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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-012026-08-31日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.06881.31021.06831.30970.00050.05%暂停申购倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.06431.08651.06371.08590.00060.06%开放申购颜灵珊,朱品
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.03721.17321.03711.17310.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.09191.13691.09101.13600.00090.08%开放申购徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.18891.18891.19551.1955-0.0066-0.55%开放申购钟恩庚,胡启聪,周沐
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.10801.15701.10761.15660.00040.04%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.18771.18771.19421.1942-0.0065-0.54%开放申购胡启聪,钟恩庚,周沐
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.41261.41261.42461.4246-0.0120-0.84%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.08351.24751.08311.24710.00040.04%限大额李晓天
027413景顺长城景颐保利债券C  基金吧  档案1.00271.00271.00431.0043-0.0016-0.16%开放申购张健,彭成军
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01641.16641.01641.16640.00000.00%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.00931.02601.00921.02590.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.09741.15441.09691.15390.00050.05%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.60583.72583.66583.7858-0.0600-1.64%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.02301.27461.02261.27420.00040.04%暂停申购赵子良,姚晶
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.15681.27051.15631.27000.00050.04%开放申购钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.05451.12901.05401.12850.00050.05%暂停申购蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.09111.14011.09071.13970.00040.04%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.10081.23081.10041.23040.00040.04%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.09741.09741.09691.09690.00050.05%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.01951.01951.01911.01910.00040.04%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.07181.07981.07131.07930.00050.05%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案3.33723.59823.39283.6538-0.0556-1.64%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.20611.27111.20531.27030.00080.07%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.05911.44131.05791.44010.00120.11%限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.04571.23671.04551.23650.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
159177鹏华中证工程机械主题ETF  基金吧  档案0.94930.94930.94070.94070.00860.91%场内交易王力
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.16521.16521.17161.1716-0.0064-0.55%开放申购钟恩庚,胡启聪,周沐
027412景顺长城景颐保利债券A  基金吧  档案1.00341.00341.00491.0049-0.0015-0.15%开放申购张健,彭成军
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.14151.14151.14281.1428-0.0013-0.11%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.05811.05811.05311.05310.00500.47%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01181.37711.01091.37620.00090.09%开放申购李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.08191.11791.08131.11730.00060.06%限大额许佳,沈丹莹
013988浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.03751.11551.03731.11530.00020.02%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.07151.14161.07091.14100.00060.06%暂停申购杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.05711.23611.07971.2587-0.0226-2.09%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.06921.15021.06861.14960.00060.06%开放申购蔡凤仪,程冰,臧洁
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.05061.05061.04561.04560.00500.48%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案1.01951.01951.01921.01920.00030.03%暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.07991.10491.07941.10440.00050.05%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.12021.19171.11981.19130.00040.04%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.13301.27211.13251.27160.00050.04%开放申购钟恩庚
027911贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C  基金吧  档案1.00151.00151.00121.00120.00030.03%暂停申购王洋
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05141.05141.04911.04910.00230.22%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.01811.01811.01761.01760.00050.05%开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.08621.10621.08591.10590.00030.03%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03281.10041.03251.10010.00030.03%限大额刘洋
027240山证资管半导体产业锐选股票发起式C  基金吧  档案0.92020.92020.93430.9343-0.0141-1.51%开放申购独孤南薰
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.10881.10881.10831.10830.00050.05%限大额赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00811.02041.00801.02030.00010.01%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.03931.03931.03931.03930.00000.00%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.08461.18191.08411.18140.00050.05%开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.08641.09241.08621.09220.00020.02%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案1.02131.02131.02101.02100.00030.03%暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.02021.20901.02001.20880.00020.02%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.09701.17331.09661.17290.00040.04%开放申购刘嗣兴
013987浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.04241.12541.04211.12510.00030.03%暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.16011.25781.15761.25530.00250.22%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.14981.22981.14941.22940.00040.03%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.03881.21881.03871.21870.00010.01%限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案1.15591.15591.15931.1593-0.0034-0.29%开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.06301.24271.08571.2654-0.0227-2.09%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.85210.85210.84980.84980.00230.27%开放申购龙川
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.08871.17871.08831.17830.00040.04%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.11031.19731.11001.19700.00030.03%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02311.15581.02261.15530.00050.05%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.15981.16981.15961.16960.00020.02%限大额朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.44671.44671.45891.4589-0.0122-0.84%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07111.07111.07791.0779-0.0068-0.63%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.14281.14281.14271.14270.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.40271.44271.40351.4435-0.0008-0.06%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.86160.86160.86680.8668-0.0052-0.60%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.01461.01461.01471.0147-0.0001-0.01%限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.20901.27401.20831.27330.00070.06%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.09161.09701.09101.09640.00060.05%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.06331.14031.06271.13970.00060.06%开放申购蔡凤仪,程冰,臧洁
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.02331.02331.02301.02300.00030.03%限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.02051.04821.02021.04790.00030.03%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.03791.18711.03771.18690.00020.02%限大额李政
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.06611.30421.06561.30370.00050.05%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.05481.37421.05411.37350.00070.07%开放申购颜灵珊,朱品
028321富国稳悦回报混合A  基金吧  档案------------------暂停申购陈斯扬
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.02381.18541.02351.18510.00030.03%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案0.88270.88270.87530.87530.00740.85%开放申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案1.52801.52801.57821.5782-0.0502-3.18%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.14251.14251.14241.14240.00010.01%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.07441.10941.07351.10850.00090.08%暂停申购关键
027239山证资管半导体产业锐选股票发起式A  基金吧  档案0.92110.92110.93520.9352-0.0141-1.51%开放申购独孤南薰
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.16091.18091.16061.18060.00030.03%限大额李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.02471.41491.02391.41410.00080.08%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.03671.03671.03671.03670.00000.00%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.03861.08761.03821.08720.00040.04%暂停申购郭毅
027022中银稳进睿利债券发起A  基金吧  档案0.98600.98600.98670.9867-0.0007-0.07%开放申购郭昀松,季宬
027023中银稳进睿利债券发起C  基金吧  档案0.98520.98520.98590.9859-0.0007-0.07%开放申购郭昀松,季宬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.12111.12111.12231.1223-0.0012-0.11%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00861.02201.00851.02190.00010.01%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.07571.13781.07541.13750.00030.03%开放申购范静,黄敏怡
027125国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,郭圳滨
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.03411.25361.03371.25320.00040.04%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.16131.21731.16111.21710.00020.02%开放申购李金柳
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.02421.09541.02381.09500.00040.04%暂停申购赵子良,姚晶
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.13531.25031.13511.25010.00020.02%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.20121.31521.20091.31490.00030.02%暂停申购尹粒宇
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.17191.27461.16931.27200.00260.22%开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.02121.07421.02071.07370.00050.05%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.10041.20541.09951.20450.00090.08%开放申购徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.09151.24391.09101.24340.00050.05%限大额赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.11281.11281.11281.11280.00000.00%开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.01881.01881.01831.01830.00050.05%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.17571.17571.17561.17560.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.04681.04681.04441.04440.00240.23%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.01611.01611.01571.01570.00040.04%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.35111.44611.34581.44080.00530.39%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.02161.02161.02131.02130.00030.03%限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.02941.16301.02861.16220.00080.08%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.11021.24101.10981.24060.00040.04%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.13691.13691.12891.12890.00800.71%开放申购钱亚风云
027803工银添裕债券C  基金吧  档案1.00361.00361.00281.00280.00080.08%开放申购周晖
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.07821.15721.07781.15680.00040.04%开放申购朱征星
027126国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,郭圳滨
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.15991.23991.15951.23950.00040.03%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06541.06541.07231.0723-0.0069-0.64%开放申购司帆
027910贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A  基金吧  档案1.00201.00201.00161.00160.00040.04%暂停申购王洋
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.02191.28011.02151.27970.00040.04%开放申购卞竑
562580可选消费ETF华夏  基金吧  档案1.08481.08481.08201.08200.00280.26%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.08131.19091.08091.19050.00040.04%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00031.00281.00011.00260.00020.02%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.08131.08131.08121.08120.00010.01%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.01861.12101.01811.12050.00050.05%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.02871.09121.02841.09090.00030.03%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.14291.17291.14271.17270.00020.02%限大额朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.12131.15631.12081.15580.00050.04%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.84470.84470.84240.84240.00230.27%开放申购龙川
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.01231.01231.01241.0124-0.0001-0.01%限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.88690.88690.89220.8922-0.0053-0.59%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案1.10771.10771.09991.09990.00780.71%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.11851.22451.11841.22440.00010.01%限大额宫志芳
027802工银添裕债券A  基金吧  档案1.00391.00391.00321.00320.00070.07%开放申购周晖
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00771.01051.00761.01040.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.04471.05081.04451.05060.00020.02%限大额李政
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.01721.07271.01631.07180.00090.09%开放申购李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.38001.38001.36701.36700.01300.95%开放申购栾庆帅
028322富国稳悦回报混合C  基金吧  档案------------------暂停申购陈斯扬
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.32561.41661.32041.41140.00520.39%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.07321.13801.07261.13740.00060.06%暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.10071.10071.10061.10060.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.11601.26001.11551.25950.00050.04%限大额赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案0.87260.87260.86530.86530.00730.84%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03801.22631.03771.22600.00030.03%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.05491.13291.05441.13240.00050.05%暂停申购蔡凤仪,臧洁
562570信创ETF华夏  基金吧  档案1.39371.39371.40311.4031-0.0094-0.67%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.09161.37851.09101.37790.00060.05%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.07851.25751.07811.25710.00040.04%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案1.49231.49231.54151.5415-0.0492-3.19%开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案1.15211.15211.15541.1554-0.0033-0.29%开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.11471.14741.11421.14690.00050.04%限大额赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.13151.21841.13111.21800.00040.04%开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03961.18961.03961.18960.00000.00%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.14341.17341.14321.17320.00020.02%限大额朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.10701.26151.10661.26110.00040.04%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.38551.42551.38631.4263-0.0008-0.06%开放申购杨康
027456永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D  基金吧  档案1.01701.01701.01691.01690.00010.01%暂停申购钱布克,连冰洁
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.01331.11431.01291.11390.00040.04%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.06731.24631.06691.24590.00040.04%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.02391.19631.02331.19570.00060.06%暂停申购杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-012026-08-31基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.28711.5100%1.14981.5100%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案0.22141.2670%1.08441.2670%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案0.22111.2660%1.08441.2670%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-012026-08-31日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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