宁波银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0506 | 1.0304 | 1.0504 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 003106 | 光大永鑫混合C 基金吧 档案 | 4.0800 | 5.1100 | 4.1560 | 5.1860 | -0.0760 | -1.83% | 开放申购 | 詹佳 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1124 | 1.1105 | 1.1125 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 吴闻 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.4290 | 1.4414 | 1.4414 | -0.0124 | -0.86% | 限大额 | 董晗,李训练 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 陈敏,宋洋 |
| 024313 | 华商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1583 | 1.1583 | -0.0239 | -2.06% | 开放申购 | 邓默,艾定飞 |
| 024178 | 博时裕顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3221 | 1.3488 | 1.3226 | 1.3493 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 程卓 |
| 021617 | 天弘优选债券C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1606 | 1.1184 | 1.1615 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 刘洋 |
| 025978 | 大摩添益债券C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余斌,吴慧文 |
| 003029 | 安信新优选混合C 基金吧 档案 | 1.5416 | 1.7386 | 1.5395 | 1.7365 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0178 | -1.77% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 011569 | 鹏华产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0243 | -2.11% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 025910 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0498 | -4.46% | 开放申购 | 霍霄 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.2055 | 1.0634 | 1.2054 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 潘泓宇 |
| 022542 | 天弘优选债券E 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1207 | 1.1183 | 1.1216 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0038 | -0.39% | 限大额 | 谭丽 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.8677 | 0.8677 | 0.8836 | 0.8836 | -0.0159 | -1.80% | 开放申购 | 王森,郑常斌 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.9831 | 4.9831 | 5.2034 | 5.2034 | -0.2203 | -4.23% | 开放申购 | 陈臻迪 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.4993 | 1.5622 | 1.5139 | 1.5768 | -0.0146 | -0.96% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.2424 | 1.1074 | 1.2424 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姜靖松 |
| 017109 | 海富通瑞福债券C 基金吧 档案 | 1.2082 | 1.2082 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.3236 | 1.0415 | 1.3237 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李秋实 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.2818 | 1.2320 | 1.2820 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8835 | 0.8835 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0353 | -3.84% | 开放申购 | 车广路 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.1309 | 1.0869 | 1.1307 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 沈致远 |
| 026382 | 中航洞见领航混合A 基金吧 档案 | 1.3042 | 1.3042 | 1.3783 | 1.3783 | -0.0741 | -5.38% | 开放申购 | 韩浩 |
| 002771 | 安信新回报混合C 基金吧 档案 | 7.3379 | 7.3879 | 7.6408 | 7.6908 | -0.3029 | -3.96% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.4172 | 1.4322 | 1.4415 | 1.4565 | -0.0243 | -1.69% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0958 | 1.0958 | -0.0303 | -2.77% | 开放申购 | 刘航 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.8854 | 1.8854 | 1.9069 | 1.9069 | -0.0215 | -1.13% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 018406 | 朱雀产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.3193 | 1.3193 | 1.3510 | 1.3510 | -0.0317 | -2.35% | 开放申购 | 陈飞 |
| 022279 | 融通通和债券D 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 001782 | 九泰久益混合A 基金吧 档案 | 2.4560 | 2.5900 | 2.4470 | 2.5810 | 0.0090 | 0.37% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.2685 | 1.0154 | 1.2685 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011875 | 博时先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1405 | 1.1405 | -0.0194 | -1.70% | 开放申购 | 郭永升 |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1123 | 1.1103 | 1.1123 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.2776 | 1.4407 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1154 | 1.1154 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3807 | 1.3807 | 1.4376 | 1.4376 | -0.0569 | -3.96% | 开放申购 | 车广路 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1126 | 1.1126 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.2638 | 1.2827 | 1.2827 | -0.0189 | -1.47% | 限大额 | 王方舟 |
| 003027 | 安信新价值混合C 基金吧 档案 | 1.9970 | 2.0470 | 2.0052 | 2.0552 | -0.0082 | -0.41% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.3727 | 1.4915 | 1.3740 | 1.4928 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8608 | 0.8608 | 0.8952 | 0.8952 | -0.0344 | -3.84% | 开放申购 | 车广路 |
| 027460 | 湘财久恒30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 009986 | 天弘创新领航A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0318 | -2.90% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 陈敏,宋洋 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4448 | 1.4448 | --- | --- | 开放申购 | 毛丁丁 |
| 027459 | 湘财久恒30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1363 | 1.1363 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 5.0242 | 5.0242 | 5.2463 | 5.2463 | -0.2221 | -4.23% | 开放申购 | 陈臻迪 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.2189 | 1.0832 | 1.2229 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 郭建新,韩辰尧,李海瑞 |
| 026973 | 大成天宁混合C 基金吧 档案 | 0.9995 | 0.9995 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周恩源,成琦 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0083 | -0.72% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 026890 | 兴合产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2455 | 1.3455 | 1.2637 | 1.3637 | -0.0182 | -1.44% | 开放申购 | 梁辰星,侯吉冉 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A 基金吧 档案 | 1.4125 | 2.0325 | 1.4266 | 2.0466 | -0.0141 | -0.99% | 开放申购 | 杨志勇,刘武健 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.9577 | 1.3611 | 1.9711 | -0.0134 | -0.98% | 开放申购 | 杨志勇,刘武健 |
| 010175 | 英大智享债券C 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2579 | 1.2579 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4276 | 1.4276 | --- | --- | 开放申购 | 毛丁丁 |
| 027253 | 融通新材料混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文海 |
| 010389 | 易方达科益混合A 基金吧 档案 | 1.6871 | 1.6871 | 1.7122 | 1.7122 | -0.0251 | -1.47% | 开放申购 | 黄蕴藉 |
| 027665 | 湘财新材料混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 包佳敏 |
| 027252 | 融通新材料混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李文海 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A 基金吧 档案 | 3.3300 | 3.3300 | 3.4468 | 3.4468 | -0.1168 | -3.39% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.3106 | 1.0353 | 1.3108 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 2.0559 | 2.0559 | 2.1053 | 2.1053 | -0.0494 | -2.35% | 开放申购 | 董晗 |
| 011568 | 鹏华产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0252 | -2.11% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 027121 | 中银季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡静 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 基金吧 档案 | 0.8185 | 0.8185 | 0.8258 | 0.8258 | -0.0073 | -0.88% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.7682 | 1.1628 | 1.7681 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009129 | 明亚价值长青混合C 基金吧 档案 | 1.2912 | 1.2912 | 1.2944 | 1.2944 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 何明,韩俏 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6690 | 0.6690 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.2099 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 | 0.6858 | 0.6858 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0086 | -1.24% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 016234 | 财通景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.9979 | 1.9979 | 2.0686 | 2.0686 | -0.0707 | -3.42% | 开放申购 | 沈犁 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0128 | -1.34% | 开放申购 | 观富钦 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8272 | 0.8272 | 0.8331 | 0.8331 | -0.0059 | -0.71% | 开放申购 | 周晗 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2736 | 1.3066 | 1.2750 | 1.3080 | -0.0014 | -0.11% | 限大额 | 于涛 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.3616 | 1.0933 | 1.3617 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 | 1.2841 | 1.2841 | 1.3033 | 1.3033 | -0.0192 | -1.47% | 限大额 | 王方舟 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.3058 | 1.1705 | 1.3102 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 郭建新,韩辰尧,李海瑞 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5198 | 1.5836 | 1.5346 | 1.5984 | -0.0148 | -0.96% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1400 | 1.0275 | 1.1401 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曾雪兰,胡光耀 |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 | 0.6227 | 0.6227 | 0.6385 | 0.6385 | -0.0158 | -2.47% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7303 | 1.8263 | 1.7582 | 1.8542 | -0.0279 | -1.59% | 限大额 | 王琳 |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周帅 |
| 003030 | 安信新目标混合A 基金吧 档案 | 1.5157 | 1.6297 | 1.5228 | 1.6368 | -0.0071 | -0.47% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 560490 | 工业有色ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0248 | -2.47% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6509 | 1.8089 | 1.6822 | 1.8402 | -0.0313 | -1.86% | 开放申购 | 乔亮 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A 基金吧 档案 | 1.3943 | 1.3943 | 1.4181 | 1.4181 | -0.0238 | -1.68% | 开放申购 | 王家列 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0265 | -2.48% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 001844 | 九泰久益混合C 基金吧 档案 | 2.3270 | 2.4610 | 2.3180 | 2.4520 | 0.0090 | 0.39% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 025977 | 大摩添益债券A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 余斌,吴慧文 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.5189 | 2.5189 | 2.5475 | 2.5475 | -0.0286 | -1.12% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8557 | 0.8557 | -0.0060 | -0.70% | 开放申购 | 周晗 |
| 020958 | 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 | 1.1727 | 1.2297 | 1.1733 | 1.2303 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1596 | 1.1596 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7230 | 1.8190 | 1.7508 | 1.8468 | -0.0278 | -1.59% | 限大额 | 王琳 |
| 002825 | 融通通和债券A 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.3165 | 1.1104 | 1.3167 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2091 | 1.2091 | 1.2144 | 1.2144 | -0.0053 | -0.44% | 开放申购 | 何秀红 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.8819 | 0.8819 | 0.8977 | 0.8977 | -0.0158 | -1.76% | 开放申购 | 王健 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 006853 | 中银汇享债券 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.2556 | 1.1772 | 1.2558 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 季宬 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 李祥源 |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶萌,徐益东 |
| 010907 | 博远优享混合C 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C 基金吧 档案 | 0.6547 | 0.6547 | 0.6580 | 0.6580 | -0.0033 | -0.50% | 开放申购 | 夏宜冰,李念 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C 基金吧 档案 | 0.9679 | 0.9679 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0039 | -0.40% | 限大额 | 谭丽 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3552 | 1.4652 | 1.3575 | 1.4675 | -0.0023 | -0.17% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0274 | -2.48% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1025 | 1.1255 | 1.1025 | 1.1255 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李杰 |
| 024670 | 华商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.1736 | 1.1736 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9697 | 1.0677 | 0.9755 | 1.0735 | -0.0058 | -0.59% | 开放申购 | 曹阳 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 4.6503 | 4.6503 | --- | --- | 限大额 | 郑希 |
| 024669 | 华商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1816 | 1.1816 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.5266 | 1.5266 | 1.5860 | 1.5860 | -0.0594 | -3.75% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.2088 | 1.0840 | 1.2090 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 何康 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.8623 | 0.8623 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0159 | -1.81% | 开放申购 | 王森,郑常斌 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6111 | 1.6111 | 1.6385 | 1.6385 | -0.0274 | -1.67% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 021769 | 海富通瑞福债券D 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.2077 | 1.2080 | 1.2080 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.2363 | 1.1403 | 1.2363 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李杰 |
| 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9741 | 1.0781 | 0.9798 | 1.0838 | -0.0057 | -0.58% | 开放申购 | 曹阳 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 刘方正 |
| 010906 | 博远优享混合A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 026543 | 鑫元中证A500指数C 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0159 | -1.58% | 开放申购 | 肖涵 |
| 023100 | 金信周期价值混合C 基金吧 档案 | 1.4005 | 1.4005 | 1.4025 | 1.4025 | -0.0020 | -0.14% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3541 | 1.3541 | 1.4100 | 1.4100 | -0.0559 | -3.96% | 开放申购 | 车广路 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1746 | 1.1746 | -0.0084 | -0.72% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2892 | 1.3262 | 1.2906 | 1.3276 | -0.0014 | -0.11% | 限大额 | 于涛 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.5753 | 0.5753 | 0.5774 | 0.5774 | -0.0021 | -0.36% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 027641 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋华安 |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.3731 | 1.3731 | 1.3744 | 1.3744 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4187 | 1.4187 | 1.3827 | 1.3827 | 0.0360 | 2.60% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009350 | 前海联合添泽债券C 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2652 | 1.2155 | 1.2655 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2671 | 1.2671 | 1.2699 | 1.2699 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2617 | 1.3297 | 1.2631 | 1.3311 | -0.0014 | -0.11% | 限大额 | 于涛 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1129 | 1.1110 | 1.1130 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 520720 | 港股汽车ETF国泰 基金吧 档案 | 0.8608 | 0.8608 | 0.8806 | 0.8806 | -0.0198 | -2.25% | 场内交易 | 朱丹,刘昉元 |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.2356 | 1.0917 | 1.2357 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 2.0967 | 2.0967 | 2.1470 | 2.1470 | -0.0503 | -2.34% | 开放申购 | 董晗 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 4.5626 | 4.5626 | --- | --- | 限大额 | 郑希 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A 基金吧 档案 | 1.5752 | 1.9252 | 1.6006 | 1.9506 | -0.0254 | -1.59% | 开放申购 | 赵耀 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0125 | -1.34% | 开放申购 | 观富钦 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0033 | -0.25% | 开放申购 | 何明,韩俏 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.3652 | 1.4727 | 1.3665 | 1.4740 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 026383 | 中航洞见领航混合C 基金吧 档案 | 1.3011 | 1.3011 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0739 | -5.37% | 开放申购 | 韩浩 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.4236 | 1.4386 | 1.4480 | 1.4630 | -0.0244 | -1.69% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.2589 | 1.2428 | 1.2589 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.2621 | 1.1528 | 1.2653 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A 基金吧 档案 | 1.1423 | 1.2084 | 1.1429 | 1.2090 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.3320 | 1.1803 | 1.3353 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 024159 | 大成港股通机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0186 | -1.88% | 开放申购 | 柏杨 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C 基金吧 档案 | 3.3015 | 3.3015 | 3.4173 | 3.4173 | -0.1158 | -3.39% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0169 | -1.43% | 开放申购 | 张孝达 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.2205 | 1.1245 | 1.2205 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李杰 |
| 026972 | 大成天宁混合A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周恩源,成琦 |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 周帅 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6877 | 2.1738 | 1.7458 | 2.2319 | -0.0581 | -3.33% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.5965 | 2.5965 | 2.6259 | 2.6259 | -0.0294 | -1.12% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0626 | 1.0626 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 吴闻 |
| 519137 | 海富通瑞福债券A 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.3021 | 1.2103 | 1.3024 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.2928 | 1.2748 | 1.2928 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 郭利燕 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7981 | 2.7981 | 2.8060 | 2.8060 | -0.0079 | -0.28% | 开放申购 | 姜诚 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0457 | -4.04% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2399 | 1.2399 | 1.2427 | 1.2427 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1369 | 1.1369 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0627 | 1.0427 | 1.0627 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 伍银 |
| 000904 | 银华回报定开混合 基金吧 档案 | 1.9340 | 2.2540 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0164 | -1.75% | 开放申购 | 王健 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2945 | 1.4169 | 1.2951 | 1.4175 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 程卓 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5976 | 1.5976 | 1.6247 | 1.6247 | -0.0271 | -1.67% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.3242 | 1.0589 | 1.3249 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 刘田 |
| 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 002770 | 安信新回报混合A 基金吧 档案 | 7.4948 | 7.5448 | 7.8041 | 7.8541 | -0.3093 | -3.96% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0367 | -3.44% | 限大额 | 郭乃幸 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0474 | 1.0302 | 1.0472 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.3250 | 1.4410 | 1.3263 | 1.4423 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 016753 | 中信建投景信债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0689 | 1.0280 | 1.0690 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李照男 |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶萌,徐益东 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E 基金吧 档案 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C 基金吧 档案 | 1.5671 | 1.9021 | 1.5923 | 1.9273 | -0.0252 | -1.58% | 开放申购 | 赵耀 |
| 022288 | 合煦智远嘉选混合E 基金吧 档案 | 1.4112 | 1.4112 | 1.4252 | 1.4252 | -0.0140 | -0.98% | 开放申购 | 杨志勇,刘武健 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 | 1.6158 | 1.6158 | 1.6562 | 1.6562 | -0.0404 | -2.44% | 开放申购 | 张磊 |
| 003026 | 安信新价值混合A 基金吧 档案 | 2.0381 | 2.0881 | 2.0465 | 2.0965 | -0.0084 | -0.41% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
| 025909 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 | 0.6673 | 0.6673 | 0.6757 | 0.6757 | -0.0084 | -1.24% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A 基金吧 档案 | 0.6554 | 0.6554 | 0.6587 | 0.6587 | -0.0033 | -0.50% | 开放申购 | 夏宜冰,李念 |
| 023099 | 金信周期价值混合A 基金吧 档案 | 1.4118 | 1.4118 | 1.4138 | 1.4138 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 黄飙 |
| 024555 | 博时富宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李秋实 |
| 006512 | 博道卓远混合C 基金吧 档案 | 1.9209 | 1.9209 | 1.9368 | 1.9368 | -0.0159 | -0.82% | 开放申购 | 袁争光 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.4036 | 1.4036 | 1.4157 | 1.4157 | -0.0121 | -0.85% | 限大额 | 董晗,李训练 |
| 018405 | 朱雀产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.3508 | 1.3508 | 1.3833 | 1.3833 | -0.0325 | -2.35% | 开放申购 | 陈飞 |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B 基金吧 档案 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 010449 | 广发恒悦债券A 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1496 | 1.1385 | 1.1505 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 姚秋 |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金吧 档案 | 1.0561 | 1.2341 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3033 | 1.3033 | 1.3091 | 1.3091 | -0.0058 | -0.44% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 许健 |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0164 | -1.42% | 开放申购 | 张孝达 |
| 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0203 | -2.13% | 开放申购 | 彭悦 |
| 026542 | 鑫元中证A500指数A 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0159 | -1.58% | 开放申购 | 肖涵 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0173 | -1.77% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.5024 | 1.5024 | 1.5609 | 1.5609 | -0.0585 | -3.75% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 010418 | 财通景气行业混合A 基金吧 档案 | 2.0278 | 2.0278 | 2.0995 | 2.0995 | -0.0717 | -3.42% | 开放申购 | 沈犁 |
| 011874 | 博时先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1757 | 1.1757 | -0.0199 | -1.69% | 开放申购 | 郭永升 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2464 | 1.4944 | 1.2972 | 1.5452 | -0.0508 | -3.92% | 开放申购 | 顾钰 |
| 003028 | 安信新优选混合A 基金吧 档案 | 1.5650 | 1.7630 | 1.5629 | 1.7609 | 0.0021 | 0.13% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.2468 | 1.0717 | 1.2466 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 027122 | 中银季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡静 |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C 基金吧 档案 | 1.3743 | 1.3743 | 1.3978 | 1.3978 | -0.0235 | -1.68% | 开放申购 | 王家列 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4322 | 1.4322 | 1.3958 | 1.3958 | 0.0364 | 2.61% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 016752 | 中信建投景信债券A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0794 | 1.0100 | 1.0794 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李照男 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.7225 | 1.1314 | 1.7225 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009987 | 天弘创新领航C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0311 | -2.91% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 000606 | 天弘优选债券A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.3607 | 1.0939 | 1.3616 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.6648 | 1.6648 | 1.6964 | 1.6964 | -0.0316 | -1.86% | 开放申购 | 乔亮 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4109 | 1.6289 | 1.4683 | 1.6863 | -0.0574 | -3.91% | 开放申购 | 顾钰 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0774 | 1.0199 | 1.0778 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张文佳,陈硕 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0817 | 1.0817 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.2817 | 1.2874 | 1.2874 | -0.0057 | -0.44% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 027640 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋华安 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0280 | -2.45% | 开放申购 | 梁跃军,杨欣达 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 张雅君 |
| 024160 | 大成港股通机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0185 | -1.88% | 开放申购 | 柏杨 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3281 | 1.4011 | 1.3303 | 1.4033 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.0847 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0309 | -2.77% | 开放申购 | 刘航 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0567 | 1.0367 | 1.0567 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 伍银 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0474 | -4.04% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6574 | 1.6574 | 1.7145 | 1.7145 | -0.0571 | -3.33% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.2760 | 1.0310 | 1.2761 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003031 | 安信新目标混合C 基金吧 档案 | 1.4664 | 1.5794 | 1.4733 | 1.5863 | -0.0069 | -0.47% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 002807 | 融通通安债券 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.3571 | 1.0321 | 1.3575 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 雷冠中 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1039 | 1.1010 | 1.1040 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.7266 | 1.7266 | 1.7545 | 1.7545 | -0.0279 | -1.59% | 限大额 | 王琳 |
| 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9323 | 0.9323 | 0.9526 | 0.9526 | -0.0203 | -2.13% | 开放申购 | 彭悦 |
| 010390 | 易方达科益混合C 基金吧 档案 | 1.6101 | 1.6101 | 1.6341 | 1.6341 | -0.0240 | -1.47% | 开放申购 | 黄蕴藉 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1903 | 1.1903 | -0.0053 | -0.45% | 开放申购 | 何秀红 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6818 | 0.6818 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 006511 | 博道卓远混合A 基金吧 档案 | 1.9980 | 1.9980 | 2.0146 | 2.0146 | -0.0166 | -0.82% | 开放申购 | 袁争光 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.3722 | 1.0931 | 1.3721 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆威 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.3198 | 1.2101 | 1.3201 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 010450 | 广发恒悦债券C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1306 | 1.1197 | 1.1315 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 姚秋 |
| 010451 | 广发恒悦债券E 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1419 | 1.1308 | 1.1428 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 姚秋 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 刘方正 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B 基金吧 档案 | 1.9121 | 1.9121 | 1.9339 | 1.9339 | -0.0218 | -1.13% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0644 | 1.0445 | 1.0645 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 伍银 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.0350 | 2.2350 | 2.0737 | 2.2737 | -0.0387 | -1.87% | 开放申购 | 乔亮 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 傅浩 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩,何媛 |
| 027664 | 湘财新材料混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 包佳敏 |
| 024314 | 华商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1555 | 1.1555 | -0.0239 | -2.07% | 开放申购 | 邓默,艾定飞 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1037 | 1.1018 | 1.1038 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 | 1.6539 | 1.8319 | 1.6952 | 1.8732 | -0.0413 | -2.44% | 开放申购 | 张磊 |
| 018657 | 融通通和债券C 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 003105 | 光大永鑫混合A 基金吧 档案 | 4.0990 | 5.1340 | 4.1750 | 5.2100 | -0.0760 | -1.82% | 开放申购 | 詹佳 |
| 026891 | 兴合产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2445 | 1.3445 | 1.2627 | 1.3627 | -0.0182 | -1.44% | 开放申购 | 梁辰星,侯吉冉 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.2331 | 1.0981 | 1.2331 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姜靖松 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9922 | 0.9922 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 郭利燕 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1129 | 1.1099 | 1.1129 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 012463 | 博时成长优势混合A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0123 | -1.13% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.7448 | 2.7448 | 2.7525 | 2.7525 | -0.0077 | -0.28% | 开放申购 | 姜诚 |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩,何媛 |
| 010174 | 英大智享债券A 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.2853 | 1.2856 | 1.2856 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 024253 | 申万菱信中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.2926 | 1.0864 | 1.2924 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 | 0.6284 | 0.6284 | 0.6443 | 0.6443 | -0.0159 | -2.47% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 012464 | 博时成长优势混合C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0120 | -1.13% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.5889 | 0.5889 | 0.5911 | 0.5911 | -0.0022 | -0.37% | 开放申购 | 邓敬东 |
