招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润保本混合 详情 6,389.25 -4,896.28 - -602.66 - 230.69 3.61%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 -4,314.15 -3,543.82 - -4.53 - 209.48 -
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 -712.34 -1,115.17 - 126.08 - 69.22 -
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 590,419.52 - - 256.53 0.04% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 590,419.52 - - 256.53 0.04% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 4,177.81 - - 0.25 0.01% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 4,177.81 - - 0.25 0.01% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 -1,059.65 -1,031.08 - -90.46 - 57.16 -
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 -10,073.73 -1,282.72 - 2.15 - 314.38 -
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 590,419.52 - - 256.53 0.04% - -
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 4,879.80 - - 21.37 0.44% - -
12 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 18,260.23 - - 37.83 0.21% - -
13 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 18,260.23 - - 37.83 0.21% - -
14 000960 招商医药健康产业股票 详情 -10,760.39 -309.73 - 1.19 - 315.04 -
15 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 -21,200.17 -20,054.79 - 15.71 - 440.37 -
16 001404 招商移动互联网产业股票基金 详情 -46,894.55 -9,616.41 - 32.58 - 1,450.14 -
17 001427 招商丰泽混合A 详情 -5,217.29 -3,961.54 - 1.30 - 267.57 -
18 001446 招商丰泽混合C 详情 -5,217.29 -3,961.54 - 1.30 - 267.57 -
19 001531 招商安益灵活配置混合 详情 -2,202.49 -2,172.20 - -69.70 - 39.49 -
20 001628 招商体育文化休闲股票 详情 -976.76 -696.90 - 1.38 - 39.87 -
21 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 18,260.23 - - 37.83 0.21% - -
22 001749 招商中国机遇股票 详情 -22,196.92 -17,438.70 - -32.05 - 848.65 -
23 001868 招商产业债券C 详情 16,090.77 - - 2,313.68 14.38% - -
24 001869 招商制造业混合A 详情 -23,004.62 -11,717.40 - 60.55 - 848.57 -
25 001917 招商量化精选股票 详情 -1,172.74 -731.95 - 0.00 - 77.04 -
26 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 -4,314.15 -3,543.82 - -4.53 - 209.48 -
27 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 237.90 168.03 70.63% -11.16 - 16.02 6.73%
28 002249 招商境远灵活配置混合 详情 -5,549.66 -4,358.89 - -224.76 - 253.32 -
29 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 7,132.27 615.62 8.63% -310.86 - 72.60 1.02%
30 002298 招商招福宝货币A 详情 2,181.57 - - 29.86 1.37% - -
31 002299 招商招福宝货币B 详情 2,181.57 - - 29.86 1.37% - -
32 002317 招商睿逸混合 详情 -223.30 -717.15 - -15.44 - 104.22 -
33 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 2,832.28 - - 123.83 4.37% - -
34 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 4,834.47 449.40 9.30% -258.81 - 44.46 0.92%
35 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 4,834.47 449.40 9.30% -258.81 - 44.46 0.92%
36 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 -1,059.65 -1,031.08 - -90.46 - 57.16 -
37 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 -712.34 -1,115.17 - 126.08 - 69.22 -
38 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 2,914.08 339.03 11.63% -266.85 - 172.25 5.91%
39 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 2,914.08 339.03 11.63% -266.85 - 172.25 5.91%
40 002506 招商招盈18个月定开债 详情 2,059.52 - - 248.65 12.07% - -
41 002514 招商丰益混合A 详情 -481.61 -636.50 - 10.25 - 111.60 -
42 002515 招商丰益混合C 详情 -481.61 -636.50 - 10.25 - 111.60 -
43 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 2,832.28 - - 123.83 4.37% - -
44 002574 招商瑞庆混合A 详情 1,279.74 628.84 49.14% 182.39 14.25% 63.57 4.97%
45 002581 招商丰凯混合A 详情 -365.53 -481.20 - 9.88 - 128.57 -
46 002582 招商丰凯混合C 详情 -365.53 -481.20 - 9.88 - 128.57 -
47 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 -294.01 -432.74 - 2.53 - 17.19 -
48 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 -294.01 -432.74 - 2.53 - 17.19 -
49 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 -196.74 361.72 - 90.78 - 25.90 -
50 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 -196.74 361.72 - 90.78 - 25.90 -
51 002756 招商招兴纯债A 详情 7,423.93 - - 34.19 0.46% - -
52 002757 招商招兴纯债C 详情 7,423.93 - - 34.19 0.46% - -
53 002776 招商安荣混合A 详情 -1,093.09 -176.24 - -24.51 - 31.85 -
54 002777 招商安荣混合C 详情 -1,093.09 -176.24 - -24.51 - 31.85 -
55 002815 招商招益两年定开债A 详情 1,551.02 - - 169.53 10.93% - -
56 002816 招商招益两年定开债C 详情 1,551.02 - - 169.53 10.93% - -
57 002817 招商招恒纯债A 详情 482.70 - - -55.41 - - -
58 002818 招商招恒纯债C 详情 482.70 - - -55.41 - - -
59 002819 招商丰美混合A 详情 1,649.40 -1,429.10 - 701.51 42.53% 167.51 10.16%
60 002820 招商丰美混合C 详情 1,649.40 -1,429.10 - 701.51 42.53% 167.51 10.16%
61 002823 招商盛达混合A 详情 -1,337.96 -812.67 - 0.16 - 31.51 -
62 002824 招商盛达混合C 详情 -1,337.96 -812.67 - 0.16 - 31.51 -
63 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 84,874.15 - - 45.17 0.05% - -
64 002994 招商招裕纯债A 详情 689.10 - - -2.65 - - -
65 002995 招商招裕纯债C 详情 689.10 - - -2.65 - - -
66 003000 招商丰德灵活配置混合A 详情 -2,326.57 -2,503.72 - 163.93 - 167.33 -
67 003001 招商丰德灵活配置混合C 详情 -2,326.57 -2,503.72 - 163.93 - 167.33 -
68 003004 招商睿祥定开混合 详情 912.48 -1,130.26 - -474.86 - 59.12 6.48%
69 003046 招商信用定开债人民币 详情 1.42 - - -560.29 - - -
70 003047 招商信用定开债美元 详情 1.42 - - -560.29 - - -
71 003156 招商招悦纯债A 详情 29,213.53 - - -198.62 - - -
72 003157 招商招悦纯债C 详情 29,213.53 - - -198.62 - - -
73 003265 招商招坤纯债A 详情 787.11 - - -39.30 - - -
74 003266 招商招坤纯债C 详情 787.11 - - -39.30 - - -
75 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 19,787.45 - - 3,896.94 19.69% - -
76 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 19,787.45 - - 3,896.94 19.69% - -
77 003351 招商稳荣定开混合A 详情 -4,564.04 -4,034.69 - -27.66 - 226.54 -
78 003352 招商稳荣定开混合C 详情 -4,564.04 -4,034.69 - -27.66 - 226.54 -
79 003371 招商招轩纯债A 详情 4,069.85 - - -315.89 - - -
80 003372 招商招轩纯债C 详情 4,069.85 - - -315.89 - - -
81 003388 招商招益宝货币A 详情 2,255.50 - - 0.18 0.01% - -
82 003389 招商招益宝货币B 详情 2,255.50 - - 0.18 0.01% - -
83 003404 招商稳盛定开混合A 详情 -341.41 -2,893.01 - 486.57 - 101.69 -
84 003405 招商稳盛定开混合C 详情 -341.41 -2,893.01 - 486.57 - 101.69 -
85 003416 招商财经大数据股票 详情 -547.90 -253.27 - - - 37.19 -
86 003438 招商招怡纯债A 详情 8,802.55 - - -474.23 - - -
87 003439 招商招怡纯债C 详情 8,802.55 - - -474.23 - - -
88 003440 招商招享纯债A 详情 63,752.53 - - 168.05 0.26% - -
89 003441 招商招享纯债C 详情 63,752.53 - - 168.05 0.26% - -
90 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 44,783.14 - - 8,109.12 18.11% - -
91 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 44,783.14 - - 8,109.12 18.11% - -
92 003448 招商招华纯债A 详情 3,605.31 - - 202.81 5.63% - -
93 003449 招商招华纯债C 详情 3,605.31 - - 202.81 5.63% - -
94 003450 招商招信定开债A 详情 37,002.39 - - 49.76 0.13% - -
95 003451 招商招信定开债C 详情 37,002.39 - - 49.76 0.13% - -
96 003452 招商招盛纯债A 详情 72,082.25 - - 9,580.50 13.29% - -
97 003453 招商招盛纯债C 详情 72,082.25 - - 9,580.50 13.29% - -
98 003454 招商招通纯债A 详情 5,124.08 - - 51.03 1.00% - -
99 003455 招商招通纯债C 详情 5,124.08 - - 51.03 1.00% - -
100 003537 招商招利宝货币A 详情 116,450.61 - - 66.57 0.06% - -
101 003538 招商招利宝货币B 详情 116,450.61 - - 66.57 0.06% - -
102 003569 招商招丰纯债A 详情 11,693.74 - - 1,083.64 9.27% - -
103 003570 招商招丰纯债C 详情 11,693.74 - - 1,083.64 9.27% - -
104 003571 招商招琪纯债A 详情 54,463.37 - - 6,021.04 11.06% - -
105 003572 招商招琪纯债C 详情 54,463.37 - - 6,021.04 11.06% - -
106 003618 招商招旺纯债A 详情 3,687.13 - - -305.42 - - -
107 003619 招商招旺纯债C 详情 3,687.13 - - -305.42 - - -
108 003632 招商稳乾定开混合A 详情 -203.53 -289.88 - 50.51 - 12.22 -
109 003633 招商稳乾定开混合C 详情 -203.53 -289.88 - 50.51 - 12.22 -
110 003782 招商稳阳定开混合A 详情 -182.14 -935.44 - 127.51 - 18.29 -
111 003783 招商稳阳定开混合C 详情 -182.14 -935.44 - 127.51 - 18.29 -
112 003809 招商招顺纯债A 详情 13,444.56 - - -3,600.66 - - -
113 003810 招商招顺纯债C 详情 13,444.56 - - -3,600.66 - - -
114 003859 招商招旭纯债A 详情 3,906.21 - - 425.57 10.89% - -
115 003860 招商招旭纯债C 详情 3,906.21 - - 425.57 10.89% - -
116 003861 招商兴福混合A 详情 -2,054.19 -1,229.70 - -82.42 - 71.00 -
117 003862 招商兴福混合C 详情 -2,054.19 -1,229.70 - -82.42 - 71.00 -
118 003863 招商招祥纯债A 详情 11,176.10 - - -2,284.91 - - -
119 003864 招商招祥纯债C 详情 11,176.10 - - -2,284.91 - - -
120 003867 招商招景纯债A 详情 23,178.51 - - 195.31 0.84% - -
121 003868 招商招景纯债C 详情 23,178.51 - - 195.31 0.84% - -
122 004142 招商盛合灵活混合A 详情 -413.80 -251.07 - -0.26 - 27.09 -
123 004143 招商盛合灵活混合C 详情 -413.80 -251.07 - -0.26 - 27.09 -
124 004190 招商沪深300指数增强A 详情 -1,724.70 1,574.20 - 2.61 - 140.15 -
125 004191 招商沪深300指数增强C 详情 -1,724.70 1,574.20 - 2.61 - 140.15 -
126 004192 招商中证500指数A 详情 -1,987.38 -1,930.74 - 0.77 - 96.52 -
127 004193 招商中证500指数C 详情 -1,987.38 -1,930.74 - 0.77 - 96.52 -
128 004194 招商中证1000指数增强A 详情 -869.36 -1,311.86 - 1.51 - 27.31 -
129 004195 招商中证1000指数增强C 详情 -869.36 -1,311.86 - 1.51 - 27.31 -
130 004261 招商招禧宝货币A 详情 33,336.83 - - -3.28 - - -
131 004262 招商招禧宝货币B 详情 33,336.83 - - -3.28 - - -
132 004266 招商沪港深科技创新混合 详情 -324.98 -253.46 - - - 37.00 -
133 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 -2,966.52 -72.97 - - - 5.30 -
134 004408 招商深证100指数C 详情 -2,478.97 63.49 - - - 94.76 -
135 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 -2,888.91 -92.04 - - - 0.31 -
136 004410 招商央视财经50指数C 详情 -9,790.98 600.18 - - - 775.82 -
137 004569 招商制造业混合C 详情 -23,004.62 -11,717.40 - 60.55 - 848.57 -
138 004780 招商招利一年理财债券 详情 10,074.21 - - 68.90 0.68% - -
139 004784 招商稳健优选股票 详情 -1,099.06 -833.30 - - - 63.76 -
140 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 2,545.38 1,874.49 73.64% 201.84 7.93% 118.24 4.65%
141 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 2,545.38 1,874.49 73.64% 201.84 7.93% 118.24 4.65%
142 005594 招商添润3个月定开债A 详情 59,649.81 - - 13,257.82 22.23% - -
143 005595 招商添润3个月定开债C 详情 59,649.81 - - 13,257.82 22.23% - -
144 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 14,975.28 - - 1,117.26 7.46% - -
145 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 49,630.81 - - 13,498.10 27.20% - -
146 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 49,630.81 - - 13,498.10 27.20% - -
147 005719 招商招诚定开债发起式 详情 189.19 - - -6.95 - - -
148 005761 招商MSCI中国A股国际通A 详情 -45,938.32 -6,897.43 - 66.46 - 5,497.93 -
149 005762 招商MSCI中国A股国际通C 详情 -45,938.32 -6,897.43 - 66.46 - 5,497.93 -
150 005835 招商稳祯定期开放混合 详情 287.52 43.69 15.20% 45.96 15.98% - -
151 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 详情 295.20 -75.98 - 28.22 9.56% 2.92 0.99%
152 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 详情 295.20 -75.98 - 28.22 9.56% 2.92 0.99%
153 006107 招商添利6个月定开债发起式A 详情 10,394.08 - - 1,435.26 13.81% - -
154 006108 招商添利6个月定开债发起式C 详情 10,394.08 - - 1,435.26 13.81% - -
155 006150 招商添利两年债券 详情 511.60 - - 60.73 11.87% - -
156 006393 招商添德3个月定开债A 详情 2,217.73 - - - - - -
157 006394 招商添德3个月定开债C 详情 2,217.73 - - - - - -
158 006427 招商添悦纯债A 详情 548.72 - - 74.90 13.65% - -
159 006428 招商添悦纯债C 详情 548.72 - - 74.90 13.65% - -
160 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 -532.67 -315.36 - - - 21.00 -
161 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 -532.67 -315.36 - - - 21.00 -
162 150188 招商可转债分级债券A 详情 262.65 - - -80.40 - - -
163 150189 招商可转债分级债券B 详情 262.65 - - -80.40 - - -
164 150200 招商中证全指证券公司分级A 详情 -114,945.31 -112,192.58 - 116.74 - 5,629.96 -
165 150201 招商中证全指证券公司分级B 详情 -114,945.31 -112,192.58 - 116.74 - 5,629.96 -
166 150207 招商沪深300地产等权重分级A 详情 -6,738.34 -3,813.46 - - - 528.47 -
167 150208 招商沪深300地产等权重分级B 详情 -6,738.34 -3,813.46 - - - 528.47 -
168 150249 招商中证银行指数分级A 详情 -5,180.66 -868.46 - - - 1,090.63 -
169 150250 招商中证银行指数分级B 详情 -5,180.66 -868.46 - - - 1,090.63 -
170 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 详情 -24,407.79 -10,162.88 - - - 1,391.87 -
171 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 详情 -24,407.79 -10,162.88 - - - 1,391.87 -
172 150269 招商中证白酒指数分级A 详情 -180,607.64 3,705.43 - - - 6,847.68 -
173 150270 招商中证白酒指数分级B 详情 -180,607.64 3,705.43 - - - 6,847.68 -
174 150271 招商国证生物医药指数分级A 详情 -7,810.75 -5,434.16 - - - 231.87 -
175 150272 招商国证生物医药指数分级B 详情 -7,810.75 -5,434.16 - - - 231.87 -
176 159003 招商保证金快线A 详情 3,595.20 - - - - - -
177 159004 招商保证金快线B 详情 3,595.20 - - - - - -
178 159909 招商深证TMT50ETF 详情 -3,147.33 -1,087.51 - - - 39.96 -
179 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -23,917.20 -7,702.24 - 5.60 - 755.19 -
180 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 5,010.42 - - 507.90 10.14% - -
181 161714 招商标普金砖四国指数 详情 -150.76 192.69 - - - 61.43 -
182 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -2,409.46 -1,114.87 - - - 62.88 -
183 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 1,333.57 - - 339.58 25.46% - -
184 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 详情 -532.67 -315.36 - - - 21.00 -
185 161719 招商可转债分级债券 详情 262.65 - - -80.40 - - -
186 161720 招商中证全指证券公司指数分级 详情 -114,945.31 -112,192.58 - 116.74 - 5,629.96 -
187 161721 招商沪深300地产等权重分级 详情 -6,738.34 -3,813.46 - - - 528.47 -
188 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 -743.02 -749.37 - -48.66 - 47.57 -
189 161723 招商中证银行指数分级 详情 -5,180.66 -868.46 - - - 1,090.63 -
190 161724 招商中证煤炭等权指数分级 详情 -24,407.79 -10,162.88 - - - 1,391.87 -
191 161725 招商中证白酒指数分级 详情 -180,607.64 3,705.43 - - - 6,847.68 -
192 161726 招商国证生物医药指数分级 详情 -7,810.75 -5,434.16 - - - 231.87 -
193 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 -1,969.40 -2,070.97 - 68.22 - 259.24 -
194 161728 招商战略配售(LOF) 详情 66,739.57 - - 1,995.95 2.99% - -
195 217001 招商安泰混合 详情 -12,351.84 -2,583.79 - -218.86 - 418.87 -
196 217002 招商安泰平衡 详情 -640.15 -581.80 - -84.90 - 37.24 -
197 217003 招商安泰债券A 详情 2,004.76 - - -178.37 - - -
198 217004 招商现金增值货币A 详情 178,010.43 - - -23.99 - - -
199 217005 招商先锋 详情 -35,325.86 -9,788.72 - 226.69 - 1,158.52 -
200 217008 招商安本增利债券 详情 -1,712.65 -1,119.09 - -395.08 - 8.49 -
201 217009 招商核心价值混合 详情 -22,038.91 -10,628.18 - 116.32 - 775.36 -
202 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -9,220.74 -4,537.20 - 25.51 - 324.83 -
203 217011 招商安心收益债券 详情 16,606.07 - - 1,433.28 8.63% - -
204 217012 招商行业领先混合A 详情 -12,496.57 -11,071.17 - 8.00 - 556.33 -
205 217013 招商中小盘混合 详情 -4,957.85 -3,433.06 - 0.01 - 161.29 -
206 217014 招商现金增值货币B 详情 178,010.43 - - -23.99 - - -
207 217015 招商全球资源 详情 -430.52 -97.03 - - - 72.83 -
208 217016 招商深证100指数A 详情 -2,478.97 63.49 - - - 94.76 -
209 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -2,966.52 -72.97 - - - 5.30 -
210 217018 招商安瑞进取债券 详情 -765.04 -564.99 - -557.53 - 44.82 -
211 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 -2,888.91 -92.04 - - - 0.31 -
212 217020 招商安达灵活配置混合 详情 -4,771.85 -3,530.20 - 55.92 - 187.59 -
213 217021 招商优势企业混合 详情 -1,791.82 -1,005.04 - -0.09 - 37.49 -
214 217022 招商产业债券A 详情 16,090.77 - - 2,313.68 14.38% - -
215 217023 招商信用增强债券 详情 -758.99 -1,718.29 - -257.69 - 13.94 -
216 217024 招商安盈债券 详情 132.20 -185.70 - 74.05 56.01% -1.28 -
217 217025 招商理财7天债券A 详情 22,668.43 - - - - - -
218 217026 招商理财7天债券B 详情 22,668.43 - - - - - -
219 217027 招商央视财经50指数A 详情 -9,790.98 600.18 - - - 775.82 -
220 217203 招商安泰债券B 详情 2,004.76 - - -178.37 - - -
221 510150 招商上证消费80ETF 详情 -3,305.13 1,544.72 - - - 247.11 -
222 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 84,874.15 - - 45.17 0.05% - -
223 003355 招商稳祥定开灵活混合A 详情 6.13 26.28 428.97% 54.37 887.39% - -
224 003356 招商稳祥定开灵活混合C 详情 6.13 26.28 428.97% 54.37 887.39% - -

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招商基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 217024 招商安盈债券 详情 3,165.98 185.59 5.86% -3,526.09 - 221.96 7.01%
2 001531 招商安益灵活配置混合 详情 2,725.32 816.59 29.96% -121.53 - 27.53 1.01%
3 002776 招商安荣混合A 详情 4,058.38 452.50 11.15% -636.88 - 25.08 0.62%
4 002777 招商安荣混合C 详情 4,058.38 452.50 11.15% -636.88 - 25.08 0.62%

招商基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000126 招商安润保本混合 详情 4,683.67 -1,648.63 - -829.50 - 124.34 2.65%
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 -660.21 -617.32 - -18.53 - 187.70 -
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 -149.90 -27.46 - 60.67 - 45.95 -
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 311,003.21 - - 156.63 0.05% - -
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 311,003.21 - - 156.63 0.05% - -
6 000644 招商招金宝货币A 详情 2,289.24 - - 1.14 0.05% - -
7 000651 招商招金宝货币B 详情 2,289.24 - - 1.14 0.05% - -
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 -354.64 -129.77 - -90.46 - 39.37 -
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 -5,906.23 1,098.45 - 2.15 - 242.15 -
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 311,003.21 - - 156.63 0.05% - -
11 000792 招商定期宝六个月期理财债券 详情 1,570.16 - - 18.43 1.17% - -
12 000808 招商招利1个月期理财债券A 详情 10,474.48 - - 43.22 0.41% - -
13 000809 招商招利1个月期理财债券B 详情 10,474.48 - - 43.22 0.41% - -
14 000960 招商医药健康产业股票 详情 11,792.50 7,454.89 63.22% 1.19 0.01% 310.21 2.63%
15 001403 招商国企改革主题混合基金 详情 -6,530.86 -7,061.30 - 11.19 - 223.39 -
16 001404 招商移动互联网产业股票基金 详情 -23,971.42 4,489.59 - -1.15 - 1,074.68 -
17 001427 招商丰泽混合A 详情 -857.58 -928.39 - 3.05 - 242.85 -
18 001446 招商丰泽混合C 详情 -857.58 -928.39 - 3.05 - 242.85 -
19 001531 招商安益灵活配置混合 详情 2,657.97 874.31 32.89% -23.22 - 29.36 1.10%
20 001597 招商丰融混合A 详情 845.99 525.50 62.12% -85.83 - 138.06 16.32%
21 001598 招商丰融混合C 详情 845.99 525.50 62.12% -85.83 - 138.06 16.32%
22 001628 招商体育文化休闲股票 详情 -1.99 75.89 - 0.96 - 34.23 -
23 001693 招商招利1个月期理财债券C 详情 10,474.48 - - 43.22 0.41% - -
24 001749 招商中国机遇股票 详情 -6,168.01 -1,533.32 - -55.77 - 414.07 -
25 001773 招商丰庆混合A 详情 -7,275.67 50,979.23 - - - 5,242.84 -
26 001774 招商丰庆混合C 详情 -7,275.67 50,979.23 - - - 5,242.84 -
27 001868 招商产业债券C 详情 4,885.74 - - 379.18 7.76% - -
28 001869 招商制造业混合A 详情 -9,868.26 1,742.20 - 12.24 - 551.75 -
29 001917 招商量化精选股票 详情 -341.55 -139.28 - 0.00 - 55.34 -
30 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 -660.21 -617.32 - -18.53 - 187.70 -
31 002103 招商康泰灵活配置混合 详情 333.33 320.76 96.23% -5.35 - 8.31 2.49%
32 002249 招商境远灵活配置混合 详情 -2,613.38 -560.50 - -239.55 - 164.75 -
33 002271 招商安弘灵活配置混合 详情 5,186.41 1,338.34 25.80% -405.10 - 60.70 1.17%
34 002298 招商招福宝货币A 详情 2,116.98 - - 29.86 1.41% - -
35 002299 招商招福宝货币B 详情 2,116.98 - - 29.86 1.41% - -
36 002317 招商睿逸混合 详情 413.94 746.17 180.26% -90.89 - 74.47 17.99%
37 002341 招商招瑞纯债发起式A 详情 375.23 - - 12.75 3.40% - -
38 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 3,463.00 792.86 22.90% -287.07 - 36.42 1.05%
39 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 3,463.00 792.86 22.90% -287.07 - 36.42 1.05%
40 002416 招商丰利灵活配置混合C 详情 -354.64 -129.77 - -90.46 - 39.37 -
41 002417 招商丰盛稳定增长混合C 详情 -149.90 -27.46 - 60.67 - 45.95 -
42 002456 招商安元灵活配置混合A 详情 2,101.89 989.12 47.06% 2.04 0.10% 138.54 6.59%
43 002457 招商安元灵活配置混合C 详情 2,101.89 989.12 47.06% 2.04 0.10% 138.54 6.59%
44 002506 招商招盈18个月定开债 详情 773.27 - - 51.59 6.67% - -
45 002514 招商丰益混合A 详情 -75.71 240.34 - 10.25 - 68.38 -
46 002515 招商丰益混合C 详情 -75.71 240.34 - 10.25 - 68.38 -
47 002520 招商招瑞纯债发起式C 详情 375.23 - - 12.75 3.40% - -
48 002540 招商丰和混合A 详情 -873.85 105.57 - 76.83 - 103.95 -
49 002541 招商丰和混合C 详情 -873.85 105.57 - 76.83 - 103.95 -
50 002574 招商瑞庆混合A 详情 1,852.50 1,652.21 89.19% 58.49 3.16% 25.02 1.35%
51 002581 招商丰凯混合A 详情 54.16 597.64 1,103.55% 9.88 18.25% 57.08 105.39%
52 002582 招商丰凯混合C 详情 54.16 597.64 1,103.55% 9.88 18.25% 57.08 105.39%
53 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 -78.86 -54.40 - 0.68 - 5.86 -
54 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 -78.86 -54.40 - 0.68 - 5.86 -
55 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 12.00 -40.86 - - - - -
56 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 12.00 -40.86 - - - - -
57 002756 招商招兴纯债A 详情 2,873.72 - - -516.14 - - -
58 002757 招商招兴纯债C 详情 2,873.72 - - -516.14 - - -
59 002776 招商安荣混合A 详情 3,902.69 553.13 14.17% -662.42 - 26.91 0.69%
60 002777 招商安荣混合C 详情 3,902.69 553.13 14.17% -662.42 - 26.91 0.69%
61 002815 招商招益两年定开债A 详情 862.53 - - -53.88 - - -
62 002816 招商招益两年定开债C 详情 862.53 - - -53.88 - - -
63 002817 招商招恒纯债A 详情 271.88 - - -1.84 - - -
64 002818 招商招恒纯债C 详情 271.88 - - -1.84 - - -
65 002819 招商丰美混合A 详情 1,161.53 91.28 7.86% 12.48 1.07% 152.27 13.11%
66 002820 招商丰美混合C 详情 1,161.53 91.28 7.86% 12.48 1.07% 152.27 13.11%
67 002823 招商盛达混合A 详情 -781.71 -127.52 - - - 26.99 -
68 002824 招商盛达混合C 详情 -781.71 -127.52 - - - 26.99 -
69 002852 招商财富宝交易型货币A 详情 45,552.63 - - - - - -
70 002994 招商招裕纯债A 详情 348.70 - - - - - -
71 002995 招商招裕纯债C 详情 348.70 - - - - - -
72 003000 招商丰德灵活配置混合A 详情 -1,338.36 -1,620.14 - 24.99 - 151.44 -
73 003001 招商丰德灵活配置混合C 详情 -1,338.36 -1,620.14 - 24.99 - 151.44 -
74 003004 招商睿祥定开混合 详情 623.18 -495.31 - -454.72 - 49.04 7.87%
75 003046 招商信用定开债人民币 详情 -398.11 - - -492.48 - - -
76 003047 招商信用定开债美元 详情 -398.11 - - -492.48 - - -
77 003156 招商招悦纯债A 详情 11,376.27 - - -893.73 - - -
78 003157 招商招悦纯债C 详情 11,376.27 - - -893.73 - - -
79 003265 招商招坤纯债A 详情 425.37 - - -70.91 - - -
80 003266 招商招坤纯债C 详情 425.37 - - -70.91 - - -
81 003269 招商招乾3个月定开债A 详情 4,707.86 - - 361.05 7.67% - -
82 003270 招商招乾3个月定开债C 详情 4,707.86 - - 361.05 7.67% - -
83 003351 招商稳荣定开混合A 详情 -2,447.46 -1,086.52 - -22.10 - 162.80 -
84 003352 招商稳荣定开混合C 详情 -2,447.46 -1,086.52 - -22.10 - 162.80 -
85 003355 招商稳祥定开灵活混合A 详情 304.22 -292.50 - 65.43 21.51% 20.54 6.75%
86 003356 招商稳祥定开灵活混合C 详情 304.22 -292.50 - 65.43 21.51% 20.54 6.75%
87 003371 招商招轩纯债A 详情 2,221.45 - - -526.81 - - -
88 003372 招商招轩纯债C 详情 2,221.45 - - -526.81 - - -
89 003388 招商招益宝货币A 详情 2,225.88 - - - - - -
90 003389 招商招益宝货币B 详情 2,225.88 - - - - - -
91 003404 招商稳盛定开混合A 详情 -100.26 -431.18 - 73.45 - 77.20 -
92 003405 招商稳盛定开混合C 详情 -100.26 -431.18 - 73.45 - 77.20 -
93 003416 招商财经大数据股票 详情 -203.99 -10.86 - - - 21.18 -
94 003438 招商招怡纯债A 详情 4,878.23 - - -197.70 - - -
95 003439 招商招怡纯债C 详情 4,878.23 - - -197.70 - - -
96 003440 招商招享纯债A 详情 31,298.42 - - 134.05 0.43% - -
97 003441 招商招享纯债C 详情 31,298.42 - - 134.05 0.43% - -
98 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 详情 21,455.07 - - 1,761.33 8.21% - -
99 003443 招商招惠3个月定期开放债券C 详情 21,455.07 - - 1,761.33 8.21% - -
100 003448 招商招华纯债A 详情 1,649.07 - - -143.57 - - -
101 003449 招商招华纯债C 详情 1,649.07 - - -143.57 - - -
102 003450 招商招信定开债A 详情 18,070.16 - - 159.63 0.88% - -
103 003451 招商招信定开债C 详情 18,070.16 - - 159.63 0.88% - -
104 003452 招商招盛纯债A 详情 35,323.35 - - 23.95 0.07% - -
105 003453 招商招盛纯债C 详情 35,323.35 - - 23.95 0.07% - -
106 003454 招商招通纯债A 详情 211.69 - - -19.67 - - -
107 003455 招商招通纯债C 详情 211.69 - - -19.67 - - -
108 003537 招商招利宝货币A 详情 62,622.73 - - - - - -
109 003538 招商招利宝货币B 详情 62,622.73 - - - - - -
110 003569 招商招丰纯债A 详情 5,087.42 - - 231.00 4.54% - -
111 003570 招商招丰纯债C 详情 5,087.42 - - 231.00 4.54% - -
112 003571 招商招琪纯债A 详情 24,912.73 - - 1,302.99 5.23% - -
113 003572 招商招琪纯债C 详情 24,912.73 - - 1,302.99 5.23% - -
114 003618 招商招旺纯债A 详情 1,568.27 - - -173.86 - - -
115 003619 招商招旺纯债C 详情 1,568.27 - - -173.86 - - -
116 003632 招商稳乾定开混合A 详情 -107.38 -120.83 - 20.46 - 11.68 -
117 003633 招商稳乾定开混合C 详情 -107.38 -120.83 - 20.46 - 11.68 -
118 003652 招商招泰6个月定开债A 详情 182.78 - - -69.25 - - -
119 003653 招商招泰6个月定开债C 详情 182.78 - - -69.25 - - -
120 003782 招商稳阳定开混合A 详情 -19.51 -167.43 - 62.34 - 12.34 -
121 003783 招商稳阳定开混合C 详情 -19.51 -167.43 - 62.34 - 12.34 -
122 003784 招商稳泰定开混合 详情 696.84 -370.77 - -426.88 - 5.98 0.86%
123 003809 招商招顺纯债A 详情 5,952.39 - - -3,641.65 - - -
124 003810 招商招顺纯债C 详情 5,952.39 - - -3,641.65 - - -
125 003859 招商招旭纯债A 详情 2,939.54 - - 187.65 6.38% - -
126 003860 招商招旭纯债C 详情 2,939.54 - - 187.65 6.38% - -
127 003861 招商兴福混合A 详情 -1,232.62 19.39 - -0.29 - 60.26 -
128 003862 招商兴福混合C 详情 -1,232.62 19.39 - -0.29 - 60.26 -
129 003863 招商招祥纯债A 详情 6,013.40 - - -2,341.78 - - -
130 003864 招商招祥纯债C 详情 6,013.40 - - -2,341.78 - - -
131 003867 招商招景纯债A 详情 11,464.55 - - 111.99 0.98% - -
132 003868 招商招景纯债C 详情 11,464.55 - - 111.99 0.98% - -
133 004142 招商盛合灵活混合A 详情 -102.60 4.66 - -0.02 - 16.77 -
134 004143 招商盛合灵活混合C 详情 -102.60 4.66 - -0.02 - 16.77 -
135 004190 招商沪深300指数增强A 详情 -621.49 2,090.85 - 2.61 - 74.28 -
136 004191 招商沪深300指数增强C 详情 -621.49 2,090.85 - 2.61 - 74.28 -
137 004192 招商中证500指数A 详情 -1,248.46 -1,011.04 - 0.77 - 75.84 -
138 004193 招商中证500指数C 详情 -1,248.46 -1,011.04 - 0.77 - 75.84 -
139 004194 招商中证1000指数增强A 详情 -321.30 -627.52 - 1.51 - 17.65 -
140 004195 招商中证1000指数增强C 详情 -321.30 -627.52 - 1.51 - 17.65 -
141 004261 招商招禧宝货币A 详情 16,255.60 - - -3.28 - - -
142 004262 招商招禧宝货币B 详情 16,255.60 - - -3.28 - - -
143 004266 招商沪港深科技创新混合 详情 -11.35 56.12 - - - 25.89 -
144 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 -13.93 4.59 - - - 3.12 -
145 004408 招商深证100指数C 详情 -991.48 151.53 - - - 45.48 -
146 004409 招商深证TMT50ETF联接C 详情 -1,310.78 -22.73 - - - 0.09 -
147 004410 招商央视财经50指数C 详情 -2,881.67 629.31 - - - 417.56 -
148 004569 招商制造业混合C 详情 -9,868.26 1,742.20 - 12.24 - 551.75 -
149 004667 招商招财通理财债券A 详情 260.35 - - - - - -
150 004780 招商招利一年理财债券 详情 6,480.04 - - 42.26 0.65% - -
151 004784 招商稳健优选股票 详情 -104.31 12.40 - - - 50.54 -
152 004932 招商丰拓灵活混合A 详情 2,986.22 2,295.86 76.88% 6.62 0.22% 68.25 2.29%
153 004933 招商丰拓灵活混合C 详情 2,986.22 2,295.86 76.88% 6.62 0.22% 68.25 2.29%
154 005471 招商招财通理财债券C 详情 260.35 - - - - - -
155 005594 招商添润3个月定开债A 详情 28,512.11 - - 3,587.07 12.58% - -
156 005595 招商添润3个月定开债C 详情 28,512.11 - - 3,587.07 12.58% - -
157 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 详情 4,195.80 - - -13.14 - - -
158 005648 招商添琪3个月定开债A 详情 18,961.66 - - 1,764.68 9.31% - -
159 005649 招商添琪3个月定开债C 详情 18,961.66 - - 1,764.68 9.31% - -
160 005761 招商MSCI中国A股国际通A 详情 -9,285.34 -808.02 - - - 2,170.03 -
161 005762 招商MSCI中国A股国际通C 详情 -9,285.34 -808.02 - - - 2,170.03 -
162 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 -310.02 -193.24 - - - 8.77 -
163 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 -310.02 -193.24 - - - 8.77 -
164 150188 招商可转债分级债券A 详情 -44.26 - - 25.68 - - -
165 150189 招商可转债分级债券B 详情 -44.26 - - 25.68 - - -
166 150200 招商中证全指证券公司分级A 详情 -97,797.79 -93,850.33 - 70.34 - 1,053.27 -
167 150201 招商中证全指证券公司分级B 详情 -97,797.79 -93,850.33 - 70.34 - 1,053.27 -
168 150207 招商沪深300地产等权重分级A 详情 -5,452.22 -1,561.88 - - - 249.48 -
169 150208 招商沪深300地产等权重分级B 详情 -5,452.22 -1,561.88 - - - 249.48 -
170 150249 招商中证银行指数分级A 详情 -5,832.38 117.79 - - - 280.41 -
171 150250 招商中证银行指数分级B 详情 -5,832.38 117.79 - - - 280.41 -
172 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 详情 -14,964.38 -2,938.34 - - - 695.96 -
173 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 详情 -14,964.38 -2,938.34 - - - 695.96 -
174 150269 招商中证白酒指数分级A 详情 24,372.93 34,725.79 142.48% - - 3,105.71 12.74%
175 150270 招商中证白酒指数分级B 详情 24,372.93 34,725.79 142.48% - - 3,105.71 12.74%
176 150271 招商国证生物医药指数分级A 详情 2,419.92 -1,249.91 - - - 198.22 8.19%
177 150272 招商国证生物医药指数分级B 详情 2,419.92 -1,249.91 - - - 198.22 8.19%
178 159003 招商保证金快线A 详情 2,214.51 - - - - - -
179 159004 招商保证金快线B 详情 2,214.51 - - - - - -
180 159909 招商深证TMT50ETF 详情 -1,512.98 -337.18 - - - 30.75 -
181 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -14,237.23 -2,586.35 - 5.60 - 570.65 -
182 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 1,793.99 - - -226.43 - - -
183 161714 招商标普金砖四国指数 详情 -20.84 192.43 - - - 23.33 -
184 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 -1,582.94 -398.73 - - - 39.61 -
185 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 476.87 - - -50.38 - - -
186 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 详情 -310.02 -193.24 - - - 8.77 -
187 161719 招商可转债分级债券 详情 -44.26 - - 25.68 - - -
188 161720 招商中证全指证券公司指数分级 详情 -97,797.79 -93,850.33 - 70.34 - 1,053.27 -
189 161721 招商沪深300地产等权重分级 详情 -5,452.22 -1,561.88 - - - 249.48 -
190 161722 招商丰泰混合(LOF) 详情 116.33 189.87 163.22% -4.83 - 43.01 36.97%
191 161723 招商中证银行指数分级 详情 -5,832.38 117.79 - - - 280.41 -
192 161724 招商中证煤炭等权指数分级 详情 -14,964.38 -2,938.34 - - - 695.96 -
193 161725 招商中证白酒指数分级 详情 24,372.93 34,725.79 142.48% - - 3,105.71 12.74%
194 161726 招商国证生物医药指数分级 详情 2,419.92 -1,249.91 - - - 198.22 8.19%
195 161727 招商增荣混合(LOF) 详情 -920.61 -1,122.93 - 43.79 - 239.57 -
196 217001 招商安泰混合 详情 -6,655.58 1,177.04 - -146.17 - 290.25 -
197 217002 招商安泰平衡 详情 -400.10 -381.20 - -59.79 - 30.26 -
198 217003 招商安泰债券A 详情 836.62 - - -258.40 - - -
199 217004 招商现金增值货币A 详情 109,644.07 - - -20.27 - - -
200 217005 招商先锋 详情 -20,843.96 758.17 - 61.73 - 857.72 -
201 217008 招商安本增利债券 详情 -1,383.98 -472.35 - -458.54 - 9.21 -
202 217009 招商核心价值混合 详情 -7,993.64 3,586.58 - 41.51 - 448.85 -
203 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -3,513.08 863.79 - 17.95 - 194.47 -
204 217011 招商安心收益债券 详情 3,886.76 - - 40.95 1.05% - -
205 217012 招商行业领先混合A 详情 -8,084.17 -5,358.13 - - - 422.58 -
206 217013 招商中小盘混合 详情 -3,058.60 -1,275.00 - - - 120.98 -
207 217014 招商现金增值货币B 详情 109,644.07 - - -20.27 - - -
208 217015 招商全球资源 详情 -93.06 18.64 - - - 51.60 -
209 217016 招商深证100指数A 详情 -991.48 151.53 - - - 45.48 -
210 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -13.93 4.59 - - - 3.12 -
211 217018 招商安瑞进取债券 详情 -498.46 -290.29 - -241.99 - 39.26 -
212 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 -1,310.78 -22.73 - - - 0.09 -
213 217020 招商安达灵活配置混合 详情 -2,037.75 -1,712.56 - 52.87 - 158.85 -
214 217021 招商优企灵活配置 详情 -1,119.65 -140.61 - - - 28.64 -
215 217022 招商产业债券A 详情 4,885.74 - - 379.18 7.76% - -
216 217023 招商信用增强债券 详情 -804.88 -660.26 - -363.56 - 9.28 -
217 217024 招商安盈债券 详情 2,997.90 2,095.77 69.91% -2,173.95 - 118.79 3.96%
218 217025 招商理财7天债券A 详情 12,822.90 - - - - - -
219 217026 招商理财7天债券B 详情 12,822.90 - - - - - -
220 217027 招商央视财经50指数A 详情 -2,881.67 629.31 - - - 417.56 -
221 217203 招商安泰债券B 详情 836.62 - - -258.40 - - -
222 510150 招商上证消费80ETF 详情 30.90 2,681.53 8,679.48% - - 134.21 434.39%
223 511850 招商财富宝交易型货币E 详情 45,552.63 - - - - - -
224 003326 招商睿诚定开混合 详情 -383.83 464.90 - -7.74 - 0.63 -
225 002657 招商安裕灵活配置混合A 详情 3,302.70 445.88 13.50% -424.19 - 22.22 0.67%
226 002658 招商安裕灵活配置混合C 详情 3,302.70 445.88 13.50% -424.19 - 22.22 0.67%
227 002628 招商安博灵活配置混合A 详情 2,860.11 871.45 30.47% -520.25 - - -
228 002629 招商安博灵活配置混合C 详情 2,860.11 871.45 30.47% -520.25 - - -

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