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8月份华泰柏瑞包圆混基最后五名 5只基金单月跌超5%

2019年09月05日 07:38
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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  在刚刚结束的8月份,A股市场虽持续震荡,但结构性行情明显,消费、医药、科技类股票表现较好,带动相关基金业绩增长,数据显示,8月份近八成混合型基金取得正收益。但是,华泰柏瑞基金旗下却有5只混基亏损超过5%,垫底8月份混基跌幅榜。

  其中,排在8月份混基跌幅榜首位的是华泰柏瑞国企整合,该基金8月份亏损6.67%。而在5只垫底的混基中,截至8月30日收盘,华泰柏瑞新金融地产与华泰柏瑞富利两只基金的累计单位净值已跌破1元。

  上述5只亏损超过5%的基金全部出自基金经理杨景涵之手,除华泰柏瑞多策略由杨景涵和方纬共同掌舵外,其余4只基金均为杨景涵独立掌舵。这些基金的重仓方向也较为一致,持股多集中在银行、地产、工程建设等板块,但这些板块8月份普遍表现不佳,从而导致基金业绩亏损较多。

  华泰柏瑞5产品垫底8月混基业绩榜均跌超5%

  受益于消费、医药股的持续上攻,8月份A股市场结构性行情明显,而混合型基金由于持仓灵活性较强,在8月份业绩表现较好,近八成产品取得正收益。不过,受金融、地产、建筑等权重板块下跌影响,也有部分基金业绩欠佳。

  从8月份混基跌幅榜来看,前5名全部被华泰柏瑞旗下产品占据,分别是华泰柏瑞国企整合、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞价值精选30、华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞富利,且这5只基金单月亏损均超过5%。

  排在8月份混基跌幅榜首位的是华泰柏瑞国企整合,该基金8月份亏损6.67%。华泰柏瑞国企整合成立于2018年6月25日,其近1年及今年来的阶段涨幅分别为5.22%、14.98%,虽然全部实现正收益,但同期同类基金平均涨幅分别为17.10%、25.01%,相比之下该基金的阶段业绩也无亮点可言。

  在2018年下半年期间,由于股市持续回调,华泰柏瑞国企整合的净值也随之震荡下跌,至2018年底已跌破0.9元。今年一季度受益于股市大幅反弹,该基金净值回暖,并于4月初涨至阶段高点,当时其累计单位净值接近1.2元。但此后其净值再次回撤,截至2019年8月30日收盘,该基金的累计单位净值为1.0068元。

  在回调后,华泰柏瑞国企整合的累计单位净值虽不断下挫,却尚在1元之上,但华泰柏瑞新金融地产与华泰柏瑞富利则已跌破1元,截至2019年8月30日收盘,这2只基金的累计单位净值分别为0.9574元、0.8441元,8月净值跌幅为5.68%和5.63%。

  华泰柏瑞富利成立于2017年9月12日,虽成立于2017年蓝筹行情爆发时期,但该基金却未能把握好蓝筹上涨时机,从净值走势来看,该基金在2017年四季度大概率采取了稳健保守的建仓方式,因此其净值几乎未变化。

  进入2018年后,华泰柏瑞富利逐步开始建仓,但也仅在1月份净值有所上涨,且涨幅不足10%。自2018年2月起,受股市回调影响,该基金净值开始震荡下跌,截至2018年12月31日,其累计单位净值仅余0.7137元。今年以来,虽然一季度该基金净值大幅反弹,但4月以后又出现回撤,截至2019年8月30日收盘,该基金的累计单位净值为0.8441元。

  由于业绩不佳,华泰柏瑞富利的管理规模也不断下降,该基金成立时规模为13.87亿元,但仅仅半年时间便缩水超过一半,至2018年一季度末还剩5.55亿元。2018年期间该基金业绩持续下滑,其规模也随之继续下降,至2018年底余3.57亿元。今年来,虽然受业绩提振规模略有起色,但截至今年上半年末,该基金规模也仅有4.01亿元。

  值得注意的是,从上述5只8月份亏损超过5%的混基来看,另外4只基金的管理规模仍在华泰柏瑞富利之下,截至今年上半年末,华泰柏瑞新金融地产的规模为1.21亿元,华泰柏瑞多策略的规模为0.61亿元,华泰柏瑞国企整合、华泰柏瑞价值精选30的规模更是低于清盘红线,分别为0.15亿元、0.46亿元。

  5只垫底混基均系杨景涵掌舵重仓银行产业绩惨淡

  中国经济网记者注意到,华泰柏瑞基金旗下5只亏损超过5%的基金全部出自基金经理杨景涵之手,除华泰柏瑞多策略由杨景涵和方纬共同掌舵外,其余4只基金均为杨景涵独立掌舵。

  从履历来看,杨景涵2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。杨景涵的任职起始日期为2015年4月28日,至今累计任职时间超过4年。

  方纬2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理。

  中国经济网记者还注意到,自上述5只基金成立之日起,杨景涵便一直掌舵至今,5只基金至今均未变更过基金经理。其中,杨景涵独立管理华泰柏瑞国企整合、华泰柏瑞价值精选30、华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞富利的任职回报分别为2.68%、5.94%、-2.71%、-14.19%,与方纬共同管理华泰柏瑞多策略的任职回报为16.44%。

  从二季报来看,由于由同一位基金经理掌舵,这些基金的重仓方向也较为一致,持股多集中在银行、地产、工程建设等权重板块,但这些板块8月份普遍表现不佳,从而导致基金业绩亏损较多。

  具体来看,5只基金在今年二季度均重仓持有南京银行兴业银行华夏幸福中国建筑,但这4只个股8月份跌幅均超过5%,而兴业银行单月跌幅超过10%。此外,备受杨景涵青睐的民生银行新城控股葛洲坝中国铁建等个股8月份也悉数下跌,集中抱团持股加之重仓股表现不佳,是造成8月5只基金集体垫底的主要原因,不得不说,华泰柏瑞的风控似乎有待加强。

  华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年11月18日,现注册资本人民币2亿元,总部位于上海,下设北京和深圳分公司,公司股东华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)、苏州新区高新技术产业股份有限公司。

  华泰柏瑞基金公司成立时间已经接近15年,截至今年二季度末,该公司的管理规模为1006.13亿元,这也是自2016年二季度其规模跌破千亿元后,时隔3年多的时间,该公司再次站上千亿元规模行列。不过,华泰柏瑞基金公司的千亿元规模中,仅货币型基金就占据了三成以上,除去货币型基金后,该公司的非货基规模不足700亿元。

  如果以2019年上半年末的数据和2018年年底数据对比看,除去资产上涨的因素,该公司股票型基金、混合型基金、债券型基金这三大类产品的份额数全部出现了下降。天天基金网数据显示,2018年年底,华泰柏瑞旗下这三大类产品的份额分别为149.99亿份、233.04亿份、46.26亿份,到了今年上半年末则分别缩水至146.34亿份、207.68亿份、32.75亿份。

(责任编辑:DF520)

 
 
 
 

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