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中融基金近八成权益基金9月份亏损 12只基金跌超10%

2021年10月19日 07:12
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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  9月份A股市场板块轮动,上证指数冲高回落,前期涨幅较大的新能源、煤炭以及科技股遭遇调整,医药与食品饮料等传统消费板块则开启反弹。在股市行情变换下,中融基金管理有限公司(简称:中融基金)旗下权益类基金9月份业绩表现欠佳。

  根据记者统计,中融基金近期有可比业绩的权益类基金共有62只(各类份额分开计算),但仅14只基金9月份实现净值上涨,其余48只基金9月份净值亏损,亏损基金占比77.42%。

  其中,14只正收益权益基金中,有10只基金的涨幅低于4%,另外4只基金涨幅在7%至7.3%之间。中融医疗健康混合A、C分别涨7.10%、7.08%,作为医疗主题基金,其上半年的重仓股全部集中在生物医药行业,受益于9月份医药股的回暖而净值回升。中融鑫起点混合A、C分别涨7.26%、7.24%,截至二季度末,其重仓股主要集中在银行、白酒、医药等行业,虽然银行股9月份整体呈“倒V”走势,但白酒与医药股表现均不错,使得中融鑫起点混合A、C在中融基金众多权益基金中领涨。

  而在中融基金近八成亏损权益基金中,有12只基金单月跌幅超过10%,中融国证钢铁行业指数(LOF)业绩垫底,跌幅为12.72%。该基金为被动指数型股票基金,跟踪标的为国证钢铁行业指数,该指数近1个月已下跌超过20%。

  中融量化智选混合A、中融量化智选混合C在9月份分别下跌12.33%、12.38%,这两只基金为量化基金,通过多因子量化选股模型,精选具有超额收益的股票组合进行投资。

  除中融国证钢铁行业指数(LOF)和中融量化智选混合A、中融量化智选混合C以外,中融基金旗下另外9只9月份跌幅超过10%的基金均为主动权益类基金。中融高股息混合A、C分别下跌12.47%、12.52%,今年上半年,中融高股息混合A、C维持高仓位运作,一季度末,其股票仓位占净比为89.62%,二季度末这一比例升高至94.52%。

  据基金中报披露,基于高股息主题下,中融高股息混合A、C优选估值水平具有吸引力的优质顺周期行业龙头,重点配置了化工、建筑建材、消费、金融和高端制造等行业中的龙头公司。

  值得一提的是,中融高股息混合A、C上半年重仓股变动较大,一季度末其前十大重仓股分别是中国平安卫星石化信义玻璃宁波银行万华化学鸿路钢构福耀玻璃郑煤机杭州银行明泰铝业。但仅有卫星石化信义玻璃福耀玻璃这3只个股被保留至二季度末,另外7只重仓个股被东方盛虹招商银行广电计量华锐精密欧科亿中国化学蒙牛乳业取代。

  中融高股息混合A、C目前由三位基金经理共同管理,其中柯海东资历最为深厚,累计任职时间超过5年,且自中融高股息混合A、C2019年9月成立之时就开始担任基金经理。冯琪自2019年11月开始担任基金经理,至今累计任职时间不足两年,其管理中融高股息混合A、C则始于去年6月。骆尖自去年12月起开始任职基金经理,管理的首只基金即为中融高股息混合A、C,至今累计任职时间不足1年。

  冯琪与陈荔共同管理的中融沪港深大消费主题A、C在9月份分别下跌10.45%、10.46%。虽然基金名称中含有“大消费主题”字样,但观察其在上半年的重仓股不难发现,除消费股以外,港股中的科技、医药类个股也被其纳入重仓股中。截至二季度末,其前十大重仓股分别是腾讯控股蒙牛乳业、美团、金斯瑞生物、世茂服务TCL电子舍得酒业中粮家佳康耐世特中升控股

  9月份港股市场继续震荡,恒生指数下跌5.04%,在八月份针对互联网与教育行业的监管政策密集落地之后,九月份针对互联网平台的反垄断政策继续强化深入,腾讯控股、美团等港股互联网巨头们受此影响股价持续低迷。同时,虽然A股中的生物医药类个股9月份开启反弹,但金斯瑞生物科技9月份仍下跌18.8%。

  除上述基金外,中融基金旗下另外5只9月份跌幅超10%的权益基金分别是中融价值成长6个月持有混合C、中融价值成长6个月持有混合A、中融新机遇混合、中融产业趋势一年定开混合C、中融产业趋势一年定开混合A,其跌幅分别为10.36%、10.30%、10.26%、10.06%、10.00%。

  此外,中国经济网记者还注意到,中融基金9月份跌幅超10%的权益基金中,基金规模普遍偏小,即便将各类份额合并计算,截至二季度末,也只有中融价值成长6个月持有混合A、C规模达到5亿元,而中融高股息混合A、C,中融量化智选混合A、C,中融沪港深大消费主题A、C,中融新机遇混合规模都不足1亿元。

中融基金旗下权益类基金9月份业绩一览

(文章来源:中国经济网)

(原标题:中融基金近八成权益基金9月份亏损 12只基金跌超10%)

(责任编辑:DF552)

 
 
 
 

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