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今日基金分红送配信息一览(2022-01-17)
2022年01月17日 17:16
来源：
东方财富Choice数据
今日共有99只基金除权登记。统计显示，近1月共有207只债券基金实施分红，2只股票型基金实施分红，112只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
| 基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红（元/份） | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 2022-01-17 | 0.38 | 2022-01-19 |
| 519704 | 交银先进制造混合 | 2022-01-17 | 0.324 | 2022-01-19 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2022-01-17 | 0.281 | 2022-01-19 |
| 519987 | 长信恒利优势混合 | 2022-01-17 | 0.195 | 2022-01-19 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 2022-01-17 | 0.1796 | 2022-01-18 |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2022-01-17 | 0.17 | 2022-01-19 |
| 160526 | 博时优势企业(LOF)A | 2022-01-17 | 0.1388 | 2022-01-19 |
| 005833 | 工银红利优享混合A | 2022-01-17 | 0.1107 | 2022-01-18 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 2022-01-17 | 0.1098 | 2022-01-18 |
| 005834 | 工银红利优享混合C | 2022-01-17 | 0.106 | 2022-01-18 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 2022-01-17 | 0.1031 | 2022-01-18 |
| 013883 | 交银启明混合C | 2022-01-17 | 0.09 | 2022-01-19 |
| 009402 | 交银启明混合A | 2022-01-17 | 0.09 | 2022-01-19 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2022-01-17 | 0.086 | 2022-01-20 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2022-01-17 | 0.079 | 2022-01-20 |
| 202801 | 南方全球精选配置 | 2022-01-17 | 0.066 | 2022-01-19 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 2022-01-17 | 0.063 | 2022-01-19 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 2022-01-17 | 0.063 | 2022-01-19 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 2022-01-17 | 0.058 | 2022-01-19 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 2022-01-17 | 0.051 | 2022-01-19 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 2022-01-17 | 0.05 | 2022-01-18 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 2022-01-17 | 0.05 | 2022-01-18 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 2022-01-17 | 0.04 | 2022-01-19 |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 2022-01-17 | 0.0396 | 2022-01-19 |
| 000179 | 广发美国房地产指数 | 2022-01-17 | 0.037 | 2022-01-19 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 2022-01-17 | 0.0351 | 2022-01-19 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2022-01-17 | 0.0335 | 2022-01-20 |
| 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 2022-01-17 | 0.0317 | 2022-01-19 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 2022-01-17 | 0.0312 | 2022-01-19 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2022-01-17 | 0.03 | 2022-01-19 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2022-01-17 | 0.03 | 2022-01-19 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 2022-01-17 | 0.03 | 2022-01-19 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 2022-01-17 | 0.0253 | 2022-01-19 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2022-01-17 | 0.021 | 2022-01-18 |
| 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 2022-01-17 | 0.02 | 2022-01-19 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券 | 2022-01-17 | 0.02 | 2022-01-19 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 2022-01-17 | 0.02 | 2022-01-18 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 2022-01-17 | 0.02 | 2022-01-18 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2022-01-17 | 0.0192 | 2022-01-18 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 2022-01-17 | 0.018 | 2022-01-18 |
| 005171 | 富国景利纯债债券 | 2022-01-17 | 0.018 | 2022-01-19 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2022-01-17 | 0.0154 | 2022-01-18 |
| 005690 | 中银安享债券 | 2022-01-17 | 0.015 | 2022-01-19 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2022-01-17 | 0.0133 | 2022-01-18 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 2022-01-17 | 0.011 | 2022-01-19 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2022-01-17 | 0.011 | 2022-01-18 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2022-01-17 | 0.0107 | 2022-01-18 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2022-01-17 | 0.0105 | 2022-01-18 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2022-01-17 | 0.0104 | 2022-01-18 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债A | 2022-01-17 | 0.0104 | 2022-01-18 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债C | 2022-01-17 | 0.0104 | 2022-01-18 |
| 010884 | 中银臻享债券 | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 012134 | 中银嘉享3个月定开债 | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-18 |
| 004767 | 中银智享债券 | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-18 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 2022-01-17 | 0.0091 | 2022-01-18 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 2022-01-17 | 0.009 | 2022-01-18 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 2022-01-17 | 0.009 | 2022-01-18 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 2022-01-17 | 0.009 | 2022-01-19 |
| 009267 | 广发双债添利债券E | 2022-01-17 | 0.0089 | 2022-01-18 |
| 006591 | 广发景明中短债A | 2022-01-17 | 0.0086 | 2022-01-18 |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 2022-01-17 | 0.0084 | 2022-01-18 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 2022-01-17 | 0.0084 | 2022-01-18 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 2022-01-17 | 0.0084 | 2022-01-18 |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 2022-01-17 | 0.0083 | 2022-01-18 |
| 009532 | 广发景明中短债E | 2022-01-17 | 0.0083 | 2022-01-18 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 2022-01-17 | 0.0082 | 2022-01-18 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 2022-01-17 | 0.0082 | 2022-01-18 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 2022-01-17 | 0.008 | 2022-01-19 |
| 006592 | 广发景明中短债C | 2022-01-17 | 0.0079 | 2022-01-18 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 2022-01-17 | 0.0079 | 2022-01-18 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 2022-01-17 | 0.0067 | 2022-01-18 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2022-01-17 | 0.006 | 2022-01-19 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 2022-01-17 | 0.006 | 2022-01-18 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 2022-01-17 | 0.006 | 2022-01-18 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 2022-01-17 | 0.0058 | 2022-01-19 |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 2022-01-17 | 0.0054 | 2022-01-18 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2022-01-17 | 0.005 | 2022-01-19 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A | 2022-01-17 | 0.005 | 2022-01-18 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C | 2022-01-17 | 0.005 | 2022-01-18 |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 2022-01-17 | 0.0049 | 2022-01-18 |
| 001783 | 兴银合盈债券A | 2022-01-17 | 0.0049 | 2022-01-18 |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 2022-01-17 | 0.0047 | 2022-01-18 |
| 010324 | 广发招财短债债券E | 2022-01-17 | 0.0043 | 2022-01-18 |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 2022-01-17 | 0.004 | 2022-01-18 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 2022-01-17 | 0.0038 | 2022-01-18 |
| 006870 | 广发景和中短债A | 2022-01-17 | 0.0037 | 2022-01-18 |
| 006871 | 广发景和中短债C | 2022-01-17 | 0.0034 | 2022-01-18 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券 | 2022-01-17 | 0.0031 | 2022-01-18 |
| 006670 | 广发景秀纯债债券 | 2022-01-17 | 0.0021 | 2022-01-18 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2022-01-17 | 0.0021 | 2022-01-18 |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 2022-01-17 | 0.0019 | 2022-01-18 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2022-01-17 | 0.0016 | 2022-01-18 |
| 007778 | 广发景富纯债 | 2022-01-17 | 0.0013 | 2022-01-18 |
| 007598 | 广发民玉纯债 | 2022-01-17 | 0.0011 | 2022-01-18 |
| 007396 | 广发景辉纯债 | 2022-01-17 | 0.001 | 2022-01-18 |
注：分红会在除息日从净值中先行扣除，可能出现基金当日收益下降，但不影响您的实际资产总和，先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题：
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日，基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降，在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置，如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝)，如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗？
权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式？
若需要修改分红方式，您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式，分红方式修改发起后T+1生效。
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