宁波银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-07-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0526 | 1.0325 | 1.0525 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 003106 | 光大永鑫混合C 基金吧 档案 | 4.4190 | 5.4490 | 4.4700 | 5.5000 | -0.0510 | -1.14% | 开放申购 | 詹佳 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1133 | 1.1113 | 1.1133 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 吴闻 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.4764 | 1.4764 | 1.4914 | 1.4914 | -0.0150 | -1.01% | 限大额 | 董晗,李训练 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 陈敏,宋洋 |
| 024313 | 华商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0335 | -2.97% | 开放申购 | 邓默,艾定飞 |
| 024178 | 博时裕顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3169 | 1.3508 | 1.3166 | 1.3505 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 程卓 |
| 021617 | 天弘优选债券C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.1615 | 1.0961 | 1.1615 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘洋 |
| 025978 | 大摩添益债券C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 余斌,吴慧文 |
| 003029 | 安信新优选混合C 基金吧 档案 | 1.5289 | 1.7259 | 1.5268 | 1.7238 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9189 | 0.9189 | -0.0010 | -0.11% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 011569 | 鹏华产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.2364 | 1.2364 | 1.2746 | 1.2746 | -0.0382 | -3.00% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 025910 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.1867 | 1.2496 | 1.2496 | -0.0629 | -5.03% | 开放申购 | 霍霄 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.2059 | 1.0640 | 1.2060 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 潘泓宇 |
| 022542 | 天弘优选债券E 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.1215 | 1.0958 | 1.1214 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A 基金吧 档案 | 0.8856 | 0.8856 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0024 | 0.27% | 限大额 | 谭丽 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7784 | 0.7784 | -0.0184 | -2.36% | 开放申购 | 王森,郑常斌 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 5.0039 | 5.0039 | 5.1997 | 5.1997 | -0.1958 | -3.77% | 开放申购 | 赵大震 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5025 | 1.5654 | 1.5061 | 1.5690 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.2437 | 1.1087 | 1.2437 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姜靖松 |
| 017109 | 海富通瑞福债券C 基金吧 档案 | 1.2092 | 1.2092 | 1.2092 | 1.2092 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.3241 | 1.0419 | 1.3241 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱品 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2817 | 1.2317 | 1.2817 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孟令上 |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9553 | 0.9553 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0448 | -4.48% | 开放申购 | 车广路 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.1317 | 1.0877 | 1.1315 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 沈致远 |
| 026382 | 中航洞见领航混合A 基金吧 档案 | 1.7294 | 1.7294 | 1.8404 | 1.8404 | -0.1110 | -6.03% | 开放申购 | 韩浩 |
| 002771 | 安信新回报混合C 基金吧 档案 | 8.2843 | 8.3343 | 8.6982 | 8.7482 | -0.4139 | -4.76% | 限大额 | 陈鹏 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.3825 | 1.3985 | 1.4109 | 1.4259 | -0.0274 | -1.94% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C 基金吧 档案 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1857 | 1.1857 | -0.0608 | -5.13% | 开放申购 | 刘航 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.7476 | 1.7476 | 1.7371 | 1.7371 | 0.0105 | 0.60% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 018406 | 朱雀产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.3543 | 1.3543 | 1.3823 | 1.3823 | -0.0280 | -2.03% | 开放申购 | 陈飞 |
| 022279 | 融通通和债券D 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 001782 | 九泰久益混合A 基金吧 档案 | 2.2890 | 2.4230 | 2.2710 | 2.4050 | 0.0180 | 0.79% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.2701 | 1.0170 | 1.2701 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011875 | 博时先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.0981 | 1.1299 | 1.1299 | -0.0318 | -2.81% | 开放申购 | 郭永升 |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1132 | 1.1112 | 1.1132 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.2792 | 1.4423 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5918 | 1.5918 | 1.6501 | 1.6501 | -0.0583 | -3.53% | 开放申购 | 车广路 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1043 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 | 1.4682 | 1.4682 | 1.4133 | 1.4133 | 0.0549 | 3.88% | 限大额 | 王方舟 |
| 003027 | 安信新价值混合C 基金吧 档案 | 1.9820 | 2.0320 | 1.9869 | 2.0369 | -0.0049 | -0.25% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.3763 | 1.4951 | 1.3764 | 1.4952 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9303 | 0.9303 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0436 | -4.48% | 开放申购 | 车广路 |
| 027460 | 湘财久恒30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 009986 | 天弘创新领航A 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1565 | 1.1565 | -0.0411 | -3.55% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 陈敏,宋洋 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6950 | 1.6950 | --- | --- | 限大额 | 毛丁丁 |
| 027459 | 湘财久恒30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 5.0447 | 5.0447 | 5.2421 | 5.2421 | -0.1974 | -3.77% | 开放申购 | 赵大震 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.2327 | 1.0984 | 1.2381 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 郭建新,韩辰尧,李海瑞 |
| 026973 | 大成天宁混合C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 周恩源,成琦 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1604 | 1.1604 | -0.0103 | -0.89% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 026890 | 兴合产业优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2971 | 1.3971 | 1.3330 | 1.4330 | -0.0359 | -2.69% | 开放申购 | 梁辰星,侯吉冉 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A 基金吧 档案 | 1.3831 | 2.0031 | 1.3981 | 2.0181 | -0.0150 | -1.07% | 开放申购 | 杨志勇,刘武健 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.9289 | 1.3332 | 1.9432 | -0.0143 | -1.07% | 开放申购 | 杨志勇,刘武健 |
| 010175 | 英大智享债券C 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2571 | 1.2571 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6740 | 1.6740 | --- | --- | 限大额 | 毛丁丁 |
| 027253 | 融通新材料混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9060 | 0.9060 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0595 | -6.16% | 开放申购 | 李文海 |
| 010389 | 易方达科益混合A 基金吧 档案 | 1.9839 | 1.9839 | 1.9909 | 1.9909 | -0.0070 | -0.35% | 开放申购 | 黄蕴藉 |
| 027665 | 湘财新材料混合C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 027252 | 融通新材料混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9659 | 0.9659 | -0.0596 | -6.17% | 开放申购 | 李文海 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A 基金吧 档案 | 3.0044 | 3.0044 | 3.1382 | 3.1382 | -0.1338 | -4.26% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.3114 | 1.0298 | 1.3115 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 2.3432 | 2.3432 | 2.4839 | 2.4839 | -0.1407 | -5.66% | 开放申购 | 董晗 |
| 011568 | 鹏华产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.2855 | 1.2855 | 1.3252 | 1.3252 | -0.0397 | -3.00% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 027121 | 中银季季兴90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡静 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 基金吧 档案 | 0.7913 | 0.7913 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.7635 | 1.1575 | 1.7628 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009129 | 明亚价值长青混合C 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.2320 | 1.2320 | -0.0304 | -2.47% | 开放申购 | 何明,韩俏 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6689 | 0.6689 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2120 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 | 0.6994 | 0.6994 | 0.7098 | 0.7098 | -0.0104 | -1.47% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 016234 | 财通景气行业混合C 基金吧 档案 | 2.0890 | 2.0890 | 2.2047 | 2.2047 | -0.1157 | -5.25% | 开放申购 | 沈犁 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0120 | -1.28% | 开放申购 | 观富钦 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8025 | 0.8025 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | 周晗 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2748 | 1.3078 | 1.2744 | 1.3074 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 于涛 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.3628 | 1.0845 | 1.3628 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 | 1.4924 | 1.4924 | 1.4366 | 1.4366 | 0.0558 | 3.88% | 限大额 | 王方舟 |
| 028355 | 鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑科 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.3204 | 1.1865 | 1.3262 | -0.0058 | -0.49% | 开放申购 | 郭建新,韩辰尧,李海瑞 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.5868 | 1.5267 | 1.5905 | -0.0037 | -0.24% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1409 | 1.0209 | 1.1410 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曾雪兰,胡光耀 |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 | 0.5426 | 0.5426 | 0.5454 | 0.5454 | -0.0028 | -0.51% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7250 | 1.8210 | 1.7515 | 1.8475 | -0.0265 | -1.51% | 限大额 | 王琳 |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周帅 |
| 003030 | 安信新目标混合A 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.6380 | 1.5237 | 1.6377 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 560490 | 工业有色ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 0.9066 | 0.9066 | 0.8972 | 0.8972 | 0.0094 | 1.05% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6392 | 1.7972 | 1.6694 | 1.8274 | -0.0302 | -1.81% | 开放申购 | 乔亮 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A 基金吧 档案 | 1.4837 | 1.4837 | 1.5085 | 1.5085 | -0.0248 | -1.64% | 开放申购 | 王家列 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0278 | -2.63% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 001844 | 九泰久益混合C 基金吧 档案 | 2.1680 | 2.3020 | 2.1510 | 2.2850 | 0.0170 | 0.79% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 025977 | 大摩添益债券A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 余斌,吴慧文 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.5514 | 2.5514 | 2.6152 | 2.6152 | -0.0638 | -2.44% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8248 | 0.8248 | 0.8233 | 0.8233 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | 周晗 |
| 020958 | 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.2305 | 1.1736 | 1.2306 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7176 | 1.8136 | 1.7439 | 1.8399 | -0.0263 | -1.51% | 限大额 | 王琳 |
| 002825 | 融通通和债券A 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.3181 | 1.1118 | 1.3181 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2137 | 1.2137 | 1.2182 | 1.2182 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 何秀红 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0122 | -1.37% | 开放申购 | 王健 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 006853 | 中银汇享债券 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.2574 | 1.1787 | 1.2573 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 季宬 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李祥源 |
| 010907 | 博远优享混合C 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0022 | -0.23% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C 基金吧 档案 | 0.6239 | 0.6239 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0049 | 0.79% | 开放申购 | 夏宜冰,李念 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0024 | 0.27% | 限大额 | 谭丽 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3612 | 1.4712 | 1.3631 | 1.4731 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0287 | -2.62% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1264 | 1.1033 | 1.1263 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 024670 | 华商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0204 | -1.79% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.1567 | 1.0262 | 1.1242 | 0.0325 | 3.17% | 开放申购 | 曹阳 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 4.6407 | 4.6407 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 024669 | 华商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0205 | -1.80% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.6205 | 1.6205 | 1.7013 | 1.7013 | -0.0808 | -4.75% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蒋文玲 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.2092 | 1.0682 | 1.2091 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何康,肖钰 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.7548 | 0.7548 | 0.7731 | 0.7731 | -0.0183 | -2.37% | 开放申购 | 王森,郑常斌 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 蒋文玲 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6187 | 1.6187 | 1.6476 | 1.6476 | -0.0289 | -1.75% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 021769 | 海富通瑞福债券D 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.2087 | 1.2087 | 1.2087 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.2373 | 1.1412 | 1.2372 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹,薛显志 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1679 | 1.0312 | 1.1352 | 0.0327 | 3.17% | 开放申购 | 曹阳 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘方正 |
| 010906 | 博远优享混合A 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 026741 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王超 |
| 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹,薛显志 |
| 026543 | 鑫元中证A500指数C 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0161 | -1.59% | 开放申购 | 肖涵 |
| 023100 | 金信周期价值混合C 基金吧 档案 | 1.4074 | 1.4074 | 1.3909 | 1.3909 | 0.0165 | 1.19% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5604 | 1.5604 | 1.6176 | 1.6176 | -0.0572 | -3.54% | 开放申购 | 车广路 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0104 | -0.88% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2906 | 1.3276 | 1.2902 | 1.3272 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 于涛 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5359 | 0.5359 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 027641 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋华安 |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.3767 | 1.3767 | 1.3768 | 1.3768 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3666 | 1.3666 | 1.3672 | 1.3672 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009350 | 前海联合添泽债券C 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2652 | 1.2151 | 1.2651 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2683 | 1.2683 | 1.2731 | 1.2731 | -0.0048 | -0.38% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.3309 | 1.2625 | 1.3305 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 于涛 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1118 | 1.1138 | 1.1118 | 1.1138 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 520720 | 港股汽车ETF国泰 基金吧 档案 | 0.7629 | 0.7629 | 0.7561 | 0.7561 | 0.0068 | 0.90% | 场内交易 | 朱丹,刘昉元 |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数A 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9946 | 0.9946 | -0.0018 | -0.18% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.2368 | 1.0860 | 1.2368 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 2.3912 | 2.3912 | 2.5346 | 2.5346 | -0.1434 | -5.66% | 开放申购 | 董晗 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 4.5510 | 4.5510 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A 基金吧 档案 | 1.5512 | 1.9012 | 1.5779 | 1.9279 | -0.0267 | -1.69% | 开放申购 | 赵耀 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9121 | 0.9121 | -0.0117 | -1.28% | 开放申购 | 观富钦 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0309 | -2.46% | 开放申购 | 何明,韩俏 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.3687 | 1.4762 | 1.3688 | 1.4763 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 026383 | 中航洞见领航混合C 基金吧 档案 | 1.7242 | 1.7242 | 1.8350 | 1.8350 | -0.1108 | -6.04% | 开放申购 | 韩浩 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.3891 | 1.4051 | 1.4176 | 1.4326 | -0.0275 | -1.94% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2596 | 1.2435 | 1.2596 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.2650 | 1.1569 | 1.2694 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.2102 | 1.1441 | 1.2102 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.3349 | 1.1843 | 1.3393 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 024159 | 大成港股通机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9124 | 0.9124 | -0.0031 | -0.34% | 开放申购 | 柏杨 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C 基金吧 档案 | 2.9780 | 2.9780 | 3.1107 | 3.1107 | -0.1327 | -4.27% | 开放申购 | 吴海宁 |
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0039 | -0.35% | 开放申购 | 张孝达 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.2213 | 1.1253 | 1.2213 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李杰 |
| 026972 | 大成天宁混合A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 周恩源,成琦 |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 周帅 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6935 | 2.1796 | 1.7595 | 2.2456 | -0.0660 | -3.75% | 开放申购 | 张萍 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.6310 | 2.6310 | 2.6968 | 2.6968 | -0.0658 | -2.44% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 吴闻 |
| 519137 | 海富通瑞福债券A 基金吧 档案 | 1.2112 | 1.3033 | 1.2112 | 1.3033 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A 基金吧 档案 | 1.2759 | 1.2939 | 1.2758 | 1.2938 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C 基金吧 档案 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 郭利燕 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7145 | 2.7145 | 0.0187 | 0.69% | 开放申购 | 姜诚 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.1755 | 1.2286 | 1.2286 | -0.0531 | -4.32% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2407 | 1.2407 | 1.2454 | 1.2454 | -0.0047 | -0.38% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0645 | 1.0445 | 1.0645 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 伍银 |
| 000904 | 银华回报定开混合 基金吧 档案 | 1.8590 | 2.1790 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9201 | 0.9201 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0128 | -1.37% | 开放申购 | 王健 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2929 | 1.4189 | 1.2926 | 1.4186 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 程卓 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6048 | 1.6048 | 1.6334 | 1.6334 | -0.0286 | -1.75% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.3272 | 1.0612 | 1.3272 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘田 |
| 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 002770 | 安信新回报混合A 基金吧 档案 | 8.4628 | 8.5128 | 8.8856 | 8.9356 | -0.4228 | -4.76% | 限大额 | 陈鹏 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1684 | 1.2071 | 1.2071 | -0.0387 | -3.21% | 暂停申购 | 郭乃幸 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0492 | 1.0321 | 1.0491 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.3280 | 1.4440 | 1.3282 | 1.4442 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 016753 | 中信建投景信债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0699 | 1.0289 | 1.0699 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李照男 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E 基金吧 档案 | 1.2542 | 1.2542 | 1.2541 | 1.2541 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C 基金吧 档案 | 1.5428 | 1.8778 | 1.5693 | 1.9043 | -0.0265 | -1.69% | 开放申购 | 赵耀 |
| 022288 | 合煦智远嘉选混合E 基金吧 档案 | 1.3818 | 1.3818 | 1.3967 | 1.3967 | -0.0149 | -1.07% | 开放申购 | 杨志勇,刘武健 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 | 1.4263 | 1.4263 | 1.4156 | 1.4156 | 0.0107 | 0.76% | 开放申购 | 张磊 |
| 003026 | 安信新价值混合A 基金吧 档案 | 2.0231 | 2.0731 | 2.0282 | 2.0782 | -0.0051 | -0.25% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
| 025909 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 | 0.6802 | 0.6802 | 0.6903 | 0.6903 | -0.0101 | -1.46% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A 基金吧 档案 | 0.6246 | 0.6246 | 0.6197 | 0.6197 | 0.0049 | 0.79% | 开放申购 | 夏宜冰,李念 |
| 023099 | 金信周期价值混合A 基金吧 档案 | 1.4196 | 1.4196 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0166 | 1.18% | 开放申购 | 黄飙 |
| 024555 | 博时富宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 朱品 |
| 006512 | 博道卓远混合C 基金吧 档案 | 1.9269 | 1.9269 | 1.9519 | 1.9519 | -0.0250 | -1.28% | 开放申购 | 袁争光 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.4495 | 1.4495 | 1.4642 | 1.4642 | -0.0147 | -1.00% | 限大额 | 董晗,李训练 |
| 018405 | 朱雀产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.3878 | 1.3878 | 1.4164 | 1.4164 | -0.0286 | -2.02% | 开放申购 | 陈飞 |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 010449 | 广发恒悦债券A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1430 | 1.1309 | 1.1429 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚秋 |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.2366 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2891 | 1.2891 | 1.2882 | 1.2882 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 许健 |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0798 | 1.0798 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 张孝达 |
| 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8229 | 0.8229 | 0.0070 | 0.85% | 开放申购 | 彭悦 |
| 026542 | 鑫元中证A500指数A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0160 | -1.58% | 开放申购 | 肖涵 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8929 | 0.8929 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.5944 | 1.5944 | 1.6739 | 1.6739 | -0.0795 | -4.75% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 010418 | 财通景气行业混合A 基金吧 档案 | 2.1211 | 2.1211 | 2.2386 | 2.2386 | -0.1175 | -5.25% | 开放申购 | 沈犁 |
| 011874 | 博时先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1655 | 1.1655 | -0.0327 | -2.81% | 开放申购 | 郭永升 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6158 | 1.8638 | 1.7329 | 1.9809 | -0.1171 | -6.76% | 开放申购 | 顾钰 |
| 003028 | 安信新优选混合A 基金吧 档案 | 1.5523 | 1.7503 | 1.5502 | 1.7482 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.2468 | 1.0717 | 1.2466 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 027122 | 中银季季兴90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡静 |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C 基金吧 档案 | 1.4619 | 1.4619 | 1.4864 | 1.4864 | -0.0245 | -1.65% | 开放申购 | 王家列 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3806 | 1.3806 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 016752 | 中信建投景信债券A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0805 | 1.0111 | 1.0805 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李照男 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.7178 | 1.1260 | 1.7171 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009987 | 天弘创新领航C 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0401 | -3.55% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 000606 | 天弘优选债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.3617 | 1.0721 | 1.3616 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.6540 | 1.6540 | 1.6844 | 1.6844 | -0.0304 | -1.80% | 开放申购 | 乔亮 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8316 | 2.0496 | 1.9643 | 2.1823 | -0.1327 | -6.76% | 开放申购 | 顾钰 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0787 | 1.0208 | 1.0787 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文佳,陈硕 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 027640 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋华安 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0194 | -1.80% | 开放申购 | 梁跃军,杨欣达 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 张雅君 |
| 024160 | 大成港股通机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9063 | 0.9063 | -0.0032 | -0.35% | 开放申购 | 柏杨 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3338 | 1.4068 | 1.3357 | 1.4087 | -0.0019 | -0.14% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.2075 | 1.2075 | -0.0619 | -5.13% | 开放申购 | 刘航 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0584 | 1.0383 | 1.0583 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 伍银 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A 基金吧 档案 | 1.2196 | 1.2196 | 1.2746 | 1.2746 | -0.0550 | -4.32% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6624 | 1.6624 | 1.7272 | 1.7272 | -0.0648 | -3.75% | 开放申购 | 张萍 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.2769 | 1.0233 | 1.2770 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 003031 | 安信新目标混合C 基金吧 档案 | 1.4742 | 1.5872 | 1.4739 | 1.5869 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 002807 | 融通通安债券 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.3571 | 1.0189 | 1.3572 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 雷冠中 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1035 | 1.1005 | 1.1035 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.7212 | 1.7212 | 1.7476 | 1.7476 | -0.0264 | -1.51% | 限大额 | 王琳 |
| 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0070 | 0.85% | 开放申购 | 彭悦 |
| 010390 | 易方达科益混合C 基金吧 档案 | 1.8920 | 1.8920 | 1.8987 | 1.8987 | -0.0067 | -0.35% | 开放申购 | 黄蕴藉 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1935 | 1.1935 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 何秀红 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6821 | 0.6821 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 006511 | 博道卓远混合A 基金吧 档案 | 2.0053 | 2.0053 | 2.0313 | 2.0313 | -0.0260 | -1.28% | 开放申购 | 袁争光 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.3728 | 1.0936 | 1.3726 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陆威 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.2107 | 1.3207 | 1.2106 | 1.3206 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 010450 | 广发恒悦债券C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1238 | 1.1119 | 1.1237 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚秋 |
| 010451 | 广发恒悦债券E 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1352 | 1.1231 | 1.1351 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姚秋 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 刘方正 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B 基金吧 档案 | 1.7727 | 1.7727 | 1.7621 | 1.7621 | 0.0106 | 0.60% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0663 | 1.0463 | 1.0663 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 伍银 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.0199 | 2.2199 | 2.0571 | 2.2571 | -0.0372 | -1.81% | 开放申购 | 乔亮 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 傅浩 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈希希,韩晗 |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩,何媛 |
| 026740 | 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王超 |
| 027664 | 湘财新材料混合A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 024314 | 华商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.0903 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0334 | -2.97% | 开放申购 | 邓默,艾定飞 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1044 | 1.1024 | 1.1044 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 | 1.4604 | 1.6384 | 1.4494 | 1.6274 | 0.0110 | 0.76% | 开放申购 | 张磊 |
| 028356 | 鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑科 |
| 018657 | 融通通和债券C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 003105 | 光大永鑫混合A 基金吧 档案 | 4.4400 | 5.4750 | 4.4910 | 5.5260 | -0.0510 | -1.14% | 开放申购 | 詹佳 |
| 026891 | 兴合产业优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2956 | 1.3956 | 1.3314 | 1.4314 | -0.0358 | -2.69% | 开放申购 | 梁辰星,侯吉冉 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.2344 | 1.0994 | 1.2344 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姜靖松 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 郭利燕 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1127 | 1.1096 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 012463 | 博时成长优势混合A 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.1021 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6800 | 2.6800 | 2.6617 | 2.6617 | 0.0183 | 0.69% | 开放申购 | 姜诚 |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩,何媛 |
| 010174 | 英大智享债券A 基金吧 档案 | 1.2849 | 1.2849 | 1.2853 | 1.2853 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 024253 | 申万菱信中证红利指数C 基金吧 档案 | 0.9914 | 0.9914 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.2929 | 1.0868 | 1.2928 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 | 0.5476 | 0.5476 | 0.5505 | 0.5505 | -0.0029 | -0.53% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 012464 | 博时成长优势混合C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.5490 | 0.5490 | 0.5488 | 0.5488 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 邓敬东 |
