易方达长期价值混合A：2024年利润3729.85万元 净值增长率5.4%

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　　AI基金易方达长期价值混合A（011893）披露2024年年报，2024年基金利润3729.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0417元。报告期内，基金净值增长率为5.4%，截至2024年末，基金规模为7.96亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月2日，单位净值为0.958元。基金经理是郭杰，目前管理5只基金。其中，截至4月2日，易方达长期价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.68%；易方达国企改革混合最低，为-7.69%。

　　基金管理人在年报中表示，我们对 2025 年的市场持乐观态度。我们是天生的乐观派，对经济和市场的前景充满信心，当下市场的信心还是比较脆弱，市场还会呈现出波动，但相比之前政策的方向是明确的，经济的前景会逐步清晰。当下最有利于投资者的是优质资产的出价仍很便宜，相比于无风险利率水平，这些个股的分红收益率已大幅超越，且未来还有一定的增长空间。

　　历史经验告诉我们，超过正常水平的超额回报，一定是以市场的悲观定价为前提，投资人在承担一定风险的情况下所获取的，而不是等风险消除后再踏入市场所获取的，也不是在市场情绪乐观时比谁更胆大所获取的。投资人可能正处于黎明前最黑暗的短暂时点，保持耐心是当下最需要的品质。

　　截至4月2日，易方达长期价值混合A近三个月复权单位净值增长率为13.62%，位于同类可比基金9/139；近半年复权单位净值增长率为1.41%，位于同类可比基金49/139；近一年复权单位净值增长率为5.68%，位于同类可比基金43/138；近三年复权单位净值增长率为6.40%，位于同类可比基金7/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1699，位于同类可比基金6/115。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤为30.61%，同类可比基金排名103/118。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为18.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.49%，同类平均为85.57%。2023年一季度末基金达到93.7%的最高仓位，2021年末最低，为25.6%。

　　截至2024年末，基金规模为7.96亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1.52万户，合计持有9.28亿份。其中管理人员工持有301.14万份，占比0.32%，机构持有份额占比13.01%，个人投资者占比86.99%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约81.96%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、腾讯控股、贵州茅台、阿里巴巴-W、巨子生物、五粮液、泸州老窖、分众传媒、山西汾酒、古井贡酒。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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