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今日基金分红送配信息一览

2023年12月20日 08:47
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据

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今日共有42只基金除权登记。统计显示,近1月共有5023只债券基金实施分红,41只股票型基金实施分红,370只混合型基金实施分红。

今日分红登记基金一览

基金代码基金简称除权除息日分红(元/份)分红发放日
508028中信建投国家电投新能源REIT2023-12-200.3692023-12-22
000058国联安安泰灵活配置混合2023-12-200.1232023-12-21
519985长信纯债壹号债券A2023-12-200.1122023-12-22
004220长信纯债壹号债券C2023-12-200.1052023-12-22
320017诺安全球收益不动产2023-12-200.092023-12-25
000181景顺长城四季金利债券A2023-12-200.0842023-12-21
005421中欧嘉泽灵活配置混合2023-12-200.07052023-12-22
000182景顺长城四季金利债券C2023-12-200.072023-12-21
510210上证综指ETF2023-12-200.0632023-12-25
000973新华增盈回报债券2023-12-200.0572023-12-22
006471华润元大润鑫债券C2023-12-200.05162023-12-22
008652长城中债1-3年政金债A2023-12-200.04992023-12-21
010262海富通中债1-3年农发债A2023-12-200.0482023-12-22
010263海富通中债1-3年农发债C2023-12-200.0482023-12-22
512910广发中证100ETF2023-12-200.04282023-12-25
508056中金普洛斯REIT2023-12-200.04252023-12-22
013138上银中债5-10年国开债指数2023-12-200.0352023-12-22
014137中泰安睿债券A2023-12-200.0282023-12-22
014138中泰安睿债券C2023-12-200.02652023-12-22
012858天弘睿选利率债发起式A2023-12-200.02062023-12-21
012859天弘睿选利率债发起式C2023-12-200.02062023-12-21
013670国联安恒泰3个月定开债2023-12-200.022023-12-21
320013诺安全球黄金2023-12-200.022023-12-25
000521诺安瑞鑫定开债券2023-12-200.01772023-12-22
009765惠升和煦88个月定开债2023-12-200.012023-12-21
004956中银证券安誉债券A2023-12-200.00942023-12-21
004957中银证券安誉债券C2023-12-200.00942023-12-21
004821国寿安保安吉纯债半年定开债2023-12-200.0092023-12-21
008287长城嘉鑫两年定开债A2023-12-200.0082023-12-21
012465上银慧嘉利债券2023-12-200.00712023-12-22
008214华安鑫福定开债A2023-12-200.0062023-12-21
007496农银汇理丰泽三年定开债2023-12-200.0062023-12-22
008646天弘增利短债A2023-12-200.00592023-12-21
006994国泰瑞安三个月定期开放债券2023-12-200.00562023-12-21
008215华安鑫福定开债C2023-12-200.0052023-12-21
015840惠升中债1-5年政策性金融债A2023-12-200.0052023-12-21
015841惠升中债1-5年政策性金融债C2023-12-200.0052023-12-21
014675惠升和顺恒利3个月定开债券A2023-12-200.0052023-12-21
006936华安安盛3个月定开债2023-12-200.00342023-12-21
010631惠升和韵66个月定开债券2023-12-200.0032023-12-21
006444永赢裕益债券C2023-12-200.00252023-12-21
006443永赢裕益债券A2023-12-200.00252023-12-21

注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。

基金分红常见问题:

1、分红对净值和收益有什么影响

基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。

根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。

基金拆分和折算类似于红利再投。

2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?

权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、如何修改基金分红方式?

若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。

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(责任编辑:138)

 
 
 
 

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