宁波银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0439 | 1.0337 | 1.0437 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 003106 | 光大永鑫混合C 基金吧 档案 | 3.8200 | 4.8500 | 3.8380 | 4.8680 | -0.0180 | -0.47% | 开放申购 | 詹佳 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1084 | 1.1063 | 1.1083 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 吴闻 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.3477 | 1.3492 | 1.3492 | -0.0015 | -0.11% | 暂停申购 | 董晗,李训练 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 胡彧,陈敏 |
| 024313 | 华商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0133 | -1.24% | 暂停申购 | 邓默,艾定飞 |
| 024178 | 博时裕顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.3456 | 1.3188 | 1.3455 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程卓 |
| 021617 | 天弘优选债券C 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1554 | 1.1120 | 1.1551 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘洋 |
| 025978 | 大摩添益债券C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 余斌,吴慧文 |
| 003029 | 安信新优选混合C 基金吧 档案 | 1.5479 | 1.7449 | 1.5511 | 1.7481 | -0.0032 | -0.21% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0059 | -0.60% | 暂停申购 | 梁铭超 |
| 011569 | 鹏华产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.9036 | 0.9036 | 0.9168 | 0.9168 | -0.0132 | -1.44% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 025910 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 基金吧 档案 | 0.7403 | 0.7403 | 0.7413 | 0.7413 | -0.0010 | -0.13% | 开放申购 | 霍霄 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.1974 | 1.0550 | 1.1970 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 潘泓宇 |
| 022542 | 天弘优选债券E 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1159 | 1.1122 | 1.1155 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0044 | -0.44% | 暂停申购 | 谭丽 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.8856 | 0.8856 | 0.8908 | 0.8908 | -0.0052 | -0.58% | 暂停申购 | 王森,郑常斌 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.2941 | 3.2941 | 3.2103 | 3.2103 | 0.0838 | 2.61% | 开放申购 | 陈臻迪 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.4669 | 1.4235 | 1.4864 | -0.0195 | -1.37% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.2391 | 1.1040 | 1.2390 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姜靖松 |
| 017109 | 海富通瑞福债券C 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.1994 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.3208 | 1.0385 | 1.3207 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2738 | 1.2236 | 1.2736 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6723 | 0.6723 | 0.6739 | 0.6739 | -0.0016 | -0.24% | 开放申购 | 车广路 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.1244 | 1.0803 | 1.1241 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈致远 |
| 026382 | 中航洞见领航混合A 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9123 | 0.9123 | 0.0075 | 0.82% | 开放申购 | 韩浩 |
| 002771 | 安信新回报混合C 基金吧 档案 | 4.6488 | 4.6988 | 4.5050 | 4.5550 | 0.1438 | 3.19% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.3269 | 1.3419 | 1.3377 | 1.3527 | -0.0108 | -0.81% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0095 | 1.16% | 开放申购 | 刘航 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.9639 | 1.9639 | 1.9819 | 1.9819 | -0.0180 | -0.91% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 018406 | 朱雀产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 022279 | 融通通和债券D 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
| 001782 | 九泰久益混合A 基金吧 档案 | 2.5760 | 2.7100 | 2.6250 | 2.7590 | -0.0490 | -1.87% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.2656 | 1.0125 | 1.2656 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011875 | 博时先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9539 | 0.9539 | -0.0064 | -0.67% | 开放申购 | 郭永升 |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1083 | 1.1061 | 1.1081 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.2653 | 1.4284 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0094 | -0.92% | 开放申购 | 车广路 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1027 | 1.1027 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 | 1.7895 | 1.7895 | 1.7883 | 1.7883 | 0.0012 | 0.07% | 暂停申购 | 王方舟 |
| 003027 | 安信新价值混合C 基金吧 档案 | 1.9650 | 2.0150 | 1.9675 | 2.0175 | -0.0025 | -0.13% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.3536 | 1.4724 | 1.3515 | 1.4703 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6556 | 0.6556 | 0.6571 | 0.6571 | -0.0015 | -0.23% | 开放申购 | 车广路 |
| 009986 | 天弘创新领航A 基金吧 档案 | 0.8907 | 0.8907 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0081 | -0.90% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,颜彪 |
| 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高莺 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 胡彧,陈敏 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5696 | 1.5696 | --- | --- | 暂停申购 | 毛丁丁 |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.3218 | 3.3218 | 3.2373 | 3.2373 | 0.0845 | 2.61% | 开放申购 | 陈臻迪 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.1898 | 1.0506 | 1.1903 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 郭建新,韩辰尧,李海瑞 |
| 026973 | 大成天宁混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周恩源,成琦 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 026890 | 兴合产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁辰星,侯吉冉 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A 基金吧 档案 | 1.3588 | 1.9788 | 1.3630 | 1.9830 | -0.0042 | -0.31% | 开放申购 | 杨志勇,刘武健 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.9074 | 1.3014 | 1.9114 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 杨志勇,刘武健 |
| 010175 | 英大智享债券C 基金吧 档案 | 1.2511 | 1.2511 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5519 | 1.5519 | --- | --- | 暂停申购 | 毛丁丁 |
| 010389 | 易方达科益混合A 基金吧 档案 | 1.2291 | 1.2291 | 1.2151 | 1.2151 | 0.0140 | 1.15% | 暂停申购 | 彭珂,黄蕴藉 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A 基金吧 档案 | 2.6639 | 2.6639 | 2.6621 | 2.6621 | 0.0018 | 0.07% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.3044 | 1.0284 | 1.3039 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.6118 | 1.6118 | 1.6231 | 1.6231 | -0.0113 | -0.70% | 暂停申购 | 董晗 |
| 011568 | 鹏华产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9512 | 0.9512 | -0.0138 | -1.45% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 基金吧 档案 | 0.8354 | 0.8354 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0095 | -1.12% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.7669 | 1.1625 | 1.7678 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009129 | 明亚价值长青混合C 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.1848 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0242 | -2.00% | 开放申购 | 何明,韩俏 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4101 | 0.4101 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.2035 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 | 0.6317 | 0.6317 | 0.6368 | 0.6368 | -0.0051 | -0.80% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 016234 | 财通景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.3347 | 1.3087 | 1.3087 | 0.0260 | 1.99% | 开放申购 | 沈犁 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0145 | -1.50% | 暂停申购 | 观富钦 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8948 | 0.8948 | -0.0037 | -0.41% | 暂停申购 | 周晗 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2423 | 1.2753 | 1.2404 | 1.2734 | 0.0019 | 0.15% | 限大额 | 于涛 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.3563 | 1.0874 | 1.3558 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 | 1.8168 | 1.8168 | 1.8155 | 1.8155 | 0.0013 | 0.07% | 暂停申购 | 王方舟 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.2750 | 1.1358 | 1.2755 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 郭建新,韩辰尧,李海瑞 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.4232 | 1.4870 | 1.4429 | 1.5067 | -0.0197 | -1.37% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1336 | 1.0205 | 1.1331 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 曾雪兰,胡光耀 |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 | 0.6277 | 0.6277 | 0.6447 | 0.6447 | -0.0170 | -2.64% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5977 | 1.6937 | 1.6102 | 1.7062 | -0.0125 | -0.78% | 限大额 | 王琳 |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周帅 |
| 003030 | 安信新目标混合A 基金吧 档案 | 1.5039 | 1.6179 | 1.5080 | 1.6220 | -0.0041 | -0.27% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5104 | 1.6684 | 1.5201 | 1.6781 | -0.0097 | -0.64% | 开放申购 | 乔亮 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A 基金吧 档案 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3209 | 1.3209 | -0.0103 | -0.78% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰,王家列 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0038 | -0.37% | 暂停申购 | 杨锐文,王开展 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 001844 | 九泰久益混合C 基金吧 档案 | 2.4410 | 2.5750 | 2.4870 | 2.6210 | -0.0460 | -1.85% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 025977 | 大摩添益债券A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 余斌,吴慧文 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.2323 | 2.2323 | 2.2612 | 2.2612 | -0.0289 | -1.28% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9144 | 0.9144 | 0.9181 | 0.9181 | -0.0037 | -0.40% | 暂停申购 | 周晗 |
| 020958 | 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.2210 | 1.1631 | 1.2201 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.1533 | 1.1531 | 1.1531 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5913 | 1.6873 | 1.6037 | 1.6997 | -0.0124 | -0.77% | 限大额 | 王琳 |
| 002825 | 融通通和债券A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.3105 | 1.1040 | 1.3103 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何秀红 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0050 | -0.58% | 开放申购 | 王健 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈 |
| 006853 | 中银汇享债券 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.2495 | 1.1702 | 1.2488 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 季宬 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李祥源 |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 010907 | 博远优享混合C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0057 | -0.57% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.0831 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C 基金吧 档案 | 0.7032 | 0.7032 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0004 | 0.06% | 暂停申购 | 夏宜冰,李念 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0044 | -0.44% | 暂停申购 | 谭丽 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3382 | 1.4482 | 1.3382 | 1.4482 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0039 | -0.37% | 暂停申购 | 杨锐文,王开展 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.1213 | 1.0982 | 1.1212 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 024670 | 华商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0084 | -0.75% | 暂停申购 | 邓默,海洋 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.2300 | 1.1548 | 1.2528 | -0.0228 | -1.97% | 开放申购 | 曹阳 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8764 | 2.8764 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 024669 | 华商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0085 | -0.76% | 暂停申购 | 邓默,海洋 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0185 | 1.83% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.2002 | 1.0747 | 1.1997 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何康 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8862 | 0.8862 | -0.0051 | -0.58% | 暂停申购 | 王森,郑常斌 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4813 | 1.4813 | -0.0117 | -0.79% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 021769 | 海富通瑞福债券D 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1984 | 1.1984 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.2319 | 1.1357 | 1.2317 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰 |
| 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江虹 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.2403 | 1.1592 | 1.2632 | -0.0229 | -1.98% | 开放申购 | 曹阳 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘方正 |
| 010906 | 博远优享混合A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0058 | -0.57% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江虹 |
| 026543 | 鑫元中证A500指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 肖涵 |
| 023100 | 金信周期价值混合C 基金吧 档案 | 1.3254 | 1.3254 | 1.3279 | 1.3279 | -0.0025 | -0.19% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0092 | -0.92% | 开放申购 | 车广路 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2571 | 1.2941 | 1.2552 | 1.2922 | 0.0019 | 0.15% | 限大额 | 于涛 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.6241 | 0.6241 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0009 | -0.14% | 暂停申购 | 邓敬东 |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3519 | 1.3519 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 韩会永 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1329 | 1.1329 | -0.0101 | -0.89% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009350 | 前海联合添泽债券C 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2573 | 1.2072 | 1.2572 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2439 | 1.2439 | 1.2449 | 1.2449 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.2988 | 1.2290 | 1.2970 | 0.0018 | 0.15% | 限大额 | 于涛 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1089 | 1.1067 | 1.1087 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 520720 | 港股汽车ETF国泰 基金吧 档案 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 朱丹,刘昉元 |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.0724 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0171 | -1.57% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.2305 | 1.0860 | 1.2300 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.6422 | 1.6422 | 1.6536 | 1.6536 | -0.0114 | -0.69% | 暂停申购 | 董晗 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8245 | 2.8245 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A 基金吧 档案 | 1.4403 | 1.7903 | 1.4494 | 1.7994 | -0.0091 | -0.63% | 开放申购 | 赵耀 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9458 | 0.9458 | -0.0142 | -1.50% | 暂停申购 | 观富钦 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2317 | 1.2317 | -0.0246 | -2.00% | 开放申购 | 何明,韩俏 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.3464 | 1.4539 | 1.3444 | 1.4519 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 026383 | 中航洞见领航混合C 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0075 | 0.82% | 开放申购 | 韩浩 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.3323 | 1.3473 | 1.3432 | 1.3582 | -0.0109 | -0.81% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2551 | 1.2389 | 1.2550 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.2432 | 1.1316 | 1.2441 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1997 | 1.1327 | 1.1988 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.3129 | 1.1587 | 1.3137 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 024159 | 大成港股通机遇混合A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 柏杨 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C 基金吧 档案 | 2.6419 | 2.6419 | 2.6402 | 2.6402 | 0.0017 | 0.06% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0201 | -1.72% | 开放申购 | 张孝达 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.2166 | 1.1204 | 1.2164 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰 |
| 026972 | 大成天宁混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 周恩源,成琦 |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周帅 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4457 | 1.9318 | 1.4581 | 1.9442 | -0.0124 | -0.85% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.2995 | 2.2995 | 2.3292 | 2.3292 | -0.0297 | -1.28% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 吴闻 |
| 519137 | 海富通瑞福债券A 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2932 | 1.2004 | 1.2925 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A 基金吧 档案 | 1.2703 | 1.2883 | 1.2701 | 1.2881 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C 基金吧 档案 | 0.9562 | 0.9562 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 贺涛 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8955 | 2.8955 | 2.9248 | 2.9248 | -0.0293 | -1.00% | 开放申购 | 姜诚 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.9165 | 0.9165 | -0.0014 | -0.15% | 暂停申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2191 | 1.2191 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1331 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0577 | 1.0375 | 1.0575 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 伍银 |
| 000904 | 银华回报定开混合 基金吧 档案 | 1.8430 | 2.1630 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8952 | 0.8952 | -0.0052 | -0.58% | 开放申购 | 王健 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2914 | 1.4138 | 1.2913 | 1.4137 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程卓 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4578 | 1.4578 | 1.4694 | 1.4694 | -0.0116 | -0.79% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.3149 | 1.0486 | 1.3146 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘田 |
| 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 许健 |
| 002770 | 安信新回报混合A 基金吧 档案 | 4.7466 | 4.7966 | 4.5997 | 4.6497 | 0.1469 | 3.19% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 基金吧 档案 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0060 | -0.64% | 暂停申购 | 郭乃幸 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0411 | 1.0308 | 1.0408 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.3073 | 1.4233 | 1.3053 | 1.4213 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 016753 | 中信建投景信债券C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0659 | 1.0248 | 1.0658 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李照男 |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C 基金吧 档案 | 1.4335 | 1.7685 | 1.4427 | 1.7777 | -0.0092 | -0.64% | 开放申购 | 赵耀 |
| 022288 | 合煦智远嘉选混合E 基金吧 档案 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3614 | 1.3614 | -0.0042 | -0.31% | 开放申购 | 杨志勇,刘武健 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 | 1.6078 | 1.6078 | 1.6258 | 1.6258 | -0.0180 | -1.11% | 开放申购 | 张磊 |
| 003026 | 安信新价值混合A 基金吧 档案 | 2.0047 | 2.0547 | 2.0073 | 2.0573 | -0.0026 | -0.13% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
| 025909 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.0967 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 | 0.6152 | 0.6152 | 0.6201 | 0.6201 | -0.0049 | -0.79% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A 基金吧 档案 | 0.7038 | 0.7038 | 0.7033 | 0.7033 | 0.0005 | 0.07% | 暂停申购 | 夏宜冰,李念 |
| 023099 | 金信周期价值混合A 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.3347 | 1.3372 | 1.3372 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 黄飙 |
| 024555 | 博时富宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 006512 | 博道卓远混合C 基金吧 档案 | 1.8483 | 1.8483 | 1.8664 | 1.8664 | -0.0181 | -0.97% | 暂停申购 | 袁争光 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3246 | 1.3246 | 1.3261 | 1.3261 | -0.0015 | -0.11% | 暂停申购 | 董晗,李训练 |
| 018405 | 朱雀产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 010449 | 广发恒悦债券A 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1558 | 1.1451 | 1.1571 | -0.0013 | -0.11% | 暂停申购 | 姚秋 |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.2271 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3224 | 1.3224 | 1.3241 | 1.3241 | -0.0017 | -0.13% | 暂停申购 | 邹立虎 |
| 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 许健 |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0195 | -1.72% | 开放申购 | 张孝达 |
| 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 彭悦 |
| 026542 | 鑫元中证A500指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 肖涵 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0059 | -0.61% | 暂停申购 | 梁铭超 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0182 | 1.82% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 010418 | 财通景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3273 | 1.3273 | 0.0264 | 1.99% | 开放申购 | 沈犁 |
| 011874 | 博时先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0066 | -0.67% | 开放申购 | 郭永升 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.2538 | 0.9910 | 1.2390 | 0.0148 | 1.49% | 开放申购 | 顾钰 |
| 003028 | 安信新优选混合A 基金吧 档案 | 1.5711 | 1.7691 | 1.5744 | 1.7724 | -0.0033 | -0.21% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.2415 | 1.0662 | 1.2411 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C 基金吧 档案 | 1.2927 | 1.2927 | 1.3028 | 1.3028 | -0.0101 | -0.78% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰,王家列 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1431 | 1.1431 | -0.0102 | -0.89% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 016752 | 中信建投景信债券A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0758 | 1.0062 | 1.0756 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李照男 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.7217 | 1.1314 | 1.7225 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009987 | 天弘创新领航C 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8789 | 0.8789 | -0.0079 | -0.90% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 000606 | 天弘优选债券A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.3556 | 1.0876 | 1.3553 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.5218 | 1.5218 | 1.5315 | 1.5315 | -0.0097 | -0.63% | 开放申购 | 乔亮 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.3536 | 1.1188 | 1.3368 | 0.0168 | 1.50% | 开放申购 | 顾钰 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0731 | 1.0152 | 1.0731 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文佳 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3013 | 1.3013 | 1.3030 | 1.3030 | -0.0017 | -0.13% | 暂停申购 | 邹立虎 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0028 | -0.28% | 暂停申购 | 梁跃军,杨欣达 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 张雅君 |
| 024160 | 大成港股通机遇混合C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 柏杨 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3117 | 1.3847 | 1.3117 | 1.3847 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.8439 | 0.8439 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0097 | 1.16% | 开放申购 | 刘航 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0520 | 1.0318 | 1.0518 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 伍银 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0015 | -0.16% | 暂停申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4206 | 1.4206 | 1.4329 | 1.4329 | -0.0123 | -0.86% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.2696 | 1.0240 | 1.2691 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高莺 |
| 003031 | 安信新目标混合C 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.5685 | 1.4595 | 1.5725 | -0.0040 | -0.27% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 002807 | 融通通安债券 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.3506 | 1.0249 | 1.3503 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 雷冠中 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0985 | 1.0953 | 1.0983 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5946 | 1.5946 | 1.6071 | 1.6071 | -0.0125 | -0.78% | 限大额 | 王琳 |
| 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 彭悦 |
| 010390 | 易方达科益混合C 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0134 | 1.15% | 暂停申购 | 彭珂,黄蕴藉 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何秀红 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4176 | 0.4176 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 006511 | 博道卓远混合A 基金吧 档案 | 1.9209 | 1.9209 | 1.9396 | 1.9396 | -0.0187 | -0.96% | 暂停申购 | 袁争光 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.3614 | 1.0818 | 1.3608 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 陆威 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2022 | 1.3122 | 1.2017 | 1.3117 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 010450 | 广发恒悦债券C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1373 | 1.1268 | 1.1386 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 姚秋 |
| 010451 | 广发恒悦债券E 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1482 | 1.1375 | 1.1495 | -0.0013 | -0.11% | 暂停申购 | 姚秋 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 刘方正 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B 基金吧 档案 | 1.9911 | 1.9911 | 2.0093 | 2.0093 | -0.0182 | -0.91% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0594 | 1.0392 | 1.0592 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 伍银 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.8632 | 2.0632 | 1.8752 | 2.0752 | -0.0120 | -0.64% | 开放申购 | 乔亮 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩,何媛 |
| 024314 | 华商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0133 | -1.25% | 暂停申购 | 邓默,艾定飞 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.1001 | 1.0979 | 1.0999 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 | 1.6444 | 1.8224 | 1.6629 | 1.8409 | -0.0185 | -1.11% | 开放申购 | 张磊 |
| 018657 | 融通通和债券C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王超,雷冠中 |
| 003105 | 光大永鑫混合A 基金吧 档案 | 3.8370 | 4.8720 | 3.8550 | 4.8900 | -0.0180 | -0.47% | 开放申购 | 詹佳 |
| 026891 | 兴合产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 梁辰星,侯吉冉 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.2300 | 1.0949 | 1.2299 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姜靖松 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 贺涛 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1070 | 1.1038 | 1.1068 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 012463 | 博时成长优势混合A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0693 | 1.0693 | -0.0081 | -0.76% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8422 | 2.8422 | 2.8711 | 2.8711 | -0.0289 | -1.01% | 开放申购 | 姜诚 |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩,何媛 |
| 010174 | 英大智享债券A 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2777 | 1.2777 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 024253 | 申万菱信中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0171 | -1.57% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.2865 | 1.0800 | 1.2860 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 | 0.6331 | 0.6331 | 0.6502 | 0.6502 | -0.0171 | -2.63% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 012464 | 博时成长优势混合C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0079 | -0.76% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.6385 | 0.6385 | 0.6394 | 0.6394 | -0.0009 | -0.14% | 暂停申购 | 邓敬东 |
