A股迎来千基时代 五大重仓行业蓄势待发

　　电子行业：提前进入全球产业链配套体系

　　一季度基金持仓电子股占行业流通股0.9918%

　　《证券日报》市场研究中心统计显示，一季度末基金持有90只电子股，累计持股数量为9.44亿股，持股市值为146.86亿元，成为申万一级行业中的占行业流通股比例第四大的行业。值得注意的是，4月以来至今上证指数下跌3.73%，而电子板块期间却逆市大涨7%，跑赢上证指数同期涨幅的10.37个百分点，这让基金重仓的电子股上述时间段市场表现十分强势，近六成基金重仓股跑赢大盘。

　　市场人士认为，前期科技股炒作浪潮，以智能电子产品、网络科技新媒体为基点，逐步沿着产业链上下游相关受益股进行蔓延。同时，电子信息产业的行业数据也颇佳，工信部公布的2011年电子信息产业统计公报数据显示，在2011年，我国彩电、手机、计算机等主要电子产品产量占全球出货量的比重分别达到48.8%、70.6%和90.6%，均名列世界第一，也在一定程度上提振了电子股做多的信心。

　　37只基金重仓股逆市上涨

　　统计显示，4月以来至今基金重仓的电子股有37只上涨，占比41.11%。其中，锦富新材(32.96%)、歌尔声学(31.02%)、超声电子(30.21%)、三安光电(28.17%%)、安洁科技(27.76%)、晶源电子(23.88%)、欧菲光(23.75%)、德赛电池(22.06%)、莱宝高科(21.74%)和华映科技(21.71%)等10只基金重仓股期间涨幅超10%。

　　比较典型的是锦富新材，该股4月以来涨幅最多，股价期间上涨了三成多，最新收盘为15.25元，这也让基金们赚足了腰包。一季度仅两只基金持有锦富新材，它们分别为兴和基金和信诚盛世蓝筹股基金，持股数分别为199.96万股、50万股。

　　截至6月15日，基金重仓的电子股中，有45只个股披露中期业绩预告，其中40只中报业绩预喜，而歌尔声学、超声电子、安洁科技、晶源电子、超华科技和新纶科技等6只今年中期业绩预增，4只基金重仓股4月以来上涨20%以上。

　　关注持续创新龙头品种

　　电子元器件可以分为零组件、声学和光学器件、液晶显示和触摸屏、以及芯片和软件等四个等级。前三个等级的核心技术在于工艺创新。经过近20年的技术引进和工艺创新，国内电子行业已经基本覆盖除芯片外的整个产业链， 部分优秀企业已经进入国际一流终端产品厂商供应链。国内电子行业企业的核心竞争力在于成本优势和快速反应能力，提前进入全球产业链配套体系的细分子行业将会较早享受这产业转移过程。

　　国信证券认为，国内电子产业将长期受益于国际产能转移，未来几年仍将获得持续的发展。建议关注具备持续创新能力并已经入知名终端产业链的企业，包括长盈精密、安洁科技、劲胜股份、得润电子等连接器零组件企业；欧菲光、超声电子等触摸屏企业；歌尔声学、共达电声等声学器件企业；以及受益于LED照明市场启动的长方照明、鸿利光电、瑞丰光电等LED优秀企业。

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