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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-162026-10-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.07691.3183------------封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.07021.09241.06991.09210.00030.03%开放申购颜灵珊,朱品
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.03831.17431.03831.17430.00000.00%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.09981.14481.09891.14390.00090.08%限大额徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.13311.13311.13231.13230.00080.07%开放申购钟恩庚,胡启聪,周沐
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.07811.16211.07771.16170.00040.04%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.13191.13191.13111.13110.00080.07%开放申购胡启聪,钟恩庚,周沐
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.25801.25801.25721.25720.00080.06%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.08971.25371.08881.25280.00090.08%限大额李晓天
027413景顺长城景颐保利债券C  基金吧  档案0.98470.98470.98220.98220.00250.25%暂停申购张健,彭成军
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01841.16841.01831.16830.00010.01%开放申购胡世辉,宋芳
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.00861.03021.00841.03000.00020.02%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.10281.15981.10231.15930.00050.05%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.45953.57953.48423.6042-0.0247-0.71%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.00901.28041.00851.27990.00050.05%暂停申购赵子良,姚晶
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.16421.27791.16381.27750.00040.03%开放申购钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.06071.13521.05991.13440.00080.08%暂停申购蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.09581.14481.09551.14450.00030.03%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.10571.23571.10491.23490.00080.07%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.10281.10281.10231.10230.00050.05%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02311.02311.02241.02240.00070.07%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.07801.08601.07721.08520.00080.07%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案3.20033.46133.22323.4842-0.0229-0.71%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.21421.27921.21381.27880.00040.03%限大额杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.07031.45251.06841.45060.00190.18%限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.04981.24081.04961.24060.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
159177鹏华中证工程机械主题ETF  基金吧  档案0.81840.81840.81370.81370.00470.58%场内交易王力
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.11031.11031.10951.10950.00080.07%开放申购钟恩庚,胡启聪,周沐
027412景顺长城景颐保利债券A  基金吧  档案0.98550.98550.98300.98300.00250.25%暂停申购张健,彭成军
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.12161.12161.12051.12050.00110.10%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.04781.04781.04341.04340.00440.42%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01901.38431.01821.38350.00080.08%开放申购李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.08721.12321.08661.12260.00060.06%限大额许佳,沈丹莹
013988浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.04241.12041.04221.12020.00020.02%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.07931.14941.07851.14860.00080.07%暂停申购杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.01281.19181.01261.19160.00020.02%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.07601.15701.07501.15600.00100.09%开放申购蔡凤仪,程冰,臧洁
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.03981.03981.03551.03550.00430.42%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案1.02411.02411.02391.02390.00020.02%暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.08491.10991.08471.10970.00020.02%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.12461.19611.12451.19600.00010.01%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.14041.27951.14001.27910.00040.04%开放申购钟恩庚
027911贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C  基金吧  档案1.00881.00881.00861.00860.00020.02%暂停申购王洋
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案0.97170.97170.96440.96440.00730.76%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.02391.02391.02311.02310.00080.08%开放申购吴慧文,陈言一
029007平安添鑫债券C  基金吧  档案1.00051.00051.00031.00030.00020.02%开放申购刘斌斌
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.09111.11111.09061.11060.00050.05%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03721.10481.03621.10380.00100.10%限大额刘洋
027240山证资管半导体产业锐选股票发起式C  基金吧  档案0.84800.84800.84720.84720.00080.09%暂停申购独孤南薰
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.11351.11351.11311.11310.00040.04%限大额赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00971.02301.00951.02280.00020.02%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.04121.04121.04111.04110.00010.01%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.09011.18741.08951.18680.00060.06%开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.08931.09531.08931.09530.00000.00%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案1.02661.02661.02641.02640.00020.02%暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.02281.21161.02231.21110.00050.05%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.10271.17901.10251.17880.00020.02%开放申购刘嗣兴
013987浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.04751.13051.04721.13020.00030.03%暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.14521.24691.14891.2506-0.0037-0.32%暂停申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.15601.23601.15561.23560.00040.03%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.04251.22251.04231.22230.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案1.07561.07561.08031.0803-0.0047-0.44%暂停申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.01851.19821.01831.19800.00020.02%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.82080.82080.79670.79670.02413.02%开放申购龙川
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.09331.18331.09251.18250.00080.07%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.11471.20171.11451.20150.00020.02%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.03081.16351.03021.16290.00060.06%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.16431.17431.16411.17410.00020.02%限大额朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.28931.28931.28851.28850.00080.06%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.92020.92020.92940.9294-0.0092-0.99%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.14701.14701.14691.14690.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.38371.42371.38311.42310.00060.04%暂停申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.78380.78380.78280.78280.00100.13%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.00451.00451.00481.0048-0.0003-0.03%限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.21771.28271.21721.28220.00050.04%限大额杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案1.21931.2313------------暂停申购陈育洁
027540财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期张文君
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.09791.10331.09721.10260.00070.06%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.06981.14681.06881.14580.00100.09%开放申购蔡凤仪,程冰,臧洁
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.02641.02641.02621.02620.00020.02%限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.02591.05361.02551.05320.00040.04%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.04181.19101.04161.19080.00020.02%限大额李政
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.07231.3104------------暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.06071.38011.06051.37990.00020.02%开放申购颜灵珊,朱品
028321富国稳悦回报混合A  基金吧  档案0.99030.9903------------暂停申购陈斯扬
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.02601.18761.02551.18710.00050.05%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案0.85340.85340.84600.84600.00740.87%暂停申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案1.22741.22741.24511.2451-0.0177-1.42%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.14661.14661.14631.14630.00030.03%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.08281.1178------------暂停申购关键
027239山证资管半导体产业锐选股票发起式A  基金吧  档案0.84920.84920.84840.84840.00080.09%暂停申购独孤南薰
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.16491.18491.16471.18470.00020.02%限大额李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.03251.42271.03151.42170.00100.10%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.03851.03851.03841.03840.00010.01%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.04431.09331.04351.09250.00080.08%暂停申购郭毅
027022中银稳进睿利债券发起A  基金吧  档案0.96790.96790.96700.96700.00090.09%开放申购郭昀松,季宬
029006平安添鑫债券A  基金吧  档案1.00061.00061.00051.00050.00010.01%开放申购刘斌斌
027023中银稳进睿利债券发起C  基金吧  档案0.96690.96690.96610.96610.00080.08%开放申购郭昀松,季宬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.10101.10101.09991.09990.00110.10%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00231.02471.00211.02450.00020.02%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.08021.14231.07961.14170.00060.06%开放申购范静,黄敏怡
027125国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,郭圳滨
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.03831.25781.03781.25730.00050.05%开放申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.16541.22141.16521.22120.00020.02%开放申购李金柳
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.00851.10131.00801.10080.00050.05%暂停申购赵子良,姚晶
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.13841.25341.13831.25330.00010.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.21081.32481.20921.32320.00160.13%暂停申购尹粒宇
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.15721.26391.16101.2677-0.0038-0.33%暂停申购FANG SHENSHEN
027541财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期张文君
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.02731.08031.02651.07950.00080.08%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.10861.21361.10771.21270.00090.08%限大额徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.09811.25051.09771.25010.00040.04%限大额赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.11281.11281.11281.11280.00000.00%开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.02471.02471.02391.02390.00080.08%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.18011.18011.18011.18010.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96710.96710.95990.95990.00720.75%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.01961.01961.01891.01890.00070.07%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.33701.43201.34611.4411-0.0091-0.68%暂停申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.02461.02461.02431.02430.00030.03%限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.03731.17091.03621.16980.00110.11%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.11631.24711.11591.24670.00040.04%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案0.84680.84680.84980.8498-0.0030-0.35%开放申购钱亚风云
027803工银添裕债券C  基金吧  档案1.00081.00081.00031.00030.00050.05%开放申购周晖
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.08331.16231.08261.16160.00070.06%开放申购朱征星
027126国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈义进,郭圳滨
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.16641.24641.16601.24600.00040.03%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.91500.91500.92410.9241-0.0091-0.98%开放申购司帆
027910贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A  基金吧  档案1.00931.00931.00921.00920.00010.01%暂停申购王洋
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.02731.28551.02691.28510.00040.04%开放申购卞竑
562580可选消费ETF华夏  基金吧  档案0.99770.99770.98980.98980.00790.80%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.08731.19691.08711.19670.00020.02%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00411.00691.00401.00680.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.08561.08561.08541.08540.00020.02%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.02481.12721.02451.12690.00030.03%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03281.09531.03191.09440.00090.09%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.14751.17751.14731.17730.00020.02%限大额朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.12671.16171.12621.16120.00050.04%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.81350.81350.78960.78960.02393.03%开放申购龙川
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.00181.00181.00221.0022-0.0004-0.04%限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.80740.80740.80640.80640.00100.12%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.82420.82420.82720.8272-0.0030-0.36%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.12121.22721.12111.22710.00010.01%限大额宫志芳
027802工银添裕债券A  基金吧  档案1.00141.00141.00091.00090.00050.05%开放申购周晖
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00621.01461.00601.01440.00020.02%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.04861.05471.04831.05440.00030.03%限大额李政
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.02441.07991.02361.07910.00080.08%开放申购李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.35401.35401.35501.3550-0.0010-0.07%开放申购栾庆帅
028322富国稳悦回报混合C  基金吧  档案0.98960.9896------------暂停申购陈斯扬
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.31121.40221.32021.4112-0.0090-0.68%暂停申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.07741.14221.07681.14160.00060.06%开放申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.10461.10461.10461.10460.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.12281.26681.12241.26640.00040.04%限大额赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案0.84320.84320.83590.83590.00730.87%暂停申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.04261.23091.04161.22990.00100.10%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.06121.13921.06051.13850.00070.07%暂停申购蔡凤仪,臧洁
562570信创ETF华夏  基金吧  档案1.18651.18651.19901.1990-0.0125-1.04%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.09791.38481.09721.38410.00070.06%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.08351.26251.08291.26190.00060.06%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案1.19801.19801.21531.2153-0.0173-1.42%开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案1.07131.07131.07611.0761-0.0048-0.45%暂停申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.12151.15421.12101.15370.00050.04%限大额赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.13641.22331.13631.22320.00010.01%开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.04201.19201.04191.19190.00010.01%开放申购胡世辉,宋芳
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.14801.17801.14781.17780.00020.02%限大额朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.11161.26611.11091.26540.00070.06%开放申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.36641.40641.36581.40580.00060.04%暂停申购杨康
027456永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D  基金吧  档案1.01801.02121.01791.02110.00010.01%暂停申购钱布克,连冰洁
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.01841.11941.01821.11920.00020.02%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.07221.25121.07151.25050.00070.07%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.03141.20381.03061.20300.00080.08%暂停申购杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-162026-10-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.30771.1240%0.30851.1270%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案0.24140.8790%0.24190.8840%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案0.24150.8610%0.24250.8640%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-162026-10-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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