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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.06531.29001.06541.2901-0.0001-0.01%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.05151.07271.05141.07260.00010.01%开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.04041.15641.04031.15630.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.07131.11631.07121.11620.00010.01%开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.24531.24531.25021.2502-0.0049-0.39%开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.08361.13261.08381.1328-0.0002-0.02%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.24421.24421.24911.2491-0.0049-0.39%开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.36821.36821.37861.3786-0.0104-0.75%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.06351.22751.06341.22740.00010.01%限大额李晓天,田元强
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01331.16331.01331.16330.00000.00%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.00831.00831.00831.00830.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.07431.13131.07391.13090.00040.04%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.56033.68033.55213.67210.00820.23%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.00451.25611.00441.25600.00010.01%暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.13521.24891.13521.24890.00000.00%限大额钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.01891.09341.01881.09330.00010.01%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.06911.11811.06931.1183-0.0002-0.02%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.08021.21021.08001.21000.00020.02%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.07431.07431.07391.07390.00040.04%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.00451.00451.00441.00440.00010.01%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.05501.06301.05491.06290.00010.01%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案3.30333.56433.29573.55670.00760.23%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.17321.23821.17291.23790.00030.03%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03371.41591.03361.41580.00010.01%限大额王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.02771.21871.02761.21860.00010.01%限大额霍顺朝,杨宇俊
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.22121.22121.22601.2260-0.0048-0.39%开放申购钟恩庚,胡启聪
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.13371.13371.13721.1372-0.0035-0.31%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.06421.06421.06571.0657-0.0015-0.14%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01411.35771.01401.35760.00010.01%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06491.10091.06491.10090.00000.00%限大额许佳,沈丹莹
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.02041.09841.02041.09840.00000.00%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购郭智
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.06501.11811.06491.11800.00010.01%暂停申购宁特林,杨严
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.12051.29951.13381.3128-0.0133-1.17%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.05771.12371.05751.12350.00020.02%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.05931.05931.06091.0609-0.0016-0.15%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案1.00161.00161.00151.00150.00010.01%暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.06241.08741.06231.08730.00010.01%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.09941.16981.09911.16950.00030.03%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.11111.25021.11111.25020.00000.00%限大额钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23981.23981.25721.2572-0.0174-1.38%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00181.00181.00181.00180.00000.00%开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.07341.09341.07341.09340.00000.00%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03231.08341.03231.08340.00000.00%限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.08711.08711.08691.08690.00020.02%开放申购赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00931.00931.00921.00920.00010.01%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购郭智
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.02991.02991.03001.0300-0.0001-0.01%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06731.16461.06731.16460.00000.00%开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.07271.07871.07261.07860.00010.01%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案1.00131.00131.00121.00120.00010.01%暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.01101.19981.01091.19970.00010.01%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.07661.15291.07641.15270.00020.02%开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.02401.10701.02401.10700.00000.00%暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.20201.26851.19341.25990.00860.72%限大额FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.12551.20551.12541.20540.00010.01%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.02281.20281.02281.20280.00000.00%限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案1.04741.04741.04661.04660.00080.08%开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.12591.30561.13931.3190-0.0134-1.18%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案1.11211.11211.16281.1628-0.0507-4.36%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.06971.15971.06951.15950.00020.02%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.09151.17851.09131.17830.00020.02%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00661.13681.00641.13660.00020.02%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.14121.15121.14111.15110.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.39601.39601.40661.4066-0.0106-0.75%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21661.21661.23871.2387-0.0221-1.78%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.12751.12751.12741.12740.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.36421.40421.36671.4067-0.0025-0.18%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.89060.89060.89100.8910-0.0004-0.04%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.00881.00881.00821.00820.00060.06%开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.17431.23931.17401.23900.00030.03%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.06701.07241.06681.07220.00020.02%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.05311.11511.05291.11490.00020.02%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.00901.00901.00891.00890.00010.01%限大额柳万军,文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.01581.03301.01581.03300.00000.00%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.01921.16841.01911.16830.00010.01%限大额张丽娟,罗佳
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.04521.28331.04501.28310.00020.02%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.05221.35961.05221.35960.00000.00%开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.01651.17811.01641.17800.00010.01%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案1.07261.07261.08121.0812-0.0086-0.80%开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案1.04301.04301.07731.0773-0.0343-3.18%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.12501.12501.12501.12500.00000.00%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.04601.08101.04581.08080.00020.02%暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.13571.15571.13541.15540.00030.03%开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.01221.39151.01181.39110.00040.04%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.02801.02801.02811.0281-0.0001-0.01%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.02131.07031.02121.07020.00010.01%暂停申购郭毅
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.11631.11631.11971.1197-0.0034-0.30%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01021.01021.01021.01020.00000.00%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.05741.11951.05731.11940.00010.01%开放申购范静,黄敏怡
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.02401.23351.02381.23330.00020.02%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.13611.19211.13571.19170.00040.04%开放申购李金柳
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.03411.36411.03411.36410.00000.00%开放申购李汉楠
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.00431.07551.00421.07540.00010.01%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.12101.23601.12091.23590.00010.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.18391.29791.18391.29790.00000.00%暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.04401.06881.04391.06870.00010.01%开放申购李汉楠
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.21601.28561.20721.27680.00880.73%限大额FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.04931.05731.04921.05720.00010.01%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.07871.18371.07871.18370.00000.00%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.06821.22061.06801.22040.00020.02%开放申购赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.11111.11111.11101.11100.00010.01%开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00201.00201.00201.00200.00000.00%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.15921.15921.15911.15910.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23591.23591.25321.2532-0.0173-1.38%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00251.00251.00241.00240.00010.01%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.29291.35291.28331.34330.00960.75%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.00791.00791.00791.00790.00000.00%限大额柳万军,文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.01221.13971.01181.13930.00040.04%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.08911.21991.08891.21970.00020.02%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.02841.02841.01981.01980.00860.84%开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.05451.13351.05431.13330.00020.02%开放申购朱征星
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.13431.21431.13421.21420.00010.01%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.21251.21251.23451.2345-0.0220-1.78%开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.01881.26421.01871.26410.00010.01%开放申购卞竑
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.28971.28971.30881.3088-0.0191-1.46%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.05921.16881.05901.16860.00020.02%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.06271.06271.06271.06270.00000.00%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.01601.09991.01581.09970.00020.02%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03161.07561.03151.07550.00010.01%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.12391.15391.12381.15380.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.09841.13341.09801.13300.00040.04%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案1.10421.10421.15451.1545-0.0503-4.36%开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.00851.00851.00791.00790.00060.06%开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.91330.91330.91360.9136-0.0003-0.03%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案1.00721.00720.99870.99870.00850.85%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.10651.21251.10651.21250.00000.00%限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.02321.02931.02311.02920.00010.01%限大额张丽娟,罗佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.01881.05531.01881.05530.00000.00%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.40901.40901.40801.40800.00100.07%开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.27221.32821.26271.31870.00950.75%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.08671.08671.08661.08660.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.09141.23541.09131.23530.00010.01%开放申购赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案1.06301.06301.07161.0716-0.0086-0.80%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03461.20871.03451.20860.00010.01%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.01861.09661.01861.09660.00000.00%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.57711.57711.60731.6073-0.0302-1.88%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.06691.35381.06671.35360.00020.02%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.05481.23381.05461.23360.00020.02%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案1.02181.02181.05541.0554-0.0336-3.18%开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案1.04721.04721.04641.04640.00080.08%开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.09041.12311.09021.12290.00020.02%开放申购赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.11271.19411.11241.19380.00030.03%开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03451.18451.03441.18440.00010.01%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.12431.15431.12421.15420.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.09631.24081.09601.24050.00030.03%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.34921.38921.35161.3916-0.0024-0.18%开放申购杨康
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.00441.09591.00421.09570.00020.02%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.04461.22361.04451.22350.00010.01%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.01841.17381.01831.17370.00010.01%暂停申购宁特林,杨严
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.35751.3130%0.35341.3250%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.28841.0730%0.29361.0870%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.29021.0720%0.28691.0850%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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