宁波银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-07-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0536 | 1.0334 | 1.0534 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 003106 | 光大永鑫混合C 基金吧 档案 | 4.3100 | 5.3400 | 4.3110 | 5.3410 | -0.0010 | -0.02% | 开放申购 | 詹佳 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1138 | 1.1118 | 1.1138 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 吴闻 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.4522 | 1.4522 | 1.4552 | 1.4552 | -0.0030 | -0.21% | 限大额 | 董晗,李训练 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陈敏,宋洋 |
| 024313 | 华商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0156 | -1.52% | 开放申购 | 邓默,艾定飞 |
| 024178 | 博时裕顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3214 | 1.3553 | 1.3201 | 1.3540 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 程卓 |
| 021617 | 天弘优选债券C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.1644 | 1.0984 | 1.1638 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘洋 |
| 025978 | 大摩添益债券C 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 余斌,吴慧文 |
| 003029 | 安信新优选混合C 基金吧 档案 | 1.5450 | 1.7420 | 1.5469 | 1.7439 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9648 | 0.9648 | -0.0217 | -2.25% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 011569 | 鹏华产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0100 | -0.92% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 025910 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0099 | -0.94% | 开放申购 | 霍霄 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.2072 | 1.0652 | 1.2072 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 潘泓宇 |
| 022542 | 天弘优选债券E 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.1243 | 1.0980 | 1.1236 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A 基金吧 档案 | 0.9288 | 0.9288 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0290 | -3.03% | 限大额 | 谭丽 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.6691 | 0.6691 | 0.6835 | 0.6835 | -0.0144 | -2.11% | 开放申购 | 王森,郑常斌 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.5449 | 4.5449 | 4.6590 | 4.6590 | -0.1141 | -2.45% | 开放申购 | 赵大震 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.4058 | 1.3830 | 1.4459 | -0.0401 | -2.90% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.2438 | 1.1090 | 1.2440 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姜靖松 |
| 017109 | 海富通瑞福债券C 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.3258 | 1.0434 | 1.3256 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱品 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A 基金吧 档案 | 1.2337 | 1.2837 | 1.2336 | 1.2836 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7983 | 0.7983 | 0.8067 | 0.8067 | -0.0084 | -1.04% | 开放申购 | 车广路 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.1324 | 1.0886 | 1.1324 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈致远 |
| 026382 | 中航洞见领航混合A 基金吧 档案 | 1.5183 | 1.5183 | 1.5048 | 1.5048 | 0.0135 | 0.90% | 开放申购 | 韩浩 |
| 002771 | 安信新回报混合C 基金吧 档案 | 6.5017 | 6.5517 | 6.6198 | 6.6698 | -0.1181 | -1.78% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.3841 | 1.4001 | 1.4027 | 1.4187 | -0.0186 | -1.33% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0168 | -1.74% | 开放申购 | 刘航 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.7766 | 1.7766 | 1.8098 | 1.8098 | -0.0332 | -1.83% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 018406 | 朱雀产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.2103 | 1.2287 | 1.2287 | -0.0184 | -1.50% | 开放申购 | 陈飞 |
| 022279 | 融通通和债券D 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 001782 | 九泰久益混合A 基金吧 档案 | 2.4120 | 2.5460 | 2.4480 | 2.5820 | -0.0360 | -1.47% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.2707 | 1.0175 | 1.2706 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011875 | 博时先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0158 | -1.50% | 开放申购 | 郭永升 |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1137 | 1.1116 | 1.1136 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.2804 | 1.4435 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3526 | 1.3526 | 1.3598 | 1.3598 | -0.0072 | -0.53% | 开放申购 | 车广路 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 | 1.4601 | 1.4601 | 1.4913 | 1.4913 | -0.0312 | -2.09% | 限大额 | 王方舟 |
| 003027 | 安信新价值混合C 基金吧 档案 | 1.9903 | 2.0403 | 1.9942 | 2.0442 | -0.0039 | -0.20% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.3774 | 1.4962 | 1.3774 | 1.4962 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7855 | 0.7855 | -0.0082 | -1.04% | 开放申购 | 车广路 |
| 027460 | 湘财久恒30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 009986 | 天弘创新领航A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0133 | -1.31% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 028319 | 华商永利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张飞 |
| 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 陈敏,宋洋 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6796 | 1.6796 | --- | --- | 限大额 | 毛丁丁 |
| 027459 | 湘财久恒30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.5817 | 4.5817 | 4.6967 | 4.6967 | -0.1150 | -2.45% | 开放申购 | 赵大震 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.1996 | 1.0645 | 1.2042 | -0.0046 | -0.43% | 开放申购 | 郭建新,韩辰尧,李海瑞 |
| 026973 | 大成天宁混合C 基金吧 档案 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 周恩源,成琦 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1285 | 1.1285 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 026890 | 兴合产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.1176 | 1.0154 | 1.1154 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 梁辰星,侯吉冉 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.9271 | 1.3208 | 1.9408 | -0.0137 | -1.04% | 开放申购 | 杨志勇,刘武健 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C 基金吧 档案 | 1.2463 | 1.8563 | 1.2593 | 1.8693 | -0.0130 | -1.03% | 开放申购 | 杨志勇,刘武健 |
| 010175 | 英大智享债券C 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.2554 | 1.2566 | 1.2566 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6584 | 1.6584 | --- | --- | 限大额 | 毛丁丁 |
| 027253 | 融通新材料混合发起式C 基金吧 档案 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6817 | 0.6817 | -0.0164 | -2.41% | 开放申购 | 李文海 |
| 010389 | 易方达科益混合A 基金吧 档案 | 1.8554 | 1.8554 | 1.9076 | 1.9076 | -0.0522 | -2.74% | 开放申购 | 黄蕴藉 |
| 027665 | 湘财新材料混合C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 027252 | 融通新材料混合发起式A 基金吧 档案 | 0.6657 | 0.6657 | 0.6821 | 0.6821 | -0.0164 | -2.40% | 开放申购 | 李文海 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A 基金吧 档案 | 2.4798 | 2.4798 | 2.5595 | 2.5595 | -0.0797 | -3.11% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.3119 | 1.0301 | 1.3118 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 2.0089 | 2.0089 | 2.0150 | 2.0150 | -0.0061 | -0.30% | 开放申购 | 董晗 |
| 011568 | 鹏华产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0103 | -0.92% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 027121 | 中银季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡静 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 基金吧 档案 | 0.8045 | 0.8045 | 0.8194 | 0.8194 | -0.0149 | -1.82% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.7695 | 1.1646 | 1.7699 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009129 | 明亚价值长青混合C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1368 | 1.1368 | -0.0282 | -2.48% | 开放申购 | 何明,韩俏 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5840 | 0.5840 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.2123 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 | 0.6248 | 0.6248 | 0.6372 | 0.6372 | -0.0124 | -1.95% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 016234 | 财通景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.6693 | 1.6693 | 1.7167 | 1.7167 | -0.0474 | -2.76% | 开放申购 | 沈犁 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.8051 | 0.8051 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0304 | -3.64% | 开放申购 | 观富钦 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8418 | 0.8418 | -0.0077 | -0.91% | 开放申购 | 周晗 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2809 | 1.3139 | 1.2795 | 1.3125 | 0.0014 | 0.11% | 限大额 | 于涛 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.3634 | 1.0850 | 1.3633 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 | 1.4844 | 1.4844 | 1.5161 | 1.5161 | -0.0317 | -2.09% | 限大额 | 王方舟 |
| 028355 | 鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑科 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.2845 | 1.1498 | 1.2895 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 郭建新,韩辰尧,李海瑞 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3613 | 1.4251 | 1.4020 | 1.4658 | -0.0407 | -2.90% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.1413 | 1.0211 | 1.1412 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曾雪兰,胡光耀 |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 | 0.5036 | 0.5036 | 0.5188 | 0.5188 | -0.0152 | -2.93% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7055 | 1.8015 | 1.7331 | 1.8291 | -0.0276 | -1.59% | 限大额 | 王琳 |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周帅 |
| 003030 | 安信新目标混合A 基金吧 档案 | 1.5362 | 1.6502 | 1.5416 | 1.6556 | -0.0054 | -0.35% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 560490 | 工业有色ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.8888 | 0.8888 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0452 | -4.84% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5735 | 1.7315 | 1.6028 | 1.7608 | -0.0293 | -1.83% | 开放申购 | 乔亮 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.0876 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A 基金吧 档案 | 1.3403 | 1.3403 | 1.3760 | 1.3760 | -0.0357 | -2.59% | 开放申购 | 王家列 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9489 | 0.9489 | -0.0149 | -1.57% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 001844 | 九泰久益混合C 基金吧 档案 | 2.2840 | 2.4180 | 2.3180 | 2.4520 | -0.0340 | -1.47% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 025977 | 大摩添益债券A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 余斌,吴慧文 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.2218 | 2.2218 | 2.2764 | 2.2764 | -0.0546 | -2.40% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8654 | 0.8654 | -0.0079 | -0.91% | 开放申购 | 周晗 |
| 020958 | 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.2302 | 1.1732 | 1.2302 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6981 | 1.7941 | 1.7256 | 1.8216 | -0.0275 | -1.59% | 限大额 | 王琳 |
| 002825 | 融通通和债券A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.3187 | 1.1123 | 1.3186 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 陈鑫,王朔 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.8448 | 0.8448 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0163 | -1.89% | 开放申购 | 王健 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1031 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 006853 | 中银汇享债券 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.2576 | 1.1790 | 1.2576 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季宬 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 李祥源 |
| 010907 | 博远优享混合C 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0081 | -0.83% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C 基金吧 档案 | 0.6111 | 0.6111 | 0.6247 | 0.6247 | -0.0136 | -2.18% | 开放申购 | 夏宜冰,李念,邹琳 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C 基金吧 档案 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0289 | -3.03% | 限大额 | 谭丽 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3625 | 1.4725 | 1.3641 | 1.4741 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0155 | -1.58% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1268 | 1.1038 | 1.1268 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李杰 |
| 024670 | 华商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0224 | -2.02% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.1518 | 1.0815 | 1.1795 | -0.0277 | -2.56% | 开放申购 | 曹阳 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 4.0449 | 4.0449 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 024669 | 华商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0225 | -2.02% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.2741 | 1.2741 | 1.2960 | 1.2960 | -0.0219 | -1.69% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蒋文玲 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.2107 | 1.0696 | 1.2105 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何康,肖钰 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0144 | -2.12% | 开放申购 | 王森,郑常斌 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蒋文玲 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5761 | 1.5761 | 1.6007 | 1.6007 | -0.0246 | -1.54% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 021769 | 海富通瑞福债券D 基金吧 档案 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1418 | 1.2378 | 1.1417 | 1.2377 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹,薛显志 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.1631 | 1.0870 | 1.1910 | -0.0279 | -2.57% | 开放申购 | 曹阳 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0633 | 1.0633 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 刘方正 |
| 010906 | 博远优享混合A 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0082 | -0.82% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 026741 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王超 |
| 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹,薛显志 |
| 026543 | 鑫元中证A500指数C 基金吧 档案 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9689 | 0.9689 | -0.0173 | -1.79% | 开放申购 | 肖涵 |
| 023100 | 金信周期价值混合C 基金吧 档案 | 1.3444 | 1.3444 | 1.3658 | 1.3658 | -0.0214 | -1.57% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3328 | 1.3328 | -0.0071 | -0.53% | 开放申购 | 车广路 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1481 | 1.1489 | 1.1489 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2969 | 1.3339 | 1.2954 | 1.3324 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 于涛 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.5656 | 0.5656 | 0.5729 | 0.5729 | -0.0073 | -1.27% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 027641 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋华安 |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.3778 | 1.3778 | 1.3777 | 1.3777 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.1504 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0390 | -3.28% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009350 | 前海联合添泽债券C 基金吧 档案 | 1.2174 | 1.2674 | 1.2173 | 1.2673 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2603 | 1.2603 | 1.2653 | 1.2653 | -0.0050 | -0.40% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2688 | 1.3368 | 1.2675 | 1.3355 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 于涛 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1143 | 1.1123 | 1.1143 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 520720 | 港股汽车ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7711 | 0.7711 | -0.0064 | -0.83% | 场内交易 | 朱丹,刘昉元 |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0178 | -1.69% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.2373 | 1.0865 | 1.2373 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 2.0504 | 2.0504 | 2.0566 | 2.0566 | -0.0062 | -0.30% | 开放申购 | 董晗 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.9654 | 3.9654 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A 基金吧 档案 | 1.4264 | 1.7764 | 1.4571 | 1.8071 | -0.0307 | -2.11% | 开放申购 | 赵耀 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.7848 | 0.7848 | 0.8145 | 0.8145 | -0.0297 | -3.65% | 开放申购 | 观富钦 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0287 | -2.48% | 开放申购 | 何明,韩俏 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.3697 | 1.4772 | 1.3696 | 1.4771 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 026383 | 中航洞见领航混合C 基金吧 档案 | 1.5135 | 1.5135 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0135 | 0.90% | 开放申购 | 韩浩 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.3908 | 1.4068 | 1.4095 | 1.4255 | -0.0187 | -1.33% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C 基金吧 档案 | 1.2439 | 1.2600 | 1.2439 | 1.2600 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.2612 | 1.1505 | 1.2630 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.2099 | 1.1438 | 1.2099 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.3310 | 1.1777 | 1.3327 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 024159 | 大成港股通机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0099 | -1.06% | 开放申购 | 柏杨 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C 基金吧 档案 | 2.4578 | 2.4578 | 2.5369 | 2.5369 | -0.0791 | -3.12% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1248 | 1.1248 | -0.0229 | -2.04% | 开放申购 | 张孝达 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1257 | 1.2217 | 1.1257 | 1.2217 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李杰 |
| 026972 | 大成天宁混合A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 周恩源,成琦 |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周帅 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5201 | 2.0062 | 1.5599 | 2.0460 | -0.0398 | -2.55% | 开放申购 | 张萍 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.2915 | 2.2915 | 2.3477 | 2.3477 | -0.0562 | -2.39% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴闻 |
| 519137 | 海富通瑞福债券A 基金吧 档案 | 1.2121 | 1.3042 | 1.2120 | 1.3041 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A 基金吧 档案 | 1.2765 | 1.2945 | 1.2764 | 1.2944 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郭利燕 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8682 | 2.8682 | 2.8981 | 2.8981 | -0.0299 | -1.03% | 开放申购 | 姜诚 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0120 | -1.13% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2376 | 1.2376 | -0.0049 | -0.40% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0649 | 1.0448 | 1.0648 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 伍银 |
| 000904 | 银华回报定开混合 基金吧 档案 | 1.7670 | 2.0870 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.8837 | 0.8837 | 0.9007 | 0.9007 | -0.0170 | -1.89% | 开放申购 | 王健 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.4234 | 1.2960 | 1.4220 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 程卓 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5625 | 1.5625 | 1.5868 | 1.5868 | -0.0243 | -1.53% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.3276 | 1.0616 | 1.3276 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘田 |
| 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 许健 |
| 002770 | 安信新回报混合A 基金吧 档案 | 6.6424 | 6.6924 | 6.7630 | 6.8130 | -0.1206 | -1.78% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0057 | 0.51% | 限大额 | 郭乃幸 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0501 | 1.0330 | 1.0500 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.3290 | 1.4450 | 1.3289 | 1.4449 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 016753 | 中信建投景信债券C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0701 | 1.0290 | 1.0700 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李照男 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E 基金吧 档案 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.7535 | 1.4490 | 1.7840 | -0.0305 | -2.10% | 开放申购 | 赵耀 |
| 022288 | 合煦智远嘉选混合E 基金吧 档案 | 1.3058 | 1.3058 | 1.3195 | 1.3195 | -0.0137 | -1.04% | 开放申购 | 杨志勇,刘武健 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2945 | 1.2945 | -0.0373 | -2.88% | 开放申购 | 张磊 |
| 003026 | 安信新价值混合A 基金吧 档案 | 2.0318 | 2.0818 | 2.0357 | 2.0857 | -0.0039 | -0.19% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
| 025909 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 | 0.6076 | 0.6076 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0120 | -1.94% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 028320 | 华商永利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张飞 |
| 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A 基金吧 档案 | 0.6118 | 0.6118 | 0.6254 | 0.6254 | -0.0136 | -2.17% | 开放申购 | 夏宜冰,李念,邹琳 |
| 023099 | 金信周期价值混合A 基金吧 档案 | 1.3564 | 1.3564 | 1.3779 | 1.3779 | -0.0215 | -1.56% | 开放申购 | 黄飙 |
| 024555 | 博时富宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 朱品 |
| 006512 | 博道卓远混合C 基金吧 档案 | 1.8244 | 1.8244 | 1.8580 | 1.8580 | -0.0336 | -1.81% | 开放申购 | 袁争光 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.4256 | 1.4256 | 1.4285 | 1.4285 | -0.0029 | -0.20% | 限大额 | 董晗,李训练 |
| 018405 | 朱雀产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2594 | 1.2594 | -0.0188 | -1.49% | 开放申购 | 陈飞 |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 010449 | 广发恒悦债券A 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1501 | 1.1423 | 1.1543 | -0.0042 | -0.37% | 开放申购 | 姚秋 |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.2371 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2996 | 1.2996 | 1.3074 | 1.3074 | -0.0078 | -0.60% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 许健 |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0222 | -2.03% | 开放申购 | 张孝达 |
| 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8314 | 0.8314 | 0.8380 | 0.8380 | -0.0066 | -0.79% | 开放申购 | 彭悦 |
| 026542 | 鑫元中证A500指数A 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0173 | -1.78% | 开放申购 | 肖涵 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9383 | 0.9383 | -0.0212 | -2.26% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.2535 | 1.2535 | 1.2750 | 1.2750 | -0.0215 | -1.69% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 010418 | 财通景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.6951 | 1.6951 | 1.7434 | 1.7434 | -0.0483 | -2.77% | 开放申购 | 沈犁 |
| 011874 | 博时先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0163 | -1.50% | 开放申购 | 郭永升 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2651 | 1.5131 | 1.2561 | 1.5041 | 0.0090 | 0.72% | 开放申购 | 顾钰 |
| 003028 | 安信新优选混合A 基金吧 档案 | 1.5687 | 1.7667 | 1.5706 | 1.7686 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.2469 | 1.0720 | 1.2469 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 沈荣 |
| 027122 | 中银季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡静 |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C 基金吧 档案 | 1.3204 | 1.3204 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0351 | -2.59% | 开放申购 | 王家列 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.2012 | 1.2012 | -0.0394 | -3.28% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 016752 | 中信建投景信债券A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0809 | 1.0114 | 1.0808 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李照男 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.7235 | 1.1328 | 1.7239 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009987 | 天弘创新领航C 基金吧 档案 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0130 | -1.31% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 000606 | 天弘优选债券A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.3645 | 1.0744 | 1.3639 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.5880 | 1.5880 | 1.6176 | 1.6176 | -0.0296 | -1.83% | 开放申购 | 乔亮 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4349 | 1.6529 | 1.4247 | 1.6427 | 0.0102 | 0.72% | 开放申购 | 顾钰 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0792 | 1.0213 | 1.0792 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文佳,陈硕 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2774 | 1.2774 | 1.2851 | 1.2851 | -0.0077 | -0.60% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 027640 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋华安 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0187 | -1.85% | 开放申购 | 梁跃军,杨欣达 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 张雅君 |
| 024160 | 大成港股通机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0098 | -1.05% | 开放申购 | 柏杨 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3350 | 1.4080 | 1.3366 | 1.4096 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0172 | -1.75% | 开放申购 | 刘航 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0587 | 1.0386 | 1.0586 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 伍银 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0125 | -1.13% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4919 | 1.4919 | 1.5310 | 1.5310 | -0.0391 | -2.55% | 开放申购 | 张萍 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.2774 | 1.0236 | 1.2773 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003031 | 安信新目标混合C 基金吧 档案 | 1.4858 | 1.5988 | 1.4911 | 1.6041 | -0.0053 | -0.36% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 002807 | 融通通安债券 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.3596 | 1.0209 | 1.3592 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 雷冠中 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1041 | 1.1010 | 1.1040 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.7016 | 1.7016 | 1.7292 | 1.7292 | -0.0276 | -1.60% | 限大额 | 王琳 |
| 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8323 | 0.8323 | 0.8389 | 0.8389 | -0.0066 | -0.79% | 开放申购 | 彭悦 |
| 010390 | 易方达科益混合C 基金吧 档案 | 1.7690 | 1.7690 | 1.8187 | 1.8187 | -0.0497 | -2.73% | 开放申购 | 黄蕴藉 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 陈鑫,王朔 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5957 | 0.5957 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 006511 | 博道卓远混合A 基金吧 档案 | 1.8989 | 1.8989 | 1.9339 | 1.9339 | -0.0350 | -1.81% | 开放申购 | 袁争光 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.3745 | 1.0954 | 1.3744 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆威 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.3218 | 1.2116 | 1.3216 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 010450 | 广发恒悦债券C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1306 | 1.1231 | 1.1349 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 姚秋 |
| 010451 | 广发恒悦债券E 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1422 | 1.1344 | 1.1464 | -0.0042 | -0.37% | 限大额 | 姚秋 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 刘方正 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B 基金吧 档案 | 1.8024 | 1.8024 | 1.8360 | 1.8360 | -0.0336 | -1.83% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0667 | 1.0466 | 1.0666 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 伍银 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.9386 | 2.1386 | 1.9748 | 2.1748 | -0.0362 | -1.83% | 开放申购 | 乔亮 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 傅浩 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩,何媛 |
| 026740 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王超 |
| 027664 | 湘财新材料混合A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 024314 | 华商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0156 | -1.52% | 开放申购 | 邓默,艾定飞 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1048 | 1.1028 | 1.1048 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 | 1.2875 | 1.4655 | 1.3257 | 1.5037 | -0.0382 | -2.88% | 开放申购 | 张磊 |
| 028356 | 鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑科 |
| 018657 | 融通通和债券C 基金吧 档案 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 003105 | 光大永鑫混合A 基金吧 档案 | 4.3310 | 5.3660 | 4.3310 | 5.3660 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 詹佳 |
| 026891 | 兴合产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1163 | 1.0140 | 1.1140 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 梁辰星,侯吉冉 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.2344 | 1.0996 | 1.2346 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 姜靖松 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 郭利燕 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1133 | 1.1103 | 1.1133 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 012463 | 博时成长优势混合A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0214 | -2.01% | 开放申购 | 陈鹏扬,蔡宗延 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8119 | 2.8119 | 2.8413 | 2.8413 | -0.0294 | -1.03% | 开放申购 | 姜诚 |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩,何媛 |
| 010174 | 英大智享债券A 基金吧 档案 | 1.2838 | 1.2838 | 1.2850 | 1.2850 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 024253 | 申万菱信中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0178 | -1.70% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.2931 | 1.0872 | 1.2932 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈荣 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 | 0.5083 | 0.5083 | 0.5237 | 0.5237 | -0.0154 | -2.94% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 012464 | 博时成长优势混合C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0207 | -2.01% | 开放申购 | 陈鹏扬,蔡宗延 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5868 | 0.5868 | -0.0074 | -1.26% | 开放申购 | 邓敬东 |
