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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表庄灵君总 经 理冯培炯
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-282026-10-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.03201.06201.03211.0621-0.0001-0.01%开放申购陈纪靖
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.11641.11841.11641.11840.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.07101.07101.07071.07070.00030.03%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.42871.42871.42661.42660.00210.15%限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.02641.02641.02631.02630.00010.01%开放申购陈敏,宋洋
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案0.83480.83480.82130.82130.01351.64%开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.34311.37701.34471.3786-0.0016-0.12%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.11401.17941.11461.1800-0.0006-0.05%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案1.01341.01341.01391.0139-0.0005-0.05%开放申购余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.55791.75491.55851.7555-0.0006-0.04%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.82570.82570.82190.82190.00380.46%开放申购梁铭超
029013易方达智恒债券C  基金吧  档案------------------暂停申购温泉,殷明
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案1.05461.05461.01251.01250.04214.16%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.76770.76770.73620.73620.03154.28%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.07511.21711.07511.21710.00000.00%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.11331.13891.11401.1396-0.0007-0.06%开放申购刘洋
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案0.89810.89810.89970.8997-0.0016-0.18%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案0.63090.63090.60660.60660.02434.01%开放申购王森
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案4.13574.13574.03664.03660.09912.46%开放申购赵大震
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.30461.36751.27461.33750.03002.35%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10771.24271.10771.24270.00000.00%开放申购姜靖松
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.22241.22241.22241.22240.00000.00%开放申购张靖爽,肖哲浩
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.05311.33531.05301.33520.00010.01%开放申购朱品
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.23791.28791.23761.28760.00030.02%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.57570.57570.55170.55170.02404.35%开放申购车广路
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.09611.13991.09621.1400-0.0001-0.01%暂停申购沈致远
026382中航洞见领航混合A  基金吧  档案1.02301.02300.97240.97240.05065.20%开放申购韩浩,陈明浩
002771安信新回报混合C  基金吧  档案4.76014.81014.59904.64900.16113.50%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.22841.24441.22211.23810.00630.52%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.66820.66820.64340.64340.02483.85%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.55551.55551.55021.55020.00530.34%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.03871.03871.01641.01640.02232.19%开放申购周薇
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.12161.12161.12161.12160.00000.00%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.32402.45802.33502.4690-0.0110-0.47%开放申购刘开运,于智伟
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.02201.27511.02191.27500.00010.01%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.88440.88440.86150.86150.02292.66%开放申购郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.11631.11831.11631.11830.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.12301.12301.12301.12300.00000.00%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.06111.06111.03171.03170.02942.85%开放申购车广路
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.09801.09801.09601.09600.00200.18%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.23921.23921.21841.21840.02081.71%限大额王方舟
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.99042.04041.98502.03500.00540.27%开放申购梁冰哲,柴迪伊
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.07291.07291.07271.07270.00020.02%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.39841.51721.39911.5179-0.0007-0.05%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.55980.55980.53650.53650.02334.34%开放申购车广路
027460湘财久恒30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00711.00711.00731.0073-0.0002-0.02%开放申购刘勇驿
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.84870.84870.84560.84560.00310.37%开放申购周楷宁
028319华商永利债券A  基金吧  档案0.98480.98480.98090.98090.00390.40%开放申购张飞
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.04721.04721.04711.04710.00010.01%开放申购陈敏,宋洋
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.34721.3472------限大额皮劲松
158037机器人ETF博时  基金吧  档案1.06071.06071.01891.01890.04184.10%场内交易刘玉强
027459湘财久恒30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00801.00801.00821.0082-0.0002-0.02%开放申购刘勇驿
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.14301.14301.14301.14300.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案4.16814.16814.06824.06820.09992.46%开放申购赵大震
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.04531.18501.04031.18000.00500.48%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
026973大成天宁混合C  基金吧  档案0.99560.99560.99430.99430.00130.13%开放申购周恩源,成琦
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.12391.12391.12401.1240-0.0001-0.01%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
026890兴合产业优选混合发起式A  基金吧  档案0.75080.85080.71370.81370.03715.20%开放申购梁辰星,侯吉冉
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.28831.90831.28281.90280.00550.43%开放申购杨志勇,刘武健
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.22671.83671.22141.83140.00530.43%开放申购杨志勇,刘武健
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.25391.25391.25321.25320.00070.06%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.32861.3286------限大额皮劲松
027253融通新材料混合发起式C  基金吧  档案0.58770.58770.55740.55740.03035.44%开放申购李文海
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.62811.62811.59151.59150.03662.30%开放申购黄蕴藉
027665湘财新材料混合C  基金吧  档案0.95970.95970.95390.95390.00580.61%开放申购包佳敏
027252融通新材料混合发起式A  基金吧  档案0.58860.58860.55830.55830.03035.43%开放申购李文海
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案2.14912.14912.03342.03340.11575.69%开放申购吴海宁
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.03391.31931.03381.31920.00010.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案1.58631.58631.55381.55380.03252.09%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案1.09911.09911.05531.05530.04384.15%开放申购蒋鑫
027121中银季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01081.01081.01071.01070.00010.01%限大额蔡静
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.76910.76910.77210.7721-0.0030-0.39%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.17401.77931.17441.7797-0.0004-0.03%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.12041.12041.11741.11740.00300.27%开放申购何明,韩俏
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.48450.4845------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.11171.11171.11171.11170.00000.00%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.57420.57420.56180.56180.01242.21%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.27541.27541.21561.21560.05984.92%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案0.92100.92100.89770.89770.02332.60%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.81850.81850.82480.8248-0.0063-0.76%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.32091.35391.32091.35390.00000.00%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.09251.37081.09251.37080.00000.00%开放申购倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.26161.26161.24031.24030.02131.72%限大额王方舟
028355鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郑科
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.12811.26781.12281.26250.00530.47%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.32251.38631.29201.35580.03052.36%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.00871.14891.00861.14880.00010.01%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.43110.43110.42940.42940.00170.40%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.55271.64871.54641.64240.00630.41%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03361.03361.03341.03340.00020.02%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.50801.62201.50221.61620.00580.39%开放申购聂世林,应隽
560490工业有色ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.78340.78340.78260.78260.00080.10%场内交易谭弘翔
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.40591.56391.38981.54780.01611.16%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09531.09531.09531.09530.00000.00%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.20611.20611.18701.18700.01911.61%开放申购王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案0.82710.82710.80540.80540.02172.69%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.20002.33402.21002.3440-0.0100-0.45%开放申购刘开运,于智伟
025977大摩添益债券A  基金吧  档案1.01681.01681.01741.0174-0.0006-0.06%开放申购余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.09272.09272.04942.04940.04332.11%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.13141.13141.13141.13140.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08971.08971.08971.08970.00000.00%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.84280.84280.84920.8492-0.0064-0.75%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.18211.23911.18201.23900.00010.01%开放申购欧阳亮,李晓天
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.16891.16891.16901.1690-0.0001-0.01%开放申购程嘉伟
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.54551.64151.53931.63530.00620.40%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.12081.32711.12081.32710.00000.00%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12141.12141.12141.12140.00000.00%限大额邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.18751.18751.18671.18670.00080.07%开放申购陈鑫,王朔,张乐涛
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.77150.77150.76810.76810.00340.44%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10601.10601.10601.10600.00000.00%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.18661.26521.18671.2653-0.0001-0.01%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.03651.08851.03651.08850.00000.00%暂停申购李祥源
010907博远优享混合C  基金吧  档案0.92720.92720.92770.9277-0.0005-0.05%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.09541.09541.09541.09540.00000.00%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.54220.54220.53970.53970.00250.46%开放申购李念,邹琳
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案0.89190.89190.89350.8935-0.0016-0.18%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.36111.47111.36051.47050.00060.04%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案0.85610.85610.83360.83360.02252.70%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.08861.13161.08861.13160.00000.00%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.02171.02171.00791.00790.01381.37%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.01561.11361.01091.10890.00470.46%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------3.32413.3241------限大额郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.02681.02681.01291.01290.01391.37%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案1.05341.05341.00011.00010.05335.33%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.09091.09091.09091.09090.00000.00%限大额蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.08091.22181.08091.22180.00000.00%暂停申购何康,肖钰
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案0.62550.62550.60150.60150.02403.99%开放申购王森
028911华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95230.95230.95140.95140.00090.09%限大额谭弘翔
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.09941.09941.09931.09930.00010.01%限大额蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.42431.42431.41271.41270.01160.82%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.22201.22201.22201.22200.00000.00%暂停申购张靖爽,肖哲浩
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.02891.02891.02871.02870.00020.02%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.12681.24281.12681.24280.00000.00%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹,薛显志
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.02181.12581.01711.12110.00470.46%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.05781.05781.05751.05750.00030.03%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案0.94830.94830.94870.9487-0.0004-0.04%开放申购黄军锋
028973朱雀消费动力股票A  基金吧  档案0.99680.99680.99770.9977-0.0009-0.09%开放申购王一昊
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------0.99990.9999------开放申购王超
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹,薛显志
026543鑫元中证A500指数C  基金吧  档案0.84940.84940.83980.83980.00961.14%开放申购肖涵
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.34751.34751.33231.33230.01521.14%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.03861.03861.00991.00990.02872.84%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.14531.14531.14541.1454-0.0001-0.01%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.33801.37501.33801.37500.00000.00%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.49840.49840.49720.49720.00120.24%开放申购邓敬东
027641摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.98960.98960.98790.98790.00170.17%开放申购蒋华安
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.39881.39881.39951.3995-0.0007-0.05%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01851.01851.01841.01840.00010.01%开放申购韩会永
018095博时中证机器人ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10801.10801.06691.06690.04113.85%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.22131.27131.22091.27090.00040.03%开放申购孟令上
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.25981.25981.25711.25710.00270.21%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.30841.37641.30831.37630.00010.01%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11691.11891.11691.11890.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720港股汽车ETF国泰  基金吧  档案0.61330.61330.60150.60150.01181.96%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.05241.05241.05201.05200.00040.04%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.09381.24461.09391.2447-0.0001-0.01%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.62171.62171.58841.58840.03332.10%开放申购董晗
028974朱雀消费动力股票C  基金吧  档案0.99640.99640.99730.9973-0.0009-0.09%开放申购王一昊
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------3.25413.2541------限大额郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.17011.52011.14421.49420.02592.26%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.89640.89640.87380.87380.02262.59%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.14331.14331.14031.14030.00300.26%开放申购何明,韩俏
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.39021.49771.39091.4984-0.0007-0.05%开放申购吴迪,古渥
026383中航洞见领航混合C  基金吧  档案1.01811.01810.96770.96770.05045.21%开放申购韩浩,陈明浩
028399华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购严律
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.23521.25121.22881.24480.00640.52%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.24841.26451.24841.26450.00000.00%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.14601.25851.14521.25770.00080.07%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.15231.21841.15221.21830.00010.01%开放申购欧阳亮,李晓天
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.17281.32781.17211.32710.00070.06%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案0.82920.82920.82200.82200.00720.88%开放申购柏杨
028398华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购严律
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案2.12902.12902.01442.01440.11465.69%开放申购吴海宁
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.08001.08001.07261.07260.00740.69%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.11011.22611.11011.22610.00000.00%限大额李杰
026972大成天宁混合A  基金吧  档案0.99710.99710.99580.99580.00130.13%开放申购周恩源,成琦
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03931.03931.03911.03910.00020.02%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.24941.73551.22101.70710.02842.33%开放申购张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.16062.16062.11592.11590.04472.11%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.07641.07641.07611.07610.00030.03%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.22491.31701.22491.31700.00000.00%开放申购张靖爽,肖哲浩
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.28211.30011.28211.30010.00000.00%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.95200.95200.95080.95080.00120.13%开放申购郭利燕
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.87422.87422.89462.8946-0.0204-0.70%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.81530.81530.79940.79940.01591.99%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.23091.23091.22831.22830.00260.21%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.14361.14361.14371.1437-0.0001-0.01%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.05071.07071.05051.07050.00020.02%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.80880.80880.80520.80520.00360.45%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.31861.44461.32021.4462-0.0016-0.12%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.41131.41131.39971.39970.01160.83%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.07121.33721.07111.33710.00010.01%开放申购刘田
026311中信建投双颐3个月持有期债券C  基金吧  档案1.01071.01071.01031.01030.00040.04%开放申购许健
002770安信新回报混合A  基金吧  档案4.86564.91564.70104.75100.16463.50%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案0.92050.92050.90890.90890.01161.28%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.03411.05811.03411.05810.00000.00%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.34791.46391.34861.4646-0.0007-0.05%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.03451.07551.03441.07540.00010.01%开放申购李照男
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.25991.25991.25991.25990.00000.00%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.16271.49771.13691.47190.02582.27%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.28721.28721.28171.28170.00550.43%开放申购杨志勇,刘武健
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.06691.06691.06691.06690.00000.00%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.13241.13241.12321.12320.00920.82%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案2.03302.08302.02742.07740.00560.28%开放申购梁冰哲,柴迪伊
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.12301.12301.12291.12290.00010.01%开放申购黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.08261.08261.08241.08240.00020.02%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.06131.06131.06121.06120.00010.01%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案1.00371.00371.00371.00370.00000.00%暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购徐玉宁
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11311.11311.11301.11300.00010.01%限大额邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.55760.55760.54560.54560.01202.20%开放申购刘腾飞
028320华商永利债券C  基金吧  档案0.98450.98450.98060.98060.00390.40%开放申购张飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.54300.54300.54050.54050.00250.46%开放申购李念,邹琳
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.36161.36161.34631.34630.01531.14%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.05321.05321.05321.05320.00000.00%开放申购朱品
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.72051.72051.70641.70640.01410.83%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.40101.40101.39891.39890.00210.15%限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.06701.06701.04401.04400.02302.20%开放申购周薇
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.14411.14411.14411.14410.00000.00%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.11471.12671.11581.1278-0.0011-0.10%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.28541.28541.28491.28490.00050.04%开放申购邹立虎,徐栋
026310中信建投双颐3个月持有期债券A  基金吧  档案1.01201.01201.01161.01160.00040.04%开放申购许健
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.04611.04611.03901.03900.00710.68%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.67420.67420.66190.66190.01231.86%开放申购彭悦
026542鑫元中证A500指数A  基金吧  档案0.85030.85030.84070.84070.00961.14%开放申购肖涵
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.80170.80170.79800.79800.00370.46%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案1.03551.03550.98310.98310.05245.33%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.29661.29661.23581.23580.06084.92%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.91390.91390.89030.89030.02362.65%开放申购郭永升
028910华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95240.95240.95150.95150.00090.09%限大额谭弘翔
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案0.98061.22860.98261.2306-0.0020-0.20%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.58221.78021.58281.7808-0.0006-0.04%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.06241.25061.06241.25060.00000.00%暂停申购沈荣
027122中银季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01001.01001.00991.00990.00010.01%限大额蔡静
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.18701.18701.16811.16810.01891.62%开放申购王家列
018094博时中证机器人ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11991.11991.07831.07830.04163.86%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.13431.13431.13421.13420.00010.01%开放申购黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.01771.08711.01751.08690.00020.02%开放申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.14141.73251.14171.7328-0.0003-0.03%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.82800.82800.82500.82500.00300.36%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.08991.37941.09051.3800-0.0006-0.06%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.42101.42101.40461.40460.01641.17%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.11661.33461.11891.3369-0.0023-0.21%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.03321.09111.03361.0915-0.0004-0.04%暂停申购张文佳
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.08891.08891.08891.08890.00000.00%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.26201.26201.26161.26160.00040.03%开放申购邹立虎,徐栋
027640摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99060.99060.98900.98900.00160.16%开放申购蒋华安
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案0.84030.84030.82710.82710.01321.60%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.07381.07381.07191.07190.00190.18%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案0.82210.82210.81500.81500.00710.87%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.33331.40631.33271.40570.00060.05%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.68120.68120.65590.65590.02533.86%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.04391.06391.04381.06380.00010.01%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11621.11621.11621.11620.00000.00%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案0.84740.84740.83090.83090.01651.99%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.22511.22511.19731.19730.02782.32%开放申购张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02731.28501.02721.28490.00010.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.45781.57081.45231.56530.00550.38%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.03881.37711.03911.3774-0.0003-0.03%开放申购雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.10961.11261.10961.11260.00000.00%开放申购黄济宽,李金灿
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.54871.54871.54251.54250.00620.40%限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.67530.67530.66300.66300.01231.86%开放申购彭悦
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.54911.54911.51431.51430.03482.30%开放申购黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.16211.16211.16131.16130.00080.07%开放申购陈鑫,王朔,张乐涛
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.49490.4949------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.79321.79321.77841.77840.01480.83%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.10711.38611.10701.38600.00010.01%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.09501.10681.09611.1079-0.0011-0.10%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.10671.11871.10781.1198-0.0011-0.10%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.08141.08141.08111.08110.00030.03%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.57881.57881.57341.57340.00540.34%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.05261.07261.05241.07240.00020.02%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.73051.93051.71071.91070.01981.16%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.03091.03091.03071.03070.00020.02%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.13141.13141.13141.13140.00000.00%限大额陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.00031.0003------开放申购王超
027664湘财新材料混合A  基金吧  档案0.96110.96110.95520.95520.00590.62%开放申购包佳敏
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案0.83180.83180.81830.81830.01351.65%开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10681.10881.10681.10880.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.16091.33891.15151.32950.00940.82%开放申购张磊
029012易方达智恒债券A  基金吧  档案------------------暂停申购温泉,殷明
028356鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郑科
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.11601.11601.11601.11600.00000.00%限大额王超,雷冠中
026891兴合产业优选混合发起式C  基金吧  档案0.74900.84900.71200.81200.03705.20%开放申购梁辰星,侯吉冉
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09761.23261.09761.23260.00000.00%限大额姜靖松
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.97200.97200.97080.97080.00120.12%开放申购郭利燕
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.11951.12251.11951.12250.00000.00%开放申购黄济宽,李金灿
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案0.94140.94140.91980.91980.02162.35%开放申购陈鹏扬,蔡宗延
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.81492.81492.83492.8349-0.0200-0.71%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.28361.28361.28281.28280.00080.06%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.05061.05061.05021.05020.00040.04%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.06751.29801.06751.29800.00000.00%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.15741.15741.15751.1575-0.0001-0.01%开放申购程嘉伟
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.43550.43550.43370.43370.00180.42%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案0.91220.91220.89130.89130.02092.34%开放申购陈鹏扬,蔡宗延
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.51110.51110.50980.50980.00130.26%开放申购邓敬东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-282026-10-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.35931.1110%0.30041.0660%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.42511.3540%0.36641.3090%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.20710.9830%0.21401.0510%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.27271.2230%0.27721.2910%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-282026-10-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------
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