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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-022026-06-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.06561.30701.06551.30690.00010.01%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.06221.08341.06211.08330.00010.01%开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.04941.16541.04931.16530.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.08791.13291.08811.1331-0.0002-0.02%开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案------1.23331.2333------开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.10251.15151.10241.15140.00010.01%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案------1.23201.2320------开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.48701.48701.46441.46440.02261.54%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.08001.24401.08011.2441-0.0001-0.01%限大额李晓天
027413景顺长城景颐保利债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张健,彭成军
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01581.16581.01581.16580.00000.00%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.01341.02231.01331.02220.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案------1.09321.1502------开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.85523.97523.76463.88460.09062.41%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.01971.27131.01971.27130.00000.00%暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案------1.14941.2631------开放申购钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.05131.12581.05131.12580.00000.00%暂停申购蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.08651.13551.08641.13540.00010.01%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.09621.22621.09631.2263-0.0001-0.01%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案------1.09321.0932------开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.01621.01621.01621.01620.00000.00%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.06771.07571.06781.0758-0.0001-0.01%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案3.57163.83263.48773.74870.08392.41%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.19921.26421.19911.26410.00010.01%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.05241.43461.05271.4349-0.0003-0.03%限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.04101.23201.04081.23180.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
159177鹏华中证工程机械主题ETF  基金吧  档案1.04901.04901.06531.0653-0.0163-1.53%场内交易王力
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案------1.20891.2089------开放申购钟恩庚,胡启聪
027412景顺长城景颐保利债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张健,彭成军
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.13961.13961.14051.1405-0.0009-0.08%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.04361.04361.04731.0473-0.0037-0.35%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01261.37131.01251.37120.00010.01%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07661.11261.07661.11260.00000.00%限大额许佳,沈丹莹
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.03431.11231.03411.11210.00020.02%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.08491.13801.08491.13800.00000.00%暂停申购杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.14311.32211.10161.28060.04153.77%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.08211.14811.08201.14800.00010.01%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.03731.03731.04091.0409-0.0036-0.35%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案------1.01581.0158------暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.07711.10211.07711.10210.00000.00%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.11451.18601.11451.18600.00000.00%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案------1.12541.2645------开放申购钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11571.11571.10601.10600.00970.88%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.01581.01581.01591.0159-0.0001-0.01%开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.08321.10321.08311.10310.00010.01%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03801.09751.03821.0977-0.0002-0.02%限大额刘洋
027240山证资管半导体产业锐选股票发起式C  基金吧  档案------------------认购期独孤南薰
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.10441.10441.10481.1048-0.0004-0.04%限大额赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00571.01801.00571.01800.00000.00%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.03741.03741.03731.03730.00010.01%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07931.17661.07931.17660.00000.00%开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.08331.08931.08321.08920.00010.01%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案------1.01681.0168------暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.01771.20651.01771.20650.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.09391.17021.09381.17010.00010.01%开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.03871.12171.03851.12150.00020.02%暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.16791.25421.16271.24900.00520.45%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.14431.22431.14401.22400.00030.03%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.03491.21491.03471.21470.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案1.15731.15731.14331.14330.01401.22%开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.14921.32891.10741.28710.04183.77%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.90410.90410.91180.9118-0.0077-0.84%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.08471.17471.08481.1748-0.0001-0.01%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.10661.19361.10651.19350.00010.01%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01831.14851.01811.14830.00020.02%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.15611.16611.15601.16600.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.52071.52071.49751.49750.02321.55%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12441.12441.12091.12090.00350.31%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.13911.13911.13901.13900.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.40481.44481.39951.43950.00530.38%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.86840.86840.85900.85900.00941.09%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.02211.02211.02321.0232-0.0011-0.11%限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.20171.26671.20161.26660.00010.01%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.08481.09021.08481.09020.00000.00%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.07661.13861.07661.13860.00000.00%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.02021.02021.02021.02020.00000.00%限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.01691.04461.01691.04460.00000.00%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.03461.18381.03441.18360.00020.02%限大额张丽娟
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.06181.29991.06181.29990.00000.00%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.06341.37081.06341.37080.00000.00%开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.02201.18361.02201.18360.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案0.91660.91660.93100.9310-0.0144-1.55%开放申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案1.77441.77441.67671.67670.09775.83%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.13821.13821.13801.13800.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.06771.10271.06791.1029-0.0002-0.02%暂停申购关键
027239山证资管半导体产业锐选股票发起式A  基金吧  档案------------------认购期独孤南薰
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.15721.17721.15711.17710.00010.01%限大额李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.02001.41021.02011.4103-0.0001-0.01%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.03501.03501.03501.03500.00000.00%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.03541.08441.03541.08440.00000.00%暂停申购郭毅
027022中银稳进睿利债券发起A  基金吧  档案0.99210.99210.98750.98750.00460.47%开放申购郭昀松,季宬
027023中银稳进睿利债券发起C  基金吧  档案0.99180.99180.98720.98720.00460.47%开放申购郭昀松,季宬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.12041.12041.12131.1213-0.0009-0.08%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00591.01931.00601.0194-0.0001-0.01%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.06911.13121.06911.13120.00000.00%开放申购范静,黄敏怡
027125国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期陈义进,郭圳滨
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.04011.24961.04021.2497-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.15761.21361.15751.21350.00010.01%开放申购李金柳
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.02021.09141.02031.0915-0.0001-0.01%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.13211.24711.13201.24700.00010.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.20081.31481.20121.3152-0.0004-0.03%暂停申购尹粒宇
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.17911.27031.17381.26500.00530.45%开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.01751.07051.01761.0706-0.0001-0.01%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.09611.20111.09631.2013-0.0002-0.02%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.08681.23921.08661.23900.00020.02%限大额赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案------1.11281.1128------开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.01631.01631.01641.0164-0.0001-0.01%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.17161.17161.17141.17140.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11131.11131.10161.10160.00970.88%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.01301.01301.01311.0131-0.0001-0.01%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.31801.41301.30901.40400.00900.69%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.01871.01871.01881.0188-0.0001-0.01%限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.02481.15841.02491.1585-0.0001-0.01%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.10651.23731.10631.23710.00020.02%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.19871.19871.15391.15390.04483.88%开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.07411.15311.07411.15310.00000.00%开放申购朱征星
027126国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期陈义进,郭圳滨
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.15391.23391.15361.23360.00030.03%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11931.11931.11581.11580.00350.31%开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.01811.27631.01801.27620.00010.01%开放申购卞竑
562580可选消费ETF华夏  基金吧  档案1.15441.15441.14361.14360.01080.94%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.07751.18711.07741.18700.00010.01%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00361.00361.00351.00350.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.07641.07641.07631.07630.00010.01%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.03251.11641.03241.11630.00010.01%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03721.08891.03731.0890-0.0001-0.01%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.13901.16901.13891.16890.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案------1.11731.1523------开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.89680.89680.90450.9045-0.0077-0.85%开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.02061.02061.02161.0216-0.0010-0.10%限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.89250.89250.88290.88290.00961.09%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案1.17011.17011.12651.12650.04363.87%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.11621.22221.11611.22210.00010.01%限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00701.00701.00691.00690.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.03871.04481.03861.04470.00010.01%限大额张丽娟
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.02171.06611.02161.06600.00010.01%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.32901.32901.32901.32900.00000.00%开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.29451.38551.28571.37670.00880.68%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.06951.13431.06941.13420.00010.01%暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.09741.09741.09731.09730.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.11091.25491.11071.25470.00020.02%限大额赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案0.90700.90700.92130.9213-0.0143-1.55%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.04011.22321.04021.2233-0.0001-0.01%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.05151.12951.05161.1296-0.0001-0.01%暂停申购蔡凤仪,臧洁
562570信创ETF华夏  基金吧  档案1.46721.46721.46241.46240.00480.33%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.08471.37161.08481.3717-0.0001-0.01%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.07471.25371.07471.25370.00000.00%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案1.73521.73521.63971.63970.09555.82%开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案1.15491.15491.14091.14090.01401.23%开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.10961.14231.10941.14210.00020.02%限大额赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.12501.21191.12501.21190.00000.00%开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03821.18821.03821.18820.00000.00%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.13941.16941.13931.16930.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.11311.25761.11321.2577-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.38831.42831.38301.42300.00530.38%开放申购杨康
027456永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D  基金吧  档案1.01331.01331.01321.01320.00010.01%开放申购钱布克,连冰洁
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.01941.11091.01941.11090.00000.00%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.06381.24281.06381.24280.00000.00%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.03751.19291.03751.19290.00000.00%暂停申购杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-022026-06-01基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.32141.3440%0.71341.3370%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案0.25491.0960%0.64761.0900%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案0.25461.1000%0.64781.0940%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-022026-06-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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