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今日基金分红送配信息一览(2021-12-21)

2021年12月21日 17:04
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据

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今日共有47只基金除权登记。统计显示,近1月共有3444只债券基金实施分红,47只股票型基金实施分红,912只混合型基金实施分红。

今日分红登记基金一览

基金代码基金简称除权除息日分红(元/份)分红发放日
006324合煦智远嘉选混合C2021-12-210.082021-12-23
006323合煦智远嘉选混合A2021-12-210.082021-12-23
001918圆信永丰兴利A2021-12-210.072021-12-22
001919圆信永丰兴利C2021-12-210.072021-12-22
006188华泰保兴尊颐定开2021-12-210.05312021-12-22
005451鹏扬双利债券A2021-12-210.0452021-12-22
004821国寿安保安吉纯债半年定开债2021-12-210.0432021-12-22
005452鹏扬双利债券C2021-12-210.042021-12-22
008226南方远利3个月定开债2021-12-210.042021-12-22
008223交银裕泰两年定期开放债券2021-12-210.0382021-12-23
002615中银颐利混合C2021-12-210.032021-12-23
002614中银颐利混合A2021-12-210.032021-12-23
004978富国聚利三个月定开债2021-12-210.02752021-12-23
013036南方旺元60天滚动持有中短债C2021-12-210.0252021-12-22
202305南方旺元60天滚动持有中短债A2021-12-210.0252021-12-22
000817中银安心回报2021-12-210.0212021-12-23
006059鹏扬泓利债券A2021-12-210.022021-12-22
006071银河睿嘉债券A2021-12-210.0192021-12-22
006060鹏扬泓利债券C2021-12-210.0182021-12-22
006847中银福建国企债定开债C2021-12-210.0182021-12-23
006846中银福建国企债定开债A2021-12-210.0182021-12-23
005920富国颐利纯债债券2021-12-210.0182021-12-23
006224中银中债3-5年期农发行债券2021-12-210.01712021-12-23
008863中银证券汇兴定期开放债券2021-12-210.01642021-12-22
002073圆信永丰兴融A2021-12-210.01552021-12-22
006403银河睿嘉债券C2021-12-210.0152021-12-22
519622银河君怡债券2021-12-210.0142021-12-23
004307博时富元纯债债券2021-12-210.01272021-12-23
004117大成惠祥纯债债券2021-12-210.01252021-12-22
004200博时富瑞纯债债券A2021-12-210.01092021-12-23
008106博时富瑞纯债债券C2021-12-210.01082021-12-23
006331中银国有企业债C2021-12-210.012021-12-23
001235中银国有企业债A2021-12-210.012021-12-23
002074圆信永丰兴融C2021-12-210.012021-12-22
004920富国泓利纯债发起式A2021-12-210.012021-12-23
007176富国泓利纯债发起式C2021-12-210.012021-12-23
005072中银丰进定期开放债券2021-12-210.0092021-12-23
007988融通通恒63个月定开债券A2021-12-210.00752021-12-23
006771永赢合益债券2021-12-210.00742021-12-22
005436圆信永丰兴瑞定开债2021-12-210.0072021-12-22
008161广发汇达3个月定期开放债券2021-12-210.00662021-12-22
004655汇添富鑫汇定开债券A2021-12-210.0052021-12-23
004656汇添富鑫汇定开债券C2021-12-210.0052021-12-23
012296银河兴益一年定开债券2021-12-210.00352021-12-22
005289融通通昊三个月定开债2021-12-210.0022021-12-23
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A2021-12-210.0022021-12-23
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C2021-12-210.00152021-12-23

注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。

基金分红常见问题:

1、分红对净值和收益有什么影响

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。

根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。

基金拆分和折算类似于红利再投。

2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?

权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、如何修改基金分红方式?

若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。

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