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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.06901.29371.06901.29370.00000.00%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.05421.07541.05421.07540.00000.00%开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.04231.15831.04231.15830.00000.00%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.07641.12141.07651.1215-0.0001-0.01%开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.26101.26101.27071.2707-0.0097-0.76%开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.08761.13661.08721.13620.00040.04%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.25981.25981.26951.2695-0.0097-0.76%开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.41501.41501.44041.4404-0.0254-1.76%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.06761.23161.06761.23160.00000.00%限大额李晓天,田元强
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01371.16371.01371.16370.00000.00%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.01161.01161.01151.01150.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.07931.13631.07951.1365-0.0002-0.02%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.50493.62493.59153.7115-0.0866-2.41%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.00921.26081.00921.26080.00000.00%暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.13631.25001.13621.24990.00010.01%限大额钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.02101.09551.02091.09540.00010.01%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.07271.12171.07241.12140.00030.03%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.08411.21411.08411.21410.00000.00%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.07931.07931.07951.0795-0.0002-0.02%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.00741.00741.00751.0075-0.0001-0.01%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.05871.06671.05861.06660.00010.01%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案3.25083.51183.33113.5921-0.0803-2.41%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.18081.24581.18071.24570.00010.01%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03651.41871.03651.41870.00000.00%限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.03061.22161.03041.22140.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.23641.23641.24601.2460-0.0096-0.77%开放申购钟恩庚,胡启聪
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.14351.14351.14751.1475-0.0040-0.35%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.07201.07201.08631.0863-0.0143-1.32%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01661.36021.01651.36010.00010.01%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06711.10311.06711.10310.00000.00%限大额许佳,沈丹莹
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.02351.10151.02341.10140.00010.01%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购郭智
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.06991.12301.06981.12290.00010.01%暂停申购宁特林,杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.11801.29701.12511.3041-0.0071-0.63%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.06341.12941.06341.12940.00000.00%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.06671.06671.08091.0809-0.0142-1.31%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案1.00511.00511.00511.00510.00000.00%暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.06541.09041.06531.09030.00010.01%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.10461.17501.10451.17490.00010.01%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.11221.25131.11211.25120.00010.01%限大额钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.21271.21271.21931.2193-0.0066-0.54%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00431.00431.00431.00430.00000.00%开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.07641.09641.07641.09640.00000.00%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03561.08671.03561.08670.00000.00%限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.09161.09161.09161.09160.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01111.01111.01101.01100.00010.01%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购郭智
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.03171.03171.03171.03170.00000.00%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06971.16701.06971.16700.00000.00%开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.07521.08121.07511.08110.00010.01%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案1.00501.00501.00501.00500.00000.00%暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.01331.20211.01331.20210.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.08061.15691.08051.15680.00010.01%开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.02731.11031.02721.11020.00010.01%暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.21321.28961.23451.3109-0.0213-1.73%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.12991.20991.12981.20980.00010.01%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.02551.20551.02531.20530.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案1.06181.06181.06891.0689-0.0071-0.66%开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.12361.30331.13071.3104-0.0071-0.63%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案1.14231.14231.12851.12850.01381.22%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.07341.16341.07341.16340.00000.00%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.09561.18261.09551.18250.00010.01%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01041.14061.01031.14050.00010.01%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.14541.15541.14531.15530.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.44441.44441.47031.4703-0.0259-1.76%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18531.18531.19151.1915-0.0062-0.52%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.12991.12991.12981.12980.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.37751.41751.38261.4226-0.0051-0.37%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.87670.87670.89260.8926-0.0159-1.78%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.01351.01351.01561.0156-0.0021-0.21%开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.18211.24711.18201.24700.00010.01%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案1.19621.2082------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.07161.07701.07151.07690.00010.01%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.05861.12061.05861.12060.00000.00%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.01171.01171.01161.01160.00010.01%限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.01831.03551.01811.03530.00020.02%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.02301.17221.02291.17210.00010.01%限大额张丽娟,罗佳
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.04951.28761.04951.28760.00000.00%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.05491.36231.05481.36220.00010.01%开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.01851.18011.01851.18010.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案1.04791.04791.05561.0556-0.0077-0.73%开放申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案1.06141.06141.08951.0895-0.0281-2.58%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.12791.12791.12771.12770.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.05241.08741.05241.08740.00000.00%开放申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.14211.16211.14201.16200.00010.01%开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.01771.39701.01771.39700.00000.00%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.02971.02971.02971.02970.00000.00%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.02481.07381.02471.07370.00010.01%暂停申购郭毅
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.12561.12561.12951.1295-0.0039-0.35%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01211.01211.01201.01200.00010.01%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.05931.12141.05931.12140.00000.00%开放申购范静,黄敏怡
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.02961.23911.02971.2392-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.14251.19851.14241.19840.00010.01%开放申购李金柳
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.03651.36651.03651.36650.00000.00%开放申购李汉楠
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.00921.08041.00921.08040.00000.00%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.12361.23861.12351.23850.00010.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.18691.30091.18691.30090.00000.00%暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.04621.07101.04621.07100.00000.00%开放申购李汉楠
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.22681.30721.24821.3286-0.0214-1.71%开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.05321.06121.05301.06100.00020.02%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.08411.18911.08411.18910.00000.00%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.07271.22511.07271.22510.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.11221.11221.11211.11210.00010.01%开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00461.00461.00461.00460.00000.00%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.16181.16181.16171.16170.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.20861.20861.21521.2152-0.0066-0.54%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00541.00541.00541.00540.00000.00%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.31201.37201.33751.3975-0.0255-1.91%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.01051.01051.01051.01050.00000.00%限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.01771.14521.01771.14520.00000.00%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.09331.22411.09321.22400.00010.01%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.04461.04461.07231.0723-0.0277-2.58%开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.05911.13811.05911.13810.00000.00%开放申购朱征星
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.13881.21881.13871.21870.00010.01%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18101.18101.18721.1872-0.0062-0.52%开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.02181.26721.02171.26710.00010.01%开放申购卞竑
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.26071.26071.26801.2680-0.0073-0.58%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.06341.17301.06331.17290.00010.01%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.06571.06571.06561.06560.00010.01%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.02061.10451.02051.10440.00010.01%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03471.07871.03471.07870.00000.00%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.12821.15821.12801.15800.00020.02%开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.10341.13841.10361.1386-0.0002-0.02%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案1.13391.13391.12021.12020.01371.22%开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.01291.01291.01501.0150-0.0021-0.21%开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.89950.89950.91580.9158-0.0163-1.78%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案1.02231.02231.04951.0495-0.0272-2.59%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.10881.21481.10871.21470.00010.01%限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.02711.03321.02701.03310.00010.01%限大额张丽娟,罗佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.02011.05661.02001.05650.00010.01%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.38001.38001.38901.3890-0.0090-0.65%开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.29061.34661.31561.3716-0.0250-1.90%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.07931.12431.07951.1245-0.0002-0.02%开放申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.08891.08891.08881.08880.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.09621.24021.09621.24020.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案1.03811.03811.04581.0458-0.0077-0.74%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03791.21201.03791.21200.00000.00%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.02091.09891.02081.09880.00010.01%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.54661.54661.55521.5552-0.0086-0.55%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.07151.35841.07141.35830.00010.01%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.05951.23851.05951.23850.00000.00%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案1.03951.03951.06701.0670-0.0275-2.58%开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案1.06111.06111.06821.0682-0.0071-0.66%开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.09501.12771.09501.12770.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.11831.19971.11821.19960.00010.01%开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03521.18521.03511.18510.00010.01%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.12851.15851.12841.15840.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.10221.24671.10231.2468-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.36211.40211.36721.4072-0.0051-0.37%开放申购杨康
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.00741.09891.00741.09890.00000.00%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.04921.22821.04921.22820.00000.00%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.02311.17851.02301.17840.00010.01%暂停申购宁特林,杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.36681.3490%0.36711.3490%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案0.30341.1090%0.30311.1100%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案0.30201.1060%0.30121.1050%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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