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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表庄灵君总 经 理冯培炯
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10,现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号,客服联系电话为96528,一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2026-07-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-102026-07-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.03261.05261.03251.05250.00010.01%开放申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案4.41905.44904.47005.5000-0.0510-1.14%开放申购詹佳
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.11131.11331.11131.11330.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.05801.05801.06341.0634-0.0054-0.51%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.47641.47641.49141.4914-0.0150-1.01%限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.02091.02091.02231.0223-0.0014-0.14%开放申购陈敏,宋洋
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.09321.09321.12671.1267-0.0335-2.97%开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.31691.35081.31661.35050.00030.02%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.09611.16151.09611.16150.00000.00%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案1.00741.00741.00781.0078-0.0004-0.04%开放申购余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.52891.72591.52681.72380.00210.14%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.91790.91790.91890.9189-0.0010-0.11%开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案1.23641.23641.27461.2746-0.0382-3.00%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案1.18671.18671.24961.2496-0.0629-5.03%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.06391.20591.06401.2060-0.0001-0.01%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.09591.12151.09581.12140.00010.01%开放申购刘洋
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案0.88560.88560.88320.88320.00240.27%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案0.76000.76000.77840.7784-0.0184-2.36%开放申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案5.00395.00395.19975.1997-0.1958-3.77%开放申购赵大震
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.50251.56541.50611.5690-0.0036-0.24%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10871.24371.10871.24370.00000.00%开放申购姜靖松
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.20921.20921.20921.20920.00000.00%开放申购张靖爽,肖哲浩
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.04191.32411.04191.32410.00000.00%开放申购朱品
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.23171.28171.23171.28170.00000.00%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.95530.95531.00011.0001-0.0448-4.48%开放申购车广路
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.08791.13171.08771.13150.00020.02%暂停申购沈致远
026382中航洞见领航混合A  基金吧  档案1.72941.72941.84041.8404-0.1110-6.03%开放申购韩浩
002771安信新回报混合C  基金吧  档案8.28438.33438.69828.7482-0.4139-4.76%限大额陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.38251.39851.41091.4259-0.0274-1.94%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案1.12491.12491.18571.1857-0.0608-5.13%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.74761.74761.73711.73710.01050.60%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.35431.35431.38231.3823-0.0280-2.03%开放申购陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.11271.11271.11261.11260.00010.01%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.28902.42302.27102.40500.01800.79%开放申购刘开运,于智伟
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.01701.27011.01701.27010.00000.00%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案1.09811.09811.12991.1299-0.0318-2.81%开放申购郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.11121.11321.11121.11320.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案1.27921.4423------------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.11661.11661.11651.11650.00010.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.59181.59181.65011.6501-0.0583-3.53%开放申购车广路
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.10431.10431.10461.1046-0.0003-0.03%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.46821.46821.41331.41330.05493.88%限大额王方舟
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.98202.03201.98692.0369-0.0049-0.25%开放申购梁冰哲,柴迪伊
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.06231.06231.06231.06230.00000.00%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.37631.49511.37641.4952-0.0001-0.01%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.93030.93030.97390.9739-0.0436-4.48%开放申购车广路
027460湘财久恒30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00231.00231.00231.00230.00000.00%开放申购刘勇驿
009986天弘创新领航A  基金吧  档案1.11541.11541.15651.1565-0.0411-3.55%开放申购周楷宁
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.04041.04041.04181.0418-0.0014-0.13%开放申购陈敏,宋洋
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.69501.6950------限大额毛丁丁
027459湘财久恒30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00261.00261.00261.00260.00000.00%开放申购刘勇驿
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.13731.13731.13721.13720.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案5.04475.04475.24215.2421-0.1974-3.77%开放申购赵大震
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.09301.23271.09841.2381-0.0054-0.49%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
026973大成天宁混合C  基金吧  档案1.00491.00491.00571.0057-0.0008-0.08%开放申购周恩源,成琦
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.15011.15011.16041.1604-0.0103-0.89%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
026890兴合产业优选混合发起式A  基金吧  档案1.29711.39711.33301.4330-0.0359-2.69%开放申购梁辰星,侯吉冉
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.38312.00311.39812.0181-0.0150-1.07%开放申购杨志勇,刘武健
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.31891.92891.33321.9432-0.0143-1.07%开放申购杨志勇,刘武健
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.25671.25671.25711.2571-0.0004-0.03%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.67401.6740------限大额毛丁丁
027253融通新材料混合发起式C  基金吧  档案0.90600.90600.96550.9655-0.0595-6.16%开放申购李文海
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.98391.98391.99091.9909-0.0070-0.35%开放申购黄蕴藉
027665湘财新材料混合C  基金吧  档案1.00131.00131.00121.00120.00010.01%开放申购包佳敏
027252融通新材料混合发起式A  基金吧  档案0.90630.90630.96590.9659-0.0596-6.17%开放申购李文海
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案3.00443.00443.13823.1382-0.1338-4.26%开放申购吴海宁
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.02971.31141.02981.3115-0.0001-0.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案2.34322.34322.48392.4839-0.1407-5.66%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案1.28551.28551.32521.3252-0.0397-3.00%开放申购蒋鑫
027121中银季季兴90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00121.0012------------封闭期蔡静
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.79130.79130.79220.7922-0.0009-0.11%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.15821.76351.15751.76280.00070.06%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.20161.20161.23201.2320-0.0304-2.47%开放申购何明,韩俏
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.66890.6689------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案1.03401.2120------------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.10601.10601.10601.10600.00000.00%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.69940.69940.70980.7098-0.0104-1.47%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案2.08902.08902.20472.2047-0.1157-5.25%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案0.92350.92350.93550.9355-0.0120-1.28%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.80250.80250.80100.80100.00150.19%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.27481.30781.27441.30740.00040.03%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08451.36281.08451.36280.00000.00%开放申购倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.49241.49241.43661.43660.05583.88%限大额王方舟
028355鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期郑科
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.18071.32041.18651.3262-0.0058-0.49%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.52301.58681.52671.5905-0.0037-0.24%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02081.14091.02091.1410-0.0001-0.01%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.54260.54260.54540.5454-0.0028-0.51%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.72501.82101.75151.8475-0.0265-1.51%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02871.02871.02881.0288-0.0001-0.01%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.52401.63801.52371.63770.00030.02%开放申购聂世林,应隽
560490工业有色ETF华泰柏瑞  基金吧  档案0.90660.90660.89720.89720.00941.05%场内交易谭弘翔
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.63921.79721.66941.8274-0.0302-1.81%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08681.08681.08681.08680.00000.00%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.48371.48371.50851.5085-0.0248-1.64%开放申购王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案1.03101.03101.05881.0588-0.0278-2.63%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.16802.30202.15102.28500.01700.79%开放申购刘开运,于智伟
025977大摩添益债券A  基金吧  档案1.00961.00961.01001.0100-0.0004-0.04%开放申购余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.55142.55142.61522.6152-0.0638-2.44%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.12641.12641.12641.12640.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08201.08201.08201.08200.00000.00%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.82480.82480.82330.82330.00150.18%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.17351.23051.17361.2306-0.0001-0.01%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.15901.15901.15901.15900.00000.00%开放申购程嘉伟
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.71761.81361.74391.8399-0.0263-1.51%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.11181.31811.11181.31810.00000.00%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11111.11111.11111.11110.00000.00%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.21371.21371.21821.2182-0.0045-0.37%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.87990.87990.89210.8921-0.0122-1.37%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10291.10291.10291.10290.00000.00%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.17881.25741.17871.25730.00010.01%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.08001.08001.07961.07960.00040.04%暂停申购李祥源
010907博远优享混合C  基金吧  档案0.96620.96620.96840.9684-0.0022-0.23%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.08841.08841.08841.08840.00000.00%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.62390.62390.61900.61900.00490.79%开放申购夏宜冰,李念
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案0.88130.88130.87890.87890.00240.27%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.36121.47121.36311.4731-0.0019-0.14%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案1.06521.06521.09391.0939-0.0287-2.62%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.10341.12641.10331.12630.00010.01%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.11721.11721.13761.1376-0.0204-1.79%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.05871.15671.02621.12420.03253.17%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------4.64074.6407------暂停申购郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.12141.12141.14191.1419-0.0205-1.80%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案1.62051.62051.70131.7013-0.0808-4.75%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.08661.08661.08661.08660.00000.00%限大额蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.06831.20921.06821.20910.00010.01%暂停申购何康,肖钰
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案0.75480.75480.77310.7731-0.0183-2.37%开放申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.09441.09441.09441.09440.00000.00%限大额蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.61871.61871.64761.6476-0.0289-1.75%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.20871.20871.20871.20870.00000.00%暂停申购张靖爽,肖哲浩
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.01601.01601.01591.01590.00010.01%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.14131.23731.14121.23720.00010.01%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹,薛显志
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.06391.16791.03121.13520.03273.17%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.06381.06381.06521.0652-0.0014-0.13%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案0.98700.98700.98920.9892-0.0022-0.22%开放申购黄军锋
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期王超
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹,薛显志
026543鑫元中证A500指数C  基金吧  档案0.99730.99731.01341.0134-0.0161-1.59%开放申购肖涵
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.40741.40741.39091.39090.01651.19%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.56041.56041.61761.6176-0.0572-3.54%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.17081.17081.18121.1812-0.0104-0.88%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.29061.32761.29021.32720.00040.03%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.53610.53610.53590.53590.00020.04%开放申购邓敬东
027641摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99820.9982------------暂停申购蒋华安
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.37671.37671.37681.3768-0.0001-0.01%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01611.01611.01611.01610.00000.00%开放申购韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.36661.36661.36721.3672-0.0006-0.04%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.21521.26521.21511.26510.00010.01%开放申购孟令上
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.26831.26831.27311.2731-0.0048-0.38%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.26291.33091.26251.33050.00040.03%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11181.11381.11181.11380.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720港股汽车ETF国泰  基金吧  档案0.76290.76290.75610.75610.00680.90%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案0.99280.99280.99460.9946-0.0018-0.18%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08601.23681.08601.23680.00000.00%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案2.39122.39122.53462.5346-0.1434-5.66%开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------4.55104.5510------暂停申购郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.55121.90121.57791.9279-0.0267-1.69%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.90040.90040.91210.9121-0.0117-1.28%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.22511.22511.25601.2560-0.0309-2.46%开放申购何明,韩俏
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.36871.47621.36881.4763-0.0001-0.01%开放申购吴迪,古渥
026383中航洞见领航混合C  基金吧  档案1.72421.72421.83501.8350-0.1108-6.04%开放申购韩浩
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.38911.40511.41761.4326-0.0275-1.94%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.24351.25961.24351.25960.00000.00%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.15251.26501.15691.2694-0.0044-0.38%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.14411.21021.14411.21020.00000.00%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.17991.33491.18431.3393-0.0044-0.37%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案0.90930.90930.91240.9124-0.0031-0.34%开放申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案2.97802.97803.11073.1107-0.1327-4.27%开放申购吴海宁
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.10811.10811.11201.1120-0.0039-0.35%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.12531.22131.12531.22130.00000.00%限大额李杰
026972大成天宁混合A  基金吧  档案1.00551.00551.00631.0063-0.0008-0.08%开放申购周恩源,成琦
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.03351.03351.03371.0337-0.0002-0.02%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.69352.17961.75952.2456-0.0660-3.75%开放申购张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.63102.63102.69682.6968-0.0658-2.44%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.06211.06211.06751.0675-0.0054-0.51%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.21121.30331.21121.30330.00000.00%开放申购张靖爽,肖哲浩
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.27591.29391.27581.29380.00010.01%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.97430.97430.97710.9771-0.0028-0.29%开放申购郭利燕
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.73322.73322.71452.71450.01870.69%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案1.17551.17551.22861.2286-0.0531-4.32%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.24071.24071.24541.2454-0.0047-0.38%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.13791.13791.13781.13780.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.04451.06451.04451.06450.00000.00%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.85902.1790------------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.92010.92010.93290.9329-0.0128-1.37%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.29291.41891.29261.41860.00030.02%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.60481.60481.63341.6334-0.0286-1.75%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.06121.32721.06121.32720.00000.00%开放申购刘田
026311中信建投双颐3个月持有期债券C  基金吧  档案1.01041.01041.01081.0108-0.0004-0.04%开放申购许健
002770安信新回报混合A  基金吧  档案8.46288.51288.88568.9356-0.4228-4.76%限大额陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.16841.16841.20711.2071-0.0387-3.21%暂停申购郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.03221.04921.03211.04910.00010.01%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.32801.44401.32821.4442-0.0002-0.02%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.02891.06991.02891.06990.00000.00%开放申购李照男
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.25421.25421.25411.25410.00010.01%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.54281.87781.56931.9043-0.0265-1.69%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.38181.38181.39671.3967-0.0149-1.07%开放申购杨志勇,刘武健
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.05681.05681.05661.05660.00020.02%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.42631.42631.41561.41560.01070.76%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案2.02312.07312.02822.0782-0.0051-0.25%开放申购梁冰哲,柴迪伊
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.11711.11711.11701.11700.00010.01%开放申购黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.07111.07111.07111.07110.00000.00%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.05191.05191.05171.05170.00020.02%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10351.10351.10351.10350.00000.00%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.68020.68020.69030.6903-0.0101-1.46%开放申购刘腾飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.62460.62460.61970.61970.00490.79%开放申购夏宜冰,李念
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.41961.41961.40301.40300.01661.18%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.04241.04241.04231.04230.00010.01%开放申购朱品
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.92691.92691.95191.9519-0.0250-1.28%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.44951.44951.46421.4642-0.0147-1.00%限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.38781.38781.41641.4164-0.0286-2.02%开放申购陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.13851.13851.13851.13850.00000.00%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.13101.14301.13091.14290.00010.01%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案1.05861.2366------------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.28911.28911.28821.28820.00090.07%开放申购邹立虎,徐栋
026310中信建投双颐3个月持有期债券A  基金吧  档案1.01111.01111.01151.0115-0.0004-0.04%开放申购许健
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.07601.07601.07981.0798-0.0038-0.35%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案0.82990.82990.82290.82290.00700.85%开放申购彭悦
026542鑫元中证A500指数A  基金吧  档案0.99780.99781.01381.0138-0.0160-1.58%开放申购肖涵
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.89290.89290.89380.8938-0.0009-0.10%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案1.59441.59441.67391.6739-0.0795-4.75%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案2.12112.12112.23862.2386-0.1175-5.25%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案1.13281.13281.16551.1655-0.0327-2.81%开放申购郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.61581.86381.73291.9809-0.1171-6.76%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.55231.75031.55021.74820.00210.14%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.07191.24681.07171.24660.00020.02%暂停申购沈荣
027122中银季季兴90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00101.0010------------封闭期蔡静
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.46191.46191.48641.4864-0.0245-1.65%开放申购王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.38001.38001.38061.3806-0.0006-0.04%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.12771.12771.12771.12770.00000.00%开放申购黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.01111.08051.01111.08050.00000.00%开放申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.12671.71781.12601.71710.00070.06%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案1.08961.08961.12971.1297-0.0401-3.55%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.07221.36171.07211.36160.00010.01%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.65401.65401.68441.6844-0.0304-1.80%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.83162.04961.96432.1823-0.1327-6.76%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.02081.07871.02081.07870.00000.00%暂停申购张文佳,陈硕
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.08261.08261.08261.08260.00000.00%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.26721.26721.26641.26640.00080.06%开放申购邹立虎,徐栋
027640摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99830.9983------------暂停申购蒋华安
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案1.05681.05681.07621.0762-0.0194-1.80%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.08121.08121.08161.0816-0.0004-0.04%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案0.90310.90310.90630.9063-0.0032-0.35%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.33381.40681.33571.4087-0.0019-0.14%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案1.14561.14561.20751.2075-0.0619-5.13%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.03841.05841.03831.05830.00010.01%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11231.11231.11231.11230.00000.00%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案1.21961.21961.27461.2746-0.0550-4.32%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.66241.66241.72721.7272-0.0648-3.75%开放申购张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02321.27691.02331.2770-0.0001-0.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高莺
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.47421.58721.47391.58690.00030.02%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.01881.35711.01891.3572-0.0001-0.01%开放申购雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.10051.10351.10051.10350.00000.00%开放申购黄济宽
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.72121.72121.74761.7476-0.0264-1.51%限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案0.83080.83080.82380.82380.00700.85%开放申购彭悦
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.89201.89201.89871.8987-0.0067-0.35%开放申购黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.18901.18901.19351.1935-0.0045-0.38%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.68210.6821------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案2.00532.00532.03132.0313-0.0260-1.28%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.09381.37281.09361.37260.00020.02%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.21071.32071.21061.32060.00010.01%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.11201.12381.11191.12370.00010.01%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.12321.13521.12311.13510.00010.01%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.08621.08621.08771.0877-0.0015-0.14%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.77271.77271.76211.76210.01060.60%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.04631.06631.04631.06630.00000.00%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案2.01992.21992.05712.2571-0.0372-1.81%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.01731.01731.01721.01720.00010.01%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.12701.12701.12691.12690.00010.01%开放申购陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期王超
027664湘财新材料混合A  基金吧  档案1.00151.00151.00141.00140.00010.01%开放申购包佳敏
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.09031.09031.12371.1237-0.0334-2.97%开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10241.10441.10241.10440.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.46041.63841.44941.62740.01100.76%开放申购张磊
028356鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期郑科
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.10781.10781.10781.10780.00000.00%限大额王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案4.44005.47504.49105.5260-0.0510-1.14%开放申购詹佳
026891兴合产业优选混合发起式C  基金吧  档案1.29561.39561.33141.4314-0.0358-2.69%开放申购梁辰星,侯吉冉
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09941.23441.09941.23440.00000.00%开放申购姜靖松
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.99360.99360.99640.9964-0.0028-0.28%开放申购郭利燕
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.10971.11271.10961.11260.00010.01%开放申购黄济宽
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案1.10211.10211.10101.10100.00110.10%开放申购陈鹏扬
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.68002.68002.66172.66170.01830.69%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.28491.28491.28531.2853-0.0004-0.03%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案0.99140.99140.99310.9931-0.0017-0.17%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.08691.29291.08681.29280.00010.01%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.14831.14831.14831.14830.00000.00%开放申购程嘉伟
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.54760.54760.55050.5505-0.0029-0.53%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案1.06991.06991.06881.06880.00110.10%开放申购陈鹏扬
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.54900.54900.54880.54880.00020.04%开放申购邓敬东
[货币型基金] 最新更新日期:2026-07-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-102026-07-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.27291.0560%0.30241.0590%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.33841.2990%0.36781.3020%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.12550.9280%0.51840.9520%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.22461.1850%0.58271.1920%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期:2026-07-10 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-102026-07-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.85902.1790------------
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