【图解季报】工银瑞信中证180ESGETF基金2023年三季报点评

一、基金基本情况概述

工银瑞信中证180ESGETF(510990)成立于2021年6月18日，三季度最新规模0.48亿元。

基金经理李锐敏拥有0.7年的基金投资经历，2023年9月27日正式接受工银瑞信中证180ESGETF基金管理，任职期间回报为-4.89%，位居同类3370只基金中第1691名。

李锐敏现管理13只产品（包括A类和C类），管理总规模为16.67亿元，平均年化回报为-9.18%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为0.05%，同类平均收益为-5.25%，在同类2516只基金中排名394位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，工银瑞信中证180ESGETF基金的总资产为0.48亿元。较上一期0.58亿元变化了-0.10亿元，环比变化了-16.84%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

工银瑞信中证180ESGETF基金的持有人数为525人，机构投资占比为79.06%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达98.46%。较上一期环比变化了0.81%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为32.64%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

工银瑞信中证180ESGETF基金三季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为三季度

基金最新换手率为27.76%，上一期换手率为31.95%。历史换手率最高为2021年12月31日，高达95.09%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

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