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密集出手!提高精度

2024年02月23日 12:07
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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  中国基金报记者天心

  开年以来,基金提高份额净值精度应对大额赎回的情形仍频频出现。

  近日,又有多家基金公司接连发布公告,因旗下基金发生大额赎回,为保护持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定提高基金份额净值精度,涉及产品主要以纯债基金或固收+品种为主。

  开年以来,在多重因素影响下,债市演绎极致行情。业内人士认为,经济企稳回升仍需一段时间,叠加货币政策仍将保持宽松以托底经济需求的利好,债券整体仍处牛市趋势。

多只基金调整净值精度

  2月22日,诺安基金发布旗下诺安圆鼎定期开放债券基金调整份额净值精度的公告。

  公告显示,该基金于2月20日发生巨额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定自2月20日起提高本基金净值精度至小数点后第八位,小数点后第九位四舍五入。该基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

  无独有偶。当日,建信基金也发布公告称,旗下建信鑫利灵活配置混合C类份额因为2月21日发生巨额赎回,为保护持有人利益,决定于2月21日起对C类基金份额净值精度提高至小数点后八位,第九位四舍五入。

  此外,2月以来,汇添富、鹏华、西部利得等多家基金公司发布提高旗下基金净值精度的公告。

  比如,汇添富国企创新增长股票型基金D类份额于2月20日发生大额赎回,于当日起将D类份额清算净值精度提高至小数点后8位;鹏华丰宁债券基金C类份额2月7日发生大额赎回,当日起提高C类份额净值精度至小数点后第8位;西部利得聚利6个月定期开放债券基金E类份额2月6日发生大额赎回,7日计算基金份额持有人赎回确认金额时,将净值精度临时提高至小数点后八位。

  据中国基金报记者粗略统计,今年以来,已有超过40只基金因大额赎回公告提高份额精度,主要以纯债基金或固收+品种为主。

  此外,也有基金公司虽尚未发生巨额赎回,也在主动提升旗下部分基金份额净值精度。比如浦银安盛基金自2月20日起提高浦银安盛优化收益债券的基金份额净值估值精度,并将基金份额净值保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入;2月5日起提高浦银安盛盛鑫定开债券的基金份额净值估值精度,并将基金份额净值保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

  业内人士表示,涉及基金大额申赎行为时,为保护投资者利益,基金公司采取提高精度的方式确保净值免于出现异动,已成业内常态。

债市仍处震荡慢牛趋势

  今年以来,在新基金发行市场中,债券基金仍是主力担当。

  数据显示,以基金成立日口径统计,2024年1月,基金产品新成立95只,发行总份额达565.38亿份。其中,债券型基金发行份额最大,达434.85亿份,占总发行份额比为76.91%。

  从平均发行份额来看,债券型基金也以16.11亿份居于首位,多只债券型基金发行份额居前。

  国寿安保利率债三个月定开发行份额达78.99亿份,东方红汇享发行份额为61.35亿份,分别居于前两位。中欧中债0-3年政策性金融债、招商安康等多只债基产品募集份额均超20亿份。

  2月份以来,募集规模居前的产品仍非债券基金莫属。比如,浦银安盛普安利率债债券基金募集规模为79.90亿元,万家稳航90天持有期债券、华夏鼎昭利率债债券募集规模分别为47.36亿元和32.90亿元。此外,华商中证同业存单AAA指数7天持有期基金更是仅一天时间就“闪电”结束募集,且由于有效认购申请金额为52.21亿元,超过首次募集规模上限50亿元,对当日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。

  从基础行情看,开年以来,在央行超预期降准、市场风险偏好下跌、供需失衡等影响下,债市演绎极致行情,债券收益率普遍下行,收益率曲线愈发平坦化。

  泰康基金固收基金经理黄惠云表示,当前经济内生修复动能较弱,经济企稳回升仍需一段时间,叠加货币政策仍将保持宽松以托底经济需求的利好,维持债市震荡慢牛观点。

  展望后市,格林基金认为,债券整体仍然处于牛市的趋势下,持有长久期债券等待资金面宽松带来的牛陡行情,曲线牛陡也会打开长债下行的空间。

(文章来源:中国基金报)

(原标题:密集出手!提高精度)

(责任编辑:6)

 
 
 
 

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