南京银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-11-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-11-13 | 2026-11-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 005631 | 博时富乾3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.3178 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 倪玉娟,卞竑 |
| 022870 | 博时裕恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0898 | 1.0695 | 1.0917 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 颜灵珊,朱品,胥艺 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1752 | 1.0392 | 1.1752 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕,渠淼 |
| 019901 | 华宝政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.1432 | 1.1005 | 1.1455 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 徐锬 |
| 013204 | 恒生前海恒源天利债券A 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0129 | -1.14% | 开放申购 | 钟恩庚,胡启聪,周沐 |
| 013716 | 国联恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.1602 | 1.0778 | 1.1618 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 霍顺朝 |
| 025643 | 恒生前海恒源天利债E 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1263 | 1.1263 | -0.0130 | -1.15% | 开放申购 | 胡启聪,钟恩庚,周沐 |
| 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2321 | 1.2321 | -0.0135 | -1.10% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 006222 | 平安惠兴债券 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.2522 | 1.0903 | 1.2543 | -0.0021 | -0.19% | 限大额 | 李晓天 |
| 027413 | 景顺长城景颐保利债券C 基金吧 档案 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 张健,彭成军 |
| 013424 | 宝盈安盛中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.1673 | 1.0183 | 1.1683 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 宋芳 |
| 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0300 | 1.0091 | 1.0307 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 连冰洁,钱布克 |
| 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1588 | 1.1030 | 1.1600 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李维康 |
| 002780 | 前海联合泓鑫混合A 基金吧 档案 | 3.0796 | 3.1996 | 3.0897 | 3.2097 | -0.0101 | -0.33% | 开放申购 | 张勇 |
| 006970 | 广发景利纯债A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.2788 | 1.0087 | 1.2801 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 赵子良,姚晶 |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.2772 | 1.1651 | 1.2788 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 钟恩庚 |
| 014138 | 中泰安睿债券C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.1337 | 1.0610 | 1.1355 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 蔡凤仪,臧洁 |
| 013717 | 国联恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.1426 | 1.0953 | 1.1443 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 霍顺朝 |
| 027463 | 国泰多资产稳健优享3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘健琦 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.2356 | 1.1071 | 1.2371 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 李鸥 |
| 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 025641 | 恒生前海恒祥纯债E 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李维康 |
| 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 成皓 |
| 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 023018 | 南方恩元债券发起C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0861 | 1.0796 | 1.0876 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 王润栋 |
| 007043 | 前海联合泓鑫混合C 基金吧 档案 | 2.8481 | 3.1091 | 2.8574 | 3.1184 | -0.0093 | -0.33% | 开放申购 | 张勇 |
| 023019 | 南方臻元债券C 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2763 | 1.2140 | 1.2790 | -0.0027 | -0.22% | 限大额 | 杜才超 |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.4473 | 1.0681 | 1.4503 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 007560 | 国联恒鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.2383 | 1.0486 | 1.2396 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 霍顺朝,杨宇俊 |
| 159177 | 鹏华中证工程机械主题ETF 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8076 | 0.8183 | 0.8183 | -0.0107 | -1.31% | 场内交易 | 王力 |
| 013205 | 恒生前海恒源天利债券C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0128 | -1.16% | 开放申购 | 钟恩庚,胡启聪,周沐 |
| 027412 | 景顺长城景颐保利债券A 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9843 | 0.9843 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 张健,彭成军 |
| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0047 | -0.42% | 开放申购 | 华李成,袁田 |
| 029322 | 英大智鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张婧珣 |
| 022157 | 东兴红利优选混合A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0062 | 0.59% | 开放申购 | 李晨辉,张旭 |
| 002754 | 博时裕创纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.3805 | 1.0172 | 1.3825 | -0.0020 | -0.20% | 限大额 | 李汉楠 |
| 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.1255 | 1.0905 | 1.1265 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 许佳,沈丹莹 |
| 013988 | 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1189 | 1.0426 | 1.1206 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 025817 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智,李维国 |
| 020322 | 平安惠智纯债C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.1476 | 1.0788 | 1.1489 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 杨严,张文平 |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.1923 | 1.0138 | 1.1928 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 015108 | 中泰安益利率债A 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1570 | 1.0778 | 1.1588 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰,臧洁 |
| 022158 | 东兴红利优选混合C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0062 | 0.60% | 开放申购 | 李晨辉,张旭 |
| 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 王寒,魏丽 |
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.1081 | 1.0844 | 1.1094 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 王宏,李磊 |
| 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1964 | 1.1262 | 1.1977 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 彭成军 |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.2789 | 1.1414 | 1.2805 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 钟恩庚 |
| 027911 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0025 | -0.25% | 暂停申购 | 王洋 |
| 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0016 | -0.16% | 限大额 | 吴慧文,陈言一 |
| 029007 | 平安添鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.1105 | 1.0924 | 1.1124 | -0.0019 | -0.17% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.1051 | 1.0327 | 1.1062 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 刘洋 |
| 027957 | 中银中证电池主题指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李念 |
| 027240 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8006 | 0.8006 | 0.8007 | 0.8007 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 022536 | 天弘安益债券E 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0017 | -0.15% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0240 | 1.0108 | 1.0241 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫晗 |
| 029321 | 英大智鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张婧珣 |
| 025816 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭智,李维国 |
| 020583 | 农银金季三个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 史向明 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1898 | 1.0935 | 1.1908 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 许佳,沈丹莹 |
| 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0947 | 1.0834 | 1.0954 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 宫志芳 |
| 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 王寒,魏丽 |
| 026146 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戴明洋 |
| 007738 | 淳厚稳惠债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.2110 | 1.0246 | 1.2134 | -0.0024 | -0.23% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.1754 | 1.1012 | 1.1775 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 013987 | 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.1291 | 1.0478 | 1.1308 | -0.0017 | -0.16% | 暂停申购 | 廉素君,张蕴文 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.2413 | 1.1384 | 1.2441 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 017555 | 融通增享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.2330 | 1.1546 | 1.2346 | -0.0016 | -0.14% | 暂停申购 | 刘舒乐,刘力宁 |
| 007561 | 国联恒鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.2198 | 1.0411 | 1.2211 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 霍顺朝,杨宇俊 |
| 026282 | 东方红先锋锐选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0196 | -1.76% | 开放申购 | 刘中群 |
| 009124 | 华泰保兴科荣混合A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.1988 | 1.0196 | 1.1993 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 周咏梅,陈祺伟 |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.7836 | 0.7836 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0134 | -1.68% | 开放申购 | 龙川 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.1830 | 1.0945 | 1.1845 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 李鸥 |
| 008211 | 银华永盛债券 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.2005 | 1.1147 | 1.2017 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 李丹 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.1648 | 1.0303 | 1.1660 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 李宇昂,李卓锴 |
| 008627 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1718 | 1.1630 | 1.1730 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 朱佳,陈皓松 |
| 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2495 | 1.2495 | 1.2633 | 1.2633 | -0.0138 | -1.09% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9014 | 0.9014 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0115 | -1.26% | 开放申购 | 司帆 |
| 013863 | 财通多利债券C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1435 | 1.1435 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇,张婉玉 |
| 009689 | 易方达瑞锦混合A 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.4170 | 1.3784 | 1.4184 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 杨康 |
| 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7755 | 0.7755 | -0.0075 | -0.97% | 开放申购 | 蔡滨,林博鸿 |
| 025272 | 中金恒宁债券发起A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0032 | -0.32% | 限大额 | 于质冰,骆毅,丁杨,杨力元 |
| 028880 | 大成誉享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李煜 |
| 006742 | 南方臻元债券A 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2799 | 1.2176 | 1.2826 | -0.0027 | -0.22% | 限大额 | 杜才超 |
| 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2288 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈育洁 |
| 027540 | 财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张文君 |
| 023346 | 博时裕新纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.1035 | 1.0998 | 1.1052 | -0.0017 | -0.15% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015109 | 中泰安益利率债C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.1466 | 1.0713 | 1.1483 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰,臧洁 |
| 023277 | 华夏鼎合债券A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 文世伦 |
| 022806 | 博时富益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0529 | 1.0264 | 1.0541 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 卞竑 |
| 007987 | 鹏华丰庆债券A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.1897 | 1.0416 | 1.1908 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 李政 |
| 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.3078 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭晓晖 |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.3776 | 1.0601 | 1.3795 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 颜灵珊,朱品,胥艺 |
| 028321 | 富国稳悦回报混合A 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 007739 | 淳厚稳惠债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1867 | 1.0275 | 1.1891 | -0.0024 | -0.23% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9673 | 0.9673 | -0.0584 | -6.04% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 018964 | 国联恒鑫纯债E 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 霍顺朝,杨宇俊 |
| 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.1174 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 关键 |
| 027239 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8021 | 0.8021 | 0.8021 | 0.8021 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 独孤南薰 |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1837 | 1.1647 | 1.1847 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李金柳 |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.4221 | 1.0287 | 1.4239 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 李秋实 |
| 020584 | 农银金季三个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 史向明 |
| 008432 | 人保安睿定开 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0937 | 1.0463 | 1.0953 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 郭毅 |
| 027022 | 中银稳进睿利债券发起A 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 郭昀松,季宬 |
| 029006 | 平安添鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 027023 | 中银稳进睿利债券发起C 基金吧 档案 | 0.9555 | 0.9555 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 郭昀松,季宬 |
| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0046 | -0.42% | 开放申购 | 华李成,袁田 |
| 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0257 | 1.0035 | 1.0259 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 闫晗 |
| 007566 | 中银宁享债券 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.1418 | 1.0812 | 1.1433 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 范静,黄敏怡 |
| 027125 | 国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,郭圳滨 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.2591 | 1.0409 | 1.2604 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1641 | 1.2201 | 1.1651 | 1.2211 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李金柳 |
| 021588 | 广发景利纯债C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1000 | 1.0085 | 1.1013 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 赵子良,姚晶 |
| 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.2527 | 1.1324 | 1.2534 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 宫志芳 |
| 005654 | 天弘悦享定开债券 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.3232 | 1.2119 | 1.3259 | -0.0027 | -0.22% | 暂停申购 | 尹粒宇 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.2586 | 1.1505 | 1.2613 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 027541 | 财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张文君 |
| 019885 | 南方恩元债券发起A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0805 | 1.0289 | 1.0819 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 王润栋 |
| 007116 | 华宝政金债债券A 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.2121 | 1.1094 | 1.2144 | -0.0023 | -0.21% | 限大额 | 徐锬 |
| 007296 | 天弘安益债券C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.2469 | 1.0962 | 1.2486 | -0.0017 | -0.16% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 025642 | 恒生前海恒裕债券E 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 钟恩庚 |
| 028879 | 大成誉享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李煜 |
| 025121 | 大摩中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0016 | -0.16% | 限大额 | 吴慧文,陈言一 |
| 008746 | 财通多利债券A 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇,张婉玉 |
| 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 鲁亚运 |
| 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 成皓 |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.4340 | 1.3343 | 1.4293 | 0.0047 | 0.35% | 开放申购 | 丁琳 |
| 023278 | 华夏鼎合债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 文世伦 |
| 020450 | 博时裕腾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.1703 | 1.0335 | 1.1721 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 李秋实 |
| 007435 | 华宝宝怡债券 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.2437 | 1.1149 | 1.2457 | -0.0020 | -0.18% | 暂停申购 | 高文庆 |
| 017742 | 中欧行业鑫选混合A 基金吧 档案 | 0.7066 | 0.7066 | 0.7395 | 0.7395 | -0.0329 | -4.45% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 027803 | 工银添裕债券C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周晖 |
| 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.1633 | 1.0858 | 1.1648 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 朱征星 |
| 027126 | 国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈义进,郭圳滨 |
| 007546 | 融通增享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.2435 | 1.1651 | 1.2451 | -0.0016 | -0.14% | 限大额 | 刘舒乐,刘力宁 |
| 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8962 | 0.8962 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0114 | -1.26% | 开放申购 | 司帆 |
| 027464 | 国泰多资产稳健优享3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘健琦 |
| 027910 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0025 | -0.25% | 暂停申购 | 王洋 |
| 003607 | 博时富益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.2849 | 1.0279 | 1.2861 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 卞竑 |
| 562580 | 可选消费ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0028 | 0.28% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1936 | 1.0861 | 1.1957 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 刘嗣兴 |
| 027958 | 中银中证电池主题指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李念 |
| 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0068 | 1.0047 | 1.0075 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 连冰洁,钱布克 |
| 024505 | 国联恒鑫纯债B 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 杨宇俊,霍顺朝 |
| 016722 | 国泰海通安弘六个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.1256 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱莹 |
| 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0954 | 1.0285 | 1.0966 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 刘洋 |
| 024234 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1751 | 1.1463 | 1.1763 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 朱佳,陈皓松 |
| 013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1605 | 1.1269 | 1.1619 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 李维康 |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7897 | 0.7897 | -0.0133 | -1.68% | 开放申购 | 龙川 |
| 025273 | 中金恒宁债券发起C 基金吧 档案 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0032 | -0.32% | 限大额 | 于质冰,骆毅,丁杨,杨力元 |
| 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7993 | 0.7993 | -0.0077 | -0.96% | 开放申购 | 蔡滨,林博鸿 |
| 017743 | 中欧行业鑫选混合C 基金吧 档案 | 0.6874 | 0.6874 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0320 | -4.45% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.2262 | 1.1150 | 1.2270 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 宫志芳 |
| 027802 | 工银添裕债券A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 周晖 |
| 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0147 | 1.0070 | 1.0154 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 连冰洁,钱布克 |
| 020626 | 鹏华丰庆债券C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0533 | 1.0483 | 1.0544 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 李政 |
| 022064 | 博时裕创纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0760 | 1.0225 | 1.0780 | -0.0020 | -0.20% | 限大额 | 李汉楠 |
| 001660 | 富安达行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0140 | 1.01% | 开放申购 | 栾庆帅 |
| 028322 | 富国稳悦回报混合C 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0047 | -0.48% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3128 | 1.4038 | 1.3081 | 1.3991 | 0.0047 | 0.36% | 开放申购 | 丁琳 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.1425 | 1.0789 | 1.1437 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 渠淼 |
| 016403 | 财通多利债券E 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0014 | -0.13% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇,张婉玉 |
| 007295 | 天弘安益债券A 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.2632 | 1.1210 | 1.2650 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.2312 | 1.0387 | 1.2324 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 刘洋 |
| 014137 | 中泰安睿债券A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.1379 | 1.0617 | 1.1397 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 蔡凤仪,臧洁 |
| 562570 | 信创ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0156 | -1.33% | 场内交易 | 司帆 |
| 002466 | 博时裕新纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.3851 | 1.0998 | 1.3867 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 郭思洁 |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.2632 | 1.0857 | 1.2647 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 朱征星 |
| 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8868 | 0.8868 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0570 | -6.04% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 026283 | 东方红先锋锐选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0195 | -1.76% | 开放申购 | 刘中群 |
| 020776 | 天弘安益债券D 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1506 | 1.1196 | 1.1523 | -0.0017 | -0.15% | 限大额 | 赵鼎龙,袁东 |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.2237 | 1.1381 | 1.2250 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 彭成军 |
| 026145 | 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戴明洋 |
| 013423 | 宝盈安盛中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1911 | 1.0422 | 1.1922 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 宋芳 |
| 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 基金吧 档案 | 1.1455 | 1.1755 | 1.1467 | 1.1767 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 朱佳,陈皓松 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.2673 | 1.1142 | 1.2687 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
| 009690 | 易方达瑞锦混合C 基金吧 档案 | 1.3596 | 1.3996 | 1.3610 | 1.4010 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 杨康 |
| 027456 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0211 | 1.0186 | 1.0218 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 钱布克,连冰洁 |
| 015929 | 蜂巢丰裕债券A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.1179 | 1.0182 | 1.1192 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 王宏,李磊 |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.2517 | 1.0742 | 1.2532 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 朱征星 |
| 008595 | 平安惠智纯债A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2020 | 1.0309 | 1.2033 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 杨严,张文平 |
