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今日基金分红送配信息一览(2021-09-27)
今日共有63只基金除权登记。统计显示，近1月共有2162只债券基金实施分红，35只股票型基金实施分红，714只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
| 基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红（元/份） | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 001315 | 易方达新益混合E | 2021-09-27 | 0.112 | 2021-09-28 |
| 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 2021-09-27 | 0.1 | 2021-09-28 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 2021-09-27 | 0.086 | 2021-09-28 |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 2021-09-27 | 0.08 | 2021-09-29 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 2021-09-27 | 0.065 | 2021-09-28 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 2021-09-27 | 0.065 | 2021-09-28 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2021-09-27 | 0.0564 | 2021-09-28 |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 2021-09-27 | 0.0541 | 2021-09-29 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 2021-09-27 | 0.054 | 2021-09-29 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 2021-09-27 | 0.054 | 2021-09-29 |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2021-09-27 | 0.051 | 2021-09-28 |
| 270009 | 广发增强债券 | 2021-09-27 | 0.05 | 2021-09-29 |
| 519153 | 新华纯债添利债券发起C | 2021-09-27 | 0.0421 | 2021-09-29 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 2021-09-27 | 0.04 | 2021-09-29 |
| 008936 | 中银产业债债券C | 2021-09-27 | 0.04 | 2021-09-29 |
| 006120 | 中融聚明定期开放债券 | 2021-09-27 | 0.0364 | 2021-09-28 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 2021-09-27 | 0.0352 | 2021-09-29 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 2021-09-27 | 0.0335 | 2021-09-29 |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 2021-09-27 | 0.03 | 2021-09-29 |
| 000398 | 华富灵活配置混合 | 2021-09-27 | 0.03 | 2021-09-28 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | 2021-09-27 | 0.028 | 2021-09-28 |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2021-09-27 | 0.025 | 2021-09-28 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2021-09-27 | 0.023 | 2021-09-28 |
| 001794 | 兴银朝阳债券 | 2021-09-27 | 0.019 | 2021-09-28 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 2021-09-27 | 0.017 | 2021-09-29 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 2021-09-27 | 0.017 | 2021-09-28 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 2021-09-27 | 0.016 | 2021-09-28 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 2021-09-27 | 0.014 | 2021-09-28 |
| 650001 | 英大纯债债券A | 2021-09-27 | 0.014 | 2021-09-28 |
| 650002 | 英大纯债债券C | 2021-09-27 | 0.014 | 2021-09-28 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 2021-09-27 | 0.014 | 2021-09-28 |
| 009104 | 新华纯债添利债券发起B | 2021-09-27 | 0.0123 | 2021-09-29 |
| 009450 | 中金新辉1年 | 2021-09-27 | 0.011 | 2021-09-28 |
| 006970 | 广发景利纯债 | 2021-09-27 | 0.0102 | 2021-09-29 |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 2021-09-27 | 0.0102 | 2021-09-28 |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 2021-09-27 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 2021-09-27 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 2021-09-27 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 2021-09-27 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2021-09-27 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 2021-09-27 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 2021-09-27 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A | 2021-09-27 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 2021-09-27 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 2021-09-27 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 2021-09-27 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2021-09-27 | 0.0098 | 2021-09-28 |
| 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 2021-09-27 | 0.009 | 2021-09-29 |
| 010083 | 中银欣享利率债 | 2021-09-27 | 0.009 | 2021-09-29 |
| 675121 | 西部汇逸债券A | 2021-09-27 | 0.008 | 2021-09-29 |
| 675123 | 西部汇逸债券C | 2021-09-27 | 0.008 | 2021-09-29 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C | 2021-09-27 | 0.008 | 2021-09-28 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2021-09-27 | 0.008 | 2021-09-28 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2021-09-27 | 0.008 | 2021-09-28 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 2021-09-27 | 0.008 | 2021-09-29 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 2021-09-27 | 0.008 | 2021-09-29 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开债指数C | 2021-09-27 | 0.005 | 2021-09-29 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 2021-09-27 | 0.005 | 2021-09-29 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 2021-09-27 | 0.005 | 2021-09-28 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 2021-09-27 | 0.005 | 2021-09-28 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 2021-09-27 | 0.005 | 2021-09-28 |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 2021-09-27 | 0.0038 | 2021-09-28 |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2021-09-27 | 0.00010 | 2021-09-29 |
注：分红会在除息日从净值中先行扣除，可能出现基金当日收益下降，但不影响您的实际资产总和，先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题：
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日，基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降，在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置，如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝)，如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗？
权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式？
若需要修改分红方式，您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式，分红方式修改发起后T+1生效。
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(责任编辑：DF553)
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