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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表庄灵君总 经 理冯培炯(代)
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-182026-05-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.02831.04831.02821.04820.00010.01%开放申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案4.26505.29504.23105.26100.03400.80%开放申购詹佳
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.10951.11151.10931.11130.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.05291.05291.05031.05030.00260.25%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.42981.42981.42671.42670.00310.22%限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.02381.02381.02321.02320.00060.06%开放申购胡彧,陈敏
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.12501.12501.12571.1257-0.0007-0.06%开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.32151.34821.32141.34810.00010.01%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.11471.15781.11421.15730.00050.04%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案1.00271.00271.00371.0037-0.0010-0.10%开放申购余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.54311.74011.54641.7434-0.0033-0.21%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案1.02331.02331.03991.0399-0.0166-1.60%开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案1.10411.10411.10371.10370.00040.04%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案1.00981.00981.00171.00170.00810.81%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.05951.20151.05921.20120.00030.03%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.11471.11801.11421.11750.00050.04%开放申购刘洋
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案0.99390.99391.01481.0148-0.0209-2.06%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案0.93760.93760.94220.9422-0.0046-0.49%开放申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案4.53814.53814.51544.51540.02270.50%开放申购陈臻迪
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.57461.63751.56521.62810.00940.60%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10691.24191.10671.24170.00020.02%开放申购姜靖松
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.20491.20491.20451.20450.00040.03%开放申购张靖爽,肖哲浩
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.04001.32221.03991.32210.00010.01%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.22981.27981.22971.27970.00010.01%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.88160.88160.87400.87400.00760.87%开放申购车广路
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.08411.12791.08381.12760.00030.03%暂停申购沈致远
026382中航洞见领航混合A  基金吧  档案1.22771.22771.21831.21830.00940.77%开放申购韩浩
002771安信新回报混合C  基金吧  档案6.98957.03956.93056.98050.05900.85%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.42501.44001.43641.4514-0.0114-0.79%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.98660.98660.98180.98180.00480.49%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.95981.95982.00622.0062-0.0464-2.31%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.30071.30071.28841.28840.01230.95%开放申购陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.11001.11001.10981.10980.00020.02%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.44502.57902.49902.6330-0.0540-2.16%开放申购刘开运,于智伟
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.01451.26761.01441.26750.00010.01%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案1.10651.10651.11731.1173-0.0108-0.97%开放申购郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.10931.11131.10911.11110.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------1.27261.4357------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.11451.11451.11431.11430.00020.02%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.38641.38641.36551.36550.02091.53%开放申购车广路
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.11831.11831.11841.1184-0.0001-0.01%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.46631.46631.51261.5126-0.0463-3.06%限大额王方舟
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.99032.04031.99112.0411-0.0008-0.04%开放申购梁冰哲,柴迪伊
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.05811.05811.05771.05770.00040.04%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.36561.48441.36451.48330.00110.08%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.85920.85920.85180.85180.00740.87%开放申购车广路
027460湘财久恒30天滚动持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇驿
009986天弘创新领航A  基金吧  档案1.01461.01461.01371.01370.00090.09%开放申购周楷宁
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.04271.04271.04201.04200.00070.07%开放申购胡彧,陈敏
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.58271.5827------开放申购毛丁丁
027459湘财久恒30天滚动持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购刘勇驿
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.13511.13511.13491.13490.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案4.57584.57584.55294.55290.02290.50%开放申购陈臻迪
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.08781.22751.08861.2283-0.0008-0.07%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
026973大成天宁混合C  基金吧  档案------0.99990.9999------封闭期周恩源,成琦
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.14861.14861.14971.1497-0.0011-0.10%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
026890兴合产业优选混合发起式A  基金吧  档案1.33011.33011.30231.30230.02782.13%开放申购梁辰星,侯吉冉
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.40742.02741.40152.02150.00590.42%开放申购杨志勇,刘武健
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.34311.95311.33751.94750.00560.42%开放申购杨志勇,刘武健
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.25801.25801.25841.2584-0.0004-0.03%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.56431.5643------开放申购毛丁丁
027253融通新材料混合发起式C  基金吧  档案------------------认购期李文海
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.62841.62841.60581.60580.02261.41%开放申购彭珂,黄蕴藉
027252融通新材料混合发起式A  基金吧  档案------------------认购期李文海
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案3.44523.44523.42623.42620.01900.55%开放申购吴海宁
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.03291.30841.03271.30820.00020.02%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案2.04332.04332.02642.02640.01690.83%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案1.14671.14671.14611.14610.00060.05%开放申购蒋鑫
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.85090.85090.87030.8703-0.0194-2.23%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.16231.76761.16331.7686-0.0010-0.09%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.32801.32801.31771.31770.01030.78%开放申购何明,韩俏
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.56610.5661------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------1.02921.2072------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.10431.10431.10411.10410.00020.02%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.69970.69970.69750.69750.00220.32%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.89641.89641.86981.86980.02661.42%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案1.03071.03071.03251.0325-0.0018-0.17%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.87680.87680.88870.8887-0.0119-1.34%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.25951.29251.25821.29120.00130.10%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.09141.35981.09111.35950.00030.03%开放申购倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.48961.48961.53661.5366-0.0470-3.06%限大额王方舟
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.17561.31531.17641.3161-0.0008-0.07%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.59611.65991.58661.65040.00950.60%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02521.13781.02491.13750.00030.03%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.67990.67990.68060.6806-0.0007-0.10%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.73901.83501.74721.8432-0.0082-0.47%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02601.02601.02561.02560.00040.04%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.51951.63351.52191.6359-0.0024-0.16%开放申购聂世林,应隽
560490工业有色ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------封闭期谭弘翔
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.65761.81561.66271.8207-0.0051-0.31%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08281.08281.08251.08250.00030.03%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.43281.43281.42821.42820.00460.32%开放申购王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案1.09871.09871.10471.1047-0.0060-0.54%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.31602.45002.36702.5010-0.0510-2.15%开放申购刘开运,于智伟
025977大摩添益债券A  基金吧  档案1.00431.00431.00531.0053-0.0010-0.10%开放申购余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.59612.59612.58852.58850.00760.29%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.12451.12451.12431.12430.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.07831.07831.07801.07800.00030.03%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.90040.90040.91260.9126-0.0122-1.34%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.16941.22641.16891.22590.00050.04%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.15631.15631.15601.15600.00030.03%开放申购程嘉伟
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.73181.82781.73991.8359-0.0081-0.47%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.10911.31541.10901.31530.00010.01%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10721.10721.10701.10700.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.20631.20631.20711.2071-0.0008-0.07%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.90060.90060.90950.9095-0.0089-0.98%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10121.10121.10111.10110.00010.01%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.17551.25411.17531.25390.00020.02%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------1.07481.0748------暂停申购李祥源
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购叶萌,徐益东
010907博远优享混合C  基金吧  档案1.00421.00421.01081.0108-0.0066-0.65%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.08591.08591.08571.08570.00020.02%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.69590.69590.70460.7046-0.0087-1.23%开放申购夏宜冰,李念
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案0.98980.98981.01071.0107-0.0209-2.07%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.35361.46361.35401.4640-0.0004-0.03%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案1.13411.13411.14031.1403-0.0062-0.54%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.10111.12411.10101.12400.00010.01%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.19511.19511.20451.2045-0.0094-0.78%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.06111.15911.08441.1824-0.0233-2.15%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------3.94663.9466------限大额郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.19891.19891.20821.2082-0.0093-0.77%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案1.47261.47261.45051.45050.02211.52%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.08511.08511.08501.08500.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.07981.20481.07941.20440.00040.04%暂停申购何康
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案0.93210.93210.93670.9367-0.0046-0.49%开放申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.09261.09261.09241.09240.00020.02%限大额厉卓然,蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.61161.61161.61861.6186-0.0070-0.43%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.20441.20441.20401.20400.00040.03%暂停申购张靖爽,肖哲浩
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.00821.00821.00821.00820.00000.00%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.13881.23481.13871.23470.00010.01%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.06571.16971.08901.1930-0.0233-2.14%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.06621.06621.06671.0667-0.0005-0.05%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案1.02521.02521.03191.0319-0.0067-0.65%开放申购黄军锋
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹
026543鑫元中证A500指数C  基金吧  档案1.00191.00191.00521.0052-0.0033-0.33%开放申购肖涵
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.40321.40321.40931.4093-0.0061-0.43%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.36001.36001.33961.33960.02041.52%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.16861.16861.16971.1697-0.0011-0.09%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.27481.31181.27341.31040.00140.11%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.59380.59380.60380.6038-0.0100-1.66%开放申购邓敬东
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.36601.36601.36481.36480.00120.09%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01521.01521.01521.01520.00000.00%开放申购韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.44191.44191.42001.42000.02191.54%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.21331.26331.21311.26310.00020.02%开放申购孟令上
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.26981.26981.27051.2705-0.0007-0.06%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.24781.31581.24651.31450.00130.10%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10991.11191.10971.11170.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720港股汽车ETF国泰  基金吧  档案0.89360.89360.93200.9320-0.0384-4.12%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.08151.08151.08591.0859-0.0044-0.41%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08991.23391.08961.23360.00030.03%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案2.08332.08332.06592.06590.01740.84%开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------3.87333.8733------限大额郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.62891.97891.62431.97430.00460.28%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案1.00581.00581.00771.0077-0.0019-0.19%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.35341.35341.34291.34290.01050.78%开放申购何明,韩俏
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.35821.46571.35711.46460.00110.08%开放申购吴迪,古渥
026383中航洞见领航混合C  基金吧  档案1.22511.22511.21581.21580.00930.76%开放申购韩浩
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.43131.44631.44271.4577-0.0114-0.79%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.24181.25791.24161.25770.00020.02%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.15521.26771.15671.2692-0.0015-0.13%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.13901.20511.13851.20460.00050.04%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.18271.33771.18431.3393-0.0016-0.14%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案1.01351.01351.03021.0302-0.0167-1.62%开放申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案3.41603.41603.39723.39720.01880.55%开放申购吴海宁
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.21081.21081.22711.2271-0.0163-1.33%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.12321.21921.12311.21910.00010.01%限大额李杰
026972大成天宁混合A  基金吧  档案------1.00011.0001------封闭期周恩源,成琦
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03051.03051.03021.03020.00030.03%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.63472.12081.63832.1244-0.0036-0.22%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.67552.67552.66762.66760.00790.30%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.05641.05641.05381.05380.00260.25%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.20671.29881.20631.29840.00040.03%开放申购张靖爽,肖哲浩
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.27361.29161.27341.29140.00020.02%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.97670.97670.97620.97620.00050.05%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.87712.87712.92222.9222-0.0451-1.54%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案1.05781.05781.06181.0618-0.0040-0.38%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.24281.24281.24361.2436-0.0008-0.06%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.13561.13561.13551.13550.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.04111.06111.04091.06090.00020.02%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------1.90502.2250------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.94060.94060.94990.9499-0.0093-0.98%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.29391.41631.29381.41620.00010.01%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.59821.59821.60521.6052-0.0070-0.44%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.05401.32001.05341.31940.00060.06%限大额刘田
026311中信建投双颐3个月持有期债券C  基金吧  档案1.00601.00601.00601.00600.00000.00%开放申购许健
002770安信新回报混合A  基金吧  档案7.13837.18837.07797.12790.06040.85%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.06211.06211.07271.0727-0.0106-0.99%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.02821.04521.02811.04510.00010.01%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.31841.43441.31731.43330.00110.08%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.02711.06811.02701.06800.00010.01%开放申购李照男
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.25201.25201.25191.25190.00010.01%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.62071.95571.61621.95120.00450.28%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.40611.40611.40031.40030.00580.41%开放申购杨志勇,刘武健
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.05271.05271.05261.05260.00010.01%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.76871.76871.74431.74430.02441.40%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案2.03102.08102.03182.0818-0.0008-0.04%开放申购梁冰哲,柴迪伊
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.11501.11501.11481.11480.00020.02%开放申购黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.06641.06641.06591.06590.00050.05%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.04811.04811.04801.04800.00010.01%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10001.10001.09971.09970.00030.03%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.68100.68100.67890.67890.00210.31%开放申购刘腾飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.69660.69660.70530.7053-0.0087-1.23%开放申购夏宜冰,李念
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.41411.41411.42021.4202-0.0061-0.43%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.04061.04061.04051.04050.00010.01%限大额李秋实
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.96351.96351.98101.9810-0.0175-0.88%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.40461.40461.40161.40160.00300.21%限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.33141.33141.31861.31860.01280.97%开放申购陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.13621.13621.13611.13610.00010.01%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.14191.15391.14671.1587-0.0048-0.42%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------1.05321.2312------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.32121.32121.32461.3246-0.0034-0.26%开放申购邹立虎
026310中信建投双颐3个月持有期债券A  基金吧  档案1.00641.00641.00631.00630.00010.01%开放申购许健
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.17701.17701.19301.1930-0.0160-1.34%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.96550.96551.00481.0048-0.0393-3.91%开放申购彭悦
026542鑫元中证A500指数A  基金吧  档案1.00211.00211.00531.0053-0.0032-0.32%开放申购肖涵
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.99620.99621.01241.0124-0.0162-1.60%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案1.44951.44951.42781.42780.02171.52%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.92441.92441.89731.89730.02711.43%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案1.14051.14051.15151.1515-0.0110-0.96%开放申购郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.24551.49351.24141.48940.00410.33%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.56641.76441.56981.7678-0.0034-0.22%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.06951.24441.06941.24430.00010.01%暂停申购沈荣
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.41261.41261.40801.40800.00460.33%开放申购王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.45541.45541.43331.43330.02211.54%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.12531.12531.12511.12510.00020.02%开放申购黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.00901.07841.00891.07830.00010.01%开放申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.13101.72211.13201.7231-0.0010-0.09%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.99160.99160.99080.99080.00080.08%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.09031.35801.08981.35750.00050.05%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.67111.67111.67621.6762-0.0051-0.30%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.40881.62681.40391.62190.00490.35%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.01811.07601.01811.07600.00000.00%暂停申购张文佳,陈硕
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.08041.08041.08021.08020.00020.02%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.29951.29951.30291.3029-0.0034-0.26%开放申购邹立虎
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案1.15071.15071.14391.14390.00680.59%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.09571.09571.09571.09570.00000.00%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案1.00751.00751.02421.0242-0.0167-1.63%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.32651.39951.32701.4000-0.0005-0.04%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案1.00411.00410.99930.99930.00480.48%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.03521.05521.03501.05500.00020.02%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11031.11031.11011.11010.00020.02%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案1.09651.09651.10061.1006-0.0041-0.37%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.60561.60561.60921.6092-0.0036-0.22%开放申购李晓星,张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02871.27381.02841.27350.00030.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.47021.58321.47261.5856-0.0024-0.16%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.02881.35421.02841.35380.00040.04%限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.09811.10111.09791.10090.00020.02%开放申购黄济宽
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.73551.73551.74361.7436-0.0081-0.46%限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.96620.96621.00551.0055-0.0393-3.91%开放申购彭悦
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.55471.55471.53321.53320.02151.40%开放申购彭珂,黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.18261.18261.18341.1834-0.0008-0.07%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.57690.5769------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案2.04182.04182.05992.0599-0.0181-0.88%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.08841.36741.08801.36700.00040.04%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.20661.31661.20621.31620.00040.03%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.12321.13501.12801.1398-0.0048-0.43%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.13421.14621.13901.1510-0.0048-0.42%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.08811.08811.08851.0885-0.0004-0.04%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.98741.98742.03442.0344-0.0470-2.31%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.04281.06281.04261.06260.00020.02%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案2.04372.24372.05012.2501-0.0064-0.31%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.00931.00931.00931.00930.00000.00%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.12541.12541.12521.12520.00020.02%限大额陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.12241.12241.12311.1231-0.0007-0.06%开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10091.10291.10071.10270.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.80991.98791.78491.96290.02501.40%开放申购张磊
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.10541.10541.10531.10530.00010.01%限大额王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案4.28505.32004.25005.28500.03500.82%开放申购詹佳
026891兴合产业优选混合发起式C  基金吧  档案1.32931.32931.30161.30160.02772.13%开放申购梁辰星,侯吉冉
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09771.23271.09751.23250.00020.02%开放申购姜靖松
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.99550.99550.99490.99490.00060.06%开放申购贺涛
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.10691.10991.10671.10970.00020.02%开放申购黄济宽
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案1.10961.10961.13091.1309-0.0213-1.88%开放申购陈鹏扬
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.82282.82282.86712.8671-0.0443-1.55%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.28541.28541.28591.2859-0.0005-0.04%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.07991.07991.08431.0843-0.0044-0.41%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.08391.28991.08381.28980.00010.01%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.14591.14591.14561.14560.00030.03%开放申购程嘉伟
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.68600.68600.68670.6867-0.0007-0.10%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案1.07811.07811.09881.0988-0.0207-1.88%开放申购陈鹏扬
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.60780.60780.61800.6180-0.0102-1.65%开放申购邓敬东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-182026-05-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.41761.1290%0.28771.0690%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.48171.3730%0.35381.3130%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.21651.0220%0.39831.0840%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.27681.2800%0.44001.3420%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-182026-05-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------1.90502.2250------
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