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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-122026-03-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.07021.29491.07001.29470.00020.02%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.05531.07651.05511.07630.00020.02%开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.04411.16011.04401.16000.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.07721.12221.07641.12140.00080.07%开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.26101.26101.26201.2620-0.0010-0.08%开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.08941.13841.08931.13830.00010.01%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.25981.25981.26081.2608-0.0010-0.08%开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.44461.44461.45021.4502-0.0056-0.39%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.06921.23321.06871.23270.00050.05%限大额李晓天,田元强
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01421.16421.01421.16420.00000.00%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.01351.01351.01331.01330.00020.02%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.08071.13771.08051.13750.00020.02%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.54393.66393.53983.65980.00410.12%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.00981.26141.00931.26090.00050.05%暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.13551.24921.13551.24920.00000.00%限大额钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.02201.09651.02181.09630.00020.02%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.07431.12331.07431.12330.00000.00%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.08541.21541.08501.21500.00040.04%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.08071.08071.08051.08050.00020.02%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.00881.00881.00831.00830.00050.05%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.05891.06691.05841.06640.00050.05%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案3.28603.54703.28233.54330.00370.11%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.18101.24601.18111.2461-0.0001-0.01%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03731.41951.03691.41910.00040.04%限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.03251.22351.03241.22340.00010.01%限大额霍顺朝,杨宇俊
159177鹏华中证工程机械主题ETF  基金吧  档案------------------封闭期王力
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.23631.23631.23731.2373-0.0010-0.08%开放申购钟恩庚,胡启聪
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.14701.14701.14681.14680.00020.02%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.10601.10601.09941.09940.00660.60%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01791.36151.01781.36140.00010.01%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06751.10351.06711.10310.00040.04%限大额许佳,沈丹莹
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.02481.10281.02461.10260.00020.02%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购郭智,李维国
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.07041.12351.07021.12330.00020.02%暂停申购宁特林,杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.05301.23201.05751.2365-0.0045-0.43%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.06551.13151.06491.13090.00060.06%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.10021.10021.09371.09370.00650.59%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案1.00641.00641.00601.00600.00040.04%暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.06651.09151.06641.09140.00010.01%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.10441.17481.10421.17460.00020.02%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.11161.25071.11161.25070.00000.00%限大额钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18071.18071.18621.1862-0.0055-0.46%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00581.00581.00531.00530.00050.05%开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.07701.09701.07691.09690.00010.01%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03321.08841.03251.08770.00070.07%限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.09201.09201.09191.09190.00010.01%开放申购赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01211.01211.01201.01200.00010.01%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购郭智,李维国
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.03321.03321.03311.03310.00010.01%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07011.16741.06971.16700.00040.04%开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.07671.08271.07671.08270.00000.00%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案1.00651.00651.00621.00620.00030.03%暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.01411.20291.01411.20290.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.08131.15761.08121.15750.00010.01%开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.02881.11181.02861.11160.00020.02%暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.23831.31471.23221.30860.00610.50%限大额FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.13211.21211.13201.21200.00010.01%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.02711.20711.02711.20710.00000.00%限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案1.03701.03701.04471.0447-0.0077-0.74%开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.05831.23801.06291.2426-0.0046-0.43%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案1.10171.10171.12161.1216-0.0199-1.77%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.07461.16461.07411.16410.00050.05%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.09721.18421.09711.18410.00010.01%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01091.14111.01061.14080.00030.03%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.14671.15671.14651.15650.00020.02%开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.47531.47531.48101.4810-0.0057-0.38%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14371.14371.15501.1550-0.0113-0.98%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.13161.13161.13161.13160.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.38381.42381.38411.4241-0.0003-0.02%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.85850.85850.86280.8628-0.0043-0.50%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.01591.01591.01621.0162-0.0003-0.03%开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.18291.24791.18291.24790.00000.00%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.07261.07801.07221.07760.00040.04%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.06051.12251.05991.12190.00060.06%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.01271.01271.01241.01240.00030.03%限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.02011.03731.01991.03710.00020.02%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.02451.17371.02431.17350.00020.02%限大额张丽娟,罗佳
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.05101.28911.05061.28870.00040.04%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.05601.36341.05591.36330.00010.01%开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.01911.18071.01911.18070.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案0.98760.98760.99640.9964-0.0088-0.88%开放申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案1.10331.10331.12041.1204-0.0171-1.53%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.12971.12971.12961.12960.00010.01%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.05281.08781.05191.08690.00090.09%暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.14301.16301.14291.16290.00010.01%开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.01851.39781.01781.39710.00070.07%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.03111.03111.03101.03100.00010.01%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.02611.07511.02561.07460.00050.05%暂停申购郭毅
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.12861.12861.12851.12850.00010.01%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01321.01321.01301.01300.00020.02%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.06041.12251.06021.12230.00020.02%开放申购范静,黄敏怡
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.03051.24001.02991.23940.00060.06%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.14331.19931.14321.19920.00010.01%开放申购李金柳
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.03671.36671.03661.36660.00010.01%开放申购李汉楠
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.00991.08111.00951.08070.00040.04%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.12521.24021.12511.24010.00010.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.18811.30211.18761.30160.00050.04%暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.04641.07121.04631.07110.00010.01%开放申购李汉楠
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.25021.33061.24411.32450.00610.49%限大额FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.05361.06161.05311.06110.00050.05%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.08501.19001.08421.18920.00080.07%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.07371.22611.07371.22610.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.11151.11151.11161.1116-0.0001-0.01%开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00611.00611.00561.00560.00050.05%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.16361.16361.16361.16360.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.17661.17661.18201.1820-0.0054-0.46%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00641.00641.00591.00590.00050.05%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.35461.41461.33961.39960.01501.12%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.01141.01141.01121.01120.00020.02%限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.01851.14601.01781.14530.00070.07%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.09471.22551.09461.22540.00010.01%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.05601.05601.06131.0613-0.0053-0.50%开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.06071.13971.06001.13900.00070.07%开放申购朱征星
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.14111.22111.14111.22110.00000.00%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13931.13931.15051.1505-0.0112-0.97%开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.02311.26851.02301.26840.00010.01%开放申购卞竑
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.22581.22581.23181.2318-0.0060-0.49%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.06431.17391.06431.17390.00000.00%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.06771.06771.06761.06760.00010.01%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.02131.10521.02131.10520.00000.00%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03201.08031.03131.07960.00070.07%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.12951.15951.12931.15930.00020.02%开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.10481.13981.10451.13950.00030.03%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案1.09341.09341.11321.1132-0.0198-1.78%开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.01501.01501.01541.0154-0.0004-0.04%开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.88130.88130.88570.8857-0.0044-0.50%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案1.03271.03271.03791.0379-0.0052-0.50%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.11021.21621.11011.21610.00010.01%限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.02861.03471.02851.03460.00010.01%限大额张丽娟,罗佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.02031.05681.02021.05670.00010.01%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.36601.36601.36601.36600.00000.00%开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.33221.38821.31741.37340.01481.12%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.08031.12531.07941.12440.00090.08%开放申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.09051.09051.09041.09040.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.09731.24131.09731.24130.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案0.97820.97820.98690.9869-0.0087-0.88%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03551.21381.03481.21310.00070.07%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.02191.09991.02181.09980.00010.01%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.49001.49001.50551.5055-0.0155-1.03%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.07251.35941.07211.35900.00040.04%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.06111.24011.06041.23940.00070.07%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案1.08011.08011.09691.0969-0.0168-1.53%开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案1.03601.03601.04371.0437-0.0077-0.74%开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.09611.12881.09611.12880.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.11841.19981.11811.19950.00030.03%开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03591.18591.03581.18580.00010.01%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.12991.15991.12971.15970.00020.02%开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.10311.24761.10241.24690.00070.06%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.36821.40821.36841.4084-0.0002-0.01%开放申购杨康
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.00881.10031.00861.10010.00020.02%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.05061.22961.04991.22890.00070.07%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.02361.17901.02341.17880.00020.02%暂停申购宁特林,杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-122026-03-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.34951.2910%0.35171.2950%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案0.20891.0280%0.28671.0690%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案0.28221.0480%0.28571.0510%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-122026-03-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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