六成公司业绩预喜 重仓基金浮盈逾300亿

　　2013年中期业绩预告披露正在陆续进行中。从已经披露的数据来看，沪深两市目前已有912家上市公司先后发布了业绩预告，而有逾六成公司业绩都出现了不同程度的好转。受此影响，参与二级市场交易的不少基金也从中受益。

　　六成公司业绩预喜

　　截至5月15日，两市累计912家上市公司发布2013年中期业绩预告，其中，业绩预喜的572家，占比62.72%，另有79家续亏，50家首亏，99家略减。具体来看，大连电瓷、金鸿能源、比亚迪、上峰水泥、世荣兆业、彩虹精化 、鼎汉技术等7家公司的预告净利润增幅最显著，分别为4811.29%、3640.74%、2973.14%、2856.60%、2250.00%、1916.00%和1295.20%。

　　统计显示，近600家业绩预喜的公司今年以来股价平均涨幅约为1 7 %，同期大盘下跌1.59%，二季度以来，预增股平均涨幅近6%，同期大盘下跌0.16%。

　　有统计显示，在发布中期业绩预告的912家上市公司中，基金重仓持有近280家，其中预增的约有220家，占公布中报业绩预告重仓股的78%，更有30余只重仓股业绩倍增。

　　预计业绩增幅最高的基金重仓股是中小板的金鸿能源，公司今年1月14日脱帽的上市公司中报预计净利润约为14000万元至150000万元之间，预告净利润变动幅度达3640.74%。W ind数据显示，基金对待昔日的“ST领先”仍十分谨慎，今年一季度，领先科技被中欧新动力 、新华灵活主题和华安科技动力 3只基金共同重仓，但累计持有数量仅4 6 .5 3万股 ，持股占流通盘比例也只有0.61%。今年以来截至5月15日，金鸿能源股价累计上涨26.09%，5月以来的6个交易日涨幅就有21.54%。

　　此外，14家基金重仓持有的新安股份预告的中期净利润增幅也高达928.93%。有机构预测，公司2013年度整体净利润相比上年会有大幅增长，增幅为211.07%；申万菱信和大摩华鑫两家重仓的南国置业也预期有956%的净利润增幅。

　　重仓比亚迪兴全浮盈逾2亿元

　　统计显示，今年以来220只预喜股已给重仓基金带来了逾330亿元的浮盈。

　　从单只个股来看，比亚迪业绩的大幅预增，无疑再度给兴业全球系的基金带来不错的收益。兴业全球旗下兴全全球视野、兴全合润分级、兴全有机增长、兴全可转债 4只基金累计持有1607.71万股比亚迪。

　　此前在上市之初，比亚迪一度深得基金青睐，而此后随着公司业绩的下滑，重仓的基金也纷纷离场。根据公司2012年年报显示，该公司实现归属上市公司股东净利润8137万元，同比下降94.12%，与此对应的，公司2012年在二级市场的股价也下降了10.75%。直至今年一季度，比亚迪归属母公司净利润同比仍然下降94.12%。但近期公司发布的2013年中期预告显示，预计净利润增长2973.14%，同时今年以来比亚迪在二级市场实现上涨逾80%。

　　兴业全球视野在去年二季度重仓比亚迪约1501.73万股，成为重仓最多的一只基金。进入四季度，其同门基金兴全合润分级、兴全绿色 、兴全轻资产、兴全可转债和兴全有机增长也重仓比亚迪。今年一季度，兴全绿色投资和兴全轻资产撤出比亚迪，兴全全球视野持有比亚迪减少至1154.7万股，但仍是重仓最多的一只基金。依照截至今年一季度的持仓情况，兴业全球旗下4只基金累计浮盈约2.68亿元。

　　另外，上投摩根内需动力重仓预喜股也有不错的走势。该基金截至一季度末重仓了安洁科技 、歌尔声学 、大华股份和杰瑞股份 4只预喜股，它们发布的中期预告显示，4家公司净利润变动幅度分别为40%、70%、100%和110%，同样业绩的预增在股价上也有所反应，今年以来分别实现上涨57%、56.23%、65.21%和72.33%。据统计，今年以来上投摩根内需动力累计浮盈11.66亿元。

　　震荡格局延续 关注低估值蓝筹

　　除了关注中期业绩超预期增长等个股，对于近期股市的投资方向，一些基金公司表示关注较多的还是低估值蓝筹。

　　摩根士丹利华鑫基金指出，着眼中长期，外围竞争性降息可能提供国际增量资金的条件下，白酒、银行、地产、建筑等行业中部分预期调整相对充分、基本面趋于稳定或存在A、H股折价的蓝筹股可能凸显其“攻守兼备”的独特价值。短期来看，新能源和环保板块或有进一步表现，其中环保更多将受到政策利好推动，新一届政府在保持经济平稳增长的同时，将大力深化工业污染治理以促进产业升级转型并解决民生问题，而大气污染治理紧迫性较高，PM 2.5有望纳入约束性考核指标，工业企业水气渣排放标准也将不断严格。

　　博时基金胡俊敏也表示，虽然今年以来价值类股票的表现并不太好，但通过历史回溯，未来或有望迎接股市的价值回归，可优先布局银行、公用事业和地产，而黄金等贵金属板块则需注意风险，投资者下一阶段可以关注低估值蓝筹股。

　　此外，上投摩根基金也指出，继欧洲降息之后，过去一周海外主要经济体包括澳大利亚在内纷纷降息，市场对于海外资金流动性有正面反应，近期A股震荡并缓慢攀升，但震荡格局还会持续，注意力或主要集中在IPO重新开闸的时间点上。不过，相关人士表示，待利空因素明朗之后，市场预期会吸引新的场外资金，重心有望逐步抬升，投资者可重点关注稳定成长及新兴产业个股。

　　信息服务骑牛狂奔：393只基金重仓 市值飙升38亿

　　74只重仓股当中，鹏博士4月1日到5月15日的涨幅最大，达到72.98%。光大核心基金和景顺长城优选蓝筹股基金二季度以来的浮盈已经达到1.21亿元和1.69亿元。

　　而从二季度单只基金在信息服务板块股票上的盈利来看，华商领先企业基金在华谊兄弟上的浮盈最多，高达1.78亿元。

　　2季度以来，信息服务板块延续强势，牛股频出。

　　据21世纪网统计，重仓信息服务行业股票的基金共有393只，相对于2012年年报中的298只增加95只，被基金纳入重仓股的股票有74只。因为半年报未出，所以假设基金持股没有变动，4月1日到5月15日，基金重仓持有信息服务板块股票的市值已经增加38.56亿元。

　　74只重仓股当中，鹏博士4月1日到5月15日的涨幅最大，达到72.98%。光大核心基金和景顺长城优选蓝筹股基金二季度以来的浮盈已经达到1.21亿元和1.69亿元。

　　而从二季度单只基金在信息服务板块股票上的盈利来看，华商领先企业基金在华谊兄弟上的浮盈最多，高达1.78亿元。

　　在业内人士看来，信息服务板块长期来看存在高增长的机会，但是短期股价涨幅偏高，提醒投资者注意风险。

　　信息服务成牛股集中营板块涨幅14.52

　　2季度以来，申万信息服务行业成为大牛股频出的板块，4月1日到5月15日，板块的涨幅高达14.52%(算数平均)，远超大盘同期-0.21%的涨幅。

　　信息服务板块中的146只股票，4月1日到5月15日，除了股改的聚友网络和停牌的湖北广电、荣之联，股价下跌的股票只有14家，其中跌幅最大的为长江传媒，跌幅为10.31%。涨幅在20%以上的有39家上市公司，鹏博士涨幅最高，达72.98%，华谊兄弟涨幅为68.61%，排名第二位，掌趣科技紧随其后，涨幅为67.08%。

　　同时，从4月1日到5月15日，A股涨幅前20名的股票当中，信息服务行业的上市公司就有7个，占比超过三分之一，信息服务行业的强势可见一斑。

　　信息服务行业的暴涨，与今年上半年信息服务行业接连迎来政策利好紧密相关，同时在自身业绩的推动等多重因素推动下，信息服务行业的涨幅领先A股其他板块。

　　首先，今年以来，宽带提速工程成效显著，一季度，我国基础电信企业互联网宽带接入用户净增 628.6 万户，总数突破 1.8 亿，达到 1.81 亿。

　　4月17日，工信部联合国家发改委等八部门下发《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》。此文件制定了宽带中国2013年的目标是：网络覆盖能力持续增强，新增FTTH覆盖家庭超过3500万户，新增3G基站18万个，新增WLAN接入点130万个。

　　同时，此意见中披露了2013年宽带中国专项行动的目标，即2013年实现新增固定宽带接入互联网用户超过2500万户，新增3G用户1亿户，新增通宽带行政村18000个，实现5000所贫困农村地区中小学宽带接入或改造提速，启动实施“宽带网络校校通”工程。宽带接入水平有效提升，使用4M及以上宽带接入产品的用户超过70%。

　　4月末，工信部发布《2013年一季度工业通信业发展情况》，工信部通信发展司司长张峰透露，为了落实转型升级，工信部启动实施了工业质量品牌提升、工业强基、工业节能与绿色发展、扶助小型微型企业、宽带中国2013等专项行动。

　　在5月31日由工信部电信研究院主办的“2012宽带通信及物联网高层论坛”上，据工信部通信发展司司长张峰介绍，截至今年4月份的最新数据，全国固定宽带接入规模达1.59亿，4兆及以上用户使用比例已经超过了50%，增长十分可观。

　　在一系列利好政策之下，信息服务板块上市公司自身的业绩也有突出表现。华谊兄弟2013年一季度实现归属母公司股东的净利润1.61亿元，同比增长458.77%，光线传媒实现净利润0.82亿元，同比增长317.30%；金证股份实现净利润976万元，同比增长272.27%。

　　分析师普遍认为，信息服务板块的时来运转，得益于经营状况的好转和乐观的盈利预期，不过短期涨幅已高，提醒投资者短期注意风险。

　　393只基金持股市值暴涨38亿元

　　据21世纪网统计，一季报中，重仓信息服务行业股票的基金共有393只，相对于2012年年报中的298只增加95只，被基金纳入重仓股的股票有74只。因为半年报尚未出，假设基金持股没有变动，4月1日到5月15日其持有股票的市值已经增长38.56亿元。

　　74只重仓股当中，鹏博士4月1日到5月15日的涨幅最大，达到72.98%。高涨幅背后是鹏博士今年一季度不俗业绩，其归属母公司股东的净利润同比增长113. 80%。

　　2013年5月8日，鹏博士公告称目前公司已全面掌管长城宽带的日常经营和管理，长城宽带已于2013年1月1日起纳入公司会计报表合并范围。受此影响，鹏博士股价连续暴涨。

　　一季报数据显示，重仓鹏博士的基金有南方新兴消费增长基金、基金久嘉、金鹰成份股优选基金、景顺长城精选蓝筹股基金、光大核心和诺安上证新兴产业ETF基金，分别持有138.67万股、400万股、415万股、2959.78万股、2115.25万股和164.03万股。

　　以3月29日鹏博士收盘价7.81元和5月15日收盘价13.51元来计算，光大核心基金和景顺长城优选蓝筹股基金的浮盈已经达到1.21亿元和1.69亿元。

　　而景顺长城优选蓝筹股基金2011年4季度便持有鹏博士，买入2395.78万股。2012年1季度景顺长城优选蓝筹股基金持股未动，2012年2季度加仓到2959.78万股，此后一直持股未动。一季报数据显示，景顺长城优选蓝筹股基金持有鹏博士的市值占其股票投资市值的比例为3.70%。

　　2011年4季度，鹏博士的成交均价为7.45元，2012年2季度鹏博士的成交均价为6.69元，根据2011年4季度景顺长城优选蓝筹股基金买入2395.78万股，2012年2季度加仓564万股，可以估算出景顺长城优选蓝筹股基金的持股成本约为2.16亿元。

　　截止到2013年5月15日，景顺长城优选蓝筹股基金在鹏博士上的浮盈约为1.84亿元。

　　而从二季度单只基金在信息服务板块股票上的盈利来看，华商领先企业基金在华谊兄弟上的浮盈最多，高达1.78亿元。

　　数据显示，华商领先企业基金2012年4季度介入华谊兄弟，买入1387.32万股，2013年1季度加仓93.20万股，持股增加到1480.52万股。

　　而华谊兄弟也受益于其业绩增长，今年一季度归属母公司股东的净利润同比增长458.77 %。

　　华谊兄弟是国内惟一一家将电影、电视和艺人经纪三大业务板块实现有效整合的传媒企业，包括音乐的创作、发行及衍生业务，影院的投资管理运营业务，是业内产业链最完整、影视资源最丰富的公司之一。

　　在一季度高增长之后，暑假档期也值得期待。宏源证券预计华谊兄弟今年将新增投入运营2家影院，且存在与现有院线合作的可能性。

　　东莞证券研究员郑磊认为，国内固定宽带接入速率在未来几年将持续提升；随着3G/4G网络铺开和智能机的普及，移动宽带人均流量将会爆炸性增长；基于宽带的上层应用将更层出不穷，进一步驱动数据流量的增长。

　　在郑磊看来，传输设备提供商将会受国内宽带基础设施建设投资利好而保持景气，CDN服务商将受企业客户提升用户访问应用感知需求，在网络提速过程中受益；基于互联网(固定和移动)的内容和应用提供商将获得更多的访问和流量，长期来看存在高成长机会。(21世纪网)

　　行情判断分歧大 基金等机构共同看好机械设备

　　上证指数今年一季度下跌1.43%，总体走势为冲高回落。统计数据显示，对比大盘跌幅，一季度社保基金出现了大幅增仓，券商理财产品、保险机构小幅增仓，合格的境外机构投资者(QFII)基本持平，证券公司、证券投资基金出现减持，显示对二季度市场分歧较大。

　　机械设备最被看好

　　从六类机构投资者持仓市值最高的前三名行业看，机械设备被证券投资基金、社保基金、证券公司、QFII、券商理财产品共五类机构共同看好，仅保险机构不认同；食品饮料被社保基金、券商理财产品、QFII共三类机构看好；医药生物被证券投资基金、保险机构、券商理财产品看好；金融保险被证券投资基金、保险机构看好；建筑业仅被社保基金看好；采掘业仅被证券公司看好；金属非金属仅被QFII看好；房地产仅被保险机构看好。机械设备是机构投资者认同度最高的行业。

　　从对机械设备行业的子行业持仓看，证券投资基金对电器机械、仪器仪表、普通机械多数看好，对专用设备、交运设备存在较大分歧；证券公司对专用设备、普通机械、仪器仪表、电器机械多数看好，对交运设备分歧较大；QFII对交通设备看淡，对其余子行业股票多数看好；券商理财产品对电器机械、交通运输设备、普通机械多数看好，对仪器仪表、专用设备存在分歧；社保基金对机械行业整体大幅增持，对所持各个子行业的股票多数看好。

　　重仓股仅两股重叠

　　虽然六类机构在行业偏好方面存在一定的共同点，但持股比例最高的前十只股票中，仅有克明面业和伊利股份出现重叠。

　　克明面业分别被社保基金和证券公司大规模持有，该股一季度上涨6.6%，二季度到本周四累计下跌6.25%。伊利股份分别被证券投资基金和QFII大规模持有，该股一季度大涨44.13%，二季度到目前下跌5.56%。

　　六类机构高比例持有的58家公司业绩怎样？从2013年一季报的数据看，每股收益在0.05元以上有42家，0.10元以上的33家，最高的是南大光电的0.81元。归属母公司股东净利润同比实现增长的有46家，增幅在50%以上的有华东重机 、欧菲光 、华润锦华 、宝光股份 、大华股份 、华联股份 、索菲亚 、长城汽车 、安洁科技 、华侨城A、隆鑫通用 、省广股份共12家，最高的是华东重机的339.18%。19家公司发布了2013年半年报业绩预警公告，其中欧菲光、大华股份、省广股份、博彦科技预计业绩大增，索菲亚、安洁科技、中恒电气 、信质电机 、三泰电子 、联化科技 、龙泉股份 、超华科技 、新纶科技 、克明面业、卓翼科技预计略有增长，华东重机、亚夏汽车预计盈利，南洋科技预计业绩大幅下滑，上海钢联预计业绩略有下降。整体看，七成多公司业绩良好，具备高成长性占两成。(证券时报)