财通价值动量混合A：2024年利润6.42亿元 净值增长率39.89%

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　　AI基金财通价值动量混合A（720001）披露2024年年报，2024年基金利润6.42亿元，加权平均基金份额本期利润1.3367元。报告期内，基金净值增长率为39.89%，截至2024年末，基金规模为23.08亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为3.485元。基金经理是金梓才，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，财通集成电路产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达12.04%；财通价值动量混合A最低，为-3.89%。

　　基金管理人在年报中表示，在科技方面，我们认为2025年是国产AI产业快速发展的第一年，以模型、算力、制程全面自主可控为标志，全产业链跑通商业模式。在2025年，我们会更加重视国产算力的投资机会。

　　另外，在目前的经济环境下，我们看好受益消费降级趋势的新消费业态的投资机会，典型的以各种折扣业态为主的商业模式，包括折扣超市、折扣零食、线下奥莱等商业模式。目前居民对高性价比消费的需求提升，房地产行业也给予他们这种线下业态更多的租金优势。在目前的竞争中，线下折扣业态反而拥有比线上流量经济更好的性价比。

　　截至4月3日，财通价值动量混合A近三个月复权单位净值增长率为-21.26%，位于同类可比基金917/918；近半年复权单位净值增长率为-6.89%，位于同类可比基金787/918；近一年复权单位净值增长率为-3.89%，位于同类可比基金785/918；近三年复权单位净值增长率为-33.61%，位于同类可比基金826/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0082，位于同类可比基金602/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为50.83%，同类可比基金排名124/909。单季度最大回撤出现在2025年一季度，为31.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.91%，同类平均为79.88%。2023年三季度末基金达到81.52%的最高仓位，2018年一季度末最低，为69.19%。

　　截至2024年末，基金规模为23.08亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计8.93万户，合计持有5.04亿份。其中管理人员工持有77.48万份，占比0.15%，机构持有份额占比18.95%，个人投资者占比81.05%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约294.73%，持续1年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是万辰集团、沪电股份、寒武纪、生益电子、新易盛、金盘科技、中际旭创、德科立、三只松鼠、海光信息。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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