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今日基金分红送配信息一览(2021-09-28)
今日共有49只基金除权登记。统计显示,近1月共有2206只债券基金实施分红,35只股票型基金实施分红,717只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
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160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 2021-09-28 | 0.224 | 2021-09-30 |
450002 | 国富弹性市值混合 | 2021-09-28 | 0.1736 | 2021-09-29 |
006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 2021-09-28 | 0.1 | 2021-09-29 |
006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 2021-09-28 | 0.1 | 2021-09-29 |
012233 | 招商安盈债券C | 2021-09-28 | 0.0504 | 2021-09-29 |
217024 | 招商安盈债券A | 2021-09-28 | 0.0504 | 2021-09-29 |
002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2021-09-28 | 0.049 | 2021-09-30 |
002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2021-09-28 | 0.049 | 2021-09-30 |
720003 | 财通收益增强债券A | 2021-09-28 | 0.046 | 2021-09-30 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 2021-09-28 | 0.045 | 2021-09-29 |
009283 | 宝盈盈辉纯债C | 2021-09-28 | 0.045 | 2021-09-29 |
009282 | 宝盈盈辉纯债A | 2021-09-28 | 0.045 | 2021-09-29 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 2021-09-28 | 0.043 | 2021-09-29 |
002270 | 东吴安盈量化混合 | 2021-09-28 | 0.04 | 2021-09-30 |
003204 | 财通收益增强债券C | 2021-09-28 | 0.04 | 2021-09-30 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券 | 2021-09-28 | 0.0391 | 2021-09-29 |
007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | 2021-09-28 | 0.038 | 2021-09-30 |
007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 2021-09-28 | 0.038 | 2021-09-30 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 2021-09-28 | 0.038 | 2021-09-30 |
010087 | 中邮纯债丰利债券C | 2021-09-28 | 0.022 | 2021-09-30 |
010086 | 中邮纯债丰利债券A | 2021-09-28 | 0.022 | 2021-09-30 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 2021-09-28 | 0.02 | 2021-09-29 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 2021-09-28 | 0.02 | 2021-09-29 |
003039 | 广发集富纯债A | 2021-09-28 | 0.02 | 2021-09-30 |
010430 | 招商安阳债券A | 2021-09-28 | 0.0171 | 2021-09-29 |
003440 | 招商招享纯债A | 2021-09-28 | 0.016 | 2021-09-29 |
003040 | 广发集富纯债C | 2021-09-28 | 0.016 | 2021-09-30 |
010431 | 招商安阳债券C | 2021-09-28 | 0.0135 | 2021-09-29 |
011944 | 招商金融债3个月定开债 | 2021-09-28 | 0.013 | 2021-09-29 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 2021-09-28 | 0.0113 | 2021-09-29 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 2021-09-28 | 0.0106 | 2021-09-29 |
007655 | 南方定元中短债A | 2021-09-28 | 0.01 | 2021-09-29 |
007656 | 南方定元中短债C | 2021-09-28 | 0.01 | 2021-09-29 |
003280 | 鹏华丰恒债券 | 2021-09-28 | 0.01 | 2021-09-30 |
008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 2021-09-28 | 0.01 | 2021-09-29 |
008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A | 2021-09-28 | 0.01 | 2021-09-29 |
007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 2021-09-28 | 0.01 | 2021-09-29 |
006443 | 永赢裕益债券A | 2021-09-28 | 0.0091 | 2021-09-29 |
006444 | 永赢裕益债券C | 2021-09-28 | 0.009 | 2021-09-29 |
006517 | 南方吉元短债A | 2021-09-28 | 0.008 | 2021-09-29 |
008632 | 南方吉元短债E | 2021-09-28 | 0.008 | 2021-09-29 |
006518 | 南方吉元短债C | 2021-09-28 | 0.008 | 2021-09-29 |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 2021-09-28 | 0.0078 | 2021-09-30 |
003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 2021-09-28 | 0.0072 | 2021-09-30 |
007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2021-09-28 | 0.0047 | 2021-09-29 |
008434 | 凯石岐短债C | 2021-09-28 | 0.001 | 2021-09-30 |
008433 | 凯石岐短债A | 2021-09-28 | 0.001 | 2021-09-30 |
009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 2021-09-28 | 0.00080 | 2021-09-30 |
009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 2021-09-28 | 0.00060 | 2021-09-30 |
注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题:
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?
权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式?
若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。
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(责任编辑:DF553)
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