2015可选哪些主题基金：关注一带一路及国企改革

　　再过几天，2014年将要落下帷幕，在国企改革、沪港通、“一带一路”等影响下，牛市预期愈演愈烈。历史经验表明，国家政策直接决定了下一个大力扶持以及投资的行业及企业，长期来看，投资机会也就在于此。近一个月以来，沪深300指数涨幅逾30%，但是指数虽涨，股票却不一定涨。沪港通开通后，直接利好的券商才是最大赢家，可不少散户往往追涨杀跌，最后只落得“满仓踏空”或者“满仓跌停”的结果。在这样的结构性牛市行情下，2015年的赚钱机会在哪儿？分析建议，可以从以下几个方面寻找机会。

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　　“一带一路”――直接利好基建

　　“一带一路”，指丝绸之路经济带以及21世纪海上丝绸之路。作为我国重要的中长期发展战略，可以有效地拓宽我国的战略发展空间，增进我国与周边国家的合作，为我国经济转型赢得更好的外部条件。既然是经济带、丝绸之路，就免不了沿途基础设施的建设，铁路、公路、桥梁、港口等行业必将率先获得发展机会。

　　南方成分精选，重仓股包括大秦铁路 、中国建筑 、北京城建等基建类的个股。近一个月，这类个股涨幅最低也达40%，北京城建涨幅超过70%，未来潜力不可估量。如果投资单一个股票成本高、风险大，而投资于南方成分精选这样的重仓基建类基金，想必能更加安全稳定地抓住“一带一路”的新机会。

　　除了基建，随着“一带一路”的发展，沿途的贸易、金融、旅游等也会逐渐跟上步伐。嘉实周期重仓例如南车北车、中工国际等股票，同样是不错的投资机会。

绩优基金一览

数据来源：东方财富Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2014-12-22

　　国企改革――多行业机会

　　说起国企改革，似乎已经是一件相当漫长的事了。或许有人开始怀疑，真的还有机会吗？从今年的行情来看，国企改革的步伐看似缓慢，却有条不紊地进行着。相伴而生的各项新政策，也在改革的道路上起着推波助澜的作用。

　　军工，不少资深股民大呼不懂军工，因此不敢投资于军工。但是我们不能否认的是，军工行情仍在延续。今年下半年以来，中证军工指数涨幅已超过50%，随着我国的国力和国际地位的不断提升，军工国防也必将是国家发展不可或缺的部分。投资者可以关注前海开源中证军指数、长盛航天海工装备这类军工基金。

　　环保，APEC会议上中美达成的碳减排协议、即将公布的“水十条”等政策协议，无疑都在强调环保在未来的重要地位。从中期来看，和我们衣食住行紧密联系的大气污染、水污染或将成为首要关注的重点。这方面，新华中证环保产业、富国低碳环保是不错的选择。

　　信息技术，代表着未来具有绝对内在发展潜力的行业――电信、媒体、通信。就像美国纳斯达克指数那样，科技、创新才是发展的根本基础。对于我国的国企改革而言，要想让传统企业重新获得生命力，运用新的通信技术、电子化的生产流程不可或缺。工银信息产业 、长盛电子信息 ，投资于这类TMT股票的基金，不论是在短期还是中长期来看，都具有相当强的生命力。

　　另外，一些以国策为主题的基金也可适当关注。但是由于行业轮动时常变化，基金经理需要及时抓住机会，更换投资标的才能获得高额收益。并且对于投资者而言，定期报告中披露的投资信息或许会与实际情况差别很大，因而投资更需谨慎。

　　紧盯大盘蓝筹 牛市中稳健投资的法宝

　　就目前而言，我国的牛市正处于大盘蓝筹股的估值修复阶段。牛市中单一的行业机会也许存在，但是很少有人能及时抓住投资的好时点。如果你不经常关注政策变化，并且更希望获得细水长流的收益，直接投资于沪深300指数中的大盘蓝筹股相关基金绝对是更好的选择，既能享受牛市收益，又避免了单一行业的风险。回想近一个月，有多少基金、股票跑赢了指数？华泰柏瑞量化增强就是一只沪深300增强型指数基金，在牛市行情下表现抢眼，今年下半年来涨幅达55%，值得继续关注。

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　　免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。

　　“一带一路”利好多板块 选择主题基金坐顺风车

　　A股蓝筹行情正在热火朝天的进行当中，如果你错过了此前的券商，不慎满仓踏空，那么当下如火如荼的“一带一路”则是不错的机会。毫无疑问，市场的“风”仍是在蓝筹，特别是低估值蓝筹，而“一带一路”则是集合了风口的的象群。选择相关的主题基金，投资者便可坐上牛市战车。

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　　“一带一路”主题仍将深化

　　尽管昨日6只新股展开申购、冻结资金1.6万亿元，但上证指数仍强势突破，创出4年多以来的收盘新高。其中“一带一路”概念下的基建类大盘蓝筹全面活跃，其中基建产业链中深耕海外业务的“中字头”建筑承包商、建材、工程机械(如中工国际、中国中铁等)，都已取得逆势涨幅。

　　“一带一路”，指丝绸之路经济带以及21世纪海上丝绸之路。作为我国重要的中长期发展战略，可以有效地拓宽我国的战略发展空间，增进我国与周边国家的合作，为我国经济转型赢得更好的外部条件。既然是经济带、丝绸之路，就免不了沿途基础设施的建设，铁路、公路、桥梁、港口等行业必将率先获得发展机会。

　　在12月11日中央工作会议提出明年重点实施“一带一路”战略后，各省市积极寻求对接“一带一路”战略突破口，市场分析人士认为，地方全力融入国家“一带一路”战略规划将激发基建、航运、贸易、金融等产业链的潜能。我国国际工程类、机械出口类以及通信类企业已完成在“一带一路”沿线国家的生产布局，预计将首先迎来发展契机。

绩优基金一览

数据来源：东方财富Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2014-12-22

　　银河证券表示，“一带一路”战略绝不仅仅是在海外修路架桥，而是拉动沿线区域整体开发建设，在沿线国家发展能源在外、资源在外、市场在外等产业，进而带动产品、设备和劳务输出。

　　安信国际研究员表示，“一带一路”规划利好铁路基建公司，特别是中国投资400亿美金的丝路基金，将使相关行业分享政策红利。同时，发改委集中批复新建铁路项目，打开铁路未来增长空间。

　　海通证券认为，港口是“一带一路”、自贸区、长江经济带规划中的节点，承接物流、服务、贸易职能，且绝大多数自贸区都是基于港口保税区申报。

　　民生证券也认为，丝绸之路经济区建设将促进贸易经济进一步发展，海上丝绸之路建设与港口物流行业深度相关，区域政策将是交通运输行业主要催化剂。

　　显然，经历了券商股连续涨停并出现调整后，资金开始寻找其他的估值洼地。当前市场的资金偏好仍然在大盘蓝筹等权重板块中。短期而言，以券商为代表的权重股已经完成预期扭转的第一阶段拉升，而以“一带一路”为主的低估值蓝筹则是市场资金接下来的宣泄出口。

　　选择主题基金坐享收益

　　目前为止，毫无疑问，市场的“风”仍是在蓝筹，特别是低估值蓝筹，而“一带一路”则是集合了风口的的象群。

　　聪明投资者的特征之一，就是不放过任何一个送到嘴边的机会，作为中国的全球战略，“一带一路”已经经历了市场的反复确认。那么如何布局“一带一路”？市场上有没有指数基金能将“一带一路”概念股一网打尽？

　　市场分析人士认为，可以关注以下几只基金。如南方成分精选，重仓股包括大秦铁路、中国建筑、北京城建等基建类的个股。近一个月，这类个股涨幅最低也达40%，北京城建涨幅超过70%，未来潜力不可估量。如果投资单一个股成本高，风险大，而投资于南方成分精选这样的重仓基建类基金，想必能更加安全稳定地抓住“一带一路”的新机会。

　　除了基建，随着“一带一路”的发展，沿途的贸易、金融、旅游等也会逐渐跟上步伐。嘉实周期优选重仓例如南车北车、中工国际等股票，同样是不错的投资机会。

　　此外，南方小康指数也是不错的选择，目前南方小康指数成份股中有高达20%证券简称是以中国开头的股票，是目前市场上其他指数所没有的。其中指数的前十大成份股中，中国建筑、宝钢股份、长江电力、华能国际、海螺水泥、国电电力等一带一路概念股悉数在列。

　　“国企改革”――多行业机会

　　国企改革仍有不少机会。从今年的行情来看，国企改革的步伐看似缓慢，却有条不稳地进行着。相伴而生的各项新政策，也在改革的道路上起着推波助澜的作用。

　　军工方面，虽说不少资深股民大呼不懂军工，因此不敢投资于军工。今年下半年以来，中证军工指数涨幅已超过50%，随着我国的经济、政治地位的不断提升，军工国防也必将是国家发展不可或缺的部分。投资者可以关注前海开源中证军工指数、长盛航天海工装备这类军工基金。

　　环保方面，APEC会议上中美达成的碳减排协议、即将公布的“水十条”等政策协议，无疑都在强调环保在未来的重要地位。从中期来看，和我们衣食住行紧密联系的大气污染、水污染或将成为首要关注的重点。新华中证环保产业、富国低碳环保是不错的选择。

　　信息技术方面，TMT，代表着未来具有绝对内在发展潜力的行业――电信、媒体、通信。就像美国纳斯达克指数那样，科技、创新才是发展的根本基础。对于我国的国企改革而言，要想让传统企业重新获得生命力，运用新的通信技术、电子化的生产流程不可忽视。工银信息产业、长盛电子信息产业，投资于这类TMT股票的基金，不论是在短期还是中长期来看，都具有相当强的生命力。

　　另外，一些以国策为主题的基金也可适当关注。但是由于行业轮动时常变化，基金经理需要及时抓住机会，更换投资标的才能获得高额收益。并且对于投资者而言，定期报告中披露的投资信息或许会与实际情况差别很大，因而投资更需谨慎。(投资快报)

　　牛市指数基金最赚钱 12月前三周ETF狂吸金300亿

　　上周92只ETF合计约有120亿元资金流入，而在12月前两周流入ETF的资金分别有100亿元和80亿元。短期内如此大规模资金流入ETF在以往是极为罕见的。

　　11月底降息引发的A股大幅上涨行情吸引了各路资金，其中跟踪指数的ETF成为吸金利器，在12月前三周里，有多达300亿元资金借道ETF入市，虽然触发资金流入ETF的动力很大程度上来自期指升水，但ETF申购买盘客观上推升了蓝筹股上涨。

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　　上周120亿资金流入ETF

　　根据沪深交易所公开数据，上周92只ETF合计出现32.58亿份净申购，按照各自ETF上周均价估算，约有120亿元资金流入，这也是12月以来沪深两市ETF连续第三周出现大规模资金流入，在12月前两周流入ETF的资金分别有100亿元和80亿元。短期内如此大规模资金流入ETF在以往是极为罕见的。

　　具体品种方面，两市成交量最大的华泰柏瑞沪深300ETF成为资金申购绝对主力，上周该ETF份额激增20.96亿份至117.69亿份，约有70亿元资金流入，再加上12月前两周流入的117亿元和37亿元资金，三周时间里该ETF便累计吸金225亿元，占过去三周ETF资金流入总额的四分之三。

绩优指数基金一览

数据来源：东方财富Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2014-12-22

　　深市交易的嘉实沪深300ETF在12月前三周累计吸金规模也达到70亿元，特别是在上周，嘉实沪深300ETF份额增加14.598亿份，单周吸金规模达50亿元，较前两周大幅增加。

　　相关基金公司透露，近期股指期货相对沪深300指数大幅升水，引发资金大举申购沪深300ETF进行期现套利操作，从而使得华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF短期内规模暴增。如在上周四和周五，IF1501合约(最后交易日为明年1月16日)分别收盘于3490.6点和3503点，比沪深300指数分别升水近145点和120点，华泰柏瑞沪深300ETF在上述两天申购量大幅增加。

　　期现套利者在买入现货的同时，必然卖出期指合约，从而促使期指升水回归正常水平。昨日，IF1501合约大跌3.04%，收盘于3399.4点，和沪深300指数3394.48点相比升水大幅回落，套利机会一日消失。短期由期现套利引发的ETF规模暴增很可能告一段落。

　　RQFII-ETF失血

　　与此形成鲜明对比的是，海外投资者继续从在港上市的RQFII-ETF中撤退，主要品种净赎回势头难止。

　　上周，南方东英旗下A50ETF份额缩水3.28亿基金单位，约失血33亿元，在12月前三周里，该ETF份额缩水16.77亿基金单位，累计失血约160亿元；博时国际旗下A50ETF12月前三周也被净赎回7.125亿基金单位，缩水比例达84.22%，约有35亿元资金流出；华夏香港旗下华夏沪深300ETF和嘉实国际旗下嘉实明晟50ETF，自12月以来也分别失血8亿元和3.6亿元。这4只主要RQFII-ETF12月前三周累计失血约200亿元。(证券时报网)

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(责任编辑：DF058)