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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-122026-08-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.06751.30891.06751.30890.00000.00%暂停申购倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.06371.08591.06371.08590.00000.00%开放申购颜灵珊,朱品
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.05651.17251.05651.17250.00000.00%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.09141.13641.09151.1365-0.0001-0.01%开放申购徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.19241.19241.19071.19070.00170.14%开放申购钟恩庚,胡启聪,周沐
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.10661.15561.10651.15550.00010.01%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.19111.19111.18951.18950.00160.13%开放申购胡启聪,钟恩庚,周沐
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.42871.42871.41921.41920.00950.67%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.08261.24661.08261.24660.00000.00%限大额李晓天
027413景顺长城景颐保利债券C  基金吧  档案1.00571.0057------------开放申购张健,彭成军
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01621.16621.01621.16620.00000.00%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.00831.02501.00821.02490.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.09591.15291.09591.15290.00000.00%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.77213.89213.73203.85200.04011.07%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.02181.27341.02181.27340.00000.00%暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.15461.26831.15441.26810.00020.02%开放申购钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.05381.12831.05381.12830.00000.00%暂停申购蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.08991.13891.08981.13880.00010.01%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.10001.23001.10001.23000.00000.00%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.09591.09591.09591.09590.00000.00%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.01881.01881.01871.01870.00010.01%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.07111.07911.07111.07910.00000.00%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案3.49193.75293.45483.71580.03711.07%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.20411.26911.20401.26900.00010.01%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.05811.44031.05821.4404-0.0001-0.01%限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.04441.23541.04421.23520.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
159177鹏华中证工程机械主题ETF  基金吧  档案0.97740.97740.97320.97320.00420.43%场内交易王力
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.16861.16861.16691.16690.00170.15%开放申购钟恩庚,胡启聪,周沐
027412景顺长城景颐保利债券A  基金吧  档案1.00621.0062------------开放申购张健,彭成军
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.14051.14051.13901.13900.00150.13%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.04221.04221.04371.0437-0.0015-0.14%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01071.37601.01061.37590.00010.01%开放申购李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.08101.11701.08101.11700.00000.00%限大额许佳,沈丹莹
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.03661.11461.03651.11450.00010.01%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.07071.14081.07071.14080.00000.00%暂停申购杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.05501.23401.04121.22020.01381.33%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.06851.14951.06851.14950.00000.00%开放申购蔡凤仪,程冰,臧洁
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.03511.03511.03661.0366-0.0015-0.14%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案------1.01861.0186------暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.07891.10391.07891.10390.00000.00%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.11921.19071.11911.19060.00010.01%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.13071.26981.13061.26970.00010.01%开放申购钟恩庚
027911贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C  基金吧  档案1.00021.00021.00031.0003-0.0001-0.01%暂停申购王洋
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05481.05481.05501.0550-0.0002-0.02%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.01731.01731.01731.01730.00000.00%开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.08541.10541.08531.10530.00010.01%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03201.09961.03191.09950.00010.01%限大额刘洋
027240山证资管半导体产业锐选股票发起式C  基金吧  档案0.94390.94390.93500.93500.00890.95%开放申购独孤南薰
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.10751.10751.10741.10740.00010.01%限大额赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00751.01981.00751.01980.00000.00%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.03861.03861.03861.03860.00000.00%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.08411.18141.08421.1815-0.0001-0.01%开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.08541.09141.08531.09130.00010.01%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案------1.02031.0203------暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.01971.20851.01951.20830.00020.02%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.09601.17231.09591.17220.00010.01%开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.04131.12431.04131.12430.00000.00%暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.10871.20261.11601.2099-0.0073-0.65%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.14831.22831.14821.22820.00010.01%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.03771.21771.03751.21750.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案1.15611.15611.14651.14650.00960.84%开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.06081.24051.04691.22660.01391.33%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.84180.84180.83560.83560.00620.74%开放申购龙川
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.08801.17801.08801.17800.00000.00%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.10951.19651.10941.19640.00010.01%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02131.15401.02121.15390.00010.01%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.15901.16901.15901.16900.00000.00%限大额朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.46271.46271.45291.45290.00980.67%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09501.09501.09631.0963-0.0013-0.12%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.14161.14161.14161.14160.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.40311.44311.40261.44260.00050.04%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.86100.86100.85940.85940.00160.19%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.01711.01711.01681.01680.00030.03%限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.20691.27191.20681.27180.00010.01%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.09071.09611.09061.09600.00010.01%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.06261.13961.06261.13960.00000.00%开放申购蔡凤仪,程冰,臧洁
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.02271.02271.02271.02270.00000.00%限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.01981.04751.01971.04740.00010.01%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.03731.18651.03721.18640.00010.01%限大额李政
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.06521.30331.06521.30330.00000.00%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.05411.37351.05411.37350.00000.00%开放申购颜灵珊,朱品
028321富国稳悦回报混合A  基金吧  档案------------------暂停申购陈斯扬
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.02341.18501.02331.18490.00010.01%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案0.91590.91590.91010.91010.00580.64%开放申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案1.57231.57231.52601.52600.04633.03%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.14121.14121.14111.14110.00010.01%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.07391.10891.07401.1090-0.0001-0.01%暂停申购关键
027239山证资管半导体产业锐选股票发起式A  基金吧  档案0.94460.94460.93570.93570.00890.95%开放申购独孤南薰
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.15981.17981.15971.17970.00010.01%限大额李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.02411.41431.02411.41430.00000.00%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.03601.03601.03601.03600.00000.00%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.03791.08691.03791.08690.00000.00%暂停申购郭毅
027022中银稳进睿利债券发起A  基金吧  档案0.98160.98160.98170.9817-0.0001-0.01%开放申购郭昀松,季宬
027023中银稳进睿利债券发起C  基金吧  档案0.98100.98100.98110.9811-0.0001-0.01%开放申购郭昀松,季宬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.12041.12041.11891.11890.00150.13%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00801.02141.00801.02140.00000.00%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.07381.13591.07371.13580.00010.01%开放申购范静,黄敏怡
027125国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,郭圳滨
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.03311.25261.03311.25260.00000.00%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.16021.21621.16011.21610.00010.01%开放申购李金柳
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.02281.09401.02281.09400.00000.00%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.13421.24921.13421.24920.00000.00%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.20171.31571.20161.31560.00010.01%暂停申购尹粒宇
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.11991.21871.12731.2261-0.0074-0.66%开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.02031.07331.02031.07330.00000.00%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.10001.20501.10001.20500.00000.00%开放申购徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.09021.24261.09011.24250.00010.01%限大额赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.11281.11281.11281.11280.00000.00%开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.01801.01801.01801.01800.00000.00%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.17441.17441.17441.17440.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05021.05021.05041.0504-0.0002-0.02%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.01541.01541.01541.01540.00000.00%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.26591.36091.27491.3699-0.0090-0.71%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.02101.02101.02101.02100.00000.00%限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.02881.16241.02881.16240.00000.00%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.10941.24021.10941.24020.00000.00%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.13601.13601.12231.12230.01371.22%开放申购钱亚风云
027803工银添裕债券C  基金吧  档案1.00281.00281.00311.0031-0.0003-0.03%开放申购周晖
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.07731.15631.07721.15620.00010.01%开放申购朱征星
027126国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,郭圳滨
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.15831.23831.15821.23820.00010.01%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08951.08951.09071.0907-0.0012-0.11%开放申购司帆
027910贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A  基金吧  档案1.00061.00061.00071.0007-0.0001-0.01%暂停申购王洋
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.02111.27931.02101.27920.00010.01%开放申购卞竑
562580可选消费ETF华夏  基金吧  档案1.08821.08821.08841.0884-0.0002-0.02%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.08011.18971.08011.18970.00000.00%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00381.00631.00381.00630.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.07991.07991.07981.07980.00010.01%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.01791.12031.01791.12030.00000.00%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.02801.09051.02791.09040.00010.01%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.14201.17201.14201.17200.00000.00%限大额朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.11991.15491.11981.15480.00010.01%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.83460.83460.82850.82850.00610.74%开放申购龙川
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.01491.01491.01471.01470.00020.02%限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.88610.88610.88440.88440.00170.19%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案1.10731.10731.09401.09400.01331.22%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.11771.22371.11771.22370.00000.00%限大额宫志芳
027802工银添裕债券A  基金吧  档案1.00301.00301.00331.0033-0.0003-0.03%开放申购周晖
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00671.00951.00671.00950.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.04411.05021.04401.05010.00010.01%限大额李政
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.01561.07111.01551.07100.00010.01%开放申购李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.35201.35201.35401.3540-0.0020-0.15%开放申购栾庆帅
028322富国稳悦回报混合C  基金吧  档案------------------暂停申购陈斯扬
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.24231.33331.25121.3422-0.0089-0.71%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.07241.13721.07241.13720.00000.00%暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.09961.09961.09961.09960.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.11461.25861.11451.25850.00010.01%限大额赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案0.90560.90560.89980.89980.00580.64%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03711.22541.03711.22540.00000.00%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.05411.13211.05411.13210.00000.00%暂停申购蔡凤仪,臧洁
562570信创ETF华夏  基金吧  档案1.42671.42671.42841.4284-0.0017-0.12%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.09071.37761.09071.37760.00000.00%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.07751.25651.07751.25650.00000.00%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案1.53601.53601.49091.49090.04513.03%开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案1.15261.15261.14301.14300.00960.84%开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.11331.14601.11321.14590.00010.01%限大额赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.13031.21721.13021.21710.00010.01%开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03931.18931.03931.18930.00000.00%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.14251.17251.14251.17250.00000.00%限大额朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.10611.26061.10611.26060.00000.00%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.38601.42601.38561.42560.00040.03%开放申购杨康
027456永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D  基金吧  档案1.01601.01601.01591.01590.00010.01%暂停申购钱布克,连冰洁
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.01221.11321.01221.11320.00000.00%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.06641.24541.06641.24540.00000.00%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.02321.19561.02311.19550.00010.01%暂停申购杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-122026-08-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.30441.1300%0.31161.1280%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案0.23840.8850%0.24150.8740%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案0.23860.8860%0.24500.8850%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-122026-08-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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