交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.20% 46.60% 183.48
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.65% 26.76% 25.81
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.65% 26.76% 25.81
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.20% 46.60% 183.48
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.93% 47.55% 306.23
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.93% 47.55% 306.23
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.38% 53.80% 205.42
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.38% 53.80% 205.42
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.94% 118.24% 3.03% 7.01
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.80% 30.33% 105.53
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.80% 30.33% 105.53
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% 0.03% 12.44% 25.36
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.45% 99.07% 6.40% 20.60
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.45% 99.07% 6.40% 20.60
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% - 13.31% 7.39
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.97% 75.98% 0.61% 9.11
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.84% 4.96% 10.72% 28.19
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.83% - 11.23% 8.53
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.62% 0.08% 7.41
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.69% 0.82% 2.95
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.69% 0.82% 2.95
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.23% 0.08% 21.70
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.23% 0.08% 21.70
24 006202 交银核心资产混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% - 13.76% 0.96
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% - 11.07% 10.14
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.44% 0.02% 11.76
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.44% 0.02% 11.76
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.85% 0.67% 60.20
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.85% 0.67% 60.20
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.29% 2.66% 38.61
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.29% 2.66% 38.61
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.33% 4.87% 1.09% 113.49
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 22.01% 87.45% 4.68% 0.43
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 22.01% 87.45% 4.68% 0.43
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 6.47% 10.89
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 6.47% 10.89
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.60% 0.09% 10.75
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.60% 0.09% 10.75
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.71% 0.41% 117.86
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.80% 0.23% 10.15
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 0.06% 10.08% 106.21
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.94% 4.21% 2.04% 9.53
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.83% 0.01% 14.87% 5.47
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% 0.06% 7.23% 59.14
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.30% 0.22% 60.13
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.30% 0.22% 60.13
47 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% 0.00% 13.80% 30.43
48 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 8.60% 69.01
49 010094 交银产业机遇混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.15% 0.01% 11.34% 67.34
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 估值图 基金吧 档案 43.19% - 18.31% 58.62
51 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.01% - 2.26% 0.71
52 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.73% 0.52% 32.04
53 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 8.17% 3.43
54 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 31.05% - 13.04% 19.81
55 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 0.55% 8.96% 1.56
56 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 6.00% 49.71
57 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% 0.01% 13.50% 64.04
58 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.04% 0.20% 0.86% 3.20
59 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.55% 45.42% 2.29
60 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.55% 45.42% 2.29
61 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.03% 1.04% 11.76
62 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.03% 1.04% 11.76
63 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 15.29% 89.82% 3.80% 0.64
64 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.29% 89.82% 3.80% 0.64
65 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 0.00% 6.48% 3.28
66 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.23% 4.93% 5.66% 105.41
67 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.61% 5.78% 28.87% 33.44
68 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% 5.65% 10.35% 34.83
69 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% 6.32% 9.64% 26.09
70 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% - 5.71% 1.20
71 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.72% 4.76% 17.00% 67.14
72 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% 4.65% 8.58% 8.99
73 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.68% 8.25% 17.06% 31.69
74 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% - 15.84% 17.35
75 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.10% 4.46% 13.57% 65.07
76 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.97% - 7.08% 0.73
77 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.55% 2.18% 18.72% 5.36
78 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 5.42% 2.13% 83.01
79 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.94% - 14.67% 12.93
80 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.85% 0.00% 30.47
81 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 0.20% 48.84
82 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 0.20% 48.84
83 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.45% 0.16% 7.78
84 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.37% 1.08% 28.75
85 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.37% 1.08% 28.75
86 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.77% 89.61% 2.98% 0.50
87 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 5.89% 22.40
88 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 19.27% 82.37% 5.15% 0.16
89 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% 83.07% 3.68% 0.25
90 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% 83.07% 3.68% 0.25
91 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.07% 4.85% 25.96% 80.94
92 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 18.34% 82.18% 11.05% 0.07
93 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.34% 82.18% 11.05% 0.07
94 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% 4.74% 5.52% 117.99
95 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.03% 78.52% 0.58% 12.97
96 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.62% 0.08% 7.41
97 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.52% 0.09% 13.48
98 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.52% 0.09% 13.48
99 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 0.11% 5.35
100 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 0.11% 5.35
101 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.84% 79.58% 0.43% 12.00
102 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 80.31% 1.51% 0.84
103 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 82.44% 0.81% 12.63
104 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% 0.44% 8.04% 3.79
105 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.03% 78.52% 0.58% 12.97
106 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.84% 79.58% 0.43% 12.00
107 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 82.44% 0.81% 12.63
108 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.07% 0.22% 4.97
109 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.07% 0.22% 4.97
110 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.07% 75.15% 0.58% 9.66
111 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.20% - 12.34% 3.27
112 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.28% 83.52% 0.65% 10.58
113 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.28% 83.52% 0.65% 10.58
114 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.17% 80.28% 0.56% 12.11
115 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.17% 80.28% 0.56% 12.11
116 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% 4.87% 6.81% 160.92
117 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% 6.53% 4.37% 42.91
118 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.24% 0.16% 5.66
119 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.24% 0.16% 5.66
120 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.56% 76.63
121 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% - 12.32% 5.79
122 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.07% 0.03% 33.62
123 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.07% 0.03% 33.62
124 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.35% 0.01% 39.72
125 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.35% 0.01% 39.72
126 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.03% 0.14% 35.11
127 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.03% 0.14% 35.11

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交银施罗德基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.10% 61.77% 202.38
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.82% 62.32% 23.76
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.82% 62.32% 23.76
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.10% 61.77% 202.38
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.95% 56.74% 300.35
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.95% 56.74% 300.35
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.40% 62.92% 220.44
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.40% 62.92% 220.44
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.57% 86.70% 2.42% 6.66
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.70% 33.02% 96.95
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.70% 33.02% 96.95
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.59% - 12.55% 25.97
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.02% 81.37% 4.29% 0.41
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.02% 81.37% 4.29% 0.41
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 19.65% 3.68
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.04% 84.01% 1.58% 7.56
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 5.42% 2.58% 25.69
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% - 11.57% 5.11
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.70% 0.58% 7.53
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.76% 1.15% 2.46
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.76% 1.15% 2.46
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.18% 0.06% 29.72
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.18% 0.06% 29.72
24 006202 交银核心资产混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% - 13.24% 0.86
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.49% - 11.73% 10.44
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.03% 15.57
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.03% 15.57
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.53% 0.03% 39.43
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.53% 0.03% 39.43
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.52% 0.07% 38.25
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.52% 0.07% 38.25
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.49% 2.65% 11.05% 94.76
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 23.64% 83.47% 3.80% 0.53
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 23.64% 83.47% 3.80% 0.53
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.73% 11.52
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.73% 11.52
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.07% 0.07% 9.32
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.07% 0.07% 9.32
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.11% 0.13% 119.10
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.88% 0.16% 10.03
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.84% 0.10% 15.06% 106.80
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 16.95% 0.01% 17.97% 7.80
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.60% - 11.39% 6.39
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% 0.12% 5.56% 60.09
45 009402 交银启明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.09% 0.06% 18.93% 34.10
46 009618 交银启汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 44.90% - 13.95% 98.72
47 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.46% 2.55
48 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.46% 2.55
49 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.42% 0.75
50 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.42% 0.75
51 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.00% - 2.22% 0.64
52 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.01% 0.06% 35.72
53 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.46% 2.55
54 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 28.40% - 5.53% 17.33
55 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.42% 0.75
56 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 7.63% 1.38
57 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% - 4.88% 43.85
58 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.23% - 13.98% 58.61
59 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.34% - 2.70% 3.03
60 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.02% 35.02% 3.98
61 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.02% 35.02% 3.98
62 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.49% 0.71% 15.45
63 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.49% 0.71% 15.45
64 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 2.61% 82.46% 2.11% 2.00
65 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.61% 82.46% 2.11% 2.00
66 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.81% - 5.70% 3.10
67 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% 4.52% 5.91% 81.50
68 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.88% 5.53% 17.52% 27.58
69 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% 5.60% 1.63% 38.11
70 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 5.83% 0.72% 30.88
71 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% - 8.77% 1.29
72 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.42% 4.77% 16.75% 62.58
73 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.82% 5.63% 5.15% 7.34
74 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.00% 8.32% 13.31% 30.70
75 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.14% - 16.63% 22.74
76 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.08% 4.81% 8.69% 48.14
77 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.96% - 6.47% 0.64
78 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.16% 2.80% 20.70% 4.02
79 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.49% 4.86% 5.26% 88.20
80 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.97% - 12.23% 6.07
81 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.17% 0.06% 30.13
82 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.87% 0.42% 47.41
83 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.87% 0.42% 47.41
84 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.82% 0.68% 7.71
85 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.04% 0.08% 32.21
86 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.04% 0.08% 32.21
87 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.49% 90.85% 3.54% 0.59
88 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 11.49% 22.04
89 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.45% 86.10% 4.97% 0.17
90 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.35% 83.93% 3.44% 0.29
91 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.35% 83.93% 3.44% 0.29
92 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.95% 4.99% 28.33% 72.65
93 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 7.47% 80.90% 11.52% 0.08
94 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.47% 80.90% 11.52% 0.08
95 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% 3.76% 7.59% 105.86
96 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.29% 80.31% 1.30% 11.20
97 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.70% 0.58% 7.53
98 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.44% 0.08% 15.35
99 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.44% 0.08% 15.35
100 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.01% 0.25% 5.47
101 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.01% 0.25% 5.47
102 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.97% 79.72% 0.98% 11.42
103 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.96% 82.63% 1.40% 0.84
104 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.95% 84.31% 0.94% 12.81
105 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% - 11.21% 3.48
106 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.29% 80.31% 1.30% 11.20
107 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.97% 79.72% 0.98% 11.42
108 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.95% 84.31% 0.94% 12.81
109 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.81% 0.05% 5.84
110 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.81% 0.05% 5.84
111 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.52% 79.80% 1.80% 8.71
112 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% - 8.12% 2.88
113 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.36% 96.69% 1.81% 9.02
114 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.36% 96.69% 1.81% 9.02
115 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.82% 91.47% 1.61% 8.64
116 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.82% 91.47% 1.61% 8.64
117 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.25% 4.51% 11.11% 145.89
118 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.30% 5.01% 12.31% 51.71
119 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.82% 0.29% 5.64
120 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.82% 0.29% 5.64
121 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% 0.05% 5.99% 72.34
122 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.48% - 14.85% 5.84
123 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.59% 0.03% 21.69
124 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.59% 0.03% 21.69
125 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.08% 0.01% 39.70
126 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.08% 0.01% 39.70
127 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.41% 0.04% 34.80
128 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.41% 0.04% 34.80

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交银施罗德基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.94% 40.57% 241.56
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.47% 33.66% 20.66
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.47% 33.66% 20.66
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.94% 40.57% 241.56
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.36% 38.42% 351.29
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.36% 38.42% 351.29
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.04% 33.86% 278.20
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.04% 33.86% 278.20
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.15% 98.81% 3.50% 3.90
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.43% 29.82% 74.31
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.43% 29.82% 74.31
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% 0.00% 8.89% 22.60
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.19% 89.45% 3.51% 0.24
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.19% 89.45% 3.51% 0.24
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.47% - 11.86% 4.53
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.24% 76.39% 0.99% 5.29
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 1.81% 13.60% 33.17
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.70% - 11.47% 3.67
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.07% 0.11% 14.25
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.29% 16.12% 0.79
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.29% 16.12% 0.79
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.30% 0.26% 51.37
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.30% 0.26% 51.37
24 006202 交银核心资产混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 10.92% 0.85
25 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.33% 0.01% 10.17% 6.93
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.30% 0.04% 32.91
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.30% 0.04% 32.91
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.02% 0.49% 66.12
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.02% 0.49% 66.12
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.90% 2.77% 37.95
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.90% 2.77% 37.95
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.85% 5.03% 3.65% 50.32
33 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.03% 95.35% 1.71% 0.85
34 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.03% 95.35% 1.71% 0.85
35 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.59% 6.21
36 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.59% 6.21
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.83% 0.18% 3.33
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.83% 0.18% 3.33
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.48% 0.01% 118.27
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.03% 0.60% 10.07
41 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.69% 0.15% 15.18% 69.96
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 21.18% 0.01% 22.96% 6.71
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.04% - 34.42% 8.93
44 008955 交银创新领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.60% - 23.84% 51.79
45 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.68% 2.58
46 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.68% 2.58
47 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.09% 0.78
48 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.09% 0.78
49 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.98% - 1.23% 0.67
50 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.94% 0.39% 33.84
51 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.68% 2.58
52 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 29.54% - 7.73% 19.40
53 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.09% 0.78
54 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 6.12% 0.98
55 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% - 9.66% 38.03
56 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 64.36% - 8.21% 52.38
57 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.32% - 1.78% 2.88
58 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.46% 37.83% 4.05
59 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.46% 37.83% 4.05
60 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.78% 0.81% 14.10
61 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.78% 0.81% 14.10
62 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 17.27% 84.05% 1.85% 2.90
63 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.27% 84.05% 1.85% 2.90
64 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 0.52% 5.76% 2.89
65 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.66% 4.15% 3.34% 74.29
66 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.68% 2.33% 6.24% 27.04
67 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.87% 3.45% 9.44% 35.40
68 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% 1.40% 11.55% 28.44
69 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 88.03% - 11.91% 1.28
70 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.72% 4.37% 3.18% 54.79
71 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% - 13.56% 5.51
72 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.96% 4.60% 10.32% 32.61
73 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% - 20.47% 5.91
74 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.36% 4.64% 4.67% 38.67
75 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 5.84% 0.65
76 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.72% 0.95% 30.67% 4.04
77 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.77% 4.14% 2.52% 99.12
78 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 19.13% 3.88
79 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.36% 20.25% 75.61
80 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.43% 1.94% 40.94
81 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.43% 1.94% 40.94
82 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.11% 1.72% 60.47
83 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.50% 0.32% 25.18
84 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.50% 0.32% 25.18
85 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.44% 81.33% 6.21% 0.70
86 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 7.43% 20.81
87 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.33% 81.65% 6.40% 0.20
88 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.43% 82.14% 6.95% 0.31
89 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.43% 82.14% 6.95% 0.31
90 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.20% 4.03% 6.20% 48.08
91 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 14.39% 82.11% 2.86% 0.10
92 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.39% 82.11% 2.86% 0.10
93 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.14% 4.64% 2.44% 83.84
94 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.68% 96.75% 1.29% 9.69
95 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.07% 0.11% 14.25
96 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.71% 0.56% 63.43
97 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.71% 0.56% 63.43
98 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.17% 0.42% 10.84
99 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.17% 0.42% 10.84
100 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.05% 96.43% 1.20% 10.70
101 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.86% 86.92% 0.92% 1.33
102 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.15% 97.28% 1.12% 12.33
103 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.49% - 12.70% 3.52
104 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.68% 96.75% 1.29% 9.69
105 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.05% 96.43% 1.20% 10.70
106 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.15% 97.28% 1.12% 12.33
107 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.61% 0.89% 20.81
108 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.61% 0.89% 20.81
109 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.00% 75.21% 5.82% 6.22
110 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% - 12.26% 2.59
111 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.24% 84.45% 6.49% 9.46
112 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.24% 84.45% 6.49% 9.46
113 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.78% 86.01% 6.38% 9.56
114 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.78% 86.01% 6.38% 9.56
115 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.62% 4.52% 4.20% 110.89
116 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.12% 3.76% 9.51% 50.60
117 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.99% 0.44% 5.77
118 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.99% 0.44% 5.77
119 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% 0.04% 6.13% 65.17
120 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.48% 0.01% 14.69% 5.11
121 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.45% 0.13% 15.12
122 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.45% 0.13% 15.12
123 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.76% 0.01% 41.02
124 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.76% 0.01% 41.02
125 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.33% 0.47% 34.77
126 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.33% 0.47% 34.77

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交银施罗德基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.44% 45.47% 184.74
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.41% 33.13% 20.86
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.41% 33.13% 20.86
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.44% 45.47% 184.74
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.15% 27.81% 344.23
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.15% 27.81% 344.23
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.62% 45.21% 222.52
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.62% 45.21% 222.52
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.10% 102.33% 4.40% 3.78
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.43% 26.04% 107.96
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.43% 26.04% 107.96
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% - 10.63% 10.66
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.79% 83.61% 13.77% 0.30
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.79% 83.61% 13.77% 0.30
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 7.27% 2.74
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.39% 85.06% 8.54% 3.41
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.50% 5.64% 32.69% 33.79
18 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 7.57% 4.15
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.44% 0.26% 0.37
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.26% 4.01% 3.48
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.26% 4.01% 3.48
22 005724 交银致远智投混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.67% - 28.55% 0.82
23 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.86% 0.04% 56.02
24 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.86% 0.04% 56.02
25 006202 交银核心资产混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 13.56% 0.78
26 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% 0.05% 16.55% 3.59
27 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.27% 0.03% 43.69
28 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.27% 0.03% 43.69
29 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.04% 0.03% 74.51
30 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.04% 0.03% 74.51
31 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.23% 0.03% 26.17
32 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.23% 0.03% 26.17
33 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.82% 4.70% 3.12% 42.96
34 007316 交银可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.92% 87.73% 1.49% 1.15
35 007317 交银可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.92% 87.73% 1.49% 1.15
36 007464 交银创业板50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% 0.73% 6.67% 6.15
37 007465 交银创业板50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% 0.73% 6.67% 6.15
38 008204 交银稳利中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.35% 0.33% 4.06
39 008205 交银稳利中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.35% 0.33% 4.06
40 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.81% 0.06% 117.46
41 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.34% 8.12% 10.08
42 008507 交银内核驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.60% 0.03% 32.08% 71.53
43 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.95% - 77.05% 9.73
44 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 5.69% 2.33
45 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 5.69% 2.33
46 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 0.18% 6.89% 0.72
47 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 0.18% 6.89% 0.72
48 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.78% - 1.52% 0.63
49 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.68% 0.58% 25.08
50 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 5.69% 2.33
51 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 25.05% - 9.34% 15.41
52 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 0.18% 6.89% 0.72
53 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% 0.36% 7.15% 0.97
54 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.87% 0.15% 15.24% 31.59
55 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.41% - 1.72% 2.82
56 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.25% 37.21% 4.29
57 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.25% 37.21% 4.29
58 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.62% 1.07% 15.25
59 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.62% 1.07% 15.25
60 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 2.76% 86.65% 3.92% 3.13
61 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.76% 86.65% 3.92% 3.13
62 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.38% 1.90% 5.84% 2.90
63 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.58% 5.55% 10.98% 57.57
64 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.37% 6.05% 11.67% 27.05
65 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.30% 5.49% 8.29% 28.48
66 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% 4.69% 9.14% 22.40
67 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.51% - 15.96% 1.08
68 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.12% 4.81% 11.74% 47.93
69 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% 4.03% 5.30% 4.97
70 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.92% 4.33% 18.68% 20.85
71 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.39% 3.45
72 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% 5.80% 8.29% 31.12
73 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.43% - 6.31% 0.62
74 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.76% - 21.79% 5.10
75 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.16% 4.90% 14.25% 102.41
76 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 18.09% 2.42
77 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.71% 18.75% 142.73
78 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.90% 0.34% 26.86
79 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.90% 0.34% 26.86
80 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 9.39% 69.41
81 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.37% 0.15% 16.89
82 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.37% 0.15% 16.89
83 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.53% 85.17% 12.86% 1.24
84 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.17% - 40.60% 22.92
85 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.32% 84.35% 13.97% 0.21
86 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.39% 82.38% 15.87% 0.32
87 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.39% 82.38% 15.87% 0.32
88 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.26% 4.00% 15.31% 32.78
89 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 4.36% 86.38% 13.07% 0.13
90 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.36% 86.38% 13.07% 0.13
91 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.31% 5.39% 4.44% 71.00
92 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.22% 85.34% 1.46% 6.92
93 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.44% 0.26% 0.37
94 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.58% 0.09% 31.66
95 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.58% 0.09% 31.66
96 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.29% 0.11% 10.77
97 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.29% 0.11% 10.77
98 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.55% 87.70% 0.58% 7.98
99 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.97% 91.54% 0.58% 1.35
100 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.93% 89.24% 0.93% 8.34
101 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% 4.15% 7.55% 3.62
102 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.22% 85.34% 1.46% 6.92
103 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.55% 87.70% 0.58% 7.98
104 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.93% 89.24% 0.93% 8.34
105 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.25% 1.71% 18.08
106 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.25% 1.71% 18.08
107 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.13% 93.37% 0.81% 2.93
108 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 10.29% 2.32
109 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.17% 95.21% 1.37% 8.23
110 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.17% 95.21% 1.37% 8.23
111 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 94.56% 1.34% 8.28
112 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 94.56% 1.34% 8.28
113 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.93% 5.56% 5.12% 84.97
114 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.03% 5.45% 17.94% 36.80
115 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.11% 0.30% 5.92
116 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.11% 0.30% 5.92
117 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.64% 0.02% 29.13% 63.88
118 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.13% 2.50% 16.34% 4.00
119 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.48% 0.19% 8.27
120 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.48% 0.19% 8.27
121 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.62% 51.50% 60.56
122 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.62% 51.50% 60.56
123 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.94% 0.03% 36.42
124 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.94% 0.03% 36.42

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