交银施罗德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 54,911.30 - - 209.86 0.38% - -
2 002889 交银天利宝货币A 详情 6,512.37 - - 75.20 1.15% - -
3 002890 交银天利宝货币E 详情 6,512.37 - - 75.20 1.15% - -
4 002918 交银现金宝货币E 详情 54,911.30 - - 209.86 0.38% - -
5 003042 交银活期通货币A 详情 93,507.50 - - 77.30 0.08% - -
6 003043 交银活期通货币E 详情 93,507.50 - - 77.30 0.08% - -
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 64,902.15 - - - - - -
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 64,902.15 - - - - - -
9 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 10,307.08 5,965.44 57.88% 45.89 0.45% 300.78 2.92%
10 003968 交银天益宝货币A 详情 24,757.42 - - 38.66 0.16% - -
11 003969 交银天益宝货币E 详情 24,757.42 - - 38.66 0.16% - -
12 004075 交银医药创新股票 详情 107,966.59 52,115.44 48.27% 256.89 0.24% 549.66 0.51%
13 004427 交银增利增强债券A 详情 1,285.51 30.03 2.34% 484.75 37.71% 1.17 0.09%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 1,285.51 30.03 2.34% 484.75 37.71% 1.17 0.09%
15 004868 交银股息优化混合 详情 32,636.14 21,226.98 65.04% - - 535.29 1.64%
16 004975 交银恒益灵活配置混合 详情 10,145.70 4,921.11 48.50% -81.59 - 279.39 2.75%
17 005001 交银持续成长主题混合 详情 114,509.39 106,101.33 92.66% 96.47 0.08% 4,844.59 4.23%
18 005004 交银品质升级混合 详情 35,347.28 26,768.36 75.73% - - 462.83 1.31%
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 -1,519.64 - - -2,970.18 - - -
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 1,295.92 - - 1,169.87 90.27% - -
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 1,295.92 - - 1,169.87 90.27% - -
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 12,510.75 - - -2,579.55 - - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 12,510.75 - - -2,579.55 - - -
24 006202 交银核心资产混合 详情 4,072.14 2,698.43 66.27% 4.02 0.10% 54.16 1.33%
25 006223 交银创新成长混合 详情 31,553.28 15,001.62 47.54% 38.10 0.12% 353.51 1.12%
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 7,332.51 - - -3,223.10 - - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 7,332.51 - - -3,223.10 - - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 16,209.63 - - -2,606.67 - - -
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 16,209.63 - - -2,606.67 - - -
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 9,548.63 - - -1,499.60 - - -
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 9,548.63 - - -1,499.60 - - -
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 59,326.49 9,929.43 16.74% -30.29 - 11,606.31 19.56%
33 007316 交银可转债债券A 详情 1,035.35 76.69 7.41% 1,735.71 167.65% 7.56 0.73%
34 007317 交银可转债债券C 详情 1,035.35 76.69 7.41% 1,735.71 167.65% 7.56 0.73%
35 007464 交银创业板50指数A 详情 50,918.00 23,907.10 46.95% 274.97 0.54% 194.56 0.38%
36 007465 交银创业板50指数C 详情 50,918.00 23,907.10 46.95% 274.97 0.54% 194.56 0.38%
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 2,919.11 - - 348.60 11.94% - -
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 2,919.11 - - 348.60 11.94% - -
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 45,450.31 - - - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 2,355.86 - - 388.05 16.47% - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 340,690.92 131,327.60 38.55% 521.74 0.15% 4,621.22 1.36%
42 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 18,523.10 7,101.49 38.34% 2.49 0.01% 2,009.72 10.85%
43 008734 交银科锐科技创新混合 详情 26,458.94 14,129.01 53.40% 44.69 0.17% 349.86 1.32%
44 008955 交银创新领航混合 详情 236,393.90 60,405.66 25.55% 294.09 0.12% 2,473.90 1.05%
45 009315 交银中债1-3年政金债指数A 详情 8,096.75 - - 33.34 0.41% - -
46 009316 交银中债1-3年政金债指数C 详情 8,096.75 - - 33.34 0.41% - -
47 009402 交银启明混合 详情 111,374.40 42,713.11 38.35% 1,808.45 1.62% 1,344.32 1.21%
48 009618 交银启汇混合 详情 146,929.06 27,208.96 18.52% 107.93 0.07% 1,205.60 0.82%
49 010094 交银产业机遇混合 详情 29,609.48 5,316.61 17.96% 42.89 0.14% - -
50 010143 交银施罗德启欣混合 详情 18,505.06 2,060.76 11.14% 27.30 0.15% 199.99 1.08%
51 159913 交银深证300价值ETF 详情 1,321.47 1,121.58 84.87% 3.05 0.23% 159.88 12.10%
52 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 7,339.65 - - -2,086.03 - - -
53 164905 交银新能源指数(LOF) 详情 3,299.73 1,926.18 58.37% 7.10 0.22% -0.12 -
54 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 76,623.43 39,137.77 51.08% - - 349.06 0.46%
55 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 -733.42 -1,792.16 - 16.04 - 95.12 -
56 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 193,580.71 87,770.37 45.34% 317.59 0.16% 4,803.56 2.48%
57 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 156,208.99 85,245.81 54.57% 497.21 0.32% 5,495.69 3.52%
58 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 6,128.61 4,064.01 66.31% 18.53 0.30% 884.35 14.43%
59 519588 交银货币A 详情 1,016.80 - - - - - -
60 519589 交银货币B 详情 1,016.80 - - - - - -
61 519680 交银增利债券A/B 详情 8,139.68 91.45 1.12% 2,407.01 29.57% - -
62 519682 交银增利债券C 详情 8,139.68 91.45 1.12% 2,407.01 29.57% - -
63 519683 交银双利债券A/B 详情 1,500.01 751.77 50.12% 475.31 31.69% 12.57 0.84%
64 519685 交银双利债券C 详情 1,500.01 751.77 50.12% 475.31 31.69% 12.57 0.84%
65 519686 交银上证180公司治理联接 详情 5,692.37 111.20 1.95% -2.49 - 5.17 0.09%
66 519688 交银精选混合 详情 355,135.42 211,773.98 59.63% 682.24 0.19% 7,500.35 2.11%
67 519690 交银稳健配置混合A 详情 74,211.56 89,612.69 120.75% -9.90 - 3,887.24 5.24%
68 519692 交银成长混合A 详情 133,681.65 105,356.09 78.81% 468.41 0.35% 2,025.95 1.52%
69 519694 交银蓝筹混合 详情 106,821.77 88,448.90 82.80% 365.02 0.34% 1,599.70 1.50%
70 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 3,026.38 2,056.17 67.94% - - 149.24 4.93%
71 519697 交银优势行业混合 详情 178,948.38 127,599.86 71.31% 196.03 0.11% 7,613.84 4.25%
72 519698 交银先锋混合 详情 37,525.14 27,826.53 74.15% -0.60 - 507.83 1.35%
73 519700 交银主题优选混合 详情 104,931.03 81,607.03 77.77% 73.94 0.07% 3,394.07 3.23%
74 519702 交银趋势混合 详情 30,562.45 29,933.69 97.94% - - 562.64 1.84%
75 519704 交银先进制造混合 详情 248,386.49 136,112.86 54.80% 1,599.74 0.64% 2,969.83 1.20%
76 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 1,186.14 10.80 0.91% 0.04 0.00% 1.44 0.12%
77 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 31,777.39 25,596.73 80.55% 236.72 0.74% 531.82 1.67%
78 519712 交银阿尔法核心混合 详情 298,397.00 225,265.59 75.49% 336.45 0.11% 14,806.36 4.96%
79 519714 交银消费新驱动股票 详情 40,151.76 21,843.78 54.40% - - 481.31 1.20%
80 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 4,368.66 - - 241.99 5.54% - -
81 519718 交银纯债债券发起A 详情 8,800.85 - - -3,032.75 - - -
82 519720 交银纯债债券发起C 详情 8,800.85 - - -3,032.75 - - -
83 519722 交银裕惠纯债债券 详情 1,046.52 - - -95.98 - - -
84 519723 交银双轮动债券A/B 详情 5,573.89 - - -1,471.10 - - -
85 519725 交银双轮动债券C 详情 5,573.89 - - -1,471.10 - - -
86 519726 交银稳固收益债券 详情 439.39 124.61 28.36% 101.39 23.07% 1.93 0.44%
87 519727 交银成长30混合 详情 104,903.28 51,792.88 49.37% 28.79 0.03% 2,599.60 2.48%
88 519729 交银增强收益债券 详情 142.36 52.69 37.01% 32.63 22.92% 0.55 0.39%
89 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 236.01 97.86 41.47% 48.07 20.37% 0.85 0.36%
90 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 236.01 97.86 41.47% 48.07 20.37% 0.85 0.36%
91 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 210,020.47 107,350.08 51.11% 165.75 0.08% 1,918.49 0.91%
92 519733 交银强化回报债券A/B 详情 84.64 23.46 27.72% -1.07 - 0.31 0.37%
93 519735 交银强化回报债券C 详情 84.64 23.46 27.72% -1.07 - 0.31 0.37%
94 519736 交银新成长混合 详情 418,105.87 237,961.36 56.91% 843.63 0.20% 9,081.79 2.17%
95 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 13,262.77 7,457.93 56.23% -437.19 - 304.06 2.29%
96 519740 交银丰盈收益债券A 详情 -1,519.64 - - -2,970.18 - - -
97 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 2,197.03 - - -8,305.13 - - -
98 519745 交银丰润收益债券C 详情 2,197.03 - - -8,305.13 - - -
99 519746 交银丰享收益债券A 详情 3,207.65 - - -948.16 - - -
100 519748 交银丰享收益债券C 详情 3,207.65 - - -948.16 - - -
101 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 14,663.51 8,165.45 55.69% -297.66 - 321.28 2.19%
102 519753 交银安心收益债券 详情 755.78 359.09 47.51% -108.92 - 25.94 3.43%
103 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 13,863.84 7,848.31 56.61% -398.55 - 379.02 2.73%
104 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 17,076.89 15,162.64 88.79% -6.12 - 583.59 3.42%
105 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 13,262.77 7,457.93 56.23% -437.19 - 304.06 2.29%
106 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 14,663.51 8,165.45 55.69% -297.66 - 321.28 2.19%
107 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 13,863.84 7,848.31 56.61% -398.55 - 379.02 2.73%
108 519762 交银裕通纯债债券A 详情 4,276.83 - - -633.72 - - -
109 519763 交银裕通纯债债券C 详情 4,276.83 - - -633.72 - - -
110 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 9,957.58 5,493.62 55.17% -182.05 - 260.10 2.61%
111 519767 交银科技创新灵活配置混合 详情 13,667.07 11,207.12 82.00% 2.21 0.02% 251.60 1.84%
112 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 14,732.77 7,599.02 51.58% 133.42 0.91% 299.55 2.03%
113 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 14,732.77 7,599.02 51.58% 133.42 0.91% 299.55 2.03%
114 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 14,362.32 7,340.42 51.11% -30.21 - 297.92 2.07%
115 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 14,362.32 7,340.42 51.11% -30.21 - 297.92 2.07%
116 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 574,898.46 311,871.54 54.25% 1,863.09 0.32% 6,355.90 1.11%
117 519773 交银数据产业灵活配置混合 详情 192,305.74 109,125.45 56.75% 156.54 0.08% 2,908.21 1.51%
118 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 1,894.49 - - -78.56 - - -
119 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 1,894.49 - - -78.56 - - -
120 519778 交银经济新动力混合 详情 329,842.85 112,554.37 34.12% 302.68 0.09% 4,775.11 1.45%
121 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 24,729.04 17,396.73 70.35% 11.17 0.05% 358.96 1.45%
122 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 4,822.27 - - 112.79 2.34% - -
123 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 4,822.27 - - 112.79 2.34% - -
124 519784 交银境尚收益债券A 详情 4,638.47 - - -1,941.77 - - -
125 519785 交银境尚收益债券C 详情 4,638.47 - - -1,941.77 - - -
126 519786 交银裕利纯债债券A 详情 11,173.66 - - -649.05 - - -
127 519787 交银裕利纯债债券C 详情 11,173.66 - - -649.05 - - -
128 960016 交银成长混合H 详情 133,681.65 105,356.09 78.81% 468.41 0.35% 2,025.95 1.52%
129 960017 交银稳健配置混合H 详情 74,211.56 89,612.69 120.75% -9.90 - 3,887.24 5.24%
130 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 11,426.82 1,769.20 15.48% 23.56 0.21% 207.48 1.82%
131 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 11,426.82 1,769.20 15.48% 23.56 0.21% 207.48 1.82%
132 164905 交银新能源指数(LOF) 详情 11,426.82 1,769.20 15.48% 23.56 0.21% 207.48 1.82%

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交银施罗德基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519716 交银理财21天债券A 详情 21,260.58 - - 248.35 1.17% - -
2 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 21,260.58 - - 248.35 1.17% - -
3 519721 交银理财60天债券A 详情 10,987.53 - - 840.41 7.65% - -
4 519722 交银裕惠纯债债券 详情 10,987.53 - - 840.41 7.65% - -

交银施罗德基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 27,680.13 - - 691.19 2.50% - -
2 002889 交银天利宝货币A 详情 2,984.28 - - 41.77 1.40% - -
3 002890 交银天利宝货币E 详情 2,984.28 - - 41.77 1.40% - -
4 002918 交银现金宝货币E 详情 27,680.13 - - 691.19 2.50% - -
5 003042 交银活期通货币A 详情 50,148.59 - - 20.59 0.04% - -
6 003043 交银活期通货币E 详情 50,148.59 - - 20.59 0.04% - -
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 29,599.44 - - - - - -
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 29,599.44 - - - - - -
9 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 1,744.22 1,603.77 91.95% 56.23 3.22% 177.88 10.20%
10 003968 交银天益宝货币A 详情 11,564.86 - - - - - -
11 003969 交银天益宝货币E 详情 11,564.86 - - - - - -
12 004075 交银医药创新股票 详情 64,678.90 14,021.71 21.68% 166.06 0.26% 397.96 0.62%
13 004427 交银增利增强债券A 详情 71.07 -4.55 - 148.33 208.72% 0.59 0.83%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 71.07 -4.55 - 148.33 208.72% 0.59 0.83%
15 004868 交银股息优化混合 详情 10,590.95 5,591.80 52.80% - - 411.84 3.89%
16 004975 交银恒益灵活配置混合 详情 1,978.87 1,232.35 62.28% -25.48 - 138.33 6.99%
17 005001 交银持续成长主题混合 详情 52,421.84 49,287.82 94.02% 84.80 0.16% 2,491.45 4.75%
18 005004 交银品质升级混合 详情 10,625.34 11,680.97 109.94% - - 331.64 3.12%
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 -2,103.08 - - -590.59 - - -
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 989.61 - - 1,206.38 121.90% - -
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 989.61 - - 1,206.38 121.90% - -
22 005972 交银裕如纯债债券A 详情 10,989.42 - - -162.82 - - -
23 005973 交银裕如纯债债券C 详情 10,989.42 - - -162.82 - - -
24 006202 交银核心资产混合 详情 1,999.86 1,052.70 52.64% - - 32.78 1.64%
25 006223 交银创新成长混合 详情 13,550.61 3,077.67 22.71% 17.87 0.13% 241.76 1.78%
26 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 7,785.50 - - 195.49 2.51% - -
27 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 7,785.50 - - 195.49 2.51% - -
28 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 12,150.44 - - -86.11 - - -
29 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 12,150.44 - - -86.11 - - -
30 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 3,973.28 - - -146.94 - - -
31 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 3,973.28 - - -146.94 - - -
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 16,910.09 1,504.94 8.90% -33.39 - 4,701.65 27.80%
33 007316 交银可转债债券A 详情 -323.29 -195.28 - 764.44 - 5.40 -
34 007317 交银可转债债券C 详情 -323.29 -195.28 - 764.44 - 5.40 -
35 007464 交银创业板50指数A 详情 25,317.26 11,931.75 47.13% 262.44 1.04% 145.84 0.58%
36 007465 交银创业板50指数C 详情 25,317.26 11,931.75 47.13% 262.44 1.04% 145.84 0.58%
37 008204 交银稳利中短债债券A 详情 1,955.70 - - 557.84 28.52% - -
38 008205 交银稳利中短债债券C 详情 1,955.70 - - 557.84 28.52% - -
39 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 20,408.98 - - - - - -
40 008352 交银裕坤纯债一年定开 详情 1,078.43 - - 401.32 37.21% - -
41 008507 交银内核驱动混合 详情 114,660.40 3,014.38 2.63% - - 2,313.20 2.02%
42 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 3,813.45 50.03 1.31% - - 332.52 8.72%
43 008734 交银科锐科技创新混合 详情 12,022.92 -264.12 - - - 246.05 2.05%
44 008955 交银创新领航混合 详情 41,008.35 -2,989.48 - - - 676.13 1.65%
45 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 3,489.43 73.72 2.11% 11.16 0.32% 126.57 3.63%
46 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 3,489.43 73.72 2.11% 11.16 0.32% 126.57 3.63%
47 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 380.54 -847.10 - 8.78 2.31% 46.56 12.24%
48 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 380.54 -847.10 - 8.78 2.31% 46.56 12.24%
49 159913 交银深证300价值ETF 详情 -182.24 643.24 - - - 91.91 -
50 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 4,566.24 - - 218.40 4.78% - -
51 164905 交银国证新能源指数分级 详情 3,489.43 73.72 2.11% 11.16 0.32% 126.57 3.63%
52 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 49,309.63 11,065.88 22.44% - - 286.65 0.58%
53 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 380.54 -847.10 - 8.78 2.31% 46.56 12.24%
54 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 -22.71 -1,177.12 - 11.21 - 60.81 -
55 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 71,766.67 18,659.32 26.00% 296.71 0.41% 2,777.00 3.87%
56 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 32,932.93 577.73 1.75% 145.37 0.44% 2,337.92 7.10%
57 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 -2,152.53 1,304.26 - - - 410.90 -
58 519588 交银货币A 详情 529.73 - - - - - -
59 519589 交银货币B 详情 529.73 - - - - - -
60 519680 交银增利债券A/B 详情 2,921.35 34.37 1.18% 583.96 19.99% - -
61 519682 交银增利债券C 详情 2,921.35 34.37 1.18% 583.96 19.99% - -
62 519683 交银双利债券A/B 详情 1,392.58 383.97 27.57% 646.75 46.44% 12.25 0.88%
63 519685 交银双利债券C 详情 1,392.58 383.97 27.57% 646.75 46.44% 12.25 0.88%
64 519686 交银上证180公司治理联接 详情 -2,115.95 22.47 - -1.81 - 3.22 -
65 519688 交银精选混合 详情 117,264.56 63,239.30 53.93% 292.91 0.25% 3,676.59 3.14%
66 519690 交银稳健配置混合A 详情 37,013.34 48,860.60 132.01% -9.90 - 980.37 2.65%
67 519692 交银成长混合A 详情 92,180.22 42,828.21 46.46% -10.55 - 1,236.12 1.34%
68 519694 交银蓝筹混合 详情 72,602.85 34,764.04 47.88% -7.66 - 997.91 1.37%
69 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 504.95 222.44 44.05% - - 95.20 18.85%
70 519697 交银优势行业混合 详情 64,153.91 43,197.65 67.33% 133.12 0.21% 3,404.55 5.31%
71 519698 交银先锋混合 详情 12,261.39 9,742.88 79.46% -0.60 - 510.68 4.16%
72 519700 交银主题优选混合 详情 35,223.21 20,898.06 59.33% 120.90 0.34% 1,190.31 3.38%
73 519702 交银趋势混合 详情 9,055.02 7,975.04 88.07% - - 224.23 2.48%
74 519704 交银先进制造混合 详情 60,255.99 44,274.64 73.48% 22.77 0.04% 740.81 1.23%
75 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 -224.05 -6.67 - - - 0.96 -
76 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 13,205.57 11,849.39 89.73% 96.07 0.73% 444.01 3.36%
77 519712 交银阿尔法核心混合 详情 111,748.47 71,163.10 63.68% 320.73 0.29% 7,110.45 6.36%
78 519714 交银消费新驱动股票 详情 9,364.19 6,513.62 69.56% - - 342.27 3.66%
79 519716 交银理财21天债券A 详情 20,029.02 - - -10.30 - - -
80 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 20,029.02 - - -10.30 - - -
81 519718 交银纯债债券发起A 详情 4,241.26 - - 98.31 2.32% - -
82 519720 交银纯债债券发起C 详情 4,241.26 - - 98.31 2.32% - -
83 519721 交银理财60天债券A 详情 9,945.88 - - 493.82 4.97% - -
84 519722 交银裕惠纯债债券 详情 9,945.88 - - 493.82 4.97% - -
85 519723 交银双轮动债券A/B 详情 3,090.08 - - 671.30 21.72% - -
86 519725 交银双轮动债券C 详情 3,090.08 - - 671.30 21.72% - -
87 519726 交银稳固收益债券 详情 426.05 108.39 25.44% 194.49 45.65% 0.74 0.17%
88 519727 交银成长30混合 详情 35,221.71 18,021.52 51.17% - - 2,359.45 6.70%
89 519729 交银增强收益债券 详情 95.98 36.15 37.66% 40.82 42.53% 0.22 0.22%
90 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 148.94 57.45 38.58% 60.17 40.40% 0.33 0.22%
91 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 148.94 57.45 38.58% 60.17 40.40% 0.33 0.22%
92 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 77,461.06 27,541.47 35.56% 4.10 0.01% 1,018.44 1.31%
93 519733 交银强化回报债券A/B 详情 58.10 20.56 35.39% 26.64 45.85% 0.12 0.20%
94 519735 交银强化回报债券C 详情 58.10 20.56 35.39% 26.64 45.85% 0.12 0.20%
95 519736 交银新成长混合 详情 145,505.46 64,480.40 44.31% 353.20 0.24% 4,648.48 3.19%
96 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 2,080.79 1,184.32 56.92% -28.14 - 237.42 11.41%
97 519740 交银丰盈收益债券A 详情 -2,103.08 - - -590.59 - - -
98 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 3,442.99 - - 1,078.45 31.32% - -
99 519745 交银丰润收益债券C 详情 3,442.99 - - 1,078.45 31.32% - -
100 519746 交银丰享收益债券A 详情 2,526.50 - - -220.91 - - -
101 519748 交银丰享收益债券C 详情 2,526.50 - - -220.91 - - -
102 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 2,716.91 1,896.78 69.81% 75.38 2.77% 209.36 7.71%
103 519753 交银安心收益债券 详情 143.39 -88.27 - 37.31 26.02% 12.67 8.84%
104 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 2,279.52 1,811.27 79.46% 1.17 0.05% 306.97 13.47%
105 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 4,331.74 5,400.72 124.68% -6.12 - 332.38 7.67%
106 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 2,080.79 1,184.32 56.92% -28.14 - 237.42 11.41%
107 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 2,716.91 1,896.78 69.81% 75.38 2.77% 209.36 7.71%
108 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 2,279.52 1,811.27 79.46% 1.17 0.05% 306.97 13.47%
109 519762 交银裕通纯债债券A 详情 3,934.19 - - 459.16 11.67% - -
110 519763 交银裕通纯债债券C 详情 3,934.19 - - 459.16 11.67% - -
111 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 1,227.58 676.54 55.11% 7.22 0.59% 121.77 9.92%
112 519767 交银科技创新灵活配置混合 详情 5,324.80 3,731.27 70.07% 2.21 0.04% 197.32 3.71%
113 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 3,868.37 1,779.97 46.01% 48.36 1.25% 187.04 4.84%
114 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 3,868.37 1,779.97 46.01% 48.36 1.25% 187.04 4.84%
115 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 3,862.86 1,881.15 48.70% 9.50 0.25% 188.03 4.87%
116 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 3,862.86 1,881.15 48.70% 9.50 0.25% 188.03 4.87%
117 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 253,382.45 102,285.91 40.37% -15.38 - 3,027.88 1.19%
118 519773 交银数据产业灵活配置混合 详情 101,880.17 12,231.26 12.01% -0.29 - 1,964.29 1.93%
119 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 1,268.46 - - 249.67 19.68% - -
120 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 1,268.46 - - 249.67 19.68% - -
121 519778 交银经济新动力混合 详情 113,710.15 16,165.43 14.22% - - 3,713.17 3.27%
122 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 10,679.61 4,229.60 39.60% 3.49 0.03% 209.87 1.97%
123 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 2,576.52 - - 416.78 16.18% - -
124 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 2,576.52 - - 416.78 16.18% - -
125 519784 交银境尚收益债券A 详情 824.29 - - -968.05 - - -
126 519785 交银境尚收益债券C 详情 824.29 - - -968.05 - - -
127 519786 交银裕利纯债债券A 详情 6,567.30 - - 133.73 2.04% - -
128 519787 交银裕利纯债债券C 详情 6,567.30 - - 133.73 2.04% - -
129 960016 交银成长混合H 详情 92,180.22 42,828.21 46.46% -10.55 - 1,236.12 1.34%
130 960017 交银稳健配置混合H 详情 37,013.34 48,860.60 132.01% -9.90 - 980.37 2.65%

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