情 36,820.37 - - 31,132.76 84.55% - -
49 005756 平安短债E 详情 36,820.37 - - 31,132.76 84.55% - -
50 005766 平安合瑞定开债 详情 2,074.71 - - 1,536.39 74.05% - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 -708.84 -6.72 - 5.62 - 3.62 -
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 -708.84 -6.72 - 5.62 - 3.62 -
53 005884 平安合悦定开债 详情 21,462.80 - - 15,469.65 72.08% - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 9,496.72 - - 9,984.97 105.14% - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 14,265.15 - - 14,067.32 98.61% - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 9,533.27 - - 7,499.55 78.67% - -
57 005971 平安惠锦债券 详情 4,000.27 - - 3,505.35 87.63% - -
58 006016 平安惠安债券 详情 4,617.06 - - 3,586.08 77.67% - -
59 006097 平安高等级债A 详情 2,674.54 - - 2,871.62 107.37% - -
60 006100 平安优势产业混合A 详情 -1,958.74 -1,696.41 - 2.35 - 437.46 -
61 006101 平安优势产业混合C 详情 -1,958.74 -1,696.41 - 2.35 - 437.46 -
62 006214 平安500ETF联接A 详情 -6,222.23 -107.67 - 50.46 - - -
63 006215 平安500ETF联接C 详情 -6,222.23 -107.67 - 50.46 - - -
64 006222 平安惠兴债券 详情 3,316.56 - - 2,956.03 89.13% - -
65 006264 平安惠轩债券 详情 8,815.52 - - 7,654.71 86.83% - -
66 006316 平安惠诚纯债债券 详情 3,692.34 - - 2,521.87 68.30% - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 4,519.20 - - 4,265.48 94.39% - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 -140.62 -266.86 - 33.63 - 25.20 -
69 006457 平安估值优势混合A 详情 -19.37 -51.15 - 33.35 - 5.21 -
70 006458 平安估值优势混合C 详情 -19.37 -51.15 - 33.35 - 5.21 -
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 11,338.95 - - 9,024.31 79.59% - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 5,534.19 -50.04 - 1,898.87 34.31% - -
73 006720 平安核心优势混合A 详情 -350.08 -364.15 - 4.04 - 16.69 -
74 006721 平安核心优势混合C 详情 -350.08 -364.15 - 4.04 - 16.69 -
75 006851 平安中短债债券E 详情 22,743.54 - - 18,241.43 80.20% - -
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 4,990.85 - - 3,676.13 73.66% - -
77 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 详情 5,402.50 - - 3,439.09 63.66% - -
78 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 详情 5,402.50 - - 3,439.09 63.66% - -
79 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 365.07 - - 164.02 44.93% - -
80 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 365.07 - - 164.02 44.93% - -
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 7,116.03 - - 6,463.17 90.83% - -
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 7,116.03 - - 6,463.17 90.83% - -
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 7,116.03 - - 6,463.17 90.83% - -
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 5,236.23 - - 4,260.55 81.37% - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 58,756.92 - - 49,925.17 84.97% - -
86 007018 平安如意中短债C 详情 58,756.92 - - 49,925.17 84.97% - -
87 007019 平安如意中短债E 详情 58,756.92 - - 49,925.17 84.97% - -
88 007032 平安可转债债券A 详情 -235.13 -61.53 - -523.59 - 4.05 -
89 007033 平安可转债债券C 详情 -235.13 -61.53 - -523.59 - 4.05 -
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 -4,291.44 -5,751.79 - - - 207.53 -
91 007049 平安鑫安混合E 详情 -19.83 -165.09 - -69.93 - 24.79 -
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 15,753.73 - - 14,066.77 89.29% - -
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 15,753.73 - - 14,066.77 89.29% - -
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 15,753.73 - - 14,066.77 89.29% - -
95 007082 平安高端制造混合A 详情 -21,405.74 -16,893.35 - -614.91 - 641.27 -
96 007083 平安高端制造混合C 详情 -21,405.74 -16,893.35 - -614.91 - 641.27 -
97 007158 平安合盛定开债 详情 6,656.83 - - 5,444.65 81.79% - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 5,494.81 - - 4,323.16 78.68% - -
99 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 -4,080.94 -108.05 - - - 1,000.64 -
100 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 -4,080.94 -108.05 - - - 1,000.64 -
101 007447 平安惠泰纯债 详情 2,367.41 - - 1,966.33 83.06% - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 6,419.37 -73.55 - 4,485.47 69.87% - -
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 6,419.37 -73.55 - 4,485.47 69.87% - -
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 6,419.37 -73.55 - 4,485.47 69.87% - -
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 -133.82 -527.77 - 274.35 - 25.78 -
106 007730 平安金管家货币C 详情 19,836.37 - - 7,771.30 39.18% - -
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 21,910.90 - - - - - -
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 21,910.90 - - - - - -
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 321.22 - - 298.10 92.80% - -
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 321.22 - - 298.10 92.80% - -
111 007893 平安估值精选混合A 详情 -1,354.17 354.09 - 0.32 - 72.48 -
112 007894 平安估值精选混合C 详情 -1,354.17 354.09 - 0.32 - 72.48 -
113 007925 平安鑫享混合E 详情 583.64 -198.24 - 649.76 111.33% 7.22 1.24%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 26,176.09 - - 18,626.48 71.16% - -
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 26,176.09 - - 18,626.48 71.16% - -
116 007953 平安惠文纯债 详情 6,178.63 - - 4,425.13 71.62% - -
117 007954 平安惠涌纯债A 详情 3,495.01 - - 3,196.22 91.45% - -
118 008594 平安合润定开债 详情 3,383.04 - - 1,597.61 47.22% - -
119 008595 平安惠智纯债A 详情 2,186.03 - - 1,843.27 84.32% - -
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 31,557.45 - - - - - -
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 31,557.45 - - - - - -
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 1,887.81 - - 1,710.61 90.61% - -
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 1,887.81 - - 1,710.61 90.61% - -
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 1,887.81 - - 1,710.61 90.61% - -
125 008694 平安元盛超短债A 详情 2,030.02 - - 1,881.14 92.67% - -
126 008695 平安元盛超短债C 详情 2,030.02 - - 1,881.14 92.67% - -
127 008696 平安元盛超短债E 详情 2,030.02 - - 1,881.14 92.67% - -
128 008726 平安添裕债券A 详情 -16.46 -291.86 - 224.35 - 11.17 -
129 008727 平安添裕债券C 详情 -16.46 -291.86 - 224.35 - 11.17 -
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 10,633.76 - - 8,465.04 79.61% - -
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 10,633.76 - - 8,465.04 79.61% - -
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 10,633.76 - - 8,465.04 79.61% - -
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 -7,213.25 -8,990.30 - 152.92 - 782.47 -
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 -7,213.25 -8,990.30 - 152.92 - 782.47 -
135 009008 平安科技创新混合A 详情 -3,788.48 -6,901.09 - 57.54 - 311.19 -
136 009009 平安科技创新混合C 详情 -3,788.48 -6,901.09 - 57.54 - 311.19 -
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 -6,761.57 4.12 - 15.88 - 0.02 -
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 -6,761.57 4.12 - 15.88 - 0.02 -
139 009053 平安合庆定开债 详情 5,655.70 - - 4,603.60 81.40% - -
140 009148 平安合聚定开债 详情 5,300.02 - - 4,324.73 81.60% - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 3,120.15 - - 3,263.98 104.61% - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 1,760.19 - - 1,611.72 91.57% - -
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 1,760.19 - - 1,611.72 91.57% - -
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 1,760.19 - - 1,611.72 91.57% - -
145 009306 平安惠铭纯债 详情 17,382.78 - - 15,030.25 86.47% - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 -362.44 -445.97 - 0.23 - 45.38 -
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 -362.44 -445.97 - 0.23 - 45.38 -
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 6,349.95 - - 4,262.52 67.13% - -
149 009404 平安惠享纯债C 详情 302.45 - - 190.04 62.83% - -
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 3,908.69 - - 3,197.95 81.82% - -
151 009406 平安高等级债C 详情 2,674.54 - - 2,871.62 107.37% - -
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 1,032.73 - - 911.47 88.26% - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 6,493.02 - - 5,983.82 92.16% - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 -44,275.37 -34,200.85 - -1,216.58 - 1,240.51 -
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 -44,275.37 -34,200.85 - -1,216.58 - 1,240.51 -
156 009671 平安恒泽混合A 详情 -14.76 -268.72 - 176.28 - 12.09 -
157 009672 平安恒泽混合C 详情 -14.76 -268.72 - 176.28 - 12.09 -
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 4,351.17 - - 4,344.21 99.84% - -
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 4,351.17 - - 4,344.21 99.84% - -
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 -33,485.65 -14,776.49 - 105.27 - 3,388.95 -
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 -33,485.65 -14,776.49 - 105.27 - 3,388.95 -
162 010035 平安高等级债E 详情 2,674.54 - - 2,871.62 107.37% - -
163 010048 平安短债I 详情 36,820.37 - - 31,132.76 84.55% - -
164 010056 平安瑞兴一年定开混合A 详情 554.34 -109.37 - 606.26 109.37% 3.56 0.64%
165 010057 平安瑞兴一年定开混合C 详情 554.34 -109.37 - 606.26 109.37% 3.56 0.64%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 -2,308.08 -1,699.94 - 3.17 - 393.97 -
167 010127 平安价值成长混合C 详情 -2,308.08 -1,699.94 - 3.17 - 393.97 -
168 010208 平安日增利货币B 详情 469,025.31 - - 167,374.78 35.69% - -
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 -5.81 -68.66 - 40.34 - 2.21 -
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 -5.81 -68.66 - 40.34 - 2.21 -
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 115.70 -324.23 - 336.58 290.90% 14.96 12.93%
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 4,210.14 - - 2,856.89 67.86% - -
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 4,210.14 - - 2,856.89 67.86% - -
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 -9,860.18 -22,042.68 - 7,193.98 - 877.72 -
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 -9,860.18 -22,042.68 - 7,193.98 - 877.72 -
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 115.70 -324.23 - 336.58 290.90% 14.96 12.93%
177 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 详情 41.02 3.43 8.37% - - 191.24 466.26%
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 2,911.61 -2,939.31 - 1,746.70 59.99% 201.54 6.92%
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 2,911.61 -2,939.31 - 1,746.70 59.99% 201.54 6.92%
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 227.86 -1,028.27 - 1,011.17 443.77% 51.36 22.54%
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 227.86 -1,028.27 - 1,011.17 443.77% 51.36 22.54%
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 -15,036.94 -15,069.61 - -381.76 - 380.22 -
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,124.20 61.16 5.44% - - 213.53 18.99%
184 011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 详情 -61.28 25.28 - - - 22.37 -
185 011761 平安鑫瑞混合A 详情 845.36 -74.05 - 605.96 71.68% 2.98 0.35%
186 011762 平安鑫瑞混合C 详情 845.36 -74.05 - 605.96 71.68% 2.98 0.35%
187 011807 平安研究精选混合A 详情 -1,158.06 -3,835.33 - 16.95 - 98.59 -
188 011808 平安研究精选混合C 详情 -1,158.06 -3,835.33 - 16.95 - 98.59 -
189 011828 平安睿享成长混合A 详情 -1,681.32 -1,193.86 - 2.06 - 281.91 -
190 011829 平安睿享成长混合C 详情 -1,681.32 -1,193.86 - 2.06 - 281.91 -
191 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 21,432.75 - - 13,549.70 63.22% - -
192 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 3,840.07 - - 3,365.11 87.63% - -
193 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 3,840.07 - - 3,365.11 87.63% - -
194 012470 平安财富宝货币C 详情 172,872.16 - - 60,520.45 35.01% - -
195 012475 平安优质企业混合A 详情 -18,043.14 -22,589.62 - 20.75 - 1,662.82 -
196 012476 平安优质企业混合C 详情 -18,043.14 -22,589.62 - 20.75 - 1,662.82 -
197 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 详情 -8,611.16 0.08 - 5.77 - - -
198 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 详情 -8,611.16 0.08 - 5.77 - - -
199 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 -14,608.35 -4,657.34 - 67.08 - 662.03 -
200 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 -14,608.35 -4,657.34 - 67.08 - 662.03 -
201 012902 平安添悦债券A 详情 216.39 -274.68 - 342.82 158.43% 8.94 4.13%
202 012903 平安添悦债券C 详情 216.39 -274.68 - 342.82 158.43% 8.94 4.13%
203 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 352.35 -248.83 - 1.27 0.36% 423.76 120.27%
204 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 352.35 -248.83 - 1.27 0.36% 423.76 120.27%
205 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 -3,973.46 -3,256.45 - 4.71 - 577.77 -
206 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 -3,973.46 -3,256.45 - 4.71 - 577.77 -
207 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 1,742.45 - - 1,377.06 79.03% - -
208 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 1,742.45 - - 1,377.06 79.03% - -
209 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 -1,059.23 -227.20 - 5.01 - 207.96 -
210 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 -1,059.23 -227.20 - 5.01 - 207.96 -
211 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 -6,508.63 -5,215.92 - 11.27 - 1,035.20 -
212 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 -6,508.63 -5,215.92 - 11.27 - 1,035.20 -
213 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 -8,016.16 -6,622.90 - -225.14 - 230.89 -
214 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 -8,016.16 -6,622.90 - -225.14 - 230.89 -
215 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 -476.92 -203.82 - 13.12 - 494.76 -
216 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 -476.92 -203.82 - 13.12 - 494.76 -
217 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 3,300.04 - - 2,122.37 64.31% - -
218 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 3,300.04 - - 2,122.37 64.31% - -
219 013482 平安合轩1年定开债发起式 详情 11.31 - - 4.41 38.99% - -
220 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 -828.92 -573.29 - 1.32 - 131.55 -
221 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 -828.92 -573.29 - 1.32 - 131.55 -
222 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 -110.45 -698.54 - 548.59 - 12.16 -
223 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 -110.45 -698.54 - 548.59 - 12.16 -
224 013767 平安价值回报混合A 详情 -760.96 -1,074.98 - 2.32 - 153.74 -
225 013768 平安价值回报混合C 详情 -760.96 -1,074.98 - 2.32 - 153.74 -
226 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 1,773.27 - - 1,767.95 99.70% - -
227 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 1,773.27 - - 1,767.95 99.70% - -
228 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 详情 -1,082.42 -823.32 - - - 72.30 -
229 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 详情 -1,082.42 -823.32 - - - 72.30 -
230 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 -2,498.31 -3,218.51 - 6.76 - 102.93 -
231 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 5,821.17 - - 4,957.86 85.17% - -
232 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 5,821.17 - - 4,957.86 85.17% - -
233 014460 平安品质优选混合A 详情 -43,781.33 -40,064.02 - -136.30 - 1,417.53 -
234 014461 平安品质优选混合C 详情 -43,781.33 -40,064.02 - -136.30 - 1,417.53 -
235 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 6,999.60 - - 7,224.30 103.21% - -
236 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 6,999.60 - - 7,224.30 103.21% - -
237 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 -13,344.64 -115.37 - - - 1,970.10 -
238 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 -13,344.64 -115.37 - - - 1,970.10 -
239 014710 平安惠韵纯债A 详情 8,547.03 - - 7,022.29 82.16% - -
240 014711 平安惠韵纯债C 详情 8,547.03 - - 7,022.29 82.16% - -
241 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 -6,200.11 -5,014.04 - -21.90 - 235.31 -
242 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 -6,200.11 -5,014.04 - -21.90 - 235.31 -
243 015021 平安交易型货币C 详情 210,310.24 - - 76,748.67 36.49% - -
244 015078 平安灵活配置混合C 详情 -169.17 -455.62 - -1.44 - 33.76 -
245 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 132.66 -53.73 - 1.71 1.29% 98.42 74.20%
246 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 132.66 -53.73 - 1.71 1.29% 98.42 74.20%
247 015485 平安策略优选1年持有混合A 详情 -27,666.50 -28,586.33 - -81.82 - 831.37 -
248 015486 平安策略优选1年持有混合C 详情 -27,666.50 -28,586.33 - -81.82 - 831.37 -
249 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 -679.75 0.46 - - - 239.85 -
250 015510 平安价值领航混合A 详情 -1,674.62 -570.81 - 18.07 - 185.43 -
251 015511 平安价值领航混合C 详情 -1,674.62 -570.81 - 18.07 - 185.43 -
252 015622 平安合禧1年定开发起 详情 1,857.00 - - 1,632.31 87.90% - -
253 015625 平安添润债券A 详情 111.01 -13.85 - 150.79 135.83% 2.27 2.04%
254 015626 平安添润债券C 详情 111.01 -13.85 - 150.79 135.83% 2.27 2.04%
255 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 7,291.84 - - 6,935.78 95.12% - -
256 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 -8,979.09 -6,963.93 - -238.71 - 256.20 -
257 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 -8,979.09 -6,963.93 - -238.71 - 256.20 -
258 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 233.51 - - 197.83 84.72% - -
259 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 233.51 - - 197.83 84.72% - -
260 015830 平安惠复纯债A 详情 6,458.54 - - 4,733.25 73.29% - -
261 015831 平安惠复纯债C 详情 6,458.54 - - 4,733.25 73.29% - -
262 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 347.84 -403.78 - 12.28 3.53% 291.49 83.80%
263 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 347.84 -403.78 - 12.28 3.53% 291.49 83.80%
264 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 7.76 - - - - - -
265 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 7.76 - - - - - -
266 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 991.52 -473.44 - 21.52 2.17% 859.36 86.67%
267 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 991.52 -473.44 - 21.52 2.17% 859.36 86.67%
268 016447 平安双盈添益债券A 详情 962.91 -28.24 - 681.71 70.80% - -
269 016448 平安双盈添益债券C 详情 962.91 -28.24 - 681.71 70.80% - -
270 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 -1,317.03 -94.01 - 5.81 - 427.37 -
271 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 -1,317.03 -94.01 - 5.81 - 427.37 -
272 016662 平安元福短债发起式A 详情 1,287.56 - - 1,249.48 97.04% - -
273 016663 平安元福短债发起式C 详情 1,287.56 - - 1,249.48 97.04% - -
274 017207 平安惠禧纯债A 详情 2,879.47 - - 1,949.84 67.72% - -
275 017208 平安惠禧纯债C 详情 2,879.47 - - 1,949.84 67.72% - -
276 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 -679.75 0.46 - - - 239.85 -
277 017334 平安养老2035(FOF)Y 详情 -4,080.94 -108.05 - - - 1,000.64 -
278 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,124.20 61.16 5.44% - - 213.53 18.99%
279 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 详情 41.02 3.43 8.37% - - 191.24 466.26%
280 017532 平安研究优选混合A 详情 -4,839.36 -2,423.80 - - - 424.16 -
281 017533 平安研究优选混合C 详情 -4,839.36 -2,423.80 - - - 424.16 -
282 017549 平安策略回报混合A 详情 -360.86 -563.39 - - - 0.15 -
283 017550 平安策略回报混合C 详情 -360.86 -563.39 - - - 0.15 -
284 017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 详情 -232.18 - - - - 97.09 -
285 017776 平安合顺1年定开债发起式 详情 7,137.30 - - 5,888.73 82.51% - -
286 018253 平安利率债A 详情 291.66 - - 257.92 88.43% - -
287 018254 平安利率债C 详情 291.66 - - 257.92 88.43% - -
288 018714 平安新鑫优选混合A 详情 440.27 419.85 95.36% - - 2.43 0.55%
289 018715 平安新鑫优选混合C 详情 440.27 419.85 95.36% - - 2.43 0.55%
290 019457 平安先进制造主题股票发起A 详情 25.28 21.53 85.19% 0.00 0.01% 0.31 1.21%
291 019458 平安先进制造主题股票发起C 详情 25.28 21.53 85.19% 0.00 0.01% 0.31 1.21%
292 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 详情 5,402.50 - - 3,439.09 63.66% - -
293 019598 平安中证港股医药ETF联接A 详情 -1,217.08 - - - - - -
294 019599 平安中证港股医药ETF联接C 详情 -1,217.08 - - - - - -
295 020137 平安医疗健康混合C 详情 166.87 -1,947.71 - - - 88.33 52.93%
296 020322 平安惠智纯债C 详情 2,186.03 - - 1,843.27 84.32% - -
297 159521 平安国证2000ETF 详情 -70.33 111.18 - - - 12.04 -
298 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 详情 4,592.42 - - 4,494.32 97.86% - -
299 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -2,356.64 -661.77 - - - 56.26 -
300 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 182.06 34.88 19.16% - - 792.51 435.31%
301 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 -314.94 -272.22 - - - 52.81 -
302 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 -3,567.31 -3,464.17 - - - 1,439.85 -
303 159964 平安创业板ETF 详情 -8,974.83 -2,637.33 - - - 343.06 -
304 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 200.98 -2,567.95 - -63.09 - 120.76 60.08%
305 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 438.80 -281.94 - - - 142.89 32.56%
306 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 -5.81 -68.66 - 40.34 - 2.21 -
307 501099 平安新兴产业混合(LOF) 详情 1,609.25 -229.70 - 17.46 1.09% 131.67 8.18%
308 510390 平安沪深300ETF 详情 -5,426.69 -3,465.49 - 1.77 - 1,510.50 -
309 510590 平安中证500ETF 详情 -6,531.40 -4,444.52 - 5.42 - 1,173.02 -
310 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 4,480.68 - - 2,831.49 63.19% - -
311 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 19,877.68 - - 14,538.54 73.14% - -
312 511700 平安交易型货币E 详情 210,310.24 - - 76,748.67 36.49% - -
313 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 -730.85 -376.91 - 0.01 - 174.88 -
314 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 -1,400.42 -1,183.07 - 0.02 - 650.50 -
315 512930 平安人工智能ETF 详情 -153.16 -1,087.62 - - - 154.31 -
316 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 -866.03 -417.02 - - - 157.87 -
317 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 -163,495.87 -89,832.39 - - - 5,675.31 -
318 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 -4,096.69 -2,126.42 - 8.11 - 180.27 -
319 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 -2,731.32 -1,373.83 - - - 242.45 -
320 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 -26,387.42 -33,092.41 - - - 1,822.54 -
321 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 -1,217.57 -1,330.61 - - - 48.44 -
322 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 -80.32 -288.81 - - - 49.62 -
323 700001 平安行业先锋混合 详情 -1,536.56 -2,188.88 - - - 339.59 -
324 700002 平安深证300指数增强 详情 -1,432.40 -286.81 - 6.66 - 111.60 -
325 700003 平安策略先锋混合 详情 -59,029.78 -54,005.12 - -2,436.27 - 2,022.64 -
326 700004 平安灵活配置混合A 详情 -169.17 -455.62 - -1.44 - 33.76 -
327 700005 平安添利债券A 详情 20,622.45 - - 10,611.55 51.46% - -
328 700006 平安添利债券C 详情 20,622.45 - - 10,611.55 51.46% - -

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平安基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 229,350.01 - - 85,571.69 37.31% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 -2,961.75 -16,027.55 - 68.51 - 375.21 -
3 000759 平安财富宝货币A 详情 79,268.62 - - 29,038.09 36.63% - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 -4,556.43 -3,382.77 - -252.24 - 211.05 -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 -2,961.75 -16,027.55 - 68.51 - 375.21 -
6 001609 平安鑫享混合A 详情 226.46 -74.01 - 279.07 123.23% 5.35 2.36%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 226.46 -74.01 - 279.07 123.23% 5.35 2.36%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 129.58 31.05 23.96% -81.48 - 19.16 14.79%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 129.58 31.05 23.96% -81.48 - 19.16 14.79%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 -204.54 -473.80 - 171.87 - 17.01 -
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 337.95 -1,879.07 - - - 189.84 56.17%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 3,944.97 -1,514.97 - 0.54 0.01% 501.61 12.72%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 3,944.97 -1,514.97 - 0.54 0.01% 501.61 12.72%
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 1,537.62 1,157.36 75.27% 4.08 0.27% 60.83 3.96%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 22.77 138.73 609.39% - - 22.97 100.89%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 22.77 138.73 609.39% - - 22.97 100.89%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 2,782.63 - - 1,312.69 47.17% - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 4.31 -40.99 - 27.01 626.33% 1.61 37.31%
19 003024 平安惠金定开债A 详情 3,577.27 -21.60 - 547.44 15.30% - -
20 003032 平安医疗健康混合 详情 -831.85 0.89 - - - 85.55 -
21 003034 平安交易型货币A 详情 119,292.94 - - 45,962.84 38.53% - -
22 003286 平安惠享纯债A 详情 223.61 - - 119.26 53.33% - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 10,266.66 - - 4,034.84 39.30% - -
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 2,220.25 - - 1,453.57 65.47% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 4,147.42 - - 3,384.54 81.61% - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 5,986.34 - - 4,591.55 76.70% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 64.59 16.44 25.46% 16.56 25.64% 18.05 27.95%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 3,331.85 -4,088.12 - -0.02 - 768.64 23.07%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 3,331.85 -4,088.12 - -0.02 - 768.64 23.07%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 60.02 25.65 42.74% - - 23.07 38.44%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 60.02 25.65 42.74% - - 23.07 38.44%
32 004630 平安合信定开债 详情 6,000.87 - - 5,125.57 85.41% - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 5,736.25 - - 4,361.23 76.03% - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 3,789.70 - - 2,325.50 61.36% - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 2,952.18 - - 2,194.89 74.35% - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 12,018.06 - - 7,606.32 63.29% - -
37 004828 平安中短债债券C 详情 12,018.06 - - 7,606.32 63.29% - -
38 004960 平安合泰定开债 详情 2,112.15 - - 1,619.02 76.65% - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 1,437.47 - - 725.95 50.50% - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 -2,114.35 -1,902.66 - 5.30 - 371.59 -
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 -2,114.35 -1,902.66 - 5.30 - 371.59 -
42 005127 平安合正定开债 详情 1,983.22 - - 1,288.24 64.96% - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 100.07 - - 13.50 13.49% - -
44 005640 平安300ETF联接C 详情 100.07 - - 13.50 13.49% - -
45 005750 平安双债添益债券A 详情 11,831.13 -80.43 - 2,163.17 18.28% - -
46 005751 平安双债添益债券C 详情 11,831.13 -80.43 - 2,163.17 18.28% - -
47 005754 平安短债A 详情 19,766.12 - - 14,569.84 73.71% - -
48 005755 平安短债C 详情 19,766.12 - - 14,569.84 73.71% - -
49 005756 平安短债E 详情 19,766.12 - - 14,569.84 73.71% - -
50 005766 平安合瑞定开债 详情 486.31 - - 442.71 91.04% - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 -89.22 -2.23 - 5.70 - - -
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 -89.22 -2.23 - 5.70 - - -
53 005884 平安合悦定开债 详情 15,450.45 - - 7,507.83 48.59% - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 5,358.49 - - 5,037.35 94.01% - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 8,076.42 - - 7,859.01 97.31% - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 5,755.39 - - 4,426.47 76.91% - -
57 005971 平安惠锦债券 详情 1,671.33 - - 1,319.71 78.96% - -
58 006016 平安惠安债券 详情 2,593.34 - - 1,953.22 75.32% - -
59 006097 平安高等级债A 详情 1,522.18 - - 1,533.42 100.74% - -
60 006100 平安优势产业混合A 详情 3,383.49 -223.19 - 2.35 0.07% 330.07 9.76%
61 006101 平安优势产业混合C 详情 3,383.49 -223.19 - 2.35 0.07% 330.07 9.76%
62 006214 平安500ETF联接A 详情 1,013.67 -126.10 - 16.11 1.59% - -
63 006215 平安500ETF联接C 详情 1,013.67 -126.10 - 16.11 1.59% - -
64 006222 平安惠兴债券 详情 1,904.89 - - 1,256.32 65.95% - -
65 006264 平安惠轩债券 详情 6,932.03 - - 5,787.91 83.50% - -
66 006316 平安惠诚纯债债券 详情 2,198.46 - - 1,286.95 58.54% - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 3,574.40 - - 2,807.71 78.55% - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 64.59 16.44 25.46% 16.56 25.64% 18.05 27.95%
69 006457 平安估值优势混合A 详情 -12.14 -31.49 - 15.93 - 2.75 -
70 006458 平安估值优势混合C 详情 -12.14 -31.49 - 15.93 - 2.75 -
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 6,903.59 - - 4,386.28 63.54% - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 3,577.27 -21.60 - 547.44 15.30% - -
73 006720 平安核心优势混合A 详情 36.07 -54.05 - 6.05 16.77% 15.69 43.49%
74 006721 平安核心优势混合C 详情 36.07 -54.05 - 6.05 16.77% 15.69 43.49%
75 006851 平安中短债债券E 详情 12,018.06 - - 7,606.32 63.29% - -
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 3,156.51 - - 1,874.91 59.40% - -
77 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 993.03 - - 1,068.66 107.62% - -
78 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 993.03 - - 1,068.66 107.62% - -
79 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 75.09 - - 40.15 53.47% - -
80 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 75.09 - - 40.15 53.47% - -
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 4,029.12 - - 3,331.97 82.70% - -
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 4,029.12 - - 3,331.97 82.70% - -
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 4,029.12 - - 3,331.97 82.70% - -
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 3,128.50 - - 2,729.35 87.24% - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 29,297.45 - - 18,905.66 64.53% - -
86 007018 平安如意中短债C 详情 29,297.45 - - 18,905.66 64.53% - -
87 007019 平安如意中短债E 详情 29,297.45 - - 18,905.66 64.53% - -
88 007032 平安可转债债券A 详情 91.06 22.10 24.27% -237.12 - 2.17 2.38%
89 007033 平安可转债债券C 详情 91.06 22.10 24.27% -237.12 - 2.17 2.38%
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 337.95 -1,879.07 - - - 189.84 56.17%
91 007049 平安鑫安混合E 详情 129.58 31.05 23.96% -81.48 - 19.16 14.79%
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 6,959.19 - - 5,789.30 83.19% - -
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 6,959.19 - - 5,789.30 83.19% - -
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 6,959.19 - - 5,789.30 83.19% - -
95 007082 平安高端制造混合A 详情 -11,123.07 -9,366.72 - -614.91 - 517.98 -
96 007083 平安高端制造混合C 详情 -11,123.07 -9,366.72 - -614.91 - 517.98 -
97 007158 平安合盛定开债 详情 2,793.99 - - 2,366.95 84.72% - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 3,309.01 - - 1,944.40 58.76% - -
99 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 644.39 -53.38 - - - 41.39 6.42%
100 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 644.39 -53.38 - - - 41.39 6.42%
101 007447 平安惠泰纯债 详情 1,231.23 - - 974.50 79.15% - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 4,848.66 16.86 0.35% 2,257.53 46.56% - -
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 4,848.66 16.86 0.35% 2,257.53 46.56% - -
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 4,848.66 16.86 0.35% 2,257.53 46.56% - -
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 -204.54 -473.80 - 171.87 - 17.01 -
106 007730 平安金管家货币C 详情 10,266.66 - - 4,034.84 39.30% - -
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 9,628.95 - - - - - -
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 9,628.95 - - - - - -
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 148.27 - - 103.06 69.51% - -
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 148.27 - - 103.06 69.51% - -
111 007893 平安估值精选混合A 详情 461.77 84.27 18.25% 0.21 0.04% 49.03 10.62%
112 007894 平安估值精选混合C 详情 461.77 84.27 18.25% 0.21 0.04% 49.03 10.62%
113 007925 平安鑫享混合E 详情 226.46 -74.01 - 279.07 123.23% 5.35 2.36%
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 17,759.11 - - 9,543.88 53.74% - -
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 17,759.11 - - 9,543.88 53.74% - -
116 007953 平安惠文纯债 详情 3,955.92 - - 2,045.13 51.70% - -
117 007954 平安惠涌纯债 详情 1,807.40 - - 1,354.98 74.97% - -
118 008594 平安合润定开债 详情 2,154.86 - - 152.84 7.09% - -
119 008595 平安惠智纯债债券 详情 59.27 - - 31.66 53.42% - -
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 17,351.16 - - - - - -
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 17,351.16 - - - - - -
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 1,471.03 - - 1,367.68 92.97% - -
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 1,471.03 - - 1,367.68 92.97% - -
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 1,471.03 - - 1,367.68 92.97% - -
125 008694 平安元盛超短债A 详情 1,338.82 - - 1,202.95 89.85% - -
126 008695 平安元盛超短债C 详情 1,338.82 - - 1,202.95 89.85% - -
127 008696 平安元盛超短债E 详情 1,338.82 - - 1,202.95 89.85% - -
128 008726 平安添裕债券A 详情 -84.25 -207.32 - 103.84 - 6.65 -
129 008727 平安添裕债券C 详情 -84.25 -207.32 - 103.84 - 6.65 -
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 6,944.78 - - 4,002.60 57.63% - -
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 6,944.78 - - 4,002.60 57.63% - -
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 6,944.78 - - 4,002.60 57.63% - -
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 2,286.96 -2,700.17 - - - 590.55 25.82%
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 2,286.96 -2,700.17 - - - 590.55 25.82%
135 009008 平安科技创新混合A 详情 8,719.25 3,461.19 39.70% -12.07 - 183.41 2.10%
136 009009 平安科技创新混合C 详情 8,719.25 3,461.19 39.70% -12.07 - 183.41 2.10%
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 -1,605.05 1.19 - 1.14 - 0.02 -
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 -1,605.05 1.19 - 1.14 - 0.02 -
139 009053 平安合庆定开债 详情 3,550.86 - - 2,758.77 77.69% - -
140 009148 平安合聚定开债 详情 2,828.63 - - 2,236.60 79.07% - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 2,118.45 - - 2,197.43 103.73% - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 1,229.51 - - 856.06 69.63% - -
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 1,229.51 - - 856.06 69.63% - -
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 1,229.51 - - 856.06 69.63% - -
145 009306 平安惠铭纯债 详情 9,838.71 - - 7,374.64 74.96% - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 -24.78 -219.99 - 0.26 - 33.82 -
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 -24.78 -219.99 - 0.26 - 33.82 -
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 2,782.63 - - 1,312.69 47.17% - -
149 009404 平安惠享纯债C 详情 223.61 - - 119.26 53.33% - -
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 2,220.25 - - 1,453.57 65.47% - -
151 009406 平安高等级债C 详情 1,522.18 - - 1,533.42 100.74% - -
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 594.48 - - 531.27 89.37% - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 2,099.15 - - 1,337.43 63.71% - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 -22,965.74 -18,496.38 - -1,216.58 - 987.70 -
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 -22,965.74 -18,496.38 - -1,216.58 - 987.70 -
156 009671 平安恒泽混合A 详情 150.41 -46.63 - 93.33 62.05% 5.96 3.96%
157 009672 平安恒泽混合C 详情 150.41 -46.63 - 93.33 62.05% 5.96 3.96%
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 2,601.44 - - 2,544.61 97.82% - -
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 2,601.44 - - 2,544.61 97.82% - -
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 -11,519.03 -4,251.53 - -31.39 - 1,130.41 -
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 -11,519.03 -4,251.53 - -31.39 - 1,130.41 -
162 010035 平安高等级债E 详情 1,522.18 - - 1,533.42 100.74% - -
163 010048 平安短债I 详情 19,766.12 - - 14,569.84 73.71% - -
164 010056 平安瑞兴一年定开混合A 详情 343.18 -41.12 - 352.26 102.65% 1.77 0.52%
165 010057 平安瑞兴一年定开混合C 详情 343.18 -41.12 - 352.26 102.65% 1.77 0.52%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 2,874.84 254.09 8.84% 2.68 0.09% 276.20 9.61%
167 010127 平安价值成长混合C 详情 2,874.84 254.09 8.84% 2.68 0.09% 276.20 9.61%
168 010208 平安日增利货币B 详情 229,350.01 - - 85,571.69 37.31% - -
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 -9.17 -29.48 - 11.20 - 0.69 -
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 -9.17 -29.48 - 11.20 - 0.69 -
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 173.95 -57.86 - 201.45 115.81% 10.87 6.25%
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 2,752.59 - - 1,204.75 43.77% - -
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 2,752.59 - - 1,204.75 43.77% - -
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 -5,280.47 -13,631.96 - 3,479.09 - 620.94 -
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 -5,280.47 -13,631.96 - 3,479.09 - 620.94 -
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 173.95 -57.86 - 201.45 115.81% 10.87 6.25%
177 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 详情 293.90 14.53 4.94% - - 80.94 27.54%
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 5,120.62 -1,222.54 - 2,104.83 41.11% 117.18 2.29%
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 5,120.62 -1,222.54 - 2,104.83 41.11% 117.18 2.29%
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 688.89 -54.41 - 583.19 84.66% 26.37 3.83%
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 688.89 -54.41 - 583.19 84.66% 26.37 3.83%
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 -6,892.38 -5,716.86 - -424.63 - 277.33 -
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 991.61 70.47 7.11% - - 102.91 10.38%
184 011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 详情 158.01 61.32 38.80% - - 16.28 10.30%
185 011761 平安鑫瑞混合A 详情 327.48 -18.95 - 198.49 60.61% 2.66 0.81%
186 011762 平安鑫瑞混合C 详情 327.48 -18.95 - 198.49 60.61% 2.66 0.81%
187 011807 平安研究精选混合A 详情 -532.73 -3,055.37 - - - 63.96 -
188 011808 平安研究精选混合C 详情 -532.73 -3,055.37 - - - 63.96 -
189 011828 平安睿享成长混合A 详情 1,951.11 64.14 3.29% 1.74 0.09% 209.19 10.72%
190 011829 平安睿享成长混合C 详情 1,951.11 64.14 3.29% 1.74 0.09% 209.19 10.72%
191 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 13,798.43 - - 7,034.17 50.98% - -
192 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 1,732.73 - - 1,433.23 82.72% - -
193 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 1,732.73 - - 1,433.23 82.72% - -
194 012470 平安财富宝货币C 详情 79,268.62 - - 29,038.09 36.63% - -
195 012475 平安优质企业混合A 详情 66.68 -3,623.54 - 18.61 27.91% 920.39 1,380.39%
196 012476 平安优质企业混合C 详情 66.68 -3,623.54 - 18.61 27.91% 920.39 1,380.39%
197 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 详情 -2,141.19 - - 8.02 - - -
198 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 详情 -2,141.19 - - 8.02 - - -
199 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 -3,464.33 -2,339.03 - 49.77 - 456.35 -
200 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 -3,464.33 -2,339.03 - 49.77 - 456.35 -
201 012902 平安添悦债券A 详情 95.86 18.68 19.48% 60.08 62.67% 0.44 0.45%
202 012903 平安添悦债券C 详情 95.86 18.68 19.48% 60.08 62.67% 0.44 0.45%
203 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 408.81 14.71 3.60% 0.03 0.01% 92.54 22.64%
204 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 408.81 14.71 3.60% 0.03 0.01% 92.54 22.64%
205 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 3,326.00 -428.55 - 3.46 0.10% 401.53 12.07%
206 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 3,326.00 -428.55 - 3.46 0.10% 401.53 12.07%
207 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 536.73 - - 437.56 81.52% - -
208 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 536.73 - - 437.56 81.52% - -
209 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 -215.37 14.36 - 6.52 - 124.18 -
210 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 -215.37 14.36 - 6.52 - 124.18 -
211 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 7,145.73 -479.00 - 9.23 0.13% 756.82 10.59%
212 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 7,145.73 -479.00 - 9.23 0.13% 756.82 10.59%
213 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 -4,181.46 -3,743.08 - -225.14 - 183.67 -
214 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 -4,181.46 -3,743.08 - -225.14 - 183.67 -
215 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 119.55 -209.28 - 2.72 2.28% 139.10 116.35%
216 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 119.55 -209.28 - 2.72 2.28% 139.10 116.35%
217 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 2,023.06 - - 1,160.15 57.35% - -
218 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 2,023.06 - - 1,160.15 57.35% - -
219 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 820.44 -109.25 - 1.20 0.15% 97.10 11.83%
220 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 820.44 -109.25 - 1.20 0.15% 97.10 11.83%
221 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 91.38 -293.81 - 239.79 262.41% 1.22 1.34%
222 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 91.38 -293.81 - 239.79 262.41% 1.22 1.34%
223 013767 平安价值回报混合A 详情 -44.81 -133.39 - 0.09 - 106.33 -
224 013768 平安价值回报混合C 详情 -44.81 -133.39 - 0.09 - 106.33 -
225 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 818.35 - - 743.82 90.89% - -
226 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 818.35 - - 743.82 90.89% - -
227 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 详情 -996.30 -391.69 - - - 55.83 -
228 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 详情 -996.30 -391.69 - - - 55.83 -
229 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 1,537.62 1,157.36 75.27% 4.08 0.27% 60.83 3.96%
230 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 2,956.10 - - 2,596.35 87.83% - -
231 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 2,956.10 - - 2,596.35 87.83% - -
232 014460 平安品质优选混合A 详情 736.67 -8,809.21 - -0.03 - 1,035.10 140.51%
233 014461 平安品质优选混合C 详情 736.67 -8,809.21 - -0.03 - 1,035.10 140.51%
234 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 459.51 - - 443.04 96.42% - -
235 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 459.51 - - 443.04 96.42% - -
236 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 2,417.53 -59.34 - - - 430.32 17.80%
237 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 2,417.53 -59.34 - - - 430.32 17.80%
238 014710 平安惠韵纯债A 详情 4,700.83 - - 2,844.85 60.52% - -
239 014711 平安惠韵纯债C 详情 4,700.83 - - 2,844.85 60.52% - -
240 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 617.99 -603.26 - -0.01 - 174.46 28.23%
241 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 617.99 -603.26 - -0.01 - 174.46 28.23%
242 015021 平安交易型货币C 详情 119,292.94 - - 45,962.84 38.53% - -
243 015078 平安灵活配置混合C 详情 1,169.73 678.00 57.96% -12.27 - 21.35 1.83%
244 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 140.20 19.38 13.83% 1.00 0.72% 59.94 42.75%
245 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 140.20 19.38 13.83% 1.00 0.72% 59.94 42.75%
246 015485 平安策略优选1年持有混合A 详情 1,649.97 -6,766.13 - 0.00 - 595.52 36.09%
247 015486 平安策略优选1年持有混合C 详情 1,649.97 -6,766.13 - 0.00 - 595.52 36.09%
248 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 13.57 2.26 16.63% - - 44.80 330.08%
249 015510 平安价值领航混合A 详情 -558.38 110.59 - 12.90 - 69.42 -
250 015511 平安价值领航混合C 详情 -558.38 110.59 - 12.90 - 69.42 -
251 015622 平安合禧1年定开发起 详情 568.92 - - 552.39 97.09% - -
252 015625 平安添润债券A 详情 98.07 18.06 18.42% 103.87 105.92% 1.63 1.66%
253 015626 平安添润债券C 详情 98.07 18.06 18.42% 103.87 105.92% 1.63 1.66%
254 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4,327.42 - - 3,716.40 85.88% - -
255 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 -4,497.11 -3,678.32 - -238.71 - 201.97 -
256 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 -4,497.11 -3,678.32 - -238.71 - 201.97 -
257 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 55.71 - - 51.63 92.69% - -
258 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 55.71 - - 51.63 92.69% - -
259 015830 平安惠复纯债A 详情 2,240.24 - - 2,148.34 95.90% - -
260 015831 平安惠复纯债C 详情 2,240.24 - - 2,148.34 95.90% - -
261 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 455.36 -186.70 - 15.29 3.36% 193.87 42.57%
262 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 455.36 -186.70 - 15.29 3.36% 193.87 42.57%
263 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 230.66 - - - - - -
264 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 230.66 - - - - - -
265 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 1,081.03 -134.07 - 18.51 1.71% 399.24 36.93%
266 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 1,081.03 -134.07 - 18.51 1.71% 399.24 36.93%
267 016447 平安双盈添益债券A 详情 286.54 -22.78 - 252.42 88.09% - -
268 016448 平安双盈添益债券C 详情 286.54 -22.78 - 252.42 88.09% - -
269 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 详情 180.36 -94.01 - 4.63 2.57% 226.37 125.51%
270 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 详情 180.36 -94.01 - 4.63 2.57% 226.37 125.51%
271 016662 平安元福短债发起式A 详情 324.93 - - 320.22 98.55% - -
272 016663 平安元福短债发起式C 详情 324.93 - - 320.22 98.55% - -
273 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 13.57 2.26 16.63% - - 44.80 330.08%
274 017334 平安养老2035(FOF)Y 详情 644.39 -53.38 - - - 41.39 6.42%
275 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 991.61 70.47 7.11% - - 102.91 10.38%
276 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 详情 293.90 14.53 4.94% - - 80.94 27.54%
277 017532 平安研究优选混合A 详情 -998.09 1,085.96 - - - 253.28 -
278 017533 平安研究优选混合C 详情 -998.09 1,085.96 - - - 253.28 -
279 017776 平安合顺1年定开债发起式 详情 3,298.68 - - 1,949.80 59.11% - -
280 018253 平安利率债A 详情 81.60 - - 47.76 58.53% - -
281 018254 平安利率债C 详情 81.60 - - 47.76 58.53% - -
282 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 详情 1,648.95 - - 1,212.64 73.54% - -
283 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -946.66 -201.98 - - - 28.56 -
284 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 808.15 275.12 34.04% - - 462.16 57.19%
285 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 657.91 -46.79 - - - 45.04 6.85%
286 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 374.32 -2,500.07 - - - 571.68 152.72%
287 159964 平安创业板ETF 详情 -2,138.87 -780.63 - - - 273.10 -
288 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 4,215.73 1,974.77 46.84% - - 90.24 2.14%
289 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 880.83 653.94 74.24% - - 106.43 12.08%
290 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 -9.17 -29.48 - 11.20 - 0.69 -
291 501099 平安新兴产业混合(LOF) 详情 6,527.85 3,622.10 55.49% -9.48 - 83.82 1.28%
292 510390 平安沪深300ETF 详情 309.45 -2,276.03 - - - 744.47 240.58%
293 510590 平安中证500ETF 详情 2,071.92 -1,244.89 - 0.01 0.00% 829.11 40.02%
294 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 2,474.46 - - 1,032.30 41.72% - -
295 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 15,040.95 - - 8,082.14 53.73% - -
296 511700 平安交易型货币E 详情 119,292.94 - - 45,962.84 38.53% - -
297 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 -39.83 -118.61 - 0.00 - 90.46 -
298 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 -289.59 -109.57 - 0.01 - 271.27 -
299 512930 平安人工智能ETF 详情 6,125.42 -251.49 - - - 113.86 1.86%
300 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 26.96 -198.63 - - - 89.36 331.50%
301 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 -52,562.31 -46,176.52 - - - 4,602.36 -
302 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 -885.30 -740.03 - 8.11 - 123.95 -
303 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 -2,220.84 -545.01 - - - 158.28 -
304 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 -27,778.67 -18,127.77 - - - 1,535.55 -
305 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 -221.82 -684.01 - - - 49.63 -
306 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 539.24 -79.82 - - - 29.82 5.53%
307 700001 平安行业先锋混合 详情 453.50 100.91 22.25% - - 265.37 58.52%
308 700002 平安深证300指数增强 详情 -165.53 -123.48 - 0.16 - 76.15 -
309 700003 平安策略先锋混合 详情 7,809.21 -11,117.69 - 3,772.91 48.31% 1,454.21 18.62%
310 700004 平安灵活配置混合A 详情 1,169.73 678.00 57.96% -12.27 - 21.35 1.83%
311 700005 平安添利债券A 详情 12,021.43 - - 5,445.02 45.29% - -
312 700006 平安添利债券C 详情 12,021.43 - - 5,445.02 45.29% - -
313 159832 平安上海金ETF 详情 1.64 - - - - - -

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平安基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 详情 -11.19 - - - - - -
2 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 详情 -11.19 - - - - - -