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资管周报:信达、东方、长城三家AMC将并入中投公司;“跨境理财通2.0”来袭

2024年01月29日 13:16
来源: 财联社
编辑:东方财富网

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  ▼热点导读

  扩容理财产品、增设跨境财富管理中心……“跨境理财通2.0”来袭银行“摩拳擦掌”布局

  公募管理规模年度成绩单揭晓,全年增加1.57万亿,千亿ETF大厂增至5家

  中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司(AMC)将于近期划至中投公司

  240亿债务抵偿方案正式出炉,华夏幸福股价应声涨停

  ▼资管要闻

  ETF也搞券商结算模式,可以突破分仓比例限制

  据媒体报道,公募基金分仓佣金新规正式稿出台在即,与券商销售关系紧密的ETF及指数基金也开始寻求新的突破口。截至1月20日,今年以来,易方达中证港股通互联网ETF、南方沪深300ETF相继发布召开持有人大会的公告,审议由原来的银行交易结算模式转换为证券公司交易结算模式。多位业内人士表示,根据此前发布的佣金改革征求意见稿,采用券结模式的基金可以突破分仓比例限制,ETF及指数基金相对更为依赖券商销售,因此转为券结模式更为积极。

  扩容理财产品、增设跨境财富管理中心……“跨境理财通2.0”来袭银行“摩拳擦掌”布局

  财联社记者从多家试点银行处获悉,在此前银行已着手推进“跨境理财通2.0”优化升级工作,促进产品与服务升级。有银行介绍,在新优化措施下,该行为“南向通”客户提供的理财产品将增加至超过220种涵盖不同资产及市场的基金、债券等产品;也有银行表示,将推进产品与服务升级,包括将合资格的南向通基金产品数目增加至超过140只,同时在北向通投资产品方面将增加人民币存款产品等。

  赚钱效应吸引?跨境ETF溢价幅度增至42%

  据财联社报道,美国50ETF近期连续出现溢价接力日经ETF。易方达1月26日在官网公告,旗下易方达MSCI美国50ETF将于今日开市起至当日10:30停牌,这已经是自23日以来易方达连续第四日发布美国50ETF溢价风险提示及临时停牌公告。盘中美国50ETF的溢价率一度已经达到46%,截至中午收盘为42%。目前跨境ETF溢价排序生变,挂钩日经的ETF溢价下降,而挂钩美国市场的ETF排名上升,目前跨境ETF中,溢价最高的三只分别是美国50ETF、标普ETF和日经ETF,溢价率分别是42%、7.4%和6.2%。

  公募管理规模年度成绩单揭晓,全年增加1.57万亿,千亿ETF大厂增至5家

  据财联社报道,近日,中基协公布2023年12月公募基金市场数据显示,去年全市场共有11528只公募基金,合计管理规模为27.6万亿元,数量较2022年增加了952只,管理规模则增加了1.57万亿。截至2023年12月底,我国境内共有基金管理公司145家,其中,外商投资基金管理公司49家(包括中外合资和外商独资),内资基金管理公司96家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。全市场有5家公募非货ETF规模超过千亿规模,分别是华夏基金易方达基金华泰柏瑞基金国泰基金南方基金

  这基金一天暴涨156%,发生了什么?

  据媒体报道,1月25日净值显示,明亚久安90天持有期债券基金A、C份额单日净值分别暴涨156.24%和161.51%,基金净值一天分别从1.0243元、1.0236元,飙涨到2.6247元、2.6768元。 明亚久安90天持有期债券基金为一只中长期纯债基金,成立于2023年10月24日,募集有效认购总户数为209户,总认购份额为2亿多份。业内人士分析认为,这只基金在三个月锁定持有期届满开放时出现单日净值异常,通常是大额赎回所致。从基金成立规模及认购户数可以看出,该产品应该是以机构资金为主,机构投资者一旦赎回,往往会对基金净值造成较大影响。不过,该人士也提醒投资者,这种单日净值暴涨是偶发事件,不可持续。

  ▼机构动态

  新华、国寿就合资设立基金公司签署基金公司章程

  1月26日,新华保险发布公告称,新华保险与中国人寿就合资设立基金公司签署基金公司章程。新华资产与国寿资产合资设立的基金管理人公司(国丰兴华基金)已于2023年12月22日完成工商注册,合资设立基金公司名称为鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司,基金存续期限为10年,经基金公司股东会决议通过,基金存续期可以变更。据悉,该基金规模为500亿元,新华人寿与中国人寿以货币资金方式各出资250亿元。

  中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司(AMC)将于近期划至中投公司

  据澎湃新闻报道,响应机构改革方案,中国信达、中国东方和中国长城三家资产管理公司(AMC)将于近期划至中投公司。原来四大AMC中的中国华融已划入中信集团,并于近期更名为中国中信金融资产。中国投资有限责任公司成立于2007年9月29日,组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资,在可接受风险范围内实现股东权益最大化,以服务于国家宏观经济发展和深化金融体制改革的需要。中投公司下设三个子公司,分别是中投国际有限责任公司、中投海外直接投资有限责任公司和中央汇金投资有限责任公司。

  240亿债务抵偿方案正式出炉,华夏幸福股价应声涨停

  据财联社报道,1月25日,华夏幸福基业股份有限公司披露重大资产重组公告。此次成立的债务重组计划,将以全资子公司华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司作为委托人和初始受益人,将誉诺金(固安)信息咨询服务有限公司价值100万元的100%股权以及固安信息咨询旗下11家公司价值255.84 亿元的债权,设立自益型财产权信托计划,并以信托受益权份额抵偿公司对部分债权人不超过240.01亿元的金融债务。受利好消息刺激,华夏幸福第二天早盘高开2.32%,并迅速涨停封板。截至发稿,仍有近41万手封停,股价涨至1.80元,总市值也突破70亿元。

  净值回撤超25%!半夏投资李蓓发文

  据媒体报道,1月23日,半夏投资创始人李蓓发文称:“今年以来,市场的表现显著弱于我的预期。我们的净值也出现了下跌,半夏宏观对冲今年的跌幅大于沪深300小于中证500,去年年中高点以来的最大回撤达到了25%。”她还表示自己会纠错和止损,会持续学习和进步,但从来不怀疑自己。“我喜欢这个工作,一直相信自己在长期会实现好的投资业绩,一直相信自己会是中国最优秀的投资人之一,不会因3个季度的回撤改变。我会用未来几十年证明这一点。”对于后期A股走势,她坚持相信,二十年一遇的牛市仍会到来,并且不会太远,但(牛市到来)之前可能需要等待若干个月或几个季度的底部震荡分化。

  ▼市场跟踪

  上周,市场指数走势分化,上证指数上涨2.75%,深证成指下跌0.28%,沪深300上涨1.96%,创业板指下跌1.92%,科创50下跌2.53%。周涨幅前三的板块为房地产+8.98%、建筑装饰+6.84%和石油石化+6.8%,周跌幅前三的板块为美容护理-5.16%、电力设备-3.41%和电子-3.27%。

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  (数据来源:Choice数据,财联社整理)

  上周利率债以下行为主,截至1月26日收盘,1Y、5Y、10Y国债分别报收2.02%、2.34%、2.5%,分别较上周收盘变动-6BP、-3BP、0BP;1Y、5Y、10Y国开债分别报收2.18%、2.48%、2.65%,分别较上周收盘变动-1BP、-2BP、1BP。

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  (数据来源:Choice数据,财联社整理)

  上周共有36只基金公告成立,其中包括12只混合型基金、9只指数型基金、8只债券型基金、3只债券指数型基金、2只FOF型基金、2只QDII型基金。总募集规模为278.7亿份,其中国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金募集了79.0亿份,为上周之冠。招商证券基金研究团队指出,周度新成立基金数量与募集规模分别处于近2年的12.50%(13/104)和35.58%(37/104)分位数水平,市场发行热度处于较高水平。

  据广发证券研究院数据,截至1月26日,1月理财规模累计增2563亿元,仍低于去年12月下降的5825亿元。仅观察理财子规模变动,上周理财子机构存续规模缩减1076亿元至23.39万亿元,1月累计扩容2796亿元。仅股份行理财子破净率下降,环比降0.52pct至2.7%(前一周为3.2%),其余理财机构破净率上升。国有行、城农商行、合资理财子环比增幅依次为0.93pct、0.87pct、0.34pct,破净率分别为5.9%、4.2%、5.4%。

(文章来源:财联社)

(原标题:资管周报:信达、东方、长城三家AMC将并入中投公司;“跨境理财通2.0”来袭)

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