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【图解季报】富国中证新华社民族品牌工程ETF基金2023年三季报点评
一、基金基本情况概述
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)成立于2021年9月27日,三季度最新规模2.05亿元。
基金经理蔡卡尔拥有6.8年的基金投资经历,2022年6月30日正式接受富国中证新华社民族品牌工程ETF基金管理,任职期间回报为-29.66%,位居同类2153只基金中第1362名。
蔡卡尔现管理17只产品(包括A类和C类),管理总规模为182.96亿元,平均年化回报为6.30%。
基金经理变动一览
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二、业绩表现
基金本季度收益为-4.55%,同类平均收益为-5.25%,在同类2516只基金中排名1160位。
基金历史季度涨跌幅
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成立以来基金净值与指数表现
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数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,富国中证新华社民族品牌工程ETF基金的总资产为2.06亿元。较上一期2.11亿元变化了-0.05亿元,环比变化了-2.45%。
基金历史资产份额变化
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数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
富国中证新华社民族品牌工程ETF基金的持有人数为5529人,机构投资占比为37.25%。
基金投资者结构变化
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机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达99.46%。较上一期环比变化了0.08%。
基金股票仓位变化
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从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为44.61%。
基金前十大重仓股占比变化
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数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
富国中证新华社民族品牌工程ETF基金三季度十大重仓股明细
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数据说明:区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为35.43%,上一期换手率为47.93%。历史换手率最高为2021年12月31日,高达123.11%。
基金年化换手率变化
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数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
7月上旬,由于国内经济增长压力仍然较大,二季度GDP数据不及预期,人民币贬值压力再度加大,市场出现调整。月末,随着政治局会议超预期释放利好,美联储如期加息25bps但表态偏鸽,指数强势回升。结构方面,非银、地产、食饮等顺周期板块受政策利好驱动领涨。进入8月,7月多项经济金融数据超预期回落,政治局会议后政策出台密度和力度不及预期,同时美债收益率大幅攀升、美联储连续放鹰等外部冲击持续,北向资金大幅流出。内忧外患下市场单边下行,上证指数一度触及年内低点。月末,随着认房不认贷、存量房贷利率下调、降首付比例,以及活跃资本市场“四支箭”出台显著提升风险偏好,带动市场企稳。9月国内基本面企稳回升迹象明显,其中8月多项经济金融指标出现超预期回升。但海外扰动频繁,多项数据反映美国通胀及经济韧性,美元及美债收益率大幅攀升,叠加节前避险情绪升温,市场整体收跌。 总体来看,2023年3季度上证综指下跌2.86%,沪深300下跌3.98%,创业板指下跌9.53%,中证500指数下跌5.13%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
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