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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本103.44亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-04-262024-04-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.09251.25311.09421.2548-0.0017-0.16%封闭期于渤洋
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.01821.11221.01811.11210.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.07661.07661.07701.0770-0.0004-0.04%开放申购高文庆,徐锬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.02341.02341.02171.02170.00170.17%开放申购华李成
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.02471.02471.01561.01560.00910.90%开放申购张昆
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.04701.08711.04771.0878-0.0007-0.07%开放申购范静
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.08621.08621.08701.0870-0.0008-0.07%限大额霍顺朝
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案0.98930.98930.98040.98040.00890.91%开放申购卢玉珊
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.05071.20021.05151.2010-0.0008-0.08%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.10921.14521.11021.1462-0.0010-0.09%开放申购武磊,李金柳
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.03421.19821.03491.1989-0.0007-0.07%限大额罗薇
002755博时裕盛纯债债券  基金吧  档案1.04301.33101.04401.3320-0.0010-0.10%限大额李汉楠
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案0.82680.82680.80700.80700.01982.45%开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.02621.02621.02661.0266-0.0004-0.04%开放申购胡世辉
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.03951.09651.04051.0975-0.0010-0.10%限大额李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案2.14422.26422.13122.25120.01300.61%开放申购张勇
006970广发景利纯债  基金吧  档案1.01621.19711.02111.2020-0.0049-0.48%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.08651.19551.08701.1960-0.0005-0.05%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.17551.2499------------暂停申购尹粒宇
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.05571.12341.05661.1243-0.0009-0.09%限大额张昆
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.02471.06421.02561.0651-0.0009-0.09%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.07831.07831.07911.0791-0.0008-0.07%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.08191.17191.08311.1731-0.0012-0.11%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019885南方恩元债券发起  基金吧  档案1.01221.01521.01341.0164-0.0012-0.12%开放申购黄河,黄斌斌
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案2.00312.26411.99102.25200.01210.61%开放申购张勇
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03261.37941.03351.3803-0.0009-0.09%暂停申购王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.07961.16761.08011.1681-0.0005-0.05%限大额霍顺朝
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.08131.14131.08181.1418-0.0005-0.05%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.06231.18271.06361.1840-0.0013-0.12%开放申购赵鼎龙,程仕湘
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.00761.00760.99860.99860.00900.90%开放申购张昆
018520淳厚瑞明债券A  基金吧  档案1.03111.03111.03201.0320-0.0009-0.09%开放申购张蕊
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.12071.12071.12101.1210-0.0003-0.03%暂停申购罗晓倩,闫梦璇
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.03221.03221.03051.03050.00170.16%开放申购华李成
002754博时裕创纯债  基金吧  档案1.02801.32701.02901.3280-0.0010-0.10%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07351.07351.07401.0740-0.0005-0.05%开放申购许佳
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.03301.06101.03401.0620-0.0010-0.10%暂停申购廉素君,张蕴文
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.00721.00721.00431.00430.00290.29%开放申购丁琳
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.09601.09611.09811.0982-0.0021-0.19%暂停申购高勇标
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.19121.19121.19201.1920-0.0008-0.07%开放申购赵旭照,周咏梅
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.02491.05491.02691.0569-0.0020-0.19%开放申购蔡凤仪,程冰
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.04821.09381.05001.0956-0.0018-0.17%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.08641.17621.08751.1773-0.0011-0.10%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案0.93900.93900.91540.91540.02362.58%开放申购钱亚风云
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.02201.04701.02281.0478-0.0008-0.08%暂停申购王宏
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.08581.12901.08661.1298-0.0008-0.07%限大额彭成军
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.08641.08641.08801.0880-0.0016-0.15%开放申购朱征星
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.02341.11151.02431.1124-0.0009-0.09%限大额张昆
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.13141.15341.13251.1545-0.0011-0.10%限大额刘舒乐,刘力宁
003607博时富益纯债债券  基金吧  档案1.01601.24071.01661.2413-0.0006-0.06%限大额于渤洋
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.02501.02501.00631.00630.01871.86%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.04761.11391.04891.1152-0.0013-0.12%开放申购赵鼎龙,程仕湘,刘嗣兴
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.03321.05321.03391.0539-0.0007-0.07%暂停申购卢贤海
020777天弘中债3-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00861.02901.00961.0300-0.0010-0.10%开放申购刘洋
016722国泰君安安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.04421.05711.04561.0585-0.0014-0.13%暂停申购朱莹
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.00251.0025------------暂停申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07361.13491.07411.1354-0.0005-0.05%开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.04151.04151.04201.0420-0.0005-0.05%限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.07021.15201.07191.1537-0.0017-0.16%暂停申购张蕊
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.06611.10111.06711.1021-0.0010-0.09%限大额李维康
018521淳厚瑞明债券C  基金吧  档案1.02831.02831.02921.0292-0.0009-0.09%开放申购张蕊
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.77690.77690.77180.77180.00510.66%开放申购龙川,韩浩
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.03791.10421.03911.1054-0.0012-0.12%开放申购赵鼎龙,程仕湘,刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.03491.06591.03591.0669-0.0010-0.10%暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案0.83430.83430.81440.81440.01992.44%开放申购詹成
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.12641.14841.12751.1495-0.0011-0.10%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.06941.15741.06991.1579-0.0005-0.05%限大额霍顺朝
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.85070.85070.83200.83200.01872.25%开放申购沙炜
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.93250.93250.90900.90900.02352.59%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.07791.17791.07851.1785-0.0006-0.06%限大额宫志芳
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.19571.19571.19661.1966-0.0009-0.08%开放申购赵旭照,周咏梅
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购刘太阳,吴国杰
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.77910.77910.77400.77400.00510.66%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.07801.12801.07921.1292-0.0012-0.11%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.09291.13291.09361.1336-0.0007-0.06%限大额李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02591.10991.02661.1106-0.0007-0.07%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方0-5年江苏城投债C  基金吧  档案1.10861.11861.10911.1191-0.0005-0.05%开放申购董浩,朱佳
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.11901.11901.11501.11500.00400.36%开放申购栾庆帅
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案0.99890.99890.98990.98990.00900.91%开放申购卢玉珊
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.00691.00691.00401.00400.00290.29%开放申购丁琳
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.09201.09201.09221.0922-0.0002-0.02%暂停申购罗晓倩,闫梦璇
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.05581.0558------------暂停申购邢烨,渠淼
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.17921.21921.18051.2205-0.0013-0.11%开放申购杨康
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.05411.05411.05441.0544-0.0003-0.03%限大额罗晓倩,闫梦璇
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.83810.83810.81970.81970.01842.24%开放申购沙炜
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.08371.19501.08511.1964-0.0014-0.13%开放申购赵鼎龙,程仕湘
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案1.01531.01531.00251.00250.01281.28%开放申购李珂,杨恒
006742南方臻元债券  基金吧  档案1.11661.18161.11871.1837-0.0021-0.19%限大额杜才超
009625天弘中债3-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03781.15131.03881.1523-0.0010-0.10%开放申购刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.02501.06701.02601.0680-0.0010-0.10%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.00721.0072------------场内交易司帆
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案1.14001.1520------------暂停申购丁士恒,陈育洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.02481.05081.02681.0528-0.0020-0.19%限大额蔡凤仪,程冰
002466博时裕新纯债  基金吧  档案1.01281.29431.01401.2955-0.0012-0.12%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.08661.18661.08821.1882-0.0016-0.15%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.53190.53190.50710.50710.02484.89%开放申购吴秉韬
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.02051.13361.02211.1352-0.0016-0.16%暂停申购刘太阳,吴国杰
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.08341.08341.08481.0848-0.0014-0.13%开放申购赵鼎龙,程仕湘
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.04001.23951.04151.2410-0.0015-0.14%暂停申购郭晓晖
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.09211.14611.09301.1470-0.0009-0.08%限大额彭成军
001911博时裕恒纯债债券  基金吧  档案1.04481.33081.04591.3319-0.0011-0.11%限大额郭思洁
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03741.03741.03781.0378-0.0004-0.04%开放申购胡世辉
008626南方0-5年江苏城投债A  基金吧  档案1.09021.12021.09061.1206-0.0004-0.04%开放申购董浩,朱佳
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.05551.13721.05721.1389-0.0017-0.16%暂停申购张蕊
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.10781.20731.10871.2082-0.0009-0.08%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.17021.21021.17161.2116-0.0014-0.12%开放申购杨康
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案1.01741.01741.00461.00460.01281.27%开放申购李珂,杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案1.03551.1335------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.53850.53850.51340.51340.02514.89%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.07691.07691.07741.0774-0.0005-0.05%限大额霍顺朝
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.03161.03161.03641.0364-0.0048-0.46%暂停申购关键
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.02631.05131.02711.0521-0.0008-0.08%暂停申购王宏
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.10891.10891.10981.1098-0.0009-0.08%开放申购武磊,李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.04841.34541.05021.3472-0.0018-0.17%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.00231.0023------------暂停申购史向明
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.07841.17841.08001.1800-0.0016-0.15%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.07991.15231.08191.1543-0.0020-0.18%暂停申购高勇标
002447博时裕安纯债定开债发起式  基金吧  档案1.09301.3087------------封闭期李汉楠
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.00821.0392------------暂停申购刘伟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-04-262024-04-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案1.76352.5190%0.49221.8500%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案1.69932.2760%0.42641.6090%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案1.69952.2750%0.42641.6060%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2024-04-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-04-262024-04-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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