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前7月六成QDII正收益 富国汇添富广发基金涨幅居前
今年前7月,海外股市剧烈震荡,美股主流指数经历“疯狂过山车”。一季度受疫情扩散影响,海外市场各类资产均大幅调整,随后二季度至今则走势“V型”反转。经历了海外股市的大跌大涨后,主投美股、港股市场的合格境内机构投资者(QDII)主动权益类基金整体赚钱效益良好,相对主流指数超额收益较为可观。
据数据显示,剔除今年内新成立基金及净值异常基金后,全市场能够取得可比业绩的QDII基金共有266只(各类份额分开计算),其中前7月取得正收益的基金共有162只,占比约六成。值得关注的是,前7月QDII基金业绩分化十分鲜明,业绩最好的基金涨幅高达70.13%,业绩最差的基金则亏损59.28%,首尾差距接近130%。
具体来看,前7月取得正收益的QDII基金中,共有38只基金涨幅超过30%,22只基金涨幅超过40%,12只基金涨幅超过55%,8只基金涨幅超过60%,涨幅超过70%的基金则仅有富国蓝筹精选股票。
富国蓝筹精选股票成立于去年8月2日,该基金自成立以来业绩一路高歌猛进,截至今年8月4日,该基金成立一年时间净值已实现翻倍增长,成立来的累计收益率高达105.07%,累计单位净值为2.0507元。
从最新披露的二季报来看,今年二季度富国蓝筹精选股票重点布局了港股和美股,主要持有内需驱动的消费、医药、互联网和科技行业的优质个股,其前十大重仓股分别为腾讯控股、新东方、春丽医疗、康希诺生物、信达生物、阿里巴巴、中汇集团、海吉亚医疗、中海物业、中国飞鹤。
紧随其后的是汇添富基金旗下的汇添富全球消费混合(QDII)人民币A、汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇、汇添富全球消费混合(QDII)人民币C,这3只基金均由基金经理郑慧莲掌舵,它们前7月的收益率分别为68.27%、68.05%、67.25%。
郑慧莲于2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理。自2017年12月12日开始担任基金经理以来,郑慧莲管理过混合型基金、债券型基金与QDII基金,就目前来看,郑慧莲所任职过的所有基金全部实现了正回报,任职期间最佳基金回报为148.74%。
郑慧莲在基金二季报中称,“我们在A股、港股、美股之间基本均衡配置。个股选择方面,我们坚持初心,发挥本基金作为市场上位数不多的主动管理型的消费类的QDII基金的特色,希望挖掘出全球各个消费品子行业中的最优秀的公司(这些细分子行业包括免税、本地生活服务、电商、教育、品牌消费品、医药、物业服务等景气度上行的行业),做中长期的布局,从而为投资者提供持续的、稳健的投资回报。我们积极拥抱新变化,比如我们重点布局了”在线化“的赛道,包括电商、本地生活O2O服务、在线教育、在线娱乐等。”
除此之外,广发全球精选股票人民币(QDII)、广发全球精选股票美元(QDII)、南方香港成长、上投摩根中国生物医药混合(QDII)这4只基金前7月涨幅也均超过60%,其涨幅分别为66.43%、66.21%、61.10%、60.58%。
上述广发基金旗下的2只QDII都由基金经理余昊掌舵,因此重仓股也极为相似,这2只基金均在二季度重仓持有福莱特玻璃、世纪互联、超威半导体、英伟达、爱康医疗、时代邻里、中国重汽、永升生活服务、ACM R、大全新能源,不难看出余昊的配置方向偏向成长类个股。
值得关注的是,广发全球精选股票人民币(QDII)成立于2010年8月,自2012年至今,除2018年以外,该基金在其余年度均实现了正收益,也正因此,截至今年8月4日,该基金成立以来的累计收益率已高达283.59%,为投资者创造了丰厚的投资收益。
跌幅榜上,原油类基金继续领跌,今年前7月有7只原油类基金净值遭遇腰斩,年内跌幅超过50%。虽然从5月开始,OPEC+执行大规模减产协议,原油价格稳步上行,供应减少、需求回升,推动原油市场重归平衡。8月,OPEC+放松减产协议,全球原油供应将逐渐增加,但大规模的减产仍使得供应低于往年,需求缓慢恢复,原油供需维持紧平衡状态,油价延续振荡格局。
数据显示,超过40只QDII基金前7月跌幅在10%以上,跌幅20%以上的则有20只,且其中17只均为原油、油气类基金或是大宗商品类基金。除原油类QDII业绩表现不佳以外,部分投资美国房地产的QDII基金前7月也亏损超过10%,排在跌幅榜前列。
展望未来,不少QDII基金经理认为,随着全球主要经济体宽松货币政策的开启,资本市场的表现有望独立于实体经济,科技、医药等成长性资产成为其布局的重点。
广发全球精选股票人民币(QDII)基金经理余昊表示,在投资中注重港股美股并重,不仅在港股中小市值成长风格中获得了超额收益,美国优秀本土企业股价上涨也为组合带来了较好收益。余昊介绍,长期以来,广发基金对全球市场的资产表现都有持续跟踪。除港股以外,还包括A股及美国市场的中概股等,在科技、消费、医药等重要领域均是从全球视角出发来评估上市公司的投资价值。
前7月QDII基金涨跌幅前40名
序号 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 70.13 | 2.0429 | 4.45 | 国泰商品 | -59.28 | 0.2060 | 3.27 |
2 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 68.27 | 2.4809 | 5.78 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -54.73 | 0.0765 | 2.68 |
3 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 68.05 | 2.4208 | 1.34 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -54.65 | 0.5354 | 2.68 |
4 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 67.25 | 2.4316 | 1.64 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -54.17 | 0.0784 | 5.30 |
5 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 66.43 | 3.2650 | 7.78 | 原油基金 | -54.10 | 0.5488 | 5.30 |
6 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 66.21 | 0.4656 | 7.78 | 南方原油 | -53.21 | 0.5610 | 16.82 |
7 | 南方香港成长 | 61.10 | 1.8330 | 2.42 | 南方原油C | -53.02 | 0.5606 | 5.24 |
8 | 上投摩根中国生物医药混合(QDII) | 60.58 | 2.2264 | 22.54 | 嘉实原油 | -47.96 | 0.6505 | 13.61 |
9 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 57.29 | 1.5650 | 0.12 | 诺安油气 | -41.32 | 0.4730 | 9.13 |
10 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 56.77 | 2.2130 | 2.73 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -35.59 | 0.3830 | 0.46 |
11 | 华夏移动互联混合(QDII) | 56.55 | 0.3162 | 2.73 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | -34.90 | 0.0392 | 37.47 |
12 | 华夏新时代混合(QDII) | 55.43 | 1.7281 | 0.66 | 华宝油气 | -34.88 | 0.2743 | 37.47 |
13 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 47.98 | 1.8906 | 4.23 | 信诚商品 | -31.68 | 0.2920 | 2.62 |
14 | 汇添富全球医疗混合(QDII) | 47.80 | 1.8035 | 0.70 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | -24.62 | 0.1037 | 0.66 |
15 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 43.02 | 2.4401 | 0.87 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -24.53 | 0.7258 | 0.66 |
16 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 42.68 | 1.9763 | 0.39 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | -24.50 | 0.1029 | 3.46 |
17 | 景顺长城大中华混合(QDII) | 42.66 | 2.5280 | 3.24 | 广发石油 | -24.38 | 0.7198 | 3.46 |
18 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 41.68 | 1.9544 | 0.08 | 石油基金 | -23.37 | 0.8430 | 13.50 |
19 | 富兰克林国海大中华精选混合人民币 | 41.34 | 2.2610 | 9.02 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -22.19 | 0.1290 | 0.89 |
20 | 华夏大中华混合(QDII) | 41.14 | 1.8590 | 0.96 | 鹏华美国房地产(QDII) | -21.89 | 1.2430 | 0.89 |
21 | 富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 | 41.14 | 0.3231 | 9.02 | 建信富时100指数A人民币 | -19.95 | 0.7817 | 0.46 |
22 | 汇添富全球互联混合(QDII) | 40.98 | 2.5710 | 9.64 | 上投摩根富时REITS美元现汇 | -19.10 | 0.1476 | 2.99 |
23 | 中概互联 | 37.51 | 1.9887 | 34.42 | 上投摩根富时REITS人民币 | -18.99 | 1.0332 | 2.99 |
24 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 35.74 | 3.0010 | 25.47 | 美国REC | -18.44 | 0.9521 | 0.21 |
25 | 中国互联 | 35.55 | 1.8800 | 19.40 | 美国REIT | -18.29 | 0.9627 | 0.42 |
26 | 融通核心价值混合(QDII) | 35.12 | 0.9608 | 0.23 | 广发美国房地产指数(QDII)美元 | -15.97 | 0.2110 | 1.01 |
27 | 中国世纪混合人民币份额 | 35.08 | 1.9920 | 1.37 | 广发美国房地产指数(QDII)人民币 | -15.86 | 1.4500 | 1.01 |
28 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 33.25 | 1.5357 | 7.35 | 银华通胀 | -14.94 | 0.4310 | 0.77 |
29 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 33.07 | 0.2194 | 7.35 | 嘉实全球房地产(QDII) | -14.65 | 1.3740 | 0.70 |
30 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 32.96 | 1.5193 | 0.37 | 上投全球天然资源混合 | -13.94 | 0.6410 | 2.41 |
31 | 华安香港精选股票(QDII) | 32.92 | 1.9230 | 4.74 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -12.22 | 1.3910 | 0.38 |
32 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 32.79 | 0.2171 | 0.37 | 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 | -11.47 | 0.9745 | 0.05 |
33 | 互联网QD | 32.47 | 1.2623 | 0.65 | 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 | -11.39 | 0.1401 | 0.67 |
34 | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | 32.34 | 1.5770 | 4.78 | 恒生ETF | -11.28 | 1.4746 | 63.93 |
35 | 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 | 32.29 | 0.1804 | 0.65 | 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 | -11.26 | 0.9801 | 0.67 |
36 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 32.12 | 2.2050 | 11.23 | 添富恒生 | -10.56 | 1.2410 | 3.74 |
37 | 嘉实全球互联网股票 | 31.97 | 1.9220 | 5.30 | 华夏恒生ETF联接C | -10.52 | 1.4182 | 1.55 |
38 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 31.72 | 1.3580 | 5.91 | 泰达宏利印度股票(QDII) | -10.50 | 0.9580 | 0.35 |
39 | 海富通大中华混合(QDII) | 29.80 | 1.6540 | 0.22 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | -10.44 | 0.2042 | 16.37 |
40 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 27.58 | 1.3010 | 4.46 | 华夏恒生ETF联接A | -10.36 | 1.4253 | 16.37 |
(文章来源:中国经济网)
(原标题:前7月六成QDII正收益 富国汇添富广发基金涨幅居前)
(责任编辑:DF358)
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