前海开源优质企业6个月持有混合A：2024年利润2.32亿元 净值增长率7.62%

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　　AI基金前海开源优质企业6个月持有混合A（010717）披露2024年年报，2024年基金利润2.32亿元，加权平均基金份额本期利润0.0377元。报告期内，基金净值增长率为7.62%，截至2024年末，基金规模为29.44亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月2日，单位净值为0.526元。基金经理是曲扬，目前管理8只基金。其中，截至4月2日，前海开源人工智能主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.2%；前海开源国家比较优势混合A最低，为-5.09%。

　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，国内经济有望筑底回升。以房地产为代表的传统产业可能仍有需求不足的压力，但其对 GDP 的影响逐年降低。人工智能、半导体、电动车等新兴产业不断发展壮大，对内需和出口的拉动作用越来越显著。积极的财政政策和适度宽松的货币政策，也有利于扩大内需、稳定价格、促进企业盈利能力回升。

　　当前 A 股和港股的 PE 估值处于过去十年中枢水平，十年期国债收益率处于过去十年历史低位，A 股和港股相对于十年期国债的风险溢价率处于历史高位，显示 A 股和港股的潜在回报率具有吸引力。本基金的投资思路采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方式，一方面聚焦在互联网、电信、高端制造、消费、能源、医疗健康等行业的优质公司，另一方面通过资产配置来降低组合与宏观风险的相关性，力争获得持续稳定的超额回报。

　　截至4月2日，前海开源优质企业6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.14%，位于同类可比基金105/135；近半年复权单位净值增长率为-3.24%，位于同类可比基金94/135；近一年复权单位净值增长率为4.16%，位于同类可比基金100/135；近三年复权单位净值增长率为-19.40%，位于同类可比基金99/130。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0055，位于同类可比基金96/133。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤为36.34%，同类可比基金排名78/132。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为31.16%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.73%，同类平均为85.84%。2021年末基金达到93.62%的最高仓位，2021年一季度末最低，为54.84%。

　　截至2024年末，基金规模为29.44亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计44.52万户，合计持有56.66亿份。其中管理人员工持有875.74万份，占比0.15%，机构持有份额占比0.39%，个人投资者占比99.61%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约172.5%。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、腾讯控股、贵州茅台、华润电力、宁德时代、中国移动、湖南黄金、中国联通、罗博特科、羚锐制药。

　　核校：沈楠

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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