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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案------1.07801.3027------封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案------1.05961.0808------开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案------1.04801.1640------暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案------1.08331.1283------开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案------1.26711.2671------开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案------1.09751.1465------限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案------1.26591.2659------开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案------1.51521.5152------开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案------1.07581.2398------限大额李晓天
027413景顺长城景颐保利债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张健
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案------1.01551.1655------暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案------1.01041.0193------暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案------1.08981.1468------开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案------3.90284.0228------开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案------1.01601.2676------暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案------1.14461.2583------开放申购钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案------1.02791.1024------限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案------1.08181.1308------限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案------1.09221.2222------限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案------1.08981.0898------开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案------1.01421.0142------开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案------1.06491.0729------限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案------3.61653.8775------开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案------1.19211.2571------开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案------1.04801.4302------限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案------1.03791.2289------限大额霍顺朝,杨宇俊
159177鹏华中证工程机械主题ETF  基金吧  档案------1.12711.1271------场内交易王力
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案------1.24221.2422------开放申购钟恩庚,胡启聪
027412景顺长城景颐保利债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张健
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案------1.14641.1464------开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案------1.06931.0693------开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案------1.02391.3675------限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案------1.07341.1094------限大额许佳,沈丹莹
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案------1.03051.1085------暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案------1.07991.1330------暂停申购杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案------1.10481.2838------开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案------1.07641.1424------开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案------1.06301.0630------开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案------1.01191.0119------暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案------1.07361.0986------暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案------1.11101.1825------开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案------1.12071.2598------开放申购钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.16761.1676------开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案------1.01171.0117------开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案------1.08071.1007------暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案------1.03511.0946------限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案------1.10051.1005------限大额赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.00401.0163------开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案------1.03631.0363------开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案------1.07601.1733------开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案------1.08121.0872------限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案------1.01251.0125------暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案------1.01671.2055------暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案------1.08941.1657------开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案------1.03471.1177------暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.20961.2949------开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案------1.13941.2194------暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案------1.03211.2121------限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案------1.15891.1589------开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案------1.11061.2903------开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案------1.04361.0436------开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案------1.08091.1709------限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案------1.10281.1898------开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.01621.1464------暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案------1.15281.1628------开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案------1.54891.5489------开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.21091.2109------开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案------1.13661.1366------限大额罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案------1.40831.4483------开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.86740.8674------开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案------1.02661.0266------限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案------1.19441.2594------开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案------1.08071.0861------限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案------1.07111.1331------开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案------1.01751.0175------限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案------1.02481.0420------开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案------1.03091.1801------限大额张丽娟
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案------1.05851.2966------暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案------1.06081.3682------开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案------1.02111.1827------暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案------0.99220.9922------开放申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案------1.69771.6977------开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案------1.13511.1351------限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案------1.06131.0963------暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案------1.15331.1733------开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案------1.02611.4054------限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案------1.03411.0341------开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案------1.03191.0809------暂停申购郭毅
027022中银稳进睿利债券发起A  基金吧  档案------------------封闭期郭昀松,季宬
027023中银稳进睿利债券发起C  基金吧  档案------------------封闭期郭昀松,季宬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案------1.12731.1273------开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.00421.0176------开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案------1.06471.1268------开放申购范静,黄敏怡
027125国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------认购期陈义进,郭圳滨
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案------1.03661.2461------暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案------1.15371.2097------开放申购李金柳
021588广发景利纯债C  基金吧  档案------1.01641.0876------暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案------1.12991.2449------限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案------1.19641.3104------暂停申购尹粒宇
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.22101.3111------开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案------1.01481.0678------开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案------1.09131.1963------开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案------1.08231.2347------限大额赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案------1.11281.1128------开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案------1.01221.0122------开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案------1.16891.1689------限大额罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.16311.1631------开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案------1.01111.0111------开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案------1.38211.4421------开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案------1.01611.0161------限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案------1.02611.1536------限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案------1.10201.2328------暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案------1.11451.1145------开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案------1.07011.1491------开放申购朱征星
027126国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------认购期陈义进,郭圳滨
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案------1.14891.2289------限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.20561.2056------开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案------1.02821.2736------开放申购卞竑
562580可选消费ETF华夏  基金吧  档案------1.21121.2112------场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案------1.07291.1825------开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案------1.00071.0007------暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案------1.07331.0733------限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案------1.02811.1120------暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案------1.03431.0860------限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案------1.13561.1656------开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案------1.11391.1489------开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案------1.03531.0353------开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案------1.02521.0252------限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案------0.89120.8912------开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案------1.08841.0884------开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案------1.11421.2202------限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案------1.00421.0042------暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案------1.03501.0411------限大额张丽娟
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案------1.02601.0625------限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案------1.36001.3600------开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案------1.35831.4143------开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------1.06651.1313------暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案------1.09511.0951------限大额罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案------1.10621.2502------限大额赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案------0.98210.9821------开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案------1.03701.2201------限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案------1.02801.1060------限大额蔡凤仪,臧洁
562570信创ETF华夏  基金吧  档案------1.58661.5866------场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案------1.08061.3675------限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案------1.07061.2496------开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案------1.66071.6607------开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案------1.15681.1568------开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案------1.10491.1376------限大额赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案------1.12121.2081------开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案------1.03771.1877------暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案------1.13611.1661------开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案------1.10941.2539------暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案------1.39191.4319------开放申购杨康
027456永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D  基金吧  档案------1.01041.0104------开放申购钱布克,连冰洁
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案------1.01601.1075------暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案------1.05981.2388------暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案------1.03271.1881------暂停申购杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案------0.41001.2330%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案------0.34630.9830%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案------0.34400.9880%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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