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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-222026-06-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.06471.30611.06471.30610.00000.00%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.06181.08301.06191.0831-0.0001-0.01%开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.05071.16671.05041.16640.00030.03%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.08801.13301.08821.1332-0.0002-0.02%开放申购徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.25871.25871.24261.24260.01611.30%开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.10141.15041.10131.15030.00010.01%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.25751.25751.24141.24140.01611.30%开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.61461.61461.58951.58950.02511.58%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.07951.24351.07971.2437-0.0002-0.02%限大额李晓天
027413景顺长城景颐保利债券C  基金吧  档案------0.99420.9942------暂停申购张健,彭成军
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01591.16591.01591.16590.00000.00%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.00571.02241.00561.02230.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.09311.15011.09321.1502-0.0001-0.01%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案4.22214.34214.08744.20740.13473.30%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.01851.27011.01851.27010.00000.00%暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.14951.26321.14951.26320.00000.00%开放申购钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.04991.12441.05031.1248-0.0004-0.04%暂停申购蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.08531.13431.08521.13420.00010.01%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.09601.22601.09601.22600.00000.00%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.09311.09311.09321.0932-0.0001-0.01%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.01611.01611.01601.01600.00010.01%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.06741.07541.06741.07540.00000.00%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案3.91064.17163.78614.04710.12453.29%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.19911.26411.19911.26410.00000.00%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.05181.43401.05181.43400.00000.00%限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.04081.23181.04051.23150.00030.03%限大额霍顺朝,杨宇俊
159177鹏华中证工程机械主题ETF  基金吧  档案1.04221.04221.02821.02820.01401.36%场内交易王力
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.23381.23381.21811.21810.01571.29%开放申购钟恩庚,胡启聪
027412景顺长城景颐保利债券A  基金吧  档案------0.99440.9944------暂停申购张健,彭成军
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.14071.14071.13631.13630.00440.39%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.00431.00430.99360.99360.01071.08%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01231.37101.01221.37090.00010.01%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07611.11211.07611.11210.00000.00%限大额许佳,沈丹莹
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.03391.11191.03381.11180.00010.01%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.08421.13731.08451.1376-0.0003-0.03%暂停申购杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.26501.44401.26581.4448-0.0008-0.06%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.08111.14711.08121.1472-0.0001-0.01%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案0.99800.99800.98740.98740.01061.07%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案1.01591.01591.01581.01580.00010.01%暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.07611.10111.07621.1012-0.0001-0.01%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.11471.18621.11471.18620.00000.00%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.12561.26471.12561.26470.00000.00%开放申购钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05931.05931.06401.0640-0.0047-0.44%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.01511.01511.01531.0153-0.0002-0.02%开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.08321.10321.08321.10320.00000.00%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03791.09741.03801.0975-0.0001-0.01%限大额刘洋
027240山证资管半导体产业锐选股票发起式C  基金吧  档案------1.02831.0283------暂停申购独孤南薰
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.10401.10401.10391.10390.00010.01%限大额赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00591.01821.00581.01810.00010.01%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.03721.03721.03711.03710.00010.01%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07911.17641.07911.17640.00000.00%开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.08341.08941.08331.08930.00010.01%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案1.01701.01701.01691.01690.00010.01%暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.01801.20681.01791.20670.00010.01%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.09301.16931.09301.16930.00000.00%开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.03841.12141.03831.12130.00010.01%暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.09711.18741.09951.1898-0.0024-0.22%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.14401.22401.14381.22380.00020.02%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.03451.21451.03431.21430.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案1.19111.19111.19371.1937-0.0026-0.22%开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.27181.45151.27251.4522-0.0007-0.06%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.92370.92370.90970.90970.01401.54%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.08441.17441.08451.1745-0.0001-0.01%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.10661.19361.10651.19350.00010.01%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01841.14861.01831.14850.00010.01%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.15611.16611.15591.16590.00020.02%限大额朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.65171.65171.62591.62590.02581.59%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15451.15451.13211.13210.02241.98%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.13941.13941.13931.13930.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.40911.44911.40311.44310.00600.43%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.87900.87900.87180.87180.00720.83%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.02431.02431.02151.02150.00280.27%限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.20171.26671.20161.26660.00010.01%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------1.20971.2217------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.08541.09081.08541.09080.00000.00%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.07551.13751.07561.1376-0.0001-0.01%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.02021.02021.02011.02010.00010.01%限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.01671.04441.01671.04440.00000.00%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.03431.18351.03421.18340.00010.01%限大额张丽娟
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.06141.29951.06141.29950.00000.00%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.06321.37061.06321.37060.00000.00%开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.02211.18371.02211.18370.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案0.87740.87740.86720.86720.01021.18%开放申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案2.11602.11602.08322.08320.03281.57%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.13781.13781.13751.13750.00030.03%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.06711.10211.06721.1022-0.0001-0.01%暂停申购关键
027239山证资管半导体产业锐选股票发起式A  基金吧  档案------1.02851.0285------暂停申购独孤南薰
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.15721.17721.15711.17710.00010.01%限大额李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.01931.40951.01941.4096-0.0001-0.01%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.03481.03481.03471.03470.00010.01%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.03511.08411.03521.0842-0.0001-0.01%暂停申购郭毅
027022中银稳进睿利债券发起A  基金吧  档案1.00031.00030.99330.99330.00700.70%开放申购郭昀松,季宬
027023中银稳进睿利债券发起C  基金吧  档案0.99990.99990.99300.99300.00690.69%开放申购郭昀松,季宬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.12121.12121.11691.11690.00430.38%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00621.01961.00621.01960.00000.00%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.06921.13131.06931.1314-0.0001-0.01%开放申购范静,黄敏怡
027125国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期陈义进,郭圳滨
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.04001.24951.04001.24950.00000.00%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.15761.21361.15751.21350.00010.01%开放申购李金柳
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.01911.09031.01911.09030.00000.00%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.13221.24721.13211.24710.00010.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.20001.31401.20041.3144-0.0004-0.03%暂停申购尹粒宇
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.10771.20291.11011.2053-0.0024-0.22%开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.01731.07031.01731.07030.00000.00%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.09641.20141.09661.2016-0.0002-0.02%开放申购徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.08641.23881.08631.23870.00010.01%限大额赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.11281.11281.11281.11280.00000.00%开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.01571.01571.01581.0158-0.0001-0.01%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.17201.17201.17181.17180.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05501.05501.05971.0597-0.0047-0.44%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.01291.01291.01271.01270.00020.02%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.23701.33201.23721.3322-0.0002-0.02%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.01871.01871.01861.01860.00010.01%限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.02401.15761.02411.1577-0.0001-0.01%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.10611.23691.10601.23680.00010.01%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.52991.52991.51831.51830.01160.76%开放申购钱亚风云
027803工银添裕债券C  基金吧  档案------------------认购期周晖
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.07381.15281.07381.15280.00000.00%开放申购朱征星
027126国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期陈义进,郭圳滨
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.15371.23371.15351.23350.00020.02%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14911.14911.12691.12690.02221.97%开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.01791.27611.01791.27610.00000.00%开放申购卞竑
562580可选消费ETF华夏  基金吧  档案1.09291.09291.09801.0980-0.0051-0.46%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.07681.18641.07671.18630.00010.01%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00131.00381.00121.00370.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.07621.07621.07601.07600.00020.02%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.01351.11591.01351.11590.00000.00%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03691.08861.03711.0888-0.0002-0.02%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.13901.16901.13891.16890.00010.01%限大额朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.11721.15221.11731.1523-0.0001-0.01%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.91610.91610.90220.90220.01391.54%开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.02261.02261.01981.01980.00280.27%限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.90380.90380.89640.89640.00740.83%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案1.49291.49291.48161.48160.01130.76%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.11611.22211.11611.22210.00000.00%限大额宫志芳
027802工银添裕债券A  基金吧  档案------------------认购期周晖
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00431.00711.00421.00700.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.03841.04451.03831.04440.00010.01%限大额张丽娟
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.02131.06571.02121.06560.00010.01%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.29001.29001.26801.26800.02201.74%开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.21461.30561.21481.3058-0.0002-0.02%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.06961.13441.06971.1345-0.0001-0.01%开放申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.09771.09771.09761.09760.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.11051.25451.11041.25440.00010.01%限大额赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案0.86800.86800.85790.85790.01011.18%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.04011.22321.04011.22320.00000.00%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.05021.12821.05051.1285-0.0003-0.03%暂停申购蔡凤仪,臧洁
562570信创ETF华夏  基金吧  档案1.50881.50881.47811.47810.03072.08%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.08541.37231.08541.37230.00000.00%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.07441.25341.07441.25340.00000.00%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案2.06872.06872.03682.03680.03191.57%开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案1.18831.18831.19101.1910-0.0027-0.23%开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.10931.14201.10921.14190.00010.01%限大额赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.12531.21221.12531.21220.00000.00%开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03861.18861.03851.18850.00010.01%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.13951.16951.13931.16930.00020.02%限大额朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.11291.25741.11301.2575-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.39241.43241.38651.42650.00590.43%开放申购杨康
027456永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D  基金吧  档案1.01341.01341.01331.01330.00010.01%开放申购钱布克,连冰洁
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.00921.11021.00921.11020.00000.00%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.06341.24241.06351.2425-0.0001-0.01%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.03671.19211.03701.1924-0.0003-0.03%暂停申购杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-222026-06-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.87441.4150%0.30421.2630%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案0.80831.1730%0.23921.0220%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案0.80891.1720%0.23831.0200%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-222026-06-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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