光伏板块持续低迷 相关基金回撤明显

　　8月11至8月17日，三大股指均出现不同幅度下跌，创业板指以4.12%的跌幅垫底，深证成指、上证指数周内分别下跌 3.67%、2.79%。同时，恒生指数也在周下跌了4.79%。

　　从基金表现来看，数据显示，剔除周内新成立的基金，权益类基金（仅计A类份额，下同）平均收益率为-2.46%，仅有14只基金实现1%以上收益。从行业来看，申万一级行业指数显示，周内31个行业中有28个行业出现下跌，其中电力设备和电子块分别以5.07%、5.00%的跌幅垫底，纺织服饰、轻工制造和国防军工板块在周内出现小幅上涨，涨幅不足1%。

　　股票型：

　　重仓国防军工基金小幅领先

　　数据显示，8月11至8月17日，539只普通股票型基金的平均收益率为-2.69%，仅有14只基金实现正向收益。同时，跌超5%的基金有37只。

　　具体来看，创金合信先进装备A周内以0.85%的收益率领涨普通股票型基金。根据基金中报，该基金在报告期内重点配置类先进装备类个股，二季度末的前十大重仓股分别是康斯特、北摩高科、威海广泰、中信特钢、高德红外、航天发展、豪能股份、盟升电子、航亚科技、甘化科工。国防军工行业是先进装备领域的先导性行业，也是当前该基金重点关注和投资的领域。

　　紧跟其后的是汇添富中国高端制造A、金鹰先进制造A，其在周内分别实现0.76%、0.75%的收益率。汇添富中国高端制造A在今年二季度末重点配置了国防军工和医药板块，前十大重仓股分别是中航重机、恩华药业、中航沈飞、航宇科技、联影医疗等。与此同时，大成医药健康A、民生加银医药健康A、东方创新医疗A等医药主题基金周内收益靠前。

　　跌幅榜上，广发高端制造A以8.15%的跌幅垫底。根据基金二季报，该基金在报告期内集中配置了光伏储能板块，前十大重仓股分别有晶科能源、阳光电源、德业股份、晶澳科技、天合光能、锦浪科技、福莱特、横店东磁、固德威、杰瑞股份。展望下半年，该基金认为硅料和碳酸锂价格预计呈现出大幅下行的趋势，在整个产业链降价的背景下，终端成本大幅下行，有望进入光储平价的元年。值得注意的是，广发高端制造 A 年初至今已跌去28.76%。

　　同时，湘财长源 A、创金合信积极成长 A、摩根核心精选 A、鹏华环保产业、国泰互联网+、嘉实绿色主题 A 周内均跌超 6% 以上 ， 收益率具体为-6.65% 、 -6.41% 、 -6.24% 、-6.14% 、 -6.12% 、 -6.01% 。 其中，湘财长源A在二季度重点配置了交运、电子、计算机等行业，重仓股有新益昌、白云机场、吉祥航空、中国东航等。

　　混合型：

　　144只基金周内跌超5%

　　混合基金方面，8月11至8月17日，4458只基金的平均收益率为-2.16%，收益为正的基金有136只，占比不足一成。其中，周内涨超1%以上的基金仅有12只，而跌超5%以上的基金则有144只。

　　涨幅榜上，嘉实创新成长周内以2.79%的收益率领先。根据基金二季报，该基金聚焦于军工板块，重点布局了进入壁垒较高、盈利能力较强以及治理相对较好的上游材料及军工电子信息化相关企业，其二季度末的重仓股有盟升电子、图南股份、菲利华、航发动力、中航光电、中航沈飞、华泰科技、航宇科技等。拉长时间线来看，该基金自年初至今小幅回撤8%以上。

　　紧跟其后，前海开源大海洋、诺安多策略、长信改革红利、兴业安保优选、南方领航优选A分别实现 2.16% 、 1.80% 、 1.53% 、1.46%、1.42%的收益率。其中，前海开源大海洋也在二季度末重点配置了国防军工板块，诺安多策略持仓则较为分散，以小盘企业增强为主，其在二季度末的重仓股分别有华瑞股份、瑞晟智能、仟源医药、浪莎股份、南华仪器、中源家居等。

　　从跌幅来看，民生加银聚优精选以8.46%的跌幅垫底，该基金年初至今更是回撤超21%。根据基金二季报，民生加银聚优精选在报告期内清仓了以光伏为代表的新能源仓位，增加了对 TMT 等成长行业的配置，二季度末的重仓股分别是新益昌、深科技、兆易创新、伟测科技、东芯股份、香浓芯创等。

　　同时，东吴安享量化A、民生加银持续成长 A、华富国泰民安、中信建投低碳成长 A、广发行业严选三年持有 A 也在周内回撤超 7%，收益率分别为 -8.34% 、 -7.97% 、 -7.85% 、-7.78% 、 -7.69%。其中，由刘格菘管理的广发行业严选三年持，该基金二季度的持仓结构没有大幅度调整，依然围绕已经建立全球比较优势的高端制造产业链布局，同时加大了对于国产自主可控制造业的关注。同样由刘格菘管理的广发创新升级、广发双擎升级A、广发科技先锋也在周内跌超7%以上。

　　指数型：

　　平均收益率为-3.23%

　　从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，1587只基金平均收益率为-3.23%。整体来看，主要是由国防军工主题基金领涨，由光伏和半导体主题基金领跌。

　　从涨幅榜来看，鹏华中证空天军工A、前海开源中航军工A、鹏华中证国防ETF、鹏华中证国防A、富国中证军工龙头ETF周内领涨，涨幅分别为 1.10%、1.00%、0.92%、0.90%、0.70%。同时，中药主题基金也实现小幅领涨，华泰柏瑞中证中药ETF、鹏华中证中药ETF、汇添富中证中药ETF、汇添富中证中药联接A、银华中证中药ETF收益率分别为 0.40% 、 0.22% 、 0.21% 、0.20%、0.20%。

　　跌幅榜上，广发中证光伏龙头30ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业ETF、中金华证清洁能源A、华安中证光伏产业ETF收益垫底，收益率分别为-7.16% 、 -6.79% 、 -6.78% 、-6.78% 、 -6.77% 。 值得一提的是，上述五只基金年年初至今均回撤20%以上。同时，汇添富中证光伏产业ETF、鹏华中证光伏产业 ETF、国泰中证光伏产业ETF、浦银安盛中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业指数增强A周内跌幅均超6%。

　　从半导体芯片主题基金的表现来看，汇添富中证芯片产业ETF、 国泰 CES 半导体芯片ETF、富国中证芯片产业 ETF、国联安中证全指半导体 ETF、华夏国证半导体芯片 ETF 也在周内跌超6%以上。同时，新能源主题基金周内回撤明显，华夏中证新能源 ETF、华安中证内地新能源主题 ETF、申万菱信中证内地新能源主题 ETF、南方中证新能源 ETF、博时中证新能源 ETF 收益率分别为 -5.87%、-5.87%、-5.86%、-5.85%、-5.81% 。

（文章来源：金融投资报）

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