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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-242026-09-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.07401.3154------------封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.06841.09061.06721.08940.00120.11%开放申购颜灵珊,朱品
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.03771.17371.03771.17370.00000.00%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.09551.14051.09451.13950.00100.09%开放申购徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.17881.17881.19131.1913-0.0125-1.05%开放申购钟恩庚,胡启聪,周沐
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.07591.15991.07531.15930.00060.06%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.17761.17761.19011.1901-0.0125-1.05%开放申购胡启聪,钟恩庚,周沐
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.38691.38691.41651.4165-0.0296-2.09%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.08651.25051.08571.24970.00080.07%限大额李晓天
027413景顺长城景颐保利债券C  基金吧  档案0.99980.99981.00331.0033-0.0035-0.35%开放申购张健,彭成军
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01651.16651.01631.16630.00020.02%暂停申购胡世辉,宋芳
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.00671.02831.00641.02800.00030.03%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.09981.15681.09941.15640.00040.04%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.54723.66723.60003.7200-0.0528-1.47%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.00661.27801.00611.27750.00050.05%暂停申购赵子良,姚晶
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.16081.27451.16041.27410.00040.03%开放申购钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.05741.13191.05671.13120.00070.07%暂停申购蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.09381.14281.09311.14210.00070.06%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.10281.23281.10231.23230.00050.05%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.09981.09981.09941.09940.00040.04%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02131.02131.02101.02100.00030.03%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.07451.08251.07371.08170.00080.07%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案3.28223.54323.33113.5921-0.0489-1.47%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.21071.27571.20991.27490.00080.07%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.06481.44701.06271.44490.00210.20%限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.04761.23861.04741.23840.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
159177鹏华中证工程机械主题ETF  基金吧  档案0.87200.87200.88410.8841-0.0121-1.37%场内交易王力
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.15511.15511.16741.1674-0.0123-1.05%开放申购钟恩庚,胡启聪,周沐
027412景顺长城景颐保利债券A  基金吧  档案1.00061.00061.00411.0041-0.0035-0.35%开放申购张健,彭成军
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.13791.13791.14071.1407-0.0028-0.25%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.02761.02761.03221.0322-0.0046-0.45%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01631.38161.01511.38040.00120.12%开放申购李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.08491.12091.08391.11990.00100.09%限大额许佳,沈丹莹
013988浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.04021.11821.03981.11780.00040.04%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.07591.14601.07481.14490.00110.10%暂停申购杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.03421.21321.04351.2225-0.0093-0.89%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.07251.15351.07171.15270.00080.07%开放申购蔡凤仪,程冰,臧洁
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.02011.02011.02461.0246-0.0045-0.44%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案1.02191.02191.02171.02170.00020.02%暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.08261.10761.08221.10720.00040.04%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.12281.19431.12241.19390.00040.04%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.13701.27611.13661.27570.00040.04%开放申购钟恩庚
027911贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C  基金吧  档案1.00631.00631.00591.00590.00040.04%暂停申购王洋
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01251.01251.01821.0182-0.0057-0.56%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.02081.02081.02001.02000.00080.08%开放申购吴慧文,陈言一
029007平安添鑫债券C  基金吧  档案1.00011.00011.00011.00010.00000.00%开放申购刘斌斌
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.08871.10871.08841.10840.00030.03%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03451.10211.03411.10170.00040.04%限大额刘洋
027240山证资管半导体产业锐选股票发起式C  基金吧  档案0.92070.92070.93140.9314-0.0107-1.15%开放申购独孤南薰
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.11061.11061.11011.11010.00050.05%限大额赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00851.02181.00821.02150.00030.03%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.04021.04021.04011.04010.00010.01%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.08781.18511.08681.18410.00100.09%开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.08791.09391.08781.09380.00010.01%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案1.02411.02411.02391.02390.00020.02%暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.02091.20971.02081.20960.00010.01%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.10011.17641.09971.17600.00040.04%开放申购刘嗣兴
013987浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.04521.12821.04481.12780.00040.04%暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.14261.24431.13621.23790.00640.56%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.15331.23331.15261.23260.00070.06%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.04051.22051.04031.22030.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案1.16211.16211.18391.1839-0.0218-1.84%开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.04001.21971.04941.2291-0.0094-0.90%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.83660.83660.85440.8544-0.0178-2.08%开放申购龙川
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.09051.18051.09011.18010.00040.04%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.11251.19951.11231.19930.00020.02%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02691.15961.02601.15870.00090.09%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.16251.17251.16201.17200.00050.04%限大额朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.42091.42091.45121.4512-0.0303-2.09%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02031.02031.04281.0428-0.0225-2.16%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.14541.14541.14521.14520.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.39521.43521.39851.4385-0.0033-0.24%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.82960.82960.84320.8432-0.0136-1.61%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.01221.01221.01401.0140-0.0018-0.18%限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.21401.27901.21321.27820.00080.07%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案1.21761.2296------------暂停申购陈育洁
027540财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------张文君
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.09501.10041.09401.09940.00100.09%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.06641.14341.06561.14260.00080.08%开放申购蔡凤仪,程冰,臧洁
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.02481.02481.02451.02450.00030.03%限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.02351.05121.02261.05030.00090.09%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.04021.18941.03991.18910.00030.03%限大额李政
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.06861.3067------------暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.05891.37831.05771.37710.00120.11%开放申购颜灵珊,朱品
028321富国稳悦回报混合A  基金吧  档案1.00111.0011------------暂停申购陈斯扬
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.02431.18591.02411.18570.00020.02%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案0.83550.83550.85100.8510-0.0155-1.82%暂停申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案1.54831.54831.59981.5998-0.0515-3.22%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.14431.14431.14421.14420.00010.01%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.07801.11301.07681.11180.00120.11%暂停申购关键
027239山证资管半导体产业锐选股票发起式A  基金吧  档案0.92180.92180.93250.9325-0.0107-1.15%开放申购独孤南薰
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.16291.18291.16271.18270.00020.02%限大额李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.02911.41931.02771.41790.00140.14%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.03751.03751.03741.03740.00010.01%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.04131.09031.04071.08970.00060.06%暂停申购郭毅
027022中银稳进睿利债券发起A  基金吧  档案0.97450.97450.97830.9783-0.0038-0.39%开放申购郭昀松,季宬
029006平安添鑫债券A  基金吧  档案1.00021.00021.00011.00010.00010.01%开放申购刘斌斌
027023中银稳进睿利债券发起C  基金吧  档案0.97360.97360.97740.9774-0.0038-0.39%开放申购郭昀松,季宬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.11731.11731.12011.1201-0.0028-0.25%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00111.02351.00081.02320.00030.03%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.07751.13961.07731.13940.00020.02%开放申购范静,黄敏怡
027125国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,郭圳滨
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.03621.25571.03581.25530.00040.04%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.16341.21941.16321.21920.00020.02%开放申购李金柳
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.00601.09881.00551.09830.00050.05%暂停申购赵子良,姚晶
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.13691.25191.13681.25180.00010.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.20511.31911.20371.31770.00140.12%暂停申购尹粒宇
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.15441.26111.14801.25470.00640.56%开放申购FANG SHENSHEN
027541财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------张文君
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.02391.07691.02311.07610.00080.08%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.10421.20921.10311.20810.00110.10%开放申购徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.09521.24761.09471.24710.00050.05%限大额赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.11281.11281.11281.11280.00000.00%开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.02151.02151.02081.02080.00070.07%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.17841.17841.17831.17830.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00791.00791.01351.0135-0.0056-0.55%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.01781.01781.01751.01750.00030.03%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.32951.42451.31811.41310.01140.86%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.02301.02301.02271.02270.00030.03%限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.03381.16741.03241.16600.00140.14%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.11351.24431.11301.24380.00050.04%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.05411.05411.08341.0834-0.0293-2.70%开放申购钱亚风云
027803工银添裕债券C  基金吧  档案0.99960.99961.00091.0009-0.0013-0.13%开放申购周晖
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.08051.15951.08011.15910.00040.04%开放申购朱征星
027126国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,郭圳滨
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.16361.24361.16291.24290.00070.06%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01471.01471.03711.0371-0.0224-2.16%开放申购司帆
027910贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A  基金吧  档案1.00681.00681.00641.00640.00040.04%暂停申购王洋
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.02481.28301.02401.28220.00080.08%开放申购卞竑
562580可选消费ETF华夏  基金吧  档案1.04201.04201.04811.0481-0.0061-0.58%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.08461.19421.08421.19380.00040.04%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00231.00511.00201.00480.00030.03%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.08331.08331.08311.08310.00020.02%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.02251.12491.02171.12410.00080.08%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03021.09271.02991.09240.00030.03%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.14561.17561.14511.17510.00050.04%限大额朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.12371.15871.12331.15830.00040.04%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.82920.82920.84690.8469-0.0177-2.09%开放申购龙川
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.00981.00981.01151.0115-0.0017-0.17%限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.85440.85440.86830.8683-0.0139-1.60%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案1.02651.02651.05501.0550-0.0285-2.70%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.11991.22591.11991.22590.00000.00%限大额宫志芳
027802工银添裕债券A  基金吧  档案1.00011.00011.00131.0013-0.0012-0.12%开放申购周晖
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00431.01271.00401.01240.00030.03%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.04701.05311.04661.05270.00040.04%限大额李政
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.02171.07721.02061.07610.00110.11%开放申购李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.34901.34901.35501.3550-0.0060-0.44%开放申购栾庆帅
028322富国稳悦回报混合C  基金吧  档案1.00061.0006------------暂停申购陈斯扬
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.30411.39511.29301.38400.01110.86%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.07531.14011.07491.13970.00040.04%暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.10311.10311.10301.10300.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.11981.26381.11921.26320.00060.05%限大额赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案0.82570.82570.84110.8411-0.0154-1.83%暂停申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03981.22811.03941.22770.00040.04%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.05791.13591.05721.13520.00070.07%暂停申购蔡凤仪,臧洁
562570信创ETF华夏  基金吧  档案1.32351.32351.35431.3543-0.0308-2.27%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.09501.38191.09401.38090.00100.09%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.08071.25971.08031.25930.00040.04%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案1.51171.51171.56201.5620-0.0503-3.22%开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案1.15791.15791.17961.1796-0.0217-1.84%开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.11851.15121.11791.15060.00060.05%限大额赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.13441.22131.13401.22090.00040.04%开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03991.18991.03971.18970.00020.02%暂停申购胡世辉,宋芳
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.14601.17601.14561.17560.00040.03%限大额朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.10931.26381.10881.26330.00050.05%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.37801.41801.38121.4212-0.0032-0.23%开放申购杨康
027456永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D  基金吧  档案1.01621.01941.01581.01900.00040.04%暂停申购钱布克,连冰洁
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.01601.11701.01561.11660.00040.04%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.06951.24851.06911.24810.00040.04%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.02811.20051.02701.19940.00110.11%暂停申购杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-242026-09-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.30131.4970%0.31261.5010%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案0.23591.2510%0.24661.2550%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案0.23571.2530%0.24671.2570%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-242026-09-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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