托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表庄灵君总 经 理冯培炯
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.03161.05161.03171.0517-0.0001-0.01%开放申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案4.45205.48204.43805.46800.01400.32%开放申购詹佳
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.11101.11301.11091.11290.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.06421.06421.06521.0652-0.0010-0.09%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.48601.48601.49141.4914-0.0054-0.36%限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.02571.02571.02531.02530.00040.04%开放申购陈敏,宋洋
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.12141.12141.12141.12140.00000.00%开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.31511.34901.31551.3494-0.0004-0.03%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.09481.16021.09531.1607-0.0005-0.05%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案1.00731.00731.00631.00630.00100.10%开放申购余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.52601.72301.52481.72180.00120.08%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.94240.94240.91230.91230.03013.30%开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案1.25551.25551.25681.2568-0.0013-0.10%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案1.18211.18211.17741.17740.00470.40%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.06351.20551.06351.20550.00000.00%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.09461.12021.09511.1207-0.0005-0.05%开放申购刘洋
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案0.90020.90020.87500.87500.02522.88%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案0.81960.81960.80890.80890.01071.32%开放申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案5.27075.27075.21785.21780.05291.01%开放申购赵大震
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.54441.60731.51971.58260.02471.63%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10851.24351.10841.24340.00010.01%开放申购姜靖松
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.20841.20841.20821.20820.00020.02%开放申购张靖爽,肖哲浩
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.04101.32321.04131.3235-0.0003-0.03%开放申购朱品
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.23071.28071.23061.28060.00010.01%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.95370.95370.95200.95200.00170.18%开放申购车广路
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.08731.13111.08731.13110.00000.00%暂停申购沈致远
026382中航洞见领航混合A  基金吧  档案1.61481.61481.63801.6380-0.0232-1.42%开放申购韩浩
002771安信新回报混合C  基金吧  档案8.81108.86108.83388.8838-0.0228-0.26%限大额陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.40011.41511.39541.41040.00470.34%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案1.16931.16931.16731.16730.00200.17%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.77351.77351.74161.74160.03191.83%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.36061.36061.34691.34690.01371.02%开放申购陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.11221.11221.11221.11220.00000.00%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.29202.42602.27502.40900.01700.75%开放申购刘开运,于智伟
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.01671.26981.01661.26970.00010.01%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案1.13051.13051.11061.11060.01991.79%开放申购郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.11091.11291.11081.11280.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案1.27781.4409------------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.11621.11621.11611.11610.00010.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.60381.60381.60021.60020.00360.22%开放申购车广路
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.10241.10241.10041.10040.00200.18%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.45641.45641.38691.38690.06955.01%限大额王方舟
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.98092.03091.98202.0320-0.0011-0.06%开放申购梁冰哲,柴迪伊
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.06171.06171.06161.06160.00010.01%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.37381.49261.37401.4928-0.0002-0.01%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.92880.92880.92720.92720.00160.17%开放申购车广路
027460湘财久恒30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00201.00201.00201.00200.00000.00%开放申购刘勇驿
009986天弘创新领航A  基金吧  档案1.11381.11381.10731.10730.00650.59%开放申购周楷宁
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.04521.04521.04481.04480.00040.04%开放申购陈敏,宋洋
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.67001.6700------开放申购毛丁丁
027459湘财久恒30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00231.00231.00231.00230.00000.00%开放申购刘勇驿
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.13681.13681.13681.13680.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案5.31375.31375.26045.26040.05331.01%开放申购赵大震
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.10531.24501.10501.24470.00030.03%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
026973大成天宁混合C  基金吧  档案1.00371.00371.00351.00350.00020.02%开放申购周恩源,成琦
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.15351.15351.15221.15220.00130.11%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
026890兴合产业优选混合发起式A  基金吧  档案1.32261.42261.33861.4386-0.0160-1.20%开放申购梁辰星,侯吉冉
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.40172.02171.39592.01590.00580.42%开放申购杨志勇,刘武健
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.33681.94681.33131.94130.00550.41%开放申购杨志勇,刘武健
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.25691.25691.25671.25670.00020.02%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.64951.6495------开放申购毛丁丁
027253融通新材料混合发起式C  基金吧  档案1.04561.04561.06861.0686-0.0230-2.15%开放申购李文海
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.81351.81351.75761.75760.05593.18%开放申购黄蕴藉
027665湘财新材料混合C  基金吧  档案1.00111.00111.00091.00090.00020.02%开放申购包佳敏
027252融通新材料混合发起式A  基金吧  档案1.04591.04591.06901.0690-0.0231-2.16%开放申购李文海
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案3.27563.27563.27453.27450.00110.03%开放申购吴海宁
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.02941.31111.02941.31110.00000.00%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案2.40072.40072.44322.4432-0.0425-1.74%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案1.30521.30521.30651.3065-0.0013-0.10%开放申购蒋鑫
027121中银季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00081.0008------------封闭期蔡静
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.80150.80150.79380.79380.00770.97%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.15631.76161.15611.76140.00020.02%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.31391.31391.31091.31090.00300.23%开放申购何明,韩俏
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.66600.6660------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案1.03341.2114------------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.10571.10571.10561.10560.00010.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.69770.69770.69830.6983-0.0006-0.09%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案2.22912.22912.20552.20550.02361.07%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案0.87710.87710.89330.8933-0.0162-1.81%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.80900.80900.78880.78880.02022.56%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.27051.30351.27141.3044-0.0009-0.07%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08401.36231.08391.36220.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.48031.48031.40971.40970.07065.01%限大额王方舟
028355鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------郑科
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.19401.33371.19371.33340.00030.03%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.56551.62931.54051.60430.02501.62%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02051.14061.02051.14060.00000.00%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.58010.58010.58190.5819-0.0018-0.31%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.73801.83401.72751.82350.01050.61%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02861.02861.02861.02860.00000.00%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.52081.63481.51751.63150.00330.22%开放申购聂世林,应隽
560490工业有色ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.96670.96670.96240.96240.00430.45%场内交易谭弘翔
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.65691.81491.64131.79930.01560.95%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08621.08621.08611.08610.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.52341.52341.50681.50680.01661.10%开放申购王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案1.06821.06821.05561.05560.01261.19%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.17002.30402.15502.28900.01500.70%开放申购刘开运,于智伟
025977大摩添益债券A  基金吧  档案1.00951.00951.00841.00840.00110.11%开放申购余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.63582.63582.63222.63220.00360.14%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.12601.12601.12601.12600.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08131.08131.08131.08130.00000.00%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.83140.83140.81070.81070.02072.55%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.17381.23081.17391.2309-0.0001-0.01%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.15831.15831.15831.15830.00000.00%开放申购程嘉伟
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.73061.82661.72011.81610.01050.61%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.11131.31761.11141.3177-0.0001-0.01%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11081.11081.11091.1109-0.0001-0.01%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.21721.21721.21341.21340.00380.31%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.89630.89630.89200.89200.00430.48%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10271.10271.10261.10260.00010.01%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.17811.25671.17801.25660.00010.01%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.07961.0796------------暂停申购李祥源
010907博远优享混合C  基金吧  档案0.97910.97910.98060.9806-0.0015-0.15%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.08811.08811.08801.08800.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.58230.58230.57440.57440.00791.38%开放申购夏宜冰,李念
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案0.89580.89580.87080.87080.02502.87%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.36091.47091.35961.46960.00130.10%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案1.10351.10351.09051.09050.01301.19%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.10311.12611.10301.12600.00010.01%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.13621.13621.13251.13250.00370.33%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.06761.16561.04111.13910.02652.55%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------4.62344.6234------暂停申购郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.14041.14041.13661.13660.00380.33%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案1.69461.69461.70361.7036-0.0090-0.53%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.08641.08641.08631.08630.00010.01%限大额蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.06731.20821.06741.2083-0.0001-0.01%暂停申购何康,肖钰
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案0.81420.81420.80350.80350.01071.33%开放申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.09421.09421.09411.09410.00010.01%限大额蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.63411.63411.62471.62470.00940.58%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.20791.20791.20771.20770.00020.02%暂停申购张靖爽,肖哲浩
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.01321.01321.01381.0138-0.0006-0.06%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.14091.23691.14091.23690.00000.00%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹,薛显志
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.07271.17671.04611.15010.02662.54%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.06501.06501.06461.06460.00040.04%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案1.00011.00011.00161.0016-0.0015-0.15%开放申购黄军锋
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期王超
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹,薛显志
026543鑫元中证A500指数C  基金吧  档案1.01271.01271.00621.00620.00650.65%开放申购肖涵
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.43391.43391.41871.41870.01521.07%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.57231.57231.56881.56880.00350.22%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.17411.17411.17281.17280.00130.11%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.28621.32321.28721.3242-0.0010-0.08%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.54520.54520.53870.53870.00651.21%开放申购邓敬东
027641摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99950.9995------------暂停申购蒋华安
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.37421.37421.37441.3744-0.0002-0.01%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01611.01611.01601.01600.00010.01%开放申购韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.46541.46541.38691.38690.07855.66%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.21411.26411.21411.26410.00000.00%开放申购孟令上
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.27351.27351.27071.27070.00280.22%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.25861.32661.25951.3275-0.0009-0.07%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11151.11351.11141.11340.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720港股汽车ETF国泰  基金吧  档案0.77460.77460.74590.74590.02873.85%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案0.99770.99770.98720.98720.01051.06%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08551.23631.08551.23630.00000.00%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案2.44962.44962.49282.4928-0.0432-1.73%开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------4.53464.5346------暂停申购郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.61351.96351.59561.94560.01791.12%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.85530.85530.87110.8711-0.0158-1.81%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.33951.33951.33641.33640.00310.23%开放申购何明,韩俏
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.36621.47371.36641.4739-0.0002-0.01%开放申购吴迪,古渥
026383中航洞见领航混合C  基金吧  档案1.61021.61021.63341.6334-0.0232-1.42%开放申购韩浩
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.40661.42161.40191.41690.00470.34%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.24331.25941.24321.25930.00010.01%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.15361.26611.15491.2674-0.0013-0.11%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.14441.21051.14441.21050.00000.00%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.18101.33601.18231.3373-0.0013-0.11%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案0.90800.90800.89180.89180.01621.82%开放申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案3.24703.24703.24603.24600.00100.03%开放申购吴海宁
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.14801.14801.13231.13230.01571.39%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.12501.22101.12501.22100.00000.00%限大额李杰
026972大成天宁混合A  基金吧  档案1.00421.00421.00411.00410.00010.01%开放申购周恩源,成琦
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03341.03341.03351.0335-0.0001-0.01%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.76352.24961.76952.2556-0.0060-0.34%开放申购张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.71782.71782.71412.71410.00370.14%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.06821.06821.06931.0693-0.0011-0.10%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.21041.30251.21021.30230.00020.02%开放申购张靖爽,肖哲浩
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.27561.29361.27551.29350.00010.01%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.97900.97900.97790.97790.00110.11%开放申购郭利燕
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.69062.69062.67362.67360.01700.64%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案1.18741.18741.17751.17750.00990.84%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.24591.24591.24311.24310.00280.23%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.13741.13741.13741.13740.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.04421.06421.04401.06400.00020.02%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.92802.2480------------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.93710.93710.93250.93250.00460.49%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.29111.41711.29151.4175-0.0004-0.03%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.62021.62021.61081.61080.00940.58%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.06091.32691.06091.32690.00000.00%开放申购刘田
026311中信建投双颐3个月持有期债券C  基金吧  档案1.01071.01071.01101.0110-0.0003-0.03%开放申购许健
002770安信新回报混合A  基金吧  档案9.00059.05059.02389.0738-0.0233-0.26%限大额陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.14031.14031.13911.13910.00120.11%暂停申购郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.03121.04821.03131.0483-0.0001-0.01%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.32571.44171.32591.4419-0.0002-0.02%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.02841.06941.02841.06940.00000.00%开放申购李照男
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.25391.25391.25381.25380.00010.01%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.60481.93981.58701.92200.01781.12%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.40031.40031.39461.39460.00570.41%开放申购杨志勇,刘武健
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.05651.05651.05641.05640.00010.01%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.56691.56691.54531.54530.02161.40%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案2.02202.07202.02312.0731-0.0011-0.05%开放申购梁冰哲,柴迪伊
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.11671.11671.11661.11660.00010.01%开放申购黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.07041.07041.07041.07040.00000.00%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.05161.05161.05151.05150.00010.01%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10331.10331.10331.10330.00000.00%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.67860.67860.67920.6792-0.0006-0.09%开放申购刘腾飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.58290.58290.57510.57510.00781.36%开放申购夏宜冰,李念
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.44621.44621.43081.43080.01541.08%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.04151.04151.04181.0418-0.0003-0.03%开放申购朱品
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.97551.97551.95681.95680.01870.96%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.45911.45911.46441.4644-0.0053-0.36%限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.39401.39401.38001.38000.01401.01%开放申购陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.13811.13811.13811.13810.00000.00%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.13421.14621.12981.14180.00440.39%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案1.05791.2359------------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.29251.29251.28571.28570.00680.53%开放申购邹立虎,徐栋
026310中信建投双颐3个月持有期债券A  基金吧  档案1.01131.01131.01161.0116-0.0003-0.03%开放申购许健
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.11491.11491.09971.09970.01521.38%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.84220.84220.81260.81260.02963.64%开放申购彭悦
026542鑫元中证A500指数A  基金吧  档案1.01321.01321.00661.00660.00660.66%开放申购肖涵
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.91680.91680.88760.88760.02923.29%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案1.66741.66741.67621.6762-0.0088-0.52%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案2.26312.26312.23912.23910.02401.07%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案1.16611.16611.14551.14550.02061.80%开放申购郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.58021.82821.60991.8579-0.0297-1.84%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.54931.74731.54811.74610.00120.08%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.07161.24651.07161.24650.00000.00%暂停申购沈荣
027122中银季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00061.0006------------封闭期蔡静
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.50111.50111.48471.48470.01641.10%开放申购王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.47971.47971.40041.40040.07935.66%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.12731.12731.12721.12720.00010.01%开放申购黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.01071.08011.01061.08000.00010.01%开放申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.12491.71601.12471.71580.00020.02%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案1.08801.08801.08171.08170.00630.58%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.07091.36041.07141.3609-0.0005-0.05%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.67171.67171.65591.65590.01580.95%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.79072.00871.82432.0423-0.0336-1.84%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.02031.07821.02021.07810.00010.01%暂停申购张文佳,陈硕
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.08231.08231.08221.08220.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.27061.27061.26401.26400.00660.52%开放申购邹立虎,徐栋
027640摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99960.9996------------暂停申购蒋华安
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案1.09881.09881.08131.08130.01751.62%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.07951.07951.07761.07760.00190.18%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案0.90190.90190.88590.88590.01601.81%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.33351.40651.33231.40530.00120.09%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案1.19071.19071.18871.18870.00200.17%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.03801.05801.03791.05790.00010.01%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11201.11201.11201.11200.00000.00%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案1.23181.23181.22141.22140.01040.85%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.73131.73131.73711.7371-0.0058-0.33%开放申购张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02291.27661.02291.27660.00000.00%开放申购胡光耀,曾雪兰
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.47111.58411.46791.58090.00320.22%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.01761.35591.01781.3561-0.0002-0.02%开放申购雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.10021.10321.10021.10320.00000.00%开放申购黄济宽
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.73431.73431.72371.72370.01060.61%限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.84300.84300.81340.81340.02963.64%开放申购彭悦
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.72971.72971.67641.67640.05333.18%开放申购黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.19261.19261.18891.18890.00370.31%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.67900.6790------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案2.05572.05572.03612.03610.01960.96%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.09281.37181.09291.3719-0.0001-0.01%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.20941.31941.20961.3196-0.0002-0.02%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.11521.12701.11091.12270.00430.39%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.12641.13841.12201.13400.00440.39%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.08741.08741.08701.08700.00040.04%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.79901.79901.76661.76660.03241.83%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.04591.06591.04581.06580.00010.01%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案2.04192.24192.02262.22260.01930.95%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.01451.01451.01511.0151-0.0006-0.06%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.12671.12671.12671.12670.00000.00%开放申购陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期王超
027664湘财新材料混合A  基金吧  档案1.00121.00121.00101.00100.00020.02%开放申购包佳敏
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.11841.11841.11841.11840.00000.00%开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10211.10411.10211.10410.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.60431.78231.58221.76020.02211.40%开放申购张磊
028356鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------郑科
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.10731.10731.10741.1074-0.0001-0.01%限大额王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案4.47305.50804.45905.49400.01400.31%开放申购詹佳
026891兴合产业优选混合发起式C  基金吧  档案1.32121.42121.33711.4371-0.0159-1.19%开放申购梁辰星,侯吉冉
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09921.23421.09911.23410.00010.01%开放申购姜靖松
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.99830.99830.99720.99720.00110.11%开放申购郭利燕
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.10931.11231.10931.11230.00000.00%开放申购黄济宽
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案1.13191.13191.12421.12420.00770.68%开放申购陈鹏扬
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.63852.63852.62182.62180.01670.64%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.28501.28501.28481.28480.00020.02%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案0.99620.99620.98570.98570.01051.07%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.08651.29251.08651.29250.00000.00%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.14771.14771.14771.14770.00000.00%开放申购程嘉伟
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.58550.58550.58730.5873-0.0018-0.31%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案1.09891.09891.09151.09150.00740.68%开放申购陈鹏扬
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.55830.55830.55170.55170.00661.20%开放申购邓敬东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.27851.0290%0.29021.0380%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.34521.2740%0.35631.2810%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.17140.9490%0.50100.9520%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.23731.2040%0.56651.2070%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-032026-07-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.92802.2480------------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1