托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表庄灵君总 经 理冯培炯
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-192026-08-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.02571.05571.02561.05560.00010.01%开放申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案------4.34205.3720------限大额詹佳
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.11301.11501.11311.1151-0.0001-0.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案------1.06461.0646------开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案------1.47711.4771------限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.02251.02251.02651.0265-0.0040-0.39%开放申购陈敏,宋洋
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.05791.0579------开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.32621.36011.32781.3617-0.0016-0.12%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.10351.16891.10491.1703-0.0014-0.13%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案1.01431.01431.01471.0147-0.0004-0.04%开放申购余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.55521.75221.55371.75070.00150.10%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案------0.98920.9892------开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案------1.22301.2230------开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案1.00291.00291.08071.0807-0.0778-7.20%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案------1.06711.2091------封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.10311.12871.10441.1300-0.0013-0.12%开放申购刘洋
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案------1.00371.0037------限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案------0.74540.7454------开放申购王森
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案------4.84974.8497------开放申购赵大震
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案------1.55191.6148------开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案------1.11061.2456------开放申购姜靖松
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.21371.21371.21401.2140-0.0003-0.02%开放申购张靖爽,肖哲浩
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.04641.32861.04731.3295-0.0009-0.09%开放申购朱品
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.23501.28501.23611.2861-0.0011-0.09%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案------0.83590.8359------开放申购车广路
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.09001.13381.08991.13370.00010.01%暂停申购沈致远
026382中航洞见领航混合A  基金吧  档案------1.48691.4869------开放申购韩浩
002771安信新回报混合C  基金吧  档案6.48296.53297.09657.1465-0.6136-8.65%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.37031.38631.39851.4145-0.0282-2.02%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案------1.00541.0054------开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案------1.83821.8382------开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案------1.30181.3018------开放申购陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.11471.11471.11461.11460.00010.01%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.48502.61902.45002.58400.03501.43%开放申购刘开运,于智伟
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案------1.01881.2719------暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案1.09061.09061.15661.1566-0.0660-5.71%开放申购郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.11291.11491.11291.11490.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.11851.11851.11861.1186-0.0001-0.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案------1.40601.4060------开放申购车广路
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.13211.13211.13721.1372-0.0051-0.45%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.43371.43371.45061.4506-0.0169-1.17%限大额王方舟
003027安信新价值混合C  基金吧  档案------2.00632.0563------开放申购梁冰哲,柴迪伊
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案------1.06681.0668------开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.38251.50131.38381.5026-0.0013-0.09%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案------0.81360.8136------开放申购车广路
027460湘财久恒30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.00341.0034------开放申购刘勇驿
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.99430.99431.02851.0285-0.0342-3.33%开放申购周楷宁
028319华商永利债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张飞
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.04241.04241.04651.0465-0.0041-0.39%开放申购陈敏,宋洋
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额毛丁丁,皮劲松
027459湘财久恒30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.00401.0040------开放申购刘勇驿
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.13941.13941.13941.13940.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案------4.88874.8887------开放申购赵大震
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.07121.21091.08541.2251-0.0142-1.31%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
026973大成天宁混合C  基金吧  档案1.00151.00151.00451.0045-0.0030-0.30%开放申购周恩源,成琦
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.12631.12631.12991.1299-0.0036-0.32%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
026890兴合产业优选混合发起式A  基金吧  档案------1.13161.2316------开放申购梁辰星,侯吉冉
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案------1.36491.9849------开放申购杨志勇,刘武健
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案------1.30091.9109------开放申购杨志勇,刘武健
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.25621.25621.25751.2575-0.0013-0.10%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额毛丁丁,皮劲松
027253融通新材料混合发起式C  基金吧  档案------0.79130.7913------开放申购李文海
010389易方达科益混合A  基金吧  档案------1.98001.9800------开放申购黄蕴藉
027665湘财新材料混合C  基金吧  档案------1.01831.0183------开放申购包佳敏
027252融通新材料混合发起式A  基金吧  档案------0.79190.7919------开放申购李文海
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案------2.74342.7434------开放申购吴海宁
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.03211.31381.03221.3139-0.0001-0.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案------2.14002.1400------开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案------1.27271.2727------开放申购蒋鑫
027121中银季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案------------------封闭期蔡静
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.82530.82530.83530.8353-0.0100-1.20%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案------1.16941.7747------开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案------1.15391.1539------开放申购何明,韩俏
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.56520.5652------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.10771.10771.10781.1078-0.0001-0.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案------0.66920.6692------开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.76681.76681.94371.9437-0.1769-9.10%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案0.89370.89370.94040.9404-0.0467-4.97%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.87320.87320.87440.8744-0.0012-0.14%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案------1.29781.3308------限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08651.36481.08671.3650-0.0002-0.02%开放申购倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.45791.45791.47521.4752-0.0173-1.17%限大额王方舟
028355鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购郑科
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.15671.29641.17211.3118-0.0154-1.31%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案------1.57321.6370------开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02321.14331.02331.1434-0.0001-0.01%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案------0.54480.5448------开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案------1.73731.8333------限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.03001.0300------开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.54941.66341.56241.6764-0.0130-0.83%开放申购聂世林,应隽
560490工业有色ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------0.99020.9902------场内交易谭弘翔
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.63791.7959------开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08921.08921.08921.08920.00000.00%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案------1.44221.4422------开放申购王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案------1.02911.0291------限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.35302.48702.32002.45400.03301.42%开放申购刘开运,于智伟
025977大摩添益债券A  基金吧  档案1.01701.01701.01731.0173-0.0003-0.03%开放申购余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.37392.37392.47542.4754-0.1015-4.10%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.12821.12821.12831.1283-0.0001-0.01%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08411.08411.08411.08410.00000.00%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.89810.89810.89930.8993-0.0012-0.13%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.17271.22971.17281.2298-0.0001-0.01%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.16121.1612------开放申购程嘉伟
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案------1.72971.8257------限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.11391.32021.11381.32010.00010.01%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11401.11401.11381.11380.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.21791.2179------开放申购陈鑫,王朔,张乐涛
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.86570.86570.89210.8921-0.0264-2.96%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.10381.1038------开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案------1.18141.2600------开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------1.08271.0827------暂停申购李祥源
010907博远优享混合C  基金吧  档案------0.97610.9761------开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.09051.09051.09061.0906-0.0001-0.01%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.62970.62970.62940.62940.00030.05%开放申购夏宜冰,李念,邹琳
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案------0.99810.9981------限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案------1.36891.4789------开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案------1.06381.0638------限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案------1.10501.1280------限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案------1.16251.1625------开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.10881.20681.12911.2271-0.0203-1.80%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------3.91673.9167------暂停申购郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案------1.16731.1673------开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案------1.53161.5316------开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.08791.08791.08781.08780.00010.01%限大额蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.07271.21361.07291.2138-0.0002-0.02%暂停申购何康,肖钰
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案------0.73980.7398------开放申购王森
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.09591.09591.09581.09580.00010.01%限大额蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案------1.61671.6167------限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.21321.21321.21351.2135-0.0003-0.02%暂停申购张靖爽,肖哲浩
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案------1.01951.0195------开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案------1.14301.2390------限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹,薛显志
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.11471.21871.13521.2392-0.0205-1.81%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案------1.06601.0660------开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案------0.99750.9975------开放申购黄军锋
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期王超
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹,薛显志
026543鑫元中证A500指数C  基金吧  档案------0.99160.9916------开放申购肖涵
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案------1.47921.4792------暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案------1.37751.3775------开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.14701.14701.15061.1506-0.0036-0.31%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案------1.31421.3512------限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案------0.57270.5727------开放申购邓敬东
027641摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购蒋华安
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.38291.38291.38421.3842-0.0013-0.09%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.01681.0168------开放申购韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.19061.19061.28461.2846-0.0940-7.32%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.21871.26871.21981.2698-0.0011-0.09%开放申购孟令上
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.27901.27901.28511.2851-0.0061-0.47%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案------1.28561.3536------限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11351.11551.11351.11550.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720港股汽车ETF国泰  基金吧  档案------0.77510.7751------场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案------1.05821.0582------暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08801.23881.08811.2389-0.0001-0.01%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案------2.18522.1852------开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------3.83793.8379------暂停申购郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.44151.79151.50771.8577-0.0662-4.39%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.87080.87080.91640.9164-0.0456-4.98%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案------1.17681.1768------开放申购何明,韩俏
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.37471.48221.37591.4834-0.0012-0.09%开放申购吴迪,古渥
026383中航洞见领航混合C  基金吧  档案------1.48151.4815------开放申购韩浩
028399华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------严律
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.37721.39321.40551.4215-0.0283-2.01%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案------1.24511.2612------限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.15251.26501.16111.2736-0.0086-0.74%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.14341.20951.14351.2096-0.0001-0.01%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.17971.33471.18861.3436-0.0089-0.75%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案0.96190.96190.96920.9692-0.0073-0.75%开放申购柏杨
028398华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------严律
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案------2.71882.7188------开放申购吴海宁
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.14641.14641.16541.1654-0.0190-1.63%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案------1.12681.2228------限大额李杰
026972大成天宁混合A  基金吧  档案1.00251.00251.00541.0054-0.0029-0.29%开放申购周恩源,成琦
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.03521.0352------开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.55502.04111.63222.1183-0.0772-4.73%开放申购张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.44902.44902.55372.5537-0.1047-4.10%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案------1.06921.0692------开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.21581.30791.21621.3083-0.0004-0.03%开放申购张靖爽,肖哲浩
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案------1.27791.2959------限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.96490.96490.97300.9730-0.0081-0.83%开放申购郭利燕
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案------2.84262.8426------开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案1.02941.02941.09021.0902-0.0608-5.58%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.25061.25061.25661.2566-0.0060-0.48%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.14001.14001.14001.14000.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案------1.04651.0665------开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.90610.90610.93360.9336-0.0275-2.95%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.30201.42801.30361.4296-0.0016-0.12%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案------1.60251.6025------限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.06641.33241.06651.3325-0.0001-0.01%开放申购刘田
026311中信建投双颐3个月持有期债券C  基金吧  档案------1.01171.0117------开放申购许健
002770安信新回报混合A  基金吧  档案6.62416.67417.25117.3011-0.6270-8.65%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.11361.11361.15521.1552-0.0416-3.60%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.02811.05211.02801.05200.00010.01%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.33351.44951.33471.4507-0.0012-0.09%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案------1.03041.0714------开放申购李照男
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案------1.25601.2560------限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.43311.76811.49901.8340-0.0659-4.40%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案------1.36351.3635------开放申购杨志勇,刘武健
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.06061.06061.06031.06030.00030.03%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.28991.28991.34481.3448-0.0549-4.08%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案------2.04842.0984------开放申购梁冰哲,柴迪伊
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案------1.11891.1189------开放申购黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案------1.07581.0758------开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.05541.05541.05521.05520.00020.02%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10611.10611.10601.10600.00010.01%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案------0.65050.6505------开放申购刘腾飞
028320华商永利债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.63050.63050.63020.63020.00030.05%开放申购夏宜冰,李念,邹琳
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案------1.49301.4930------开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.04671.04671.04761.0476-0.0009-0.09%开放申购朱品
006512博道卓远混合C  基金吧  档案------1.92571.9257------开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案------1.44961.4496------限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案------1.33511.3351------开放申购陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.14051.14051.14061.1406-0.0001-0.01%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.14511.15711.14691.1589-0.0018-0.16%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.31681.3168------开放申购邹立虎,徐栋
026310中信建投双颐3个月持有期债券A  基金吧  档案------1.01251.0125------开放申购许健
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.11211.11211.13061.1306-0.0185-1.64%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案------0.84180.8418------开放申购彭悦
026542鑫元中证A500指数A  基金吧  档案------0.99230.9923------开放申购肖涵
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案------0.96160.9616------开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案------1.50651.5065------开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.79481.79481.97441.9744-0.1796-9.10%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案1.12581.12581.19381.1938-0.0680-5.70%开放申购郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案------1.39421.6422------开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.57921.77721.57761.77560.00160.10%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案------1.07241.2473------暂停申购沈荣
027122中银季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案------------------封闭期蔡静
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案------1.42041.4204------开放申购王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.20261.20261.29761.2976-0.0950-7.32%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案------1.12981.1298------开放申购黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案------1.01301.0824------开放申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案------1.13731.7284------开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.97080.97081.00421.0042-0.0334-3.33%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.07951.36901.08081.3703-0.0013-0.12%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案------1.65361.6536------开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案------1.58291.8009------开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案------1.02421.0821------暂停申购张文佳,陈硕
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.08441.08441.08451.0845-0.0001-0.01%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.29391.2939------开放申购邹立虎,徐栋
027640摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购蒋华安
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案------1.06161.0616------开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.10811.10811.11301.1130-0.0049-0.44%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案0.95480.95480.96200.9620-0.0072-0.75%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案------1.34121.4142------开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案------1.02431.0243------开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案------1.04011.0601------开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.11351.1135------开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案1.06871.06871.13181.1318-0.0631-5.58%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.52581.52581.60161.6016-0.0758-4.73%开放申购张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02571.27941.02581.2795-0.0001-0.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.49841.61141.51101.6240-0.0126-0.83%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案------1.02631.3646------开放申购雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案------1.10331.1063------开放申购黄济宽,李金灿
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案------1.73331.7333------限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案------0.84280.8428------开放申购彭悦
010390易方达科益混合C  基金吧  档案------1.88671.8867------开放申购黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.19271.1927------开放申购陈鑫,王朔,张乐涛
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.57680.5768------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案------2.00512.0051------开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.09891.37791.09891.37790.00000.00%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案------1.21511.3251------暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.12551.13731.12731.1391-0.0018-0.16%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.13711.14911.13891.1509-0.0018-0.16%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案------1.08901.0890------开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案------1.86501.8650------开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案------1.04831.0683------开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案------2.01752.2175------开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案------1.02111.0211------开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案------1.12841.1284------开放申购陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期王超
027664湘财新材料混合A  基金吧  档案------1.01901.0190------开放申购包佳敏
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.05471.0547------开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10381.10581.10391.1059-0.0001-0.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.32131.49931.37761.5556-0.0563-4.09%开放申购张磊
028356鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购郑科
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.10961.10961.10951.10950.00010.01%限大额王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案------4.36305.3980------限大额詹佳
026891兴合产业优选混合发起式C  基金吧  档案------1.12981.2298------开放申购梁辰星,侯吉冉
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案------1.10111.2361------限大额姜靖松
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.98450.98450.99270.9927-0.0082-0.83%开放申购郭利燕
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案------1.11271.1157------开放申购黄济宽,李金灿
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案1.07581.07581.12241.1224-0.0466-4.15%开放申购陈鹏扬,蔡宗延
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案------2.78612.7861------开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.28501.28501.28631.2863-0.0013-0.10%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案------1.05651.0565------暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案------1.08781.2938------暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.15031.1503------开放申购程嘉伟
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案------0.55000.5500------开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案1.04361.04361.08881.0888-0.0452-4.15%开放申购陈鹏扬,蔡宗延
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案------0.58680.5868------开放申购邓敬东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-192026-08-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案------0.27900.9970%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案------0.34671.2390%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.32880.9650%0.21730.9950%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.39431.2060%0.28301.2360%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-192026-08-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1