宁波银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
003106 | 光大永鑫混合C 基金吧 档案 | 4.3220 | 4.5730 | 4.3090 | 4.5600 | 0.0130 | 0.30% | 开放申购 | 詹佳,唐钰蔚 |
018095 | 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8499 | 0.8499 | 0.0191 | 2.25% | 开放申购 | 唐屹兵 |
009350 | 前海联合添泽债券C 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.1164 | 1.0644 | 1.1144 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 孙连玉 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
009604 | 国金惠盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.2790 | 1.2149 | 1.2829 | -0.0039 | -0.32% | 限大额 | 于涛 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.0682 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0048 | 0.45% | 开放申购 | 董晗 |
011559 | 天弘宁弘六个月C 基金吧 档案 | 0.9603 | 0.9603 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 任明,胡彧 |
008106 | 博时富瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.1867 | 1.0743 | 1.1878 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 倪玉娟 |
017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8466 | 0.8466 | 0.8299 | 0.8299 | 0.0167 | 2.01% | 开放申购 | 董晗 |
003029 | 安信新优选混合C 基金吧 档案 | 1.4275 | 1.6245 | 1.4286 | 1.6256 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 张明,应隽 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7866 | 0.7866 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0068 | 0.87% | 开放申购 | 梁铭超 |
012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0406 | 1.0406 | --- | --- | 开放申购 | 郑希 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0117 | 1.16% | 开放申购 | 吴秋松 |
011569 | 鹏华产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.6570 | 0.6570 | 0.6415 | 0.6415 | 0.0155 | 2.42% | 开放申购 | 蒋鑫 |
011500 | 九泰量化新兴产业 基金吧 档案 | 0.5311 | 0.5311 | 0.5236 | 0.5236 | 0.0075 | 1.43% | 开放申购 | 李响 |
009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘泓宇 |
012183 | 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0168 | 1.98% | 开放申购 | 张东一 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.8068 | 0.8068 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0058 | 0.72% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
009128 | 明亚价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9837 | 0.9837 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
011062 | 广发中债7-10年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.2407 | 1.3482 | 1.2458 | 1.3533 | -0.0051 | -0.41% | 开放申购 | 王予柯,吴迪 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 基金吧 档案 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0060 | 0.74% | 开放申购 | 谭丽 |
005308 | 财通资管鸿达债券C 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.2205 | 1.2047 | 1.2208 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
160220 | 国泰民益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8123 | 1.8123 | 1.8057 | 1.8057 | 0.0066 | 0.37% | 开放申购 | 樊利安 |
675121 | 西部利得汇逸债券A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.1407 | 1.0277 | 1.1402 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 糜怀清,周平,袁朔 |
003761 | 国泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9857 | 1.0486 | 0.9699 | 1.0328 | 0.0158 | 1.63% | 开放申购 | 吴中昊 |
007954 | 平安惠涌纯债A 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.1424 | 1.1336 | 1.1436 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 欧阳亮 |
005573 | 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.1980 | 1.1155 | 1.2005 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 潘如璐,邵笛 |
017109 | 海富通瑞福债券C 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 张靖爽,方昆明 |
675123 | 西部利得汇逸债券C 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.2101 | 1.0845 | 1.2095 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 糜怀清,周平,袁朔 |
003162 | 博时富宁纯债债券 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.2659 | 1.0323 | 1.2670 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 李秋实 |
009349 | 前海联合添泽债券A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.1307 | 1.0788 | 1.1288 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 孙连玉 |
011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5682 | 0.5682 | 0.5526 | 0.5526 | 0.0156 | 2.82% | 开放申购 | 车广路,房天浩 |
007193 | 恒越核心精选混合C 基金吧 档案 | 1.4968 | 1.4968 | 1.4762 | 1.4762 | 0.0206 | 1.40% | 开放申购 | 赵小燕 |
014797 | 富国融悦12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.7505 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0194 | 2.65% | 开放申购 | 杨栋 |
015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0766 | 1.0631 | 1.0769 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
006361 | 财通资管鸿益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.1802 | 1.0846 | 1.1806 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李杰 |
002771 | 安信新回报混合C 基金吧 档案 | 2.1530 | 2.2030 | 2.1188 | 2.1688 | 0.0342 | 1.61% | 开放申购 | 陈鹏 |
014180 | 中银证券远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.6501 | 0.6501 | 0.6391 | 0.6391 | 0.0110 | 1.72% | 开放申购 | 刘航 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6266 | 2.1127 | 1.6007 | 2.0868 | 0.0259 | 1.62% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
005965 | 安信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.7475 | 1.7475 | 1.7189 | 1.7189 | 0.0286 | 1.66% | 开放申购 | 朱舟扬 |
007192 | 恒越研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.4217 | 1.4217 | 1.3846 | 1.3846 | 0.0371 | 2.68% | 开放申购 | 王晓明,赵炯 |
018406 | 朱雀产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9055 | 0.9055 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0125 | 1.40% | 开放申购 | 梁跃军,王一昊 |
519137 | 海富通瑞福债券A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.2296 | 1.1386 | 1.2307 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 张靖爽,方昆明 |
005307 | 财通资管鸿达债券A 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2457 | 1.2280 | 1.2460 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
011799 | 华安宁享6个月混合C 基金吧 档案 | 0.9415 | 0.9415 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0042 | 0.45% | 开放申购 | 贺涛 |
006567 | 中泰星元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4965 | 2.4965 | 2.4840 | 2.4840 | 0.0125 | 0.50% | 开放申购 | 姜诚 |
001782 | 九泰久益混合A 基金吧 档案 | 1.9880 | 2.1220 | 2.0030 | 2.1370 | -0.0150 | -0.75% | 开放申购 | 黄皓 |
002750 | 工银泰享三年理财债券 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.2251 | 1.0112 | 1.2250 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
009392 | 汇添富优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7313 | 0.7313 | 0.7158 | 0.7158 | 0.0155 | 2.17% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
011875 | 博时先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.7199 | 0.7199 | 0.7083 | 0.7083 | 0.0116 | 1.64% | 开放申购 | 李喆 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
020415 | 弘毅远方中短债E 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 章劲,伍银 |
000904 | 银华回报定开混合 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.6080 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王斌 |
010678 | 中欧均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.6437 | 0.6437 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0091 | 1.43% | 开放申购 | 王健 |
016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.2555 | 1.3555 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
002811 | 博时裕顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.3040 | 1.3470 | 1.3040 | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 程卓 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 向霈,李家辉 |
016029 | 湘财成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7394 | 0.7394 | 0.7195 | 0.7195 | 0.0199 | 2.77% | 开放申购 | 车广路 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 谷丹青 |
004264 | 海富通瑞合纯债 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.2528 | 1.0330 | 1.2540 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘田 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张雅君 |
020398 | 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 | 0.8986 | 0.8986 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0154 | 1.74% | 开放申购 | 夏宜冰,郑宁 |
002770 | 安信新回报混合A 基金吧 档案 | 2.1898 | 2.2398 | 2.1550 | 2.2050 | 0.0348 | 1.61% | 开放申购 | 陈鹏 |
003027 | 安信新价值混合C 基金吧 档案 | 1.6422 | 1.6922 | 1.6395 | 1.6895 | 0.0027 | 0.16% | 开放申购 | 梁冰哲,王涛 |
019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 韩会永 |
003376 | 广发中债7-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.3637 | 1.2500 | 1.3688 | -0.0051 | -0.41% | 开放申购 | 王予柯,吴迪 |
009576 | 东方红智远三年持有混合 基金吧 档案 | 0.8991 | 0.8991 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0077 | 0.86% | 限大额 | 郭乃幸 |
003377 | 广发中债7-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2104 | 1.3264 | 1.2155 | 1.3315 | -0.0051 | -0.42% | 开放申购 | 王予柯,吴迪 |
011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5595 | 0.5595 | 0.5441 | 0.5441 | 0.0154 | 2.83% | 开放申购 | 车广路,房天浩 |
016753 | 中信建投景信债券C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0343 | 1.0143 | 1.0353 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 杨龙龙 |
009986 | 天弘创新领航A 基金吧 档案 | 0.6530 | 0.6530 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0090 | 1.40% | 开放申购 | 陈国光,周楷宁 |
018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
005882 | 财通资管鸿达债券E 基金吧 档案 | 1.2094 | 1.2094 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0117 | 1.17% | 开放申购 | 吴秋松 |
020891 | 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 藏海涛 |
007040 | 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 | 0.8642 | 0.8642 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0051 | 0.59% | 开放申购 | 张磊 |
017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,张荣,颜彪 |
003026 | 安信新价值混合A 基金吧 档案 | 1.6690 | 1.7190 | 1.6663 | 1.7163 | 0.0027 | 0.16% | 开放申购 | 梁冰哲,王涛 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 韩会永 |
011558 | 天弘宁弘六个月A 基金吧 档案 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 任明,胡彧 |
018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9695 | 0.9695 | --- | --- | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
020892 | 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 藏海涛 |
017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0392 | 1.0392 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 邹德立,徐涛国 |
016428 | 汇添富稳利60天短债D 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.8034 | 0.8034 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0058 | 0.73% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
010571 | 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 | 0.5063 | 0.5063 | 0.4962 | 0.4962 | 0.0101 | 2.04% | 开放申购 | 陈乐华,刘腾飞 |
160226 | 国泰民益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8313 | 1.8313 | 1.8246 | 1.8246 | 0.0067 | 0.37% | 开放申购 | 樊利安 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A 基金吧 档案 | 0.9578 | 1.0975 | 0.9535 | 1.0932 | 0.0043 | 0.45% | 限大额 | 郭建新,闵杭 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 黄华 |
006323 | 合煦智远嘉选混合A 基金吧 档案 | 1.5936 | 1.8036 | 1.5874 | 1.7974 | 0.0062 | 0.39% | 开放申购 | 李骥 |
006324 | 合煦智远嘉选混合C 基金吧 档案 | 1.5415 | 1.7515 | 1.5355 | 1.7455 | 0.0060 | 0.39% | 开放申购 | 李骥 |
010175 | 英大智享债券C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9674 | 0.9674 | --- | --- | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
006512 | 博道卓远混合C 基金吧 档案 | 1.4985 | 1.4985 | 1.4647 | 1.4647 | 0.0338 | 2.31% | 开放申购 | 袁争光 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1779 | 1.1779 | -0.0033 | -0.28% | 暂停申购 | 王侃,李鸥 |
011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0048 | 0.46% | 开放申购 | 董晗 |
018405 | 朱雀产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.9116 | 0.9116 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0126 | 1.40% | 开放申购 | 梁跃军,王一昊 |
020479 | 国投瑞银顺悦债券D 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0029 | -0.28% | 暂停申购 | 王侃,李鸥 |
018950 | 汇添富稳利60天短债B 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
010449 | 广发恒悦债券A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0257 | 1.0097 | 1.0217 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.1790 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
010389 | 易方达科益混合A 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0136 | 1.52% | 开放申购 | 杨嘉文,彭珂 |
014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 邹立虎 |
014798 | 富国融悦12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7225 | 0.7225 | 0.0192 | 2.66% | 开放申购 | 杨栋 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7754 | 0.7754 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0066 | 0.86% | 开放申购 | 梁铭超 |
010623 | 恒越成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5107 | 0.5107 | 0.0124 | 2.43% | 开放申购 | 廖明兵 |
006299 | 恒越核心精选混合A 基金吧 档案 | 1.5033 | 1.5033 | 1.4826 | 1.4826 | 0.0207 | 1.40% | 开放申购 | 赵小燕 |
005624 | 广发中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.2559 | 1.0817 | 1.2574 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8407 | 0.8407 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0165 | 2.00% | 开放申购 | 董晗 |
010418 | 财通景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.6377 | 0.6377 | 0.6341 | 0.6341 | 0.0036 | 0.57% | 开放申购 | 沈犁 |
011568 | 鹏华产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.6711 | 0.6711 | 0.6553 | 0.6553 | 0.0158 | 2.41% | 开放申购 | 蒋鑫 |
011874 | 博时先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.7328 | 0.7328 | 0.7211 | 0.7211 | 0.0117 | 1.62% | 开放申购 | 李喆 |
010549 | 富国均衡策略混合 基金吧 档案 | 0.7706 | 0.7706 | 0.7671 | 0.7671 | 0.0035 | 0.46% | 开放申购 | 蒲世林 |
009710 | 诺德新盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.2365 | 1.0422 | 1.2202 | 0.0163 | 1.56% | 开放申购 | 顾钰 |
001399 | 安信鑫安得利混合A 基金吧 档案 | 1.4092 | 1.7124 | 1.4101 | 1.7133 | -0.0009 | -0.06% | 限大额 | 张明,应隽 |
009129 | 明亚价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1464 | 0.1464 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.1623 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
003028 | 安信新优选混合A 基金吧 档案 | 1.4462 | 1.6442 | 1.4473 | 1.6453 | -0.0011 | -0.08% | 限大额 | 张明,应隽 |
001969 | 光大尊盈半年定开债C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.2091 | 1.0673 | 1.2094 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 沈荣 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 向霈,李家辉 |
010570 | 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5045 | 0.5045 | 0.0103 | 2.04% | 开放申购 | 陈乐华,刘腾飞 |
016234 | 财通景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0036 | 0.57% | 开放申购 | 沈犁 |
012182 | 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.8775 | 0.8775 | 0.8604 | 0.8604 | 0.0171 | 1.99% | 开放申购 | 张东一 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7946 | 0.7946 | 0.7758 | 0.7758 | 0.0188 | 2.42% | 开放申购 | 郑慧莲,张朋 |
016681 | 中金中证500ESG指数增强C 基金吧 档案 | 0.8951 | 0.8951 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0164 | 1.87% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
018094 | 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8717 | 0.8717 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0191 | 2.24% | 开放申购 | 唐屹兵 |
006760 | 国金惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2547 | 1.2255 | 1.2585 | -0.0038 | -0.31% | 限大额 | 于涛 |
004200 | 博时富瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.3112 | 1.0751 | 1.3123 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 倪玉娟 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
016752 | 中信建投景信债券A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0386 | 1.0152 | 1.0396 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 杨龙龙 |
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
020397 | 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0154 | 1.74% | 开放申购 | 夏宜冰,郑宁 |
001400 | 安信鑫安得利混合C 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.6732 | 1.3778 | 1.6740 | -0.0008 | -0.06% | 限大额 | 张明,应隽 |
009987 | 天弘创新领航C 基金吧 档案 | 0.6435 | 0.6435 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0089 | 1.40% | 开放申购 | 陈国光,周楷宁 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.1824 | 1.0381 | 1.1778 | 0.0046 | 0.44% | 限大额 | 郭建新,闵杭 |
003760 | 国泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9991 | 1.0629 | 0.9831 | 1.0469 | 0.0160 | 1.63% | 开放申购 | 吴中昊 |
020017 | 广发中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0851 | 1.0750 | 1.0866 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 曾雪兰,胡光耀 |
000606 | 天弘优选债券 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.2777 | 1.0796 | 1.2793 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 刘洋 |
016916 | 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 | 0.4975 | 0.4975 | 0.4851 | 0.4851 | 0.0124 | 2.56% | 开放申购 | 刘重晋 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3979 | 1.4939 | 1.3954 | 1.4914 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 王琳 |
016976 | 博时阿尔法回报混合A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0264 | 2.52% | 开放申购 | 沙炜 |
003030 | 安信新目标混合A 基金吧 档案 | 1.4019 | 1.5159 | 1.3997 | 1.5137 | 0.0022 | 0.16% | 开放申购 | 聂世林,张睿 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.3007 | 1.1054 | 1.2834 | 0.0173 | 1.57% | 开放申购 | 顾钰 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0023 | -0.23% | 暂停申购 | 赵国英 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 邹立虎 |
002670 | 万家沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.3433 | 1.1757 | 1.3337 | 0.0096 | 0.82% | 开放申购 | 乔亮 |
015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 基金吧 档案 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0117 | 1.58% | 开放申购 | 梁跃军,杨欣达 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张雅君 |
021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0008 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁,林炎滨 |
016680 | 中金中证500ESG指数增强A 基金吧 档案 | 0.9005 | 0.9005 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0165 | 1.87% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1995 | 1.2725 | 1.1980 | 1.2710 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 苏谋东 |
011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6556 | 0.6556 | 0.6418 | 0.6418 | 0.0138 | 2.15% | 限大额 | 杨锐文 |
018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
001844 | 九泰久益混合C 基金吧 档案 | 1.8910 | 2.0250 | 1.9050 | 2.0390 | -0.0140 | -0.73% | 开放申购 | 黄皓 |
014179 | 中银证券远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.6562 | 0.6562 | 0.6451 | 0.6451 | 0.0111 | 1.72% | 开放申购 | 刘航 |
017546 | 弘毅远方中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 章劲,伍银 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李曈 |
005966 | 安信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.7101 | 1.7101 | 1.6822 | 1.6822 | 0.0279 | 1.66% | 开放申购 | 朱舟扬 |
009391 | 汇添富优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7487 | 0.7487 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0158 | 2.16% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6108 | 1.6108 | 1.5852 | 1.5852 | 0.0256 | 1.61% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
005623 | 广发中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.2196 | 1.0750 | 1.2211 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
010097 | 博远鑫享三个月债券C 基金吧 档案 | 0.9845 | 1.0595 | 0.9816 | 1.0566 | 0.0029 | 0.30% | 开放申购 | 余丽旋,黄婧丽 |
021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 白洁,林炎滨 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8058 | 0.8058 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0190 | 2.41% | 开放申购 | 郑慧莲,张朋 |
020958 | 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0188 | 1.66% | 开放申购 | 欧阳亮 |
014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 程嘉伟,白严 |
003031 | 安信新目标混合C 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.4750 | 1.3600 | 1.4730 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 聂世林,张睿 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3933 | 1.4893 | 1.3908 | 1.4868 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 王琳 |
002807 | 融通通安债券 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.3100 | 1.0270 | 1.3110 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 黄浩荣,雷冠中 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0444 | 1.0421 | 1.0451 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
002825 | 融通通和债券 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.2590 | 1.0550 | 1.2610 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 李冠頔 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 邹德立,徐涛国 |
011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 何秀红 |
010679 | 中欧均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.6266 | 0.6266 | 0.6177 | 0.6177 | 0.0089 | 1.44% | 开放申购 | 王健 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李曈 |
010390 | 易方达科益混合C 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8707 | 0.8707 | 0.0133 | 1.53% | 开放申购 | 杨嘉文,彭珂 |
006853 | 中银汇享债券 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1871 | 1.1505 | 1.1891 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 周毅 |
011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 何秀红 |
012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1478 | 0.1478 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
006511 | 博道卓远混合A 基金吧 档案 | 1.5424 | 1.5424 | 1.5076 | 1.5076 | 0.0348 | 2.31% | 开放申购 | 袁争光 |
016977 | 博时阿尔法回报混合C 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0262 | 2.52% | 开放申购 | 沙炜 |
005070 | 长江乐丰纯债 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.2971 | 1.0767 | 1.2977 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陆威 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.2592 | 1.1504 | 1.2604 | -0.0012 | -0.10% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
010450 | 广发恒悦债券C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0154 | 0.9996 | 1.0114 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
010451 | 广发恒悦债券E 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0229 | 1.0069 | 1.0189 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
010907 | 博远优享混合C 基金吧 档案 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0036 | 0.41% | 开放申购 | 黄军锋 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨雅洁,罗政 |
006049 | 恒越研究精选混合A/B 基金吧 档案 | 1.4357 | 1.4357 | 1.3982 | 1.3982 | 0.0375 | 2.68% | 开放申购 | 王晓明,赵炯 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.3315 | 1.2199 | 1.3299 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 苏谋东 |
011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6684 | 0.6684 | 0.6543 | 0.6543 | 0.0141 | 2.15% | 限大额 | 杨锐文 |
009942 | 财通资管鸿益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0893 | 1.0666 | 1.0896 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李杰 |
020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 曹阳 |
010096 | 博远鑫享三个月债券A 基金吧 档案 | 0.9994 | 1.0744 | 0.9964 | 1.0714 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 余丽旋,黄婧丽 |
012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0503 | 1.0503 | --- | --- | 开放申购 | 郑希 |
010622 | 恒越成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5282 | 0.5282 | 0.5157 | 0.5157 | 0.0125 | 2.42% | 开放申购 | 廖明兵 |
017545 | 弘毅远方中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 章劲,伍银 |
002671 | 万家沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4734 | 1.6734 | 1.4615 | 1.6615 | 0.0119 | 0.81% | 开放申购 | 乔亮 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
011067 | 财通资管鸿达债券I 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
008226 | 南方远利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1516 | 1.0823 | 1.1523 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 何康 |
013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,尹海影 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
004128 | 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 | 0.8771 | 1.0551 | 0.8719 | 1.0499 | 0.0052 | 0.60% | 开放申购 | 张磊 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2457 | 1.2457 | 1.2460 | 1.2460 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 谷丹青 |
006360 | 财通资管鸿益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.1908 | 1.0952 | 1.1912 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李杰 |
003105 | 光大永鑫混合A 基金吧 档案 | 4.3460 | 4.5970 | 4.3330 | 4.5840 | 0.0130 | 0.30% | 开放申购 | 詹佳,唐钰蔚 |
020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0039 | 0.40% | 开放申购 | 曹阳 |
005574 | 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1913 | 1.1089 | 1.1939 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 潘如璐,邵笛 |
011798 | 华安宁享6个月混合A 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0042 | 0.44% | 开放申购 | 贺涛 |
011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨雅洁,罗政 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0485 | 1.0462 | 1.0492 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
012463 | 博时成长优势混合A 基金吧 档案 | 0.6810 | 0.6810 | 0.6778 | 0.6778 | 0.0032 | 0.47% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
010906 | 博远优享混合A 基金吧 档案 | 0.8877 | 0.8877 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0037 | 0.42% | 开放申购 | 黄军锋 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4696 | 2.4696 | 2.4572 | 2.4572 | 0.0124 | 0.50% | 开放申购 | 姜诚 |
013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,尹海影 |
010174 | 英大智享债券A 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0050 | 0.44% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
010098 | 博远鑫享三个月债券E 基金吧 档案 | 0.9989 | 1.0739 | 0.9959 | 1.0709 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 余丽旋,黄婧丽 |
001968 | 光大尊盈半年定开债A 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.2452 | 1.0726 | 1.2455 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 沈荣 |
014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 程嘉伟,白严 |
016030 | 湘财成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7329 | 0.7329 | 0.7133 | 0.7133 | 0.0196 | 2.75% | 开放申购 | 车广路 |
016915 | 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 | 0.4994 | 0.4994 | 0.4869 | 0.4869 | 0.0125 | 2.57% | 开放申购 | 刘重晋 |
012464 | 博时成长优势混合C 基金吧 档案 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6668 | 0.6668 | 0.0032 | 0.48% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 黄华 |
006549 | 国金惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2313 | 1.2683 | 1.2352 | 1.2722 | -0.0039 | -0.32% | 限大额 | 于涛 |
010104 | 景顺长城消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6844 | 0.6844 | 0.0068 | 0.99% | 开放申购 | 邓敬东,刘苏 |
010105 | 景顺长城消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.6813 | 0.6813 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0067 | 0.99% | 开放申购 | 邓敬东,刘苏 |