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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理庄灵君
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.02651.03651.02641.03640.00010.01%开放申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.88604.91603.88904.9190-0.0030-0.08%开放申购詹佳
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.10121.10321.10111.10310.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.04911.04911.05041.0504-0.0013-0.12%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.36201.36201.36701.3670-0.0050-0.37%开放申购董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.01921.01921.01931.0193-0.0001-0.01%开放申购胡彧
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.12441.12441.12821.1282-0.0038-0.34%开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.30961.33631.30951.33620.00010.01%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.10591.14901.10581.14890.00010.01%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案------------------暂停申购余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.53771.73471.53811.7351-0.0004-0.03%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案1.08721.08721.08041.08040.00680.63%开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案0.98430.98430.99910.9991-0.0148-1.48%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.80940.80940.82390.8239-0.0145-1.76%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.04761.18961.04751.18950.00010.01%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.10651.10981.10641.10970.00010.01%开放申购刘洋
022814人保民瑞30天滚动持有C  基金吧  档案1.01431.01431.01421.01420.00010.01%开放申购程同朦
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案1.05651.05651.06591.0659-0.0094-0.88%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案1.15441.15441.15491.1549-0.0005-0.04%开放申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案2.95362.95363.00993.0099-0.0563-1.87%开放申购陈臻迪
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.52461.58751.54111.6040-0.0165-1.07%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10201.23701.10171.23670.00030.03%开放申购潘如璐
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.18961.18961.18931.18930.00030.03%开放申购张靖爽,方昆明
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.03301.31521.03301.31520.00000.00%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.22991.27991.23751.2875-0.0076-0.61%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.78380.78380.80550.8055-0.0217-2.69%开放申购车广路
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.07021.11401.07001.11380.00020.02%暂停申购沈致远
026382中航洞见领航混合A  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购韩浩
002771安信新回报混合C  基金吧  档案4.64554.69554.75164.8016-0.1061-2.23%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.40301.41801.40811.4231-0.0051-0.36%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.86160.86160.86970.8697-0.0081-0.93%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.99821.99821.99951.9995-0.0013-0.07%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.17091.17091.16701.16700.00390.33%开放申购梁跃军,陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.10221.10221.10221.10220.00000.00%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.57902.71302.61202.7460-0.0330-1.26%开放申购刘开运
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.00911.26221.00901.26210.00010.01%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.96720.96720.96610.96610.00110.11%开放申购郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.10101.10301.10091.10290.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.10731.10731.10721.10720.00010.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.30781.30781.30851.3085-0.0007-0.05%开放申购车广路
022813人保民瑞30天滚动持有A  基金吧  档案1.01631.01631.01621.01620.00010.01%开放申购程同朦
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.10401.10401.10441.1044-0.0004-0.04%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.80261.80261.78101.78100.02161.21%限大额郑宁
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.95702.00701.95702.00700.00000.00%开放申购梁冰哲,柴迪伊
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.04831.04831.04821.04820.00010.01%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.33331.45211.33251.45130.00080.06%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.76520.76520.78640.7864-0.0212-2.70%开放申购车广路
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.95860.95860.96760.9676-0.0090-0.93%开放申购周楷宁
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,颜彪
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------高莺
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.03651.03651.03671.0367-0.0002-0.02%开放申购胡彧
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.69201.6920------限大额皮劲松,毛丁丁
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.12761.12761.12751.12750.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案2.97912.97913.03593.0359-0.0568-1.87%开放申购陈臻迪
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.05871.19841.06151.2012-0.0028-0.26%开放申购郭建新,韩辰尧
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.13881.13881.13951.1395-0.0007-0.06%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.43202.05201.42062.04060.01140.80%开放申购李骥
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.36881.97881.35801.96800.01080.80%开放申购李骥
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.24711.24711.24791.2479-0.0008-0.06%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.67481.6748------限大额皮劲松,毛丁丁
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.23391.23391.24921.2492-0.0153-1.22%开放申购彭珂,黄蕴藉
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案2.80542.80542.81952.8195-0.0141-0.50%开放申购赵小燕
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.02671.29671.02661.29660.00010.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案1.67851.67851.71381.7138-0.0353-2.06%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案1.01941.01941.03471.0347-0.0153-1.48%开放申购蒋鑫
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.88360.88360.89080.8908-0.0072-0.81%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.15771.76301.15761.76290.00010.01%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.26881.26881.27931.2793-0.0105-0.82%开放申购何明,毛瑞翔
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.36600.3660------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.09791.09791.09791.09790.00000.00%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.64790.64790.66400.6640-0.0161-2.42%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.32251.32251.34801.3480-0.0255-1.89%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案1.46261.46261.43791.43790.02471.72%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.98150.98150.99230.9923-0.0108-1.09%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.23081.26381.22991.26290.00090.07%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08091.34931.08091.34930.00000.00%开放申购倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.82821.82821.80631.80630.02191.21%限大额郑宁
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.14521.28491.14831.2880-0.0031-0.27%开放申购郭建新,韩辰尧
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.54551.60931.56211.6259-0.0166-1.06%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02261.12571.02251.12560.00010.01%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.69510.69510.70290.7029-0.0078-1.11%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.70511.80111.71501.8110-0.0099-0.58%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02141.02141.02131.02130.00010.01%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.52491.63891.52641.6404-0.0015-0.10%开放申购聂世林,应隽
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.55011.70811.55831.7163-0.0082-0.53%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.06821.06821.06811.06810.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.39391.39391.41211.4121-0.0182-1.29%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案1.07541.07541.08791.0879-0.0125-1.15%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.44402.57802.47602.6100-0.0320-1.29%开放申购刘开运
025977大摩添益债券A  基金吧  档案------------------暂停申购余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.35592.35592.38452.3845-0.0286-1.20%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.11791.11791.11781.11780.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.06451.06451.06441.06440.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案1.00581.00581.01691.0169-0.0111-1.09%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.14161.19861.14141.19840.00020.02%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14491.14491.14481.14480.00010.01%开放申购程嘉伟,白严
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.69861.79461.70841.8044-0.0098-0.57%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.10131.30761.10131.30760.00000.00%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09441.09441.09431.09430.00010.01%开放申购邹德立,徐涛国
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.90110.90110.90250.9025-0.0014-0.16%开放申购王健
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19861.19861.19791.19790.00070.06%开放申购何秀红
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09461.09461.09451.09450.00010.01%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.16081.23941.16071.23930.00010.01%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.05851.05851.05851.05850.00000.00%暂停申购李祥源
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010907博远优享混合C  基金吧  档案1.01451.01451.01931.0193-0.0048-0.47%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.07691.07691.07681.07680.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.93810.93810.93580.93580.00230.25%开放申购夏宜冰,李念
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案1.05501.05501.06441.0644-0.0094-0.88%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.34031.45031.34061.4506-0.0003-0.02%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案1.10781.10781.12071.1207-0.0129-1.15%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.09331.11631.09321.11620.00010.01%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.20821.20821.23951.2395-0.0313-2.53%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.20731.30531.20291.30090.00440.37%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------2.61042.6104------限大额郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.21041.21041.24171.2417-0.0313-2.52%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案0.95160.95160.97230.9723-0.0207-2.13%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.07841.07841.07841.07840.00000.00%限大额厉卓然,蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.06411.18911.06371.18870.00040.04%暂停申购何康
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案1.15001.15001.15061.1506-0.0006-0.05%开放申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.08511.08511.08511.08510.00000.00%限大额厉卓然,蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.56461.56461.57361.5736-0.0090-0.57%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.18921.18921.18891.18890.00030.03%开放申购张靖爽,方昆明
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.00161.00161.00161.00160.00000.00%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.13031.22631.13021.22620.00010.01%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.21081.31481.20631.31030.00450.37%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.06201.06201.06271.0627-0.0007-0.07%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案1.03431.03431.03921.0392-0.0049-0.47%开放申购黄军锋
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.43911.43911.43791.43790.00120.08%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.28521.28521.28581.2858-0.0006-0.05%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.15731.15731.15801.1580-0.0007-0.06%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.24491.28191.24401.28100.00090.07%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.70500.70500.70720.7072-0.0022-0.31%开放申购邓敬东
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.33351.33351.33281.33280.00070.05%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01181.01181.01181.01180.00000.00%限大额韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.31631.31631.33071.3307-0.0144-1.08%开放申购唐屹兵
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.23231.23231.23371.2337-0.0014-0.11%开放申购孙鲁闽,郑少波
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.21341.26341.22091.2709-0.0075-0.61%开放申购孟令上
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.21951.28751.21871.28670.00080.07%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10161.10361.10151.10350.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720国泰中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案0.93510.93510.92200.92200.01311.42%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.06001.06001.06351.0635-0.0035-0.33%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.07971.22371.07961.22360.00010.01%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.70791.70791.74371.7437-0.0358-2.05%开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------2.56622.5662------限大额郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.52311.87311.53961.8896-0.0165-1.07%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案1.43031.43031.40611.40610.02421.72%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.29171.29171.30241.3024-0.0107-0.82%开放申购何明,毛瑞翔
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.32651.43401.32581.43330.00070.05%开放申购吴迪,古渥
026383中航洞见领航混合C  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购韩浩
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.40791.42291.41301.4280-0.0051-0.36%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.23511.25121.23501.25110.00010.01%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.12011.23261.12341.2359-0.0033-0.29%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.12411.19021.12401.19010.00010.01%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.14731.30231.15061.3056-0.0033-0.29%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案1.21441.21441.19971.19970.01471.23%开放申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案2.78352.78352.79762.7976-0.0141-0.50%开放申购赵小燕
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.21931.21931.22311.2231-0.0038-0.31%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.11551.21151.11541.21140.00010.01%限大额李杰
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02521.02521.02511.02510.00010.01%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.58852.07461.60282.0889-0.0143-0.89%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.42462.42462.45402.4540-0.0294-1.20%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.05121.05121.05251.0525-0.0013-0.12%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.19101.28311.19071.28280.00030.03%开放申购张靖爽,方昆明
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.26541.28341.26531.28330.00010.01%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.96870.96870.97010.9701-0.0014-0.14%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.88382.88382.89372.8937-0.0099-0.34%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.99750.99750.99830.9983-0.0008-0.08%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.20781.20781.20921.2092-0.0014-0.12%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.12821.12821.12811.12810.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.03211.05211.03201.05200.00010.01%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.93860.93860.94010.9401-0.0015-0.16%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.28221.40461.28221.40460.00000.00%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.55271.55271.56171.5617-0.0090-0.58%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.03291.29891.03291.29890.00000.00%限大额刘田
002770安信新回报混合A  基金吧  档案4.74114.79114.84944.8994-0.1083-2.23%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.06591.06591.06801.0680-0.0021-0.20%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.02411.03411.02411.03410.00000.00%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.28871.40471.28801.40400.00070.05%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.02231.06331.02231.06330.00000.00%暂停申购李照男
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.24441.24441.24441.24440.00000.00%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.51701.85201.53351.8685-0.0165-1.08%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.43081.43081.41951.41950.01130.80%开放申购李骥
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.04361.04361.04351.04350.00010.01%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.51251.51251.54231.5423-0.0298-1.93%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案1.99582.04581.99572.04570.00010.01%开放申购梁冰哲,柴迪伊
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.10791.10791.10781.10780.00010.01%开放申购黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.05541.05541.05531.05530.00010.01%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.03971.03971.03971.03970.00000.00%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.08791.08791.08781.08780.00010.01%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.63170.63170.64730.6473-0.0156-2.41%开放申购刘腾飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.93870.93870.93630.93630.00240.26%开放申购夏宜冰,李念
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.44721.44721.44601.44600.00120.08%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.03381.03381.03381.03380.00000.00%限大额李秋实
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.98411.98411.99751.9975-0.0134-0.67%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.33981.33981.34481.3448-0.0050-0.37%开放申购董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.19511.19511.19111.19110.00400.34%开放申购梁跃军,陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.12881.12881.12871.12870.00010.01%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.16581.17781.16651.1785-0.0007-0.06%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.31431.31431.31301.31300.00130.10%开放申购邹立虎
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.18851.18851.19231.1923-0.0038-0.32%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案------------------暂停申购彭悦
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案1.06061.06061.05401.05400.00660.63%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案0.93760.93760.95810.9581-0.0205-2.14%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.34021.34021.36601.3660-0.0258-1.89%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.99480.99480.99370.99370.00110.11%开放申购郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.06721.31521.07451.3225-0.0073-0.68%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.56041.75841.56081.7588-0.0004-0.03%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.05981.23471.05971.23460.00010.01%开放申购沈荣
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.37611.37611.39401.3940-0.0179-1.28%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.32721.32721.34171.3417-0.0145-1.08%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.11731.11731.11721.11720.00010.01%开放申购黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.00331.07271.00331.07270.00000.00%暂停申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.12731.71841.12721.71830.00010.01%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.93820.93820.94700.9470-0.0088-0.93%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.08151.34921.08151.34920.00000.00%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.55971.55971.56791.5679-0.0082-0.52%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.20091.41891.20911.4271-0.0082-0.68%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.00551.06341.00571.0636-0.0002-0.02%暂停申购张文佳
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.07221.07221.07211.07210.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.29441.29441.29311.29310.00130.10%开放申购邹立虎
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案1.01191.01191.01081.01080.00110.11%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.08311.08311.08361.0836-0.0005-0.05%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案1.20981.20981.19511.19510.01471.23%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.31401.38701.31421.3872-0.0002-0.02%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.87570.87570.88400.8840-0.0083-0.94%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.02691.04691.02681.04680.00010.01%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10271.10271.10271.10270.00000.00%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案1.03191.03191.03271.0327-0.0008-0.08%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.56231.56231.57651.5765-0.0142-0.90%开放申购李晓星,张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02391.26171.02381.26160.00010.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------高莺
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.47651.58951.47791.5909-0.0014-0.09%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.01861.34401.01851.34390.00010.01%限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.09041.09341.09041.09340.00000.00%开放申购黄济宽
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.70251.70251.71231.7123-0.0098-0.57%限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案------------------暂停申购彭悦
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.18271.18271.19741.1974-0.0147-1.23%开放申购彭珂,黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.17661.17661.17591.17590.00070.06%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.37230.3723------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案2.05972.05972.07362.0736-0.0139-0.67%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.07061.34961.07041.34940.00020.02%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.19321.30321.19311.30310.00010.01%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.14791.15971.14861.1604-0.0007-0.06%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.15831.17031.15911.1711-0.0008-0.07%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.08231.08231.08301.0830-0.0007-0.06%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案2.02492.02492.02622.0262-0.0013-0.06%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.03381.05381.03371.05370.00010.01%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.91372.11371.92392.1239-0.0102-0.53%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.00201.00201.00201.00200.00000.00%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.11931.11931.11921.11920.00010.01%限大额陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.12311.12311.12681.1268-0.0037-0.33%开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09331.09531.09331.09530.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.54561.72361.57611.7541-0.0305-1.94%开放申购张磊
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.09841.09841.09841.09840.00000.00%限大额王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.90304.93803.90504.9400-0.0020-0.05%开放申购詹佳
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09321.22821.09291.22790.00030.03%开放申购潘如璐
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.98600.98600.98740.9874-0.0014-0.14%开放申购贺涛
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.09841.10141.09841.10140.00000.00%开放申购黄济宽
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案1.05091.05091.06951.0695-0.0186-1.74%开放申购陈鹏扬
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.83322.83322.84302.8430-0.0098-0.34%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.27261.27261.27331.2733-0.0007-0.05%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.05921.05921.06281.0628-0.0036-0.34%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.07251.27851.07241.27840.00010.01%开放申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13541.13541.13531.13530.00010.01%开放申购程嘉伟,白严
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.70070.70070.70850.7085-0.0078-1.10%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案1.02311.02311.04131.0413-0.0182-1.75%开放申购陈鹏扬
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.72070.72070.72290.7229-0.0022-0.30%开放申购邓敬东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.30151.1020%0.28981.1030%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.37631.3500%0.35521.3450%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.25161.0130%0.43171.0100%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.32001.2560%0.50611.2490%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------
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