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卷发行又卷费率！又一ETF宣布降费管理费打三折 2万亿ETF费率战开打？

2024年01月08日 13:18

作者：陈静

来源：券商中国

编辑：东方财富网

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　　进入2024年，近2万亿ETF市场“降费潮”持续。

　　近日，作为跟踪创业板50指数的ETF产品之一，景顺长城创业板50ETF官宣相关费率已降至行业最低水平，这对同类产品无疑带来了压力。

　　自2023年公募基金费率改革启动以来，下调费率在ETF市场也不是新鲜事。从宽基到行业主题等，不同类型ETF产品先后开启了降费模式。

　　在业内人士看来，在ETF高速发展、同质化竞争背景下，ETF降费是必经之路。降费可以降低投资者持有成本，提升投资体验，但ETF的比拼其实也并非全由费率来决定，构建有长久生命力、长期业绩回报的产品才是关键。

　　又有ETF降费

　　1月5日，景顺长城基金公告称，旗下景顺长城创业板50ETF管理费率由年费率0.5%调整为年费率0.15%，相当于打三折；托管费率由年费率0.10%调整为年费率0.05%，1月8日起生效。该基金也成为又一只将两项费率均降至行业最低水平的产品，相关费率已与货币基金持平。

　　记者梳理发现，截至目前，跟踪创业板50指数的ETF有华安创业板50ETF、景顺长城创业板50ETF、鹏华创业板50ETF三只产品。从管理规模看，华安基金旗下产品规模最大，超过180亿元，在这一细分指数领域已占据龙头地位；景顺长城旗下产品规模接近17亿元，鹏华旗下产品规模达8亿元。

　　此前，上述三只跟踪创业板50指数的ETF产品管理费率都是0.5%的年费率，本次景顺长城创业板50ETF降低管理费率和托管费率，毫无疑问在同类产品中形成了一定的成本优势。

　　“我觉得降费其实是一个战术的打法，打个比方，老大已经处于领先地位，老二、老三想超过就需要通过降费等各方面去努力。”华南某公募基金相关人士表示，尤其是发行时间比较晚的同类产品，投资者为什么要选择它，从这一层面来看降费也是可以理解的。

　　降费潮持续

　　自2023年公募基金费率改革启动以来，主动权益基金普遍下调了管理费率和托管费率。与此同时，越来越多的基金产品加入降费队伍中，从主动权益型基金蔓延至债券型基金、被动指数型基金等。

　　2023年以来，多只股票指数型基金下调了管理费率，如易方达中证1000ETF联接、易方达中证2000ETF、易方达中证1000ETF三只基金的管理费率自10月30日起从0.5%下调至0.15%的行业最低水平。

　　已成立的8只科创50ETF中，2023年已有3只ETF管理费率有所下调。具体来看，华安上证科创板50ETF的管理费率自9月13日起从0.5%下调至0.15%的行业最低水平，易方达上证科创板50ETF的管理费率由0.5%调低至0.4%，工银上证科创板50ETF的管理费率由0.5%调低至0.3%。

　　除宽基ETF外，行业主题基金也开始下调费率。华泰柏瑞基金于2023年12月26日晚间公告，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，决定自2023年12月27日起调低华泰柏瑞中证动漫游戏ETF的管理费率和托管费率，将管理费年费率从0.5%调整为0.3%，并将托管费年费率从0.1%调整为0.06%。

　　目前来看，近2万亿ETF市场中，ETF产品的管理费率大多为0.5%，部分费率高于0.5%的产品，主要是增强策略的ETF、QDII-ETF。数据显示，截至最新，全市场900余只上市ETF中，有112只基金管理费率为每年0.15%，占比达12.3%。

　　费率战是必经之路

　　近年来，在主动权益基金整体收益不佳的背景下，以ETF为代表的被动投资迎来快速发展。数据显示，截至最新，全市场ETF产品数量达898只，份额合计超2万亿份，资产净值合计达1.98万亿元。

　　如今，ETF已成为基金公司的必争之地，尤其是一些热门指数更是吸引多家基金公司争相布局，如近期易方达基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、大成基金等10家基金公司集中上报中证A50ETF。还有此前的科创100、中证1000、中证2000等重要宽基产品，都吸引了多家基金公司积极布局。

　　以跟踪沪深300指数、中证500指数的ETF产品来看，目前均已超过20只。同质化竞争压力下，比拼费率也成为各家公司竞争的手段之一。在业内人士看来，ETF降费无论是在国内还是海外都是大势所趋。

　　上述华南某公募基金相关人士表示，国内ETF竞争已处于白热化的阶段，目前ETF的竞争主要还是集中在宽基领域。其实海外也是这么走过来的，国内ETF卷入费率战是必经之路。而要想在激烈的竞争中突围，除了提供低费率的产品，基金公司还应构建有长久生命力的产品。