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今日基金分红送配信息一览

2023年09月19日 16:01
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据

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今日共有76只基金除权登记。统计显示,近1月共有3410只债券基金实施分红,17只股票型基金实施分红,219只混合型基金实施分红。

今日分红登记基金一览

基金代码基金简称除权除息日分红(元/份)分红发放日
015107百嘉百顺纯债债券C2023-09-190.07532023-09-20
015106百嘉百顺纯债债券A2023-09-190.07492023-09-20
003612南方卓元债券A2023-09-190.0552023-09-20
003613南方卓元债券C2023-09-190.0552023-09-20
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式2023-09-190.0532023-09-21
005995国投瑞银顺泓债券2023-09-190.0452023-09-21
050106博时稳定价值债券A2023-09-190.04092023-09-21
050006博时稳定价值债券B2023-09-190.03652023-09-21
011101圆信永丰瑞丰66个月定开债2023-09-190.0322023-09-20
004821国寿安保安吉纯债半年定开债2023-09-190.0322023-09-20
970124国元元赢六个月定开债2023-09-190.03-
009553财通资管丰乾39个月定开债C2023-09-190.032023-09-21
009552财通资管丰乾39个月定开债A2023-09-190.032023-09-21
008493鹏华尊泰一年定开发起式债券2023-09-190.02882023-09-21
008296广发汇利一年定期开放债券2023-09-190.02692023-09-20
009770英大安鑫66个月定期开放债券2023-09-190.0252023-09-20
012947百嘉百利一年定开纯债债券发起式2023-09-190.02082023-09-20
008575财通裕惠63个月定开债2023-09-190.022023-09-21
009035浦银安盛中债1-3年国开债A2023-09-190.022023-09-21
009036浦银安盛中债1-3年国开债C2023-09-190.022023-09-21
007988融通通恒63个月定开债券A2023-09-190.022023-09-21
006237永赢嘉益债券2023-09-190.022023-09-20
005469南方浙利定开债券2023-09-190.0172023-09-20
006915南方亨元债券A2023-09-190.0172023-09-20
450005国富强化收益债券A2023-09-190.01612023-09-20
004464万家玖盛9个月定开债A2023-09-190.01542023-09-21
009749西部利得尊泰86个月定开债2023-09-190.0152023-09-21
003898永赢丰益债券2023-09-190.01452023-09-20
004465万家玖盛9个月定开债C2023-09-190.0142023-09-21
450006国富强化收益债券C2023-09-190.01312023-09-20
008982华泰紫金智鑫3月定开债2023-09-190.0132023-09-21
002781博时聚瑞6个月定开债2023-09-190.01052023-09-21
005501华安安逸半年定开债2023-09-190.01042023-09-20
009834东方红鑫泰66个月定开债2023-09-190.012023-09-21
017428国泰鑫裕纯债债券2023-09-190.012023-09-20
005024南方兴利定开债券2023-09-190.012023-09-20
011910南方臻利3个月定开债券发起2023-09-190.012023-09-20
007510南方泰元债券A2023-09-190.012023-09-20
519323浦银安盛盛元定开债C2023-09-190.012023-09-21
005831鹏华尊悦3个月定开债2023-09-190.012023-09-21
008440融通通华五年定开债券C2023-09-190.012023-09-21
014966永赢坤益债券2023-09-190.012023-09-20
007554财通恒利纯债2023-09-190.0092023-09-21
009579东方红鑫安39个月定开债券2023-09-190.0092023-09-21
009833创金合信泰博66个月定开债2023-09-190.0082023-09-21
002970博时裕昂纯债债券2023-09-190.0082023-09-21
008439融通通华五年定开债券A2023-09-190.0082023-09-21
013272国泰君安1年定开债券发起式2023-09-190.00752023-09-21
017127工银瑞嘉一年定开债券A2023-09-190.00722023-09-20
002750工银泰享三年理财债券2023-09-190.0072023-09-20
004307博时富元纯债债券2023-09-190.00692023-09-21
017128工银瑞嘉一年定开债券C2023-09-190.00672023-09-20
002073圆信永丰兴融A2023-09-190.00642023-09-20
002074圆信永丰兴融C2023-09-190.00642023-09-20
005507永赢丰利债券A2023-09-190.00642023-09-20
003819广发景华纯债A2023-09-190.00632023-09-20
015935广发景华纯债C2023-09-190.00632023-09-20
001776中欧兴利债券A2023-09-190.00622023-09-21
012897中欧兴利债券C2023-09-190.00622023-09-21
015307华泰紫金智享一年定开债券发起2023-09-190.0062023-09-21
008471工银泰颐三年定开债券A2023-09-190.0062023-09-20
014510圆信永丰聚兴一年定开债发起2023-09-190.0062023-09-20
519322浦银安盛盛元定开债A2023-09-190.00592023-09-21
013283中欧兴盈一年定开债券发起2023-09-190.00512023-09-21
008472工银泰颐三年定开债券C2023-09-190.0052023-09-20
014004博时富璟纯债一年定开债2023-09-190.0052023-09-21
007914财通资管丰和两年定开债C2023-09-190.0052023-09-21
007913财通资管丰和两年定开债A2023-09-190.0052023-09-21
006771永赢合益债券2023-09-190.0052023-09-20
008722永赢欣益纯债一年定开发起式2023-09-190.0052023-09-20
005508永赢丰利债券C2023-09-190.00482023-09-20
007488万家民安增利12个月定开债A2023-09-190.00472023-09-21
007489万家民安增利12个月定开债C2023-09-190.00312023-09-21
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式2023-09-190.0032023-09-21
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A2023-09-190.00142023-09-21
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C2023-09-190.00122023-09-21

注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。

基金分红常见问题:

1、分红对净值和收益有什么影响

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。

根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。

基金拆分和折算类似于红利再投。

2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?

权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、如何修改基金分红方式?

若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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