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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表庄灵君总 经 理冯培炯(代)
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-272026-04-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.02641.04641.02611.04610.00030.03%开放申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案4.06305.09304.05005.08000.01300.32%开放申购詹佳
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.10831.11031.10821.11020.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.04851.04851.04871.0487-0.0002-0.02%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.39391.39391.38581.38580.00810.58%限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.02111.02111.02071.02070.00040.04%开放申购胡彧,陈敏
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.10871.10871.11131.1113-0.0026-0.23%开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.32141.34811.32161.3483-0.0002-0.02%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.11281.15591.11331.1564-0.0005-0.04%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案1.00681.00681.00841.0084-0.0016-0.16%开放申购余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.55141.74841.55341.7504-0.0020-0.13%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案1.03241.03241.03551.0355-0.0031-0.30%开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案1.01651.01650.99660.99660.01992.00%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.89830.89830.87210.87210.02623.00%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.05711.19911.05721.1992-0.0001-0.01%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.11291.11621.11341.1167-0.0005-0.04%开放申购刘洋
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案1.01201.01201.01821.0182-0.0062-0.61%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案0.93610.93610.95060.9506-0.0145-1.53%开放申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案4.08404.08404.00154.00150.08252.06%开放申购陈臻迪
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.53561.59851.52211.58500.01350.89%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10621.24121.10621.24120.00000.00%开放申购姜靖松
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.20221.20221.20261.2026-0.0004-0.03%开放申购张靖爽,肖哲浩
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.03861.32081.03921.3214-0.0006-0.06%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.23051.28051.23101.2810-0.0005-0.04%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.78700.78700.76860.76860.01842.39%开放申购车广路
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.08251.12631.08251.12630.00000.00%暂停申购沈致远
026382中航洞见领航混合A  基金吧  档案1.11611.11611.07701.07700.03913.63%开放申购韩浩
002771安信新回报混合C  基金吧  档案6.07856.12855.99246.04240.08611.44%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.41861.43361.42401.4390-0.0054-0.38%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.94640.94640.93910.93910.00730.78%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.98461.98461.99621.9962-0.0116-0.58%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.19911.19911.18151.18150.01761.49%开放申购梁跃军,陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.10901.10901.10931.1093-0.0003-0.03%暂停申购王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.53602.67002.55002.6840-0.0140-0.55%开放申购刘开运,于智伟
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.01371.26681.01351.26660.00020.02%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案1.07331.07331.07651.0765-0.0032-0.30%开放申购郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.10811.11011.10801.11000.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------1.26961.4327------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.11341.11341.11331.11330.00010.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.20701.20701.18521.18520.02181.84%开放申购车广路
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.11351.11351.11431.1143-0.0008-0.07%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.70481.70481.71691.7169-0.0121-0.70%限大额王方舟
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.98152.03151.98242.0324-0.0009-0.05%开放申购梁冰哲,柴迪伊
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.05501.05501.05621.0562-0.0012-0.11%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.35861.47741.35991.4787-0.0013-0.10%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.76720.76720.74930.74930.01792.39%开放申购车广路
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.97130.97130.96280.96280.00850.88%开放申购周楷宁
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期高莺
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.03971.03971.03931.03930.00040.04%开放申购胡彧,陈敏
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.63181.6318------开放申购毛丁丁
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.13391.13391.13391.13390.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案4.11814.11814.03494.03490.08322.06%开放申购陈臻迪
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.07931.21901.07731.21700.00200.19%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
026973大成天宁混合C  基金吧  档案------------------封闭期周恩源,成琦
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.15171.15171.15251.1525-0.0008-0.07%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
026890兴合产业优选混合发起式A  基金吧  档案1.21481.21481.18551.18550.02932.47%开放申购梁辰星,侯吉冉
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.37921.99921.38382.0038-0.0046-0.33%开放申购杨志勇,刘武健
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.31661.92661.32101.9310-0.0044-0.33%开放申购杨志勇,刘武健
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.25611.25611.25631.2563-0.0002-0.02%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.61291.6129------开放申购毛丁丁
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.49311.49311.46381.46380.02932.00%开放申购彭珂,黄蕴藉
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案3.25783.25783.24633.24630.01150.35%开放申购吴海宁
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.03091.30641.03121.3067-0.0003-0.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案1.85971.85971.81731.81730.04242.33%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案1.05521.05521.03441.03440.02082.01%开放申购蒋鑫
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.86940.86940.87260.8726-0.0032-0.37%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.16401.76931.16501.7703-0.0010-0.09%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.28031.28031.27051.27050.00980.77%开放申购何明,韩俏
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.50780.5078------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------1.02791.2059------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.10331.10331.10331.10330.00000.00%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.67530.67530.67440.67440.00090.13%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.69841.69841.66221.66220.03622.18%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案1.02101.02101.01731.01730.00370.36%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.90410.90410.90740.9074-0.0033-0.36%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.25511.28811.25811.2911-0.0030-0.24%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08941.35781.08961.3580-0.0002-0.02%开放申购倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.73121.73121.74351.7435-0.0123-0.71%限大额王方舟
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.16651.30621.16441.30410.00210.18%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.55661.62041.54291.60670.01370.89%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02311.13571.02341.1360-0.0003-0.03%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.66060.66060.66550.6655-0.0049-0.74%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.71731.81331.71451.81050.00280.16%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02431.02431.02471.0247-0.0004-0.04%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.51911.63311.52321.6372-0.0041-0.27%开放申购聂世林,应隽
560490工业有色ETF华泰柏瑞  基金吧  档案------------------谭弘翔
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.63951.79751.63721.79520.00230.14%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.08041.08041.08031.08030.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.41491.41491.41281.41280.00210.15%开放申购王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案1.11051.11051.09971.09970.01080.98%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.40302.53702.41602.5500-0.0130-0.54%开放申购刘开运,于智伟
025977大摩添益债券A  基金吧  档案1.00821.00821.00981.0098-0.0016-0.16%开放申购余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.48982.48982.46602.46600.02380.97%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.12351.12351.12361.1236-0.0001-0.01%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.07601.07601.07591.07590.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.92810.92810.93150.9315-0.0034-0.37%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.16611.22311.16661.2236-0.0005-0.04%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.15471.15471.15491.1549-0.0002-0.02%开放申购程嘉伟
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.71031.80631.70751.80350.00280.16%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.10821.31451.10841.3147-0.0002-0.02%暂停申购王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10561.10561.10561.10560.00000.00%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19801.19801.19861.1986-0.0006-0.05%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.90630.90630.90480.90480.00150.17%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10011.10011.10011.10010.00000.00%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.17321.25181.17311.25170.00010.01%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.07471.07471.07471.07470.00000.00%暂停申购李祥源
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010907博远优享混合C  基金吧  档案1.01101.01101.01281.0128-0.0018-0.18%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.08461.08461.08451.08450.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.71130.71130.72010.7201-0.0088-1.22%开放申购夏宜冰,李念
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案1.00831.00831.01451.0145-0.0062-0.61%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.35151.46151.35151.46150.00000.00%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案1.14581.14581.13471.13470.01110.98%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.09981.12281.09971.12270.00010.01%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.22431.22431.22441.2244-0.0001-0.01%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.11091.20891.11261.2106-0.0017-0.15%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------3.55213.5521------限大额郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.22791.22791.22791.22790.00000.00%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案1.27681.27681.25711.25710.01971.57%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.08411.08411.08401.08400.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.07771.20271.07801.2030-0.0003-0.03%暂停申购何康
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案0.93090.93090.94540.9454-0.0145-1.53%开放申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.09141.09141.09141.09140.00000.00%限大额厉卓然,蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.58301.58301.58191.58190.00110.07%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.20181.20181.20211.2021-0.0003-0.02%暂停申购张靖爽,肖哲浩
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.00551.00551.00571.0057-0.0002-0.02%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.13741.23341.13741.23340.00000.00%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.11541.21941.11711.2211-0.0017-0.15%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.06401.06401.06421.0642-0.0002-0.02%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案1.03191.03191.03371.0337-0.0018-0.17%开放申购黄军锋
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹
026543鑫元中证A500指数C  基金吧  档案------0.99980.9998------暂停申购肖涵
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.42471.42471.41341.41340.01130.80%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.18441.18441.16301.16300.02141.84%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.17151.17151.17231.1723-0.0008-0.07%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.27021.30721.27331.3103-0.0031-0.24%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.62460.62460.62700.6270-0.0024-0.38%开放申购邓敬东
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.35891.35891.36021.3602-0.0013-0.10%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01491.01491.01481.01480.00010.01%限大额韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.26411.26411.23591.23590.02822.28%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.21401.26401.21441.2644-0.0004-0.03%开放申购孟令上
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.26351.26351.26341.26340.00010.01%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.24341.31141.24651.3145-0.0031-0.25%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10881.11081.10871.11070.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720港股汽车ETF国泰  基金吧  档案0.94960.94960.94990.9499-0.0003-0.03%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.09511.09511.09711.0971-0.0020-0.18%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08801.23201.08811.2321-0.0001-0.01%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.89551.89551.85211.85210.04342.34%开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------3.48703.4870------限大额郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.59861.94861.59361.94360.00500.31%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.99670.99670.99320.99320.00350.35%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.30461.30461.29461.29460.01000.77%开放申购何明,韩俏
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.35131.45881.35261.4601-0.0013-0.10%开放申购吴迪,古渥
026383中航洞见领航混合C  基金吧  档案1.11411.11411.07511.07510.03903.63%开放申购韩浩
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.42461.43961.43001.4450-0.0054-0.38%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.24081.25691.24071.25680.00010.01%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.15351.26601.15221.26470.00130.11%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.13571.20181.13621.2023-0.0005-0.04%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.18111.33611.17971.33470.00140.12%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案1.05961.05961.07041.0704-0.0108-1.01%开放申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案3.23063.23063.21933.21930.01130.35%开放申购吴海宁
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.23451.23451.23281.23280.00170.14%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.12201.21801.12191.21790.00010.01%限大额李杰
026972大成天宁混合A  基金吧  档案------------------封闭期周恩源,成琦
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02871.02871.02911.0291-0.0004-0.04%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.59232.07841.58282.06890.00950.60%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.56542.56542.54082.54080.02460.97%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.05171.05171.05191.0519-0.0002-0.02%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.20401.29611.20431.2964-0.0003-0.02%开放申购张靖爽,肖哲浩
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.27241.29041.27231.29030.00010.01%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.96710.96710.96560.96560.00150.16%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.92812.92812.93402.9340-0.0059-0.20%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案1.01731.01731.01851.0185-0.0012-0.12%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.23701.23701.23701.23700.00000.00%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.13451.13451.13451.13450.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.03991.05991.04001.0600-0.0001-0.01%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------1.89302.2130------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.94610.94610.94460.94460.00150.16%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.29381.41621.29401.4164-0.0002-0.02%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.57011.57011.56901.56900.00110.07%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.05311.31911.05371.3197-0.0006-0.06%限大额刘田
026311中信建投双颐3个月持有期债券C  基金吧  档案1.00461.00461.00441.00440.00020.02%开放申购许健
002770安信新回报混合A  基金吧  档案6.20726.25726.11926.16920.08801.44%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.02451.02450.99630.99630.02822.83%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.02641.04341.02621.04320.00020.02%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.31181.42781.31321.4292-0.0014-0.11%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.02621.06721.02651.0675-0.0003-0.03%限大额李照男
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.25091.25091.25081.25080.00010.01%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.59081.92581.58591.92090.00490.31%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.37791.37791.38251.3825-0.0046-0.33%开放申购杨志勇,刘武健
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.05141.05141.05131.05130.00010.01%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.77381.77381.77281.77280.00100.06%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案2.02192.07192.02282.0728-0.0009-0.04%开放申购梁冰哲,柴迪伊
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.11401.11401.11401.11400.00000.00%开放申购黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.06301.06301.06431.0643-0.0013-0.12%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.04691.04691.04691.04690.00000.00%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09851.09851.09841.09840.00010.01%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.65740.65740.65660.65660.00080.12%开放申购刘腾飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.71190.71190.72070.7207-0.0088-1.22%开放申购夏宜冰,李念
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.43521.43521.42381.42380.01140.80%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.03921.03921.03981.0398-0.0006-0.06%限大额李秋实
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.94581.94581.94421.94420.00160.08%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.36971.36971.36171.36170.00800.59%限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.22671.22671.20871.20870.01801.49%开放申购梁跃军,陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.13511.13511.13511.13510.00000.00%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.14871.16071.14941.1614-0.0007-0.06%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------1.05171.2297------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.33091.33091.33371.3337-0.0028-0.21%开放申购邹立虎
026310中信建投双颐3个月持有期债券A  基金吧  档案1.00481.00481.00461.00460.00020.02%开放申购许健
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.20071.20071.19911.19910.00160.13%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.02391.02391.02421.0242-0.0003-0.03%开放申购彭悦
026542鑫元中证A500指数A  基金吧  档案------0.99980.9998------暂停申购肖涵
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案1.00541.00541.00841.0084-0.0030-0.30%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案1.25701.25701.23761.23760.01941.57%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.72301.72301.68621.68620.03682.18%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案1.10581.10581.10901.1090-0.0032-0.29%开放申购郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.16521.41321.15351.40150.01171.01%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.57481.77281.57691.7749-0.0021-0.13%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.06811.24301.06821.2431-0.0001-0.01%暂停申购沈荣
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.39521.39521.39321.39320.00200.14%开放申购王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.27581.27581.24721.24720.02862.29%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.12411.12411.12411.12410.00000.00%开放申购黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.00791.07731.00811.0775-0.0002-0.02%限大额李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.13281.72391.13381.7249-0.0010-0.09%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.94950.94950.94120.94120.00830.88%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.08841.35611.08891.3566-0.0005-0.05%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.65241.65241.65001.65000.00240.15%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.31681.53481.30351.52150.01331.02%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.01861.07651.01861.07650.00000.00%暂停申购张文佳
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.07921.07921.07921.07920.00000.00%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.30941.30941.31221.3122-0.0028-0.21%开放申购邹立虎
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案1.10501.10501.10021.10020.00480.44%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.09121.09121.09201.0920-0.0008-0.07%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案1.05371.05371.06451.0645-0.0108-1.01%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.32461.39761.32461.39760.00000.00%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.96310.96310.95560.95560.00750.78%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.03411.05411.03431.0543-0.0002-0.02%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10901.10901.10901.10900.00000.00%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案1.05421.05421.05531.0553-0.0011-0.10%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.56431.56431.55501.55500.00930.60%开放申购李晓星,张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02661.27171.02691.2720-0.0003-0.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期高莺
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.47011.58311.47401.5870-0.0039-0.26%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.02781.35321.02801.3534-0.0002-0.02%限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.09711.10011.09721.1002-0.0001-0.01%开放申购黄济宽
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.71391.71391.71101.71100.00290.17%限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.02451.02451.02481.0248-0.0003-0.03%开放申购彭悦
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.42791.42791.39991.39990.02802.00%开放申购彭珂,黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.17461.17461.17531.1753-0.0007-0.06%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.51720.5172------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案2.02292.02292.02112.02110.00180.09%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.08611.36511.08641.3654-0.0003-0.03%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.20461.31461.20501.3150-0.0004-0.03%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.13011.14191.13091.1427-0.0008-0.07%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.14101.15301.14181.1538-0.0008-0.07%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.08561.08561.08571.0857-0.0001-0.01%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案2.01232.01232.02412.0241-0.0118-0.58%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.04161.06161.04171.0617-0.0001-0.01%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案2.02202.22202.01922.21920.00280.14%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.00661.00661.00681.0068-0.0002-0.02%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.12451.12451.12441.12440.00010.01%限大额陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.10641.10641.10901.1090-0.0026-0.23%开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09981.10181.09971.10170.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.81481.99281.81371.99170.00110.06%开放申购张磊
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.10461.10461.10481.1048-0.0002-0.02%暂停申购王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案4.08105.11604.06905.10400.01200.29%开放申购詹佳
026891兴合产业优选混合发起式C  基金吧  档案1.21441.21441.18511.18510.02932.47%开放申购梁辰星,侯吉冉
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09701.23201.09711.2321-0.0001-0.01%开放申购姜靖松
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.98540.98540.98390.98390.00150.15%开放申购贺涛
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.10571.10871.10591.1089-0.0002-0.02%开放申购黄济宽
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案1.12161.12161.12101.12100.00060.05%开放申购陈鹏扬
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.87352.87352.87942.8794-0.0059-0.20%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.28331.28331.28341.2834-0.0001-0.01%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.09371.09371.09571.0957-0.0020-0.18%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.08221.28821.08231.2883-0.0001-0.01%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.14451.14451.14471.1447-0.0002-0.02%开放申购程嘉伟
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.66640.66640.67140.6714-0.0050-0.74%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案1.09011.09011.08951.08950.00060.06%开放申购陈鹏扬
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.63920.63920.64160.6416-0.0024-0.37%开放申购邓敬东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-272026-04-24基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.32011.1070%0.30111.0990%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.38341.3510%0.36671.3420%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.22791.0700%0.47171.0900%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.29201.3190%0.51361.3370%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-272026-04-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------1.89302.2130------
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