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今日基金分红送配信息一览(2021-11-26)
今日共有42只基金除权登记。统计显示,近1月共有2876只债券基金实施分红,39只股票型基金实施分红,828只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
510390 | 平安沪深300ETF | 2021-11-26 | 0.255 | 2021-12-01 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 2021-11-26 | 0.2244 | 2021-11-29 |
006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 2021-11-26 | 0.059 | 2021-11-29 |
460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2021-11-26 | 0.059 | 2021-11-29 |
519152 | 新华纯债添利债券发起A | 2021-11-26 | 0.0541 | 2021-11-30 |
000914 | 中加纯债债券 | 2021-11-26 | 0.049 | 2021-11-29 |
007517 | 博时富淳3个月定开债 | 2021-11-26 | 0.0453 | 2021-11-30 |
519153 | 新华纯债添利债券发起C | 2021-11-26 | 0.0421 | 2021-11-30 |
003672 | 兴业裕华债券 | 2021-11-26 | 0.04 | 2021-11-29 |
006026 | 东吴鼎泰纯债债券 | 2021-11-26 | 0.03 | 2021-11-30 |
007435 | 华宝宝怡债券 | 2021-11-26 | 0.026 | 2021-11-29 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 2021-11-26 | 0.0257 | 2021-11-30 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 2021-11-26 | 0.023 | 2021-11-30 |
009232 | 鹏华安惠混合A | 2021-11-26 | 0.022 | 2021-11-30 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 2021-11-26 | 0.022 | 2021-11-29 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 2021-11-26 | 0.0212 | 2021-11-30 |
005212 | 汇安稳裕债券 | 2021-11-26 | 0.02 | 2021-11-29 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 2021-11-26 | 0.019 | 2021-11-30 |
010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 2021-11-26 | 0.016 | 2021-11-29 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2021-11-26 | 0.0154 | 2021-11-29 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2021-11-26 | 0.0154 | 2021-11-29 |
009947 | 华宝宝泓债券 | 2021-11-26 | 0.015 | 2021-11-29 |
009104 | 新华纯债添利债券发起B | 2021-11-26 | 0.0148 | 2021-11-30 |
006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 2021-11-26 | 0.014 | 2021-11-29 |
003564 | 博时安诚3个月定开债A | 2021-11-26 | 0.011 | 2021-11-30 |
009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 2021-11-26 | 0.01 | 2021-11-30 |
009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 2021-11-26 | 0.01 | 2021-11-30 |
009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 2021-11-26 | 0.01 | 2021-11-29 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 2021-11-26 | 0.01 | 2021-11-29 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 2021-11-26 | 0.01 | 2021-11-29 |
006443 | 永赢裕益债券A | 2021-11-26 | 0.0095 | 2021-11-29 |
003565 | 博时安诚3个月定开债C | 2021-11-26 | 0.009 | 2021-11-30 |
006444 | 永赢裕益债券C | 2021-11-26 | 0.0086 | 2021-11-29 |
009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 2021-11-26 | 0.008 | 2021-11-30 |
165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券 | 2021-11-26 | 0.0074 | 2021-11-30 |
009233 | 鹏华安惠混合C | 2021-11-26 | 0.0069 | 2021-11-30 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 2021-11-26 | 0.005 | 2021-11-29 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 2021-11-26 | 0.005 | 2021-11-29 |
010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 2021-11-26 | 0.005 | 2021-11-29 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 2021-11-26 | 0.005 | 2021-11-29 |
008434 | 凯石岐短债C | 2021-11-26 | 0.0015 | 2021-11-30 |
008433 | 凯石岐短债A | 2021-11-26 | 0.0015 | 2021-11-30 |
注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题:
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?
权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式?
若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。
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