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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-222026-04-21日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.07711.30181.07671.30140.00040.04%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.05941.08061.05921.08040.00020.02%开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.04671.16271.04671.16270.00000.00%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.08391.12891.08301.12800.00090.08%开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.25311.25311.24961.24960.00350.28%开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.09641.14541.09591.14490.00050.05%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.25191.25191.24831.24830.00360.29%开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.45341.45341.43541.43540.01801.25%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.07471.23871.07441.23840.00030.03%限大额李晓天
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01531.16531.01521.16520.00010.01%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.00971.01861.00941.01830.00030.03%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.08871.14571.08821.14520.00050.05%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.72803.84803.66423.78420.06381.74%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.01521.26681.01491.26650.00030.03%暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.14391.25761.14351.25720.00040.03%限大额钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.02811.10261.02751.10200.00060.06%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.08081.12981.08041.12940.00040.04%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.09151.22151.09131.22130.00020.02%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.08871.08871.08821.08820.00050.05%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.01291.01291.01241.01240.00050.05%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.06471.07271.06441.07240.00030.03%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案3.45523.71623.39623.65720.05901.74%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.19251.25751.19201.25700.00050.04%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.04831.43051.04661.42880.00170.16%限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.03721.22821.03691.22790.00030.03%限大额霍顺朝,杨宇俊
159177鹏华中证工程机械主题ETF  基金吧  档案1.05261.05261.04591.04590.00670.64%场内交易王力
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.22851.22851.22501.22500.00350.29%开放申购钟恩庚,胡启聪
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.14621.14621.14481.14480.00140.12%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.06781.06781.06751.06750.00030.03%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.02431.36791.02351.36710.00080.08%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07361.10961.07291.10890.00070.07%限大额许佳,沈丹莹
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.03041.10841.03021.10820.00020.02%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.07871.13181.07811.13120.00060.06%暂停申购杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.05761.23661.05651.23550.00110.10%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.07491.14091.07441.14040.00050.05%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.06171.06171.06151.06150.00020.02%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案1.01091.01091.01061.01060.00030.03%暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.07321.09821.07271.09770.00050.05%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.11121.18271.11091.18240.00030.03%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.11991.25901.11961.25870.00030.03%限大额钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15531.15531.15301.15300.00230.20%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.01071.01071.01041.01040.00030.03%开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.08111.10111.08071.10070.00040.04%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03751.09271.03721.09240.00030.03%限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.09971.09971.09931.09930.00040.04%限大额赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00311.01541.00291.01520.00020.02%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.03551.03551.03551.03550.00000.00%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07621.17351.07551.17280.00070.07%开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.08041.08641.08031.08630.00010.01%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案1.01131.01131.01101.01100.00030.03%暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.01611.20491.01581.20460.00030.03%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.08851.16481.08811.16440.00040.04%开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.03461.11761.03431.11730.00030.03%暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.19261.27791.20091.2862-0.0083-0.69%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.13851.21851.13831.21830.00020.02%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.03151.21151.03121.21120.00030.03%限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案1.09551.09551.08251.08250.01301.20%开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.06301.24271.06201.24170.00100.09%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案1.02071.02071.01941.01940.00130.13%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.08041.17041.08021.17020.00020.02%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.10181.18881.10161.18860.00020.02%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01641.14661.01601.14620.00040.04%开放申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.15291.16291.15271.16270.00020.02%开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.48531.48531.46681.46680.01851.26%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13221.13221.11131.11130.02091.88%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.13551.13551.13531.13530.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.39671.43671.39431.43430.00240.17%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.85360.85360.85020.85020.00340.40%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.02411.02411.02061.02060.00350.34%开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.19471.25971.19421.25920.00050.04%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.08061.08601.07981.08520.00080.07%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.06971.13171.06921.13120.00050.05%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.01711.01711.01681.01680.00030.03%限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.02381.04101.02371.04090.00010.01%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.03021.17941.02981.17900.00040.04%限大额张丽娟
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.05771.29581.05731.29540.00040.04%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.06031.36771.06011.36750.00020.02%开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.02071.18231.02051.18210.00020.02%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案0.99510.99511.00261.0026-0.0075-0.75%开放申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案1.55301.55301.47911.47910.07395.00%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.13451.13451.13411.13410.00040.04%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.06121.09621.06031.09530.00090.08%暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.15291.17291.15251.17250.00040.03%开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.02521.40451.02471.40400.00050.05%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.03331.03331.03321.03320.00010.01%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.03061.07961.03031.07930.00030.03%暂停申购郭毅
027022中银稳进睿利债券发起A  基金吧  档案------------------封闭期郭昀松,季宬
027023中银稳进睿利债券发起C  基金吧  档案------------------封闭期郭昀松,季宬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.12741.12741.12591.12590.00150.13%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00331.01671.00301.01640.00030.03%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.06361.12571.06341.12550.00020.02%开放申购范静,黄敏怡
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.03611.24561.03571.24520.00040.04%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.15331.20931.15291.20890.00040.03%开放申购李金柳
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.01551.08671.01521.08640.00030.03%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.12901.24401.12891.24390.00010.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.19621.31021.19531.30930.00090.08%暂停申购尹粒宇
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.20381.29391.21201.3021-0.0082-0.68%开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.01441.06741.01411.06710.00030.03%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.09191.19691.09091.19590.00100.09%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.08141.23381.08101.23340.00040.04%限大额赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.11281.11281.11281.11280.00000.00%开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.01121.01121.01091.01090.00030.03%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.16771.16771.16761.16760.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15101.15101.14871.14870.00230.20%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00991.00991.00931.00930.00060.06%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.36891.42891.38051.4405-0.0116-0.84%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.01571.01571.01551.01550.00020.02%限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.02511.15261.02471.15220.00040.04%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.10141.23221.10111.23190.00030.03%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.04771.04771.02581.02580.02192.13%开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.06871.14771.06841.14740.00030.03%开放申购朱征星
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.14781.22781.14761.22760.00020.02%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12751.12751.10671.10670.02081.88%开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.02721.27261.02701.27240.00020.02%开放申购卞竑
562580可选消费ETF华夏  基金吧  档案1.19751.19751.19501.19500.00250.21%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.07181.18141.07141.18100.00040.04%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.07251.07251.07221.07220.00030.03%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.02831.11221.02781.11170.00050.05%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03601.08431.03571.08400.00030.03%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.13571.16571.13541.16540.00030.03%开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.11281.14781.11231.14730.00050.04%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案1.01281.01281.01151.01150.00130.13%开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.02291.02291.01941.01940.00350.34%开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.87680.87680.87330.87330.00350.40%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案1.02371.02371.00231.00230.02142.14%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.11361.21961.11341.21940.00020.02%限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00351.00351.00321.00320.00030.03%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.03431.04041.03391.04000.00040.04%限大额张丽娟
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.02641.06291.02561.06210.00080.08%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.36501.36501.37301.3730-0.0080-0.58%开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.34561.40161.35701.4130-0.0114-0.84%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.06561.13041.06541.13020.00020.02%暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.09401.09401.09391.09390.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.10531.24931.10481.24880.00050.05%限大额赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案0.98520.98520.99250.9925-0.0073-0.74%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03991.21821.03961.21790.00030.03%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.02821.10621.02761.10560.00060.06%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570信创ETF华夏  基金吧  档案1.47821.47821.44951.44950.02871.98%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.08051.36741.07981.36670.00070.06%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.06911.24811.06881.24780.00030.03%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案1.51951.51951.44721.44720.07235.00%开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案1.09391.09391.08081.08080.01311.21%开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.10401.13671.10361.13630.00040.04%限大额赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.12131.20821.12091.20780.00040.04%开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03731.18731.03731.18730.00000.00%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.13611.16611.13591.16590.00020.02%开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.10891.25341.10851.25300.00040.04%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.38061.42061.37821.41820.00240.17%开放申购杨康
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.01541.10691.01491.10640.00050.05%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.05841.23741.05821.23720.00020.02%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.03151.18691.03101.18640.00050.05%暂停申购杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-222026-04-21基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.30861.1720%0.31551.1720%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案0.23330.9230%0.24870.9280%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案0.24110.9270%0.24920.9290%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-222026-04-21日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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