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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本107.75亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-132024-12-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.12341.28401.12181.28240.00160.14%封闭期于渤洋
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案------------------郭思洁
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案------1.02391.1289------暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.06801.11301.06531.11030.00270.25%开放申购高文庆,徐锬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.04591.04591.04841.0484-0.0025-0.24%开放申购华李成
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案------1.06141.0614------开放申购张昆
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.06981.10991.06831.10840.00150.14%开放申购范静
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.06861.11761.06701.11600.00160.15%限大额霍顺朝
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.00231.00231.01791.0179-0.0156-1.53%开放申购卢玉珊
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案------1.04631.2258------开放申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.12881.17481.12701.17300.00180.16%开放申购武磊,李金柳
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.05411.21811.05341.21740.00070.07%限大额李晓天
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.02061.35061.02011.35010.00050.05%限大额李汉楠
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案------0.91380.9138------开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.03981.03981.03891.03890.00090.09%暂停申购胡世辉
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.03021.06171.02881.06030.00140.14%暂停申购赵子良
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案------1.05981.1168------开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案2.43982.55982.49772.6177-0.0579-2.32%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.02981.24191.02841.24050.00140.14%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.10461.21661.10381.21580.00080.07%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.20111.2875------------暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.02041.04521.02001.04480.00040.04%限大额李汉楠
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案------1.05861.1463------暂停申购张昆
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.04761.04761.07161.0716-0.0240-2.24%开放申购FANG SHENSHEN
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.04481.08431.04411.08360.00070.07%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.05771.10671.05611.10510.00160.15%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案------1.11061.2006------限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案------------------认购期成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019885南方恩元债券发起  基金吧  档案1.03861.04661.03681.04480.00180.17%开放申购黄河,黄斌斌,王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案2.27352.53452.32752.5885-0.0540-2.32%开放申购张勇
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.05961.40641.05811.40490.00150.14%暂停申购王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.04461.20061.04421.20020.00040.04%开放申购霍顺朝,杨宇俊
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.07431.17931.07161.17660.00270.25%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.05611.20851.05441.20680.00170.16%开放申购赵鼎龙,程仕湘
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案------1.04291.0429------开放申购张昆
018520淳厚瑞明债券A  基金吧  档案1.05611.05611.05461.05460.00150.14%暂停申购陈寒
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.13681.13681.13641.13640.00040.04%开放申购罗晓倩,闫梦璇
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.05761.05761.06021.0602-0.0026-0.25%开放申购华李成
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.01001.0100------------暂停申购李晨辉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12701.12701.14611.1461-0.0191-1.67%开放申购鲁亚运
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.02961.34461.02901.34400.00060.06%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案------1.08511.1011------开放申购许佳
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案------------------认购期成皓
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案------1.02371.0837------暂停申购廉素君,张蕴文
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.11231.11231.12651.1265-0.0142-1.26%开放申购丁琳
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.11941.12551.11691.12300.00250.22%暂停申购高勇标,李瑾懿
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.05361.23261.05381.2328-0.0002-0.02%开放申购赵旭照,周咏梅
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.05271.10871.04871.10470.00400.38%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.00981.0098------------暂停申购李晨辉
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.05621.13391.05381.13150.00240.23%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.08231.20011.08101.19880.00130.12%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案0.94320.94320.96240.9624-0.0192-2.00%开放申购钱亚风云
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案------1.04501.0700------暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案------1.10141.1554------开放申购彭成军
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.09831.12431.09591.12190.00240.22%开放申购朱征星
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案------1.02121.1343------暂停申购张昆
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案------1.15051.1845------限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.99780.99781.02611.0261-0.0283-2.76%开放申购司帆
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12821.12821.14731.1473-0.0191-1.66%开放申购鲁亚运
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.03481.25951.03391.25860.00090.09%开放申购于渤洋
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.16141.16141.18461.1846-0.0232-1.96%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.08711.15341.08441.15070.00270.25%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.05261.07261.05211.07210.00050.05%开放申购卢贤海
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.04701.07341.04441.07080.00260.25%限大额刘洋
016722国泰君安安弘六个月定开债券  基金吧  档案------1.05091.0858------暂停申购朱莹
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.07791.07791.07611.07610.00180.17%开放申购赵鼎龙,程仕湘
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.06801.06801.06531.06530.00270.25%限大额刘洋
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.01501.01501.01461.01460.00040.04%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案------1.08651.1638------开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.05731.06031.05661.05960.00070.07%限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.08661.18841.08511.18690.00150.14%暂停申购张蕊,陈寒
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案------1.08581.1208------开放申购李维康
018521淳厚瑞明债券C  基金吧  档案0.66780.66780.66680.66680.00100.15%暂停申购陈寒
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案------0.92880.9288------开放申购龙川,韩浩
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.07451.14081.07181.13810.00270.25%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案------1.02531.0903------暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案------0.92570.9257------开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.03671.03671.06051.0605-0.0238-2.24%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案------1.14401.1780------暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.04321.18821.04281.18780.00040.04%开放申购霍顺朝,杨宇俊
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.76820.76820.78280.7828-0.0146-1.87%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.93170.93170.95080.9508-0.0191-2.01%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.09391.19691.09311.19610.00080.07%限大额宫志芳
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.05741.23711.05771.2374-0.0003-0.03%开放申购赵旭照,周咏梅
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.01771.01771.01701.01700.00070.07%暂停申购张丽娟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案------0.93290.9329------开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案------1.10261.1526------限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.08491.15991.08381.15880.00110.10%限大额李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.03751.1308------开放申购李宇昂,李卓锴
008627南方0-5年江苏城投债C  基金吧  档案1.12701.13701.12661.13660.00040.04%开放申购董浩,朱佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.03391.03391.03331.03330.00060.06%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案------1.25901.2590------开放申购栾庆帅
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.01591.01591.03171.0317-0.0158-1.53%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.99800.99801.02621.0262-0.0282-2.75%开放申购司帆
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.09601.09601.11001.1100-0.0140-1.26%开放申购丁琳
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.10701.10701.10661.10660.00040.04%开放申购罗晓倩,闫梦璇
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购邢烨,渠淼
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.26711.30711.26901.3090-0.0019-0.15%开放申购杨康
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.06801.06801.06761.06760.00040.04%开放申购罗晓倩,闫梦璇
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.75400.75400.76830.7683-0.0143-1.86%开放申购蔡滨,林博鸿
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.07801.22201.07621.22020.00180.17%开放申购赵鼎龙,程仕湘
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案------1.04681.0468------开放申购杨恒
006742南方臻元债券  基金吧  档案1.14861.21361.14751.21250.00110.10%开放申购杜才超
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.06821.19751.06551.19480.00270.25%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.04591.08791.04521.08720.00070.07%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.27161.27161.30971.3097-0.0381-2.91%场内交易司帆
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购丁士恒,陈育洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.05031.10231.04641.09840.00390.37%开放申购蔡凤仪,程冰
002466博时裕新纯债  基金吧  档案1.04121.32271.03971.32120.00150.14%限大额郭思洁
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.03461.0346------------于渤洋
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.09841.22441.09601.22200.00240.22%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案------0.66340.6634------开放申购吴秉韬
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.01381.15691.01321.15630.00060.06%暂停申购张丽娟
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.07701.10971.07521.10790.00180.17%开放申购赵鼎龙,程仕湘
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.07341.27291.07151.27100.00190.18%暂停申购郭晓晖
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案------1.11111.1760------开放申购彭成军
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.06751.35351.06661.35260.00090.08%开放申购郭思洁
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.05341.05341.05241.05240.00100.10%暂停申购胡世辉
008626南方0-5年江苏城投债A  基金吧  档案1.10901.13901.10861.13860.00040.04%开放申购董浩,朱佳
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.06951.17121.06801.16970.00150.14%暂停申购张蕊,陈寒
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案------1.11431.2338------开放申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.25591.29591.25781.2978-0.0019-0.15%开放申购杨康
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案------1.05171.0517------开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案------0.67350.6735------开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.10931.10931.10891.10890.00040.04%开放申购霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.07391.09391.07041.09040.00350.33%暂停申购关键
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案------1.01681.0758------暂停申购王宏,李磊
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.12851.13851.12681.13680.00170.15%开放申购武磊,李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.05641.38561.05401.38320.00240.23%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.01421.01421.01381.01380.00040.04%开放申购史向明
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.08951.21551.08721.21320.00230.21%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.07251.18091.07011.17850.00240.22%暂停申购高勇标,李瑾懿
002447博时裕安纯债定开债发起式  基金吧  档案1.09001.3274------------封闭期李汉楠,余斌
008432人保安睿定开  基金吧  档案------------------暂停申购刘伟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-12-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-132024-12-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案------1.04612.0150%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案------0.97741.7630%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案------0.97991.7690%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-132024-12-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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