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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表庄灵君总 经 理冯培炯
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-152026-09-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.02781.05781.02791.0579-0.0001-0.01%开放申购陈纪靖
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.11401.11601.11391.11590.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.05911.05911.05911.05910.00000.00%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.44701.44701.44641.44640.00060.04%限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.02221.02221.02301.0230-0.0008-0.08%开放申购陈敏,宋洋
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案0.97960.97960.98010.9801-0.0005-0.05%开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.32811.36201.32771.36160.00040.03%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.10411.16951.10371.16910.00040.04%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案1.01281.01281.01381.0138-0.0010-0.10%开放申购余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.55321.75021.55581.7528-0.0026-0.17%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.93820.93820.95020.9502-0.0120-1.26%开放申购梁铭超
029013易方达智恒债券C  基金吧  档案------------------暂停申购温泉,殷明
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案1.13151.13151.13051.13050.00100.09%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.97780.97780.97090.97090.00690.71%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.06861.21061.06831.21030.00030.03%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.10351.12911.10311.12870.00040.04%开放申购刘洋
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案0.96460.96460.97310.9731-0.0085-0.87%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案0.67890.67890.69080.6908-0.0119-1.72%开放申购王森
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案4.54164.54164.58404.5840-0.0424-0.92%开放申购赵大震
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.43871.50161.44041.5033-0.0017-0.12%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10631.24131.10611.24110.00020.02%开放申购姜靖松
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.21451.21451.21421.21420.00030.02%开放申购张靖爽,肖哲浩
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.04641.32861.04601.32820.00040.04%开放申购朱品
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.23471.28471.23461.28460.00010.01%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.75840.75840.75650.75650.00190.25%开放申购车广路
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.09221.13601.09221.13600.00000.00%暂停申购沈致远
026382中航洞见领航混合A  基金吧  档案1.28991.28991.28611.28610.00380.30%开放申购韩浩
002771安信新回报混合C  基金吧  档案6.38446.43446.36406.41400.02040.32%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.31551.33151.33231.3483-0.0168-1.26%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.91080.91080.90960.90960.00120.13%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.68841.68841.70441.7044-0.0160-0.94%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.18301.18301.17991.17990.00310.26%开放申购陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.11601.11601.11591.11590.00010.01%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.40402.53802.42202.5560-0.0180-0.74%开放申购刘开运,于智伟
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.02001.27311.02001.27310.00000.00%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案1.07221.07221.07201.07200.00020.02%开放申购郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.11381.11581.11381.11580.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.11941.11941.11931.11930.00010.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.28441.28441.27201.27200.01240.97%开放申购车广路
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.13001.13001.13151.1315-0.0015-0.13%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.37231.37231.39491.3949-0.0226-1.62%限大额王方舟
003027安信新价值混合C  基金吧  档案2.00072.05072.00172.0517-0.0010-0.05%开放申购梁冰哲,柴迪伊
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.06531.06531.06491.06490.00040.04%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.38241.50121.38201.50080.00040.03%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.73790.73790.73610.73610.00180.24%开放申购车广路
027460湘财久恒30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00481.00481.00451.00450.00030.03%开放申购刘勇驿
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.96240.96240.96880.9688-0.0064-0.66%开放申购周楷宁
028319华商永利债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张飞
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.04241.04241.04331.0433-0.0009-0.09%开放申购陈敏,宋洋
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.54911.5491------限大额毛丁丁,皮劲松
158037机器人ETF博时  基金吧  档案------------------认购期刘玉强
027459湘财久恒30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00551.00551.00521.00520.00030.03%开放申购刘勇驿
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.14031.14031.14021.14020.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案4.57784.57784.62044.6204-0.0426-0.92%开放申购赵大震
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.06661.20631.06651.20620.00010.01%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
026973大成天宁混合C  基金吧  档案0.99890.99890.99950.9995-0.0006-0.06%开放申购周恩源,成琦
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.12431.12431.12411.12410.00020.02%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
026890兴合产业优选混合发起式A  基金吧  档案0.97161.07160.97171.0717-0.0001-0.01%开放申购梁辰星,侯吉冉
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.34241.96241.34411.9641-0.0017-0.13%开放申购杨志勇,刘武健
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.27901.88901.28061.8906-0.0016-0.12%开放申购杨志勇,刘武健
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.25351.25351.25381.2538-0.0003-0.02%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.52851.5285------限大额毛丁丁,皮劲松
027253融通新材料混合发起式C  基金吧  档案0.76890.76890.75510.75510.01381.83%开放申购李文海
010389易方达科益混合A  基金吧  档案2.02152.02152.00712.00710.01440.72%开放申购黄蕴藉
027665湘财新材料混合C  基金吧  档案0.99550.99550.99520.99520.00030.03%开放申购包佳敏
027252融通新材料混合发起式A  基金吧  档案0.76980.76980.75600.75600.01381.83%开放申购李文海
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案2.61862.61862.60202.60200.01660.64%开放申购吴海宁
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.03291.31461.03281.31450.00010.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案1.94821.94821.93771.93770.01050.54%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案1.17821.17821.17711.17710.00110.09%开放申购蒋鑫
027121中银季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00581.00581.00571.00570.00010.01%限大额蔡静
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.79250.79250.79770.7977-0.0052-0.65%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.16861.77391.16921.7745-0.0006-0.05%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.13041.13041.13771.1377-0.0073-0.64%开放申购何明,韩俏
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.52180.5218------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.10841.10841.10831.10830.00010.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.61490.61490.61720.6172-0.0023-0.37%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.86911.86911.86191.86190.00720.39%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案0.87580.87580.88410.8841-0.0083-0.94%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.85220.85220.85700.8570-0.0048-0.56%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.29591.32891.29531.32830.00060.05%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08771.36601.08761.36590.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.39591.39591.41891.4189-0.0230-1.62%限大额王方舟
028355鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购郑科
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.15151.29121.15151.29120.00000.00%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.45841.52221.46011.5239-0.0017-0.12%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02411.14421.02401.14410.00010.01%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.47520.47520.47750.4775-0.0023-0.48%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.64191.73791.65261.7486-0.0107-0.65%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03051.03051.03031.03030.00020.02%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.52911.64311.53001.6440-0.0009-0.06%开放申购聂世林,应隽
560490工业有色ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.91710.91710.92090.9209-0.0038-0.41%场内交易谭弘翔
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.55571.71371.56761.7256-0.0119-0.76%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09101.09101.09091.09090.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.36211.36211.36371.3637-0.0016-0.12%开放申购王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案0.92650.92650.92390.92390.00260.28%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.27602.41002.29302.4270-0.0170-0.74%开放申购刘开运,于智伟
025977大摩添益债券A  基金吧  档案1.01581.01581.01681.0168-0.0010-0.10%开放申购余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.30112.30112.31362.3136-0.0125-0.54%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.12901.12901.12891.12890.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08571.08571.08561.08560.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.87680.87680.88180.8818-0.0050-0.57%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.17231.22931.17231.22930.00000.00%开放申购欧阳亮,李晓天
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.16331.16331.16311.16310.00020.02%开放申购程嘉伟
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.63451.73051.64521.7412-0.0107-0.65%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.11521.32151.11511.32140.00010.01%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11691.11691.11671.11670.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.20161.20161.20421.2042-0.0026-0.22%开放申购陈鑫,王朔,张乐涛
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.85250.85250.85890.8589-0.0064-0.75%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10441.10441.10441.10440.00000.00%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.18291.26151.18281.26140.00010.01%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.03201.08401.03201.08400.00000.00%暂停申购李祥源
010907博远优享混合C  基金吧  档案0.94940.94940.95280.9528-0.0034-0.36%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.09181.09181.09171.09170.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.57900.57900.58130.5813-0.0023-0.40%开放申购李念,邹琳
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案0.95860.95860.96710.9671-0.0085-0.88%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.36261.47261.36321.4732-0.0006-0.04%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案0.95830.95830.95560.95560.00270.28%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.10631.12931.10621.12920.00010.01%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.08741.08741.09461.0946-0.0072-0.66%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.05361.15161.06091.1589-0.0073-0.69%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------3.60663.6066------暂停申购郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.09221.09221.09951.0995-0.0073-0.66%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案1.45421.45421.44051.44050.01370.95%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.08871.08871.08871.08870.00000.00%限大额蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.07441.21531.07421.21510.00020.02%暂停申购何康,肖钰
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案0.67350.67350.68530.6853-0.0118-1.72%开放申购王森
028911华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期谭弘翔
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.09691.09691.09691.09690.00000.00%限大额蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.53391.53391.54311.5431-0.0092-0.60%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.21401.21401.21371.21370.00030.02%暂停申购张靖爽,肖哲浩
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.01981.01981.01991.0199-0.0001-0.01%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.14431.24031.14431.24030.00000.00%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹,薛显志
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.05951.16351.06691.1709-0.0074-0.69%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.05871.05871.05951.0595-0.0008-0.08%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案0.97060.97060.97400.9740-0.0034-0.35%开放申购黄军锋
028973朱雀消费动力股票A  基金吧  档案------------------认购期王一昊
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹,薛显志
026543鑫元中证A500指数C  基金吧  档案0.93100.93100.93580.9358-0.0048-0.51%开放申购肖涵
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.38141.38141.38711.3871-0.0057-0.41%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.25801.25801.24581.24580.01220.98%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.14521.14521.14501.14500.00020.02%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.31251.34951.31181.34880.00070.05%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.54580.54580.54990.5499-0.0041-0.75%开放申购邓敬东
027641摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购蒋华安
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.38281.38281.38241.38240.00040.03%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01741.01741.01741.01740.00000.00%开放申购韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.13251.13251.14201.1420-0.0095-0.83%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.21841.26841.21831.26830.00010.01%开放申购孟令上
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.27401.27401.27531.2753-0.0013-0.10%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.28371.35171.28301.35100.00070.05%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11441.11641.11441.11640.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720港股汽车ETF国泰  基金吧  档案0.69640.69640.71130.7113-0.0149-2.09%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.05641.05641.06201.0620-0.0056-0.53%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08911.23991.08891.23970.00020.02%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.99021.99021.97951.97950.01070.54%开放申购董晗
028974朱雀消费动力股票C  基金吧  档案------------------认购期王一昊
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------3.53283.5328------暂停申购郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.35121.70121.36101.7110-0.0098-0.72%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.85300.85300.86110.8611-0.0081-0.94%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.15311.15311.16061.1606-0.0075-0.65%开放申购何明,韩俏
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.37441.48191.37401.48150.00040.03%开放申购吴迪,古渥
026383中航洞见领航混合C  基金吧  档案1.28471.28471.28091.28090.00380.30%开放申购韩浩
028399华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期严律
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.32231.33831.33921.3552-0.0169-1.26%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.24591.26201.24581.26190.00010.01%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.15541.26791.15631.2688-0.0009-0.08%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.14301.20911.14301.20910.00000.00%开放申购欧阳亮,李晓天
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.18261.33761.18351.3385-0.0009-0.08%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案0.93270.93270.94720.9472-0.0145-1.53%开放申购柏杨
028398华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期严律
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案2.59472.59472.57832.57830.01640.64%开放申购吴海宁
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.14261.14261.15451.1545-0.0119-1.03%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.12801.22401.12791.22390.00010.01%限大额李杰
026972大成天宁混合A  基金吧  档案1.00001.00001.00061.0006-0.0006-0.06%开放申购周恩源,成琦
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03591.03591.03571.03570.00020.02%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.48931.97541.50301.9891-0.0137-0.91%开放申购张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.37462.37462.38752.3875-0.0129-0.54%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.06401.06401.06401.06400.00000.00%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.21671.30881.21651.30860.00020.02%开放申购张靖爽,肖哲浩
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.27911.29711.27901.29700.00010.01%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.96560.96560.96520.96520.00040.04%开放申购郭利燕
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.85022.85022.86812.8681-0.0179-0.62%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.98500.98500.98500.98500.00000.00%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.24541.24541.24671.2467-0.0013-0.10%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.14091.14091.14081.14080.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.04761.06761.04751.06750.00010.01%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.89290.89290.89950.8995-0.0066-0.73%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.30391.42991.30351.42950.00040.03%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.52011.52011.52931.5293-0.0092-0.60%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.06711.33311.06691.33290.00020.02%开放申购刘田
026311中信建投双颐3个月持有期债券C  基金吧  档案1.01061.01061.01071.0107-0.0001-0.01%开放申购许健
002770安信新回报混合A  基金吧  档案6.52446.57446.50356.55350.02090.32%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.05621.05621.05061.05060.00560.53%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.03001.05401.03011.0541-0.0001-0.01%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.33311.44911.33261.44860.00050.04%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.03081.07181.03041.07140.00040.04%开放申购李照男
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.25701.25701.25701.25700.00000.00%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.34311.67811.35281.6878-0.0097-0.72%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.34131.34131.34291.3429-0.0016-0.12%开放申购杨志勇,刘武健
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.06261.06261.06251.06250.00010.01%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.29581.29581.25731.25730.03853.06%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案2.04302.09302.04402.0940-0.0010-0.05%开放申购梁冰哲,柴迪伊
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.12001.12001.11981.11980.00020.02%开放申购黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.07451.07451.07411.07410.00040.04%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.05721.05721.05721.05720.00000.00%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10881.10881.10861.10860.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.59740.59740.59970.5997-0.0023-0.38%开放申购刘腾飞
028320华商永利债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.57970.57970.58210.5821-0.0024-0.41%开放申购李念,邹琳
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.39501.39501.40071.4007-0.0057-0.41%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.04671.04671.04621.04620.00050.05%开放申购朱品
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.81871.81871.83401.8340-0.0153-0.83%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.41961.41961.41901.41900.00060.04%限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.21401.21401.21081.21080.00320.26%开放申购陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.14151.14151.14141.14140.00010.01%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.13111.14311.13401.1460-0.0029-0.26%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.31051.31051.31301.3130-0.0025-0.19%开放申购邹立虎,徐栋
026310中信建投双颐3个月持有期债券A  基金吧  档案1.01161.01161.01181.0118-0.0002-0.02%开放申购许健
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.10781.10781.11941.1194-0.0116-1.04%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.76090.76090.77620.7762-0.0153-1.97%开放申购彭悦
026542鑫元中证A500指数A  基金吧  档案0.93180.93180.93660.9366-0.0048-0.51%开放申购肖涵
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.91160.91160.92330.9233-0.0117-1.27%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案1.43001.43001.41661.41660.01340.95%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.89931.89931.89191.89190.00740.39%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案1.10721.10721.10701.10700.00020.02%开放申购郭永升
028910华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期谭弘翔
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.18111.42911.16271.41070.01841.58%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.57721.77521.57991.7779-0.0027-0.17%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.05991.24811.05981.24800.00010.01%暂停申购沈荣
027122中银季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00521.00521.00511.00510.00010.01%限大额蔡静
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.34111.34111.34271.3427-0.0016-0.12%开放申购王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.14421.14421.15391.1539-0.0097-0.84%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.13101.13101.13091.13090.00010.01%开放申购黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.01361.08301.01321.08260.00040.04%开放申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.13641.72751.13701.7281-0.0006-0.05%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.93940.93940.94570.9457-0.0063-0.67%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.08011.36961.07971.36920.00040.04%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.57141.57141.58331.5833-0.0119-0.75%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.34251.56051.32161.53960.02091.58%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.02531.08321.02511.08300.00020.02%暂停申购张文佳,陈硕
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.08551.08551.08551.08550.00000.00%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.28731.28731.28981.2898-0.0025-0.19%开放申购邹立虎,徐栋
027640摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购蒋华安
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案0.95460.95460.95510.9551-0.0005-0.05%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.10571.10571.10711.1071-0.0014-0.13%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案0.92530.92530.93970.9397-0.0144-1.53%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.33501.40801.33561.4086-0.0006-0.04%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.92820.92820.92690.92690.00130.14%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.04101.06101.04101.06100.00000.00%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11431.11431.11431.11430.00000.00%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案1.02301.02301.02311.0231-0.0001-0.01%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.46091.46091.47441.4744-0.0135-0.92%开放申购张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02661.28031.02651.28020.00010.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.47861.59161.47941.5924-0.0008-0.05%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.02731.36561.02691.36520.00040.04%开放申购雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.10461.10761.10451.10750.00010.01%开放申购黄济宽,李金灿
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.63791.63791.64861.6486-0.0107-0.65%限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.76190.76190.77730.7773-0.0154-1.98%开放申购彭悦
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.92521.92521.91151.91150.01370.72%开放申购黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.17641.17641.17901.1790-0.0026-0.22%开放申购陈鑫,王朔,张乐涛
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.53270.5327------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.89441.89441.91031.9103-0.0159-0.83%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.10071.37971.10051.37950.00020.02%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.21581.32581.21561.32560.00020.02%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.11151.12331.11431.1261-0.0028-0.25%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.12311.13511.12591.1379-0.0028-0.25%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.08181.08181.08261.0826-0.0008-0.07%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.71341.71341.72961.7296-0.0162-0.94%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.04941.06941.04931.06930.00010.01%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.91572.11571.93032.1303-0.0146-0.76%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.02161.02161.02171.0217-0.0001-0.01%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.12911.12911.12901.12900.00010.01%开放申购陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购王超
027664湘财新材料混合A  基金吧  档案0.99650.99650.99610.99610.00040.04%开放申购包佳敏
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案0.97640.97640.97690.9769-0.0005-0.05%开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10461.10661.10461.10660.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.32781.50581.28841.46640.03943.06%开放申购张磊
029012易方达智恒债券A  基金吧  档案------------------暂停申购温泉,殷明
028356鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购郑科
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.11081.11081.11071.11070.00010.01%限大额王超,雷冠中
026891兴合产业优选混合发起式C  基金吧  档案0.96971.06970.96981.0698-0.0001-0.01%开放申购梁辰星,侯吉冉
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09631.23131.09611.23110.00020.02%限大额姜靖松
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.98540.98540.98500.98500.00040.04%开放申购郭利燕
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.11421.11721.11411.11710.00010.01%开放申购黄济宽,李金灿
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案1.04441.04441.04391.04390.00050.05%开放申购陈鹏扬,蔡宗延
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.79272.79272.81032.8103-0.0176-0.63%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.28261.28261.28291.2829-0.0003-0.02%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.05451.05451.06011.0601-0.0056-0.53%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.06451.29501.06441.29490.00010.01%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.15221.15221.15191.15190.00030.03%开放申购程嘉伟
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.47980.47980.48220.4822-0.0024-0.50%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案1.01271.01271.01231.01230.00040.04%开放申购陈鹏扬,蔡宗延
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.55940.55940.56350.5635-0.0041-0.73%开放申购邓敬东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-152026-09-14基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.30021.0340%0.28411.0280%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.36811.2780%0.34861.2710%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.19990.9790%0.30040.9710%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.26781.2160%0.36601.2040%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-152026-09-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------
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