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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本110.75亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-06-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-06-122025-06-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.10991.28661.10981.28650.00010.01%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.06871.06871.06871.06870.00000.00%开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.03471.13971.03461.13960.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.07351.11851.07361.1186-0.0001-0.01%开放申购高文庆,徐锬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.06141.06141.06171.0617-0.0003-0.03%开放申购华李成
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.09961.09961.09751.09750.00210.19%开放申购钟恩庚,胡启聪
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00461.00461.00461.00460.00000.00%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.05521.11731.05511.11720.00010.01%开放申购范静
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.08221.13121.08201.13100.00020.02%限大额霍顺朝
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.02491.02491.02241.02240.00250.24%开放申购卢玉珊
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.04001.23451.04011.2346-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.14081.18681.14081.18680.00000.00%开放申购武磊,李金柳
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.06251.22651.06261.2266-0.0001-0.01%限大额李晓天,田元强
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.02801.35801.02801.35800.00000.00%限大额李汉楠
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案0.92410.92410.91870.91870.00540.59%开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.00841.15841.00841.15840.00000.00%暂停申购胡世辉
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.03931.07081.03941.0709-0.0001-0.01%暂停申购赵子良
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.07271.12971.07291.1299-0.0002-0.02%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案2.51652.63652.49942.61940.01710.68%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.03901.25111.03911.2512-0.0001-0.01%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.11401.22601.11391.22590.00010.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.20241.29841.20271.2987-0.0003-0.02%暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.03311.05791.03311.05790.00000.00%限大额李汉楠
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.05381.15751.05381.15750.00000.00%暂停申购张昆
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.17691.17691.18241.1824-0.0055-0.47%开放申购FANG SHENSHEN
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.01691.09141.01681.09130.00010.01%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.06961.11861.06941.11840.00020.02%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.11911.20911.11911.20910.00000.00%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.00361.00361.00371.0037-0.0001-0.01%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.04721.05521.04731.0553-0.0001-0.01%开放申购黄河,黄斌斌,王润栋
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.05391.06191.05401.0620-0.0001-0.01%限大额黄斌斌,黄河,王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案2.34042.60142.32452.58550.01590.68%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.17081.23581.17061.23560.00020.02%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03811.41251.03831.4127-0.0002-0.02%暂停申购王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.05681.21281.05661.21260.00020.02%开放申购霍顺朝,杨宇俊
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.08071.18571.08091.1859-0.0002-0.02%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.06671.21911.06661.21900.00010.01%开放申购赵鼎龙,程仕湘
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.07891.07891.07691.07690.00200.19%开放申购钟恩庚,胡启聪
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.14891.14891.14881.14880.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.07541.07541.07571.0757-0.0003-0.03%开放申购华李成
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.01591.01591.01741.0174-0.0015-0.15%开放申购李晨辉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12691.12691.12991.1299-0.0030-0.27%开放申购鲁亚运
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01541.35111.01551.3512-0.0001-0.01%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.08091.10691.08091.10690.00000.00%开放申购许佳
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00231.00231.00251.0025-0.0002-0.02%开放申购成皓
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.01461.09261.01461.09260.00000.00%暂停申购廉素君,张蕴文
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.29301.32301.29841.3284-0.0054-0.42%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.00631.00631.00621.00620.00010.01%限大额柳万军,文世伦
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.12081.12691.12061.12670.00020.02%暂停申购李瑾懿,宁特林
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.07641.25541.06441.24340.01201.13%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.06961.12561.06991.1259-0.0003-0.03%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.01371.01371.01521.0152-0.0015-0.15%开放申购李晨辉
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.03571.14341.03591.1436-0.0002-0.02%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.09341.21121.09341.21120.00000.00%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.00591.00591.00891.0089-0.0030-0.30%开放申购钱亚风云
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.05711.08211.05701.08200.00010.01%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.10271.16761.10261.16750.00010.01%开放申购彭成军
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.08001.13101.08021.1312-0.0002-0.02%开放申购朱征星
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.01651.14561.01651.14560.00000.00%暂停申购张昆
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.14831.20481.14811.20460.00020.02%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95990.95990.96440.9644-0.0045-0.47%开放申购司帆
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12911.12911.13211.1321-0.0030-0.26%开放申购鲁亚运
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.03511.25981.03511.25980.00000.00%开放申购卞竑
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.16511.16511.16841.1684-0.0033-0.28%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.05671.16631.05641.16600.00030.03%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.06431.08431.06421.08420.00010.01%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03671.07851.03691.0787-0.0002-0.02%限大额刘洋
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.05671.05671.05661.05660.00010.01%开放申购杨宇俊,霍顺朝
016722国泰君安安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.03331.09721.03331.09720.00000.00%暂停申购朱莹
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.08831.08831.08811.08810.00020.02%开放申购赵鼎龙,程仕湘
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00431.00431.00431.00430.00000.00%开放申购闫晗
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03901.07191.03931.0722-0.0003-0.03%限大额刘洋
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.02231.02231.02231.02230.00000.00%开放申购史向明
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.12761.15761.12751.15750.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.08301.17031.08291.17020.00010.01%开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.06621.06921.06611.06910.00010.01%限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.01021.19901.01021.19900.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.09741.13241.09761.1326-0.0002-0.02%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.88150.88150.88430.8843-0.0028-0.32%开放申购龙川,韩浩
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.07591.15221.07561.15190.00030.03%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.01731.10031.01721.10020.00010.01%暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案0.93880.93880.93330.93330.00550.59%开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.16331.16331.16871.1687-0.0054-0.46%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.14071.19721.14051.19700.00020.02%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.05381.19881.05371.19870.00010.01%开放申购霍顺朝,杨宇俊
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.80790.80790.81070.8107-0.0028-0.35%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.98980.98980.99270.9927-0.0029-0.29%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.10161.20461.10151.20450.00010.01%限大额宫志芳
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.08081.26051.06881.24850.01201.12%开放申购周咏梅,陈祺伟
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.02741.02741.02731.02730.00010.01%暂停申购张丽娟,罗佳
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.88650.88650.88940.8894-0.0029-0.33%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.10991.15991.11001.1600-0.0001-0.01%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.09621.17121.09621.17120.00000.00%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02321.13841.02311.13830.00010.01%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.14541.15541.14531.15530.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.01981.04561.01981.04560.00000.00%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.32301.32301.32001.32000.00300.23%开放申购栾庆帅
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.04191.04191.03941.03940.00250.24%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96140.96140.96600.9660-0.0046-0.48%开放申购司帆
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.27371.30171.27911.3071-0.0054-0.42%开放申购丁琳
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.11821.11821.11811.11810.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.08671.13171.08681.1318-0.0001-0.01%开放申购邢烨,渠淼
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.29241.33241.29211.33210.00030.02%开放申购杨康
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.07831.07831.07821.07820.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.79070.79070.79330.7933-0.0026-0.33%开放申购蔡滨,林博鸿
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.08941.23341.08921.23320.00020.02%开放申购赵鼎龙,程仕湘
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案1.12991.12991.12191.12190.00800.71%开放申购杨恒
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.16941.23441.16921.23420.00020.02%开放申购杜才超
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.04081.20311.04101.2033-0.0002-0.02%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.01751.09551.01741.09540.00010.01%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.22841.22841.23451.2345-0.0061-0.49%场内交易司帆
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.06741.06741.06751.0675-0.0001-0.01%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.06611.11811.06641.1184-0.0003-0.03%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.00671.00671.00661.00660.00010.01%限大额柳万军,文世伦
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.06731.34881.06741.3489-0.0001-0.01%限大额郭思洁
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.03011.03011.03011.03010.00000.00%开放申购卞竑
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.08021.23121.08041.2314-0.0002-0.02%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.62980.62980.62800.62800.00180.29%开放申购吴秉韬
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.02351.16661.02341.16650.00010.01%暂停申购张丽娟,罗佳
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.08841.12111.08821.12090.00020.02%开放申购赵鼎龙,程仕湘
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.08411.28361.08401.28350.00010.01%暂停申购郭晓晖
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.11411.19001.11401.18990.00010.01%开放申购彭成军
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.06911.35511.06911.35510.00000.00%开放申购陈黎,颜灵珊
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.02591.17591.02591.17590.00000.00%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.12771.15771.12761.15760.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.01751.17911.01751.17910.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.11311.24261.11321.2427-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.27971.31971.27941.31940.00030.02%开放申购杨康
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案1.13751.13751.12941.12940.00810.72%开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.64100.64100.63910.63910.00190.30%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.12061.12061.12051.12050.00010.01%开放申购霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.09091.11091.09101.1110-0.0001-0.01%暂停申购关键
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.03011.08911.03001.08900.00010.01%暂停申购王宏,李磊
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.14051.15051.14041.15040.00010.01%开放申购武磊,李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.03571.39501.03601.3953-0.0003-0.03%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.02101.02101.02101.02100.00000.00%开放申购史向明
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.07071.22171.07091.2219-0.0002-0.02%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.07391.18231.07371.18210.00020.02%暂停申购李瑾懿,宁特林
002447博时裕安纯债定开债发起式  基金吧  档案------------------封闭期李汉楠,余斌
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.02561.06861.02571.0687-0.0001-0.01%暂停申购郭毅
[货币型基金] 最新更新日期：2025-06-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-06-122025-06-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.37641.3970%0.38601.4100%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.21131.1150%0.30851.1720%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.31081.1530%0.31811.1660%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-06-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-06-122025-06-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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