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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-012026-03-31日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.07331.29801.07341.2981-0.0001-0.01%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.05691.07811.05691.07810.00000.00%开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.04541.16141.04531.16130.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.07831.12331.07861.1236-0.0003-0.03%开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.22211.22211.21741.21740.00470.39%开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.09221.14121.09201.14100.00020.02%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.22091.22091.21621.21620.00470.39%开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.35351.35351.32941.32940.02411.81%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.07141.23541.07161.2356-0.0002-0.02%限大额李晓天
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01461.16461.01471.1647-0.0001-0.01%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.00681.01571.00671.01560.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.08381.14081.08421.1412-0.0004-0.04%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.25553.37553.24223.36220.01330.41%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.01161.26321.01201.2636-0.0004-0.04%暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.13951.25321.13951.25320.00000.00%限大额钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.02361.09811.02361.09810.00000.00%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.07691.12591.07681.12580.00010.01%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.08711.21711.08731.2173-0.0002-0.02%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.08381.08381.08421.0842-0.0004-0.04%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.01001.01001.01031.0103-0.0003-0.03%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.06041.06841.06081.0688-0.0004-0.04%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案3.01803.27903.00573.26670.01230.41%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.18631.25131.18651.2515-0.0002-0.02%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03831.42051.03821.42040.00010.01%限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.03471.22571.03451.22550.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
159177鹏华中证工程机械主题ETF  基金吧  档案1.03991.0399------------场内交易王力
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.19821.19821.19361.19360.00460.39%开放申购钟恩庚,胡启聪
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.13511.13511.13201.13200.00310.27%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.07151.07151.06611.06610.00540.51%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01941.36301.01961.3632-0.0002-0.02%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06881.10481.06921.1052-0.0004-0.04%限大额许佳,沈丹莹
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.02711.10511.02711.10510.00000.00%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.07371.12681.07391.1270-0.0002-0.02%暂停申购杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.05221.23121.05221.23120.00000.00%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.06821.13421.06871.1347-0.0005-0.05%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.06571.06571.06031.06030.00540.51%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案1.00831.00831.00831.00830.00000.00%暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.06881.09381.06891.0939-0.0001-0.01%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.10621.17771.10641.1779-0.0002-0.02%限大额彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.11551.25461.11551.25460.00000.00%限大额钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.13431.13431.11991.11990.01441.29%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00801.00801.00831.0083-0.0003-0.03%开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.07821.09821.07841.0984-0.0002-0.02%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03501.09021.03531.0905-0.0003-0.03%限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.09521.09521.09521.09520.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00111.01341.00131.0136-0.0002-0.02%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.03431.03431.03431.03430.00000.00%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07141.16871.07181.1691-0.0004-0.04%开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.07841.08441.07841.08440.00000.00%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案1.00871.00871.00871.00870.00000.00%暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.01481.20361.01481.20360.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.08401.16031.08421.1605-0.0002-0.02%开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.03121.11421.03121.11420.00000.00%暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.17581.25671.17061.25150.00520.44%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.13511.21511.13501.21500.00010.01%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.02921.20921.02901.20900.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案1.00101.00100.97390.97390.02712.78%开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.05761.23731.05761.23730.00000.00%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.98710.98710.98130.98130.00580.59%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.07611.16611.07631.1663-0.0002-0.02%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.09931.18631.09931.18630.00000.00%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01231.14251.01251.1427-0.0002-0.02%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.14931.15931.14921.15920.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.38271.38271.35811.35810.02461.81%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.03251.03251.00891.00890.02362.34%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.13351.13351.13351.13350.00000.00%暂停申购罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.37241.41241.36761.40760.00480.35%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.82850.82850.81930.81930.00921.12%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.01361.01361.01171.01170.00190.19%开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.18831.25331.18851.2535-0.0002-0.02%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.07511.08051.07541.0808-0.0003-0.03%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.06321.12521.06371.1257-0.0005-0.05%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.01411.01411.01421.0142-0.0001-0.01%限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.02191.03911.02181.03900.00010.01%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.02671.17591.02671.17590.00000.00%限大额张丽娟
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.05381.29191.05381.29190.00000.00%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.05771.36511.05771.36510.00000.00%开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.01961.18121.01961.18120.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案0.97030.97030.95470.95470.01561.63%开放申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案1.14641.14641.09991.09990.04654.23%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.13191.13191.13171.13170.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.05501.09001.05561.0906-0.0006-0.06%暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.14681.16681.14711.1671-0.0003-0.03%开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.02021.39951.02071.4000-0.0005-0.05%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.03221.03221.03221.03220.00000.00%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.02831.07731.02851.0775-0.0002-0.02%暂停申购郭毅
027022中银稳进睿利债券发起A  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期郭昀松,季宬
027023中银稳进睿利债券发起C  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期郭昀松,季宬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.11671.11671.11371.11370.00300.27%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00121.01461.00131.0147-0.0001-0.01%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.06191.12401.06221.1243-0.0003-0.03%开放申购范静,黄敏怡
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.03231.24181.03261.2421-0.0003-0.03%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.14711.20311.14741.2034-0.0003-0.03%开放申购李金柳
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.01191.08311.01221.0834-0.0003-0.03%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.12701.24201.12691.24190.00010.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.18951.30351.19011.3041-0.0006-0.05%暂停申购尹粒宇
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.18691.27221.18171.26700.00520.44%开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.01011.06311.01051.0635-0.0004-0.04%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.08621.19121.08651.1915-0.0003-0.03%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.07701.22941.07701.22940.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.11281.11281.11281.11280.00000.00%开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00841.00841.00871.0087-0.0003-0.03%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.16561.16561.16561.16560.00000.00%暂停申购罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13031.13031.11591.11590.01441.29%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00761.00761.00781.0078-0.0002-0.02%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.34751.40751.34911.4091-0.0016-0.12%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.01281.01281.01291.0129-0.0001-0.01%限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.02021.14771.02061.1481-0.0004-0.04%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.09771.22851.09761.22840.00010.01%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案0.98260.98260.95760.95760.02502.61%开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.06361.14261.06411.1431-0.0005-0.05%开放申购朱征星
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.14431.22431.14421.22420.00010.01%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02831.02831.00481.00480.02352.34%开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.02511.27051.02501.27040.00010.01%开放申购卞竑
562580可选消费ETF华夏  基金吧  档案1.17441.17441.15861.15860.01581.36%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.06721.17681.06741.1770-0.0002-0.02%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.07001.07001.06981.06980.00020.02%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.02341.10731.02361.1075-0.0002-0.02%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03361.08191.03391.0822-0.0003-0.03%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.13211.16211.13201.16200.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.10791.14291.10831.1433-0.0004-0.04%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.97950.97950.97380.97380.00570.59%开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.01261.01261.01061.01060.00200.20%开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.85070.85070.84120.84120.00951.13%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.96050.96050.93610.93610.02442.61%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.11171.21771.11171.21770.00000.00%限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00071.00071.00061.00060.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.03081.03691.03081.03690.00000.00%限大额张丽娟
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.02131.05781.02151.0580-0.0002-0.02%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.36001.36001.34501.34500.01501.12%开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.32491.38091.32651.3825-0.0016-0.12%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.09221.09221.09221.09220.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.10071.24471.10071.24470.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案0.96080.96080.94540.94540.01541.63%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03741.21571.03771.2160-0.0003-0.03%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.02371.10171.02371.10170.00000.00%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570信创ETF华夏  基金吧  档案1.33901.33901.30671.30670.03232.47%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.07501.36191.07541.3623-0.0004-0.04%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.06401.24301.06451.2435-0.0005-0.05%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案1.12201.12201.07651.07650.04554.23%开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案0.99980.99980.97270.97270.02712.79%开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.09941.13211.09941.13210.00000.00%开放申购赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.11601.20291.11621.2031-0.0002-0.02%开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03651.18651.03651.18650.00000.00%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.13251.16251.13241.16240.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.10491.24941.10531.2498-0.0004-0.04%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.35671.39671.35201.39200.00470.35%开放申购杨康
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.01101.10251.01121.1027-0.0002-0.02%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.05341.23241.05391.2329-0.0005-0.05%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.02671.18211.02691.1823-0.0002-0.02%暂停申购杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-012026-03-31基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.34891.7970%0.41831.7930%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案0.29441.5550%0.35061.5460%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案0.28281.5540%0.35381.5510%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-012026-03-31日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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