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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-022026-04-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案------1.07331.2980------封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案------1.05691.0781------开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案------1.04541.1614------暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案------1.07831.1233------开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案------1.22211.2221------开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案------1.09221.1412------限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案------1.22091.2209------开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案------1.35351.3535------暂停申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案------1.07141.2354------限大额李晓天
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案------1.01461.1646------暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案------1.00681.0157------暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案------1.08381.1408------开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案------3.25553.3755------开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案------1.01161.2632------暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案------1.13951.2532------限大额钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案------1.02361.0981------限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案------1.07691.1259------限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案------1.08711.2171------限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案------1.08381.0838------开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案------1.01001.0100------开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案------1.06041.0684------限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案------3.01803.2790------开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案------1.18631.2513------开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案------1.03831.4205------限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案------1.03471.2257------限大额霍顺朝,杨宇俊
159177鹏华中证工程机械主题ETF  基金吧  档案------1.03991.0399------场内交易王力
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案------1.19821.1982------开放申购钟恩庚,胡启聪
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案------1.13511.1351------开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案------1.07151.0715------开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案------1.01941.3630------限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案------1.06881.1048------限大额许佳,沈丹莹
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案------1.02711.1051------暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案------1.07371.1268------暂停申购杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案------1.05221.2312------开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案------1.06821.1342------开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案------1.06571.0657------开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案------1.00831.0083------暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案------1.06881.0938------暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案------1.10621.1777------限大额彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案------1.11551.2546------限大额钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.13431.1343------开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案------1.00801.0080------开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案------1.07821.0982------暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案------1.03501.0902------限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案------1.09521.0952------开放申购赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.00111.0134------开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案------1.03431.0343------开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案------1.07141.1687------开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案------1.07841.0844------限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案------1.00871.0087------暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案------1.01481.2036------暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案------1.08401.1603------开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案------1.03121.1142------暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.17581.2567------暂停申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案------1.13511.2151------暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案------1.02921.2092------限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案------1.00101.0010------暂停申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案------1.05761.2373------开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案------0.98710.9871------开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案------1.07611.1661------限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案------1.09931.1863------开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.01231.1425------暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案------1.14931.1593------开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案------1.38271.3827------暂停申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.03251.0325------开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案------1.13351.1335------暂停申购罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案------1.37241.4124------暂停申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.82850.8285------开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案------1.01361.0136------开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案------1.18831.2533------开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案------1.07511.0805------限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案------1.06321.1252------开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案------1.01411.0141------限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案------1.02191.0391------开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案------1.02671.1759------限大额张丽娟
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案------1.05381.2919------暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案------1.05771.3651------开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案------1.01961.1812------暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案------0.97030.9703------开放申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案------1.14641.1464------开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案------1.13191.1319------限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案------1.05501.0900------暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案------1.14681.1668------开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案------1.02021.3995------限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案------1.03221.0322------开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案------1.02831.0773------暂停申购郭毅
027022中银稳进睿利债券发起A  基金吧  档案------1.00001.0000------封闭期郭昀松,季宬
027023中银稳进睿利债券发起C  基金吧  档案------1.00001.0000------封闭期郭昀松,季宬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案------1.11671.1167------开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.00121.0146------开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案------1.06191.1240------开放申购范静,黄敏怡
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案------1.03231.2418------暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案------1.14711.2031------开放申购李金柳
021588广发景利纯债C  基金吧  档案------1.01191.0831------暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案------1.12701.2420------限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案------1.18951.3035------暂停申购尹粒宇
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.18691.2722------暂停申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案------1.01011.0631------开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案------1.08621.1912------开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案------1.07701.2294------开放申购赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案------1.11281.1128------开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案------1.00841.0084------开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案------1.16561.1656------暂停申购罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.13031.1303------开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案------1.00761.0076------开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案------1.34751.4075------暂停申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案------1.01281.0128------限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案------1.02021.1477------限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案------1.09771.2285------暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案------0.98260.9826------开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案------1.06361.1426------开放申购朱征星
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案------1.14431.2243------限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.02831.0283------开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案------1.02511.2705------开放申购卞竑
562580可选消费ETF华夏  基金吧  档案------1.17441.1744------场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案------1.06721.1768------开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案------1.07001.0700------限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案------1.02341.1073------暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案------1.03361.0819------限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案------1.13211.1621------开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案------1.10791.1429------开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案------0.97950.9795------开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案------1.01261.0126------开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案------0.85070.8507------开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案------0.96050.9605------开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案------1.11171.2177------限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案------1.00071.0007------暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案------1.03081.0369------限大额张丽娟
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案------1.02131.0578------限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案------1.36001.3600------开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案------1.32491.3809------暂停申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案------1.09221.0922------暂停申购罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案------1.10071.2447------开放申购赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案------0.96080.9608------开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案------1.03741.2157------限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案------1.02371.1017------开放申购蔡凤仪,臧洁
562570信创ETF华夏  基金吧  档案------1.33901.3390------场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案------1.07501.3619------限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案------1.06401.2430------开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案------1.12201.1220------开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案------0.99980.9998------暂停申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案------1.09941.1321------开放申购赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案------1.11601.2029------开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案------1.03651.1865------暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案------1.13251.1625------开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案------1.10491.2494------暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案------1.35671.3967------暂停申购杨康
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案------1.01101.1025------暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案------1.05341.2324------暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案------1.02671.1821------暂停申购杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-022026-04-01基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案------0.34891.7970%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案------0.29441.5550%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案------0.28281.5540%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-022026-04-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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