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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理冯培炯(代)
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-072026-04-03日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.02421.04421.03391.04390.00030.03%限大额陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.82004.85003.82004.85000.00000.00%开放申购詹佳
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.10691.10891.10641.10840.00050.05%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.04051.04051.04041.04040.00010.01%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.34901.34901.34771.34770.00130.10%限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.01601.01601.01471.01470.00130.13%开放申购胡彧,陈敏
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.05871.05871.05671.05670.00200.19%暂停申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.31961.34631.31891.34560.00070.05%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.11241.15551.11231.15540.00010.01%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案1.00581.00581.00521.00520.00060.06%开放申购余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.54751.74451.54791.7449-0.0004-0.03%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.97890.97890.98240.9824-0.0035-0.36%开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案0.90750.90750.90360.90360.00390.43%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.74590.74590.74030.74030.00560.76%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.05571.19771.05541.19740.00030.03%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.11261.11591.11261.11590.00000.00%开放申购刘洋
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案1.00081.00081.00571.0057-0.0049-0.49%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案0.88330.88330.88560.8856-0.0023-0.26%开放申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案3.30463.30463.29413.29410.01050.32%开放申购陈臻迪
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.41371.47661.40401.46690.00970.69%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10431.23931.10411.23910.00020.02%开放申购姜靖松
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.20011.20011.19941.19940.00070.06%开放申购张靖爽,肖哲浩
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.03811.32031.03861.3208-0.0005-0.05%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.22401.27401.22381.27380.00020.02%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.67860.67860.67230.67230.00630.94%开放申购车广路
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.08111.12491.08061.12440.00050.05%暂停申购沈致远
026382中航洞见领航混合A  基金吧  档案0.93690.93690.91980.91980.01711.86%开放申购韩浩
002771安信新回报混合C  基金吧  档案4.68894.73894.64884.69880.04010.86%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.32461.33961.32691.3419-0.0023-0.17%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.83890.83890.82950.82950.00941.13%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.97341.97341.96391.96390.00950.48%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.06971.06971.06771.06770.00200.19%开放申购梁跃军,陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.10551.10551.10511.10510.00040.04%暂停申购王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.58302.71702.57602.71000.00700.27%开放申购刘开运,于智伟
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.01271.26581.01251.26560.00020.02%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.94990.94990.94750.94750.00240.25%开放申购郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.10671.10871.10631.10830.00040.04%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------1.26531.4284------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.11221.11221.11191.11190.00030.03%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.02371.02371.01251.01250.01121.11%开放申购车广路
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.10211.10211.10121.10120.00090.08%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.78741.78741.78951.7895-0.0021-0.12%限大额王方舟
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.96842.01841.96502.01500.00340.17%开放申购梁冰哲,柴迪伊
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.05411.05411.05401.05400.00010.01%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.35581.47461.35361.47240.00220.16%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.66170.66170.65560.65560.00610.93%开放申购车广路
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.89710.89710.89070.89070.00640.72%开放申购周楷宁
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,颜彪
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期高莺
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.03421.03421.03291.03290.00130.13%开放申购胡彧,陈敏
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.56711.5671------开放申购毛丁丁
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.13281.13281.13261.13260.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案3.33243.33243.32183.32180.01060.32%开放申购陈臻迪
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.05191.19161.05011.18980.00180.17%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
026973大成天宁混合C  基金吧  档案------------------周恩源,成琦
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.14061.14061.13941.13940.00120.11%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
026890兴合产业优选混合发起式A  基金吧  档案------1.00851.0085------暂停申购梁辰星,侯吉冉
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.35381.97381.35881.9788-0.0050-0.37%开放申购杨志勇,刘武健
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.29261.90261.29741.9074-0.0048-0.37%开放申购杨志勇,刘武健
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.25171.25171.25111.25110.00060.05%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.54941.5494------开放申购毛丁丁
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.25101.25101.22911.22910.02191.78%开放申购彭珂,黄蕴藉
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案2.69892.69892.66392.66390.03501.31%开放申购吴海宁
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.02921.30471.02891.30440.00030.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案1.62171.62171.61181.61180.00990.61%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案0.94160.94160.93740.93740.00420.45%开放申购蒋鑫
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.83420.83420.83540.8354-0.0012-0.14%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.16171.76701.16161.76690.00010.01%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.20081.20081.18481.18480.01601.35%开放申购何明,韩俏
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.41460.4146------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------1.02551.2035------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.10231.10231.10201.10200.00030.03%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.63400.63400.63170.63170.00230.36%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.35761.35761.33471.33470.02291.72%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案0.96100.96100.95390.95390.00710.74%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.88750.88750.89110.8911-0.0036-0.40%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.24511.27811.24231.27530.00280.23%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08831.35671.08791.35630.00040.04%开放申购倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.81471.81471.81681.8168-0.0021-0.12%限大额王方舟
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.13711.27681.13531.27500.00180.16%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.43301.49681.42321.48700.00980.69%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02131.13391.02101.13360.00030.03%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.62480.62480.62770.6277-0.0029-0.46%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.59811.69411.59771.69370.00040.03%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02391.02391.02371.02370.00020.02%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.50451.61851.50391.61790.00060.04%开放申购聂世林,应隽
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.51061.66861.51041.66840.00020.01%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.07851.07851.07821.07820.00030.03%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.31121.31121.31061.31060.00060.05%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案1.01061.01061.01111.0111-0.0005-0.05%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.44802.58202.44102.57500.00700.29%开放申购刘开运,于智伟
025977大摩添益债券A  基金吧  档案1.00691.00691.00631.00630.00060.06%开放申购余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.24702.24702.23232.23230.01470.66%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.12261.12261.12231.12230.00030.03%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.07421.07421.07391.07390.00030.03%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.91080.91080.91440.9144-0.0036-0.39%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.16481.22181.16401.22100.00080.07%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.15361.15361.15331.15330.00030.03%开放申购程嘉伟
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.59171.68771.59131.68730.00040.03%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.10471.31101.10421.31050.00050.05%暂停申购王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10411.10411.10371.10370.00040.04%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.18311.18311.18261.18260.00050.04%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.85690.85690.85300.85300.00390.46%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09921.09921.09891.09890.00030.03%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.17151.25011.17091.24950.00060.05%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------1.07101.0710------暂停申购李祥源
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010907博远优享混合C  基金吧  档案1.00291.00291.00021.00020.00270.27%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.08341.08341.08311.08310.00030.03%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.70260.70260.70320.7032-0.0006-0.09%开放申购夏宜冰,李念
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案0.99740.99741.00241.0024-0.0050-0.50%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.33881.44881.33821.44820.00060.04%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案1.04251.04251.04291.0429-0.0004-0.04%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.09861.12161.09831.12130.00030.03%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.11111.11111.10491.10490.00620.56%暂停申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.13101.22901.13201.2300-0.0010-0.09%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------2.91042.9104------限大额郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.11411.11411.10781.10780.00630.57%暂停申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案1.04521.04521.03181.03180.01341.30%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.08311.08311.08281.08280.00030.03%限大额厉卓然,蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.07591.20091.07521.20020.00070.07%开放申购何康
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案0.87870.87870.88110.8811-0.0024-0.27%开放申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.09031.09031.09001.09000.00030.03%限大额厉卓然,蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.46961.46961.46961.46960.00000.00%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.19971.19971.19901.19900.00070.06%开放申购张靖爽,肖哲浩
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.00311.00311.00311.00310.00000.00%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.13611.23211.13591.23190.00020.02%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.13531.23931.13631.2403-0.0010-0.09%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.05551.05551.05531.05530.00020.02%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案1.02351.02351.02061.02060.00290.28%开放申购黄军锋
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹
026543鑫元中证A500指数C  基金吧  档案------------------认购期肖涵
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.32781.32781.32541.32540.00240.18%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.00481.00480.99390.99390.01091.10%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.16001.16001.15881.15880.00120.10%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.25991.29691.25711.29410.00280.22%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.62140.62140.62410.6241-0.0027-0.43%开放申购邓敬东
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.35611.35611.35391.35390.00220.16%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01451.01451.01441.01440.00010.01%限大额韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.11851.11851.12281.1228-0.0043-0.38%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.20761.25761.20731.25730.00030.02%开放申购孟令上
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.24551.24551.24391.24390.00160.13%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.23351.30151.23081.29880.00270.22%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10731.10931.10691.10890.00040.04%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720港股汽车ETF国泰  基金吧  档案0.94840.94840.94940.9494-0.0010-0.11%暂停申购朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.07741.07741.07241.07240.00500.47%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08691.23091.08651.23050.00040.04%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.65231.65231.64221.64220.01010.62%开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------2.85792.8579------限大额郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.44071.79071.44031.79030.00040.03%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.93840.93840.93160.93160.00680.73%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.22341.22341.20711.20710.01631.35%开放申购何明,韩俏
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.34861.45611.34641.45390.00220.16%开放申购吴迪,古渥
026383中航洞见领航混合C  基金吧  档案0.93560.93560.91850.91850.01711.86%开放申购韩浩
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.33001.34501.33231.3473-0.0023-0.17%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.23921.25531.23901.25510.00020.02%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.13541.24791.13071.24320.00470.42%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.13441.20051.13361.19970.00080.07%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.16261.31761.15791.31290.00470.41%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案1.06231.06231.06341.0634-0.0011-0.10%开放申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案2.67662.67662.64192.64190.03471.31%开放申购吴海宁
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.14681.14681.14591.14590.00090.08%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.12081.21681.12061.21660.00020.02%限大额李杰
026972大成天宁混合A  基金吧  档案------------------周恩源,成琦
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02811.02811.02801.02800.00010.01%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.45531.94141.44571.93180.00960.66%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.31472.31472.29952.29950.01520.66%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.04351.04351.04331.04330.00020.02%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.20181.29391.20111.29320.00070.06%开放申购张靖爽,肖哲浩
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.27051.28851.27031.28830.00020.02%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.95700.95700.95620.95620.00080.08%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.91492.91492.89552.89550.01940.67%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.90840.90840.91510.9151-0.0067-0.73%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.21971.21971.21811.21810.00160.13%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.13341.13341.13311.13310.00030.03%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.03801.05801.03771.05770.00030.03%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------1.84302.1630------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.89420.89420.89000.89000.00420.47%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.29201.41441.29141.41380.00060.05%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.45781.45781.45781.45780.00000.00%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.04991.31591.04891.31490.00100.10%限大额刘田
026311中信建投双颐3个月持有期债券C  基金吧  档案1.00141.00141.00101.00100.00040.04%封闭期许健
002770安信新回报混合A  基金吧  档案4.78774.83774.74664.79660.04110.87%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案0.92140.92140.92530.9253-0.0039-0.42%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.02441.04141.03111.04110.00030.03%限大额陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.30941.42541.30731.42330.00210.16%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.02511.06611.02491.06590.00020.02%限大额李照男
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.24921.24921.24901.24900.00020.02%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.43391.76891.43351.76850.00040.03%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.35231.35231.35721.3572-0.0049-0.36%开放申购杨志勇,刘武健
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.04931.04931.04911.04910.00020.02%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.60491.60491.60781.6078-0.0029-0.18%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案2.00832.05832.00472.05470.00360.18%开放申购梁冰哲,柴迪伊
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.11311.11311.11271.11270.00040.04%开放申购黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.06201.06201.06191.06190.00010.01%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.04491.04491.04471.04470.00020.02%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09711.09711.09671.09670.00040.04%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.61740.61740.61520.61520.00220.36%开放申购刘腾飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.70310.70310.70380.7038-0.0007-0.10%开放申购夏宜冰,李念
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.33721.33721.33471.33470.00250.19%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.03881.03881.03931.0393-0.0005-0.05%限大额李秋实
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.85261.85261.84831.84830.00430.23%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.32591.32591.32461.32460.00130.10%限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.09391.09391.09171.09170.00220.20%开放申购梁跃军,陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.13401.13401.13371.13370.00030.03%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.14331.15531.14381.1558-0.0005-0.04%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------1.04911.2271------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.32411.32411.32241.32240.00170.13%开放申购邹立虎
026310中信建投双颐3个月持有期债券A  基金吧  档案1.00161.00161.00101.00100.00060.06%封闭期许健
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.11581.11581.11511.11510.00070.06%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.02301.02301.02411.0241-0.0011-0.11%开放申购彭悦
026542鑫元中证A500指数A  基金吧  档案------------------认购期肖涵
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.95360.95360.95700.9570-0.0034-0.36%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案1.02911.02911.01601.01600.01311.29%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.37701.37701.35371.35370.02331.72%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.97830.97830.97580.97580.00250.26%开放申购郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.01091.25891.00581.25380.00510.51%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.57081.76881.57111.7691-0.0003-0.02%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.06741.24231.06661.24150.00080.08%暂停申购沈荣
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.29321.29321.29271.29270.00050.04%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.12861.12861.13291.1329-0.0043-0.38%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.12311.12311.12271.12270.00040.04%开放申购黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.00661.07601.00641.07580.00020.02%限大额李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.13061.72171.13061.72170.00000.00%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.87720.87720.87100.87100.00620.71%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.08801.35571.08791.35560.00010.01%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.52201.52201.52181.52180.00020.01%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.14151.35951.13561.35360.00590.52%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.01641.07431.01521.07310.00120.12%暂停申购张文佳
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.07821.07821.07781.07780.00040.04%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.30301.30301.30131.30130.00170.13%开放申购邹立虎
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案0.99610.99610.99540.99540.00070.07%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.08031.08031.07941.07940.00090.08%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案1.05671.05671.05791.0579-0.0012-0.11%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.31221.38521.31171.38470.00050.04%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.85350.85350.84390.84390.00961.14%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.03231.05231.03201.05200.00030.03%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10791.10791.10761.10760.00030.03%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案0.94100.94100.94790.9479-0.0069-0.73%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.43001.43001.42061.42060.00940.66%开放申购李晓星,张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02481.26991.02451.26960.00030.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期高莺
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.45611.56911.45551.56850.00060.04%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.02561.35101.02521.35060.00040.04%限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.09611.09911.09551.09850.00060.05%开放申购黄济宽
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.59501.59501.59461.59460.00040.03%限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.02351.02351.02461.0246-0.0011-0.11%开放申购彭悦
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.19681.19681.17601.17600.02081.77%开放申购彭珂,黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.16031.16031.15991.15990.00040.03%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.42220.4222------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.92551.92551.92091.92090.00460.24%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.08291.36191.08241.36140.00050.05%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.20281.31281.20221.31220.00060.05%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.12501.13681.12551.1373-0.0005-0.04%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.13581.14781.13621.1482-0.0004-0.04%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.07671.07671.07641.07640.00030.03%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案2.00082.00081.99111.99110.00970.49%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.03971.05971.03941.05940.00030.03%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.86332.06331.86322.06320.00010.01%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.00401.00401.00401.00400.00000.00%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.12311.12311.12291.12290.00020.02%限大额陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.05671.05671.05471.05470.00200.19%暂停申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09851.10051.09811.10010.00040.04%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.64161.81961.64441.8224-0.0028-0.17%开放申购张磊
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.10131.10131.10081.10080.00050.05%暂停申购王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.83704.87203.83704.87200.00000.00%开放申购詹佳
026891兴合产业优选混合发起式C  基金吧  档案------1.00841.0084------暂停申购梁辰星,侯吉冉
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09531.23031.09501.23000.00030.03%开放申购姜靖松
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.97500.97500.97410.97410.00090.09%开放申购贺涛
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.10461.10761.10401.10700.00060.05%开放申购黄济宽
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案1.06321.06321.06121.06120.00200.19%开放申购陈鹏扬
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.86122.86122.84222.84220.01900.67%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.27851.27851.27781.27780.00070.05%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.07601.07601.07091.07090.00510.48%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.08131.28731.08051.28650.00080.07%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.14351.14351.14321.14320.00030.03%开放申购程嘉伟
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.63020.63020.63310.6331-0.0029-0.46%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案1.03371.03371.03181.03180.00190.18%开放申购陈鹏扬
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.63580.63580.63850.6385-0.0027-0.42%开放申购邓敬东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-072026-04-03基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.30771.1300%0.30711.3060%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.37021.3680%0.37021.5460%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.42141.1460%0.59841.2880%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.48551.3870%0.63841.5210%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-072026-04-03日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------1.84302.1630------
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