万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.23% 39.67% 133.64
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.04% 30.27% 168.45
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.29% 69.83% 3.33% 1.00
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.29% 69.83% 3.33% 1.00
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% 0.02% 11.38% 2.66
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.01% 59.22% 27.03% 0.55
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.88% 106.81% 3.48% 1.97
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.88% 106.81% 3.48% 1.97
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.02% 65.29% 2.64% 2.79
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.02% 65.29% 2.64% 2.79
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.34% 102.32% 2.56% 0.80
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.34% 102.32% 2.56% 0.80
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 12.35% 26.66
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 12.35% 26.66
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.38% 0.54% 5.02
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.38% 0.54% 5.02
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 2.97% 47.23
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 2.97% 47.23
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.72% 2.20% 4.70
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.72% 2.20% 4.70
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.90% 1.25% 30.27
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.90% 1.25% 30.27
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.70% 0.15% 5.86
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.70% 0.15% 5.86
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.63% 3.40% 0.51
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.63% 3.40% 0.51
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.75% 0.16% 10.06
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.75% 0.16% 10.06
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% - 8.29% 8.11
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.78% 1.08% 9.79
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.78% 1.08% 9.79
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.91% 37.66% 302.31
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.91% 37.66% 302.31
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.96% 0.33% 6.20
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.96% 0.33% 6.20
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.58% 91.23% 1.53% 20.45
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.58% 91.23% 1.53% 20.45
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 15.22% 12.50
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.54% 13.94% 18.87
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.54% 13.94% 18.87
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.76% 47.36% 1,722.03
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.76% 47.36% 1,722.03
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.04% 72.08% 9.53% 0.42
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.04% 72.08% 9.53% 0.42
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.04% 30.27% 168.45
46 005094 万家臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% - 12.04% 14.53
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.24% 16.73
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.24% 16.73
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 2.36% 3.90% 12.87
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 2.36% 3.90% 12.87
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 5.82% 55.26
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 5.82% 55.26
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.71% 61.89% 6.01% 0.11
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.71% 61.89% 6.01% 0.11
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.11% - 22.31% 1.57
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.11% - 22.31% 1.57
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 7.11% 3.51
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 7.11% 3.51
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.36% - 37.87% 24.97
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% - 16.10% 0.51
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.25% 4.38
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.25% 4.38
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.55% 0.05% 23.16
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.55% 0.05% 23.16
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 6.25% 3.06
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 6.25% 3.06
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 16.48% 24.78
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.79% 1.78% 5.41
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 10.33% 25.26
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 10.33% 25.26
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.58% - 13.18% 2.51
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.58% - 13.18% 2.51
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.24% 4.99% 5.97% 2.16
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.50% 26.51% 80.02
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.50% 26.51% 80.02
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.51% 4.85
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.86% 0.03% 26.78
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.86% 0.03% 26.78
79 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.08% 0.57% 22.63
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.25% 0.01% 106.66
81 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 5.36% 0.65% 24.56
82 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 5.36% 0.65% 24.56
83 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.65% 0.89% 1.04
84 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.65% 0.89% 1.04
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% - 8.37% 0.55
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% - 8.37% 0.55
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 5.05% 5.08% 1.64
88 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 3.79% 2.73% 8.03
89 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 3.79% 2.73% 8.03
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.07% 104.18% 0.57% 10.51
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.50% - 11.71% 9.75
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.18% 3.43% 14.82
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.18% 3.43% 14.82
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.58% - 17.76% 1.80
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.23% 3.75
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.23% 3.75
97 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% - 13.26% 5.61
98 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% - 13.26% 5.61
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% 1.55% 5.75% 3.48
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% 1.55% 5.75% 3.48
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.24% 7.71
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.24% 7.71
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.82% 0.57
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.82% 0.57
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 5.81% 6.74
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.27% 0.02% 31.09
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.86% 57.03% 1.80% 0.73
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.86% 57.03% 1.80% 0.73
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.38% 72.51% 2.67% 1.12
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.38% 72.51% 2.67% 1.12
111 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.06% 0.09% 10.17
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.01% 59.22% 27.03% 0.55
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.73% 113.02% 0.51% 2.24
114 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 7.55% 6.28
115 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 7.55% 6.28
116 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.85% 109.22% 0.93% 1.44
117 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.85% 109.22% 0.93% 1.44
118 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 1.11% 5.13% 9.15
119 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 1.11% 5.13% 9.15
120 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.51% 0.02% 50.98
121 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% - 14.09% 1.95
122 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% - 14.09% 1.95
123 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.22% 0.30% 29.99
124 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.22% 0.30% 29.99
125 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% - 10.31% 1.75
126 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.00% - 10.31% 1.75
127 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 5.20% 2.90% 1.26
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 73.81% - 26.56% 8.87
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 73.81% - 26.56% 8.87
130 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 16.48% 24.78
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.36% - 37.87% 24.97
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 97.75% - 4.61% 3.64
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 97.75% - 4.61% 3.64
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.78% 1.08% 9.79
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 102.56% 1.24% 0.84
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 102.56% 1.24% 0.84
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.04% 0.18% 10.03
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.04% 0.18% 10.03
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.90% 1.25% 30.27
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% - 8.29% 8.11
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% 0.02% 11.38% 2.66
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.29% 0.03% 37.05
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.29% 0.03% 37.05
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.68% 16.53
145 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.28% 12.87
146 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.41% 5.18
147 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.41% 5.18
148 015705 万家现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.04% 30.27% 168.45
149 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 80.51% - 20.17% 0.51
150 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 80.51% - 20.17% 0.51
151 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.96% 4.03% 9.14
152 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.96% 4.03% 9.14
153 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.83% 0.03% 51.11
154 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 15.72% 2.55
155 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 15.72% 2.55
156 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% - 12.75% 0.72
157 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% - 12.75% 0.72
158 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.30% 3.59
159 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.30% 3.59
160 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.02% 0.00% 25.99
161 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.02% 0.00% 25.99
162 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.53% 86.32% 1.75% 4.99
163 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.53% 86.32% 1.75% 4.99
164 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 15.22% 12.50
165 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.15% 85.03% 1.98% 6.03
166 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.72% 2.20% 4.70
167 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 9.18% 22.49
168 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.60% 5.58
169 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.08% 0.57% 22.63
170 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.86% 1.40
171 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.86% 1.40
172 016928 万家鑫怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.49% 0.03% 53.05
173 016929 万家鑫怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.49% 0.03% 53.05
174 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 12.00% 6.18
175 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 52.83% 35.88% 12.71% 0.34
176 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 52.83% 35.88% 12.71% 0.34
177 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.24% 4.99% 5.97% 2.16
178 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 5.20% 2.90% 1.26
179 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.79% 1.78% 5.41
180 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 5.05% 5.08% 1.64
181 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% - 23.31% 0.19
182 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% - 23.31% 0.19
183 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.84% 12.18
184 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.02% 0.18% 38.38
185 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.02% 0.18% 38.38
186 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.93% 0.14
187 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.93% 0.14
188 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 7.66% 3.62
189 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 7.66% 3.62
190 018182 万家中证软件服务指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 7.43% 0.17
191 018183 万家中证软件服务指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 7.43% 0.17
192 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% 1.77% 6.64% 0.14
193 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% 1.77% 6.64% 0.14
194 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.28% 5.51
195 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.28% 5.51
196 018350 万家欣优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.02% - 21.19% 2.82
197 018356 万家欣优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.02% - 21.19% 2.82
198 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 5.68% 0.10
199 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 5.68% 0.10
200 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% - 15.01% 0.26
201 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% - 15.01% 0.26
202 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.82% 0.10
203 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.82% 0.10
204 018614 万家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.23% 39.67% 133.64
205 018653 万家国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 84.17% - 17.03% 10.39
206 018654 万家国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 84.17% - 17.03% 10.39
207 018741 万家集利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 11.64% 81.49% 4.69% 0.10
208 018742 万家集利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 11.64% 81.49% 4.69% 0.10
209 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% - 11.03% 6.70
210 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% - 12.58% 0.14
211 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% - 12.58% 0.14
212 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.00% 3.52% 2.76
213 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% 0.99% 6.04% 0.10
214 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% 0.99% 6.04% 0.10
215 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.81% 15.37
216 159541 万家创业板综合ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.38% - 1.89% 1.19
217 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.97% - 2.47% 22.15
218 159656 万家沪深300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.98% - 2.09% 1.36
219 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 10.50% 91.09% 0.94% 13.65
220 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 4.32% 1.70% 81.33
221 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.68% 16.53
222 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.00% 3.52% 2.76
223 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% - 16.10% 0.51
224 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.08% 2.03% 3.08
225 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 11.71% 5.92
226 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 11.71% 5.92
227 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 99.78% - 0.37% 8.06
228 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 99.78% - 0.37% 8.06
229 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.51% 4.85
230 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.13% - 5.06% 5.71
231 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.98% - 2.90% 1.21
232 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 5.39% 6.34
233 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 12.00% 6.18
234 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.81% 15.37
235 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.28% 12.87
236 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.26% 0.54% 11.61
237 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.26% 0.54% 11.61
238 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.89% 0.43% 25.55
239 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.89% 0.43% 25.55
240 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.15% 85.03% 1.98% 6.03
241 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 16.28% 9.39
242 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 83.60% - 16.92% 2.95
243 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 9.18% 22.49
244 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% - 11.45% 17.46
245 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% - 11.03% 6.70
246 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.60% 5.58
247 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.08% 0.57% 22.63
248 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.80% 2.45% 2.10
249 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.80% 2.45% 2.10
250 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.84% 12.18
251 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.23% 39.67% 133.64
252 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.23% 39.67% 133.64
253 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.23% 39.67% 133.64
254 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.57% 47.87% 36.50
255 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.57% 47.87% 36.50
256 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.57% 47.87% 36.50
257 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.71% - 1.55% 2.38

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万家基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.54% 28.00% 149.00
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.04% 28.02% 198.99
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.59% 73.93% 3.97% 1.65
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.59% 73.93% 3.97% 1.65
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% 0.02% 14.26% 2.83
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.44% 54.37% 16.01% 0.26
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.41% 85.61% 1.15% 2.00
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.41% 85.61% 1.15% 2.00
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.65% 71.04% 1.91% 3.02
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.65% 71.04% 1.91% 3.02
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.34% 86.47% 1.07% 0.84
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.34% 86.47% 1.07% 0.84
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.17% 35.96
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.17% 35.96
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.76% 1.67% 5.03
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.76% 1.67% 5.03
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.63% 2.10% 82.71
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.63% 2.10% 82.71
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.87% 11.11% 3.90
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.87% 11.11% 3.90
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.52% 1.02% 30.01
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.52% 1.02% 30.01
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.74% 0.06% 5.84
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.74% 0.06% 5.84
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.70% 18.76% 1.38
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.70% 18.76% 1.38
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.39% 0.10% 10.51
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.39% 0.10% 10.51
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 8.63% 7.09
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.56% 1.16% 9.86
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.56% 1.16% 9.86
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.54% 28.45% 324.97
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.54% 28.45% 324.97
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.55% 0.10% 8.38
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.55% 0.10% 8.38
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.01% 86.89% 1.85% 22.42
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.01% 86.89% 1.85% 22.42
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.68% - 12.24% 9.01
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.61% 1.04% 19.26
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.61% 1.04% 19.26
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.45% 48.07% 1,665.22
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.45% 48.07% 1,665.22
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.41% 56.01% 5.28% 0.45
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.41% 56.01% 5.28% 0.45
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.04% 28.02% 198.99
46 005094 万家臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.35% 15.31
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.34% 19.93
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.34% 19.93
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 2.14% 4.30% 14.11
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 2.14% 4.30% 14.11
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.25% 72.75
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 6.25% 72.75
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.35% 41.12% 4.24% 0.11
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.35% 41.12% 4.24% 0.11
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% - 6.69% 1.80
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% - 6.69% 1.80
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 7.41% 1.28
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 7.41% 1.28
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.67% 3.02% 40.40% 26.78
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 86.41% - 6.88% 0.59
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 7.18% 5.15
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 7.18% 5.15
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.29% 0.01% 38.08
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.29% 0.01% 38.08
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.45% 3.94
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.45% 3.94
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% 0.93% 6.85% 21.50
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.77% 1.91% 5.57
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 8.01% 34.82
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 8.01% 34.82
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 9.27% 3.35
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% - 9.27% 3.35
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.38% 4.88% 6.16% 2.20
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.01% 2.54% 80.54
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.01% 2.54% 80.54
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 12.25% 5.75
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.26% 0.04% 26.64
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.26% 0.04% 26.64
79 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.71% 0.21% 21.93
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.33% 0.01% 106.26
81 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 4.95% 1.03% 26.45
82 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 4.95% 1.03% 26.45
83 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.23% 2.25% 0.89
84 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.23% 2.25% 0.89
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% - 9.95% 0.64
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% - 9.95% 0.64
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 4.28% 4.61% 1.70
88 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 3.49% 3.07% 8.65
89 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% 3.49% 3.07% 8.65
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.77% 106.35% 0.31% 11.45
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.32% 10.49
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.46% 4.50% 16.99
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.46% 4.50% 16.99
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.70% - 7.48% 1.99
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 5.48% 3.94
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 5.48% 3.94
97 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 12.89% 7.37
98 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 12.89% 7.37
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 2.29% 5.00% 3.85
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 2.29% 5.00% 3.85
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.87% 8.91
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.87% 8.91
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 0.48% 6.09% 0.63
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% 0.48% 6.09% 0.63
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 5.29% 7.51
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.90% 0.03% 30.81
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.37% 54.38% 6.68% 0.79
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.37% 54.38% 6.68% 0.79
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.71% 66.44% 3.83% 1.21
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.71% 66.44% 3.83% 1.21
111 011952 万家悦兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.88% 0.05% 18.42
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.44% 54.37% 16.01% 0.26
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 105.44% 1.05% 2.34
114 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% - 10.92% 6.74
115 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% - 10.92% 6.74
116 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.02% 94.04% 0.91% 1.55
117 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.02% 94.04% 0.91% 1.55
118 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 1.11% 5.62% 9.08
119 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 1.11% 5.62% 9.08
120 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.66% 0.01% 50.51
121 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% - 9.34% 2.20
122 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% - 9.34% 2.20
123 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.81% 0.72% 37.04
124 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.81% 0.72% 37.04
125 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% 0.06% 7.88% 1.82
126 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% 0.06% 7.88% 1.82
127 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.33% 5.75% 3.57% 1.36
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 64.68% - 35.53% 9.24
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 64.68% - 35.53% 9.24
130 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% 0.93% 6.85% 21.50
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.67% 3.02% 40.40% 26.78
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.12% - 3.79% 3.98
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.12% - 3.79% 3.98
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.56% 1.16% 9.86
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.47% 105.99% 0.87% 1.12
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.47% 105.99% 0.87% 1.12
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.82% 0.78% 9.95
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.82% 0.78% 9.95
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.52% 1.02% 30.01
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 8.63% 7.09
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% 0.02% 14.26% 2.83
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.36% 0.02% 21.25
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.36% 0.02% 21.25
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 6.84% 19.82
145 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 7.09% 8.76
146 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.31% 6.06
147 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.31% 6.06
148 015705 万家现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.04% 28.02% 198.99
149 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 10.48% 0.57
150 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 10.48% 0.57
151 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.69% 1.95% 18.91
152 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.69% 1.95% 18.91
153 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.21% 0.01% 39.07
154 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.33% - 12.29% 2.53
155 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.33% - 12.29% 2.53
156 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% - 11.54% 0.96
157 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% - 11.54% 0.96
158 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.42% 4.21
159 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.42% 4.21
160 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.34% 0.18% 19.56
161 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.34% 0.18% 19.56
162 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.96% 84.54% 1.22% 5.46
163 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.96% 84.54% 1.22% 5.46
164 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.68% - 12.24% 9.01
165 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.50% 90.30% 4.48% 7.95
166 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.87% 11.11% 3.90
167 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.28% 27.71
168 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 5.85% 7.38
169 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.71% 0.21% 21.93
170 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.85% 1.70
171 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.85% 1.70
172 016928 万家鑫怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.15% 0.01% 69.12
173 016929 万家鑫怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.15% 0.01% 69.12
174 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.33% 5.56
175 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 28.34% 35.75% 19.21% 0.36
176 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 28.34% 35.75% 19.21% 0.36
177 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.38% 4.88% 6.16% 2.20
178 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.33% 5.75% 3.57% 1.36
179 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.77% 1.91% 5.57
180 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.08% 4.28% 4.61% 1.70
181 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.03% - 6.73% 0.21
182 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.03% - 6.73% 0.21
183 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 7.14% 11.02
184 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 0.12% 40.32
185 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 0.12% 40.32
186 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.90% 0.14
187 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.90% 0.14
188 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.68% 0.68
189 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.68% 0.68
190 018182 万家中证软件服务指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 7.50% 0.16
191 018183 万家中证软件服务指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 7.50% 0.16
192 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.87% 0.84% 12.12% 0.13
193 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.87% 0.84% 12.12% 0.13
194 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.41% 5.90
195 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.41% 5.90
196 018350 万家欣优混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.69% - 39.40% 3.58
197 018356 万家欣优混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.69% - 39.40% 3.58
198 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 8.37% 0.10
199 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 8.37% 0.10
200 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% - 12.24% 0.23
201 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% - 12.24% 0.23
202 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.30% 0.11
203 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.30% 0.11
204 018614 万家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.54% 28.00% 149.00
205 018741 万家集利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 13.18% 59.85% 3.71% 0.10
206 018742 万家集利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 13.18% 59.85% 3.71% 0.10
207 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% - 10.42% 9.37
208 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.70% - 2.11% 13.62
209 159656 万家沪深300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.51% - 2.59% 1.31
210 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.74% 84.38% 0.36% 15.37
211 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% 4.75% 2.11% 84.62
212 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 6.84% 19.82
213 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.59% 0.88% 3.90
214 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 86.41% - 6.88% 0.59
215 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.54% 1.20% 3.07
216 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 99.10% - 0.88% 7.54
217 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 99.10% - 0.88% 7.54
218 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 99.80% - 0.35% 8.96
219 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 99.80% - 0.35% 8.96
220 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 12.25% 5.75
221 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.16% 5.93
222 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.13% - 3.23% 0.31
223 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.59% 6.88
224 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.33% 5.56
225 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% 0.75% 5.40% 8.79
226 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 7.09% 8.76
227 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.15% 2.28% 0.51
228 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.15% 2.28% 0.51
229 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.80% 0.44% 25.58
230 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.80% 0.44% 25.58
231 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.50% 90.30% 4.48% 7.95
232 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.88% 7.80
233 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% - 7.87% 3.43
234 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.28% 27.71
235 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 6.34% 17.66
236 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% - 10.42% 9.37
237 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 5.85% 7.38
238 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.71% 0.21% 21.93
239 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.69% 2.44% 2.09
240 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.69% 2.44% 2.09
241 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 7.14% 11.02
242 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.54% 28.00% 149.00
243 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.54% 28.00% 149.00
244 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.54% 28.00% 149.00
245 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.62% 22.73% 40.08
246 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.62% 22.73% 40.08
247 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.62% 22.73% 40.08
248 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.06% - 1.93% 2.67

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万家基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.85% 44.50% 150.33
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.10% 45.59% 206.38
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.40% 86.65% 2.26% 2.26
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.40% 86.65% 2.26% 2.26
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.82% 0.02% 15.33% 3.28
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.29% 41.25% 10.47% 0.29
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 79.58% 2.08% 2.47
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 79.58% 2.08% 2.47
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.95% 69.39% 2.58% 3.31
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.95% 69.39% 2.58% 3.31
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.88% 86.43% 2.33% 0.90
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.88% 86.43% 2.33% 0.90
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.68% 33.46
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.68% 33.46
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.18% 0.65% 5.01
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.18% 0.65% 5.01
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.64% 3.02% 94.83
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.64% 3.02% 94.83
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.48% 5.15% 9.82
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.48% 5.15% 9.82
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.48% 3.20% 0.25
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.48% 3.20% 0.25
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.83% 0.12% 6.40
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.83% 0.12% 6.40
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.82% 17.43% 0.67
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.82% 17.43% 0.67
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.30% 0.09% 11.01
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.30% 0.09% 11.01
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 9.96% 8.59
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.23% 0.02% 9.82
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.23% 0.02% 9.82
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.65% 36.57% 360.49
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.65% 36.57% 360.49
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.35% 0.11% 8.48
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.35% 0.11% 8.48
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.26% 85.53% 1.60% 14.35
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.26% 85.53% 1.60% 14.35
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 11.96% 9.34
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.65% 1.68% 19.17
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.65% 1.68% 19.17
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.55% 46.56% 1,440.89
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.55% 46.56% 1,440.89
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.91% 47.65% 3.77% 0.47
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.91% 47.65% 3.77% 0.47
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.10% 45.59% 206.38
46 005094 万家臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.12% 17.57
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 7.26% 23.22
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 7.26% 23.22
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 2.75% 3.52% 18.54
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 2.75% 3.52% 18.54
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.04% 79.63
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.04% 79.63
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.10% 41.53% 48.01% 0.13
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.10% 41.53% 48.01% 0.13
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 16.58% 2.05
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 16.58% 2.05
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.99% 0.54
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.99% 0.54
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.05% 1.68% 21.47% 30.28
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% - 14.64% 0.64
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 6.52% 5.46
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 6.52% 5.46
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.28% 0.02% 34.40
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.28% 0.02% 34.40
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.46% 5.06
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.46% 5.06
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 10.07% 28.24
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.84% 1.12% 5.70
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 6.41% 34.01
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 6.41% 34.01
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% - 11.61% 3.74
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% - 11.61% 3.74
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.51% 4.89% 6.35% 2.27
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.36% 2.53% 80.47
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.36% 2.53% 80.47
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% - 9.93% 7.15
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.26% 0.11% 26.52
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.26% 0.11% 26.52
79 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 0.48% 15.33
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.59% 0.01% 106.19
81 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 4.70% 1.72% 32.24
82 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 4.70% 1.72% 32.24
83 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.69% 1.10% 0.81
84 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.69% 1.10% 0.81
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.50% 0.71
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% - 6.50% 0.71
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 3.55% 20.04% 1.91
88 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 2.83% 3.97% 10.80
89 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 2.83% 3.97% 10.80
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.81% 97.65% 0.91% 13.37
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.29% 13.52
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.82% 4.35% 19.86
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.82% 4.35% 19.86
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 9.56% 2.12
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 5.83% 4.62
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 5.83% 4.62
97 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% - 9.67% 13.95
98 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% - 9.67% 13.95
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% 1.03% 5.46% 4.72
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% 1.03% 5.46% 4.72
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 6.74% 9.73
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 6.74% 9.73
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 0.44% 6.06% 0.69
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 0.44% 6.06% 0.69
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% 0.11% 6.07% 9.27
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.16% 0.02% 30.73
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.31% 36.65% 3.87% 0.95
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.31% 36.65% 3.87% 0.95
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.33% 70.36% 1.15% 1.38
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.33% 70.36% 1.15% 1.38
111 011952 万家悦兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.71% 0.06% 27.54
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.29% 41.25% 10.47% 0.29
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.97% 109.08% 1.31% 2.66
114 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.24% - 15.20% 7.62
115 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.24% - 15.20% 7.62
116 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.98% 113.23% 1.73% 1.73
117 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.98% 113.23% 1.73% 1.73
118 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 0.87% 6.02% 11.52
119 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 0.87% 6.02% 11.52
120 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.93% 0.02% 51.67
121 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% - 9.42% 2.42
122 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% - 9.42% 2.42
123 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.76% 0.48% 47.80
124 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.76% 0.48% 47.80
125 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 0.05% 6.57% 2.06
126 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 0.05% 6.57% 2.06
127 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.30% 5.76% 5.63% 1.76
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 19.46% 10.61
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% - 19.46% 10.61
130 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 10.07% 28.24
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.05% 1.68% 21.47% 30.28
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.60% - 2.39% 4.24
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 96.60% - 2.39% 4.24
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.23% 0.02% 9.82
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.71% 99.24% 0.72% 1.38
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.71% 99.24% 0.72% 1.38
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.11% 1.12% 10.90
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.11% 1.12% 10.90
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.48% 3.20% 0.25
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 9.96% 8.59
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.82% 0.02% 15.33% 3.28
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.32% 0.01% 32.14
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.32% 0.01% 32.14
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.47% 1.61
145 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 6.35% 8.05
146 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 6.61% 7.76
147 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 6.61% 7.76
148 015705 万家现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.10% 45.59% 206.38
149 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 5.91% 0.88
150 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 5.91% 0.88
151 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.58% 1.36% 30.40
152 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.58% 1.36% 30.40
153 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.29% 0.04% 30.59
154 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 12.82% 1.14
155 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 12.82% 1.14
156 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.29% 5.48
157 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.29% 5.48
158 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.78% 0.03% 20.53
159 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.78% 0.03% 20.53
160 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.35% 106.55% 3.56% 7.38
161 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.35% 106.55% 3.56% 7.38
162 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 11.96% 9.34
163 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.66% 82.82% 0.95% 12.32
164 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.48% 5.15% 9.82
165 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.31% 40.00
166 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 6.09% 11.33
167 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 0.48% 15.33
168 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.88% 1.41
169 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.88% 1.41
170 016928 万家鑫怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.67% 0.00% 63.23
171 016929 万家鑫怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.67% 0.00% 63.23
172 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.38% 6.86
173 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 52.86% 28.45% 19.10% 0.41
174 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 52.86% 28.45% 19.10% 0.41
175 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.51% 4.89% 6.35% 2.27
176 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.30% 5.76% 5.63% 1.76
177 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.84% 1.12% 5.70
178 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 3.55% 20.04% 1.91
179 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 8.36% 0.22
180 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 8.36% 0.22
181 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% 3.94% 2.37% 12.88
182 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.24% 38.32
183 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.24% 38.32
184 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.47% 0.13
185 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.47% 0.13
186 018182 万家中证软件服务指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 10.12% 0.15
187 018183 万家中证软件服务指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 10.12% 0.15
188 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% - 13.46% 0.12
189 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 84.69% - 13.46% 0.12
190 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 7.09% 0.10
191 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 7.09% 0.10
192 018614 万家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.85% 44.50% 150.33
193 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.59% - 3.15% 7.80
194 159656 万家沪深300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.88% - 2.07% 1.37
195 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 16.98% 85.86% 1.25% 13.48
196 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 3.74% 2.85% 94.48
197 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.47% 1.61
198 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.12% 0.90% 3.22
199 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% - 14.64% 0.64
200 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.37% 1.55% 3.08
201 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 98.96% - 1.22% 9.49
202 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 98.96% - 1.22% 9.49
203 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 99.72% - 0.46% 9.85
204 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 99.72% - 0.46% 9.85
205 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.61% - 9.93% 7.15
206 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% - 10.34% 7.44
207 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.53% - 2.89% 0.31
208 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.89% 6.97
209 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.38% 6.86
210 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% 2.12% 5.90% 3.97
211 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 6.35% 8.05
212 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.22% 11.45% 0.54
213 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.22% 11.45% 0.54
214 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.16% 0.40% 24.28
215 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.16% 0.40% 24.28
216 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.66% 82.82% 0.95% 12.32
217 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% - 6.23% 7.86
218 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 83.39% - 15.91% 3.98
219 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.31% 40.00
220 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.13% 21.32
221 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.62% - 10.61% 7.19
222 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 6.09% 11.33
223 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 0.48% 15.33
224 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.99% 2.81% 2.08
225 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.99% 2.81% 2.08
226 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% 3.94% 2.37% 12.88
227 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.85% 44.50% 150.33
228 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.85% 44.50% 150.33
229 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.85% 44.50% 150.33
230 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.60% 20.90% 37.14
231 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.60% 20.90% 37.14
232 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.60% 20.90% 37.14
233 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.38% - 2.69% 3.13

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万家基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.09% 42.43% 110.42
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.96% 39.77% 179.73
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.81% 99.94% 1.87% 2.42
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.81% 99.94% 1.87% 2.42
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.16% 0.87% 22.02% 3.52
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.02% 56.85% 9.86% 0.31
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.11% 66.04% 1.99% 3.45
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.11% 66.04% 1.99% 3.45
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 76.00% 4.58% 3.51
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 76.00% 4.58% 3.51
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 54.91% 1.85% 0.96
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 54.91% 1.85% 0.96
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 7.21% 48.10
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 7.21% 48.10
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.99% 0.25% 5.03
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.99% 0.25% 5.03
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 0.26% 110.82
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 0.26% 110.82
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.24% 3.07% 17.38
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.24% 3.07% 17.38
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.77% 9.02% 0.55
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.77% 9.02% 0.55
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.50% 0.03% 5.78
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.50% 0.03% 5.78
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.35% 10.26% 0.59
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.35% 10.26% 0.59
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.22% 0.10% 10.87
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.22% 0.10% 10.87
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.97% 14.21
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.34% 0.07% 9.71
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.34% 0.07% 9.71
32 004169 万家现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.82% 45.08% 315.68
33 004170 万家现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.82% 45.08% 315.68
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.64% 0.11% 8.37
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.64% 0.11% 8.37
36 004571 万家家瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.43% 94.19% 1.04% 9.19
37 004572 万家家瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.43% 94.19% 1.04% 9.19
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% 1.71% 8.63% 11.69
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.93% 0.32% 18.98
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.93% 0.32% 18.98
41 004717 万家天添宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.43% 44.57% 1,142.11
42 004718 万家天添宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.43% 44.57% 1,142.11
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.24% 63.15% 4.73% 0.80
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.24% 63.15% 4.73% 0.80
45 004811 万家现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.96% 39.77% 179.73
46 005094 万家臻选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.21% 18.56
47 005299 万家成长优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.18% - 12.35% 25.18
48 005300 万家成长优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.18% - 12.35% 25.18
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 2.85% 5.94% 21.31
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 2.85% 5.94% 21.31
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.35% 6.02% 83.86
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.35% 6.02% 83.86
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.01% 22.45% 12.96% 0.28
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.01% 22.45% 12.96% 0.28
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.71% - 12.64% 2.15
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.71% - 12.64% 2.15
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 7.68% 0.39
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 7.68% 0.39
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% 4.13% 10.81% 31.39
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% - 11.65% 0.70
61 006132 万家智造优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% 0.76% 5.34% 5.48
62 006133 万家智造优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% 0.76% 5.34% 5.48
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.89% 0.00% 58.99
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.89% 0.00% 58.99
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% - 8.07% 6.13
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% - 8.07% 6.13
67 006281 万家人工智能混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% - 11.12% 5.06
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.88% 3.23% 5.65
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.32% 12.65
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.32% 12.65
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 8.25% 4.06
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 8.25% 4.06
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 4.39% 8.41% 2.43
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.58% 2.51% 80.48
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.58% 2.51% 80.48
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 6.10% 7.69
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.66% 0.07% 26.32
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.66% 0.07% 26.32
79 007926 万家家享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.84% 0.08% 10.26
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.80% 18.87% 106.25
81 008120 万家自主创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 2.58% 3.62% 39.28
82 008121 万家自主创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 2.58% 3.62% 39.28
83 008331 万家可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.76% 2.44% 0.85
84 008332 万家可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.76% 2.44% 0.85
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.99% 0.78
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.99% 0.78
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 4.48% 6.04% 1.10
88 008633 万家科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 2.84% 5.85% 10.69
89 008634 万家科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 2.84% 5.85% 10.69
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.07% 92.34% 0.76% 15.61
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 6.29% 15.61
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.34% 3.32% 24.35
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.34% 3.32% 24.35
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% - 14.42% 2.74
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 7.04% 2.78
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 7.04% 2.78
97 010054 万家健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 8.26% 13.77
98 010055 万家健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 8.26% 13.77
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 1.09% 6.59% 4.65
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 1.09% 6.59% 4.65
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% - 9.67% 10.44
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% - 9.67% 10.44
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 0.71% 5.73% 0.71
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 0.71% 5.73% 0.71
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% 1.43% 4.33% 9.76
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.25% 0.04% 30.83
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.80% 46.02% 2.90% 1.14
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.80% 46.02% 2.90% 1.14
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.65% 64.68% 2.25% 1.60
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.65% 64.68% 2.25% 1.60
111 011952 万家悦兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.78% 0.00% 43.23
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.02% 56.85% 9.86% 0.31
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 100.17% 0.56% 3.05
114 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.99% 95.18% 1.34% 1.98
115 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.99% 95.18% 1.34% 1.98
116 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 6.28% 13.17
117 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 6.28% 13.17
118 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.61% 0.05% 50.99
119 013009 万家港股通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 10.09% 3.12
120 013010 万家港股通精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 10.09% 3.12
121 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.26% 0.03% 43.26
122 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.26% 0.03% 43.26
123 013326 万家景气驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 7.02% 2.27
124 013327 万家景气驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 7.02% 2.27
125 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 5.52% 4.45% 3.53
126 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% 2.94% 5.49% 11.27
127 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% 2.94% 5.49% 11.27
128 014162 万家人工智能混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% - 11.12% 5.06
129 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% 4.13% 10.81% 31.39
130 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 6.03% 3.87
131 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 6.03% 3.87
132 014494 万家鑫丰纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.34% 0.07% 9.71
133 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 70.15% 0.99% 2.06
134 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 70.15% 0.99% 2.06
135 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.03% 0.37% 11.77
136 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.03% 0.37% 11.77
137 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.77% 9.02% 0.55
138 015384 万家瑞隆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.97% 14.21
139 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.16% 0.87% 22.02% 3.52
140 015471 万家鑫橙纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.59% 0.03% 36.19
141 015472 万家鑫橙纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.59% 0.03% 36.19
142 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 0.13% 6.08% 1.97
143 015566 万家精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 0.59% 6.23% 9.01
144 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 6.04% 7.46
145 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 6.04% 7.46
146 015705 万家现金宝E 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.96% 39.77% 179.73
147 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 5.91% 0.90
148 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 5.91% 0.90
149 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.21% 0.03% 30.05
150 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.21% 0.03% 30.05
151 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.70% 0.06% 32.31
152 016163 万家欣远混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.37% - 21.41% 1.87
153 016164 万家欣远混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.37% - 21.41% 1.87
154 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.36% 5.33
155 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.36% 5.33
156 016414 万家鑫耀纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.40% 0.01% 20.63
157 016415 万家鑫耀纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.40% 0.01% 20.63
158 016421 万家惠利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.79% 103.20% 4.14% 12.98
159 016422 万家惠利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.79% 103.20% 4.14% 12.98
160 016556 万家量化睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% 1.71% 8.63% 11.69
161 016580 万家双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.45% 89.61% 0.60% 11.09
162 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.24% 3.07% 17.38
163 016600 万家品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 6.17% 44.84
164 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 1.41% 4.66% 12.05
165 016787 万家家享中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.84% 0.08% 10.26
166 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.59% 1.48
167 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.59% 1.48
168 016928 万家鑫怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.87% 0.01% 66.42
169 016929 万家鑫怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.87% 0.01% 66.42
170 016954 万家和谐增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.19% 7.24
171 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 42.89% 28.43% 26.67% 0.42
172 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 42.89% 28.43% 26.67% 0.42
173 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 4.39% 8.41% 2.43
174 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.07% 5.52% 4.45% 3.53
175 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.88% 3.23% 5.65
176 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.09% 4.48% 6.04% 1.10
177 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 6.73% 0.19
178 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 6.73% 0.19
179 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 3.65% 3.13% 16.68
180 159628 万家国证2000ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.64% - 2.63% 6.42
181 159656 万家沪深300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.56% - 2.23% 1.73
182 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 17.20% 80.92% 0.59% 6.81
183 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 0.91% 4.99% 108.86
184 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% 0.13% 6.08% 1.97
185 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.41% 4.83% 1.22
186 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 89.04% - 11.65% 0.70
187 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.60% 1.81% 3.07
188 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 98.57% - 1.17% 9.21
189 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 98.57% - 1.17% 9.21
190 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 100.00% - 0.20% 11.13
191 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 100.00% - 0.20% 11.13
192 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 6.10% 7.69
193 506001 万家科创板2年定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 6.63% 6.96
194 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.04% - 2.60% 0.30
195 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% - 5.35% 7.31
196 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.19% 7.24
197 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 1.01% 6.35% 2.58
198 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 0.59% 6.23% 9.01
199 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.35% 1.04% 0.63
200 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.35% 1.04% 0.63
201 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.61% 0.03% 22.78
202 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.61% 0.03% 22.78
203 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.45% 89.61% 0.60% 11.09
204 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% 0.60% 6.10% 9.98
205 519193 万家消费成长 详情 估值图 基金吧 档案 86.29% - 14.01% 4.33
206 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 6.17% 44.84
207 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 6.15% 13.84
208 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 0.44% 12.67% 2.29
209 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 1.41% 4.66% 12.05
210 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.84% 0.08% 10.26
211 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.01% 6.59% 1.64
212 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.01% 6.59% 1.64
213 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 3.65% 3.13% 16.68
214 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.09% 42.43% 110.42
215 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.09% 42.43% 110.42
216 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.09% 42.43% 110.42
217 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.57% 35.09% 25.64
218 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.57% 35.09% 25.64
219 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.57% 35.09% 25.64

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