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今日76只基金除权登记

2023年12月14日 09:42
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据
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今日共有76只基金除权登记。统计显示,近1月共有4755只债券基金实施分红,41只股票型基金实施分红,352只混合型基金实施分红。

今日分红登记基金一览

基金代码基金简称除权除息日分红(元/份)分红发放日
018567恒生前海恒源泓利债券C2023-12-140.0592023-12-15
004279国寿安保稳荣混合A2023-12-140.0522023-12-15
004280国寿安保稳荣混合C2023-12-140.0522023-12-15
009299英大安惠纯债C2023-12-140.052023-12-15
009298英大安惠纯债A2023-12-140.052023-12-15
007640宏利永利债券2023-12-140.052023-12-15
002585建信兴利灵活配置混合A2023-12-140.052023-12-15
018832建信兴利灵活配置混合C2023-12-140.052023-12-15
007893平安估值精选混合A2023-12-140.0492023-12-15
001957嘉合磐通债券A2023-12-140.0452023-12-15
001958嘉合磐通债券C2023-12-140.0452023-12-15
002279浙商惠盈纯债A2023-12-140.0432023-12-15
003517国泰润利纯债债券2023-12-140.04222023-12-15
011088景顺长城景泰恒利一年定开债2023-12-140.0392023-12-15
006012中信保诚稳鸿C2023-12-140.0352023-12-15
006011中信保诚稳鸿A2023-12-140.0352023-12-15
001296长城悦享增利债券A2023-12-140.0332023-12-15
008013前海联合淳丰87个月定开债C2023-12-140.032023-12-15
008012前海联合淳丰87个月定开债A2023-12-140.032023-12-15
000898华富恒稳纯债债券A2023-12-140.0252023-12-15
020080华富恒稳纯债债券D2023-12-140.0252023-12-15
008548浙商惠盈纯债C2023-12-140.0252023-12-15
010258淳厚稳悦债券A2023-12-140.0252023-12-15
010259淳厚稳悦债券C2023-12-140.0252023-12-15
000329鹏华丰饶定开债2023-12-140.02482023-12-18
016009中加博盈一年定开债发起2023-12-140.0232023-12-15
000899华富恒稳纯债债券C2023-12-140.022023-12-15
009584华富63个月定期开放债券2023-12-140.022023-12-15
004920富国泓利纯债发起式A2023-12-140.022023-12-18
007176富国泓利纯债发起式C2023-12-140.022023-12-18
006762国泰聚享纯债债券2023-12-140.01952023-12-15
000244天弘稳利定期开放A2023-12-140.01862023-12-15
000245天弘稳利定期开放B2023-12-140.01862023-12-15
007564鹏扬淳明债券A2023-12-140.0182023-12-15
007565鹏扬淳明债券C2023-12-140.0182023-12-15
016752中信建投景信债券A2023-12-140.01742023-12-15
016753中信建投景信债券C2023-12-140.0162023-12-15
009457红土创新纯债A2023-12-140.0142023-12-15
009458红土创新纯债C2023-12-140.0142023-12-15
009294嘉实致益纯债债券2023-12-140.01252023-12-15
009567山西证券裕丰一年定开债2023-12-140.0112023-12-15
015845红土创新丰泽中短债C2023-12-140.0112023-12-15
015844红土创新丰泽中短债A2023-12-140.0112023-12-15
007957华宝宝惠债券2023-12-140.012023-12-15
009756华宝宝利定开债券2023-12-140.012023-12-15
519717交银施罗德中高等级信用债2023-12-140.012023-12-18
009786华安锦源0-7年金融债定开债2023-12-140.012023-12-15
018566恒生前海恒源泓利债券A2023-12-140.012023-12-15
009732兴业稳泰66个月定开债券2023-12-140.012023-12-15
010627淳厚安心87个月定开债2023-12-140.012023-12-15
009583淳厚安裕87个月定开债2023-12-140.012023-12-15
003056嘉实稳泽纯债债券A2023-12-140.00822023-12-15
009834东方红鑫泰66个月定开债2023-12-140.0082023-12-18
016241嘉实稳泽纯债债券C2023-12-140.00772023-12-15
007000鹏华中债1-3年国开行债A2023-12-140.00742023-12-18
007001鹏华中债1-3年国开行债C2023-12-140.00742023-12-18
018162宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y2023-12-140.00582023-12-19
008765中加瑞享纯债债券A2023-12-140.00522023-12-15
009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A2023-12-140.00522023-12-19
004242兴业稳康三年定开债券2023-12-140.0052023-12-15
001369兴业稳固收益两年理财债券2023-12-140.0052023-12-15
009836渤海汇金汇裕87个月定开债2023-12-140.0052023-12-15
013008淳厚稳宁6个月定开债2023-12-140.0052023-12-15
007206银华丰华三个月定开债2023-12-140.0042023-12-15
015076中加恒享三个月定开债券2023-12-140.0042023-12-15
009685景顺长城景泰宝利一年定开债2023-12-140.0042023-12-15
017841方正富邦稳惠3个月定开债券2023-12-140.0042023-12-15
002632鑫元双债增强债券A2023-12-140.00382023-12-15
015120中银沃享一年定开债发起式2023-12-140.00252023-12-18
002633鑫元双债增强债券C2023-12-140.00252023-12-15
006096中金浙金6个月定开债2023-12-140.00252023-12-15
007375西部利得聚利6个月定开债A2023-12-140.0012023-12-18
007376西部利得聚利6个月定开债C2023-12-140.0012023-12-18
014426惠升中证同业存单AAA指数7天持有2023-12-140.0012023-12-15
009019西部利得聚泰18个月定开债C2023-12-140.0012023-12-18
009018西部利得聚泰18个月定开债A2023-12-140.0012023-12-18

注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。

基金分红常见问题:

1、分红对净值和收益有什么影响

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。

根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。

基金拆分和折算类似于红利再投。

2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?

权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、如何修改基金分红方式?

若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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