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今日基金分红送配信息一览(2022-01-20)

2022年01月20日 11:01
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据

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今日共有38只基金除权登记。统计显示,近1月共有282只债券基金实施分红,3只股票型基金实施分红,160只混合型基金实施分红。

今日分红登记基金一览

基金代码基金简称除权除息日分红(元/份)分红发放日
519017大成积极成长混合2022-01-200.3932022-01-24
014011浦银安盛价值成长混合C2022-01-200.352022-01-24
519110浦银安盛价值成长混合A2022-01-200.352022-01-24
160910大成创新成长混合(LOF)2022-01-200.22732022-01-24
519019大成景阳领先混合2022-01-200.22592022-01-24
090007大成策略回报混合2022-01-200.22322022-01-21
090001大成价值增长混合2022-01-200.16572022-01-21
255010国联安稳健混合2022-01-200.1292022-01-21
257010国联安小盘精选混合2022-01-200.1132022-01-21
003501泰达睿智稳健混合A2022-01-200.12022-01-21
013280泰达睿智稳健混合C2022-01-200.12022-01-21
008354泰达宏利消费混合C2022-01-200.12022-01-21
008353泰达宏利消费混合A2022-01-200.12022-01-21
040036华安安心收益债券A2022-01-200.0712022-01-21
040037华安安心收益债券B2022-01-200.0692022-01-21
253060国联安信心增长债券A2022-01-200.06832022-01-21
253061国联安信心增长债券B2022-01-200.06242022-01-21
090002大成债券A/B2022-01-200.04712022-01-21
007419国寿安保泰弘纯债债券2022-01-200.04612022-01-21
092002大成债券C2022-01-200.04472022-01-21
001453鹏华弘鑫混合A2022-01-200.03632022-01-24
001454鹏华弘鑫混合C2022-01-200.0332022-01-24
040012华安强化收益债券A2022-01-200.032022-01-21
040013华安强化收益债券B2022-01-200.0282022-01-21
162212泰达宏利红利先锋混合2022-01-200.0262022-01-21
213006宝盈核心优势混合A2022-01-200.022022-01-21
000241宝盈核心优势混合C2022-01-200.022022-01-21
011073鹏华安润混合A2022-01-200.01062022-01-24
008780南方宁利一年定开债发起式2022-01-200.012022-01-21
005753泰达宏利金利债券2022-01-200.012022-01-21
006053中航瑞景3个月定开A2022-01-200.012022-01-21
010986银华信用季季红债券C2022-01-200.0092022-01-21
000286银华信用季季红债券A2022-01-200.0092022-01-21
011235泰达宏利中债1-5年国开债C2022-01-200.00722022-01-21
011234泰达宏利中债1-5年国开债A2022-01-200.00722022-01-21
011074鹏华安润混合C2022-01-200.00572022-01-24
010135泰达高研发6个月持有混合A2022-01-200.000102022-01-21
010136泰达高研发6个月持有混合C2022-01-200.000102022-01-21

注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。

基金分红常见问题:

1、分红对净值和收益有什么影响

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。

根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。

基金拆分和折算类似于红利再投。

2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?

权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、如何修改基金分红方式?

若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。

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