宁波银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0388 | 1.0287 | 1.0387 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 003106 | 光大永鑫混合C 基金吧 档案 | 3.8550 | 4.8850 | 3.8980 | 4.9280 | -0.0430 | -1.10% | 开放申购 | 詹佳 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1048 | 1.1027 | 1.1047 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0043 | -0.41% | 开放申购 | 吴闻 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3802 | 1.3802 | 1.3853 | 1.3853 | -0.0051 | -0.37% | 限大额 | 董晗,李训练 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡彧,陈敏 |
| 024313 | 华商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1228 | 1.1228 | -0.0124 | -1.10% | 开放申购 | 邓默,艾定飞 |
| 024178 | 博时裕顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3153 | 1.3420 | 1.3153 | 1.3420 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程卓 |
| 021617 | 天弘优选债券C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1518 | 1.1087 | 1.1518 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘洋 |
| 025978 | 大摩添益债券C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余斌,吴慧文 |
| 003029 | 安信新优选混合C 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.7450 | 1.5518 | 1.7488 | -0.0038 | -0.24% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0235 | -2.12% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 011569 | 鹏华产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0081 | -0.81% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 025910 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈文扬 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 基金吧 档案 | 0.8006 | 0.8006 | 0.8048 | 0.8048 | -0.0042 | -0.52% | 开放申购 | 霍霄 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.1925 | 1.0505 | 1.1925 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 潘泓宇 |
| 022542 | 天弘优选债券E 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1124 | 1.1091 | 1.1124 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程同朦 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0308 | -2.76% | 限大额 | 谭丽 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 王森,郑常斌 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.0872 | 3.0872 | 3.1615 | 3.1615 | -0.0743 | -2.35% | 开放申购 | 陈臻迪 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5645 | 1.6274 | 1.5809 | 1.6438 | -0.0164 | -1.04% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.2416 | 1.1066 | 1.2416 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘如璐 |
| 017109 | 海富通瑞福债券C 基金吧 档案 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1946 | 1.1946 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.3183 | 1.0361 | 1.3183 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李秋实 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.2819 | 1.2334 | 1.2834 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 孟令上 |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7895 | 0.7895 | -0.0041 | -0.52% | 开放申购 | 车广路 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.1190 | 1.0750 | 1.1188 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 沈致远 |
| 026382 | 中航洞见领航混合A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 韩浩 |
| 002771 | 安信新回报混合C 基金吧 档案 | 4.6753 | 4.7253 | 4.7065 | 4.7565 | -0.0312 | -0.66% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.3720 | 1.3870 | 1.3888 | 1.4038 | -0.0168 | -1.21% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.8707 | 0.8707 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0196 | -2.20% | 开放申购 | 刘航 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.1204 | 2.1204 | 2.1535 | 2.1535 | -0.0331 | -1.54% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 018406 | 朱雀产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0171 | -1.46% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 022279 | 融通通和债券D 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 001782 | 九泰久益混合A 基金吧 档案 | 2.7040 | 2.8380 | 2.7530 | 2.8870 | -0.0490 | -1.78% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.2632 | 1.0101 | 1.2632 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011875 | 博时先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0115 | -1.16% | 开放申购 | 郭永升 |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.1026 | 1.1046 | 1.1026 | 1.1046 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 基金吧 档案 | 1.2589 | 1.4220 | 1.2588 | 1.4219 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张靖爽 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1784 | 1.1784 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 车广路 |
| 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程同朦 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0051 | -0.46% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 | 1.6446 | 1.6446 | 1.6491 | 1.6491 | -0.0045 | -0.27% | 限大额 | 郑宁 |
| 003027 | 安信新价值混合C 基金吧 档案 | 1.9814 | 2.0314 | 1.9862 | 2.0362 | -0.0048 | -0.24% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.3461 | 1.4649 | 1.3462 | 1.4650 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7664 | 0.7664 | 0.7704 | 0.7704 | -0.0040 | -0.52% | 开放申购 | 车广路 |
| 009986 | 天弘创新领航A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0040 | -0.40% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,颜彪 |
| 025801 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高莺 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 胡彧,陈敏 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6528 | 1.6528 | --- | --- | 开放申购 | 毛丁丁 |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.1136 | 3.1136 | 3.1886 | 3.1886 | -0.0750 | -2.35% | 开放申购 | 陈臻迪 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.2046 | 1.0679 | 1.2076 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 郭建新,韩辰尧,李海瑞 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1515 | 1.1515 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A 基金吧 档案 | 1.4261 | 2.0461 | 1.4511 | 2.0711 | -0.0250 | -1.72% | 开放申购 | 李骥 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C 基金吧 档案 | 1.3626 | 1.9726 | 1.3866 | 1.9966 | -0.0240 | -1.73% | 开放申购 | 李骥 |
| 010175 | 英大智享债券C 基金吧 档案 | 1.2504 | 1.2504 | 1.2507 | 1.2507 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6353 | 1.6353 | --- | --- | 开放申购 | 毛丁丁 |
| 010389 | 易方达科益混合A 基金吧 档案 | 1.2724 | 1.2724 | 1.2915 | 1.2915 | -0.0191 | -1.48% | 开放申购 | 彭珂,黄蕴藉 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A 基金吧 档案 | 2.9392 | 2.9392 | 2.9768 | 2.9768 | -0.0376 | -1.26% | 开放申购 | 赵小燕 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.3002 | 1.0302 | 1.3002 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.7733 | 1.7733 | 1.7886 | 1.7886 | -0.0153 | -0.86% | 开放申购 | 董晗 |
| 011568 | 鹏华产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0349 | 1.0349 | -0.0084 | -0.81% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 基金吧 档案 | 0.9163 | 0.9163 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0173 | -1.85% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.7658 | 1.1615 | 1.7668 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009129 | 明亚价值长青混合C 基金吧 档案 | 1.2938 | 1.2938 | 1.2960 | 1.2960 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 何明,韩俏 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3958 | 0.3958 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.2011 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 | 0.6594 | 0.6594 | 0.6599 | 0.6599 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 016234 | 财通景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.3137 | 1.3137 | 1.3151 | 1.3151 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 沈犁 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.2922 | 1.3222 | 1.3222 | -0.0300 | -2.27% | 开放申购 | 观富钦 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0124 | -1.23% | 开放申购 | 周晗 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2487 | 1.2817 | 1.2484 | 1.2814 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 于涛 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.3521 | 1.0837 | 1.3521 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 倪玉娟,卞竑 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 | 1.6685 | 1.6685 | 1.6731 | 1.6731 | -0.0046 | -0.27% | 限大额 | 郑宁 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.2914 | 1.1550 | 1.2947 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 郭建新,韩辰尧,李海瑞 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5858 | 1.6496 | 1.6024 | 1.6662 | -0.0166 | -1.04% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1293 | 1.0262 | 1.1293 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 曾雪兰,胡光耀 |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 | 0.7041 | 0.7041 | 0.7226 | 0.7226 | -0.0185 | -2.56% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6724 | 1.7684 | 1.6925 | 1.7885 | -0.0201 | -1.19% | 限大额 | 王琳 |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0231 | 1.0231 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周帅 |
| 003030 | 安信新目标混合A 基金吧 档案 | 1.5190 | 1.6330 | 1.5224 | 1.6364 | -0.0034 | -0.22% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5486 | 1.7066 | 1.5684 | 1.7264 | -0.0198 | -1.26% | 开放申购 | 乔亮 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.4185 | 1.4409 | 1.4409 | -0.0224 | -1.55% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰,王家列 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0206 | -1.80% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 001844 | 九泰久益混合C 基金吧 档案 | 2.5630 | 2.6970 | 2.6090 | 2.7430 | -0.0460 | -1.76% | 开放申购 | 刘开运,于智伟 |
| 025977 | 大摩添益债券A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余斌,吴慧文 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.3932 | 2.3932 | 2.4327 | 2.4327 | -0.0395 | -1.62% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0127 | -1.23% | 开放申购 | 周晗 |
| 020958 | 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 | 1.1592 | 1.2162 | 1.1592 | 1.2162 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1496 | 1.1496 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6659 | 1.7619 | 1.6859 | 1.7819 | -0.0200 | -1.19% | 限大额 | 王琳 |
| 002825 | 融通通和债券A 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.3097 | 1.1033 | 1.3096 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2093 | 1.2093 | -0.0061 | -0.50% | 开放申购 | 何秀红 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.8897 | 0.8897 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0131 | -1.45% | 开放申购 | 王健 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈 |
| 006853 | 中银汇享债券 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.2441 | 1.1655 | 1.2441 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 季宬 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 李祥源 |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 010907 | 博远优享混合C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0079 | -0.77% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.8474 | 0.8577 | 0.8577 | -0.0103 | -1.20% | 开放申购 | 夏宜冰,李念 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0308 | -2.77% | 限大额 | 谭丽 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3441 | 1.4541 | 1.3452 | 1.4552 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.1557 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0212 | -1.80% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1180 | 1.0949 | 1.1179 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 024670 | 华商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.2048 | 1.2133 | 1.2133 | -0.0085 | -0.70% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.2554 | 1.1669 | 1.2649 | -0.0095 | -0.81% | 开放申购 | 曹阳 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7978 | 2.7978 | --- | --- | 限大额 | 郑希 |
| 024669 | 华商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2158 | 1.2158 | -0.0084 | -0.69% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0136 | -1.26% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.1955 | 1.0702 | 1.1952 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何康 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0064 | 0.60% | 开放申购 | 王森,郑常斌 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5386 | 1.5386 | 1.5570 | 1.5570 | -0.0184 | -1.18% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 021769 | 海富通瑞福债券D 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1324 | 1.2284 | 1.1322 | 1.2282 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰 |
| 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.2651 | 1.1707 | 1.2747 | -0.0096 | -0.82% | 开放申购 | 曹阳 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 刘方正 |
| 010906 | 博远优享混合A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.0391 | 1.0472 | 1.0472 | -0.0081 | -0.77% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 023100 | 金信周期价值混合C 基金吧 档案 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4228 | 1.4228 | -0.0023 | -0.16% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1575 | 1.1575 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 车广路 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1705 | 1.1705 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2632 | 1.3002 | 1.2629 | 1.2999 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 于涛 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.6916 | 0.6916 | 0.6999 | 0.6999 | -0.0083 | -1.19% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.3464 | 1.3464 | 1.3465 | 1.3465 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 韩会永 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009350 | 前海联合添泽债券C 基金吧 档案 | 1.2153 | 1.2653 | 1.2169 | 1.2669 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2535 | 1.2535 | -0.0049 | -0.39% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.3052 | 1.2369 | 1.3049 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 于涛 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1052 | 1.1032 | 1.1052 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.9302 | 0.9302 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0071 | -0.76% | 场内交易 | 朱丹,刘昉元 |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0149 | -1.37% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.2264 | 1.0823 | 1.2263 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.8052 | 1.8052 | 1.8207 | 1.8207 | -0.0155 | -0.85% | 开放申购 | 董晗 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7491 | 2.7491 | --- | --- | 限大额 | 郑希 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A 基金吧 档案 | 1.4901 | 1.8401 | 1.5027 | 1.8527 | -0.0126 | -0.84% | 开放申购 | 赵耀 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2924 | 1.2924 | -0.0294 | -2.27% | 开放申购 | 观富钦 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A 基金吧 档案 | 1.3176 | 1.3176 | 1.3198 | 1.3198 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 何明,韩俏 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.3391 | 1.4466 | 1.3392 | 1.4467 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 026383 | 中航洞见领航混合C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 韩浩 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.3771 | 1.3921 | 1.3939 | 1.4089 | -0.0168 | -1.21% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C 基金吧 档案 | 1.2364 | 1.2525 | 1.2364 | 1.2525 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.2379 | 1.1291 | 1.2416 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A 基金吧 档案 | 1.1288 | 1.1949 | 1.1287 | 1.1948 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.3075 | 1.1563 | 1.3113 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 024159 | 大成港股通机遇混合A 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.2077 | 1.2430 | 1.2430 | -0.0353 | -2.84% | 开放申购 | 柏杨 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C 基金吧 档案 | 2.9158 | 2.9158 | 2.9531 | 2.9531 | -0.0373 | -1.26% | 开放申购 | 赵小燕 |
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2722 | 1.2722 | -0.0172 | -1.35% | 开放申购 | 张孝达 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.2134 | 1.1173 | 1.2133 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周帅 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5762 | 2.0623 | 1.5922 | 2.0783 | -0.0160 | -1.00% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.4637 | 2.4637 | 2.5043 | 2.5043 | -0.0406 | -1.62% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 吴闻 |
| 519137 | 海富通瑞福债券A 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.2883 | 1.1960 | 1.2881 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张靖爽,肖哲浩 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A 基金吧 档案 | 1.2671 | 1.2851 | 1.2670 | 1.2850 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0041 | -0.42% | 开放申购 | 贺涛 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9368 | 2.9368 | 2.9733 | 2.9733 | -0.0365 | -1.23% | 开放申购 | 姜诚 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0185 | -1.81% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0048 | -0.39% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0546 | 1.0345 | 1.0545 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 伍银 |
| 000904 | 银华回报定开混合 基金吧 档案 | 1.8840 | 2.2040 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0136 | -1.45% | 开放申购 | 王健 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.4102 | 1.2878 | 1.4102 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程卓 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5266 | 1.5266 | 1.5450 | 1.5450 | -0.0184 | -1.19% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.3024 | 1.0363 | 1.3023 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘田 |
| 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 许健 |
| 002770 | 安信新回报混合A 基金吧 档案 | 4.7724 | 4.8224 | 4.8042 | 4.8542 | -0.0318 | -0.66% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0122 | -1.14% | 限大额 | 郭乃幸 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0362 | 1.0261 | 1.0361 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.4167 | 1.3008 | 1.4168 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴迪,古渥 |
| 016753 | 中信建投景信债券C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0637 | 1.0226 | 1.0636 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李照男 |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2459 | 1.2459 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C 基金吧 档案 | 1.4837 | 1.8187 | 1.4964 | 1.8314 | -0.0127 | -0.85% | 开放申购 | 赵耀 |
| 022288 | 合煦智远嘉选混合E 基金吧 档案 | 1.4248 | 1.4248 | 1.4499 | 1.4499 | -0.0251 | -1.73% | 开放申购 | 李骥 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 | 1.5601 | 1.5601 | 1.5964 | 1.5964 | -0.0363 | -2.27% | 开放申购 | 张磊 |
| 003026 | 安信新价值混合A 基金吧 档案 | 2.0209 | 2.0709 | 2.0258 | 2.0758 | -0.0049 | -0.24% | 开放申购 | 梁冰哲,柴迪伊 |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩会永,刘武健 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
| 025909 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈文扬 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 | 0.6426 | 0.6426 | 0.6431 | 0.6431 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A 基金吧 档案 | 0.8479 | 0.8479 | 0.8583 | 0.8583 | -0.0104 | -1.21% | 开放申购 | 夏宜冰,李念 |
| 023099 | 金信周期价值混合A 基金吧 档案 | 1.4292 | 1.4292 | 1.4316 | 1.4316 | -0.0024 | -0.17% | 开放申购 | 黄飙 |
| 024555 | 博时富宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李秋实 |
| 006512 | 博道卓远混合C 基金吧 档案 | 2.0526 | 2.0526 | 2.0713 | 2.0713 | -0.0187 | -0.90% | 开放申购 | 袁争光 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.3573 | 1.3573 | 1.3624 | 1.3624 | -0.0051 | -0.37% | 限大额 | 董晗,李训练 |
| 018405 | 朱雀产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0174 | -1.46% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 010449 | 广发恒悦债券A 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.1799 | 1.1721 | 1.1841 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 姚秋 |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.2242 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3396 | 1.3396 | 1.3493 | 1.3493 | -0.0097 | -0.72% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 许健 |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2394 | 1.2394 | -0.0169 | -1.36% | 开放申购 | 张孝达 |
| 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0076 | -0.75% | 开放申购 | 彭悦 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0230 | -2.12% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0135 | -1.27% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 010418 | 财通景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.3317 | 1.3317 | 1.3331 | 1.3331 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 沈犁 |
| 011874 | 博时先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0118 | -1.16% | 开放申购 | 郭永升 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.3392 | 1.1038 | 1.3518 | -0.0126 | -1.14% | 开放申购 | 顾钰 |
| 003028 | 安信新优选混合A 基金吧 档案 | 1.5711 | 1.7691 | 1.5749 | 1.7729 | -0.0038 | -0.24% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.2374 | 1.0624 | 1.2373 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C 基金吧 档案 | 1.3999 | 1.3999 | 1.4220 | 1.4220 | -0.0221 | -1.55% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰,王家列 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3291 | 1.3291 | 1.3286 | 1.3286 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄佳祥 |
| 016752 | 中信建投景信债券A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0733 | 1.0039 | 1.0733 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李照男 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.7209 | 1.1308 | 1.7219 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009987 | 天弘创新领航C 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9832 | 0.9832 | -0.0040 | -0.41% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 000606 | 天弘优选债券A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.3520 | 1.0843 | 1.3520 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.5590 | 1.5590 | 1.5789 | 1.5789 | -0.0199 | -1.26% | 开放申购 | 乔亮 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.4475 | 1.2437 | 1.4617 | -0.0142 | -1.14% | 开放申购 | 顾钰 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0713 | 1.0136 | 1.0715 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张文佳 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.3189 | 1.3285 | 1.3285 | -0.0096 | -0.72% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0209 | -1.98% | 开放申购 | 梁跃军,杨欣达 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0051 | -0.47% | 开放申购 | 张雅君 |
| 024160 | 大成港股通机遇混合C 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.2025 | 1.2377 | 1.2377 | -0.0352 | -2.84% | 开放申购 | 柏杨 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3176 | 1.3906 | 1.3187 | 1.3917 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.8853 | 0.8853 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0199 | -2.20% | 开放申购 | 刘航 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0492 | 1.0291 | 1.0491 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 伍银 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0566 | 1.0566 | -0.0192 | -1.82% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5498 | 1.5498 | 1.5655 | 1.5655 | -0.0157 | -1.00% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.2653 | 1.0275 | 1.2653 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 025802 | 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 高莺 |
| 003031 | 安信新目标混合C 基金吧 档案 | 1.4706 | 1.5836 | 1.4738 | 1.5868 | -0.0032 | -0.22% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 002807 | 融通通安债券 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.3473 | 1.0218 | 1.3472 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 雷冠中 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0963 | 1.0932 | 1.0962 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.6694 | 1.6694 | 1.6894 | 1.6894 | -0.0200 | -1.18% | 限大额 | 王琳 |
| 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0076 | -0.75% | 开放申购 | 彭悦 |
| 010390 | 易方达科益混合C 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.2188 | 1.2372 | 1.2372 | -0.0184 | -1.49% | 开放申购 | 彭珂,黄蕴藉 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1867 | 1.1867 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 何秀红 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4028 | 0.4028 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 006511 | 博道卓远混合A 基金吧 档案 | 2.1318 | 2.1318 | 2.1512 | 2.1512 | -0.0194 | -0.90% | 开放申购 | 袁争光 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.3553 | 1.0763 | 1.3553 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陆威 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.3076 | 1.1975 | 1.3075 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 010450 | 广发恒悦债券C 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1615 | 1.1539 | 1.1657 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 姚秋 |
| 010451 | 广发恒悦债券E 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1724 | 1.1646 | 1.1766 | -0.0042 | -0.36% | 限大额 | 姚秋 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 刘方正 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B 基金吧 档案 | 2.1492 | 2.1492 | 2.1827 | 2.1827 | -0.0335 | -1.53% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0563 | 1.0362 | 1.0562 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 伍银 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.9113 | 2.1113 | 1.9357 | 2.1357 | -0.0244 | -1.26% | 开放申购 | 乔亮 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 傅浩 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩,何媛 |
| 024314 | 华商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0124 | -1.11% | 开放申购 | 邓默,艾定飞 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0968 | 1.0947 | 1.0967 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰,孙成林 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 | 1.5949 | 1.7729 | 1.6319 | 1.8099 | -0.0370 | -2.27% | 开放申购 | 张磊 |
| 018657 | 融通通和债券C 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 003105 | 光大永鑫混合A 基金吧 档案 | 3.8710 | 4.9060 | 3.9140 | 4.9490 | -0.0430 | -1.10% | 开放申购 | 詹佳 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.2327 | 1.0977 | 1.2327 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘如璐 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 贺涛 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1044 | 1.1014 | 1.1044 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽 |
| 012463 | 博时成长优势混合A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0162 | -1.52% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8843 | 2.8843 | 2.9203 | 2.9203 | -0.0360 | -1.23% | 开放申购 | 姜诚 |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩,何媛 |
| 010174 | 英大智享债券A 基金吧 档案 | 1.2764 | 1.2764 | 1.2766 | 1.2766 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 024253 | 申万菱信中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0150 | -1.38% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.2817 | 1.0756 | 1.2816 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程嘉伟 |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 | 0.7099 | 0.7099 | 0.7286 | 0.7286 | -0.0187 | -2.57% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 012464 | 博时成长优势混合C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0158 | -1.52% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7156 | 0.7156 | -0.0084 | -1.17% | 开放申购 | 邓敬东 |
