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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理庄灵君
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.02591.03591.02581.03580.00010.01%开放申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.84604.87603.84604.87600.00000.00%开放申购詹佳
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.10051.10251.10041.10240.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.04141.04141.04051.04050.00090.09%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.33391.33391.32831.32830.00560.42%暂停申购董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.01661.01661.01661.01660.00000.00%开放申购胡彧
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.09661.09661.09431.09430.00230.21%暂停申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.33551.33551.33551.33550.00000.00%限大额程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.10601.14911.10591.14900.00010.01%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案------------------暂停申购余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.53281.72981.53271.72970.00010.01%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案1.01981.01981.01501.01500.00480.47%暂停申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案0.91680.91680.91310.91310.00370.41%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.77960.77960.77120.77120.00841.09%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.04691.18891.04671.18870.00020.02%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.10661.10991.10651.10980.00010.01%开放申购刘洋
022814人保民瑞30天滚动持有C  基金吧  档案1.01421.01421.01411.01410.00010.01%开放申购程同朦
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案1.02601.02601.02231.02230.00370.36%暂停申购谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案1.03201.03201.02401.02400.00800.78%暂停申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案3.00463.00462.93622.93620.06842.33%开放申购陈臻迪
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.41201.47491.39781.46070.01421.02%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10241.23741.10241.23740.00000.00%开放申购潘如璐
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.18831.18831.18831.18830.00000.00%开放申购张靖爽,方昆明
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.03291.31511.03291.31510.00000.00%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.21331.26331.21281.26280.00050.04%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.71380.71380.70220.70220.01161.65%开放申购车广路
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.06951.11331.06931.11310.00020.02%暂停申购沈致远
002771安信新回报混合C  基金吧  档案4.68874.73874.61834.66830.07041.52%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.38961.39961.38811.39810.00150.11%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.83010.83010.81780.81780.01231.50%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.94251.94251.94361.9436-0.0011-0.06%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.11111.11111.10121.10120.00990.90%暂停申购梁跃军,陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.10131.10131.10131.10130.00000.00%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.60402.73802.60602.7400-0.0020-0.08%开放申购刘开运
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.00841.26151.00831.26140.00010.01%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.91750.91750.91180.91180.00570.63%开放申购郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.10031.10231.10021.10220.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.10641.10641.10641.10640.00000.00%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.10721.10721.08201.08200.02522.33%开放申购车广路
022813人保民瑞30天滚动持有A  基金吧  档案1.01611.01611.01601.01600.00010.01%开放申购程同朦
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.09981.09981.09941.09940.00040.04%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.65251.65251.66911.6691-0.0166-0.99%暂停申购郑宁
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.93061.98061.92891.97890.00170.09%开放申购梁冰哲,柴迪伊
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.04881.04881.04871.04870.00010.01%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.33601.45481.33621.4550-0.0002-0.01%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.69700.69700.68570.68570.01131.65%开放申购车广路
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.88830.88830.87810.87810.01021.16%开放申购周楷宁
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,颜彪
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------高莺
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.03381.03381.03371.03370.00010.01%开放申购胡彧
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.81631.8163------暂停申购皮劲松,毛丁丁
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.12661.12661.12661.12660.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案3.03073.03072.96172.96170.06902.33%开放申购陈臻迪
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.05071.19041.05041.19010.00030.03%开放申购郭建新,韩辰尧
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.13081.13081.13011.13010.00070.06%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.38732.00731.38812.0081-0.0008-0.06%开放申购李骥
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.32651.93651.32741.9374-0.0009-0.07%开放申购李骥
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.24471.24471.24441.24440.00030.02%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.79971.7997------暂停申购皮劲松,毛丁丁
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.22531.22531.20571.20570.01961.63%暂停申购彭珂,黄蕴藉
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案2.65302.65302.63162.63160.02140.81%开放申购赵小燕
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.02671.29671.02661.29660.00010.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案1.56651.56651.54121.54120.02531.64%暂停申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案0.94910.94910.94520.94520.00390.41%开放申购蒋鑫
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.86640.86640.86720.8672-0.0008-0.09%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.15561.76091.15561.76090.00000.00%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.19191.19191.17621.17620.01571.33%开放申购何明,毛瑞翔
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.35410.3541------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.09721.09721.09721.09720.00000.00%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.60480.60480.60240.60240.00240.40%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.27951.27951.26451.26450.01501.19%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案1.11431.11431.11721.1172-0.0029-0.26%暂停申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.99840.99841.00381.0038-0.0054-0.54%暂停申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.23811.27111.23741.27040.00070.06%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.07951.34791.07951.34790.00000.00%开放申购倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.67561.67561.69251.6925-0.0169-1.00%暂停申购郑宁
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.13681.27651.13641.27610.00040.04%开放申购郭建新,韩辰尧
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.43131.49511.41691.48070.01441.02%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02261.12571.02251.12560.00010.01%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.62950.62950.62060.62060.00891.43%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.65481.75081.64981.74580.00500.30%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02051.02051.02061.0206-0.0001-0.01%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.51381.62781.51491.6289-0.0011-0.07%开放申购聂世林,应隽
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.51291.67091.50581.66380.00710.47%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.06651.06651.06641.06640.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.29781.29781.28621.28620.01160.90%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案1.01171.01171.00451.00450.00720.72%暂停申购杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.46902.60302.47102.6050-0.0020-0.08%开放申购刘开运
025977大摩添益债券A  基金吧  档案------------------暂停申购余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.23662.23662.21662.21660.02000.90%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.11701.11701.11701.11700.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.06291.06291.06281.06280.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案1.02281.02281.02831.0283-0.0055-0.53%暂停申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.14121.19821.14121.19820.00000.00%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14401.14401.14391.14390.00010.01%开放申购程嘉伟,白严
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.64871.74471.64361.73960.00510.31%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.10031.30661.10031.30660.00000.00%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09341.09341.09341.09340.00000.00%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.18791.18791.18501.18500.00290.24%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.86730.86730.86310.86310.00420.49%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09361.09361.09351.09350.00010.01%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.16001.23861.16011.2387-0.0001-0.01%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------1.05891.0589------暂停申购李祥源
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010907博远优享混合C  基金吧  档案1.00531.00531.00461.00460.00070.07%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.07581.07581.07571.07570.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.86950.86950.87230.8723-0.0028-0.32%暂停申购夏宜冰,李念
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案1.02491.02491.02121.02120.00370.36%暂停申购谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.32871.43871.32821.43820.00050.04%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案1.04181.04181.03431.03430.00750.73%暂停申购杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.09301.11601.09301.11600.00000.00%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.08291.08291.07281.07280.01010.94%暂停申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.16041.25841.15851.25650.00190.16%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------2.53962.5396------暂停申购郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.08461.08461.07441.07440.01020.95%暂停申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案0.91170.91170.88610.88610.02562.89%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.07741.07741.07741.07740.00000.00%限大额厉卓然,蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.06431.18931.06411.18910.00020.02%开放申购何康
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案1.02841.02841.02051.02050.00790.77%暂停申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.08401.08401.08391.08390.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.52391.52391.51901.51900.00490.32%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.18791.18791.18791.18790.00000.00%限大额张靖爽,方昆明
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.00151.00151.00121.00120.00030.03%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.12971.22571.12971.22570.00000.00%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购江虹
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.16341.26741.16151.26550.00190.16%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.05711.05711.05671.05670.00040.04%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案1.02471.02471.02391.02390.00080.08%开放申购黄军锋
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购江虹
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.33631.33631.32801.32800.00830.62%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.08831.08831.06351.06350.02482.33%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.14891.14891.14821.14820.00070.06%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.25211.28911.25141.28840.00070.06%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.69990.69990.70190.7019-0.0020-0.28%暂停申购邓敬东
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.33591.33591.33601.3360-0.0001-0.01%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01111.01111.01111.01110.00000.00%限大额韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.17201.17201.15971.15970.01231.06%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.19711.24711.19651.24650.00060.05%开放申购孟令上
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.22421.22421.22161.22160.00260.21%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.22681.29481.22611.29410.00070.06%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10091.10291.10081.10280.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720国泰中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案0.91090.91090.91320.9132-0.0023-0.25%暂停申购朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.03781.03781.03541.03540.00240.23%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.07831.22231.07831.22230.00000.00%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.59331.59331.56761.56760.02571.64%暂停申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------2.49722.4972------暂停申购郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.48591.83591.47481.82480.01110.75%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案1.08711.08711.08991.0899-0.0028-0.26%暂停申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.21331.21331.19731.19730.01601.34%开放申购何明,毛瑞翔
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.32941.43691.32951.4370-0.0001-0.01%开放申购吴迪,古渥
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.39421.40421.39281.40280.00140.10%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.23441.25051.23441.25050.00000.00%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.10741.21991.10511.21760.00230.21%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.12381.18991.12381.18990.00000.00%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.13431.28931.13191.28690.00240.21%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案1.14711.14711.14721.1472-0.0001-0.01%暂停申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案2.63272.63272.61142.61140.02130.82%开放申购赵小燕
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.19211.19211.18581.18580.00630.53%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.11511.21111.11501.21100.00010.01%限大额李杰
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02421.02421.02431.0243-0.0001-0.01%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.57862.06471.58622.0723-0.0076-0.48%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.30132.30132.28072.28070.02060.90%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.04331.04331.04241.04240.00090.09%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.18961.28171.18961.28170.00000.00%开放申购张靖爽,方昆明
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.26461.28261.26451.28250.00010.01%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.96330.96330.96190.96190.00140.15%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.87132.87132.85232.85230.01900.67%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.95460.95460.95170.95170.00290.30%暂停申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.20011.20011.19751.19750.00260.22%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.12721.12721.12721.12720.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.03141.05141.03121.05120.00020.02%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.66101.9810------------开放申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.90300.90300.89860.89860.00440.49%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.33491.40391.33481.40380.00010.01%限大额程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.51251.51251.50771.50770.00480.32%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.03221.29821.03171.29770.00050.05%限大额刘田
002770安信新回报混合A  基金吧  档案4.78464.83464.71284.76280.07181.52%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.03061.03061.02741.02740.00320.31%暂停申购郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.02371.03371.02351.03350.00020.02%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.29161.40761.29181.4078-0.0002-0.02%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.02171.06271.02171.06270.00000.00%暂停申购李照男
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.24371.24371.24361.24360.00010.01%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.48021.81521.46921.80420.01100.75%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.38631.38631.38711.3871-0.0008-0.06%开放申购李骥
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.04251.04251.04251.04250.00000.00%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.39791.39791.38451.38450.01340.97%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案1.96862.01861.96682.01680.00180.09%开放申购梁冰哲,柴迪伊
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.10681.10681.10681.10680.00000.00%开放申购黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.05581.05581.05571.05570.00010.01%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.03881.03881.03871.03870.00010.01%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.08711.08711.08701.08700.00010.01%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.58980.58980.58750.58750.00230.39%开放申购刘腾飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.87000.87000.87280.8728-0.0028-0.32%暂停申购夏宜冰,李念
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.34341.34341.33511.33510.00830.62%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.03381.03381.03381.03380.00000.00%限大额李秋实
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.88861.88861.86851.86850.02011.08%暂停申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.31251.31251.30701.30700.00550.42%暂停申购董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.13371.13371.12361.12360.01010.90%暂停申购梁跃军,陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.12771.12771.12771.12770.00000.00%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.14851.16051.14931.1613-0.0008-0.07%暂停申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.29371.29371.29411.2941-0.0004-0.03%暂停申购邹立虎
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.16251.16251.15651.15650.00600.52%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案------------------认购期彭悦
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.99520.99520.99050.99050.00470.47%暂停申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案0.89850.89850.87320.87320.02532.90%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.29631.29631.28111.28110.01521.19%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.94330.94330.93750.93750.00580.62%开放申购郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.05181.29981.05251.3005-0.0007-0.07%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.55541.75341.55531.75330.00010.01%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.05851.23341.05821.23310.00030.03%暂停申购沈荣
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.28151.28151.27001.27000.01150.91%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.18161.18161.16911.16910.01251.07%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.11611.11611.11611.11610.00000.00%开放申购黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.00261.07201.00261.07200.00000.00%暂停申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.12531.71641.12541.7165-0.0001-0.01%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.86960.86960.85960.85960.01001.16%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.08151.34921.08151.34920.00000.00%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.52181.52181.51471.51470.00710.47%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.18271.40071.18341.4014-0.0007-0.06%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.00651.06441.00641.06430.00010.01%暂停申购张文佳
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.07111.07111.07111.07110.00000.00%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.27441.27441.27481.2748-0.0004-0.03%暂停申购邹立虎
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案0.96950.96950.95740.95740.01211.26%暂停申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.07921.07921.07891.07890.00030.03%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案1.14331.14331.14341.1434-0.0001-0.01%暂停申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.30261.37561.30211.37510.00050.04%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.84360.84360.83100.83100.01261.52%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.02631.04631.02611.04610.00020.02%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10161.10161.10151.10150.00010.01%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案0.98720.98720.98410.98410.00310.32%暂停申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.55301.55301.56051.5605-0.0075-0.48%开放申购李晓星,张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02391.26171.02381.26160.00010.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------高莺
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.46591.57891.46691.5799-0.0010-0.07%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.01811.34351.01801.34340.00010.01%限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.08971.09271.08961.09260.00010.01%开放申购黄济宽
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.65241.65241.64741.64740.00500.30%限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案------------------认购期彭悦
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.17501.17501.15631.15630.01871.62%暂停申购彭珂,黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.16641.16641.16351.16350.00290.25%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.36010.3601------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.96001.96001.93921.93920.02081.07%暂停申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.07051.34951.07031.34930.00020.02%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.19431.30431.19421.30420.00010.01%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.13111.14291.13191.1437-0.0008-0.07%暂停申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.14131.15331.14211.1541-0.0008-0.07%暂停申购姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.07711.07711.07661.07660.00050.05%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.96821.96821.96941.9694-0.0012-0.06%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.03311.05311.03281.05280.00030.03%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.86822.06821.85952.05950.00870.47%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.00181.00181.00151.00150.00030.03%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.11871.11871.11861.11860.00010.01%限大额陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.09541.09541.09321.09320.00220.20%暂停申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09271.09471.09271.09470.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.42821.60621.41451.59250.01370.97%开放申购张磊
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.09751.09751.09751.09750.00000.00%限大额王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.86204.89703.86304.8980-0.0010-0.03%开放申购詹佳
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09371.22871.09371.22870.00000.00%开放申购潘如璐
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.98020.98020.97880.97880.00140.14%开放申购贺涛
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.09751.10051.09751.10050.00000.00%开放申购黄济宽
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案0.98960.98960.98200.98200.00760.77%开放申购陈鹏扬
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.82162.82162.80292.80290.01870.67%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.26981.26981.26961.26960.00020.02%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.03711.03711.03471.03470.00240.23%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.07101.27701.07071.27670.00030.03%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13461.13461.13461.13460.00000.00%开放申购程嘉伟,白严
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.63450.63450.62550.62550.00901.44%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案0.96380.96380.95640.95640.00740.77%开放申购陈鹏扬
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.71530.71530.71730.7173-0.0020-0.28%暂停申购邓敬东
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.33651.1770%0.32591.1640%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.40381.4200%0.39231.4080%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.23501.1070%0.24611.1110%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.31251.3450%0.31481.3470%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.66101.9810------------
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