热门:
今日基金分红送配信息一览(2021-12-13)
今日共有65只基金除权登记。统计显示,近1月共有3188只债券基金实施分红,43只股票型基金实施分红,884只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 2021-12-13 | 0.1 | 2021-12-14 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2021-12-13 | 0.082 | 2021-12-15 |
161221 | 国投瑞银双债债券C | 2021-12-13 | 0.072 | 2021-12-15 |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 2021-12-13 | 0.067 | 2021-12-15 |
002442 | 鑫元汇利债券 | 2021-12-13 | 0.054 | 2021-12-14 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 2021-12-13 | 0.05 | 2021-12-14 |
003065 | 光大尊富18个月定开债A | 2021-12-13 | 0.0497 | 2021-12-15 |
003066 | 光大尊富18个月定开债C | 2021-12-13 | 0.0495 | 2021-12-15 |
004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 2021-12-13 | 0.049 | 2021-12-14 |
004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 2021-12-13 | 0.045 | 2021-12-14 |
002755 | 博时裕盛纯债债券 | 2021-12-13 | 0.042 | 2021-12-15 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 2021-12-13 | 0.0363 | 2021-12-15 |
675091 | 西部利得祥逸债券A | 2021-12-13 | 0.033 | 2021-12-15 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 2021-12-13 | 0.033 | 2021-12-15 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 2021-12-13 | 0.033 | 2021-12-15 |
009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 2021-12-13 | 0.03 | 2021-12-14 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 2021-12-13 | 0.025 | 2021-12-14 |
008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 2021-12-13 | 0.0245 | 2021-12-15 |
008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 2021-12-13 | 0.022 | 2021-12-15 |
008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 2021-12-13 | 0.02 | 2021-12-14 |
450005 | 国富强化收益债券A | 2021-12-13 | 0.0176 | 2021-12-14 |
007213 | 华安安平6个月定开债 | 2021-12-13 | 0.017 | 2021-12-14 |
519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-15 |
519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-15 |
004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-14 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-14 |
001246 | 兴银长乐定开债 | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-14 |
450006 | 国富强化收益债券C | 2021-12-13 | 0.0145 | 2021-12-14 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-15 |
006055 | 鹏扬淳合债券 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-15 |
005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-15 |
009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
001619 | 兴银汇福定开债 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
007480 | 中加优享纯债债券A | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-15 |
009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 2021-12-13 | 0.009 | 2021-12-15 |
010836 | 国泰瑞泰纯债债券 | 2021-12-13 | 0.009 | 2021-12-14 |
002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2021-12-13 | 0.0083 | 2021-12-14 |
004122 | 兴银长益三个月定开债 | 2021-12-13 | 0.008 | 2021-12-14 |
008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2021-12-13 | 0.0079 | 2021-12-14 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 2021-12-13 | 0.007 | 2021-12-14 |
005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 2021-12-13 | 0.0068 | 2021-12-15 |
008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 2021-12-13 | 0.0067 | 2021-12-14 |
008406 | 兴银汇裕定开债 | 2021-12-13 | 0.0066 | 2021-12-14 |
007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 2021-12-13 | 0.0061 | 2021-12-15 |
006647 | 汇添富短债债券C | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
011622 | 汇添富短债债券E | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
006646 | 汇添富短债债券A | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 2021-12-13 | 0.005 | 2021-12-14 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 2021-12-13 | 0.005 | 2021-12-14 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2021-12-13 | 0.005 | 2021-12-14 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 2021-12-13 | 0.005 | 2021-12-14 |
008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 2021-12-13 | 0.0049 | 2021-12-14 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2021-12-13 | 0.004 | 2021-12-15 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2021-12-13 | 0.004 | 2021-12-15 |
009207 | 兴银汇智定开债 | 2021-12-13 | 0.004 | 2021-12-14 |
注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题:
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?
权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式?
若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。
相关内容:
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
(责任编辑:93)
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1