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国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

管理规模: 2755.10亿元
基金数量: 177只
经理人数: 27人
天相评级:     
成立日期: 2002-06-13
公司性质: 合资企业(信托系)

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投瑞银基金 2023年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000069	国投瑞银中高等级债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.83%	2.60%	7.30
2	000070	国投瑞银中高等级债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.83%	2.60%	7.30
3	000165	国投瑞银策略精选混合	详情估值图基金吧档案	60.90%	13.95%	6.49%	5.94
4	000523	国投瑞银医疗保健混合A	详情估值图基金吧档案	94.25%	-	7.12%	2.50
5	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	8.87%	78.31%	7.28%	0.85
6	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	8.87%	78.31%	7.28%	0.85
7	000663	国投瑞银美丽中国混合A	详情估值图基金吧档案	91.51%	-	8.62%	12.93
8	000836	国投瑞银钱多宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	61.26%	27.76%	474.90
9	000837	国投瑞银钱多宝货币I	详情估值图基金吧档案	-	61.26%	27.76%	474.90
10	000845	国投瑞银信息消费混合	详情估值图基金吧档案	89.97%	-	12.03%	0.41
11	000868	国投瑞银增利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	80.73%	22.72%	139.69
12	000869	国投瑞银增利宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	80.73%	22.72%	139.69
13	001037	国投瑞银锐意改革混合A	详情估值图基金吧档案	91.75%	-	8.58%	1.81
14	001094	国投瑞银添利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.84%	56.08%	592.00
15	001095	国投瑞银添利宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	43.84%	56.08%	592.00
16	001218	国投瑞银精选收益混合A	详情估值图基金吧档案	92.25%	-	10.50%	2.26
17	001266	国投瑞银招财混合	详情估值图基金吧档案	76.69%	6.45%	8.03%	0.51
18	001499	国投瑞银新增长混合A	详情估值图基金吧档案	15.43%	77.26%	3.36%	1.22
19	001520	国投瑞银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	91.06%	5.12%	1.40%	0.41
20	001584	国投瑞银新活力混合A	详情估值图基金吧档案	-	179.67%	1.34%	10.76
21	001585	国投瑞银新活力混合C	详情估值图基金吧档案	-	179.67%	1.34%	10.76
22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	93.79%	4.22%	1.75%	21.76
23	001838	国投瑞银国家安全混合A	详情估值图基金吧档案	94.73%	1.98%	3.63%	28.21
24	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.95%	-	8.02%	13.51
25	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.95%	-	8.02%	13.51
26	002358	国投瑞银瑞祥A	详情估值图基金吧档案	10.20%	80.44%	2.14%	2.36
27	002964	国投瑞银顺鑫定开	详情估值图基金吧档案	-	109.89%	0.26%	15.66
28	005019	国投瑞银和泰6个月债券	详情估值图基金吧档案	-	125.98%	6.80%	30.43
29	005435	国投瑞银顺银定开债	详情估值图基金吧档案	-	105.65%	0.04%	28.18
30	005520	国投瑞银创新医疗混合	详情估值图基金吧档案	86.00%	-	12.63%	0.37
31	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	138.57%	0.09%	14.89
32	005725	国投瑞银恒泽中短债A	详情估值图基金吧档案	-	98.63%	1.29%	162.34
33	005864	国投瑞银顺达纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	81.80%	18.24%	14.78
34	005994	国投中证500指数量化增强A	详情估值图基金吧档案	93.49%	0.01%	6.84%	14.34
35	005995	国投瑞银顺泓债券	详情估值图基金吧档案	-	132.14%	0.12%	10.13
36	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.23%	3.70%	11.02
37	006027	国投瑞银顺祥债券	详情估值图基金吧档案	-	117.56%	0.15%	51.99
38	006553	国投瑞银恒泽中短债C	详情估值图基金吧档案	-	98.63%	1.29%	162.34
39	006736	国投瑞银先进制造混合	详情估值图基金吧档案	92.82%	4.12%	3.26%	24.23
40	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.70%	5.44%	3.75%	0.72
41	007089	国投中证500指数量化增强C	详情估值图基金吧档案	93.49%	0.01%	6.84%	14.34
42	007110	国投瑞银港股通混合A	详情估值图基金吧档案	93.13%	-	7.46%	23.12
43	007143	国投瑞银沪深300量化A	详情估值图基金吧档案	92.72%	0.06%	7.04%	12.41
44	007144	国投瑞银沪深300量化C	详情估值图基金吧档案	92.72%	0.06%	7.04%	12.41
45	007260	国投瑞银顺祺纯债	详情估值图基金吧档案	-	129.95%	0.30%	2.79
46	007326	国投瑞银新增长混合C	详情估值图基金吧档案	15.43%	77.26%	3.36%	1.22
47	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.26%	0.08%	20.37
48	007445	国投瑞银顺悦债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.02%	0.68%	3.22
49	007689	国投瑞银新能源混合A	详情估值图基金吧档案	93.30%	4.77%	1.68%	43.91
50	007690	国投瑞银新能源混合C	详情估值图基金吧档案	93.30%	4.77%	1.68%	43.91
51	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	83.04%	17.20%	0.51
52	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	157.80%	0.01%	158.39
53	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	157.80%	0.01%	158.39
54	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	详情估值图基金吧档案	89.46%	-	11.55%	8.47
55	010338	国投瑞银远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	67.19%	0.14%	32.49%	10.28
56	010339	国投瑞银远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	67.19%	0.14%	32.49%	10.28
57	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	88.98%	5.48%	2.92%	3.01
58	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	88.98%	5.48%	2.92%	3.01
59	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.07%	-	6.99%	8.60
60	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.07%	-	6.99%	8.60
61	010758	国投瑞银顺景一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	145.47%	0.03%	82.22
62	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.26%	0.08%	20.37
63	011081	国投瑞银港股通混合C	详情估值图基金吧档案	93.13%	-	7.46%	23.12
64	011082	国投瑞银医疗保健混合C	详情估值图基金吧档案	94.25%	-	7.12%	2.50
65	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	9.70%	5.44%	3.75%	0.72
66	011616	国投瑞银瑞祥C	详情估值图基金吧档案	10.20%	80.44%	2.14%	2.36
67	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	详情估值图基金吧档案	53.30%	41.42%	1.34%	0.88
68	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	153.13%	0.20%	25.62
69	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	16.00%	111.88%	1.24%	0.93
70	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	16.00%	111.88%	1.24%	0.93
71	012019	国投瑞银安泽混合A	详情估值图基金吧档案	42.38%	40.98%	16.83%	0.87
72	012020	国投瑞银安泽混合C	详情估值图基金吧档案	42.38%	40.98%	16.83%	0.87
73	012148	国投瑞银产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	94.34%	3.65%	2.45%	27.35
74	012149	国投瑞银产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	94.34%	3.65%	2.45%	27.35
75	012431	国投瑞银安泰混合A	详情估值图基金吧档案	-	7.24%	92.96%	0.43
76	012432	国投瑞银安泰混合C	详情估值图基金吧档案	-	7.24%	92.96%	0.43
77	013636	国投瑞银策略回报混合A	详情估值图基金吧档案	70.17%	-	14.92%	1.37
78	013637	国投瑞银策略回报混合C	详情估值图基金吧档案	70.17%	-	14.92%	1.37
79	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	详情估值图基金吧档案	-	108.11%	1.40%	22.63
80	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	详情估值图基金吧档案	-	108.11%	1.40%	22.63
81	014210	国投瑞银竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	90.01%	5.54%	2.95%	0.89
82	014211	国投瑞银竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	90.01%	5.54%	2.95%	0.89
83	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	143.45%	0.93%	10.23
84	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	84.77%	-	16.45%	3.34
85	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	84.77%	-	16.45%	3.34
86	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	13.04%	5.32%	1.33%	0.28
87	014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	139.97%	0.05%	35.60
88	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	12.80%	-	4.28%	0.54
89	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	12.80%	-	4.28%	0.54
90	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.44%	0.09%	6.19%	8.58
91	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.44%	0.09%	6.19%	8.58
92	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	89.95%	-	8.02%	13.51
93	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	55.81%	22.35%	22.27%	10.02
94	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	详情估值图基金吧档案	-	142.96%	0.96%	51.00
95	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	63.61%	0.15%	35.50%	23.45
96	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	0.44%	5.28%	7.17%	0.55
97	015760	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	0.44%	5.28%	7.17%	0.55
98	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	详情估值图基金吧档案	92.36%	-	9.02%	1.10
99	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	详情估值图基金吧档案	92.36%	-	9.02%	1.10
100	015887	国投瑞银行业睿选混合A	详情估值图基金吧档案	68.75%	-	31.82%	3.92
101	015888	国投瑞银行业睿选混合C	详情估值图基金吧档案	68.75%	-	31.82%	3.92
102	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	137.67%	0.86%	10.20
103	016780	国投瑞银锐意改革混合C	详情估值图基金吧档案	91.75%	-	8.58%	1.81
104	017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	63.98%	-	36.13%	4.82
105	017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	63.98%	-	36.13%	4.82
106	017139	国投瑞银顺立纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	104.13%	0.03%	38.75
107	017216	国投瑞银策略智选混合A	详情估值图基金吧档案	73.55%	13.04%	3.60%	3.03
108	017217	国投瑞银策略智选混合C	详情估值图基金吧档案	73.55%	13.04%	3.60%	3.03
109	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	9.70%	5.44%	3.75%	0.72
110	017679	国投瑞银精选收益混合C	详情估值图基金吧档案	92.25%	-	10.50%	2.26
111	017691	国投瑞银稳定增利债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.64%	2.02%	3.99
112	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	12.55%	4.92%	2.73%	0.51
113	017749	国投瑞银景气驱动混合A	详情估值图基金吧档案	85.90%	-	8.33%	4.92
114	017750	国投瑞银景气驱动混合C	详情估值图基金吧档案	85.90%	-	8.33%	4.92
115	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	105.85%	0.16%	37.82
116	017941	国投瑞银国家安全混合C	详情估值图基金吧档案	94.73%	1.98%	3.63%	28.21
117	018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	137.90%	0.12%	10.36
118	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.74%	4.29%	3.37
119	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.74%	4.29%	3.37
120	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	79.92%	15.27%	4.99%	5.60
121	018486	国投瑞银货币D	详情估值图基金吧档案	-	67.60%	33.90%	27.38
122	018544	国投瑞银美丽中国混合C	详情估值图基金吧档案	91.51%	-	8.62%	12.93
123	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	2.18%	26.47%	38.99%	4.39
124	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	86.70%	-	13.81%	13.78
125	018608	国投瑞银增利宝货币D	详情估值图基金吧档案	-	80.73%	22.72%	139.69
126	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	64.98%	2.80%	9.02
127	018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	64.98%	2.80%	9.02
128	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	详情估值图基金吧档案	-	43.01%	18.15%	10.86
129	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	36.73%	32.70%	40.03
130	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	36.73%	32.70%	40.03
131	121001	国投瑞银融华债券	详情估值图基金吧档案	17.47%	90.38%	1.07%	19.23
132	121002	国投瑞银景气行业混合	详情估值图基金吧档案	63.84%	54.57%	7.13%	5.64
133	121003	国投瑞银核心企业混合	详情估值图基金吧档案	81.56%	4.21%	15.84%	7.89
134	121005	国投瑞银创新动力混合	详情估值图基金吧档案	87.06%	5.30%	9.01%	8.74
135	121006	国投瑞银稳健增长混合	详情估值图基金吧档案	63.52%	12.75%	4.88%	5.49
136	121008	国投瑞银成长优选混合	详情估值图基金吧档案	85.92%	5.25%	6.83%	4.11
137	121009	国投瑞银稳定增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.64%	2.02%	3.99
138	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	55.81%	22.35%	22.27%	10.02
139	121011	国投瑞银货币A	详情估值图基金吧档案	-	67.60%	33.90%	27.38
140	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	详情估值图基金吧档案	19.27%	108.66%	3.29%	87.67
141	128011	国投瑞银货币B	详情估值图基金吧档案	-	67.60%	33.90%	27.38
142	128112	国投瑞银优化增强债券C	详情估值图基金吧档案	19.27%	108.66%	3.29%	87.67
143	159933	国投瑞银金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	94.21%	-	5.77%	1.37
144	161211	国投沪深300金融地产联接	详情估值图基金吧档案	1.35%	-	5.67%	1.33
145	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	3.29%	129.99%	1.51%	13.41
146	161217	国投瑞银中证资源指数	详情估值图基金吧档案	94.33%	0.19%	5.68%	2.27
147	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	79.92%	15.27%	4.99%	5.60
148	161221	国投瑞银双债债券C	详情估值图基金吧档案	3.29%	129.99%	1.51%	13.41
149	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	63.61%	0.15%	35.50%	23.45
150	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.50%	-	5.74%	1.19
151	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	86.70%	-	13.81%	13.78
152	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	43.01%	18.15%	10.86
153	161227	国投瑞银深证100指数	详情估值图基金吧档案	93.13%	-	6.94%	2.13
154	161229	国投瑞银中国价值发现股票	详情估值图基金吧档案	90.10%	-	12.49%	0.71
155	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	2.18%	26.47%	38.99%	4.39
156	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	详情估值图基金吧档案	53.30%	41.42%	1.34%	0.88

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国投瑞银基金 2023年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000069	国投瑞银中高等级债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.52%	1.26%	10.00
2	000070	国投瑞银中高等级债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.52%	1.26%	10.00
3	000165	国投瑞银策略精选混合	详情估值图基金吧档案	69.45%	6.65%	8.46%	7.72
4	000523	国投瑞银医疗保健混合A	详情估值图基金吧档案	91.53%	-	8.63%	2.25
5	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	10.83%	82.98%	6.43%	1.36
6	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	10.83%	82.98%	6.43%	1.36
7	000663	国投瑞银美丽中国混合A	详情估值图基金吧档案	70.27%	-	28.74%	15.58
8	000836	国投瑞银钱多宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.86%	28.19%	614.02
9	000837	国投瑞银钱多宝货币I	详情估值图基金吧档案	-	49.86%	28.19%	614.02
10	000845	国投瑞银信息消费混合	详情估值图基金吧档案	72.59%	-	27.75%	0.53
11	000868	国投瑞银增利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	60.84%	9.83%	133.50
12	000869	国投瑞银增利宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	60.84%	9.83%	133.50
13	001037	国投瑞银锐意改革混合A	详情估值图基金吧档案	92.65%	-	7.57%	1.90
14	001094	国投瑞银添利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.87%	34.76%	490.69
15	001095	国投瑞银添利宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	44.87%	34.76%	490.69
16	001218	国投瑞银精选收益混合A	详情估值图基金吧档案	85.75%	-	14.58%	2.49
17	001266	国投瑞银招财混合	详情估值图基金吧档案	73.69%	9.43%	6.49%	0.56
18	001499	国投瑞银新增长混合A	详情估值图基金吧档案	10.21%	77.73%	9.20%	1.98
19	001520	国投瑞银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	87.14%	4.96%	6.70%	0.42
20	001584	国投瑞银新活力定开混合A	详情估值图基金吧档案	28.61%	107.64%	3.97%	0.66
21	001585	国投瑞银新活力定开混合C	详情估值图基金吧档案	28.61%	107.64%	3.97%	0.66
22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	94.06%	4.16%	1.72%	24.01
23	001838	国投瑞银国家安全混合A	详情估值图基金吧档案	94.69%	1.88%	3.66%	29.61
24	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	6.32%	13.58
25	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	6.32%	13.58
26	002358	国投瑞银瑞祥A	详情估值图基金吧档案	11.82%	86.97%	1.28%	3.07
27	002964	国投瑞银顺鑫定开	详情估值图基金吧档案	-	101.12%	0.17%	15.51
28	005019	国投瑞银和泰6个月债券	详情估值图基金吧档案	-	113.91%	0.11%	31.50
29	005435	国投瑞银顺银定开债	详情估值图基金吧档案	-	105.34%	0.03%	28.00
30	005520	国投瑞银创新医疗混合	详情估值图基金吧档案	84.82%	-	18.26%	0.37
31	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	139.17%	0.10%	14.77
32	005725	国投瑞银恒泽中短债A	详情估值图基金吧档案	-	100.99%	0.19%	132.78
33	005864	国投瑞银顺达纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	133.89%	0.13%	9.07
34	005994	国投瑞银中证500量化增强A	详情估值图基金吧档案	89.35%	4.04%	7.13%	15.30
35	005995	国投瑞银顺泓债券	详情估值图基金吧档案	-	108.47%	0.57%	10.03
36	005996	国投瑞银顺昌纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	84.12%	2.89%	3.91
37	006027	国投瑞银顺祥债券	详情估值图基金吧档案	-	116.91%	0.08%	51.52
38	006553	国投瑞银恒泽中短债C	详情估值图基金吧档案	-	100.99%	0.19%	132.78
39	006736	国投瑞银先进制造混合	详情估值图基金吧档案	92.53%	3.77%	3.97%	26.49
40	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	8.49%	5.82%	1.17%	0.77
41	007089	国投瑞银中证500量化增强C	详情估值图基金吧档案	89.35%	4.04%	7.13%	15.30
42	007110	国投瑞银港股通混合A	详情估值图基金吧档案	92.63%	-	8.67%	26.66
43	007143	国投瑞银沪深300量化A	详情估值图基金吧档案	93.14%	0.06%	7.49%	14.85
44	007144	国投瑞银沪深300量化C	详情估值图基金吧档案	93.14%	0.06%	7.49%	14.85
45	007260	国投瑞银顺祺纯债	详情估值图基金吧档案	-	137.82%	0.21%	2.77
46	007326	国投瑞银新增长混合C	详情估值图基金吧档案	10.21%	77.73%	9.20%	1.98
47	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.23%	0.09%	21.14
48	007445	国投瑞银顺悦债券	详情估值图基金吧档案	-	103.72%	0.74%	3.20
49	007689	国投瑞银新能源混合A	详情估值图基金吧档案	92.43%	4.13%	3.86%	48.40
50	007690	国投瑞银新能源混合C	详情估值图基金吧档案	92.43%	4.13%	3.86%	48.40
51	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	83.34%	4.96%	0.51
52	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	42.49%	19.43%	84.63
53	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	42.49%	19.43%	84.63
54	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	详情估值图基金吧档案	90.08%	-	8.42%	8.88
55	010338	国投瑞银远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	67.48%	0.15%	12.47%	11.19
56	010339	国投瑞银远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	67.48%	0.15%	12.47%	11.19
57	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	82.40%	5.02%	7.02%	3.27
58	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	82.40%	5.02%	7.02%	3.27
59	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.20%	-	7.31%	9.46
60	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.20%	-	7.31%	9.46
61	010758	国投瑞银顺景一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	149.89%	0.21%	81.51
62	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.23%	0.09%	21.14
63	011081	国投瑞银港股通混合C	详情估值图基金吧档案	92.63%	-	8.67%	26.66
64	011082	国投瑞银医疗保健混合C	详情估值图基金吧档案	91.53%	-	8.63%	2.25
65	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	8.49%	5.82%	1.17%	0.77
66	011616	国投瑞银瑞祥C	详情估值图基金吧档案	11.82%	86.97%	1.28%	3.07
67	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	详情估值图基金吧档案	59.01%	34.17%	1.45%	0.94
68	011731	国投瑞银安睿混合A	详情估值图基金吧档案	20.27%	74.68%	5.52%	0.56
69	011732	国投瑞银安睿混合C	详情估值图基金吧档案	20.27%	74.68%	5.52%	0.56
70	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	151.13%	0.04%	37.84
71	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	19.30%	107.75%	4.14%	1.00
72	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	19.30%	107.75%	4.14%	1.00
73	012019	国投瑞银安泽混合A	详情估值图基金吧档案	44.85%	48.81%	12.26%	0.73
74	012020	国投瑞银安泽混合C	详情估值图基金吧档案	44.85%	48.81%	12.26%	0.73
75	012021	国投瑞银安智混合A	详情估值图基金吧档案	0.14%	58.22%	11.03%	0.52
76	012022	国投瑞银安智混合C	详情估值图基金吧档案	0.14%	58.22%	11.03%	0.52
77	012148	国投瑞银产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	94.37%	3.33%	2.74%	30.01
78	012149	国投瑞银产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	94.37%	3.33%	2.74%	30.01
79	012431	国投瑞银安泰混合A	详情估值图基金吧档案	45.09%	23.43%	32.14%	0.38
80	012432	国投瑞银安泰混合C	详情估值图基金吧档案	45.09%	23.43%	32.14%	0.38
81	013636	国投瑞银策略回报混合A	详情估值图基金吧档案	85.00%	-	16.94%	1.47
82	013637	国投瑞银策略回报混合C	详情估值图基金吧档案	85.00%	-	16.94%	1.47
83	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	详情估值图基金吧档案	-	105.15%	1.28%	24.20
84	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	详情估值图基金吧档案	-	105.15%	1.28%	24.20
85	014210	国投瑞银竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	82.41%	4.94%	6.57%	0.99
86	014211	国投瑞银竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	82.41%	4.94%	6.57%	0.99
87	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	151.47%	0.80%	10.17
88	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	88.35%	0.17%	10.79%	3.48
89	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	88.35%	0.17%	10.79%	3.48
90	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	12.07%	5.54%	2.40%	0.29
91	014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	145.39%	0.11%	35.48
92	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.19%	-	4.19%	0.55
93	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	13.19%	-	4.19%	0.55
94	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.51%	0.34%	8.14%	9.66
95	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.51%	0.34%	8.14%	9.66
96	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	93.80%	-	6.32%	13.58
97	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	59.10%	23.77%	3.56%	10.74
98	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	详情估值图基金吧档案	-	141.02%	0.32%	50.49
99	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	64.06%	0.14%	15.85%	27.94
100	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	11.80%	5.58%	2.13%	0.51
101	015760	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	11.80%	5.58%	2.13%	0.51
102	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	详情估值图基金吧档案	91.16%	-	9.23%	1.17
103	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	详情估值图基金吧档案	91.16%	-	9.23%	1.17
104	015887	国投瑞银行业睿选混合A	详情估值图基金吧档案	63.11%	-	17.18%	4.34
105	015888	国投瑞银行业睿选混合C	详情估值图基金吧档案	63.11%	-	17.18%	4.34
106	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	131.81%	0.84%	10.38
107	016780	国投瑞银锐意改革混合C	详情估值图基金吧档案	92.65%	-	7.57%	1.90
108	017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	60.49%	-	19.75%	4.96
109	017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	60.49%	-	19.75%	4.96
110	017139	国投瑞银顺立纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	113.39%	0.04%	23.87
111	017216	国投瑞银策略智选混合A	详情估值图基金吧档案	67.74%	12.59%	6.26%	3.53
112	017217	国投瑞银策略智选混合C	详情估值图基金吧档案	67.74%	12.59%	6.26%	3.53
113	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	8.49%	5.82%	1.17%	0.77
114	017679	国投瑞银精选收益混合C	详情估值图基金吧档案	85.75%	-	14.58%	2.49
115	017691	国投瑞银稳定增利债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.36%	2.02%	4.59
116	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	12.78%	5.46%	1.37%	0.50
117	017749	国投瑞银景气驱动混合A	详情估值图基金吧档案	80.94%	0.63%	18.29%	5.22
118	017750	国投瑞银景气驱动混合C	详情估值图基金吧档案	80.94%	0.63%	18.29%	5.22
119	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	详情估值图基金吧档案	-	75.51%	0.52%	32.97
120	017941	国投瑞银国家安全混合C	详情估值图基金吧档案	94.69%	1.88%	3.66%	29.61
121	018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	127.13%	0.22%	10.29
122	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	79.22%	15.52%	5.46%	5.74
123	018486	国投瑞银货币D	详情估值图基金吧档案	-	66.39%	18.03%	23.16
124	018544	国投瑞银美丽中国混合C	详情估值图基金吧档案	70.27%	-	28.74%	15.58
125	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	14.32%	20.24%	27.54%	4.45
126	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	89.78%	-	10.39%	2.68
127	018608	国投瑞银增利宝货币D	详情估值图基金吧档案	-	60.84%	9.83%	133.50
128	121001	国投瑞银融华债券	详情估值图基金吧档案	17.46%	73.76%	0.77%	10.62
129	121002	国投瑞银景气行业混合	详情估值图基金吧档案	60.98%	54.85%	4.55%	5.98
130	121003	国投瑞银核心企业混合	详情估值图基金吧档案	85.39%	3.86%	10.48%	8.54
131	121005	国投瑞银创新动力混合	详情估值图基金吧档案	81.81%	5.03%	6.74%	9.15
132	121006	国投瑞银稳健增长混合	详情估值图基金吧档案	64.46%	6.71%	10.06%	5.82
133	121008	国投瑞银成长优选混合	详情估值图基金吧档案	84.32%	5.18%	6.30%	4.15
134	121009	国投瑞银稳定增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.36%	2.02%	4.59
135	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	59.10%	23.77%	3.56%	10.74
136	121011	国投瑞银货币A	详情估值图基金吧档案	-	66.39%	18.03%	23.16
137	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	详情估值图基金吧档案	17.16%	96.47%	0.35%	139.34
138	128011	国投瑞银货币B	详情估值图基金吧档案	-	66.39%	18.03%	23.16
139	128112	国投瑞银优化增强债券C	详情估值图基金吧档案	17.16%	96.47%	0.35%	139.34
140	159933	国投瑞银金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	94.98%	-	4.95%	1.50
141	161211	国投沪深300金融地产联接	详情估值图基金吧档案	1.49%	-	5.55%	1.46
142	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	1.89%	128.77%	1.33%	16.60
143	161217	国投瑞银中证资源指数	详情估值图基金吧档案	93.82%	0.18%	6.18%	2.38
144	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	79.22%	15.52%	5.46%	5.74
145	161221	国投瑞银双债债券C	详情估值图基金吧档案	1.89%	128.77%	1.33%	16.60
146	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	64.06%	0.14%	15.85%	27.94
147	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	5.74%	1.24
148	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	89.78%	-	10.39%	2.68
149	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	43.24%	12.77%	11.76
150	161227	国投瑞银深证100指数	详情估值图基金吧档案	93.34%	-	6.78%	2.27
151	161229	国投瑞银中国价值发现股票	详情估值图基金吧档案	88.86%	-	11.48%	0.76
152	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	14.32%	20.24%	27.54%	4.45
153	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	详情估值图基金吧档案	59.01%	34.17%	1.45%	0.94

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国投瑞银基金 2023年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000069	国投瑞银中高等级债券A	详情估值图基金吧档案	-	135.51%	0.30%	12.54
2	000070	国投瑞银中高等级债券C	详情估值图基金吧档案	-	135.51%	0.30%	12.54
3	000165	国投瑞银策略精选混合	详情估值图基金吧档案	60.12%	11.65%	5.72%	6.86
4	000523	国投瑞银医疗保健混合A	详情估值图基金吧档案	94.70%	-	5.71%	2.29
5	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	10.46%	75.99%	3.84%	1.49
6	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	10.46%	75.99%	3.84%	1.49
7	000663	国投瑞银美丽中国混合A	详情估值图基金吧档案	81.06%	-	20.63%	13.32
8	000836	国投瑞银钱多宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	52.15%	13.12%	598.70
9	000837	国投瑞银钱多宝货币I	详情估值图基金吧档案	-	52.15%	13.12%	598.70
10	000845	国投瑞银信息消费混合	详情估值图基金吧档案	80.17%	-	17.64%	0.52
11	000868	国投瑞银增利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	49.02%	17.91%	60.77
12	000869	国投瑞银增利宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	49.02%	17.91%	60.77
13	001037	国投瑞银锐意改革混合A	详情估值图基金吧档案	88.49%	-	11.75%	2.09
14	001094	国投瑞银添利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	35.72%	38.91%	502.80
15	001095	国投瑞银添利宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	35.72%	38.91%	502.80
16	001218	国投瑞银精选收益混合A	详情估值图基金吧档案	82.81%	-	7.32%	2.75
17	001266	国投瑞银招财混合	详情估值图基金吧档案	74.48%	12.47%	5.61%	0.61
18	001499	国投瑞银新增长混合A	详情估值图基金吧档案	11.89%	76.66%	3.51%	2.13
19	001520	国投瑞银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	90.58%	-	9.81%	0.47
20	001584	国投瑞银新活力定开混合A	详情估值图基金吧档案	26.36%	111.04%	14.20%	0.75
21	001585	国投瑞银新活力定开混合C	详情估值图基金吧档案	26.36%	111.04%	14.20%	0.75
22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	94.36%	3.12%	2.71%	33.26
23	001838	国投瑞银国家安全混合A	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	5.51%	36.59
24	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.86%	-	11.87%	17.37
25	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.86%	-	11.87%	17.37
26	002358	国投瑞银瑞祥A	详情估值图基金吧档案	10.66%	82.93%	1.84%	4.34
27	002964	国投瑞银顺鑫定开	详情估值图基金吧档案	-	96.40%	0.72%	15.37
28	005019	国投瑞银和泰6个月债券	详情估值图基金吧档案	-	113.65%	0.12%	31.38
29	005435	国投瑞银顺银定开债	详情估值图基金吧档案	-	87.65%	0.22%	23.90
30	005520	国投瑞银创新医疗混合	详情估值图基金吧档案	89.94%	0.67%	9.80%	0.46
31	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	138.18%	0.06%	20.06
32	005725	国投瑞银恒泽中短债A	详情估值图基金吧档案	-	111.77%	0.44%	118.49
33	005864	国投瑞银顺达纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	125.43%	0.49%	4.57
34	005994	国投中证500指数量化增强A	详情估值图基金吧档案	89.25%	4.23%	7.22%	15.02
35	005995	国投瑞银顺泓债券	详情估值图基金吧档案	-	139.00%	0.62%	2.58
36	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	87.80%	1.37%	5.32
37	006027	国投瑞银顺祥债券	详情估值图基金吧档案	-	102.37%	0.03%	51.28
38	006553	国投瑞银恒泽中短债C	详情估值图基金吧档案	-	111.77%	0.44%	118.49
39	006736	国投瑞银先进制造混合	详情估值图基金吧档案	93.55%	2.80%	3.86%	35.54
40	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	9.10%	5.35%	2.27%	0.83
41	007089	国投中证500指数量化增强C	详情估值图基金吧档案	89.25%	4.23%	7.22%	15.02
42	007110	国投瑞银港股通混合A	详情估值图基金吧档案	92.44%	-	7.01%	29.43
43	007143	国投瑞银沪深300量化A	详情估值图基金吧档案	93.48%	-	7.00%	13.36
44	007144	国投瑞银沪深300量化C	详情估值图基金吧档案	93.48%	-	7.00%	13.36
45	007260	国投瑞银顺祺纯债	详情估值图基金吧档案	-	130.93%	0.18%	3.80
46	007326	国投瑞银新增长混合C	详情估值图基金吧档案	11.89%	76.66%	3.51%	2.13
47	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.58%	0.08%	21.05
48	007445	国投瑞银顺悦债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.07%	1.72%	3.17
49	007689	国投瑞银新能源混合A	详情估值图基金吧档案	94.02%	2.86%	3.48%	69.61
50	007690	国投瑞银新能源混合C	详情估值图基金吧档案	94.02%	2.86%	3.48%	69.61
51	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	82.03%	26.50%	0.81
52	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	145.26%	0.71%	84.06
53	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	145.26%	0.71%	84.06
54	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	详情估值图基金吧档案	92.31%	-	6.59%	9.33
55	010338	国投瑞银远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	73.31%	0.13%	26.69%	11.92
56	010339	国投瑞银远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	73.31%	0.13%	26.69%	11.92
57	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	85.34%	-	16.31%	3.61
58	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	85.34%	-	16.31%	3.61
59	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	详情估值图基金吧档案	90.36%	-	8.03%	9.23
60	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	详情估值图基金吧档案	90.36%	-	8.03%	9.23
61	010758	国投瑞银顺景一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	143.91%	0.03%	81.94
62	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.58%	0.08%	21.05
63	011081	国投瑞银港股通混合C	详情估值图基金吧档案	92.44%	-	7.01%	29.43
64	011082	国投瑞银医疗保健混合C	详情估值图基金吧档案	94.70%	-	5.71%	2.29
65	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	9.10%	5.35%	2.27%	0.83
66	011616	国投瑞银瑞祥C	详情估值图基金吧档案	10.66%	82.93%	1.84%	4.34
67	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	详情估值图基金吧档案	56.41%	38.23%	2.17%	0.95
68	011731	国投瑞银安睿混合A	详情估值图基金吧档案	19.84%	74.75%	57.93%	0.53
69	011732	国投瑞银安睿混合C	详情估值图基金吧档案	19.84%	74.75%	57.93%	0.53
70	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	141.55%	0.07%	41.85
71	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	18.96%	111.95%	1.81%	1.19
72	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	18.96%	111.95%	1.81%	1.19
73	012019	国投瑞银安泽混合A	详情估值图基金吧档案	39.23%	54.03%	6.05%	1.49
74	012020	国投瑞银安泽混合C	详情估值图基金吧档案	39.23%	54.03%	6.05%	1.49
75	012021	国投瑞银安智混合A	详情估值图基金吧档案	1.10%	91.30%	7.65%	0.55
76	012022	国投瑞银安智混合C	详情估值图基金吧档案	1.10%	91.30%	7.65%	0.55
77	012148	国投瑞银产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	93.86%	2.44%	3.93%	40.84
78	012149	国投瑞银产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	93.86%	2.44%	3.93%	40.84
79	012431	国投瑞银安泰混合A	详情估值图基金吧档案	39.30%	49.79%	9.93%	1.23
80	012432	国投瑞银安泰混合C	详情估值图基金吧档案	39.30%	49.79%	9.93%	1.23
81	013636	国投瑞银策略回报混合A	详情估值图基金吧档案	83.72%	-	9.57%	1.56
82	013637	国投瑞银策略回报混合C	详情估值图基金吧档案	83.72%	-	9.57%	1.56
83	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	详情估值图基金吧档案	-	105.89%	1.86%	19.02
84	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	详情估值图基金吧档案	-	105.89%	1.86%	19.02
85	014210	国投瑞银竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	85.81%	-	15.30%	1.14
86	014211	国投瑞银竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	85.81%	-	15.30%	1.14
87	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	139.49%	0.55%	10.23
88	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.42%	-	8.06%	4.23
89	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.42%	-	8.06%	4.23
90	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	12.31%	5.19%	2.13%	0.31
91	014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	146.32%	0.14%	35.46
92	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	13.19%	-	5.76%	0.73
93	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	13.19%	-	5.76%	0.73
94	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.18%	-	9.96%	13.32
95	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.18%	-	9.96%	13.32
96	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	90.86%	-	11.87%	17.37
97	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	63.88%	22.00%	14.32%	11.48
98	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	详情估值图基金吧档案	-	145.28%	0.17%	51.20
99	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	73.11%	0.12%	24.13%	30.81
100	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	8.07%	4.06%	4.77%	0.45
101	015760	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	8.07%	4.06%	4.77%	0.45
102	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	详情估值图基金吧档案	90.09%	4.67%	6.12%	1.30
103	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	详情估值图基金吧档案	90.09%	4.67%	6.12%	1.30
104	015887	国投瑞银行业睿选混合A	详情估值图基金吧档案	63.17%	-	36.83%	4.51
105	015888	国投瑞银行业睿选混合C	详情估值图基金吧档案	63.17%	-	36.83%	4.51
106	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	137.72%	1.47%	10.30
107	016780	国投瑞银锐意改革混合C	详情估值图基金吧档案	88.49%	-	11.75%	2.09
108	017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	36.20%	-	63.73%	4.96
109	017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	36.20%	-	63.73%	4.96
110	017139	国投瑞银顺立纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	135.48%	0.05%	43.28
111	017216	国投瑞银策略智选混合A	详情估值图基金吧档案	33.04%	15.23%	22.73%	3.80
112	017217	国投瑞银策略智选混合C	详情估值图基金吧档案	33.04%	15.23%	22.73%	3.80
113	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	9.10%	5.35%	2.27%	0.83
114	017679	国投瑞银精选收益混合C	详情估值图基金吧档案	82.81%	-	7.32%	2.75
115	017691	国投瑞银稳定增利债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.41%	2.57%	3.55
116	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	12.78%	5.21%	1.56%	0.52
117	017749	国投瑞银景气驱动混合A	详情估值图基金吧档案	45.66%	-	21.47%	5.87
118	017750	国投瑞银景气驱动混合C	详情估值图基金吧档案	45.66%	-	21.47%	5.87
119	017941	国投瑞银国家安全混合C	详情估值图基金吧档案	94.57%	-	5.51%	36.59
120	018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	152.66%	0.85%	10.24
121	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	79.24%	9.35%	11.69%	6.13
122	018486	国投瑞银货币D	详情估值图基金吧档案	-	80.04%	11.16%	21.20
123	018544	国投瑞银美丽中国混合C	详情估值图基金吧档案	81.06%	-	20.63%	13.32
124	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	41.35%	11.76%	6.53%	4.48
125	018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	88.34%	-	12.04%	4.04
126	121001	国投瑞银融华债券	详情估值图基金吧档案	25.67%	88.74%	2.03%	1.19
127	121002	国投瑞银景气行业混合	详情估值图基金吧档案	58.23%	49.37%	1.41%	6.14
128	121003	国投瑞银核心企业混合	详情估值图基金吧档案	80.43%	7.34%	15.37%	8.99
129	121005	国投瑞银创新动力混合	详情估值图基金吧档案	83.95%	-	17.28%	9.75
130	121006	国投瑞银稳健增长混合	详情估值图基金吧档案	58.97%	9.33%	7.11%	5.94
131	121008	国投瑞银成长优选混合	详情估值图基金吧档案	83.28%	-	17.98%	5.15
132	121009	国投瑞银稳定增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.41%	2.57%	3.55
133	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	63.88%	22.00%	14.32%	11.48
134	121011	国投瑞银货币A	详情估值图基金吧档案	-	80.04%	11.16%	21.20
135	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	详情估值图基金吧档案	18.38%	94.74%	0.37%	137.29
136	128011	国投瑞银货币B	详情估值图基金吧档案	-	80.04%	11.16%	21.20
137	128112	国投瑞银优化增强债券C	详情估值图基金吧档案	18.38%	94.74%	0.37%	137.29
138	159933	国投瑞银金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	94.10%	-	6.87%	1.43
139	161211	国投沪深300金融地产联接	详情估值图基金吧档案	2.24%	-	5.90%	1.41
140	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	1.56%	126.01%	0.83%	19.49
141	161217	国投瑞银中证资源指数	详情估值图基金吧档案	92.73%	0.16%	7.11%	2.42
142	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	79.24%	9.35%	11.69%	6.13
143	161221	国投瑞银双债债券C	详情估值图基金吧档案	1.56%	126.01%	0.83%	19.49
144	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	73.11%	0.12%	24.13%	30.81
145	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.81%	-	5.41%	1.48
146	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	88.34%	-	12.04%	4.04
147	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	47.27%	18.00%	10.77
148	161227	国投瑞银深证100指数	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.03%	2.47
149	161229	国投瑞银中国价值发现股票	详情估值图基金吧档案	89.21%	-	11.64%	0.77
150	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	41.35%	11.76%	6.53%	4.48
151	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	详情估值图基金吧档案	56.41%	38.23%	2.17%	0.95

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国投瑞银基金 2023年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000069	国投瑞银中高等级债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.43%	1.04%	11.78
2	000070	国投瑞银中高等级债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.43%	1.04%	11.78
3	000165	国投瑞银策略精选混合	详情估值图基金吧档案	65.05%	5.79%	30.84%	7.41
4	000523	国投瑞银医疗保健混合A	详情估值图基金吧档案	94.22%	-	5.97%	2.23
5	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	21.17%	64.67%	3.56%	3.55
6	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	21.17%	64.67%	3.56%	3.55
7	000663	国投瑞银美丽中国混合A	详情估值图基金吧档案	94.31%	0.03%	5.95%	17.55
8	000836	国投瑞银钱多宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.75%	13.39%	635.95
9	000837	国投瑞银钱多宝货币I	详情估值图基金吧档案	-	56.75%	13.39%	635.95
10	000845	国投瑞银信息消费混合	详情估值图基金吧档案	91.51%	-	7.73%	0.49
11	000868	国投瑞银增利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	81.31%	16.70%	30.32
12	000869	国投瑞银增利宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	81.31%	16.70%	30.32
13	001037	国投瑞银锐意改革混合A	详情估值图基金吧档案	87.94%	-	12.40%	2.00
14	001094	国投瑞银添利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	40.00%	43.71%	521.87
15	001095	国投瑞银添利宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	40.00%	43.71%	521.87
16	001218	国投瑞银精选收益混合A	详情估值图基金吧档案	91.99%	-	7.05%	4.18
17	001266	国投瑞银招财混合	详情估值图基金吧档案	88.87%	1.50%	9.79%	0.63
18	001499	国投瑞银新增长混合A	详情估值图基金吧档案	21.71%	76.53%	6.83%	4.03
19	001520	国投瑞银研究精选股票	详情估值图基金吧档案	87.35%	-	13.89%	0.51
20	001584	国投瑞银新活力定开混合A	详情估值图基金吧档案	19.99%	101.68%	1.47%	0.82
21	001585	国投瑞银新活力定开混合C	详情估值图基金吧档案	19.99%	101.68%	1.47%	0.82
22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	94.23%	2.83%	3.12%	35.15
23	001838	国投瑞银国家安全混合A	详情估值图基金吧档案	94.54%	0.10%	6.04%	31.25
24	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	8.01%	25.08
25	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	8.01%	25.08
26	002358	国投瑞银瑞祥A	详情估值图基金吧档案	20.23%	70.29%	1.43%	5.66
27	002964	国投瑞银顺鑫定开	详情估值图基金吧档案	-	95.51%	0.60%	15.20
28	005019	国投瑞银和泰6个月债券	详情估值图基金吧档案	-	111.05%	0.26%	31.05
29	005435	国投瑞银顺银定开债	详情估值图基金吧档案	-	89.12%	0.22%	23.71
30	005520	国投瑞银创新医疗混合	详情估值图基金吧档案	87.49%	-	14.82%	0.44
31	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	132.94%	0.12%	19.82
32	005725	国投瑞银恒泽中短债A	详情估值图基金吧档案	-	122.96%	0.42%	69.79
33	005864	国投瑞银顺达纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	125.20%	0.72%	5.03
34	005994	国投中证500指数量化增强A	详情估值图基金吧档案	89.31%	4.26%	6.61%	17.54
35	005995	国投瑞银顺泓债券	详情估值图基金吧档案	-	136.58%	32.29%	6.55
36	005996	国投瑞银顺昌纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	98.43%	0.75%	5.11
37	006027	国投瑞银顺祥债券	详情估值图基金吧档案	-	118.37%	0.11%	50.69
38	006553	国投瑞银恒泽中短债C	详情估值图基金吧档案	-	122.96%	0.42%	69.79
39	006736	国投瑞银先进制造混合	详情估值图基金吧档案	94.21%	2.71%	3.38%	36.78
40	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	8.61%	5.74%	2.21%	0.90
41	007089	国投中证500指数量化增强C	详情估值图基金吧档案	89.31%	4.26%	6.61%	17.54
42	007110	国投瑞银港股通混合A	详情估值图基金吧档案	93.26%	-	6.29%	31.24
43	007143	国投瑞银沪深300量化A	详情估值图基金吧档案	93.51%	0.33%	6.71%	13.71
44	007144	国投瑞银沪深300量化C	详情估值图基金吧档案	93.51%	0.33%	6.71%	13.71
45	007260	国投瑞银顺祺纯债	详情估值图基金吧档案	-	133.56%	0.18%	3.89
46	007326	国投瑞银新增长混合C	详情估值图基金吧档案	21.71%	76.53%	6.83%	4.03
47	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.58%	0.14%	20.80
48	007445	国投瑞银顺悦债券	详情估值图基金吧档案	-	102.12%	1.16%	3.13
49	007689	国投瑞银新能源混合A	详情估值图基金吧档案	92.54%	2.97%	4.84%	67.05
50	007690	国投瑞银新能源混合C	详情估值图基金吧档案	92.54%	2.97%	4.84%	67.05
51	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	83.55%	1.71%	1.01
52	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	144.02%	0.88%	84.12
53	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	144.02%	0.88%	84.12
54	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	详情估值图基金吧档案	89.74%	-	10.19%	9.57
55	010338	国投瑞银远见成长混合A	详情估值图基金吧档案	88.71%	0.12%	11.25%	12.85
56	010339	国投瑞银远见成长混合C	详情估值图基金吧档案	88.71%	0.12%	11.25%	12.85
57	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	87.97%	6.18%	8.10%	4.12
58	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	87.97%	6.18%	8.10%	4.12
59	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	详情估值图基金吧档案	93.58%	-	8.84%	7.52
60	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	详情估值图基金吧档案	93.58%	-	8.84%	7.52
61	010758	国投瑞银顺景一年定开债	详情估值图基金吧档案	-	134.55%	0.04%	81.71
62	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.58%	0.14%	20.80
63	011081	国投瑞银港股通混合C	详情估值图基金吧档案	93.26%	-	6.29%	31.24
64	011082	国投瑞银医疗保健混合C	详情估值图基金吧档案	94.22%	-	5.97%	2.23
65	011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	8.61%	5.74%	2.21%	0.90
66	011616	国投瑞银瑞祥C	详情估值图基金吧档案	20.23%	70.29%	1.43%	5.66
67	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	详情估值图基金吧档案	54.77%	26.38%	19.07%	1.92
68	011731	国投瑞银安睿混合A	详情估值图基金吧档案	15.58%	75.07%	9.75%	0.58
69	011732	国投瑞银安睿混合C	详情估值图基金吧档案	15.58%	75.07%	9.75%	0.58
70	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	146.57%	0.26%	44.74
71	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	详情估值图基金吧档案	19.71%	100.27%	1.26%	1.28
72	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	详情估值图基金吧档案	19.71%	100.27%	1.26%	1.28
73	012019	国投瑞银安泽混合A	详情估值图基金吧档案	27.72%	40.88%	26.21%	1.24
74	012020	国投瑞银安泽混合C	详情估值图基金吧档案	27.72%	40.88%	26.21%	1.24
75	012021	国投瑞银安智混合A	详情估值图基金吧档案	2.79%	16.85%	53.10%	0.59
76	012022	国投瑞银安智混合C	详情估值图基金吧档案	2.79%	16.85%	53.10%	0.59
77	012148	国投瑞银产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	91.95%	2.44%	5.94%	40.86
78	012149	国投瑞银产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	91.95%	2.44%	5.94%	40.86
79	012431	国投瑞银安泰混合A	详情估值图基金吧档案	29.42%	59.97%	10.27%	1.35
80	012432	国投瑞银安泰混合C	详情估值图基金吧档案	29.42%	59.97%	10.27%	1.35
81	013636	国投瑞银策略回报混合A	详情估值图基金吧档案	84.40%	-	18.24%	1.64
82	013637	国投瑞银策略回报混合C	详情估值图基金吧档案	84.40%	-	18.24%	1.64
83	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	详情估值图基金吧档案	-	107.05%	0.70%	13.03
84	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	详情估值图基金吧档案	-	107.05%	0.70%	13.03
85	014210	国投瑞银竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	89.65%	-	12.02%	1.31
86	014211	国投瑞银竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	89.65%	-	12.02%	1.31
87	014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	146.63%	0.22%	10.20
88	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.76%	0.02%	6.60%	4.25
89	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.76%	0.02%	6.60%	4.25
90	014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)	详情估值图基金吧档案	12.85%	5.41%	1.36%	0.32
91	014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	134.60%	0.04%	46.55
92	015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	14.45%	-	2.84%	0.73
93	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	14.45%	-	2.84%	0.73
94	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.09%	-	7.08%	13.23
95	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.09%	-	7.08%	13.23
96	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	详情估值图基金吧档案	93.44%	-	8.01%	25.08
97	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	68.15%	22.02%	9.01%	12.89
98	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	详情估值图基金吧档案	-	132.73%	0.15%	50.39
99	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	79.11%	0.88%	21.30%	38.08
100	015759	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	11.81%	5.00%	1.92%	2.02
101	015760	国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	11.81%	5.00%	1.92%	2.02
102	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	详情估值图基金吧档案	81.33%	8.49%	10.50%	1.42
103	015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	详情估值图基金吧档案	81.33%	8.49%	10.50%	1.42
104	015887	国投瑞银行业睿选混合A	详情估值图基金吧档案	76.47%	0.10%	23.46%	4.91
105	015888	国投瑞银行业睿选混合C	详情估值图基金吧档案	76.47%	0.10%	23.46%	4.91
106	016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	127.52%	1.13%	10.15
107	016780	国投瑞银锐意改革混合C	详情估值图基金吧档案	87.94%	-	12.40%	2.00
108	017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	8.61%	5.74%	2.21%	0.90
109	017679	国投瑞银精选收益混合C	详情估值图基金吧档案	91.99%	-	7.05%	4.18
110	017691	国投瑞银稳定增利债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.55%	3.98%	2.75
111	017941	国投瑞银国家安全混合C	详情估值图基金吧档案	94.54%	0.10%	6.04%	31.25
112	121001	国投瑞银融华债券	详情估值图基金吧档案	31.85%	87.42%	1.14%	1.19
113	121002	国投瑞银景气行业混合	详情估值图基金吧档案	65.22%	49.81%	5.06%	6.32
114	121003	国投瑞银核心企业混合	详情估值图基金吧档案	82.15%	7.11%	11.11%	9.32
115	121005	国投瑞银创新动力混合	详情估值图基金吧档案	87.72%	-	13.37%	10.74
116	121006	国投瑞银稳健增长混合	详情估值图基金吧档案	66.88%	12.85%	20.98%	6.26
117	121008	国投瑞银成长优选混合	详情估值图基金吧档案	88.25%	5.42%	7.45%	5.64
118	121009	国投瑞银稳定增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.55%	3.98%	2.75
119	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	68.15%	22.02%	9.01%	12.89
120	121011	国投瑞银货币A	详情估值图基金吧档案	-	85.98%	18.94%	21.02
121	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	详情估值图基金吧档案	19.65%	99.67%	1.12%	111.07
122	128011	国投瑞银货币B	详情估值图基金吧档案	-	85.98%	18.94%	21.02
123	128112	国投瑞银优化增强债券C	详情估值图基金吧档案	19.65%	99.67%	1.12%	111.07
124	159933	国投瑞银金融地产ETF	详情估值图基金吧档案	94.94%	-	4.92%	1.49
125	161211	国投沪深300金融地产联接	详情估值图基金吧档案	2.12%	-	5.37%	1.46
126	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	详情估值图基金吧档案	1.19%	124.20%	0.76%	21.38
127	161217	国投瑞银中证资源指数	详情估值图基金吧档案	93.70%	0.10%	6.35%	3.40
128	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	79.39%	15.46%	5.43%	6.42
129	161221	国投瑞银双债债券C	详情估值图基金吧档案	1.19%	124.20%	0.76%	21.38
130	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	79.11%	0.88%	21.30%	38.08
131	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	92.39%	-	7.74%	1.32
132	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.43%	2.90%	5.86%	5.31
133	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	详情估值图基金吧档案	-	42.41%	13.72%	14.36
134	161227	国投瑞银深证100指数	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	5.68%	2.67
135	161229	国投瑞银中国价值发现股票	详情估值图基金吧档案	90.43%	-	9.79%	0.83
136	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.38%	0.14%	5.68%	5.03
137	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合A	详情估值图基金吧档案	54.77%	26.38%	19.07%	1.92

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