安信均衡成长18个月持有混合A：2024年利润3752.71万元 净值增长率12.35%

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　　AI基金安信均衡成长18个月持有混合A（011856）披露2024年年报，2024年基金利润3752.71万元，加权平均基金份额本期利润0.096元。报告期内，基金净值增长率为12.35%，截至2024年末，基金规模为3.11亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.908元。基金经理是聂世林，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，安信价值成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.34%；安信新目标混合A最低，为3.76%。

　　基金管理人在年报中表示，对市场充满期待。我们欣喜地看到中国制造业的韧性，部分科技公司推出了一系列AI类产品，让投资者看到这些科技企业的追赶甚至是超越海外同行的能力。新能源、无人驾驶汽车、无人机、机器人等高端制造业在市场化永不停歇地竞争中，历炼出一批掌握硬核科技能力的企业，它们在未来走向全球化的过程中有望引领同行。我们坚信中国经济将会逐步顺利步入到高质量发展阶段。从过去以地产+中低端制造出口为主转向未来以内需消费和先进制造业拉动为主的阶段。因此，本基金的重仓方向也是集中在顺经济周期的泛消费和新能源为代表的高端制造业。当前这些公司的估值处于明显低估的区间，本基金将密切跟踪长期竞争格局及其优势的动态变化，积极主动应对。

　　截至4月3日，安信均衡成长18个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为7.41%，位于同类可比基金264/646；近半年复权单位净值增长率为-3.57%，位于同类可比基金489/646；近一年复权单位净值增长率为10.90%，位于同类可比基金280/639；近三年复权单位净值增长率为-7.20%，位于同类可比基金159/488。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3877，位于同类可比基金75/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为35.19%，同类可比基金排名352/492。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.68%，同类平均为84.97%。2024年一季度末基金达到92.55%的最高仓位，2021年上半年末最低，为61.24%。

　　截至2024年末，基金规模为3.11亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计7040户，合计持有3.61亿份。其中管理人员工持有0.99份，机构持有份额占比0.01%，个人投资者占比99.99%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约172.37%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、腾讯控股、五粮液、紫金矿业、迈瑞医疗、洛阳钼业、亿纬锂能、山西汾酒、药明康德。

　　核校：杨澎

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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