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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表庄灵君总 经 理冯培炯
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10,现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号,客服联系电话为96528,一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2026-07-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.03361.05361.03341.05340.00020.02%限大额陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案4.31005.34004.31105.3410-0.0010-0.02%开放申购詹佳
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.11181.11381.11181.11380.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.05701.05701.05811.0581-0.0011-0.10%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.45221.45221.45521.4552-0.0030-0.21%限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.01841.01841.01941.0194-0.0010-0.10%开放申购陈敏,宋洋
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.01251.01251.02811.0281-0.0156-1.52%开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.32141.35531.32011.35400.00130.10%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.09901.16441.09841.16380.00060.05%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案1.01171.01171.01431.0143-0.0026-0.26%开放申购余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.54501.74201.54691.7439-0.0019-0.12%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.94310.94310.96480.9648-0.0217-2.25%开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案1.07201.07201.08201.0820-0.0100-0.92%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案1.04471.04471.05461.0546-0.0099-0.94%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.06521.20721.06521.20720.00000.00%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.09871.12431.09801.12360.00070.06%开放申购刘洋
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案0.92880.92880.95780.9578-0.0290-3.03%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案0.66910.66910.68350.6835-0.0144-2.11%开放申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案4.54494.54494.65904.6590-0.1141-2.45%开放申购赵大震
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.34291.40581.38301.4459-0.0401-2.90%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10881.24381.10901.2440-0.0002-0.02%开放申购姜靖松
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.21001.21001.21001.21000.00000.00%开放申购张靖爽,肖哲浩
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.04361.32581.04341.32560.00020.02%开放申购朱品
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.23371.28371.23361.28360.00010.01%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.79830.79830.80670.8067-0.0084-1.04%开放申购车广路
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.08861.13241.08861.13240.00000.00%暂停申购沈致远
026382中航洞见领航混合A  基金吧  档案1.51831.51831.50481.50480.01350.90%开放申购韩浩
002771安信新回报混合C  基金吧  档案6.50176.55176.61986.6698-0.1181-1.78%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.38411.40011.40271.4187-0.0186-1.33%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.94880.94880.96560.9656-0.0168-1.74%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.77661.77661.80981.8098-0.0332-1.83%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.21031.21031.22871.2287-0.0184-1.50%开放申购陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.11321.11321.11311.11310.00010.01%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.41202.54602.44802.5820-0.0360-1.47%开放申购刘开运,于智伟
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.01761.27071.01751.27060.00010.01%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案1.03451.03451.05031.0503-0.0158-1.50%开放申购郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.11171.11371.11161.11360.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案1.28041.4435------------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.11711.11711.11701.11700.00010.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.35261.35261.35981.3598-0.0072-0.53%开放申购车广路
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.11471.11471.11811.1181-0.0034-0.30%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.46011.46011.49131.4913-0.0312-2.09%限大额王方舟
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.99032.04031.99422.0442-0.0039-0.20%开放申购梁冰哲,柴迪伊
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.06261.06261.06261.06260.00000.00%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.37741.49621.37741.49620.00000.00%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.77730.77730.78550.7855-0.0082-1.04%开放申购车广路
027460湘财久恒30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00231.00231.00231.00230.00000.00%开放申购刘勇驿
009986天弘创新领航A  基金吧  档案1.00501.00501.01831.0183-0.0133-1.31%开放申购周楷宁
028319华商永利债券A  基金吧  档案------------------认购期张飞
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.03791.03791.03901.0390-0.0011-0.11%开放申购陈敏,宋洋
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.67961.6796------限大额毛丁丁
027459湘财久恒30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00281.00281.00271.00270.00010.01%开放申购刘勇驿
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.13801.13801.13791.13790.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案4.58174.58174.69674.6967-0.1150-2.45%开放申购赵大震
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.05991.19961.06451.2042-0.0046-0.43%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
026973大成天宁混合C  基金吧  档案1.00141.00141.00241.0024-0.0010-0.10%开放申购周恩源,成琦
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.12771.12771.12851.1285-0.0008-0.07%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
026890兴合产业优选混合发起式A  基金吧  档案1.01761.11761.01541.11540.00220.22%开放申购梁辰星,侯吉冉
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.30711.92711.32081.9408-0.0137-1.04%开放申购杨志勇,刘武健
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.24631.85631.25931.8693-0.0130-1.03%开放申购杨志勇,刘武健
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.25541.25541.25661.2566-0.0012-0.10%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.65841.6584------限大额毛丁丁
027253融通新材料混合发起式C  基金吧  档案0.66530.66530.68170.6817-0.0164-2.41%开放申购李文海
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.85541.85541.90761.9076-0.0522-2.74%开放申购黄蕴藉
027665湘财新材料混合C  基金吧  档案1.00231.00231.00161.00160.00070.07%开放申购包佳敏
027252融通新材料混合发起式A  基金吧  档案0.66570.66570.68210.6821-0.0164-2.40%开放申购李文海
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案2.47982.47982.55952.5595-0.0797-3.11%开放申购吴海宁
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.03021.31191.03011.31180.00010.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案2.00892.00892.01502.0150-0.0061-0.30%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案1.11501.11501.12531.1253-0.0103-0.92%开放申购蒋鑫
027121中银季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00191.0019------------封闭期蔡静
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.80450.80450.81940.8194-0.0149-1.82%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.16421.76951.16461.7699-0.0004-0.03%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.10861.10861.13681.1368-0.0282-2.48%开放申购何明,韩俏
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.58400.5840------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案1.03431.2123------------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.10641.10641.10641.10640.00000.00%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.62480.62480.63720.6372-0.0124-1.95%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.66931.66931.71671.7167-0.0474-2.76%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案0.80510.80510.83550.8355-0.0304-3.64%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.83410.83410.84180.8418-0.0077-0.91%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.28091.31391.27951.31250.00140.11%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08511.36341.08501.36330.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.48441.48441.51611.5161-0.0317-2.09%限大额王方舟
028355鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购郑科
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.14481.28451.14981.2895-0.0050-0.43%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.36131.42511.40201.4658-0.0407-2.90%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02121.14131.02111.14120.00010.01%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.50360.50360.51880.5188-0.0152-2.93%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.70551.80151.73311.8291-0.0276-1.59%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02911.02911.02911.02910.00000.00%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.53621.65021.54161.6556-0.0054-0.35%开放申购聂世林,应隽
560490工业有色ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.88880.88880.93400.9340-0.0452-4.84%场内交易谭弘翔
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.57351.73151.60281.7608-0.0293-1.83%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08761.08761.08751.08750.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.34031.34031.37601.3760-0.0357-2.59%开放申购王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案0.93400.93400.94890.9489-0.0149-1.57%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.28402.41802.31802.4520-0.0340-1.47%开放申购刘开运,于智伟
025977大摩添益债券A  基金吧  档案1.01411.01411.01671.0167-0.0026-0.26%开放申购余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.22182.22182.27642.2764-0.0546-2.40%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.12701.12701.12701.12700.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08261.08261.08251.08250.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.85750.85750.86540.8654-0.0079-0.91%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.17321.23021.17321.23020.00000.00%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.15941.15941.15941.15940.00000.00%开放申购程嘉伟
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.69811.79411.72561.8216-0.0275-1.59%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.11241.31871.11231.31860.00010.01%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11151.11151.11151.11150.00000.00%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.20541.20541.21021.2102-0.0048-0.40%开放申购陈鑫,王朔
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.84480.84480.86110.8611-0.0163-1.89%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10311.10311.10311.10310.00000.00%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.17901.25761.17901.25760.00000.00%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.08131.08131.08021.08020.00110.10%暂停申购李祥源
010907博远优享混合C  基金吧  档案0.96780.96780.97590.9759-0.0081-0.83%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.08901.08901.08891.08890.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.61110.61110.62470.6247-0.0136-2.18%开放申购夏宜冰,李念,邹琳
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案0.92400.92400.95290.9529-0.0289-3.03%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.36251.47251.36411.4741-0.0016-0.12%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案0.96510.96510.98060.9806-0.0155-1.58%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.10381.12681.10381.12680.00000.00%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.08831.08831.11071.1107-0.0224-2.02%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.05381.15181.08151.1795-0.0277-2.56%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------4.04494.0449------暂停申购郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.09251.09251.11501.1150-0.0225-2.02%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案1.27411.27411.29601.2960-0.0219-1.69%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.08701.08701.08701.08700.00000.00%限大额蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.06981.21071.06961.21050.00020.02%开放申购何康,肖钰
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案0.66440.66440.67880.6788-0.0144-2.12%开放申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.09491.09491.09491.09490.00000.00%限大额蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.57611.57611.60071.6007-0.0246-1.54%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.20951.20951.20951.20950.00000.00%暂停申购张靖爽,肖哲浩
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.01741.01741.01711.01710.00030.03%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.14181.23781.14171.23770.00010.01%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹,薛显志
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.05911.16311.08701.1910-0.0279-2.57%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.06151.06151.06331.0633-0.0018-0.17%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案0.98880.98880.99700.9970-0.0082-0.82%开放申购黄军锋
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期王超
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹,薛显志
026543鑫元中证A500指数C  基金吧  档案0.95160.95160.96890.9689-0.0173-1.79%开放申购肖涵
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.34441.34441.36581.3658-0.0214-1.57%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.32571.32571.33281.3328-0.0071-0.53%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.14811.14811.14891.1489-0.0008-0.07%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.29691.33391.29541.33240.00150.12%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.56560.56560.57290.5729-0.0073-1.27%开放申购邓敬东
027641摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99390.9939------------暂停申购蒋华安
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.37781.37781.37771.37770.00010.01%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01631.01631.01631.01630.00000.00%开放申购韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.15041.15041.18941.1894-0.0390-3.28%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.21741.26741.21731.26730.00010.01%开放申购孟令上
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.26031.26031.26531.2653-0.0050-0.40%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.26881.33681.26751.33550.00130.10%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11231.11431.11231.11430.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720港股汽车ETF国泰  基金吧  档案0.76470.76470.77110.7711-0.0064-0.83%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.03271.03271.05051.0505-0.0178-1.69%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08651.23731.08651.23730.00000.00%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案2.05042.05042.05662.0566-0.0062-0.30%开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------3.96543.9654------暂停申购郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.42641.77641.45711.8071-0.0307-2.11%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.78480.78480.81450.8145-0.0297-3.65%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.13041.13041.15911.1591-0.0287-2.48%开放申购何明,韩俏
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.36971.47721.36961.47710.00010.01%开放申购吴迪,古渥
026383中航洞见领航混合C  基金吧  档案1.51351.51351.50001.50000.01350.90%开放申购韩浩
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.39081.40681.40951.4255-0.0187-1.33%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.24391.26001.24391.26000.00000.00%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.14871.26121.15051.2630-0.0018-0.16%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.14381.20991.14381.20990.00000.00%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.17601.33101.17771.3327-0.0017-0.14%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案0.92770.92770.93760.9376-0.0099-1.06%开放申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案2.45782.45782.53692.5369-0.0791-3.12%开放申购吴海宁
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.10191.10191.12481.1248-0.0229-2.04%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.12571.22171.12571.22170.00000.00%限大额李杰
026972大成天宁混合A  基金吧  档案1.00221.00221.00311.0031-0.0009-0.09%开放申购周恩源,成琦
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03411.03411.03401.03400.00010.01%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.52012.00621.55992.0460-0.0398-2.55%开放申购张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.29152.29152.34772.3477-0.0562-2.39%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.06131.06131.06231.0623-0.0010-0.09%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.21211.30421.21201.30410.00010.01%开放申购张靖爽,肖哲浩
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.27651.29451.27641.29440.00010.01%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.96090.96090.96150.9615-0.0006-0.06%开放申购郭利燕
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.86822.86822.89812.8981-0.0299-1.03%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案1.05021.05021.06221.0622-0.0120-1.13%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.23271.23271.23761.2376-0.0049-0.40%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.13861.13861.13851.13850.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.04491.06491.04481.06480.00010.01%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.76702.0870------------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.88370.88370.90070.9007-0.0170-1.89%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.29741.42341.29601.42200.00140.11%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.56251.56251.58681.5868-0.0243-1.53%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.06161.32761.06161.32760.00000.00%开放申购刘田
026311中信建投双颐3个月持有期债券C  基金吧  档案1.01041.01041.01061.0106-0.0002-0.02%开放申购许健
002770安信新回报混合A  基金吧  档案6.64246.69246.76306.8130-0.1206-1.78%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.13281.13281.12711.12710.00570.51%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.03311.05011.03301.05000.00010.01%限大额陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.32901.44501.32891.44490.00010.01%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.02911.07011.02901.07000.00010.01%开放申购李照男
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.25471.25471.25461.25460.00010.01%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.41851.75351.44901.7840-0.0305-2.10%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.30581.30581.31951.3195-0.0137-1.04%开放申购杨志勇,刘武健
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.05711.05711.05711.05710.00000.00%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.25721.25721.29451.2945-0.0373-2.88%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案2.03182.08182.03572.0857-0.0039-0.19%开放申购梁冰哲,柴迪伊
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.11761.11761.11751.11750.00010.01%开放申购黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.07161.07161.07151.07150.00010.01%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.05211.05211.05211.05210.00000.00%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10381.10381.10381.10380.00000.00%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.60760.60760.61960.6196-0.0120-1.94%开放申购刘腾飞
028320华商永利债券C  基金吧  档案------------------认购期张飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.61180.61180.62540.6254-0.0136-2.17%开放申购夏宜冰,李念,邹琳
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.35641.35641.37791.3779-0.0215-1.56%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.04401.04401.04381.04380.00020.02%开放申购朱品
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.82441.82441.85801.8580-0.0336-1.81%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.42561.42561.42851.4285-0.0029-0.20%限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.24061.24061.25941.2594-0.0188-1.49%开放申购陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.13921.13921.13911.13910.00010.01%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.13811.15011.14231.1543-0.0042-0.37%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案1.05911.2371------------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.29961.29961.30741.3074-0.0078-0.60%开放申购邹立虎,徐栋
026310中信建投双颐3个月持有期债券A  基金吧  档案1.01121.01121.01131.0113-0.0001-0.01%开放申购许健
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.06961.06961.09181.0918-0.0222-2.03%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.83140.83140.83800.8380-0.0066-0.79%开放申购彭悦
026542鑫元中证A500指数A  基金吧  档案0.95210.95210.96940.9694-0.0173-1.78%开放申购肖涵
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.91710.91710.93830.9383-0.0212-2.26%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案1.25351.25351.27501.2750-0.0215-1.69%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.69511.69511.74341.7434-0.0483-2.77%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案1.06741.06741.08371.0837-0.0163-1.50%开放申购郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.26511.51311.25611.50410.00900.72%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.56871.76671.57061.7686-0.0019-0.12%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.07201.24691.07201.24690.00000.00%开放申购沈荣
027122中银季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00171.0017------------封闭期蔡静
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.32041.32041.35551.3555-0.0351-2.59%开放申购王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.16181.16181.20121.2012-0.0394-3.28%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.12831.12831.12821.12820.00010.01%开放申购黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.01151.08091.01141.08080.00010.01%开放申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.13241.72351.13281.7239-0.0004-0.04%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.98150.98150.99450.9945-0.0130-1.31%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.07501.36451.07441.36390.00060.06%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.58801.58801.61761.6176-0.0296-1.83%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.43491.65291.42471.64270.01020.72%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.02131.07921.02131.07920.00000.00%暂停申购张文佳,陈硕
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.08311.08311.08301.08300.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.27741.27741.28511.2851-0.0077-0.60%开放申购邹立虎,徐栋
027640摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99420.9942------------暂停申购蒋华安
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案0.99460.99461.01331.0133-0.0187-1.85%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.09131.09131.09461.0946-0.0033-0.30%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案0.92120.92120.93100.9310-0.0098-1.05%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.33501.40801.33661.4096-0.0016-0.12%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.96630.96630.98350.9835-0.0172-1.75%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.03871.05871.03861.05860.00010.01%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11271.11271.11261.11260.00010.01%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案1.08981.08981.10231.1023-0.0125-1.13%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.49191.49191.53101.5310-0.0391-2.55%开放申购张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02371.27741.02361.27730.00010.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.48581.59881.49111.6041-0.0053-0.36%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.02131.35961.02091.35920.00040.04%开放申购雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.10111.10411.10101.10400.00010.01%开放申购黄济宽
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.70161.70161.72921.7292-0.0276-1.60%限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.83230.83230.83890.8389-0.0066-0.79%开放申购彭悦
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.76901.76901.81871.8187-0.0497-2.73%开放申购黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.18081.18081.18551.1855-0.0047-0.40%开放申购陈鑫,王朔
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.59570.5957------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.89891.89891.93391.9339-0.0350-1.81%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.09551.37451.09541.37440.00010.01%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.21181.32181.21161.32160.00020.02%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.11881.13061.12311.1349-0.0043-0.38%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.13021.14221.13441.1464-0.0042-0.37%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.08411.08411.08591.0859-0.0018-0.17%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.80241.80241.83601.8360-0.0336-1.83%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.04671.06671.04661.06660.00010.01%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.93862.13861.97482.1748-0.0362-1.83%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.01881.01881.01851.01850.00030.03%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.12731.12731.12731.12730.00000.00%开放申购陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期王超
027664湘财新材料混合A  基金吧  档案1.00261.00261.00191.00190.00070.07%开放申购包佳敏
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.00961.00961.02521.0252-0.0156-1.52%开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10281.10481.10281.10480.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.28751.46551.32571.5037-0.0382-2.88%开放申购张磊
028356鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购郑科
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.10821.10821.10811.10810.00010.01%限大额王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案4.33105.36604.33105.36600.00000.00%开放申购詹佳
026891兴合产业优选混合发起式C  基金吧  档案1.01631.11631.01401.11400.00230.23%开放申购梁辰星,侯吉冉
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09941.23441.09961.2346-0.0002-0.02%限大额姜靖松
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.98010.98010.98070.9807-0.0006-0.06%开放申购郭利燕
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.11031.11331.11031.11330.00000.00%开放申购黄济宽
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案1.04171.04171.06311.0631-0.0214-2.01%开放申购陈鹏扬,蔡宗延
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.81192.81192.84132.8413-0.0294-1.03%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.28381.28381.28501.2850-0.0012-0.09%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.03111.03111.04891.0489-0.0178-1.70%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.08711.29311.08721.2932-0.0001-0.01%开放申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.14861.14861.14861.14860.00000.00%开放申购程嘉伟
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.50830.50830.52370.5237-0.0154-2.94%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案1.01101.01101.03171.0317-0.0207-2.01%开放申购陈鹏扬,蔡宗延
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.57940.57940.58680.5868-0.0074-1.26%开放申购邓敬东
[货币型基金] 最新更新日期:2026-07-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.27160.9990%0.27041.0000%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.33771.2420%0.33651.2420%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.17650.9580%0.49760.9500%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.24101.1980%0.56331.1900%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期:2026-07-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-242026-07-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.76702.0870------------
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