国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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国投瑞银基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.83% | 2.60% | 7.30 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.83% | 2.60% | 7.30 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.90% | 13.95% | 6.49% | 5.94 |
4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | - | 7.12% | 2.50 |
5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.87% | 78.31% | 7.28% | 0.85 |
6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.87% | 78.31% | 7.28% | 0.85 |
7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | - | 8.62% | 12.93 |
8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.26% | 27.76% | 474.90 |
9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.26% | 27.76% | 474.90 |
10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.97% | - | 12.03% | 0.41 |
11 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.73% | 22.72% | 139.69 |
12 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.73% | 22.72% | 139.69 |
13 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.75% | - | 8.58% | 1.81 |
14 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.84% | 56.08% | 592.00 |
15 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.84% | 56.08% | 592.00 |
16 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.25% | - | 10.50% | 2.26 |
17 | 001266 | 国投瑞银招财混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.69% | 6.45% | 8.03% | 0.51 |
18 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.43% | 77.26% | 3.36% | 1.22 |
19 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.06% | 5.12% | 1.40% | 0.41 |
20 | 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 179.67% | 1.34% | 10.76 |
21 | 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 179.67% | 1.34% | 10.76 |
22 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.79% | 4.22% | 1.75% | 21.76 |
23 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | 1.98% | 3.63% | 28.21 |
24 | 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.95% | - | 8.02% | 13.51 |
25 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.95% | - | 8.02% | 13.51 |
26 | 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.20% | 80.44% | 2.14% | 2.36 |
27 | 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.89% | 0.26% | 15.66 |
28 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.98% | 6.80% | 30.43 |
29 | 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.65% | 0.04% | 28.18 |
30 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.00% | - | 12.63% | 0.37 |
31 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.57% | 0.09% | 14.89 |
32 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.63% | 1.29% | 162.34 |
33 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.80% | 18.24% | 14.78 |
34 | 005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.49% | 0.01% | 6.84% | 14.34 |
35 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.14% | 0.12% | 10.13 |
36 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.23% | 3.70% | 11.02 |
37 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.56% | 0.15% | 51.99 |
38 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.63% | 1.29% | 162.34 |
39 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.82% | 4.12% | 3.26% | 24.23 |
40 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.70% | 5.44% | 3.75% | 0.72 |
41 | 007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.49% | 0.01% | 6.84% | 14.34 |
42 | 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.13% | - | 7.46% | 23.12 |
43 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.72% | 0.06% | 7.04% | 12.41 |
44 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.72% | 0.06% | 7.04% | 12.41 |
45 | 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.95% | 0.30% | 2.79 |
46 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.43% | 77.26% | 3.36% | 1.22 |
47 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.26% | 0.08% | 20.37 |
48 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.02% | 0.68% | 3.22 |
49 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.30% | 4.77% | 1.68% | 43.91 |
50 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.30% | 4.77% | 1.68% | 43.91 |
51 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.04% | 17.20% | 0.51 |
52 | 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 157.80% | 0.01% | 158.39 |
53 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 157.80% | 0.01% | 158.39 |
54 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.46% | - | 11.55% | 8.47 |
55 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.19% | 0.14% | 32.49% | 10.28 |
56 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.19% | 0.14% | 32.49% | 10.28 |
57 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.98% | 5.48% | 2.92% | 3.01 |
58 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.98% | 5.48% | 2.92% | 3.01 |
59 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.07% | - | 6.99% | 8.60 |
60 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.07% | - | 6.99% | 8.60 |
61 | 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.47% | 0.03% | 82.22 |
62 | 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.26% | 0.08% | 20.37 |
63 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.13% | - | 7.46% | 23.12 |
64 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | - | 7.12% | 2.50 |
65 | 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.70% | 5.44% | 3.75% | 0.72 |
66 | 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.20% | 80.44% | 2.14% | 2.36 |
67 | 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.30% | 41.42% | 1.34% | 0.88 |
68 | 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.13% | 0.20% | 25.62 |
69 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.00% | 111.88% | 1.24% | 0.93 |
70 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.00% | 111.88% | 1.24% | 0.93 |
71 | 012019 | 国投瑞银安泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.38% | 40.98% | 16.83% | 0.87 |
72 | 012020 | 国投瑞银安泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.38% | 40.98% | 16.83% | 0.87 |
73 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.34% | 3.65% | 2.45% | 27.35 |
74 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.34% | 3.65% | 2.45% | 27.35 |
75 | 012431 | 国投瑞银安泰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.24% | 92.96% | 0.43 |
76 | 012432 | 国投瑞银安泰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.24% | 92.96% | 0.43 |
77 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.17% | - | 14.92% | 1.37 |
78 | 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.17% | - | 14.92% | 1.37 |
79 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.11% | 1.40% | 22.63 |
80 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.11% | 1.40% | 22.63 |
81 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.01% | 5.54% | 2.95% | 0.89 |
82 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.01% | 5.54% | 2.95% | 0.89 |
83 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.45% | 0.93% | 10.23 |
84 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.77% | - | 16.45% | 3.34 |
85 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.77% | - | 16.45% | 3.34 |
86 | 014715 | 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.04% | 5.32% | 1.33% | 0.28 |
87 | 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.97% | 0.05% | 35.60 |
88 | 015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.80% | - | 4.28% | 0.54 |
89 | 015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.80% | - | 4.28% | 0.54 |
90 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | 0.09% | 6.19% | 8.58 |
91 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | 0.09% | 6.19% | 8.58 |
92 | 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.95% | - | 8.02% | 13.51 |
93 | 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.81% | 22.35% | 22.27% | 10.02 |
94 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.96% | 0.96% | 51.00 |
95 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.61% | 0.15% | 35.50% | 23.45 |
96 | 015759 | 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.44% | 5.28% | 7.17% | 0.55 |
97 | 015760 | 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.44% | 5.28% | 7.17% | 0.55 |
98 | 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.36% | - | 9.02% | 1.10 |
99 | 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.36% | - | 9.02% | 1.10 |
100 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.75% | - | 31.82% | 3.92 |
101 | 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.75% | - | 31.82% | 3.92 |
102 | 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.67% | 0.86% | 10.20 |
103 | 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.75% | - | 8.58% | 1.81 |
104 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.98% | - | 36.13% | 4.82 |
105 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.98% | - | 36.13% | 4.82 |
106 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.13% | 0.03% | 38.75 |
107 | 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.55% | 13.04% | 3.60% | 3.03 |
108 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.55% | 13.04% | 3.60% | 3.03 |
109 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.70% | 5.44% | 3.75% | 0.72 |
110 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.25% | - | 10.50% | 2.26 |
111 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.64% | 2.02% | 3.99 |
112 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.55% | 4.92% | 2.73% | 0.51 |
113 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.90% | - | 8.33% | 4.92 |
114 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.90% | - | 8.33% | 4.92 |
115 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.85% | 0.16% | 37.82 |
116 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | 1.98% | 3.63% | 28.21 |
117 | 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.90% | 0.12% | 10.36 |
118 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.74% | 4.29% | 3.37 |
119 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.74% | 4.29% | 3.37 |
120 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.92% | 15.27% | 4.99% | 5.60 |
121 | 018486 | 国投瑞银货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.60% | 33.90% | 27.38 |
122 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | - | 8.62% | 12.93 |
123 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.18% | 26.47% | 38.99% | 4.39 |
124 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.70% | - | 13.81% | 13.78 |
125 | 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.73% | 22.72% | 139.69 |
126 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.98% | 2.80% | 9.02 |
127 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.98% | 2.80% | 9.02 |
128 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.01% | 18.15% | 10.86 |
129 | 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.73% | 32.70% | 40.03 |
130 | 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.73% | 32.70% | 40.03 |
131 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.47% | 90.38% | 1.07% | 19.23 |
132 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.84% | 54.57% | 7.13% | 5.64 |
133 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.56% | 4.21% | 15.84% | 7.89 |
134 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.06% | 5.30% | 9.01% | 8.74 |
135 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.52% | 12.75% | 4.88% | 5.49 |
136 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.92% | 5.25% | 6.83% | 4.11 |
137 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.64% | 2.02% | 3.99 |
138 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.81% | 22.35% | 22.27% | 10.02 |
139 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.60% | 33.90% | 27.38 |
140 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.27% | 108.66% | 3.29% | 87.67 |
141 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.60% | 33.90% | 27.38 |
142 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.27% | 108.66% | 3.29% | 87.67 |
143 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.21% | - | 5.77% | 1.37 |
144 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.35% | - | 5.67% | 1.33 |
145 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.29% | 129.99% | 1.51% | 13.41 |
146 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.33% | 0.19% | 5.68% | 2.27 |
147 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.92% | 15.27% | 4.99% | 5.60 |
148 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.29% | 129.99% | 1.51% | 13.41 |
149 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.61% | 0.15% | 35.50% | 23.45 |
150 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | - | 5.74% | 1.19 |
151 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.70% | - | 13.81% | 13.78 |
152 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.01% | 18.15% | 10.86 |
153 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.13% | - | 6.94% | 2.13 |
154 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.10% | - | 12.49% | 0.71 |
155 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.18% | 26.47% | 38.99% | 4.39 |
156 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.30% | 41.42% | 1.34% | 0.88 |
国投瑞银基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.52% | 1.26% | 10.00 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.52% | 1.26% | 10.00 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.45% | 6.65% | 8.46% | 7.72 |
4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.53% | - | 8.63% | 2.25 |
5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.83% | 82.98% | 6.43% | 1.36 |
6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.83% | 82.98% | 6.43% | 1.36 |
7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.27% | - | 28.74% | 15.58 |
8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.86% | 28.19% | 614.02 |
9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.86% | 28.19% | 614.02 |
10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.59% | - | 27.75% | 0.53 |
11 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.84% | 9.83% | 133.50 |
12 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.84% | 9.83% | 133.50 |
13 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | - | 7.57% | 1.90 |
14 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.87% | 34.76% | 490.69 |
15 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.87% | 34.76% | 490.69 |
16 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.75% | - | 14.58% | 2.49 |
17 | 001266 | 国投瑞银招财混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.69% | 9.43% | 6.49% | 0.56 |
18 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.21% | 77.73% | 9.20% | 1.98 |
19 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.14% | 4.96% | 6.70% | 0.42 |
20 | 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.61% | 107.64% | 3.97% | 0.66 |
21 | 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.61% | 107.64% | 3.97% | 0.66 |
22 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | 4.16% | 1.72% | 24.01 |
23 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | 1.88% | 3.66% | 29.61 |
24 | 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | - | 6.32% | 13.58 |
25 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | - | 6.32% | 13.58 |
26 | 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.82% | 86.97% | 1.28% | 3.07 |
27 | 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.12% | 0.17% | 15.51 |
28 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.91% | 0.11% | 31.50 |
29 | 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.34% | 0.03% | 28.00 |
30 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.82% | - | 18.26% | 0.37 |
31 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.17% | 0.10% | 14.77 |
32 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.99% | 0.19% | 132.78 |
33 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.89% | 0.13% | 9.07 |
34 | 005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.35% | 4.04% | 7.13% | 15.30 |
35 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.47% | 0.57% | 10.03 |
36 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.12% | 2.89% | 3.91 |
37 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.91% | 0.08% | 51.52 |
38 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.99% | 0.19% | 132.78 |
39 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.53% | 3.77% | 3.97% | 26.49 |
40 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.49% | 5.82% | 1.17% | 0.77 |
41 | 007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.35% | 4.04% | 7.13% | 15.30 |
42 | 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.63% | - | 8.67% | 26.66 |
43 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.14% | 0.06% | 7.49% | 14.85 |
44 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.14% | 0.06% | 7.49% | 14.85 |
45 | 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.82% | 0.21% | 2.77 |
46 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.21% | 77.73% | 9.20% | 1.98 |
47 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.23% | 0.09% | 21.14 |
48 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.72% | 0.74% | 3.20 |
49 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.43% | 4.13% | 3.86% | 48.40 |
50 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.43% | 4.13% | 3.86% | 48.40 |
51 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.34% | 4.96% | 0.51 |
52 | 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.49% | 19.43% | 84.63 |
53 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.49% | 19.43% | 84.63 |
54 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.08% | - | 8.42% | 8.88 |
55 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.48% | 0.15% | 12.47% | 11.19 |
56 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.48% | 0.15% | 12.47% | 11.19 |
57 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.40% | 5.02% | 7.02% | 3.27 |
58 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.40% | 5.02% | 7.02% | 3.27 |
59 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.20% | - | 7.31% | 9.46 |
60 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.20% | - | 7.31% | 9.46 |
61 | 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.89% | 0.21% | 81.51 |
62 | 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.23% | 0.09% | 21.14 |
63 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.63% | - | 8.67% | 26.66 |
64 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.53% | - | 8.63% | 2.25 |
65 | 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.49% | 5.82% | 1.17% | 0.77 |
66 | 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.82% | 86.97% | 1.28% | 3.07 |
67 | 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.01% | 34.17% | 1.45% | 0.94 |
68 | 011731 | 国投瑞银安睿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.27% | 74.68% | 5.52% | 0.56 |
69 | 011732 | 国投瑞银安睿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.27% | 74.68% | 5.52% | 0.56 |
70 | 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.13% | 0.04% | 37.84 |
71 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.30% | 107.75% | 4.14% | 1.00 |
72 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.30% | 107.75% | 4.14% | 1.00 |
73 | 012019 | 国投瑞银安泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.85% | 48.81% | 12.26% | 0.73 |
74 | 012020 | 国投瑞银安泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.85% | 48.81% | 12.26% | 0.73 |
75 | 012021 | 国投瑞银安智混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.14% | 58.22% | 11.03% | 0.52 |
76 | 012022 | 国投瑞银安智混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.14% | 58.22% | 11.03% | 0.52 |
77 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | 3.33% | 2.74% | 30.01 |
78 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | 3.33% | 2.74% | 30.01 |
79 | 012431 | 国投瑞银安泰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.09% | 23.43% | 32.14% | 0.38 |
80 | 012432 | 国投瑞银安泰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.09% | 23.43% | 32.14% | 0.38 |
81 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.00% | - | 16.94% | 1.47 |
82 | 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.00% | - | 16.94% | 1.47 |
83 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.15% | 1.28% | 24.20 |
84 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.15% | 1.28% | 24.20 |
85 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.41% | 4.94% | 6.57% | 0.99 |
86 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.41% | 4.94% | 6.57% | 0.99 |
87 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.47% | 0.80% | 10.17 |
88 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.35% | 0.17% | 10.79% | 3.48 |
89 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.35% | 0.17% | 10.79% | 3.48 |
90 | 014715 | 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.07% | 5.54% | 2.40% | 0.29 |
91 | 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.39% | 0.11% | 35.48 |
92 | 015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.19% | - | 4.19% | 0.55 |
93 | 015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.19% | - | 4.19% | 0.55 |
94 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | 0.34% | 8.14% | 9.66 |
95 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | 0.34% | 8.14% | 9.66 |
96 | 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | - | 6.32% | 13.58 |
97 | 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.10% | 23.77% | 3.56% | 10.74 |
98 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.02% | 0.32% | 50.49 |
99 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.06% | 0.14% | 15.85% | 27.94 |
100 | 015759 | 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.80% | 5.58% | 2.13% | 0.51 |
101 | 015760 | 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.80% | 5.58% | 2.13% | 0.51 |
102 | 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.16% | - | 9.23% | 1.17 |
103 | 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.16% | - | 9.23% | 1.17 |
104 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.11% | - | 17.18% | 4.34 |
105 | 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.11% | - | 17.18% | 4.34 |
106 | 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.81% | 0.84% | 10.38 |
107 | 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.65% | - | 7.57% | 1.90 |
108 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.49% | - | 19.75% | 4.96 |
109 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.49% | - | 19.75% | 4.96 |
110 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.39% | 0.04% | 23.87 |
111 | 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.74% | 12.59% | 6.26% | 3.53 |
112 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.74% | 12.59% | 6.26% | 3.53 |
113 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.49% | 5.82% | 1.17% | 0.77 |
114 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.75% | - | 14.58% | 2.49 |
115 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.36% | 2.02% | 4.59 |
116 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.78% | 5.46% | 1.37% | 0.50 |
117 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.94% | 0.63% | 18.29% | 5.22 |
118 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.94% | 0.63% | 18.29% | 5.22 |
119 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 75.51% | 0.52% | 32.97 |
120 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | 1.88% | 3.66% | 29.61 |
121 | 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.13% | 0.22% | 10.29 |
122 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.22% | 15.52% | 5.46% | 5.74 |
123 | 018486 | 国投瑞银货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.39% | 18.03% | 23.16 |
124 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.27% | - | 28.74% | 15.58 |
125 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.32% | 20.24% | 27.54% | 4.45 |
126 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.78% | - | 10.39% | 2.68 |
127 | 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.84% | 9.83% | 133.50 |
128 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.46% | 73.76% | 0.77% | 10.62 |
129 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.98% | 54.85% | 4.55% | 5.98 |
130 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.39% | 3.86% | 10.48% | 8.54 |
131 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.81% | 5.03% | 6.74% | 9.15 |
132 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.46% | 6.71% | 10.06% | 5.82 |
133 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.32% | 5.18% | 6.30% | 4.15 |
134 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.36% | 2.02% | 4.59 |
135 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.10% | 23.77% | 3.56% | 10.74 |
136 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.39% | 18.03% | 23.16 |
137 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.16% | 96.47% | 0.35% | 139.34 |
138 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.39% | 18.03% | 23.16 |
139 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.16% | 96.47% | 0.35% | 139.34 |
140 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.98% | - | 4.95% | 1.50 |
141 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.49% | - | 5.55% | 1.46 |
142 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.89% | 128.77% | 1.33% | 16.60 |
143 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | 0.18% | 6.18% | 2.38 |
144 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.22% | 15.52% | 5.46% | 5.74 |
145 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.89% | 128.77% | 1.33% | 16.60 |
146 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.06% | 0.14% | 15.85% | 27.94 |
147 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.44% | - | 5.74% | 1.24 |
148 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.78% | - | 10.39% | 2.68 |
149 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.24% | 12.77% | 11.76 |
150 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.34% | - | 6.78% | 2.27 |
151 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.86% | - | 11.48% | 0.76 |
152 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.32% | 20.24% | 27.54% | 4.45 |
153 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.01% | 34.17% | 1.45% | 0.94 |
国投瑞银基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.51% | 0.30% | 12.54 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.51% | 0.30% | 12.54 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.12% | 11.65% | 5.72% | 6.86 |
4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | - | 5.71% | 2.29 |
5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.46% | 75.99% | 3.84% | 1.49 |
6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.46% | 75.99% | 3.84% | 1.49 |
7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.06% | - | 20.63% | 13.32 |
8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.15% | 13.12% | 598.70 |
9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.15% | 13.12% | 598.70 |
10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.17% | - | 17.64% | 0.52 |
11 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.02% | 17.91% | 60.77 |
12 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.02% | 17.91% | 60.77 |
13 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.49% | - | 11.75% | 2.09 |
14 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.72% | 38.91% | 502.80 |
15 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.72% | 38.91% | 502.80 |
16 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.81% | - | 7.32% | 2.75 |
17 | 001266 | 国投瑞银招财混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.48% | 12.47% | 5.61% | 0.61 |
18 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.89% | 76.66% | 3.51% | 2.13 |
19 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.58% | - | 9.81% | 0.47 |
20 | 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.36% | 111.04% | 14.20% | 0.75 |
21 | 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.36% | 111.04% | 14.20% | 0.75 |
22 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.36% | 3.12% | 2.71% | 33.26 |
23 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | - | 5.51% | 36.59 |
24 | 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.86% | - | 11.87% | 17.37 |
25 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.86% | - | 11.87% | 17.37 |
26 | 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.66% | 82.93% | 1.84% | 4.34 |
27 | 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.40% | 0.72% | 15.37 |
28 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.65% | 0.12% | 31.38 |
29 | 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.65% | 0.22% | 23.90 |
30 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.94% | 0.67% | 9.80% | 0.46 |
31 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.18% | 0.06% | 20.06 |
32 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.77% | 0.44% | 118.49 |
33 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.43% | 0.49% | 4.57 |
34 | 005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.25% | 4.23% | 7.22% | 15.02 |
35 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.00% | 0.62% | 2.58 |
36 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.80% | 1.37% | 5.32 |
37 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.37% | 0.03% | 51.28 |
38 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.77% | 0.44% | 118.49 |
39 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.55% | 2.80% | 3.86% | 35.54 |
40 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.10% | 5.35% | 2.27% | 0.83 |
41 | 007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.25% | 4.23% | 7.22% | 15.02 |
42 | 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.44% | - | 7.01% | 29.43 |
43 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.48% | - | 7.00% | 13.36 |
44 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.48% | - | 7.00% | 13.36 |
45 | 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.93% | 0.18% | 3.80 |
46 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.89% | 76.66% | 3.51% | 2.13 |
47 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.58% | 0.08% | 21.05 |
48 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.07% | 1.72% | 3.17 |
49 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | 2.86% | 3.48% | 69.61 |
50 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | 2.86% | 3.48% | 69.61 |
51 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.03% | 26.50% | 0.81 |
52 | 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.26% | 0.71% | 84.06 |
53 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.26% | 0.71% | 84.06 |
54 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.31% | - | 6.59% | 9.33 |
55 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.31% | 0.13% | 26.69% | 11.92 |
56 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.31% | 0.13% | 26.69% | 11.92 |
57 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.34% | - | 16.31% | 3.61 |
58 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.34% | - | 16.31% | 3.61 |
59 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.36% | - | 8.03% | 9.23 |
60 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.36% | - | 8.03% | 9.23 |
61 | 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.91% | 0.03% | 81.94 |
62 | 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.58% | 0.08% | 21.05 |
63 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.44% | - | 7.01% | 29.43 |
64 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | - | 5.71% | 2.29 |
65 | 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.10% | 5.35% | 2.27% | 0.83 |
66 | 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.66% | 82.93% | 1.84% | 4.34 |
67 | 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.41% | 38.23% | 2.17% | 0.95 |
68 | 011731 | 国投瑞银安睿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.84% | 74.75% | 57.93% | 0.53 |
69 | 011732 | 国投瑞银安睿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.84% | 74.75% | 57.93% | 0.53 |
70 | 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.55% | 0.07% | 41.85 |
71 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.96% | 111.95% | 1.81% | 1.19 |
72 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.96% | 111.95% | 1.81% | 1.19 |
73 | 012019 | 国投瑞银安泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.23% | 54.03% | 6.05% | 1.49 |
74 | 012020 | 国投瑞银安泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.23% | 54.03% | 6.05% | 1.49 |
75 | 012021 | 国投瑞银安智混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.10% | 91.30% | 7.65% | 0.55 |
76 | 012022 | 国投瑞银安智混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.10% | 91.30% | 7.65% | 0.55 |
77 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.86% | 2.44% | 3.93% | 40.84 |
78 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.86% | 2.44% | 3.93% | 40.84 |
79 | 012431 | 国投瑞银安泰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.30% | 49.79% | 9.93% | 1.23 |
80 | 012432 | 国投瑞银安泰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.30% | 49.79% | 9.93% | 1.23 |
81 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.72% | - | 9.57% | 1.56 |
82 | 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.72% | - | 9.57% | 1.56 |
83 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.89% | 1.86% | 19.02 |
84 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.89% | 1.86% | 19.02 |
85 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.81% | - | 15.30% | 1.14 |
86 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.81% | - | 15.30% | 1.14 |
87 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.49% | 0.55% | 10.23 |
88 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | - | 8.06% | 4.23 |
89 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.42% | - | 8.06% | 4.23 |
90 | 014715 | 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.31% | 5.19% | 2.13% | 0.31 |
91 | 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.32% | 0.14% | 35.46 |
92 | 015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.19% | - | 5.76% | 0.73 |
93 | 015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.19% | - | 5.76% | 0.73 |
94 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.18% | - | 9.96% | 13.32 |
95 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.18% | - | 9.96% | 13.32 |
96 | 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.86% | - | 11.87% | 17.37 |
97 | 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.88% | 22.00% | 14.32% | 11.48 |
98 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.28% | 0.17% | 51.20 |
99 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.11% | 0.12% | 24.13% | 30.81 |
100 | 015759 | 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.07% | 4.06% | 4.77% | 0.45 |
101 | 015760 | 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.07% | 4.06% | 4.77% | 0.45 |
102 | 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.09% | 4.67% | 6.12% | 1.30 |
103 | 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.09% | 4.67% | 6.12% | 1.30 |
104 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.17% | - | 36.83% | 4.51 |
105 | 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.17% | - | 36.83% | 4.51 |
106 | 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.72% | 1.47% | 10.30 |
107 | 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.49% | - | 11.75% | 2.09 |
108 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.20% | - | 63.73% | 4.96 |
109 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.20% | - | 63.73% | 4.96 |
110 | 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.48% | 0.05% | 43.28 |
111 | 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.04% | 15.23% | 22.73% | 3.80 |
112 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.04% | 15.23% | 22.73% | 3.80 |
113 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.10% | 5.35% | 2.27% | 0.83 |
114 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.81% | - | 7.32% | 2.75 |
115 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.41% | 2.57% | 3.55 |
116 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.78% | 5.21% | 1.56% | 0.52 |
117 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.66% | - | 21.47% | 5.87 |
118 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.66% | - | 21.47% | 5.87 |
119 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | - | 5.51% | 36.59 |
120 | 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.66% | 0.85% | 10.24 |
121 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.24% | 9.35% | 11.69% | 6.13 |
122 | 018486 | 国投瑞银货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.04% | 11.16% | 21.20 |
123 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.06% | - | 20.63% | 13.32 |
124 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.35% | 11.76% | 6.53% | 4.48 |
125 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.34% | - | 12.04% | 4.04 |
126 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.67% | 88.74% | 2.03% | 1.19 |
127 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.23% | 49.37% | 1.41% | 6.14 |
128 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.43% | 7.34% | 15.37% | 8.99 |
129 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.95% | - | 17.28% | 9.75 |
130 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.97% | 9.33% | 7.11% | 5.94 |
131 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.28% | - | 17.98% | 5.15 |
132 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.41% | 2.57% | 3.55 |
133 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.88% | 22.00% | 14.32% | 11.48 |
134 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.04% | 11.16% | 21.20 |
135 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.38% | 94.74% | 0.37% | 137.29 |
136 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.04% | 11.16% | 21.20 |
137 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.38% | 94.74% | 0.37% | 137.29 |
138 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.10% | - | 6.87% | 1.43 |
139 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.24% | - | 5.90% | 1.41 |
140 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.56% | 126.01% | 0.83% | 19.49 |
141 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.73% | 0.16% | 7.11% | 2.42 |
142 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.24% | 9.35% | 11.69% | 6.13 |
143 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.56% | 126.01% | 0.83% | 19.49 |
144 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.11% | 0.12% | 24.13% | 30.81 |
145 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.81% | - | 5.41% | 1.48 |
146 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.34% | - | 12.04% | 4.04 |
147 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.27% | 18.00% | 10.77 |
148 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.11% | - | 6.03% | 2.47 |
149 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.21% | - | 11.64% | 0.77 |
150 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.35% | 11.76% | 6.53% | 4.48 |
151 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.41% | 38.23% | 2.17% | 0.95 |
国投瑞银基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.43% | 1.04% | 11.78 |
2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.43% | 1.04% | 11.78 |
3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.05% | 5.79% | 30.84% | 7.41 |
4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.22% | - | 5.97% | 2.23 |
5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.17% | 64.67% | 3.56% | 3.55 |
6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.17% | 64.67% | 3.56% | 3.55 |
7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | 0.03% | 5.95% | 17.55 |
8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.75% | 13.39% | 635.95 |
9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.75% | 13.39% | 635.95 |
10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | - | 7.73% | 0.49 |
11 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.31% | 16.70% | 30.32 |
12 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.31% | 16.70% | 30.32 |
13 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.94% | - | 12.40% | 2.00 |
14 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.00% | 43.71% | 521.87 |
15 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.00% | 43.71% | 521.87 |
16 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.99% | - | 7.05% | 4.18 |
17 | 001266 | 国投瑞银招财混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.87% | 1.50% | 9.79% | 0.63 |
18 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.71% | 76.53% | 6.83% | 4.03 |
19 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.35% | - | 13.89% | 0.51 |
20 | 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.99% | 101.68% | 1.47% | 0.82 |
21 | 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.99% | 101.68% | 1.47% | 0.82 |
22 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.23% | 2.83% | 3.12% | 35.15 |
23 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | 0.10% | 6.04% | 31.25 |
24 | 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | - | 8.01% | 25.08 |
25 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | - | 8.01% | 25.08 |
26 | 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.23% | 70.29% | 1.43% | 5.66 |
27 | 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.51% | 0.60% | 15.20 |
28 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.05% | 0.26% | 31.05 |
29 | 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.12% | 0.22% | 23.71 |
30 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.49% | - | 14.82% | 0.44 |
31 | 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.94% | 0.12% | 19.82 |
32 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.96% | 0.42% | 69.79 |
33 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.20% | 0.72% | 5.03 |
34 | 005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.31% | 4.26% | 6.61% | 17.54 |
35 | 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.58% | 32.29% | 6.55 |
36 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.43% | 0.75% | 5.11 |
37 | 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.37% | 0.11% | 50.69 |
38 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.96% | 0.42% | 69.79 |
39 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.21% | 2.71% | 3.38% | 36.78 |
40 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.61% | 5.74% | 2.21% | 0.90 |
41 | 007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.31% | 4.26% | 6.61% | 17.54 |
42 | 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | - | 6.29% | 31.24 |
43 | 007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | 0.33% | 6.71% | 13.71 |
44 | 007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | 0.33% | 6.71% | 13.71 |
45 | 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.56% | 0.18% | 3.89 |
46 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.71% | 76.53% | 6.83% | 4.03 |
47 | 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.58% | 0.14% | 20.80 |
48 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.12% | 1.16% | 3.13 |
49 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.54% | 2.97% | 4.84% | 67.05 |
50 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.54% | 2.97% | 4.84% | 67.05 |
51 | 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.55% | 1.71% | 1.01 |
52 | 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.02% | 0.88% | 84.12 |
53 | 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.02% | 0.88% | 84.12 |
54 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.74% | - | 10.19% | 9.57 |
55 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.71% | 0.12% | 11.25% | 12.85 |
56 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.71% | 0.12% | 11.25% | 12.85 |
57 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.97% | 6.18% | 8.10% | 4.12 |
58 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.97% | 6.18% | 8.10% | 4.12 |
59 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.58% | - | 8.84% | 7.52 |
60 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.58% | - | 8.84% | 7.52 |
61 | 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.55% | 0.04% | 81.71 |
62 | 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.58% | 0.14% | 20.80 |
63 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.26% | - | 6.29% | 31.24 |
64 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.22% | - | 5.97% | 2.23 |
65 | 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.61% | 5.74% | 2.21% | 0.90 |
66 | 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.23% | 70.29% | 1.43% | 5.66 |
67 | 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.77% | 26.38% | 19.07% | 1.92 |
68 | 011731 | 国投瑞银安睿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.58% | 75.07% | 9.75% | 0.58 |
69 | 011732 | 国投瑞银安睿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.58% | 75.07% | 9.75% | 0.58 |
70 | 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.57% | 0.26% | 44.74 |
71 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.71% | 100.27% | 1.26% | 1.28 |
72 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.71% | 100.27% | 1.26% | 1.28 |
73 | 012019 | 国投瑞银安泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.72% | 40.88% | 26.21% | 1.24 |
74 | 012020 | 国投瑞银安泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.72% | 40.88% | 26.21% | 1.24 |
75 | 012021 | 国投瑞银安智混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.79% | 16.85% | 53.10% | 0.59 |
76 | 012022 | 国投瑞银安智混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.79% | 16.85% | 53.10% | 0.59 |
77 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.95% | 2.44% | 5.94% | 40.86 |
78 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.95% | 2.44% | 5.94% | 40.86 |
79 | 012431 | 国投瑞银安泰混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.42% | 59.97% | 10.27% | 1.35 |
80 | 012432 | 国投瑞银安泰混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.42% | 59.97% | 10.27% | 1.35 |
81 | 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.40% | - | 18.24% | 1.64 |
82 | 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.40% | - | 18.24% | 1.64 |
83 | 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.05% | 0.70% | 13.03 |
84 | 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.05% | 0.70% | 13.03 |
85 | 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.65% | - | 12.02% | 1.31 |
86 | 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.65% | - | 12.02% | 1.31 |
87 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.63% | 0.22% | 10.20 |
88 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | 0.02% | 6.60% | 4.25 |
89 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | 0.02% | 6.60% | 4.25 |
90 | 014715 | 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.85% | 5.41% | 1.36% | 0.32 |
91 | 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.60% | 0.04% | 46.55 |
92 | 015246 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.45% | - | 2.84% | 0.73 |
93 | 015247 | 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.45% | - | 2.84% | 0.73 |
94 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.09% | - | 7.08% | 13.23 |
95 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.09% | - | 7.08% | 13.23 |
96 | 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | - | 8.01% | 25.08 |
97 | 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.15% | 22.02% | 9.01% | 12.89 |
98 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.73% | 0.15% | 50.39 |
99 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.11% | 0.88% | 21.30% | 38.08 |
100 | 015759 | 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.81% | 5.00% | 1.92% | 2.02 |
101 | 015760 | 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.81% | 5.00% | 1.92% | 2.02 |
102 | 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.33% | 8.49% | 10.50% | 1.42 |
103 | 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.33% | 8.49% | 10.50% | 1.42 |
104 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.47% | 0.10% | 23.46% | 4.91 |
105 | 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.47% | 0.10% | 23.46% | 4.91 |
106 | 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.52% | 1.13% | 10.15 |
107 | 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.94% | - | 12.40% | 2.00 |
108 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.61% | 5.74% | 2.21% | 0.90 |
109 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.99% | - | 7.05% | 4.18 |
110 | 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.55% | 3.98% | 2.75 |
111 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | 0.10% | 6.04% | 31.25 |
112 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.85% | 87.42% | 1.14% | 1.19 |
113 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.22% | 49.81% | 5.06% | 6.32 |
114 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.15% | 7.11% | 11.11% | 9.32 |
115 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.72% | - | 13.37% | 10.74 |
116 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.88% | 12.85% | 20.98% | 6.26 |
117 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.25% | 5.42% | 7.45% | 5.64 |
118 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.55% | 3.98% | 2.75 |
119 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.15% | 22.02% | 9.01% | 12.89 |
120 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.98% | 18.94% | 21.02 |
121 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.65% | 99.67% | 1.12% | 111.07 |
122 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.98% | 18.94% | 21.02 |
123 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.65% | 99.67% | 1.12% | 111.07 |
124 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.94% | - | 4.92% | 1.49 |
125 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.12% | - | 5.37% | 1.46 |
126 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.19% | 124.20% | 0.76% | 21.38 |
127 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.70% | 0.10% | 6.35% | 3.40 |
128 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.39% | 15.46% | 5.43% | 6.42 |
129 | 161221 | 国投瑞银双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.19% | 124.20% | 0.76% | 21.38 |
130 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.11% | 0.88% | 21.30% | 38.08 |
131 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.39% | - | 7.74% | 1.32 |
132 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.43% | 2.90% | 5.86% | 5.31 |
133 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.41% | 13.72% | 14.36 |
134 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.44% | - | 5.68% | 2.67 |
135 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.43% | - | 9.79% | 0.83 |
136 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.38% | 0.14% | 5.68% | 5.03 |
137 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.77% | 26.38% | 19.07% | 1.92 |