万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 35,353.07 - - 13,530.36 38.27% - -
2 000773 万家现金宝A 详情 60,552.88 - - 24,010.42 39.65% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 568.98 -148.78 - 520.29 91.44% 53.34 9.37%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 568.98 -148.78 - 520.29 91.44% 53.34 9.37%
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 -5,801.17 -1,296.21 - 0.43 - 266.59 -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 -188.31 -316.45 - 25.25 - 11.10 -
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 59.98 -507.83 - 685.68 1,143.23% 80.84 134.79%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 59.98 -507.83 - 685.68 1,143.23% 80.84 134.79%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 -691.08 -2,358.76 - 708.88 - 113.13 -
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 -691.08 -2,358.76 - 708.88 - 113.13 -
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 107.55 -117.06 - 235.66 219.12% 16.79 15.61%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 107.55 -117.06 - 235.66 219.12% 16.79 15.61%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 -33,069.91 -36,065.29 - 3.66 - 6,486.36 -
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 -33,069.91 -36,065.29 - 3.66 - 6,486.36 -
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 2,275.57 - - 2,011.49 88.39% - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 2,275.57 - - 2,011.49 88.39% - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 35,776.53 - - 29,767.62 83.20% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 35,776.53 - - 29,767.62 83.20% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 3,914.69 - - 3,384.17 86.45% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 3,914.69 - - 3,384.17 86.45% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 4,736.40 - - 4,766.65 100.64% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 4,736.40 - - 4,766.65 100.64% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 2,225.28 - - 1,970.99 88.57% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 2,225.28 - - 1,970.99 88.57% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 207.64 -0.19 - 112.00 53.94% -0.01 -
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 207.64 -0.19 - 112.00 53.94% -0.01 -
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 3,732.99 - - 3,678.41 98.54% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 3,732.99 - - 3,678.41 98.54% - -
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 -8,292.35 -15,190.61 - 19.41 - 702.63 -
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 3,977.94 - - 3,414.57 85.84% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 3,977.94 - - 3,414.57 85.84% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 98,449.73 - - 36,174.88 36.74% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 98,449.73 - - 36,174.88 36.74% - -
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 2,851.44 - - 2,462.20 86.35% - -
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 2,851.44 - - 2,462.20 86.35% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 -1,472.69 -5,730.09 - 4,267.71 - 313.42 -
37 004572 万家家瑞债券C 详情 -1,472.69 -5,730.09 - 4,267.71 - 313.42 -
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 -8,182.88 -9,804.14 - 18.82 - 1,077.12 -
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 7,541.20 - - 7,795.32 103.37% - -
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 7,541.20 - - 7,795.32 103.37% - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 360,174.77 - - 107,758.71 29.92% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 360,174.77 - - 107,758.71 29.92% - -
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 48.62 -303.60 - 190.29 391.42% 20.48 42.13%
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 48.62 -303.60 - 190.29 391.42% 20.48 42.13%
45 004811 万家现金宝B 详情 60,552.88 - - 24,010.42 39.65% - -
46 005094 万家臻选混合 详情 -22,547.40 -13,589.16 - - - 754.81 -
47 005299 万家成长优选混合A 详情 -20,588.90 -35,584.53 - -0.06 - 1,517.78 -
48 005300 万家成长优选混合C 详情 -20,588.90 -35,584.53 - -0.06 - 1,517.78 -
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 -17,010.44 -66.06 - 85.34 - 565.06 -
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 -17,010.44 -66.06 - 85.34 - 565.06 -
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 -72,948.01 -75,597.06 - 30.67 - 7,319.36 -
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 -72,948.01 -75,597.06 - 30.67 - 7,319.36 -
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 219.48 24.11 10.98% 72.62 33.09% 3.77 1.72%
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 219.48 24.11 10.98% 72.62 33.09% 3.77 1.72%
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 -2,228.31 -1,130.11 - - - 332.61 -
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 -2,228.31 -1,130.11 - - - 332.61 -
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 367.55 693.80 188.77% -0.03 - 52.36 14.25%
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 367.55 693.80 188.77% -0.03 - 52.36 14.25%
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 1,344.86 -17,999.81 - 167.84 12.48% 2,832.33 210.60%
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 -574.99 -253.95 - - - 109.67 -
61 006132 万家智造优势混合A 详情 -4,918.86 -6,620.43 - 3.02 - 380.66 -
62 006133 万家智造优势混合C 详情 -4,918.86 -6,620.43 - 3.02 - 380.66 -
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 13,814.89 - - 12,799.44 92.65% - -
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 13,814.89 - - 12,799.44 92.65% - -
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 -294.06 -4,954.58 - -0.01 - 378.12 -
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 -294.06 -4,954.58 - -0.01 - 378.12 -
67 006281 万家人工智能混合A 详情 -54,008.03 -48,835.12 - -3.70 - 1,223.61 -
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 373.13 - - 50.66 13.58% 527.15 141.28%
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 -36,565.31 -34,036.03 - 0.02 - 4,080.84 -
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 -36,565.31 -34,036.03 - 0.02 - 4,080.84 -
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 -10,826.12 -5,956.46 - 0.41 - 682.52 -
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 -10,826.12 -5,956.46 - 0.41 - 682.52 -
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 -720.05 11.45 - 17.47 - 330.32 -
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 25,025.16 - - - - - -
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 25,025.16 - - - - - -
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 -6,524.67 -9,070.93 - - - 572.48 -
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 7,756.97 - - 7,801.67 100.58% - -
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 7,756.97 - - 7,801.67 100.58% - -
79 007926 万家家享中短债C 详情 5,654.08 - - 5,502.45 97.32% - -
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 36,427.72 - - - - - -
81 008120 万家自主创新混合A 详情 -33,650.95 -12,172.40 - 188.82 - 624.31 -
82 008121 万家自主创新混合C 详情 -33,650.95 -12,172.40 - 188.82 - 624.31 -
83 008331 万家可转债债券A 详情 252.25 -36.14 - -16.21 - - -
84 008332 万家可转债债券C 详情 252.25 -36.14 - -16.21 - - -
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 -402.16 -403.57 - 1.55 - 60.67 -
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 -402.16 -403.57 - 1.55 - 60.67 -
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 -675.92 1.27 - 13.24 - 304.51 -
88 008633 万家科技创新混合A 详情 -17,464.74 1,230.03 - 55.40 - 202.40 -
89 008634 万家科技创新混合C 详情 -17,464.74 1,230.03 - 55.40 - 202.40 -
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 2,323.03 -3,701.71 - 6,016.28 258.98% 363.29 15.64%
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 -10,491.67 -9,976.76 - - - 575.28 -
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 7,784.09 - - 6,273.43 80.59% - -
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 7,784.09 - - 6,273.43 80.59% - -
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 -2,727.98 -2,217.09 - - - 394.04 -
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 -5,243.24 -4,435.57 - - - 211.10 -
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 -5,243.24 -4,435.57 - - - 211.10 -
97 010054 万家健康产业混合A 详情 -13,385.45 -14,769.90 - -0.92 - 977.09 -
98 010055 万家健康产业混合C 详情 -13,385.45 -14,769.90 - -0.92 - 977.09 -
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 -6,113.15 -6,790.90 - 7.05 - 342.04 -
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 -6,113.15 -6,790.90 - 7.05 - 342.04 -
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 -9,465.28 -14,631.42 - 0.50 - 705.55 -
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 -9,465.28 -14,631.42 - 0.50 - 705.55 -
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 -160.90 -61.01 - 0.44 - 88.86 -
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 -160.90 -61.01 - 0.44 - 88.86 -
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 -6,830.38 -11,722.00 - 6.13 - 625.58 -
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 11,945.62 - - 10,809.05 90.49% - -
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 256.13 -272.06 - 14.80 5.78% 36.55 14.27%
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 256.13 -272.06 - 14.80 5.78% 36.55 14.27%
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 -61.00 -257.32 - 242.20 - 54.36 -
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 -61.00 -257.32 - 242.20 - 54.36 -
111 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 详情 9,988.17 - - 7,570.10 75.79% - -
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 -188.31 -316.45 - 25.25 - 11.10 -
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 464.72 -464.43 - 1,048.68 225.66% 65.77 14.15%
114 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 -1,867.39 -2,885.84 - - - 666.53 -
115 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 -1,867.39 -2,885.84 - - - 666.53 -
116 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 283.56 -716.64 - 568.73 200.57% 51.91 18.31%
117 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 283.56 -716.64 - 568.73 200.57% 51.91 18.31%
118 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 -21,805.30 -20,169.87 - 11.47 - 190.60 -
119 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 -21,805.30 -20,169.87 - 11.47 - 190.60 -
120 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 23,456.24 - - 19,284.07 82.21% - -
121 013009 万家港股通精选混合A 详情 -6,939.69 -3,371.84 - - - 441.49 -
122 013010 万家港股通精选混合C 详情 -6,939.69 -3,371.84 - - - 441.49 -
123 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 12,994.09 - - 12,848.23 98.88% - -
124 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 12,994.09 - - 12,848.23 98.88% - -
125 013326 万家景气驱动混合A 详情 -1,298.62 -913.43 - 4.65 - 171.67 -
126 013327 万家景气驱动混合C 详情 -1,298.62 -913.43 - 4.65 - 171.67 -
127 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 462.07 -0.05 - 17.49 3.78% 276.12 59.76%
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 1,710.58 -7,144.81 - 68.89 4.03% 1,023.98 59.86%
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 1,710.58 -7,144.81 - 68.89 4.03% 1,023.98 59.86%
130 014162 万家人工智能混合C 详情 -54,008.03 -48,835.12 - -3.70 - 1,223.61 -
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 1,344.86 -17,999.81 - 167.84 12.48% 2,832.33 210.60%
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 10,921.78 -759.38 - - - 891.79 8.17%
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 10,921.78 -759.38 - - - 891.79 8.17%
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 3,977.94 - - 3,414.57 85.84% - -
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 236.85 -207.55 - 581.73 245.61% 37.52 15.84%
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 236.85 -207.55 - 581.73 245.61% 37.52 15.84%
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 4,022.98 - - 5,069.41 126.01% - -
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 4,022.98 - - 5,069.41 126.01% - -
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 4,736.40 - - 4,766.65 100.64% - -
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 -8,292.35 -15,190.61 - 19.41 - 702.63 -
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 -5,801.17 -1,296.21 - 0.43 - 266.59 -
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 11,480.09 - - 9,371.98 81.64% - -
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 11,480.09 - - 9,371.98 81.64% - -
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 -4,771.81 -2,942.45 - 5.21 - 1,139.86 -
145 015566 万家精选混合C 详情 18,223.92 -928.92 - 80.39 0.44% 7,191.36 39.46%
146 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 -11,771.36 -8,079.99 - 4.74 - 528.70 -
147 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 -11,771.36 -8,079.99 - 4.74 - 528.70 -
148 015705 万家现金宝E 详情 60,552.88 - - 24,010.42 39.65% - -
149 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 -596.89 -1,555.54 - 0.03 - 87.18 -
150 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 -596.89 -1,555.54 - 0.03 - 87.18 -
151 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 7,877.77 - - 7,827.81 99.37% - -
152 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 7,877.77 - - 7,827.81 99.37% - -
153 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 11,645.12 - - 11,080.14 95.15% - -
154 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 -3,483.87 -3,964.00 - - - 41.15 -
155 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 -3,483.87 -3,964.00 - - - 41.15 -
156 016163 万家欣远混合A 详情 -799.73 126.27 - - - 209.05 -
157 016164 万家欣远混合C 详情 -799.73 126.27 - - - 209.05 -
158 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 -6,366.62 -6,117.95 - 57.68 - 529.81 -
159 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 -6,366.62 -6,117.95 - 57.68 - 529.81 -
160 016414 万家鑫耀纯债A 详情 7,599.22 - - 6,140.96 80.81% - -
161 016415 万家鑫耀纯债C 详情 7,599.22 - - 6,140.96 80.81% - -
162 016421 万家惠利债券A 详情 2,054.56 -1,568.33 - 2,257.55 109.88% 76.05 3.70%
163 016422 万家惠利债券C 详情 2,054.56 -1,568.33 - 2,257.55 109.88% 76.05 3.70%
164 016556 万家量化睿选混合C 详情 -8,182.88 -9,804.14 - 18.82 - 1,077.12 -
165 016580 万家双利债券C 详情 -332.73 -3,314.17 - 2,009.92 - 230.09 -
166 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 3,914.69 - - 3,384.17 86.45% - -
167 016600 万家品质生活混合C 详情 -40,567.97 -29,423.78 - - - 2,017.82 -
168 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 -13,358.14 -12,438.63 - 123.57 - 1,001.17 -
169 016787 万家家享中短债D 详情 5,654.08 - - 5,502.45 97.32% - -
170 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 -729.32 105.73 - - - - -
171 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 -729.32 105.73 - - - - -
172 016928 万家鑫怡债券A 详情 18,951.08 - - 18,062.71 95.31% - -
173 016929 万家鑫怡债券C 详情 18,951.08 - - 18,062.71 95.31% - -
174 016954 万家和谐增长混合C 详情 -10,152.74 -6,993.14 - - - 342.64 -
175 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 -440.52 -295.49 - 22.20 - 13.92 -
176 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 -440.52 -295.49 - 22.20 - 13.92 -
177 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 -720.05 11.45 - 17.47 - 330.32 -
178 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 462.07 -0.05 - 17.49 3.78% 276.12 59.76%
179 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 373.13 - - 50.66 13.58% 527.15 141.28%
180 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 -675.92 1.27 - 13.24 - 304.51 -
181 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 -580.96 -545.06 - - - 4.78 -
182 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 -580.96 -545.06 - - - 4.78 -
183 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 26,473.24 -8,097.86 - 200.07 0.76% 11,113.22 41.98%
184 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 8,597.02 - - 7,391.89 85.98% - -
185 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 8,597.02 - - 7,391.89 85.98% - -
186 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 -287.80 -1.92 - - - - -
187 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 -287.80 -1.92 - - - - -
188 018120 万家北证50成份指数发起式A 详情 3,182.91 290.77 9.14% - - 53.43 1.68%
189 018121 万家北证50成份指数发起式C 详情 3,182.91 290.77 9.14% - - 53.43 1.68%
190 018182 万家中证软件服务指数发起式A 详情 -597.92 -125.71 - - - 3.21 -
191 018183 万家中证软件服务指数发起式C 详情 -597.92 -125.71 - - - 3.21 -
192 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 -37.06 -59.89 - 0.02 - 5.32 -
193 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 -37.06 -59.89 - 0.02 - 5.32 -
194 018242 万家颐德一年持有期混合A 详情 -12,476.21 -5,642.21 - 59.73 - 608.41 -
195 018243 万家颐德一年持有期混合C 详情 -12,476.21 -5,642.21 - 59.73 - 608.41 -
196 018350 万家欣优混合A 详情 -2,317.09 -534.93 - - - 41.01 -
197 018356 万家欣优混合C 详情 -2,317.09 -534.93 - - - 41.01 -
198 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 -293.44 -30.50 - - - 5.54 -
199 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 -293.44 -30.50 - - - 5.54 -
200 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 详情 -427.27 -65.38 - - - 6.92 -
201 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 详情 -427.27 -65.38 - - - 6.92 -
202 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 详情 -132.11 1.73 - - - - -
203 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 详情 -132.11 1.73 - - - - -
204 018614 万家货币D 详情 35,353.07 - - 13,530.36 38.27% - -
205 018653 万家国证2000指数增强A 详情 -743.13 -123.69 - - - 3.44 -
206 018654 万家国证2000指数增强C 详情 -743.13 -123.69 - - - 3.44 -
207 018741 万家集利债券发起式A 详情 -19.08 -28.89 - 4.90 - 0.76 -
208 018742 万家集利债券发起式C 详情 -19.08 -28.89 - 4.90 - 0.76 -
209 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 -4,013.45 -4,710.92 - 111.07 - 350.18 -
210 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 详情 116.32 6.52 5.60% - - 2.40 2.06%
211 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 详情 116.32 6.52 5.60% - - 2.40 2.06%
212 019684 万家添利债券(LOF)A 详情 20.97 -4.18 - 286.71 1,366.93% - -
213 019879 万家周期驱动股票发起式A 详情 -4.29 8.61 - 0.01 - 1.14 -
214 019880 万家周期驱动股票发起式C 详情 -4.29 8.61 - 0.01 - 1.14 -
215 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 -9,414.08 -7,418.00 - 1.89 - 1,218.87 -
216 159541 万家创业板综合ETF 详情 965.94 874.19 90.50% - - 3.76 0.39%
217 159628 万家国证2000ETF 详情 -4,258.61 -374.99 - - - 515.22 -
218 159656 万家沪深300成长ETF 详情 -786.09 776.01 - - - 211.64 -
219 161902 万家增强收益债券 详情 3,520.03 -145.50 - 2,509.17 71.28% 222.23 6.31%
220 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 -109,211.10 -79,960.06 - 362.73 - 2,889.39 -
221 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 -4,771.81 -2,942.45 - 5.21 - 1,139.86 -
222 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 20.97 -4.18 - 286.71 1,366.93% - -
223 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 -574.99 -253.95 - - - 109.67 -
224 161911 万家强化收益定开债 详情 1,519.41 - - 1,352.93 89.04% - -
225 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 -9,544.19 -9,818.36 - - - 445.10 -
226 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 -9,544.19 -9,818.36 - - - 445.10 -
227 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 -15,024.34 -1,192.08 - - - 576.56 -
228 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 -15,024.34 -1,192.08 - - - 576.56 -
229 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 -6,524.67 -9,070.93 - - - 572.48 -
230 506001 万家科创板2年定开混合 详情 -2,705.44 -3,198.57 - - - 329.02 -
231 510680 万家上证50ETF 详情 -96.59 -120.20 - - - 112.06 -
232 519180 万家180指数 详情 -4,479.98 -265.72 - - - 2,047.38 -
233 519181 万家和谐增长混合A 详情 -10,152.74 -6,993.14 - - - 342.64 -
234 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 -9,414.08 -7,418.00 - 1.89 - 1,218.87 -
235 519185 万家精选混合A 详情 18,223.92 -928.92 - 80.39 0.44% 7,191.36 39.46%
236 519186 万家稳健增利债券A 详情 737.81 - - 353.04 47.85% - -
237 519187 万家稳健增利债券C 详情 737.81 - - 353.04 47.85% - -
238 519188 万家信用恒利债券A 详情 14,647.39 - - 13,355.81 91.18% - -
239 519189 万家信用恒利债券C 详情 14,647.39 - - 13,355.81 91.18% - -
240 519190 万家双利债券A 详情 -332.73 -3,314.17 - 2,009.92 - 230.09 -
241 519191 万家新利灵活配置混合 详情 15,905.62 -2,481.29 - 91.29 0.57% 6,963.75 43.78%
242 519193 万家消费成长 详情 -4,491.50 -2,560.89 - - - 676.34 -
243 519195 万家品质生活混合A 详情 -40,567.97 -29,423.78 - - - 2,017.82 -
244 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 -35,210.14 -22,040.12 - 0.00 - 858.96 -
245 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 -4,013.45 -4,710.92 - 111.07 - 350.18 -
246 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 -13,358.14 -12,438.63 - 123.57 - 1,001.17 -
247 519199 万家家享中短债A 详情 5,654.08 - - 5,502.45 97.32% - -
248 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 750.03 - - 678.24 90.43% - -
249 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 750.03 - - 678.24 90.43% - -
250 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 26,473.24 -8,097.86 - 200.07 0.76% 11,113.22 41.98%
251 519501 万家货币R 详情 35,353.07 - - 13,530.36 38.27% - -
252 519507 万家货币B 详情 35,353.07 - - 13,530.36 38.27% - -
253 519508 万家货币A 详情 35,353.07 - - 13,530.36 38.27% - -
254 519511 万家日日薪货币A 详情 9,242.78 - - 4,547.26 49.20% - -
255 519512 万家日日薪货币B 详情 9,242.78 - - 4,547.26 49.20% - -
256 519513 万家日日薪货币R 详情 9,242.78 - - 4,547.26 49.20% - -
257 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 -8,618.80 -4,110.25 - - - 593.99 -

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万家基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 15,747.94 - - 5,475.50 34.77% - -
2 000773 万家现金宝A 详情 29,606.08 - - 11,214.72 37.88% - -
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 1,194.24 525.68 44.02% 367.71 30.79% 22.29 1.87%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 1,194.24 525.68 44.02% 367.71 30.79% 22.29 1.87%
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 -1,184.48 900.27 - 0.42 - 190.21 -
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 14.85 -57.65 - 35.01 235.73% 5.70 38.35%
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 242.72 -191.71 - 400.32 164.93% 82.25 33.89%
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 242.72 -191.71 - 400.32 164.93% 82.25 33.89%
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 710.75 -821.08 - 466.06 65.57% 42.05 5.92%
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 710.75 -821.08 - 466.06 65.57% 42.05 5.92%
11 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 93.89 -27.71 - 124.00 132.07% 17.56 18.71%
12 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 93.89 -27.71 - 124.00 132.07% 17.56 18.71%
13 002670 万家沪深300指数增强A 详情 -401.03 -1,462.61 - - - 3,600.02 -
14 002671 万家沪深300指数增强C 详情 -401.03 -1,462.61 - - - 3,600.02 -
15 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 1,305.96 - - 1,054.68 80.76% - -
16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 1,305.96 - - 1,054.68 80.76% - -
17 003327 万家鑫璟纯债A 详情 25,506.84 - - 18,892.39 74.07% - -
18 003328 万家鑫璟纯债C 详情 25,506.84 - - 18,892.39 74.07% - -
19 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 2,987.61 - - 2,583.67 86.48% - -
20 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 2,987.61 - - 2,583.67 86.48% - -
21 003518 万家鑫瑞纯债A 详情 325.51 - - 322.65 99.12% - -
22 003519 万家鑫瑞纯债E 详情 325.51 - - 322.65 99.12% - -
23 003520 万家1-3年政金债纯债A 详情 1,301.57 - - 1,072.18 82.38% - -
24 003521 万家1-3年政金债纯债C 详情 1,301.57 - - 1,072.18 82.38% - -
25 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 68.71 -0.19 - 29.17 42.45% -0.01 -
26 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 68.71 -0.19 - 29.17 42.45% -0.01 -
27 003747 万家鑫享纯债A 详情 2,168.89 - - 2,112.81 97.41% - -
28 003748 万家鑫享纯债C 详情 2,168.89 - - 2,112.81 97.41% - -
29 003751 万家瑞隆混合A 详情 -1,912.27 -10,272.75 - - - 585.91 -
30 004079 万家鑫丰纯债A 详情 2,262.40 - - 2,034.18 89.91% - -
31 004080 万家鑫丰纯债C 详情 2,262.40 - - 2,034.18 89.91% - -
32 004169 万家现金增利货币A 详情 48,408.08 - - 15,669.14 32.37% - -
33 004170 万家现金增利货币B 详情 48,408.08 - - 15,669.14 32.37% - -
34 004464 万家玖盛9个月定开债A 详情 1,766.67 - - 1,258.36 71.23% - -
35 004465 万家玖盛9个月定开债C 详情 1,766.67 - - 1,258.36 71.23% - -
36 004571 万家家瑞债券A 详情 4,035.97 1,317.73 32.65% 1,530.07 37.91% 102.78 2.55%
37 004572 万家家瑞债券C 详情 4,035.97 1,317.73 32.65% 1,530.07 37.91% 102.78 2.55%
38 004641 万家量化睿选混合A 详情 5,319.22 1,834.23 34.48% 17.38 0.33% 736.88 13.85%
39 004681 万家安弘纯债一年定开债A 详情 4,495.63 - - 5,173.61 115.08% - -
40 004682 万家安弘纯债一年定开债C 详情 4,495.63 - - 5,173.61 115.08% - -
41 004717 万家天添宝货币A 详情 153,404.16 - - 48,448.12 31.58% - -
42 004718 万家天添宝货币B 详情 153,404.16 - - 48,448.12 31.58% - -
43 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 382.59 95.94 25.08% 165.84 43.35% 10.40 2.72%
44 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 382.59 95.94 25.08% 165.84 43.35% 10.40 2.72%
45 004811 万家现金宝B 详情 29,606.08 - - 11,214.72 37.88% - -
46 005094 万家臻选混合 详情 19,235.41 -2,808.13 - - - 329.94 1.72%
47 005299 万家成长优选混合A 详情 29,024.72 -9,753.99 - -0.06 - 1,085.71 3.74%
48 005300 万家成长优选混合C 详情 29,024.72 -9,753.99 - -0.06 - 1,085.71 3.74%
49 005311 万家经济新动能混合A 详情 16,915.62 5,790.75 34.23% 52.69 0.31% 454.87 2.69%
50 005312 万家经济新动能混合C 详情 16,915.62 5,790.75 34.23% 52.69 0.31% 454.87 2.69%
51 005313 万家中证1000指数增强A 详情 18,336.60 25,327.97 138.13% 19.43 0.11% 5,077.16 27.69%
52 005314 万家中证1000指数增强C 详情 18,336.60 25,327.97 138.13% 19.43 0.11% 5,077.16 27.69%
53 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 289.47 96.84 33.46% 67.42 23.29% 2.27 0.78%
54 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 289.47 96.84 33.46% 67.42 23.29% 2.27 0.78%
55 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 394.43 357.13 90.54% - - 220.23 55.83%
56 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 394.43 357.13 90.54% - - 220.23 55.83%
57 005650 万家量化同顺混合A 详情 514.14 419.56 81.60% -0.03 - 23.08 4.49%
58 005651 万家量化同顺混合C 详情 514.14 419.56 81.60% -0.03 - 23.08 4.49%
59 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 24,487.82 1,372.41 5.60% 134.28 0.55% 1,453.65 5.94%
60 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 319.07 252.10 79.01% - - 73.21 22.95%
61 006132 万家智造优势混合A 详情 8,099.16 -253.66 - 2.92 0.04% 245.75 3.03%
62 006133 万家智造优势混合C 详情 8,099.16 -253.66 - 2.92 0.04% 245.75 3.03%
63 006172 万家鑫悦纯债A 详情 10,172.36 - - 8,192.84 80.54% - -
64 006173 万家鑫悦纯债C 详情 10,172.36 - - 8,192.84 80.54% - -
65 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 10,998.54 -1,101.99 - - - 270.98 2.46%
66 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 10,998.54 -1,101.99 - - - 270.98 2.46%
67 006281 万家人工智能混合A 详情 28,287.13 3,410.20 12.06% - - 476.99 1.69%
68 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 详情 1,194.36 - - 20.09 1.68% 153.22 12.83%
69 006729 万家中证500指数增强A 详情 -2,648.16 2,092.71 - - - 2,780.15 -
70 006730 万家中证500指数增强C 详情 -2,648.16 2,092.71 - - - 2,780.15 -
71 007182 万家沪港深蓝筹混合A 详情 -5,647.73 -2,912.70 - - - 501.01 -
72 007183 万家沪港深蓝筹混合C 详情 -5,647.73 -2,912.70 - - - 501.01 -
73 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 详情 365.75 5.78 1.58% 8.24 2.25% 134.71 36.83%
74 007488 万家民安增利12个月定开债A 详情 12,382.79 - - - - - -
75 007489 万家民安增利12个月定开债C 详情 12,382.79 - - - - - -
76 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 7,567.12 -2,003.11 - - - 377.12 4.98%
77 007703 万家鑫盛纯债A 详情 4,501.80 - - 4,070.01 90.41% - -
78 007704 万家鑫盛纯债C 详情 4,501.80 - - 4,070.01 90.41% - -
79 007926 万家家享中短债C 详情 2,010.22 - - 1,734.05 86.26% - -
80 007979 万家惠享39个月定开债 详情 16,717.52 - - - - - -
81 008120 万家自主创新混合A 详情 29,851.39 -6,303.81 - 117.45 0.39% 427.21 1.43%
82 008121 万家自主创新混合C 详情 29,851.39 -6,303.81 - 117.45 0.39% 427.21 1.43%
83 008331 万家可转债债券A 详情 421.80 -38.84 - 140.96 33.42% - -
84 008332 万家可转债债券C 详情 421.80 -38.84 - 140.96 33.42% - -
85 008491 万家周期优势企业混合A 详情 245.98 194.89 79.23% 0.01 0.01% 50.09 20.36%
86 008492 万家周期优势企业混合C 详情 245.98 194.89 79.23% 0.01 0.01% 50.09 20.36%
87 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 194.34 -0.26 - 3.49 1.80% 69.05 35.53%
88 008633 万家科技创新混合A 详情 1,318.38 5,885.23 446.40% 25.76 1.95% 171.57 13.01%
89 008634 万家科技创新混合C 详情 1,318.38 5,885.23 446.40% 25.76 1.95% 171.57 13.01%
90 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 6,488.21 -555.12 - 3,300.82 50.87% 117.43 1.81%
91 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 20,951.80 -4,571.66 - - - 332.16 1.59%
92 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 详情 5,614.50 - - 4,836.13 86.14% - -
93 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 详情 5,614.50 - - 4,836.13 86.14% - -
94 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 详情 283.68 -288.76 - - - 270.72 95.43%
95 009981 万家创业板指数增强A 详情 -645.91 -582.08 - - - 130.90 -
96 009982 万家创业板指数增强C 详情 -645.91 -582.08 - - - 130.90 -
97 010054 万家健康产业混合A 详情 -4,196.33 3,236.52 - -0.92 - 789.81 -
98 010055 万家健康产业混合C 详情 -4,196.33 3,236.52 - -0.92 - 789.81 -
99 010296 万家互联互通中国优势A 详情 3,142.43 2,942.84 93.65% 1.59 0.05% 263.61 8.39%
100 010297 万家互联互通中国优势C 详情 3,142.43 2,942.84 93.65% 1.59 0.05% 263.61 8.39%
101 010611 万家战略发展产业混合A 详情 11,713.07 -2,076.87 - 0.50 0.00% 496.33 4.24%
102 010612 万家战略发展产业混合C 详情 11,713.07 -2,076.87 - 0.50 0.00% 496.33 4.24%
103 010690 万家互联互通核心资产量化A 详情 471.70 622.23 131.91% 0.28 0.06% 73.87 15.66%
104 010691 万家互联互通核心资产量化C 详情 471.70 622.23 131.91% 0.28 0.06% 73.87 15.66%
105 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 12,350.83 -897.57 - 6.02 0.05% 458.57 3.71%
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债 详情 7,124.55 - - 6,453.33 90.58% - -
107 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 详情 369.63 -32.70 - 20.59 5.57% 21.02 5.69%
108 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 详情 369.63 -32.70 - 20.59 5.57% 21.02 5.69%
109 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 详情 -2.52 -143.09 - 154.07 - 36.34 -
110 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 详情 -2.52 -143.09 - 154.07 - 36.34 -
111 011952 万家悦兴3个月定开债券 详情 7,175.79 - - 4,350.43 60.63% - -
112 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 14.85 -57.65 - 35.01 235.73% 5.70 38.35%
113 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 544.03 -123.38 - 564.75 103.81% 66.11 12.15%
114 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 4,548.43 3,536.27 77.75% - - 422.62 9.29%
115 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 4,548.43 3,536.27 77.75% - - 422.62 9.29%
116 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 334.21 -82.29 - 263.12 78.73% 50.06 14.98%
117 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 334.21 -82.29 - 263.12 78.73% 50.06 14.98%
118 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 详情 -9,357.02 -9,829.98 - 0.79 - 138.05 -
119 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 详情 -9,357.02 -9,829.98 - 0.79 - 138.05 -
120 012935 万家鼎鑫一年定开债发起式 详情 13,977.10 - - 9,487.45 67.88% - -
121 013009 万家港股通精选混合A 详情 -3,737.30 -1,335.76 - - - 312.63 -
122 013010 万家港股通精选混合C 详情 -3,737.30 -1,335.76 - - - 312.63 -
123 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 详情 7,155.64 - - 6,237.53 87.17% - -
124 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C 详情 7,155.64 - - 6,237.53 87.17% - -
125 013326 万家景气驱动混合A 详情 680.04 342.87 50.42% 0.03 0.00% 134.37 19.76%
126 013327 万家景气驱动混合C 详情 680.04 342.87 50.42% 0.03 0.00% 134.37 19.76%
127 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 721.83 -0.05 - 11.40 1.58% 163.34 22.63%
128 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 9,056.47 -235.87 - 67.49 0.75% 505.35 5.58%
129 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 9,056.47 -235.87 - 67.49 0.75% 505.35 5.58%
130 014162 万家人工智能混合C 详情 28,287.13 3,410.20 12.06% - - 476.99 1.69%
131 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 24,487.82 1,372.41 5.60% 134.28 0.55% 1,453.65 5.94%
132 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 详情 5,698.47 -65.95 - - - 639.84 11.23%
133 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 详情 5,698.47 -65.95 - - - 639.84 11.23%
134 014494 万家鑫丰纯债E 详情 2,262.40 - - 2,034.18 89.91% - -
135 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 274.23 -10.11 - 312.19 113.84% 39.09 14.25%
136 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 274.23 -10.11 - 312.19 113.84% 39.09 14.25%
137 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A 详情 2,381.10 - - 2,539.87 106.67% - -
138 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C 详情 2,381.10 - - 2,539.87 106.67% - -
139 015207 万家鑫瑞纯债D 详情 325.51 - - 322.65 99.12% - -
140 015384 万家瑞隆混合C 详情 -1,912.27 -10,272.75 - - - 585.91 -
141 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 详情 -1,184.48 900.27 - 0.42 - 190.21 -
142 015471 万家鑫橙纯债A 详情 6,811.29 - - 5,292.31 77.70% - -
143 015472 万家鑫橙纯债C 详情 6,811.29 - - 5,292.31 77.70% - -
144 015558 万家中证红利指数(LOF)C 详情 881.54 138.29 15.69% 5.21 0.59% 480.07 54.46%
145 015566 万家精选混合C 详情 594.86 -848.38 - 80.39 13.51% 5,146.32 865.13%
146 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 4,186.23 -1,921.89 - 5.14 0.12% 326.23 7.79%
147 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 4,186.23 -1,921.89 - 5.14 0.12% 326.23 7.79%
148 015705 万家现金宝E 详情 29,606.08 - - 11,214.72 37.88% - -
149 015796 万家新能源主题混合发起A 详情 337.65 -648.50 - 0.00 - 63.47 18.80%
150 015797 万家新能源主题混合发起C 详情 337.65 -648.50 - 0.00 - 63.47 18.80%
151 015925 万家鑫融纯债债券A 详情 4,815.45 - - 4,959.54 102.99% - -
152 015926 万家鑫融纯债债券C 详情 4,815.45 - - 4,959.54 102.99% - -
153 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有 详情 6,092.76 - - 6,019.16 98.79% - -
154 016163 万家欣远混合A 详情 724.70 860.82 118.78% - - 151.93 20.96%
155 016164 万家欣远混合C 详情 724.70 860.82 118.78% - - 151.93 20.96%
156 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 详情 2,050.30 -2,512.79 - - - 218.77 10.67%
157 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 详情 2,050.30 -2,512.79 - - - 218.77 10.67%
158 016414 万家鑫耀纯债A 详情 3,749.14 - - 2,875.18 76.69% - -
159 016415 万家鑫耀纯债C 详情 3,749.14 - - 2,875.18 76.69% - -
160 016421 万家惠利债券A 详情 2,311.74 -589.29 - 1,569.27 67.88% 40.78 1.76%
161 016422 万家惠利债券C 详情 2,311.74 -589.29 - 1,569.27 67.88% 40.78 1.76%
162 016556 万家量化睿选混合C 详情 5,319.22 1,834.23 34.48% 17.38 0.33% 736.88 13.85%
163 016580 万家双利债券C 详情 2,677.90 -926.16 - 1,385.67 51.74% 98.55 3.68%
164 016598 万家鑫安纯债债券E 详情 2,987.61 - - 2,583.67 86.48% - -
165 016600 万家品质生活混合C 详情 49,990.24 2,146.34 4.29% - - 1,042.27 2.08%
166 016620 万家颐和灵活配置混合C 详情 2,308.12 -3,639.50 - 6.12 0.26% 359.53 15.58%
167 016787 万家家享中短债D 详情 2,010.22 - - 1,734.05 86.26% - -
168 016788 万家国证2000ETF发起联接A 详情 310.90 31.60 10.17% - - - -
169 016789 万家国证2000ETF发起联接C 详情 310.90 31.60 10.17% - - - -
170 016928 万家鑫怡债券A 详情 11,642.68 - - 9,746.92 83.72% - -
171 016929 万家鑫怡债券C 详情 11,642.68 - - 9,746.92 83.72% - -
172 016954 万家和谐增长混合C 详情 2,647.52 -4,921.38 - - - 152.17 5.75%
173 017013 万家优享平衡混合发起式A 详情 -77.32 -36.95 - 8.91 - 9.69 -
174 017014 万家优享平衡混合发起式C 详情 -77.32 -36.95 - 8.91 - 9.69 -
175 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 详情 365.75 5.78 1.58% 8.24 2.25% 134.71 36.83%
176 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 721.83 -0.05 - 11.40 1.58% 163.34 22.63%
177 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 详情 1,194.36 - - 20.09 1.68% 153.22 12.83%
178 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 194.34 -0.26 - 3.49 1.80% 69.05 35.53%
179 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 247.78 15.38 6.21% - - 4.19 1.69%
180 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 247.78 15.38 6.21% - - 4.19 1.69%
181 017787 万家宏观择时多策略混合C 详情 2,748.48 -4,173.45 - 200.72 7.30% 8,594.45 312.70%
182 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A 详情 4,025.36 - - 2,705.32 67.21% - -
183 017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C 详情 4,025.36 - - 2,705.32 67.21% - -
184 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 详情 -70.17 -1.92 - - - - -
185 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 详情 -70.17 -1.92 - - - - -
186 018182 万家中证软件服务指数发起式A 详情 -183.74 -17.77 - - - 2.38 -
187 018183 万家中证软件服务指数发起式C 详情 -183.74 -17.77 - - - 2.38 -
188 018184 万家先进制造混合发起式A 详情 48.14 18.81 39.07% - - 4.73 9.82%
189 018185 万家先进制造混合发起式C 详情 48.14 18.81 39.07% - - 4.73 9.82%
190 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A 详情 -9.30 -4.95 - - - 3.40 -
191 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C 详情 -9.30 -4.95 - - - 3.40 -
192 018614 万家货币D 详情 15,747.94 - - 5,475.50 34.77% - -
193 159628 万家国证2000ETF 详情 2,580.62 821.19 31.82% - - 391.90 15.19%
194 159656 万家沪深300成长ETF 详情 1,249.07 2,133.17 170.78% - - 155.43 12.44%
195 161902 万家增强收益债券 详情 3,269.40 1,312.85 40.16% 910.47 27.85% 105.11 3.22%
196 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 42,507.21 -40,623.80 - 173.83 0.41% 2,242.17 5.27%
197 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 881.54 138.29 15.69% 5.21 0.59% 480.07 54.46%
198 161908 万家添利债券(LOF) 详情 561.15 - - 292.54 52.13% - -
199 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 319.07 252.10 79.01% - - 73.21 22.95%
200 161911 万家强化收益定开债 详情 891.13 - - 673.13 75.54% - -
201 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 11,766.73 -4,153.79 - - - 212.39 1.81%
202 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 11,766.73 -4,153.79 - - - 212.39 1.81%
203 161914 万家创业板2年定期开放混合A 详情 2,150.09 1,095.92 50.97% - - 328.13 15.26%
204 161915 万家创业板2年定期开放混合C 详情 2,150.09 1,095.92 50.97% - - 328.13 15.26%
205 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 7,567.12 -2,003.11 - - - 377.12 4.98%
206 506001 万家科创板2年定开混合 详情 13,152.61 1,407.00 10.70% - - 238.70 1.81%
207 510680 万家上证50ETF 详情 -85.45 74.96 - - - 48.52 -
208 519180 万家180指数 详情 50.88 277.05 544.50% - - 885.33 1,739.98%
209 519181 万家和谐增长混合A 详情 2,647.52 -4,921.38 - - - 152.17 5.75%
210 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 -1,383.43 -2,369.38 - -2.39 - 342.78 -
211 519185 万家精选混合A 详情 594.86 -848.38 - 80.39 13.51% 5,146.32 865.13%
212 519186 万家稳健增利债券A 详情 221.80 - - 99.74 44.97% - -
213 519187 万家稳健增利债券C 详情 221.80 - - 99.74 44.97% - -
214 519188 万家信用恒利债券A 详情 8,223.46 - - 6,609.03 80.37% - -
215 519189 万家信用恒利债券C 详情 8,223.46 - - 6,609.03 80.37% - -
216 519190 万家双利债券A 详情 2,677.90 -926.16 - 1,385.67 51.74% 98.55 3.68%
217 519191 万家新利灵活配置混合 详情 429.11 -672.72 - 91.29 21.28% 5,198.11 1,211.38%
218 519193 万家消费成长 详情 957.96 941.33 98.26% - - 450.48 47.03%
219 519195 万家品质生活混合A 详情 49,990.24 2,146.34 4.29% - - 1,042.27 2.08%
220 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 13,079.87 -5,200.76 - - - 284.34 2.17%
221 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 2,896.92 1,676.42 57.87% 111.07 3.83% 98.18 3.39%
222 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 2,308.12 -3,639.50 - 6.12 0.26% 359.53 15.58%
223 519199 万家家享中短债A 详情 2,010.22 - - 1,734.05 86.26% - -
224 519206 万家年年恒荣定开债A 详情 355.09 - - 143.21 40.33% - -
225 519207 万家年年恒荣定开债C 详情 355.09 - - 143.21 40.33% - -
226 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 2,748.48 -4,173.45 - 200.72 7.30% 8,594.45 312.70%
227 519501 万家货币R 详情 15,747.94 - - 5,475.50 34.77% - -
228 519507 万家货币B 详情 15,747.94 - - 5,475.50 34.77% - -
229 519508 万家货币A 详情 15,747.94 - - 5,475.50 34.77% - -
230 519511 万家日日薪货币A 详情 3,636.73 - - 1,683.82 46.30% - -
231 519512 万家日日薪货币B 详情 3,636.73 - - 1,683.82 46.30% - -
232 519513 万家日日薪货币R 详情 3,636.73 - - 1,683.82 46.30% - -
233 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 详情 -5,644.16 -2,587.18 - - - 474.02 -
234 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 0.01 - - - - - -
235 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 0.01 - - - - - -

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万家基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012677 万家瑞泰混合A 详情 0.03 - - - - - -
2 012678 万家瑞泰混合C 详情 0.03 - - - - - -