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建信基金38只产品亏损超22亿 固收力挽狂澜成救命稻草

2017年04月06日 09:02
来源: 中国经济网
编辑:东方财富网

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  2016年公募基金年报已经全部披露完毕,从数据看,在去年股债双杀的背景下,公募基金也迎来了近5年的首次全线亏损,亏损总额合计为1737.43亿元,而货币基金也再次成为大赢家,去年全年整体盈利1153.49亿元,相较于2015年的999.91亿元增长了15.4%。

  以建信基金为例,从该公司旗下各基金的盈亏情况看,货币基金绝对是最大功臣,仅建信现金添利 A和建信货币 A就为其贡献了44.5亿元利润,“秒杀”38只亏损基金超22亿元的窘况。

  权益类基金成尴尬 亏损22.6亿元险拖后腿

  2017年3月份过后,上一年度的基金年报已经全部出齐。数据显示,在2016年股债双杀的背景下,公募基金整体出现了1754.7亿元的亏损,其中权益类基金毫无悬念的成为拖后腿产品。天相数据统计显示,其混合型基金股票型基金全年分别亏损1987.1亿元和1029.18亿元。

  在市场的大幅下跌中,就连专业的机构队伍——银行基金公司也无法幸免。以建信基金为例,该公司去年的亏损主力以权益类产品居多。其中亏损最多的是建信环保产业 (001166),去年利润为-5.5亿元,另外五只亏损超过1亿元的分别为建信优化配置混合(530005)、建信核心精选 (530006)、建信优选成长 A(530003)、建信新经济 (001276)、建信信息产业 (001070),以上这六只基金合计就亏损了超过16亿元,占该公司旗下基金亏损总额22.7亿元的七成。

  如果从规模看,建信环保产业股票、建信优化配置混合、建信优选成长混合A是其中的大户,截至2016年12月31日的基金资产规模分别为36.45亿元、23.46亿元、23.09亿。

  天天基金网资料显示,建信环保产业股票成立于2015年4月22日,在近2年的投资经历中,各个分时段的净值涨幅均跑输同类均值,而其成立以来至今的收益更是亏损了21.60%。

  该基金2016年四季报的前十大重仓股分别为:金风科技国瓷材料跨境通大华股份碧水源长江电力江南水务启迪桑德广生堂理工环科。但从二级市场走势看,只有持股最少的理工环科在当季涨幅较多,另外还有金风科技、国瓷材料两只微涨,其余7只股票均收跌。

  如果把持股周期放大到去年全年的四个季度看,大华股份、长江电力、国瓷材料三只股票是其全年稳定持有的,但可惜三只均为下跌,其中大华股份2016年下跌达62%。而碧水源、江南水务、跨境通则均在去年三个季度的前十大重仓股中出现,但可惜也跌幅巨大。

  总体看,建信环保产业股票的持股基本上贯彻了环保的主题,但在选股和时机把握上并无亮点。基金经理姜锋于2007年7月加入建信基金,从事行业研究,任研究员,2011年7月开始担任基金经理职务。

  目前,姜锋除管理建信环保产业股票外,还同时管理建信健康民生混合与建信优势 ,而从业绩上看这两只混合型基金明显好于建信环保产业股票。

  亏损排在第二位的则是建信优化配置混合(530005),去年全年亏损3.8亿元。该基金成立于2007年3月1日,从时间上看可谓是老牌基金,成立至今获得了95.09%的回报,虽然乍一看涨幅不小,但天天基金网显示,其在近3年、近2年、近1年的阶段涨幅均落后同类均值,四分位排名也均是一般。而今年以来截至3月31日,其净值涨幅为2.47%,仅略高于同类均值的2.29%水平。

  基金经理邱宇航的从业经历和姜锋颇为相似,二人都是2007年加入建信基金,也都是从2011年开始担任基金经理职务。

  根据统计,建信基金在2016年共有38只基金的利润处于亏损状态,亏损总额为22.66亿元。类型上看,以股票、混合、债券为主,这与基金行业整体情况相一致。

  但庆幸的是,虽然权益类产品亏损严重,好在固收类产品盈利颇丰,这一点也在建信基金身上得以体现。

  固收力挽狂澜 成救命稻草

  从下表就可以看出,在盈利基金中,仅建信现金添利货币A和建信货币A两只货基就共计录得44.28亿元的收益,分分钟“秒杀”权益产品22.66亿元的亏损。

  资料显示,建信现金添利货币A成立于2014年9月17日,截至去年底的基金规模为1052.41亿元,该基金去年盈利达34.8亿元,是建信旗下去年赚钱最多的基金。而建信货币A去年盈利也有9.7亿元,而其截至2016年12月31日的基金规模为97.71亿元,该基金成立时间则在2006年。

  而行业情况也是如此,根据年报的统计,货币基金成为2016年的最大赢家。数据显示,体量庞大的货币型基金2016年全年整体盈利1153.49亿元,相较于2015年的999.91亿元增长了15.4%。

  与此同时,银行系基金公司在委外的大发展下,也实现了规模的大跃进,从而令其管理费收入大幅增长,其中,建信基金、博时基金等大型基金公司的管理费收入增幅超过了20%。

  工银瑞信在大股东工商银行的鼎力支持下,2016年公司实现净利润16.41亿元,同比增长27.2%。今年3月,工银瑞信更是一口气发了一直规模高达900亿元的超级巨无霸委外定制基金。此外,背靠建设银行的建信基金去年也实现了91%的净利润增长。

  固收类产品的强势也影响到了新产品的发行,以3月6日当周数据为例,新成立基金共46只,较前周增加8只。从新基类型看,普通股票型基金1只,被动指数型基金2只,灵活配置型基金10只,偏债混合型基金3只,混合债券型二级基金2只,纯债型基金23只,货币市场基金5只。在新成立的产品中,权益类基金13只,固定收益类基金33只,固定收益类基金成立数量大幅多于权益类基金。

  针对此现象,有基金业人士认为,这并不是一个正常情况,因为当前权益类市场已经有所表现,而固收类市场并没有延续此前的高涨走势,那么当前新基金大量押注固收机会,更多的是出于对一些非市场化因素的考虑。这样的情况将在动态中得到调整,特别是当政策新规的影响为市场所消化后,新基金的结构将进一步调整。

  而对于后市,部分基金经理认为,由于蓝筹股和成长股都有机会,因此今年A股的市场风格可能不会像前几年那样鲜明。在趋势性机会难以出现的市场环境中,可能更需要在个股选择上下功夫。

建信基金公司旗下各基金盈亏一览
名称盈利名称亏损
建信现金添利货币A348,347.31建信环保产业股票-55,355.70
建信货币A94,434.52建信优化配置混合-38,234.42
建信周盈安心理财债券A23,120.01建信核心精选混合-24,235.49
建信双月安心理财债券A20,597.37建信优选成长混合A-18,149.33
建信双周理财A15,868.65建信新经济-12,796.27
建信月盈安心理财债券A11,760.87建信信息产业股票-11,316.15
建信目标收益一年期债券10,618.95建信内生动力混合-8,604.27
建信嘉薪宝货币A8,437.51建信中小盘先锋股票-7,758.24
建信安心保本五号混合6,369.02建信睿盈灵活配置混合A-6,043.73
建信稳定增利债券C5,898.24建信优势动力混合-5,794.06
建信安心保本三号混合3,311.44建信双息红利债券A-5,139.39
建信安心保本七号混合3,065.59建信央视50-5,128.90
建信现金添益A3,054.07建信改革红利股票-4,936.03
建信天添益货币A2,289.89建信沪深300指数-4,407.05
建信安心保本六号混合2,196.37建信网金融分级-2,683.79
建信回报灵活配置混合1,969.19建信双利分级股票-1,987.42
建信中证500 指数增强1,888.64建信收益增强债券A-1,878.90
建信鑫盛回报灵活配置混合1,771.01建信积极配置-1,694.82
建信鑫安回报灵活配置混合1,524.08建信丰裕定增灵活配置混合-1,392.03
建信纯债A963.65建信稳定添利债券A-1,369.51
建信双债增强A585.16建信深证100 指数增强-1,030.26
建信稳健回报灵活配置混合560.43建信潜力新蓝筹股票-1,026.47
建信鑫丰回报灵活配置混合A459.15建信转债增强债券A-978.37
建信现金增利货币379.07建信上证社会责任ETF联接-660.85
建信稳定丰利债券A356.98建信上证社会责任ETF-649.58
建信新兴市场混合356.04建信健康民生混合-538.49
建信安心回报两年定期开放债券A333.85建信恒稳价值混合-535.98
建信全球资源混合288.83建信深证基本面60ETF联接-533.51
建信全球机遇混合198.56建信深证F60ETF-453.9
建信现代服务业股票179.32建信社会责任混合-390.42
建信信用增强债券A32.31建信精工制造指数增强-300.75
建信大安全战略精选股票8.04建信多因子量化股票-215.69
合计571,224.12建信稳定得利债券A-172.79
建信瑞盛添利混合A-93.41
建信消费升级混合-67.78
建信创新中国混合-53.82
建信安心保本混合-21.55
建信安心回报债券A-12.08
合计-226,641.20
总计344,582.92

(责任编辑:DF058)

 
 
 
 

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