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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案------1.06421.2889------封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案------1.05091.0721------开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案------1.03901.1550------暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案------1.07221.1172------开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案------1.21301.2130------开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案------1.08361.1326------限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案------1.21191.2119------开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案------1.29511.2951------开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案------1.06351.2275------限大额李晓天,田元强
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案------1.01291.1629------暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案------1.00701.0070------暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案------1.07401.1310------开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案------3.23343.3534------开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案------1.00491.2565------暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案------1.13441.2481------限大额钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案------1.01811.0926------限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案------1.06921.1182------限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案------1.08061.2106------限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案------1.07401.0740------开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案------1.00501.0050------开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案------1.05551.0635------限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案------3.00073.2617------开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案------1.17391.2389------开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案------1.03411.4163------限大额王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案------1.02651.2175------限大额霍顺朝,杨宇俊
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案------1.18961.1896------开放申购钟恩庚,胡启聪
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案------1.10991.1099------开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案------1.04351.0435------开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案------1.01301.3566------限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案------1.06511.1011------开放申购许佳
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案------1.01981.0978------暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期郭智
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案------1.06591.1190------暂停申购宁特林,杨严
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案------1.02771.2067------开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案------1.05811.1241------开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案------1.03901.0390------开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案------1.00061.0006------暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案------1.06131.0863------暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案------1.09881.1692------开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案------1.11021.2493------限大额钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.19661.1966------开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案------1.00201.0020------开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案------1.07201.0920------暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案------1.03301.0841------限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案------1.08611.0861------开放申购赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.00901.0090------开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期郭智
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案------1.02921.0292------开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案------1.06761.1649------开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案------1.07161.0776------限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案------1.00061.0006------暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案------1.01111.1999------暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案------1.07561.1519------开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案------1.02331.1063------暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.19701.2635------暂停申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案------1.12511.2051------暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案------1.02191.2019------限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案------------------刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案------1.03271.2124------开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案------0.94360.9436------开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案------1.07031.1603------限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案------1.09021.1772------开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.00831.1385------暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案------1.14051.1505------开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案------1.32091.3209------开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.03551.0355------开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案------1.12641.1264------限大额罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案------1.34951.3895------暂停申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.88670.8867------开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案------1.00151.0015------开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案------1.17381.2388------开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案------1.06671.0721------限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案------1.05361.1156------开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案------1.00861.0086------限大额柳万军,文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案------1.01531.0325------开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案------1.02481.1679------限大额张丽娟,罗佳
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案------1.04541.2835------暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案------1.05151.3589------开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案------1.01671.1783------暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案------1.04851.0485------开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案------1.07751.0775------开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案------1.12401.1240------限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案------1.04851.0835------暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案------1.13481.1548------开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案------1.01251.3918------限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案------1.02731.0273------开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案------1.02181.0708------暂停申购郭毅
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案------1.09311.0931------开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.00981.0098------开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案------1.05731.1194------开放申购范静,黄敏怡
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案------1.02541.2349------暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案------1.13511.1911------开放申购李金柳
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案------1.03371.3637------开放申购李汉楠
021588广发景利纯债C  基金吧  档案------1.00471.0759------暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案------1.11981.2348------限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案------1.18481.2988------暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案------1.04361.0684------开放申购李汉楠
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.21081.2804------暂停申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案------1.04971.0577------开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案------1.07961.1846------开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案------1.06711.2195------开放申购赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案------1.11021.1102------开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案------1.00211.0021------开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案------1.15801.1580------限大额罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.19291.1929------开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案------1.00301.0030------开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案------1.28341.3434------暂停申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案------1.00761.0076------限大额柳万军,文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案------1.01251.1400------限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案------1.08821.2190------暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案------0.98710.9871------开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案------1.05501.1340------开放申购朱征星
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案------1.13381.2138------限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.03221.0322------开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案------1.01751.2629------开放申购卞竑
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案------1.24151.2415------场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案------1.05811.1677------开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案------1.06161.0616------限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案------1.01571.0996------暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案------1.03241.0764------限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案------1.12321.1532------开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案------1.09811.1331------开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案------0.93700.9370------开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案------1.00131.0013------开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案------0.90900.9090------开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案------0.96720.9672------开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案------1.10561.2116------限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案------1.02891.0289------限大额张丽娟,罗佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案------1.01801.0545------限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案------1.39701.3970------开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案------1.26311.3191------暂停申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------1.07311.1181------暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案------1.08571.0857------限大额罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案------1.09031.2343------开放申购赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案------1.03931.0393------开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案------1.03521.2093------限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案------1.01781.0958------开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案------1.33161.3316------场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案------1.06661.3535------限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案------1.05531.2343------开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案------1.05591.0559------开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案------------------刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案------1.08931.1220------开放申购赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案------1.11191.1933------开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案------1.03391.1839------暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案------1.12351.1535------开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案------1.09791.2424------暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案------1.33491.3749------暂停申购杨康
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案------1.00321.0947------暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案------1.04521.2242------暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案------1.01931.1747------暂停申购宁特林,杨严
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案------0.54171.5410%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案------0.48211.3030%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案------0.47461.2970%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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