宁波银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0414 | 1.0311 | 1.0411 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 003106 | 光大永鑫混合C 基金吧 档案 | 3.9150 | 4.9450 | 3.9250 | 4.9550 | -0.0100 | -0.25% | 开放申购 | 詹佳 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1065 | 1.1043 | 1.1063 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 吴闻 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3702 | 1.3702 | 1.3754 | 1.3754 | -0.0052 | -0.38% | 限大额 | 董晗,李训练 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 胡彧,陈敏 |
| 024313 | 华商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0051 | -0.46% | 开放申购 | 邓默,艾定飞 |
| 024178 | 博时裕顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3172 | 1.3439 | 1.3172 | 1.3439 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程卓 |
| 021617 | 天弘优选债券C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1535 | 1.1101 | 1.1532 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘洋 |
| 025978 | 大摩添益债券C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余斌,吴慧文 |
| 003029 | 安信新优选混合C 基金吧 档案 | 1.5563 | 1.7533 | 1.5563 | 1.7533 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0155 | -1.46% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 011569 | 鹏华产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 025910 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 基金吧 档案 | 0.7711 | 0.7711 | 0.7740 | 0.7740 | -0.0029 | -0.37% | 开放申购 | 霍霄 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.1946 | 1.0524 | 1.1944 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 潘泓宇 |
| 022542 | 天弘优选债券E 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1141 | 1.1105 | 1.1138 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程同朦 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0118 | -1.07% | 限大额 | 谭丽 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0252 | -2.46% | 开放申购 | 王森,郑常斌 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.1853 | 3.1853 | 3.1729 | 3.1729 | 0.0124 | 0.39% | 开放申购 | 陈臻迪 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5513 | 1.6142 | 1.5723 | 1.6352 | -0.0210 | -1.34% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.2381 | 1.1032 | 1.2382 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 潘如璐 |
| 017109 | 海富通瑞福债券C 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.3193 | 1.0368 | 1.3190 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李秋实 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A 基金吧 档案 | 1.2256 | 1.2756 | 1.2267 | 1.2767 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 孟令上 |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7314 | 0.7314 | 0.7392 | 0.7392 | -0.0078 | -1.06% | 开放申购 | 车广路 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.1214 | 1.0773 | 1.1211 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈致远 |
| 026382 | 中航洞见领航混合A 基金吧 档案 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0072 | -0.75% | 开放申购 | 韩浩 |
| 002771 | 安信新回报混合C 基金吧 档案 | 4.6569 | 4.7069 | 4.6531 | 4.7031 | 0.0038 | 0.08% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.3696 | 1.3846 | 1.3739 | 1.3889 | -0.0043 | -0.31% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0109 | -1.25% | 开放申购 | 刘航 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.0950 | 2.0950 | 2.1061 | 2.1061 | -0.0111 | -0.53% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 018406 | 朱雀产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1611 | 1.1611 | -0.0176 | -1.52% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 022279 | 融通通和债券D 基金吧 档案 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1054 | 1.1054 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 001782 | 九泰久益混合A 基金吧 档案 | 2.7280 | 2.8620 | 2.7410 | 2.8750 | -0.0130 | -0.47% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.2645 | 1.0114 | 1.2645 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011875 | 博时先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0070 | -0.70% | 开放申购 | 郭永升 |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1063 | 1.1041 | 1.1061 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.2602 | 1.4233 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0104 | -0.93% | 开放申购 | 车广路 |
| 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程同朦 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 | 1.5102 | 1.5102 | 1.5289 | 1.5289 | -0.0187 | -1.22% | 限大额 | 郑宁,王方舟 |
| 003027 | 安信新价值混合C 基金吧 档案 | 1.9925 | 2.0425 | 1.9936 | 2.0436 | -0.0011 | -0.06% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.3475 | 1.4663 | 1.3471 | 1.4659 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7134 | 0.7134 | 0.7211 | 0.7211 | -0.0077 | -1.07% | 开放申购 | 车广路 |
| 009986 | 天弘创新领航A 基金吧 档案 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0077 | -0.80% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,颜彪 |
| 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高莺 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0403 | 1.0403 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 胡彧,陈敏 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5507 | 1.5507 | --- | --- | 开放申购 | 毛丁丁 |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.2123 | 3.2123 | 3.1998 | 3.1998 | 0.0125 | 0.39% | 开放申购 | 陈臻迪 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.2027 | 1.0654 | 1.2051 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 郭建新,韩辰尧,李海瑞 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1497 | 1.1497 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 026890 | 兴合产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 梁辰星 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A 基金吧 档案 | 1.4236 | 2.0436 | 1.4285 | 2.0485 | -0.0049 | -0.34% | 开放申购 | 李骥 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C 基金吧 档案 | 1.3597 | 1.9697 | 1.3645 | 1.9745 | -0.0048 | -0.35% | 开放申购 | 李骥 |
| 010175 | 英大智享债券C 基金吧 档案 | 1.2509 | 1.2509 | 1.2507 | 1.2507 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5337 | 1.5337 | --- | --- | 开放申购 | 毛丁丁 |
| 010389 | 易方达科益混合A 基金吧 档案 | 1.3181 | 1.3181 | 1.3210 | 1.3210 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 彭珂,黄蕴藉 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A 基金吧 档案 | 2.9610 | 2.9610 | 2.9829 | 2.9829 | -0.0219 | -0.73% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.3020 | 1.0317 | 1.3017 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.7135 | 1.7135 | 1.7402 | 1.7402 | -0.0267 | -1.53% | 开放申购 | 董晗 |
| 011568 | 鹏华产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.9040 | 0.9116 | 0.9116 | -0.0076 | -0.83% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.7681 | 1.1630 | 1.7683 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009129 | 明亚价值长青混合C 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.2807 | 1.2929 | 1.2929 | -0.0122 | -0.94% | 开放申购 | 何明,韩俏 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3953 | 0.3953 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.2018 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 | 0.6558 | 0.6558 | 0.6548 | 0.6548 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 016234 | 财通景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3282 | 1.3282 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 沈犁 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0302 | -2.71% | 开放申购 | 观富钦 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0062 | -0.67% | 开放申购 | 周晗 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.2711 | 1.2403 | 1.2733 | -0.0022 | -0.18% | 限大额 | 于涛 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.3539 | 1.0853 | 1.3537 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 | 1.5328 | 1.5328 | 1.5518 | 1.5518 | -0.0190 | -1.22% | 限大额 | 郑宁,王方舟 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.2891 | 1.1520 | 1.2917 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 郭建新,韩辰尧,李海瑞 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5725 | 1.6363 | 1.5938 | 1.6576 | -0.0213 | -1.34% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.1312 | 1.0278 | 1.1309 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 曾雪兰,胡光耀 |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 | 0.7503 | 0.7503 | 0.7557 | 0.7557 | -0.0054 | -0.71% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6739 | 1.7699 | 1.6802 | 1.7762 | -0.0063 | -0.37% | 限大额 | 王琳 |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周帅 |
| 003030 | 安信新目标混合A 基金吧 档案 | 1.5159 | 1.6299 | 1.5192 | 1.6332 | -0.0033 | -0.22% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5650 | 1.7230 | 1.5709 | 1.7289 | -0.0059 | -0.38% | 开放申购 | 乔亮 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A 基金吧 档案 | 1.4195 | 1.4195 | 1.4356 | 1.4356 | -0.0161 | -1.12% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰,王家列 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0068 | -0.62% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 001844 | 九泰久益混合C 基金吧 档案 | 2.5850 | 2.7190 | 2.5980 | 2.7320 | -0.0130 | -0.50% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 025977 | 大摩添益债券A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 余斌,吴慧文 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.4240 | 2.4240 | 2.4487 | 2.4487 | -0.0247 | -1.01% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9543 | 0.9543 | -0.0064 | -0.67% | 开放申购 | 周晗 |
| 020958 | 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.2174 | 1.1601 | 1.2171 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1506 | 1.1506 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6672 | 1.7632 | 1.6735 | 1.7695 | -0.0063 | -0.38% | 限大额 | 王琳 |
| 002825 | 融通通和债券A 基金吧 档案 | 1.1047 | 1.3110 | 1.1045 | 1.3108 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 何秀红 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.8821 | 0.8821 | 0.8882 | 0.8882 | -0.0061 | -0.69% | 开放申购 | 王健 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈 |
| 006853 | 中银汇享债券 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.2462 | 1.1673 | 1.2459 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 季宬 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李祥源 |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 010907 | 博远优享混合C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C 基金吧 档案 | 0.7578 | 0.7578 | 0.7623 | 0.7623 | -0.0045 | -0.59% | 开放申购 | 夏宜冰,李念 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0117 | -1.07% | 限大额 | 谭丽 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3414 | 1.4514 | 1.3413 | 1.4513 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1303 | 1.1303 | -0.0070 | -0.62% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1195 | 1.0963 | 1.1193 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰 |
| 024670 | 华商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1832 | 1.1832 | -0.0115 | -0.97% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.1873 | 1.0976 | 1.1956 | -0.0083 | -0.76% | 开放申购 | 曹阳 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7751 | 2.7751 | --- | --- | 限大额 | 郑希 |
| 024669 | 华商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1861 | 1.1861 | -0.0116 | -0.98% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0186 | -1.73% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.1964 | 1.0715 | 1.1965 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 何康 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.9957 | 0.9957 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0251 | -2.46% | 开放申购 | 王森,郑常斌 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5404 | 1.5404 | 1.5461 | 1.5461 | -0.0057 | -0.37% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 021769 | 海富通瑞福债券D 基金吧 档案 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.2301 | 1.1339 | 1.2299 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰 |
| 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.1971 | 1.1015 | 1.2055 | -0.0084 | -0.76% | 开放申购 | 曹阳 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 刘方正 |
| 010906 | 博远优享混合A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 026543 | 鑫元中证A500指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖涵 |
| 023100 | 金信周期价值混合C 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3829 | 1.3829 | -0.0239 | -1.73% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0101 | -0.92% | 开放申购 | 车广路 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2527 | 1.2897 | 1.2549 | 1.2919 | -0.0022 | -0.18% | 限大额 | 于涛 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.6572 | 0.6572 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0024 | -0.36% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.3478 | 1.3478 | 1.3474 | 1.3474 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 韩会永 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2341 | 1.2341 | 1.2503 | 1.2503 | -0.0162 | -1.30% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009350 | 前海联合添泽债券C 基金吧 档案 | 1.2091 | 1.2591 | 1.2102 | 1.2602 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2587 | 1.2587 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2267 | 1.2947 | 1.2289 | 1.2969 | -0.0022 | -0.18% | 限大额 | 于涛 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.1069 | 1.1047 | 1.1067 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.9113 | 0.9113 | 0.9229 | 0.9229 | -0.0116 | -1.26% | 场内交易 | 朱丹,刘昉元 |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0040 | -0.35% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.2282 | 1.0839 | 1.2279 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.7451 | 1.7451 | 1.7723 | 1.7723 | -0.0272 | -1.53% | 开放申购 | 董晗 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7258 | 2.7258 | --- | --- | 限大额 | 郑希 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A 基金吧 档案 | 1.5084 | 1.8584 | 1.5194 | 1.8694 | -0.0110 | -0.72% | 开放申购 | 赵耀 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0295 | -2.71% | 开放申购 | 观富钦 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A 基金吧 档案 | 1.3045 | 1.3045 | 1.3170 | 1.3170 | -0.0125 | -0.95% | 开放申购 | 何明,韩俏 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.3404 | 1.4479 | 1.3401 | 1.4476 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 026383 | 中航洞见领航混合C 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0072 | -0.75% | 开放申购 | 韩浩 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.3750 | 1.3900 | 1.3792 | 1.3942 | -0.0042 | -0.30% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.2538 | 1.2376 | 1.2537 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.2445 | 1.1334 | 1.2459 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1961 | 1.1297 | 1.1958 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.3142 | 1.1607 | 1.3157 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 024159 | 大成港股通机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1412 | 1.1412 | -0.0221 | -1.94% | 开放申购 | 柏杨 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C 基金吧 档案 | 2.9370 | 2.9370 | 2.9588 | 2.9588 | -0.0218 | -0.74% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2526 | 1.2526 | -0.0055 | -0.44% | 开放申购 | 张孝达 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.2149 | 1.1188 | 1.2148 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周帅 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5368 | 2.0229 | 1.5444 | 2.0305 | -0.0076 | -0.49% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.4963 | 2.4963 | 2.5217 | 2.5217 | -0.0254 | -1.01% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 吴闻 |
| 519137 | 海富通瑞福债券A 基金吧 档案 | 1.1975 | 1.2896 | 1.1973 | 1.2894 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A 基金吧 档案 | 1.2687 | 1.2867 | 1.2686 | 1.2866 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 贺涛 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0095 | 3.0095 | 2.9994 | 2.9994 | 0.0101 | 0.34% | 开放申购 | 姜诚 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.9502 | 0.9502 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0166 | -1.72% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2329 | 1.2329 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A 基金吧 档案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0559 | 1.0357 | 1.0557 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 伍银 |
| 000904 | 银华回报定开混合 基金吧 档案 | 1.9430 | 2.2630 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9263 | 0.9263 | -0.0064 | -0.69% | 开放申购 | 王健 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2897 | 1.4121 | 1.2897 | 1.4121 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程卓 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5282 | 1.5282 | 1.5339 | 1.5339 | -0.0057 | -0.37% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.3135 | 1.0480 | 1.3140 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 刘田 |
| 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许健 |
| 002770 | 安信新回报混合A 基金吧 档案 | 4.7544 | 4.8044 | 4.7504 | 4.8004 | 0.0040 | 0.08% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0052 | -0.52% | 限大额 | 郭乃幸 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0387 | 1.0284 | 1.0384 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.3017 | 1.4177 | 1.3013 | 1.4173 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 016753 | 中信建投景信债券C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0646 | 1.0234 | 1.0644 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李照男 |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E 基金吧 档案 | 1.2475 | 1.2475 | 1.2474 | 1.2474 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C 基金吧 档案 | 1.5016 | 1.8366 | 1.5126 | 1.8476 | -0.0110 | -0.73% | 开放申购 | 赵耀 |
| 022288 | 合煦智远嘉选混合E 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4269 | 1.4269 | -0.0049 | -0.34% | 开放申购 | 李骥 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 | 1.8259 | 1.8259 | 1.8057 | 1.8057 | 0.0202 | 1.12% | 开放申购 | 张磊 |
| 003026 | 安信新价值混合A 基金吧 档案 | 2.0326 | 2.0826 | 2.0337 | 2.0837 | -0.0011 | -0.05% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
| 025909 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 | 0.6388 | 0.6388 | 0.6379 | 0.6379 | 0.0009 | 0.14% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A 基金吧 档案 | 0.7583 | 0.7583 | 0.7629 | 0.7629 | -0.0046 | -0.60% | 开放申购 | 夏宜冰,李念 |
| 023099 | 金信周期价值混合A 基金吧 档案 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3921 | 1.3921 | -0.0241 | -1.73% | 开放申购 | 黄飙 |
| 024555 | 博时富宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李秋实 |
| 006512 | 博道卓远混合C 基金吧 档案 | 1.9832 | 1.9832 | 1.9959 | 1.9959 | -0.0127 | -0.64% | 开放申购 | 袁争光 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3521 | 1.3521 | -0.0051 | -0.38% | 限大额 | 董晗,李训练 |
| 018405 | 朱雀产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1867 | 1.1867 | -0.0179 | -1.51% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 010449 | 广发恒悦债券A 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1719 | 1.1624 | 1.1744 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 姚秋 |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.2252 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3377 | 1.3377 | 1.3442 | 1.3442 | -0.0065 | -0.48% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许健 |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.2141 | 1.2195 | 1.2195 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 张孝达 |
| 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0120 | -1.20% | 开放申购 | 彭悦 |
| 026542 | 鑫元中证A500指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖涵 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0152 | -1.47% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0183 | -1.72% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 010418 | 财通景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3468 | 1.3468 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 沈犁 |
| 011874 | 博时先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0071 | -0.69% | 开放申购 | 郭永升 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.3056 | 1.0777 | 1.3257 | -0.0201 | -1.87% | 开放申购 | 顾钰 |
| 003028 | 安信新优选混合A 基金吧 档案 | 1.5796 | 1.7776 | 1.5796 | 1.7776 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.2392 | 1.0640 | 1.2389 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C 基金吧 档案 | 1.4004 | 1.4004 | 1.4163 | 1.4163 | -0.0159 | -1.12% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰,王家列 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2613 | 1.2613 | -0.0163 | -1.29% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 016752 | 中信建投景信债券A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0744 | 1.0048 | 1.0742 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李照男 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.7230 | 1.1321 | 1.7232 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009987 | 天弘创新领航C 基金吧 档案 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9456 | 0.9456 | -0.0075 | -0.79% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 000606 | 天弘优选债券A 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.3538 | 1.0858 | 1.3535 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.5762 | 1.5762 | 1.5821 | 1.5821 | -0.0059 | -0.37% | 开放申购 | 乔亮 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.4110 | 1.2157 | 1.4337 | -0.0227 | -1.87% | 开放申购 | 顾钰 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0713 | 1.0134 | 1.0713 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文佳 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3232 | 1.3232 | -0.0065 | -0.49% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0134 | -1.24% | 开放申购 | 梁跃军,杨欣达 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 张雅君 |
| 024160 | 大成港股通机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0221 | -1.95% | 开放申购 | 柏杨 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3148 | 1.3878 | 1.3148 | 1.3878 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.8781 | 0.8781 | 0.8891 | 0.8891 | -0.0110 | -1.24% | 开放申购 | 刘航 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0503 | 1.0302 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 伍银 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.9839 | 0.9839 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0172 | -1.72% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5105 | 1.5105 | 1.5181 | 1.5181 | -0.0076 | -0.50% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.2672 | 1.0291 | 1.2669 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高莺 |
| 003031 | 安信新目标混合C 基金吧 档案 | 1.4673 | 1.5803 | 1.4705 | 1.5835 | -0.0032 | -0.22% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 002807 | 融通通安债券 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.3484 | 1.0231 | 1.3485 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 雷冠中 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0970 | 1.0939 | 1.0969 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6707 | 1.6707 | 1.6770 | 1.6770 | -0.0063 | -0.38% | 限大额 | 王琳 |
| 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9857 | 0.9857 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0121 | -1.21% | 开放申购 | 彭悦 |
| 010390 | 易方达科益混合C 基金吧 档案 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2646 | 1.2646 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 彭珂,黄蕴藉 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 何秀红 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4024 | 0.4024 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 006511 | 博道卓远混合A 基金吧 档案 | 2.0605 | 2.0605 | 2.0736 | 2.0736 | -0.0131 | -0.63% | 开放申购 | 袁争光 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.3574 | 1.0780 | 1.3570 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陆威 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1994 | 1.3094 | 1.1991 | 1.3091 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 010450 | 广发恒悦债券C 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1534 | 1.1440 | 1.1558 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 姚秋 |
| 010451 | 广发恒悦债券E 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1643 | 1.1547 | 1.1667 | -0.0024 | -0.21% | 限大额 | 姚秋 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0865 | 1.0865 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 刘方正 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B 基金吧 档案 | 2.1237 | 2.1237 | 2.1350 | 2.1350 | -0.0113 | -0.53% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0575 | 1.0374 | 1.0574 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 伍银 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.9310 | 2.1310 | 1.9382 | 2.1382 | -0.0072 | -0.37% | 开放申购 | 乔亮 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩,何媛 |
| 024314 | 华商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0051 | -0.46% | 开放申购 | 邓默,艾定飞 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0983 | 1.0961 | 1.0981 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 | 1.8672 | 2.0452 | 1.8464 | 2.0244 | 0.0208 | 1.13% | 开放申购 | 张磊 |
| 018657 | 融通通和债券C 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 003105 | 光大永鑫混合A 基金吧 档案 | 3.9320 | 4.9670 | 3.9420 | 4.9770 | -0.0100 | -0.25% | 开放申购 | 詹佳 |
| 026891 | 兴合产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 梁辰星 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.2291 | 1.0942 | 1.2292 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 潘如璐 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 贺涛 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1053 | 1.1022 | 1.1052 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 012463 | 博时成长优势混合A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0141 | -1.24% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.9548 | 2.9548 | 2.9449 | 2.9449 | 0.0099 | 0.34% | 开放申购 | 姜诚 |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩,何媛 |
| 010174 | 英大智享债券A 基金吧 档案 | 1.2773 | 1.2773 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 024253 | 申万菱信中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1295 | 1.1295 | -0.0040 | -0.35% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.2839 | 1.0776 | 1.2836 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1407 | 1.1407 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7621 | 0.7621 | -0.0054 | -0.71% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 012464 | 博时成长优势混合C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.1078 | 1.1078 | -0.0138 | -1.25% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.6723 | 0.6723 | 0.6747 | 0.6747 | -0.0024 | -0.36% | 开放申购 | 邓敬东 |
