平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 413,005.46 - - 177,335.76 42.94% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 -16,611.66 3,239.58 - -736.25 - 673.12 -
3 000759 平安财富宝货币A 详情 120,483.60 - - 64,518.10 53.55% - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 -13,594.77 -10,400.66 - 18.47 - 344.66 -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 -16,611.66 3,239.58 - -736.25 - 673.12 -
6 001609 平安鑫享混合A 详情 -2,653.49 -2,488.15 - 251.68 - 34.14 -
7 001610 平安鑫享混合C 详情 -2,653.49 -2,488.15 - 251.68 - 34.14 -
8 001664 平安鑫安混合A 详情 -391.04 -277.73 - 149.55 - 37.44 -
9 001665 平安鑫安混合C 详情 -391.04 -277.73 - 149.55 - 37.44 -
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 -3,369.74 -2,025.28 - 994.49 - 184.57 -
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 -3,218.55 -1,848.95 - 0.02 - 48.35 -
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 -11,772.64 -6,816.28 - 0.18 - 227.23 -
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 -11,772.64 -6,816.28 - 0.18 - 227.23 -
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 -10,326.73 -8,810.59 - - - 204.27 -
15 002598 平安消费精选混合A 详情 -237.65 -293.53 - - - 13.15 -
16 002599 平安消费精选混合C 详情 -237.65 -293.53 - - - 13.15 -
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 2,637.91 - - 4,071.87 154.36% - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 -80.34 -146.75 - 79.80 - 2.06 -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 1,425.96 -60.48 - 3,493.02 244.96% - -
20 003032 平安医疗健康混合 详情 -3,622.77 -3,156.72 - -6.82 - 49.76 -
21 003034 平安交易型货币A 详情 177,625.14 - - 77,955.82 43.89% - -
22 003286 平安惠享纯债A 详情 96.98 - - 215.59 222.30% - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 55,793.85 - - 23,967.98 42.96% - -
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 3,067.24 - - 3,878.01 126.43% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 1,606.83 - - 1,908.39 118.77% - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 2,357.28 - - 2,364.91 100.32% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 -169.68 -127.55 - 45.34 - 24.15 -
28 004390 平安转型创新混合A 详情 -44,421.35 -47,659.92 - -199.26 - 623.94 -
29 004391 平安转型创新混合C 详情 -44,421.35 -47,659.92 - -199.26 - 623.94 -
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 -2,604.97 -1,844.21 - - - 36.96 -
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 -2,604.97 -1,844.21 - - - 36.96 -
32 004630 平安合信定开债 详情 5,082.46 - - 6,451.29 126.93% - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 2,610.28 - - 2,655.74 101.74% - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 3,903.25 - - 3,966.32 101.62% - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 8,430.29 - - 9,310.43 110.44% - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 13,874.36 - - 19,341.47 139.40% - -
37 004828 平安中短债债券C 详情 13,874.36 - - 19,341.47 139.40% - -
38 004960 平安合泰定开债 详情 2,563.45 - - 2,581.42 100.70% - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 1,617.49 - - 2,253.60 139.33% - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 -8,651.55 -5,344.50 - 10.93 - 475.53 -
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 -8,651.55 -5,344.50 - 10.93 - 475.53 -
42 005127 平安合正定开债 详情 2,267.29 - - 2,617.98 115.47% - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 -10,739.82 -30.95 - 30.10 - - -
44 005640 平安300ETF联接C 详情 -10,739.82 -30.95 - 30.10 - - -
45 005750 平安双债添益债券A 详情 -14,697.47 -600.04 - -576.74 - - -
46 005751 平安双债添益债券C 详情 -14,697.47 -600.04 - -576.74 - - -
47 005754 平安短债A 详情 30,781.45 - - 34,654.05 112.58% - -
48 005755 平安短债C 详情 30,781.45 - - 34,654.05 112.58% - -
49 005756 平安短债E 详情 30,781.45 - - 34,654.05 112.58% - -
50 005766 平安合瑞定开债 详情 2,019.02 - - 2,670.40 132.26% - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 -4,111.59 -9.23 - 1.50 - 1.35 -
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 -4,111.59 -9.23 - 1.50 - 1.35 -
53 005884 平安合悦定开债 详情 11,315.52 - - 18,816.01 166.28% - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 8,492.70 - - 10,060.49 118.46% - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 13,458.16 - - 16,179.93 120.22% - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 10,120.45 - - 11,383.13 112.48% - -
57 005971 平安惠锦债券 详情 2,927.82 - - 3,581.20 122.32% - -
58 006016 平安惠安债券 详情 3,271.62 - - 4,016.61 122.77% - -
59 006097 平安高等级债A 详情 2,603.35 - - 2,647.02 101.68% - -
60 006100 平安优势产业混合A 详情 -15,564.70 -11,395.50 - 1.41 - 194.45 -
61 006101 平安优势产业混合C 详情 -15,564.70 -11,395.50 - 1.41 - 194.45 -
62 006214 平安500ETF联接A 详情 -7,547.02 -7.94 - 22.97 - - -
63 006215 平安500ETF联接C 详情 -7,547.02 -7.94 - 22.97 - - -
64 006222 平安惠兴债券 详情 2,735.46 - - 4,020.63 146.98% - -
65 006264 平安惠轩债券 详情 12,835.48 - - 14,356.15 111.85% - -
66 006316 平安惠诚纯债债券 详情 3,474.42 - - 4,285.22 123.34% - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 5,810.29 - - 7,080.07 121.85% - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 -169.68 -127.55 - 45.34 - 24.15 -
69 006457 平安估值优势混合A 详情 -2,451.03 -2,167.37 - 102.28 - -1.64 -
70 006458 平安估值优势混合C 详情 -2,451.03 -2,167.37 - 102.28 - -1.64 -
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 6,930.12 - - 9,198.15 132.73% - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 1,425.96 -60.48 - 3,493.02 244.96% - -
73 006720 平安核心优势混合A 详情 -652.89 -573.65 - -9.88 - 13.17 -
74 006721 平安核心优势混合C 详情 -652.89 -573.65 - -9.88 - 13.17 -
75 006851 平安中短债债券E 详情 13,874.36 - - 19,341.47 139.40% - -
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 1,889.31 - - 2,617.84 138.56% - -
77 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 4,894.48 - - 4,810.93 98.29% - -
78 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 4,894.48 - - 4,810.93 98.29% - -
79 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 2,579.71 - - 3,328.73 129.04% - -
80 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 2,579.71 - - 3,328.73 129.04% - -
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 721.18 - - 780.12 108.17% - -
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 721.18 - - 780.12 108.17% - -
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 721.18 - - 780.12 108.17% - -
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 3,781.51 - - 4,888.46 129.27% - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 38,246.78 - - 47,564.45 124.36% - -
86 007018 平安如意中短债C 详情 38,246.78 - - 47,564.45 124.36% - -
87 007019 平安如意中短债E 详情 38,246.78 - - 47,564.45 124.36% - -
88 007032 平安可转债债券A 详情 -2,350.60 -351.16 - -1,246.04 - 4.03 -
89 007033 平安可转债债券C 详情 -2,350.60 -351.16 - -1,246.04 - 4.03 -
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 -3,218.55 -1,848.95 - 0.02 - 48.35 -
91 007049 平安鑫安混合E 详情 -391.04 -277.73 - 149.55 - 37.44 -
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 2,749.15 - - 3,051.16 110.99% - -
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 2,749.15 - - 3,051.16 110.99% - -
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 2,749.15 - - 3,051.16 110.99% - -
95 007082 平安高端制造混合A 详情 -31,052.80 -22,634.85 - 46.77 - 684.69 -
96 007083 平安高端制造混合C 详情 -31,052.80 -22,634.85 - 46.77 - 684.69 -
97 007158 平安合盛定开债 详情 4,834.45 - - 5,716.36 118.24% - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 2,796.71 - - 3,835.06 137.13% - -
99 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 -14,966.30 -2,859.77 - 47.12 - 1,005.93 -
100 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 -14,966.30 -2,859.77 - 47.12 - 1,005.93 -
101 007447 平安惠泰纯债 详情 3,358.01 - - 4,231.26 126.00% - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 1,406.26 -25.18 - 2,573.64 183.01% - -
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 1,406.26 -25.18 - 2,573.64 183.01% - -
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 1,406.26 -25.18 - 2,573.64 183.01% - -
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 -3,369.74 -2,025.28 - 994.49 - 184.57 -
106 007730 平安金管家货币C 详情 55,793.85 - - 23,967.98 42.96% - -
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 2,748.22 - - - - - -
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 2,748.22 - - - - - -
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 187.56 - - 258.87 138.01% - -
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 187.56 - - 258.87 138.01% - -
111 007893 平安估值精选混合A 详情 -3,484.14 -2,178.82 - 0.16 - 36.33 -
112 007894 平安估值精选混合C 详情 -3,484.14 -2,178.82 - 0.16 - 36.33 -
113 007925 平安鑫享混合E 详情 -2,653.49 -2,488.15 - 251.68 - 34.14 -
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 9,757.95 - - 15,110.97 154.86% - -
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 9,757.95 - - 15,110.97 154.86% - -
116 007953 平安惠文纯债 详情 2,672.60 - - 4,101.74 153.47% - -
117 007954 平安惠涌纯债 详情 2,885.83 - - 3,012.07 104.37% - -
118 008594 平安合润定开债 详情 4,723.97 - - 6,391.71 135.30% - -
119 008595 平安惠智纯债债券 详情 801.14 - - 1,047.25 130.72% - -
120 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 44,616.77 - - - - - -
121 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 44,616.77 - - - - - -
122 008690 平安增利六个月定开债A 详情 494.64 - - 191.64 38.74% - -
123 008691 平安增利六个月定开债C 详情 494.64 - - 191.64 38.74% - -
124 008692 平安增利六个月定开债E 详情 494.64 - - 191.64 38.74% - -
125 008694 平安元盛超短债A 详情 4,016.97 - - 3,963.57 98.67% - -
126 008695 平安元盛超短债C 详情 4,016.97 - - 3,963.57 98.67% - -
127 008696 平安元盛超短债E 详情 4,016.97 - - 3,963.57 98.67% - -
128 008726 平安添裕债券A 详情 -571.78 -809.66 - 362.92 - 12.98 -
129 008727 平安添裕债券C 详情 -571.78 -809.66 - 362.92 - 12.98 -
130 008911 平安元丰中短债债券A 详情 6,526.91 - - 8,057.58 123.45% - -
131 008912 平安元丰中短债债券C 详情 6,526.91 - - 8,057.58 123.45% - -
132 008913 平安元丰中短债债券E 详情 6,526.91 - - 8,057.58 123.45% - -
133 008949 平安匠心优选混合A 详情 -41,666.92 -25,294.75 - - - 629.49 -
134 008950 平安匠心优选混合C 详情 -41,666.92 -25,294.75 - - - 629.49 -
135 009008 平安科技创新混合A 详情 -17,289.20 -13,461.86 - - - 123.26 -
136 009009 平安科技创新混合C 详情 -17,289.20 -13,461.86 - - - 123.26 -
137 009012 平安创业板ETF联接A 详情 -10,688.46 -72.85 - 20.47 - 0.19 -
138 009013 平安创业板ETF联接C 详情 -10,688.46 -72.85 - 20.47 - 0.19 -
139 009053 平安合庆定开债 详情 5,209.94 - - 5,476.97 105.13% - -
140 009148 平安合聚定开债 详情 3,795.54 - - 3,558.47 93.75% - -
141 009166 平安合享1年定开债 详情 3,456.37 - - 3,882.85 112.34% - -
142 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 1,139.35 - - 1,271.53 111.60% - -
143 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 1,139.35 - - 1,271.53 111.60% - -
144 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 1,139.35 - - 1,271.53 111.60% - -
145 009306 平安惠铭纯债 详情 7,998.63 - - 8,228.18 102.87% - -
146 009336 平安中证500指数增强A 详情 -591.19 -300.91 - 1.29 - 40.63 -
147 009337 平安中证500指数增强C 详情 -591.19 -300.91 - 1.29 - 40.63 -
148 009403 平安惠盈纯债C 详情 2,637.91 - - 4,071.87 154.36% - -
149 009404 平安惠享纯债C 详情 96.98 - - 215.59 222.30% - -
150 009405 平安惠隆纯债C 详情 3,067.24 - - 3,878.01 126.43% - -
151 009406 平安高等级债C 详情 2,603.35 - - 2,647.02 101.68% - -
152 009453 平安合兴1年定开债 详情 41.48 - - 167.25 403.16% - -
153 009509 平安惠润纯债 详情 2,933.91 - - 3,831.86 130.61% - -
154 009661 平安研究睿选混合A 详情 -63,730.28 -47,134.36 - 89.21 - 1,403.24 -
155 009662 平安研究睿选混合C 详情 -63,730.28 -47,134.36 - 89.21 - 1,403.24 -
156 009671 平安恒泽混合A 详情 -432.84 -499.45 - 333.53 - 14.02 -
157 009672 平安恒泽混合C 详情 -432.84 -499.45 - 333.53 - 14.02 -
158 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 5,512.66 - - 7,213.36 130.85% - -
159 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 5,512.66 - - 7,213.36 130.85% - -
160 009878 平安低碳经济混合A 详情 -39,555.30 -26,623.48 - 439.52 - 2,691.04 -
161 009879 平安低碳经济混合C 详情 -39,555.30 -26,623.48 - 439.52 - 2,691.04 -
162 010035 平安高等级债E 详情 2,603.35 - - 2,647.02 101.68% - -
163 010048 平安短债I 详情 30,781.45 - - 34,654.05 112.58% - -
164 010056 平安瑞兴一年定开混合A 详情 197.86 -436.60 - 732.03 369.98% 3.74 1.89%
165 010057 平安瑞兴一年定开混合C 详情 197.86 -436.60 - 732.03 369.98% 3.74 1.89%
166 010126 平安价值成长混合A 详情 -17,745.41 -12,568.14 - 1.84 - 198.64 -
167 010127 平安价值成长混合C 详情 -17,745.41 -12,568.14 - 1.84 - 198.64 -
168 010208 平安日增利货币B 详情 413,005.46 - - 177,335.76 42.94% - -
169 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 -54.53 -83.10 - 33.37 - 1.06 -
170 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 -54.53 -83.10 - 33.37 - 1.06 -
171 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 -877.83 -639.24 - -305.19 - 11.81 -
172 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 2,992.38 - - 4,272.28 142.77% - -
173 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 2,992.38 - - 4,272.28 142.77% - -
174 010242 平安稳健增长混合A 详情 -45,954.05 -39,245.76 - 10,011.14 - 1,101.66 -
175 010243 平安稳健增长混合C 详情 -45,954.05 -39,245.76 - 10,011.14 - 1,101.66 -
176 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 -877.83 -639.24 - -305.19 - 11.81 -
177 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 详情 -1,143.88 - - - - 580.07 -
178 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 -34,012.93 -31,883.71 - 4,505.85 - 484.71 -
179 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 -34,012.93 -31,883.71 - 4,505.85 - 484.71 -
180 011175 平安恒鑫混合A 详情 -3,614.47 -4,217.18 - 2,014.86 - 107.50 -
181 011176 平安恒鑫混合C 详情 -3,614.47 -4,217.18 - 2,014.86 - 107.50 -
182 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 -23,800.12 -18,679.36 - 31.93 - 487.08 -
183 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -2,023.20 -49.91 - 6.80 - 685.73 -
184 011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 详情 -471.84 -13.39 - - - 26.09 -
185 011761 平安鑫瑞混合A 详情 -949.35 -1,339.90 - 587.45 - 8.99 -
186 011762 平安鑫瑞混合C 详情 -949.35 -1,339.90 - 587.45 - 8.99 -
187 011807 平安研究精选混合A 详情 -3,967.97 -578.15 - -33.91 - 140.45 -
188 011808 平安研究精选混合C 详情 -3,967.97 -578.15 - -33.91 - 140.45 -
189 011828 平安睿享成长混合A 详情 -13,986.19 -10,981.18 - 1.17 - 156.90 -
190 011829 平安睿享成长混合C 详情 -13,986.19 -10,981.18 - 1.17 - 156.90 -
191 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 2,070.10 - - 8,492.89 410.26% - -
192 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 7,455.59 - - 9,485.21 127.22% - -
193 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 7,455.59 - - 9,485.21 127.22% - -
194 012470 平安财富宝货币C 详情 120,483.60 - - 64,518.10 53.55% - -
195 012475 平安优质企业混合A 详情 -67,092.88 -72,395.80 - - - 1,891.55 -
196 012476 平安优质企业混合C 详情 -67,092.88 -72,395.80 - - - 1,891.55 -
197 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 详情 -8,486.97 -17.04 - 8.76 - - -
198 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 详情 -8,486.97 -17.04 - 8.76 - - -
199 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 -7,093.98 -2,237.60 - 102.07 - 276.78 -
200 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 -7,093.98 -2,237.60 - 102.07 - 276.78 -
201 012902 平安添悦债券A 详情 -54.30 -53.44 - -30.80 - - -
202 012903 平安添悦债券C 详情 -54.30 -53.44 - -30.80 - - -
203 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 -675.10 -252.50 - 3.44 - 462.86 -
204 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 -675.10 -252.50 - 3.44 - 462.86 -
205 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 -26,908.91 -21,598.54 - 2.57 - 291.79 -
206 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 -26,908.91 -21,598.54 - 2.57 - 291.79 -
207 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 595.93 - - 688.60 115.55% - -
208 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 595.93 - - 688.60 115.55% - -
209 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 60.54 81.53 134.67% 4.97 8.22% 183.59 303.26%
210 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 60.54 81.53 134.67% 4.97 8.22% 183.59 303.26%
211 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 -59,918.12 -51,782.56 - 6.23 - 626.45 -
212 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 -59,918.12 -51,782.56 - 6.23 - 626.45 -
213 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 -10,681.19 -10,438.34 - 16.37 - 270.41 -
214 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 -10,681.19 -10,438.34 - 16.37 - 270.41 -
215 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 -2,008.20 -2.09 - - - 289.85 -
216 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 -2,008.20 -2.09 - - - 289.85 -
217 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 1,280.62 - - 2,047.83 159.91% - -
218 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 1,280.62 - - 2,047.83 159.91% - -
219 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 -5,937.17 -6,300.84 - 0.70 - 76.62 -
220 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 -5,937.17 -6,300.84 - 0.70 - 76.62 -
221 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 -1,269.91 -1,822.71 - 40.59 - 84.16 -
222 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 -1,269.91 -1,822.71 - 40.59 - 84.16 -
223 013767 平安价值回报混合A 详情 -245.70 -396.33 - 0.09 - 170.09 -
224 013768 平安价值回报混合C 详情 -245.70 -396.33 - 0.09 - 170.09 -
225 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 259.93 - - 275.68 106.06% - -
226 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 259.93 - - 275.68 106.06% - -
227 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 详情 -299.03 -185.95 - - - 10.85 -
228 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 详情 -299.03 -185.95 - - - 10.85 -
229 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 -10,326.73 -8,810.59 - - - 204.27 -
230 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 11,654.64 - - 12,195.25 104.64% - -
231 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 11,654.64 - - 12,195.25 104.64% - -
232 014460 平安品质优选混合A 详情 -27,332.64 -35,929.10 - 115.84 - 766.14 -
233 014461 平安品质优选混合C 详情 -27,332.64 -35,929.10 - 115.84 - 766.14 -
234 014468 平安元和90天滚动持有短债A 详情 493.30 - - 357.21 72.41% - -
235 014469 平安元和90天滚动持有短债C 详情 493.30 - - 357.21 72.41% - -
236 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 -29,370.67 -973.12 - - - 4,579.74 -
237 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 -29,370.67 -973.12 - - - 4,579.74 -
238 014710 平安惠韵纯债A 详情 4,799.47 - - 4,730.72 98.57% - -
239 014711 平安惠韵纯债C 详情 4,799.47 - - 4,730.72 98.57% - -
240 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 -2,838.66 -4,989.39 - - - 141.59 -
241 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 -2,838.66 -4,989.39 - - - 141.59 -
242 015021 平安交易型货币C 详情 177,625.14 - - 77,955.82 43.89% - -
243 015078 平安灵活配置混合C 详情 -1,807.75 -1,250.83 - -137.72 - 15.61 -
244 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 详情 377.07 46.85 12.43% 5.09 1.35% 283.48 75.18%
245 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 详情 377.07 46.85 12.43% 5.09 1.35% 283.48 75.18%
246 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 详情 -950.22 2.39 - - - 356.02 -
247 015622 平安合禧1年定开发起 详情 89.80 - - 1.19 1.32% - -
248 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有 详情 9,053.61 - - 6,562.14 72.48% - -
249 015699 平安均衡成长2年持有混合A 详情 -2,753.79 -2,736.74 - 16.30 - 11.93 -
250 015700 平安均衡成长2年持有混合C 详情 -2,753.79 -2,736.74 - 16.30 - 11.93 -
251 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 详情 129.29 - - 59.56 46.06% - -
252 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 详情 129.29 - - 59.56 46.06% - -
253 015830 平安惠复纯债A 详情 1,972.03 - - 1,422.77 72.15% - -
254 015831 平安惠复纯债C 详情 1,972.03 - - 1,422.77 72.15% - -
255 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 详情 -194.62 -35.97 - 18.23 - 279.12 -
256 015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 详情 -194.62 -35.97 - 18.23 - 279.12 -
257 015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 详情 -326.44 -11.50 - - - 0.00 -
258 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 详情 -326.44 -11.50 - - - 0.00 -
259 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 详情 -728.21 -78.47 - 23.53 - 729.36 -
260 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 详情 -728.21 -78.47 - 23.53 - 729.36 -
261 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 详情 -950.22 2.39 - - - 356.02 -
262 017334 平安养老2035(FOF)Y 详情 -14,966.30 -2,859.77 - 47.12 - 1,005.93 -
263 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -2,023.20 -49.91 - 6.80 - 685.73 -
264 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 详情 -1,143.88 - - - - 580.07 -
265 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 详情 420.47 - - 267.95 63.73% - -
266 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -1,110.43 -1,601.81 - - - 50.00 -
267 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 372.52 152.82 41.02% - - 167.99 45.09%
268 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 -1,618.29 -892.38 - - - 66.65 -
269 159832 平安上海金ETF 详情 80.99 - - - - - -
270 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 -2,456.37 -2,348.20 - - - 1,376.97 -
271 159964 平安创业板ETF 详情 -12,697.81 -1,033.95 - 3.21 - 167.78 -
272 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 -15,381.21 -12,622.83 - -51.46 - 262.21 -
273 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 -3,926.25 -3,185.37 - 0.25 - 53.07 -
274 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 -54.53 -83.10 - 33.37 - 1.06 -
275 501099 平安科技创新3年封闭混合 详情 -12,891.55 -9,427.56 - 95.95 - 132.35 -
276 510390 平安沪深300ETF 详情 -22,808.83 -8,100.84 - 20.95 - 1,363.37 -
277 510590 平安中证500ETF 详情 -21,064.77 -3,353.23 - 6.92 - 1,077.43 -
278 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 2,744.70 - - 4,590.95 167.27% - -
279 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 1,390.00 - - 7,247.20 521.38% - -
280 511700 平安交易型货币E 详情 177,625.14 - - 77,955.82 43.89% - -
281 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 -4,273.45 -2,241.78 - 2.53 - 175.16 -
282 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 -3,152.47 -642.22 - 0.00 - 707.86 -
283 512930 平安人工智能ETF 详情 -9,624.36 -2,027.16 - - - 140.39 -
284 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 -6,073.91 -2,101.79 - - - 466.84 -
285 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 -206,571.00 -50,304.71 - 452.24 - 2,078.40 -
286 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 -2,058.47 -375.82 - 26.52 - 84.84 -
287 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 -241.57 252.62 - 3.43 - 65.64 -
288 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 -27,756.05 -30,580.55 - 23.35 - 512.33 -
289 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 -1,614.25 -453.84 - 9.76 - 40.46 -
290 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 -1,427.92 -703.28 - - - 31.82 -
291 700001 平安行业先锋混合 详情 -3,762.31 -3,056.83 - - - 346.34 -
292 700002 平安深证300指数增强 详情 -2,631.96 -746.18 - 1.00 - 106.94 -
293 700003 平安策略先锋混合 详情 -75,646.16 -67,447.69 - -10,171.76 - 1,053.23 -
294 700004 平安灵活配置混合A 详情 -1,807.75 -1,250.83 - -137.72 - 15.61 -
295 700005 平安添利债券A 详情 5,169.41 -538.06 - 12,086.96 233.82% - -
296 700006 平安添利债券C 详情 5,169.41 -538.06 - 12,086.96 233.82% - -
297 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 详情 -2,101.70 - - - - - -
298 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 详情 -2,101.70 - - - - - -

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平安基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005486 平安量化精选混合A 详情 2.41 -5.69 - - - 0.15 6.24%
2 005487 平安量化精选混合C 详情 2.41 -5.69 - - - 0.15 6.24%
3 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 详情 0.01 - - - - - -

平安基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 222,228.96 - - 102,619.54 46.18% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 -727.22 -5,239.89 - 14.11 - 521.10 -
3 000759 平安财富宝货币A 详情 68,586.41 - - 41,076.75 59.89% - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 -7,478.13 -7,024.98 - - - 228.56 -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 -727.22 -5,239.89 - 14.11 - 521.10 -
6 001609 平安鑫享混合A 详情 -2,460.15 -2,285.85 - 183.98 - 33.26 -
7 001610 平安鑫享混合C 详情 -2,460.15 -2,285.85 - 183.98 - 33.26 -
8 001664 平安鑫安混合A 详情 -142.89 -115.84 - 92.52 - 16.59 -
9 001665 平安鑫安混合C 详情 -142.89 -115.84 - 92.52 - 16.59 -
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 -783.07 104.32 - 866.87 - 133.69 -
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 -446.58 -740.01 - - - 14.44 -
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 -4,723.35 -5,669.86 - - - 193.08 -
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 -4,723.35 -5,669.86 - - - 193.08 -
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 -5,701.17 -6,066.60 - - - 149.41 -
15 002598 平安消费精选混合A 详情 -59.44 -276.17 - - - 7.21 -
16 002599 平安消费精选混合C 详情 -59.44 -276.17 - - - 7.21 -
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 2,218.24 - - 2,196.24 99.01% - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 -0.86 -91.95 - 47.01 - 1.71 -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 1,981.83 -47.77 - 2,689.10 135.69% - -
20 003032 平安医疗健康混合 详情 -1,889.96 -2,791.55 - -6.82 - 41.45 -
21 003034 平安交易型货币A 详情 78,001.00 - - 35,699.42 45.77% - -
22 003286 平安惠享纯债A 详情 250.58 - - 385.68 153.91% - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 33,253.72 - - 15,036.50 45.22% - -
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 2,011.70 - - 2,611.16 129.80% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 781.69 - - 1,103.92 141.22% - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 712.51 - - 882.80 123.90% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 -29.81 -19.43 - 27.25 - 8.72 -
28 004390 平安转型创新混合A 详情 -12,336.86 -39,414.23 - -38.93 - 369.91 -
29 004391 平安转型创新混合C 详情 -12,336.86 -39,414.23 - -38.93 - 369.91 -
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 -2,592.88 -1,818.44 - - - 14.92 -
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 -2,592.88 -1,818.44 - - - 14.92 -
32 004630 平安合信定开债 详情 3,189.13 - - 3,485.22 109.28% - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 1,590.10 - - 1,774.66 111.61% - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 932.82 - - 957.43 102.64% - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 4,923.40 - - 5,796.06 117.72% - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 11,393.98 - - 11,229.07 98.55% - -
37 004828 平安中短债债券C 详情 11,393.98 - - 11,229.07 98.55% - -
38 004960 平安合泰定开债 详情 1,688.56 - - 1,665.05 98.61% - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 1,339.92 - - 1,126.63 84.08% - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 -6,025.45 -4,197.70 - 9.00 - 227.07 -
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 -6,025.45 -4,197.70 - 9.00 - 227.07 -
42 005127 平安合正定开债 详情 1,370.97 - - 931.48 67.94% - -
43 005639 平安300ETF联接A 详情 -4,693.90 -30.95 - 12.00 - - -
44 005640 平安300ETF联接C 详情 -4,693.90 -30.95 - 12.00 - - -
45 005750 平安双债添益债券A 详情 -6,738.54 -612.64 - -8,218.92 - - -
46 005751 平安双债添益债券C 详情 -6,738.54 -612.64 - -8,218.92 - - -
47 005754 平安短债A 详情 21,320.57 - - 19,601.80 91.94% - -
48 005755 平安短债C 详情 21,320.57 - - 19,601.80 91.94% - -
49 005756 平安短债E 详情 21,320.57 - - 19,601.80 91.94% - -
50 005766 平安合瑞定开债 详情 1,608.03 - - 2,199.76 136.80% - -
51 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 -3,178.86 -9.23 - 0.93 - 1.35 -
52 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 -3,178.86 -9.23 - 0.93 - 1.35 -
53 005884 平安合悦定开债 详情 8,266.31 - - 7,317.99 88.53% - -
54 005895 平安合丰定开债 详情 4,907.95 - - 5,211.27 106.18% - -
55 005896 平安合慧定开债 详情 8,931.89 - - 8,595.00 96.23% - -
56 005897 平安合颖定开债 详情 4,439.27 - - 5,909.96 133.13% - -
57 005971 平安惠锦债券 详情 1,759.27 - - 1,640.92 93.27% - -
58 006016 平安惠安债券 详情 1,910.88 - - 2,282.50 119.45% - -
59 006097 平安高等级债A 详情 1,367.62 - - 1,401.34 102.47% - -
60 006100 平安优势产业混合A 详情 -8,977.11 -10,216.16 - - - 160.82 -
61 006101 平安优势产业混合C 详情 -8,977.11 -10,216.16 - - - 160.82 -
62 006214 平安500ETF联接A 详情 -4,323.09 -7.34 - 8.13 - - -
63 006215 平安500ETF联接C 详情 -4,323.09 -7.34 - 8.13 - - -
64 006222 平安惠兴债券 详情 1,838.82 - - 2,156.57 117.28% - -
65 006264 平安惠轩债券 详情 6,945.39 - - 7,995.75 115.12% - -
66 006316 平安惠诚纯债债券 详情 1,961.52 - - 1,924.78 98.13% - -
67 006412 平安合锦定开债 详情 3,440.96 - - 3,929.71 114.20% - -
68 006433 平安鑫利混合C 详情 -29.81 -19.43 - 27.25 - 8.72 -
69 006457 平安估值优势混合A 详情 -2,191.67 -1,933.04 - 95.14 - -3.97 -
70 006458 平安估值优势混合C 详情 -2,191.67 -1,933.04 - 95.14 - -3.97 -
71 006544 平安惠聚纯债债券 详情 5,265.83 - - 5,453.26 103.56% - -
72 006717 平安惠金定开债C 详情 1,981.83 -47.77 - 2,689.10 135.69% - -
73 006720 平安核心优势混合A 详情 -313.08 -529.98 - 7.35 - 9.55 -
74 006721 平安核心优势混合C 详情 -313.08 -529.98 - 7.35 - 9.55 -
75 006851 平安中短债债券E 详情 11,393.98 - - 11,229.07 98.55% - -
76 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 1,696.55 - - 1,256.46 74.06% - -
77 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 2,739.08 - - 2,929.39 106.95% - -
78 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 2,739.08 - - 2,929.39 106.95% - -
79 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 2,169.29 - - 2,943.71 135.70% - -
80 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 2,169.29 - - 2,943.71 135.70% - -
81 006986 平安季添盈定开债A 详情 595.17 - - 524.62 88.15% - -
82 006987 平安季添盈定开债C 详情 595.17 - - 524.62 88.15% - -
83 006988 平安季添盈定开债E 详情 595.17 - - 524.62 88.15% - -
84 006997 平安惠添纯债债券 详情 2,408.46 - - 2,347.87 97.48% - -
85 007017 平安如意中短债A 详情 27,468.58 - - 26,043.63 94.81% - -
86 007018 平安如意中短债C 详情 27,468.58 - - 26,043.63 94.81% - -
87 007019 平安如意中短债E 详情 27,468.58 - - 26,043.63 94.81% - -
88 007032 平安可转债债券A 详情 -629.63 -114.89 - -286.45 - 4.03 -
89 007033 平安可转债债券C 详情 -629.63 -114.89 - -286.45 - 4.03 -
90 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 -446.58 -740.01 - - - 14.44 -
91 007049 平安鑫安混合E 详情 -142.89 -115.84 - 92.52 - 16.59 -
92 007053 平安季开鑫定开债A 详情 1,701.05 - - 1,706.19 100.30% - -
93 007054 平安季开鑫定开债C 详情 1,701.05 - - 1,706.19 100.30% - -
94 007055 平安季开鑫定开债E 详情 1,701.05 - - 1,706.19 100.30% - -
95 007082 平安高端制造混合A 详情 -13,341.52 -14,141.21 - - - 464.11 -
96 007083 平安高端制造混合C 详情 -13,341.52 -14,141.21 - - - 464.11 -
97 007158 平安合盛定开债 详情 3,489.50 - - 3,459.36 99.14% - -
98 007196 平安惠合纯债 详情 2,046.02 - - 2,035.91 99.51% - -
99 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 -7,175.17 -2,859.77 - 47.12 - 719.13 -
100 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 -7,175.17 -2,859.77 - 47.12 - 719.13 -
101 007447 平安惠泰纯债 详情 1,801.49 - - 1,760.89 97.75% - -
102 007645 平安季享裕定开债A 详情 2,343.00 8.85 0.38% 2,537.02 108.28% - -
103 007646 平安季享裕定开债C 详情 2,343.00 8.85 0.38% 2,537.02 108.28% - -
104 007647 平安季享裕定开债E 详情 2,343.00 8.85 0.38% 2,537.02 108.28% - -
105 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 -783.07 104.32 - 866.87 - 133.69 -
106 007730 平安金管家货币C 详情 33,253.72 - - 15,036.50 45.22% - -
107 007758 平安乐享一年定开债A 详情 1,127.39 - - - - - -
108 007759 平安乐享一年定开债C 详情 1,127.39 - - - - - -
109 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 74.25 - - 113.25 152.51% - -
110 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 74.25 - - 113.25 152.51% - -
111 007893 平安估值精选混合A 详情 -2,380.87 -2,082.91 - - - 30.66 -
112 007894 平安估值精选混合C 详情 -2,380.87 -2,082.91 - - - 30.66 -
113 007925 平安鑫享混合E 详情 -2,460.15 -2,285.85 - 183.98 - 33.26 -
114 007935 平安惠澜纯债A 详情 8,621.90 - - 7,236.02 83.93% - -
115 007936 平安惠澜纯债C 详情 8,621.90 - - 7,236.02 83.93% - -
116 007953 平安惠文纯债 详情 2,232.78 - - 1,987.39 89.01% - -
117 007954 平安惠涌纯债 详情 1,765.57 - - 1,459.56 82.67% - -
118 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 详情 -854.74 - - - - - -
119 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 详情 -854.74 - - - - - -
120 008594 平安合润定开债 详情 3,025.79 - - 2,994.60 98.97% - -
121 008595 平安惠智纯债债券 详情 702.29 - - 856.24 121.92% - -
122 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 22,204.53 - - - - - -
123 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 22,204.53 - - - - - -
124 008690 平安增利六个月定开债A 详情 150.68 - - 167.09 110.89% - -
125 008691 平安增利六个月定开债C 详情 150.68 - - 167.09 110.89% - -
126 008692 平安增利六个月定开债E 详情 150.68 - - 167.09 110.89% - -
127 008694 平安元盛超短债A 详情 3,137.93 - - 3,114.47 99.25% - -
128 008695 平安元盛超短债C 详情 3,137.93 - - 3,114.47 99.25% - -
129 008696 平安元盛超短债E 详情 3,137.93 - - 3,114.47 99.25% - -
130 008726 平安添裕债券A 详情 -210.51 -447.75 - 334.77 - 6.85 -
131 008727 平安添裕债券C 详情 -210.51 -447.75 - 334.77 - 6.85 -
132 008911 平安元丰中短债债券A 详情 5,152.35 - - 4,951.69 96.11% - -
133 008912 平安元丰中短债债券C 详情 5,152.35 - - 4,951.69 96.11% - -
134 008913 平安元丰中短债债券E 详情 5,152.35 - - 4,951.69 96.11% - -
135 008949 平安匠心优选混合A 详情 -26,633.62 -18,141.84 - - - 469.75 -
136 008950 平安匠心优选混合C 详情 -26,633.62 -18,141.84 - - - 469.75 -
137 009008 平安科技创新混合A 详情 -7,599.06 -9,957.63 - - - 106.92 -
138 009009 平安科技创新混合C 详情 -7,599.06 -9,957.63 - - - 106.92 -
139 009012 平安创业板ETF联接A 详情 -5,922.12 -45.13 - 8.41 - 0.12 -
140 009013 平安创业板ETF联接C 详情 -5,922.12 -45.13 - 8.41 - 0.12 -
141 009053 平安合庆定开债 详情 3,196.43 - - 3,144.23 98.37% - -
142 009148 平安合聚定开债 详情 2,618.08 - - 2,169.63 82.87% - -
143 009166 平安合享1年定开债 详情 2,172.83 - - 2,112.41 97.22% - -
144 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 958.56 - - 697.68 72.78% - -
145 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 958.56 - - 697.68 72.78% - -
146 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 958.56 - - 697.68 72.78% - -
147 009306 平安惠铭纯债 详情 1,872.96 - - 1,997.28 106.64% - -
148 009336 平安中证500指数增强A 详情 -341.09 -164.04 - 0.00 - 25.96 -
149 009337 平安中证500指数增强C 详情 -341.09 -164.04 - 0.00 - 25.96 -
150 009403 平安惠盈纯债C 详情 2,218.24 - - 2,196.24 99.01% - -
151 009404 平安惠享纯债C 详情 250.58 - - 385.68 153.91% - -
152 009405 平安惠隆纯债C 详情 2,011.70 - - 2,611.16 129.80% - -
153 009406 平安高等级债C 详情 1,367.62 - - 1,401.34 102.47% - -
154 009453 平安合兴1年定开债 详情 8.80 - - 8.65 98.35% - -
155 009509 平安惠润纯债 详情 1,883.70 - - 2,223.25 118.03% - -
156 009661 平安研究睿选混合A 详情 -26,802.18 -28,151.64 - - - 985.12 -
157 009662 平安研究睿选混合C 详情 -26,802.18 -28,151.64 - - - 985.12 -
158 009671 平安恒泽混合A 详情 -2.07 -158.44 - 269.53 - 13.43 -
159 009672 平安恒泽混合C 详情 -2.07 -158.44 - 269.53 - 13.43 -
160 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 2,903.74 - - 3,905.27 134.49% - -
161 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 2,903.74 - - 3,905.27 134.49% - -
162 009878 平安低碳经济混合A 详情 -5,197.52 -22,806.62 - 186.44 - 1,607.83 -
163 009879 平安低碳经济混合C 详情 -5,197.52 -22,806.62 - 186.44 - 1,607.83 -
164 010035 平安高等级债E 详情 1,367.62 - - 1,401.34 102.47% - -
165 010048 平安短债I 详情 21,320.57 - - 19,601.80 91.94% - -
166 010056 平安瑞兴一年定开混合A 详情 150.40 -200.87 - 397.99 264.63% 2.31 1.54%
167 010057 平安瑞兴一年定开混合C 详情 150.40 -200.87 - 397.99 264.63% 2.31 1.54%
168 010126 平安价值成长混合A 详情 -10,829.39 -11,360.32 - - - 166.32 -
169 010127 平安价值成长混合C 详情 -10,829.39 -11,360.32 - - - 166.32 -
170 010208 平安日增利货币B 详情 222,228.96 - - 102,619.54 46.18% - -
171 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 4.28 -39.42 - 18.74 437.97% 0.86 20.11%
172 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 4.28 -39.42 - 18.74 437.97% 0.86 20.11%
173 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 -93.75 -184.29 - 220.45 - 5.76 -
174 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 1,451.78 - - 1,476.58 101.71% - -
175 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 1,451.78 - - 1,476.58 101.71% - -
176 010242 平安稳健增长混合A 详情 -15,031.96 -25,563.19 - 6,108.85 - 870.71 -
177 010243 平安稳健增长混合C 详情 -15,031.96 -25,563.19 - 6,108.85 - 870.71 -
178 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 -93.75 -184.29 - 220.45 - 5.76 -
179 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF) 详情 -603.88 - - - - 467.99 -
180 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 -11,646.80 -18,071.05 - 4,861.85 - 485.21 -
181 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 -11,646.80 -18,071.05 - 4,861.85 - 485.21 -
182 011175 平安恒鑫混合A 详情 929.96 -1,230.37 - 2,067.77 222.35% 107.64 11.57%
183 011176 平安恒鑫混合C 详情 929.96 -1,230.37 - 2,067.77 222.35% 107.64 11.57%
184 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 -12,182.95 -11,761.52 - - - 337.51 -
185 011557 平安稳健养老一年持有期混合(FOF) 详情 -1,051.29 -38.53 - 6.80 - 503.46 -
186 011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 详情 -217.04 -34.17 - - - 10.04 -
187 011761 平安鑫瑞混合A 详情 -436.67 -707.90 - 391.87 - 8.32 -
188 011762 平安鑫瑞混合C 详情 -436.67 -707.90 - 391.87 - 8.32 -
189 011807 平安研究精选混合A 详情 -1,002.76 -2,194.33 - - - 105.83 -
190 011808 平安研究精选混合C 详情 -1,002.76 -2,194.33 - - - 105.83 -
191 011828 平安睿享成长混合A 详情 -8,551.24 -10,087.40 - - - 131.02 -
192 011829 平安睿享成长混合C 详情 -8,551.24 -10,087.40 - - - 131.02 -
193 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 3,703.30 - - 3,229.13 87.20% - -
194 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 4,625.45 - - 5,917.78 127.94% - -
195 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 4,625.45 - - 5,917.78 127.94% - -
196 012470 平安财富宝货币C 详情 68,586.41 - - 41,076.75 59.89% - -
197 012475 平安优质企业混合A 详情 -19,775.88 -38,879.85 - - - 1,368.40 -
198 012476 平安优质企业混合C 详情 -19,775.88 -38,879.85 - - - 1,368.40 -
199 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 详情 -418.48 -17.62 - 4.80 - - -
200 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 详情 -418.48 -17.62 - 4.80 - - -
201 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 -888.04 -2,441.85 - 82.36 - 263.63 -
202 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 -888.04 -2,441.85 - 82.36 - 263.63 -
203 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 -419.47 -112.28 - 2.78 - 310.40 -
204 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 -419.47 -112.28 - 2.78 - 310.40 -
205 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 -15,127.37 -19,109.73 - - - 247.05 -
206 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 -15,127.37 -19,109.73 - - - 247.05 -
207 012931 平安双季盈6个月持有债券A 详情 438.12 - - 476.36 108.73% - -
208 012932 平安双季盈6个月持有债券C 详情 438.12 - - 476.36 108.73% - -
209 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 详情 522.73 -1.44 - - - 46.19 8.84%
210 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 详情 522.73 -1.44 - - - 46.19 8.84%
211 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 -34,779.81 -46,281.51 - - - 523.54 -
212 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 -34,779.81 -46,281.51 - - - 523.54 -
213 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 -3,475.86 -5,397.14 - - - 183.48 -
214 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 -3,475.86 -5,397.14 - - - 183.48 -
215 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 -89.52 - - - - - -
216 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 -89.52 - - - - - -
217 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 详情 773.83 - - 696.41 89.99% - -
218 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 详情 773.83 - - 696.41 89.99% - -
219 013687 平安成长龙头1年持有混合A 详情 -3,472.94 -5,845.61 - - - 64.94 -
220 013688 平安成长龙头1年持有混合C 详情 -3,472.94 -5,845.61 - - - 64.94 -
221 013765 平安恒泰1年持有混合A 详情 -570.22 -994.43 - 61.33 - 44.97 -
222 013766 平安恒泰1年持有混合C 详情 -570.22 -994.43 - 61.33 - 44.97 -
223 013767 平安价值回报混合A 详情 702.35 70.82 10.08% - - 48.03 6.84%
224 013768 平安价值回报混合C 详情 702.35 70.82 10.08% - - 48.03 6.84%
225 013864 平安元泓30天滚动持有短债A 详情 89.71 - - 84.24 93.91% - -
226 013865 平安元泓30天滚动持有短债C 详情 89.71 - - 84.24 93.91% - -
227 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 详情 98.05 -111.48 - - - 7.54 7.69%
228 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 详情 98.05 -111.48 - - - 7.54 7.69%
229 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 -5,701.17 -6,066.60 - - - 149.41 -
230 014081 平安中债1-3年国开债指数A 详情 7,409.25 - - 7,856.98 106.04% - -
231 014082 平安中债1-3年国开债指数C 详情 7,409.25 - - 7,856.98 106.04% - -
232 014460 平安品质优选混合A 详情 6,445.31 -35,674.92 - 466.74 7.24% 542.72 8.42%
233 014461 平安品质优选混合C 详情 6,445.31 -35,674.92 - 466.74 7.24% 542.72 8.42%
234 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 详情 2,140.56 -961.42 - - - 2,507.37 117.14%
235 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 详情 2,140.56 -961.42 - - - 2,507.37 117.14%
236 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 详情 3,282.43 -5,077.49 - - - 94.74 2.89%
237 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 详情 3,282.43 -5,077.49 - - - 94.74 2.89%
238 015021 平安交易型货币C 详情 78,001.00 - - 35,699.42 45.77% - -
239 015078 平安灵活配置混合C 详情 -819.39 -834.66 - -21.84 - 11.65 -
240 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 详情 -1,685.11 -1,401.05 - - - 34.53 -
241 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 304.10 98.22 32.30% - - 76.67 25.21%
242 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 详情 -1,288.51 -619.33 - - - 53.98 -
243 159832 平安上海金ETF 详情 -122.51 - - - - - -
244 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 -350.85 -1,371.92 - - - 744.29 -
245 159964 平安创业板ETF 详情 -6,858.91 -826.70 - 3.21 - 135.92 -
246 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 -5,475.16 -9,309.41 - - - 210.24 -
247 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 -2,019.35 -2,963.87 - - - 49.25 -
248 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 4.28 -39.42 - 18.74 437.97% 0.86 20.11%
249 180201 平安广州广河REIT 详情 15,016.51 - - - - - -
250 501099 平安科技创新3年封闭混合 详情 -7,604.57 -7,230.17 - 95.95 - 108.94 -
251 510390 平安沪深300ETF 详情 -15,907.90 -7,183.20 - 19.45 - 684.67 -
252 510590 平安中证500ETF 详情 -16,527.43 -3,616.42 - 3.11 - 760.73 -
253 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 1,179.60 - - 2,711.76 229.89% - -
254 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 4,270.62 - - 4,956.13 116.05% - -
255 511700 平安交易型货币E 详情 78,001.00 - - 35,699.42 45.77% - -
256 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 -3,211.14 -2,224.61 - 2.53 - 73.65 -
257 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 -1,622.45 -96.51 - 0.00 - 274.30 -
258 512930 平安人工智能ETF 详情 -6,533.97 -869.92 - - - 109.63 -
259 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 -4,599.20 -148.79 - - - 323.66 -
260 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 -3,914.65 -41,219.89 - 452.24 - 1,701.39 -
261 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 -58.59 -685.30 - 23.23 - 81.61 -
262 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 -80.19 -381.82 - 3.43 - 44.64 -
263 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 -14,102.69 -20,607.29 - 23.35 - 383.48 -
264 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 -54.71 -305.75 - 9.76 - 38.14 -
265 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 -569.04 -502.64 - - - 23.18 -
266 700001 平安行业先锋混合 详情 -1,770.43 -1,805.57 - - - 155.84 -
267 700002 平安深证300指数增强 详情 -1,318.19 -411.75 - 0.00 - 72.75 -
268 700003 平安策略先锋混合 详情 -8,383.13 -47,209.73 - -6,775.45 - 643.07 -
269 700004 平安灵活配置混合A 详情 -819.39 -834.66 - -21.84 - 11.65 -
270 700005 平安添利债券A 详情 19,070.14 -191.28 - 17,345.55 90.96% - -
271 700006 平安添利债券C 详情 19,070.14 -191.28 - 17,345.55 90.96% - -
272 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 详情 130.13 - - -92.14 - - -

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